招商沪港深科技创新混合A(004266)_最新动态

招商沪港深科技创新混合A004266SH&SZ&HK SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.388 -0.001(-0.08%)

累计净值：1.477

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

招商沪港深科技创新混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：晏磊

2017-11-01 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.66亿元

招商沪港深科技创新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.95	9.75	28.88	9.07	11.18
混合型名次	2560	173	928	1618	1579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.18	-9.51	-26.73	43.61	51.11
混合型名次	2614	4845	5478	874	1695

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	信澳周期动力混合C	0.95	0.00	9.77	-9.71	-3.24
2559	兴证全球合衡三年持有混合A	0.95	3.24	29.38	11.69	8.21
2560	招商沪港深科技创新混合A	0.95	9.75	28.88	9.07	11.18
2561	招商沪港深科技创新混合C	0.95	9.73	28.59	8.71	10.65
2562	中邮核心主题混合	0.95	-1.75	-1.53	-3.80	8.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	广发量化多因子混合	3.06	9.76	36.24	20.28	12.49
172	华泰保兴吉年丰A	2.43	9.75	31.22	5.05	-1.86
173	招商沪港深科技创新混合A	0.95	9.75	28.88	9.07	11.18
174	华泰保兴吉年丰C	2.44	9.74	31.17	4.95	-2.03
175	招商沪港深科技创新混合C	0.95	9.73	28.59	8.71	10.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	前海开源工业革命4.0混合	0.36	4.72	28.89	21.90	10.15
927	国投瑞银进宝混合	1.41	7.00	28.88	1.77	-8.40
928	招商沪港深科技创新混合A	0.95	9.75	28.88	9.07	11.18
929	银河蓝筹混合C	0.89	0.41	28.87	22.34	15.19
930	东方创新成长混合A	0.87	0.94	28.86	20.17	5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	广发创新驱动混合	0.12	1.35	22.07	9.10	6.92
1617	圆信永丰优享生活	1.91	3.57	27.61	9.10	7.98
1618	招商沪港深科技创新混合A	0.95	9.75	28.88	9.07	11.18
1619	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	-0.60	-3.91	17.85	9.06	33.84
1620	西部利得绿色能源混合A	1.92	3.75	22.45	9.04	12.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	华宝新飞跃混合	0.54	0.53	9.26	5.68	11.19
1578	汇添富产业升级混合C	1.51	-2.51	17.50	6.32	11.18
1579	招商沪港深科技创新混合A	0.95	9.75	28.88	9.07	11.18
1580	南方瑞盛三年混合C	0.89	0.11	20.48	4.01	11.17
1581	易方达瑞锦混合发起式C	0.11	0.19	3.07	5.02	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	泓德产业升级混合A	5.19	-19.87	0.00	-	-24.46
2613	易方达稳健添利混合A	5.18	2.56	0.00	-	-3.41
2614	招商沪港深科技创新混合A	5.18	-9.51	-26.73	43.61	51.11
2615	安信比较优势混合	5.17	-1.30	-19.31	36.42	41.96
2616	汇添富优选回报灵活配置混合C	5.17	-33.81	-34.51	31.39	48.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	中欧嘉和三年混合A	-3.01	-9.49	-31.40	-	-3.96
4844	东吴进取策略混合A	-2.18	-9.51	-21.44	20.67	112.80
4845	招商沪港深科技创新混合A	5.18	-9.51	-26.73	43.61	51.11
4846	集合-中金进取回报C	3.81	-9.52	-34.97	-	-41.04
4847	永赢智能领先C	13.97	-9.52	-33.18	78.46	103.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	招商中小盘混合	-0.38	-13.76	-26.72	59.50	187.10
5477	交银产业机遇混合	-4.87	-7.70	-26.73	-	-13.97
5478	招商沪港深科技创新混合A	5.18	-9.51	-26.73	43.61	51.11
5479	财通多策略福享混合(LOF)	8.29	-6.02	-26.74	-7.42	-20.67
5480	民生加银城镇化混合C	10.45	-2.85	-26.74	-	-24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	银河君耀混合A	-0.10	-0.56	-3.80	43.67	62.91
873	先锋量化优选C	3.37	0.84	-23.05	43.63	48.24
874	招商沪港深科技创新混合A	5.18	-9.51	-26.73	43.61	51.11
875	大成积极成长混合A	7.55	-9.58	-29.97	43.56	372.12
876	博时逆向投资混合A	2.47	-9.99	-27.77	43.48	43.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	国寿安保稳嘉混合C	6.72	3.36	0.92	26.98	51.11
1694	华商新常态混合A	-8.70	-25.16	-44.10	46.02	51.11
1695	招商沪港深科技创新混合A	5.18	-9.51	-26.73	43.61	51.11
1696	博道远航混合C	9.06	1.77	-17.66	46.04	51.10
1697	长盛电子信息主题混合	10.53	-13.85	-30.11	4.35	51.10

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	3.14	486.57	6.39%
腾讯控股	00700	1.07	429.00	5.63%
快手-W	01024	6.92	342.29	4.49%
金蝶国际	00268	40.00	324.64	4.26%
碧桂园服务	06098	50.00	293.53	3.85%
小鹏汽车-W	09868	6.00	286.50	3.76%
协鑫科技	03800	200.00	252.50	3.31%
阿里巴巴-W	09988	2.44	242.04	3.18%
沪电股份	002463	6.00	240.96	3.16%
科沃斯	603486	4.00	204.84	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	28.07%
非日常生活消费品	0.12	15.87%
信息技术	0.12	15.54%
通信服务	0.11	14.87%
医疗保健	0.06	8.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.49%
房地产	0.03	3.85%
日常消费品	0.01	1.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.389	1.356	1.340	1.375	1.386
累计净值(元)	1.478	1.445	1.429	1.464	1.475

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