招商沪港深科技创新混合A(004266)_最新动态

招商沪港深科技创新混合A004266SH&SZ&HK SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.5824 0.0028(0.18%)

累计净值：1.6714

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

招商沪港深科技创新混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：晏磊

2017-11-01 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.36亿元

招商沪港深科技创新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.72	0.91	-25.38	-6.23	-3.16
混合型名次	747	1897	7453	6449	5861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.50	46.36	21.38	-12.06	72.29
混合型名次	6922	3387	3674	3478	2280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	鹏华远见成长混合C	1.72	2.48	1.04	20.03	23.74
746	银华体育文化灵活配置混合C	1.72	0.42	-3.79	-13.30	-19.26
747	招商沪港深科技创新混合A	1.72	0.91	-25.38	-6.23	-3.16
748	安信均衡成长18个月持有混合A	1.71	-5.81	-1.42	1.50	-3.23
749	安信均衡成长18个月持有混合C	1.71	-5.84	-1.54	1.24	-3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	景顺长城景气优选一年持有混合C	0.25	0.91	-16.15	25.30	29.54
1896	添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.01	0.91	-2.80	-4.86	-9.15
1897	招商沪港深科技创新混合A	1.72	0.91	-25.38	-6.23	-3.16
1898	中信建投品质优选一年持有期混合A	0.82	0.91	2.95	5.50	6.67
1899	泓德睿享一年持有期混合A	0.85	0.91	2.90	1.05	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 7453 位，低于同类基金平均水平
7451	摩根转型动力混合C	0.58	-3.65	-25.37	14.13	14.11
7452	浙商智选经济动能混合A	-0.34	1.76	-25.37	18.71	16.77
7453	招商沪港深科技创新混合A	1.72	0.91	-25.38	-6.23	-3.16
7454	金鹰新能源混合A	-1.27	-8.90	-25.40	-8.48	1.09
7455	鹏华新能源精选混合C	-0.35	-6.16	-25.40	-18.37	-9.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 6449 位，低于同类基金平均水平
6447	长城核心优势混合A	0.85	-0.81	-15.80	-6.21	-6.35
6448	工银行业优选混合C	0.06	1.71	-1.87	-6.21	-6.02
6449	招商沪港深科技创新混合A	1.72	0.91	-25.38	-6.23	-3.16
6450	中银稳进策略混合C	0.76	-2.10	-4.58	-6.23	-2.22
6451	南方港股通优势企业混合A	0.37	-5.16	-3.19	-6.24	-10.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 5861 位，低于同类基金平均水平
5859	新华万银多元策略灵活配置混合	-0.03	0.13	-3.95	-6.95	-3.16
5860	信诚至诚B	0.00	-0.10	-0.59	-0.49	-3.16
5861	招商沪港深科技创新混合A	1.72	0.91	-25.38	-6.23	-3.16
5862	富国金安均衡精选混合C	0.03	-1.05	-12.21	-11.38	-3.17
5863	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.45	-3.07	-1.07	-2.88	-3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 6922 位，低于同类基金平均水平
6920	东方阿尔法精选混合C	-13.49	38.31	-17.57	-40.29	-16.56
6921	格林碳中和主题混合C	-13.50	106.45	53.30	-	46.89
6922	招商沪港深科技创新混合A	-13.50	46.36	21.38	-12.06	72.29
6923	融通鑫新成长混合C	-13.51	40.39	2.45	-	19.88
6924	工银行业优选混合A	-13.52	27.35	14.52	-	-2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 3387 位，高于同类基金平均水平
3385	浦银安盛光耀优选混合A	-9.40	46.42	25.64	-	1.13
3386	华夏永泓一年持有混合A	3.02	46.38	36.87	-	24.80
3387	招商沪港深科技创新混合A	-13.50	46.36	21.38	-12.06	72.29
3388	中金优势领航一年持有混合A	43.45	46.32	0.00	-	49.42
3389	博时价值增长混合	9.78	46.30	36.64	6.95	631.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 3674 位，高于同类基金平均水平
3672	博时稳益9个月持有期混合A	3.06	17.40	21.39	-	23.32
3673	长城大健康混合A	-18.29	54.38	21.39	-	-11.88
3674	招商沪港深科技创新混合A	-13.50	46.36	21.38	-12.06	72.29
3675	招商品质发现混合A	-12.97	34.51	21.36	-	-15.23
3676	易方达鑫转添利混合A	8.16	18.78	21.32	25.09	109.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 3478 位，高于同类基金平均水平
3476	汇添富民丰回报混合A	-2.35	-12.06	-7.23	-11.99	32.40
3477	广发内需增长混合A	18.29	15.87	13.47	-12.00	98.72
3478	招商沪港深科技创新混合A	-13.50	46.36	21.38	-12.06	72.29
3479	宏利逆向策略混合	10.14	55.64	32.18	-12.12	287.69
3480	交银产业机遇混合	-18.01	37.44	18.40	-12.14	-3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	汇添富优势企业精选混合C	51.45	161.13	115.13	-	72.32
2279	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	18.92	83.43	48.25	4.23	72.31
2280	招商沪港深科技创新混合A	-13.50	46.36	21.38	-12.06	72.29
2281	恒越研究精选混合A	-7.77	45.30	-3.65	-43.12	72.22
2282	中融鑫思路混合A	5.74	23.82	19.49	9.99	72.17

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	2.50	176.00	3.01%
腾讯控股	00700	0.45	167.99	2.88%
华峰测控	688200	0.30	155.43	2.66%
力诺药包	301188	2.20	147.18	2.52%
泰格医药	300347	3.00	144.00	2.47%
炬光科技	688167	0.40	141.68	2.43%
浪潮信息	000977	2.00	140.00	2.40%
日联科技	688531	0.75	133.38	2.28%
合锻智能	603011	4.00	132.32	2.27%
阳光电源	300274	0.80	127.22	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	57.06%
信息技术	0.05	9.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.19%
通信服务	0.02	2.88%
科学研究和技术服务业	0.01	2.47%
非日常生活消费品	0.01	2.04%
工业	0.01	1.35%
医疗保健	0.00	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.5796	1.5557	1.5320	1.5278	1.5047
累计净值(元)	1.6686	1.6447	1.6210	1.6168	1.5937

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