招商沪港深科技创新混合A(004266)_最新动态

招商沪港深科技创新混合A004266SH&SZ&HK SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.7295 0.0162(0.95%)

累计净值：1.8185

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

招商沪港深科技创新混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：晏磊

2017-11-01 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.45亿元

招商沪港深科技创新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.98	-1.71	-2.61	-0.39	5.84
混合型名次	2966	5864	5596	6219	2802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.11	45.42	19.05	-1.36	88.31
混合型名次	4465	2745	2886	2777	1810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 2966 位，高于同类基金平均水平
2964	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	0.98	16.54	25.18	40.31	30.08
2965	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	0.98	16.49	25.03	39.95	29.90
2966	招商沪港深科技创新混合A	0.98	-1.71	-2.61	-0.39	5.84
2967	中欧金安量化混合C	0.98	-1.29	1.67	14.11	9.72
2968	中欧新趋势混合(LOF)A	0.98	0.91	3.00	21.34	7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 5864 位，低于同类基金平均水平
5862	泰信竞争优选混合	-0.23	-1.71	3.19	8.52	5.31
5863	泰信优势增长混合	-0.06	-1.71	0.32	1.31	1.37
5864	招商沪港深科技创新混合A	0.98	-1.71	-2.61	-0.39	5.84
5865	中欧瑾利混合A	0.16	-1.71	-0.11	3.21	2.91
5866	东方城镇消费主题混合	-1.16	-1.72	-26.13	-23.51	-18.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 5596 位，低于同类基金平均水平
5594	长江启航混合发起C	-0.40	-3.26	-2.61	-0.82	1.23
5595	银华招利一年持有期混合A	0.35	-0.29	-2.61	1.49	-0.22
5596	招商沪港深科技创新混合A	0.98	-1.71	-2.61	-0.39	5.84
5597	博时研究臻选持有期混合A	0.54	-2.80	-2.62	7.69	0.77
5598	广发价值增长混合C	-0.47	-3.16	-2.62	6.46	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 6219 位，低于同类基金平均水平
6217	嘉实积极配置一年持有期混合C	3.04	0.65	-1.96	-0.39	2.16
6218	南方景气驱动混合A	-0.91	4.36	1.60	-0.39	1.65
6219	招商沪港深科技创新混合A	0.98	-1.71	-2.61	-0.39	5.84
6220	招商瑞德一年持有期混合A	-0.23	-1.00	-1.43	-0.39	-0.74
6221	广发恒享一年持有期混合A	0.12	-1.28	-4.32	-0.40	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 2802 位，高于同类基金平均水平
2800	中欧碳中和混合发起C	3.99	3.22	8.27	11.81	5.85
2801	万家品质生活C	0.57	3.22	3.41	19.17	5.84
2802	招商沪港深科技创新混合A	0.98	-1.71	-2.61	-0.39	5.84
2803	华安事件驱动量化策略混合C	2.34	4.80	0.86	6.62	5.83
2804	金鹰大视野混合C	1.34	2.30	-0.76	9.03	5.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	申万宏源红利成长	18.12	12.11	15.53	10.73	4.86
4464	农银策略收益混合	18.11	16.64	5.26	-23.97	-26.38
4465	招商沪港深科技创新混合A	18.11	45.42	19.05	-1.36	88.31
4466	嘉实价值驱动一年持有期混合C	18.10	22.58	14.79	-	7.91
4467	中信建投稳利混合A	18.09	25.30	22.45	24.51	90.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	广发稳健策略混合	20.76	45.43	36.34	5.46	67.55
2744	添富价值创造定开混合	46.08	45.43	10.65	-17.36	86.22
2745	招商沪港深科技创新混合A	18.11	45.42	19.05	-1.36	88.31
2746	浙商聚潮新思维混合A	11.46	45.42	3.32	16.08	495.67
2747	长信量化价值驱动混合A	29.02	45.41	31.38	31.36	125.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 2886 位，高于同类基金平均水平
2884	海富通欣享混合C	10.41	23.79	19.07	23.82	83.33
2885	摩根量化多因子混合	37.54	47.08	19.06	24.42	60.92
2886	招商沪港深科技创新混合A	18.11	45.42	19.05	-1.36	88.31
2887	华安媒体互联网混合A	38.57	66.03	19.04	52.95	309.60
2888	博时厚泽回报混合C	56.72	43.03	19.03	36.82	131.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 2777 位，高于同类基金平均水平
2775	富国精准医疗灵活配置混合A	17.57	48.30	36.85	-1.35	222.50
2776	万家优选	21.27	91.73	3.98	-1.35	906.25
2777	招商沪港深科技创新混合A	18.11	45.42	19.05	-1.36	88.31
2778	德邦乐享生活混合A	29.92	26.09	-7.26	-1.39	88.46
2779	长城新兴产业混合	6.78	17.08	-11.67	-1.40	126.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	方正富邦红利精选混合A	2.99	5.30	-10.65	-20.79	88.33
1809	长盛盛丰混合C	48.50	41.17	29.18	38.17	88.32
1810	招商沪港深科技创新混合A	18.11	45.42	19.05	-1.36	88.31
1811	景顺长城价值驱动一年持有期混合	35.39	35.37	56.09	-	88.18
1812	国寿安保稳荣混合C	16.27	25.57	26.80	35.89	88.17

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	1.00	214.25	4.10%
寒武纪	688256	0.14	189.78	3.63%
澜起科技	688008	1.50	176.70	3.38%
立讯精密	002475	3.00	170.13	3.26%
美团-W	03690	1.80	167.94	3.22%
阿里巴巴-W	09988	1.30	167.67	3.21%
腾讯控股	00700	0.30	162.31	3.11%
贝壳-W	02423	4.00	149.93	2.87%
宁德时代	300750	0.36	132.21	2.53%
宏和科技	603256	3.00	110.43	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	58.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	9.73%
非日常生活消费品	0.04	7.45%
医疗保健	0.02	4.55%
通信服务	0.02	4.21%
信息技术	0.02	3.30%
房地产	0.01	2.87%
工业	0.00	0.67%
日常消费品	0.00	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.7133	1.7127	1.7038	1.7035	1.6269
累计净值(元)	1.8023	1.8017	1.7928	1.7925	1.7159

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