招商沪港深科技创新混合A(004266)_规模评级

招商沪港深科技创新混合A004266SH&SZ&HK SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.22	0.22	0.28	0.36	0.38	0.38	0.36
季度净申购	-23.78	-488.30	-555.78	-168.60	-32.96	132.16	355.99
总份额	1689.51	1713.30	2201.60	2757.38	2925.98	2958.95	2826.79
季度总申购份额	94.04	120.17	212.33	155.51	729.79	569.77	878.94
季度总赎回份额	117.82	608.47	768.11	324.11	762.76	437.61	522.95

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
招商沪港深科技创新混合A基金规模在同类基金中排列第 5546 位，低于同类基金平均水平

5539	上银鑫恒混合A	0.22	2431.07	-95.20	76.22	171.42
5540	泰康浩泽混合C	0.22	2124.62	-54.11	1973.60	2027.71
5541	同泰慧盈混合A	0.22	2531.87	-138.99	612.19	751.19
5542	万家优享平衡混合发起式A	0.22	2325.89	-737.39	55.23	792.62
5543	兴全汇吉一年持有混合C	0.22	2511.84	-47.63	7.10	54.73
5544	兴银高端制造混合A	0.22	2432.81	-82.76	2.38	85.14
5545	易方达招易一年持有期混合C	0.22	1888.91	-263.20	2.26	265.46
5546	招商沪港深科技创新混合A	0.22	1689.51	-23.78	94.04	117.82
5547	招商瑞泰1年持有期混合C	0.22	1898.74	-8.30	24.37	32.67
5548	招商稳兴混合A	0.22	2169.68	-455.87	18.60	474.47
5549	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.22	1598.70	-261.56	63.06	324.62
5550	浙商智多宝稳健一年持有期C	0.22	2144.74	-76.69	0.56	77.25
5551	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	0.22	2289.96	-171.95	1.14	173.09
5552	中银高质量发展机遇混合A	0.22	1299.45	-162.07	43.40	205.47
5553	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.21	1295.90	445.46	1626.90	1181.44

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
招商沪港深科技创新混合A基金规模在同类基金中排列第 5771 位，低于同类基金平均水平

5764	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	0.13	1699.47	-57.75	1.83	59.58
5765	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	0.17	1695.00	-38.48	1.52	40.00
5766	安信中国制造混合	0.33	1694.67	19.46	84.20	64.74
5767	金鹰时代先锋混合C	0.09	1693.03	253.99	379.92	125.94
5768	国投瑞银招财灵活配置混合	0.36	1691.71	-61.30	18.32	79.62
5769	东兴蓝海财富混合	0.13	1690.86	-37.26	53.22	90.49
5770	南方瑞盛三年混合C	0.18	1690.74	-175.83	2.73	178.56
5771	招商沪港深科技创新混合A	0.22	1689.51	-23.78	94.04	117.82
5772	前海开源沪港深新硬件C	0.29	1688.63	357.83	986.78	628.94
5773	大成专精特新混合A	0.13	1688.36	-479.23	237.04	716.27
5774	华夏乐享健康混合C	0.30	1688.12	470.44	844.30	373.86
5775	长安裕盛混合A	0.13	1685.98	-239.92	247.73	487.64
5776	泰康均衡优选混合C	0.25	1682.19	-167.28	7.76	175.05
5777	浦银安盛睿智精选混合C	0.44	1680.12	-994.65	3068.41	4063.06
5778	平安安心灵活配置混合C	0.11	1678.89	1069.70	1078.61	8.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
招商沪港深科技创新混合A基金规模在同类基金中排列第 2783 位，高于同类基金平均水平

