招商沪港深科技创新混合A(004266)_最新动态

招商沪港深科技创新混合A004266SH&SZ&HK SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

鹏华中证港股通科技ETF下调费率[2025-05-08]

最新动态

最新净值：1.433 -0.013(-0.91%)

累计净值：1.522

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

招商沪港深科技创新混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：晏磊

2017-11-01 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.44亿元

招商沪港深科技创新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	2.39	-6.73	4.30	4.17
混合型名次	5198	5933	7124	1127	2068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.13	4.06	3.13	34.70	56.01
混合型名次	1194	1980	2566	678	1599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	兴业医疗保健A	0.55	3.83	0.29	-7.46	1.85
5197	银河智联混合A	0.55	14.38	-6.19	-8.64	-2.88
5198	招商沪港深科技创新混合A	0.55	2.39	-6.73	4.30	4.17
5199	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	0.55	6.19	-9.29	-16.98	-12.07
5200	中欧瑾尚混合A	0.55	3.04	2.86	1.70	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 5933 位，低于同类基金平均水平
5931	南方誉盈一年持有混合A	0.41	2.39	-0.17	1.26	1.01
5932	新华安康多元收益一年持有期混合A	0.78	2.39	-1.43	-0.44	-0.45
5933	招商沪港深科技创新混合A	0.55	2.39	-6.73	4.30	4.17
5934	鑫元价值精选C	0.67	2.39	1.11	8.78	6.05
5935	东方红稳健精选混合C	0.34	2.38	0.21	1.89	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 7124 位，低于同类基金平均水平
7122	平安转型创新混合C	0.99	7.05	-6.73	3.72	0.33
7123	万家欣优混合C	1.50	3.24	-6.73	-15.97	-7.15
7124	招商沪港深科技创新混合A	0.55	2.39	-6.73	4.30	4.17
7125	红塔红土盛通混合型发起式A	-5.39	-5.74	-6.74	-8.32	-5.75
7126	华安科技创新混合A	2.00	12.32	-6.74	-7.27	-2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	平安鑫享混合A	0.13	0.47	1.02	4.30	2.38
1126	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	2.36	4.92	-2.50	4.30	1.33
1127	招商沪港深科技创新混合A	0.55	2.39	-6.73	4.30	4.17
1128	富国高质量混合	0.23	8.88	5.94	4.29	6.04
1129	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	2.45	14.18	10.29	4.29	9.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	鹏扬成长先锋混合C	1.08	5.64	5.24	-7.95	4.17
2067	泰康产业升级混合C	1.22	7.14	-0.17	0.55	4.17
2068	招商沪港深科技创新混合A	0.55	2.39	-6.73	4.30	4.17
2069	华安优势龙头混合A	1.57	8.55	0.17	2.28	4.16
2070	诺德灵活配置混合	0.92	7.85	-0.07	2.23	4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	汇安核心成长混合A	14.14	-15.47	-7.98	10.22	20.46
1193	富国匠心精选12个月持有期混合A	14.13	-10.97	4.17	-	-24.82
1194	招商沪港深科技创新混合A	14.13	4.06	3.13	34.70	56.01
1195	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	14.11	10.88	0.00	-	15.62
1196	中泰红利价值一年持有混合发起	14.10	22.18	32.81	-	33.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	国融融泰混合C	3.31	4.06	-13.54	-27.98	-23.86
1979	南方利安A	2.63	4.06	10.21	28.22	52.97
1980	招商沪港深科技创新混合A	14.13	4.06	3.13	34.70	56.01
1981	广发聚盛混合C	2.67	4.05	11.19	24.31	63.31
1982	华夏科技前沿6个月定开混合A	22.28	4.05	13.86	-	-7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	景顺长城核心竞争力混合H类	-3.80	0.65	3.14	20.72	127.28
2565	万家兴恒回报一年持有期混合A	3.49	3.85	3.14	-	2.26
2566	招商沪港深科技创新混合A	14.13	4.06	3.13	34.70	56.01
2567	财通稳进回报6个月持有期混合A	-0.03	-0.52	3.12	-	2.21
2568	泰康颐享混合C	1.87	1.81	3.12	12.91	32.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	18.28	9.73	16.92	34.72	155.75
677	银河睿达混合C	2.17	-0.49	2.45	34.72	70.82
678	招商沪港深科技创新混合A	14.13	4.06	3.13	34.70	56.01
679	安信稳健增利混合A	4.24	9.26	12.70	34.67	35.02
680	招商瑞阳混合C	1.99	2.00	6.90	34.67	33.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	浦银安盛环保新能源A	4.51	-28.87	-23.33	38.30	56.13
1598	南方安泰混合A	2.07	5.17	8.61	24.73	56.11
1599	招商沪港深科技创新混合A	14.13	4.06	3.13	34.70	56.01
1600	江信同福灵活配置C	15.40	4.00	7.71	49.14	55.85
1601	国寿安保稳嘉混合C	10.19	8.51	8.58	22.08	55.74

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	2.50	268.40	4.84%
腾讯控股	00700	0.57	261.43	4.72%
理想汽车-W	02015	2.50	228.52	4.12%
雅迪控股	01585	16.00	222.96	4.02%
迈富时	02556	4.50	218.02	3.93%
科兴制药	688136	7.00	172.13	3.11%
中国电信	601728	20.00	157.00	2.83%
热景生物	688068	1.60	152.83	2.76%
思特威	688213	1.50	145.56	2.63%
金蝶国际	00268	12.00	145.73	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	23.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	14.38%
非日常生活消费品	0.06	10.01%
信息技术	0.04	6.56%
通信服务	0.03	4.72%
医疗保健	0.02	3.42%
房地产	0.01	1.94%
日常消费品	0.01	1.77%
原材料	0.00	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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　　随着上市公司2024年年报披露收官，公募基金行业整体经营画像清晰呈现。在资本市场深化改革、费率调整和国际金融市场动荡的背景下，行业呈现出“强者恒强、特色突围”的发展态势。　　在政策引导与市场需求共振下，截至2024年末，公募基金行业规模

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　　中国证监会主席吴清5月7日在国新办新闻发布会上表示，将大力推动中长期资金入市。在引导上市公司完善治理、改善绩效，持续提升投资者回报的同时，更大力度“引长钱”，协同各方继续提升各类中长期资金入市规模和占比，抓紧印发和落实《推动公募基金高质

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05-08 强化与投资者利益绑定公募长效考核改革大幕拉开
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07-18招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季...
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.446	1.425	1.406	1.409	1.418
累计净值(元)	1.535	1.514	1.495	1.498	1.507

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