2776	大成多策略混合(LOF)A	0.17	1245.73	-23.37	37.56	60.92
2777	中金金泽C	0.03	195.85	-23.37	4.95	28.32
2778	华夏高端装备龙头混合发起式A	0.23	2374.49	-23.48	148.94	172.43
2779	方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.01	58.89	-23.59	5.02	28.61
2780	华商卓越成长一年持有混合C	0.02	327.79	-23.61	8.55	32.16
2781	国投瑞银行业睿选混合C	0.20	1661.87	-23.73	183.11	206.84
2782	九泰聚鑫混合A	0.02	170.03	-23.77	0.04	23.81
2783	招商沪港深科技创新混合A	0.22	1689.51	-23.78	94.04	117.82
2784	天弘安康颐丰一年持有期混合C	0.06	579.09	-23.95	8.52	32.47
2785	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	0.03	283.50	-24.01	2.27	26.28
2786	嘉实新起航混合A	0.04	392.58	-24.02	15.86	39.88
2787	华安新机遇灵活配置混合C	0.01	104.31	-24.15	16.69	40.84
2788	东海科技动力C	0.06	446.46	-24.17	332.47	356.64
2789	海通红利优选A	0.07	988.33	-24.18	1.34	25.52
2790	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.08	1381.16	-24.25	21.79	46.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
招商沪港深科技创新混合A基金规模在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平

4894	光大保德信新机遇混合C	0.01	68.07	47.70	94.60	46.90
4895	宝盈研究精选混合A	1.27	11633.05	-332.19	94.54	426.73
4896	兴全汇吉一年持有混合A	5.67	63997.96	-2784.85	94.49	2879.35
4897	金元顺安成长动力混合	0.19	2331.54	-262.68	94.47	357.15
4898	金鹰时代先锋混合A	0.65	12007.72	-665.23	94.43	759.66
4899	宏利消费混合C	0.05	666.98	-36.83	94.35	131.18
4900	农银尖端科技混合	0.66	3509.31	-165.75	94.07	259.82
4901	招商沪港深科技创新混合A	0.22	1689.51	-23.78	94.04	117.82
4902	广发稳宏一年持有混合A	0.07	610.98	75.17	93.67	18.50
4903	南方核心科技一年持有混合C	0.14	962.52	-118.52	93.60	212.12
4904	鹏扬景泰成长混合C	0.23	1255.24	-86.77	93.56	180.33
4905	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.02	191.54	-43.94	93.32	137.26
4906	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.34	1784.22	-2907.51	93.31	3000.83
4907	大成匠心卓越三年持有混合C	2.30	16946.71	-297.57	93.05	390.63
4908	天弘益新A	0.02	162.62	90.14	93.04	2.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
招商沪港深科技创新混合A基金规模在同类基金中排列第 6043 位，低于同类基金平均水平

6036	摩根动力精选混合C	0.14	581.53	1.72	120.15	118.43
6037	建信兴衡优选一年持有混合C	0.07	711.82	-113.61	4.74	118.35
6038	大成新兴活力混合C	0.09	860.97	-74.99	43.31	118.30
6039	东方民丰回报赢安混合A	0.58	6205.82	5751.28	5869.55	118.28
6040	国富焦点驱动混合A	0.33	1573.00	-99.29	18.96	118.25
6041	国寿安保稳吉混合A	2.83	20400.82	167.06	285.27	118.21
6042	万家瑞尧C	0.01	136.22	-	-	118.10
6043	招商沪港深科技创新混合A	0.22	1689.51	-23.78	94.04	117.82
6044	浙商沪港深精选混合C	0.46	3761.05	1196.93	1314.52	117.59
6045	中海沪港深价值优选灵活配置混合	0.26	3957.87	19.10	136.58	117.48
6046	博时浦惠一年持有期混合A	0.52	4574.49	21.29	138.76	117.47
6047	北信瑞丰外延增长	0.11	992.56	-0.57	116.88	117.45
6048	国寿安保灵活优选混合	0.08	650.74	-114.33	3.10	117.44
6049	中融国企改革混合	1.68	8879.41	635.55	752.98	117.44
6050	财通资管新聚益6个月持有期混合C	0.06	516.43	-111.28	5.93	117.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2016

8498.5000

20.59%

79.41%

2025-12-31

2536

10872.9600

27.16%

72.84%

2025-06-30

2929

10102.2400

25.31%

74.69%

2024-12-31

2947

8384.1100

16.07%

83.93%

2024-06-30

3267

17758.8700

61.53%

38.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2016	8498.5000	352.82	20.59	1360.48	79.41
2025-12-31	2536	10872.9600	748.93	27.16	2008.45	72.84
2025-06-30	2929	10102.2400	748.93	25.31	2210.01	74.69
2024-12-31	2947	8384.1100	397.04	16.07	2073.76	83.93
2024-06-30	3267	17758.8700	3570.13	61.53	2231.70	38.47

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