招商沪港深科技创新混合A(004266)_最新动态

招商沪港深科技创新混合A004266SH&SZ&HK SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.7254 0.0018(0.10%)

累计净值：1.8144

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

招商沪港深科技创新混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：晏磊

2017-11-01 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.54亿元

招商沪港深科技创新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.59	7.33	-5.73	14.48	5.59
混合型名次	1007	1296	7162	4292	1205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.32	48.31	14.86	1.14	87.86
混合型名次	3523	2623	3207	2252	1724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	华夏先进制造龙头混合A	5.59	10.94	9.13	59.51	5.59
1006	金元顺安价值增长混合	5.59	8.57	4.70	22.52	5.59
1007	招商沪港深科技创新混合A	5.59	7.33	-5.73	14.48	5.59
1008	长盛高端装备混合C	5.58	11.77	2.80	41.79	5.58
1009	长信内需成长混合C	5.58	8.78	12.18	20.02	5.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	南方稳健成长混合	4.24	7.33	8.60	35.40	4.24
1295	同泰产业升级混合A	0.19	7.33	-4.89	27.50	0.19
1296	招商沪港深科技创新混合A	5.59	7.33	-5.73	14.48	5.59
1297	富国兴泉回报12个月持有期混合A	5.70	7.32	6.92	31.26	5.70
1298	工银科技创新6个月定开混合A	4.59	7.32	1.28	49.40	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 7162 位，低于同类基金平均水平
7160	安信均衡成长18个月持有混合C	3.52	0.78	-5.72	18.67	3.52
7161	银华体育文化灵活配置混合C	7.73	10.30	-5.72	13.13	7.73
7162	招商沪港深科技创新混合A	5.59	7.33	-5.73	14.48	5.59
7163	中欧远见两年定期开放混合A	1.85	0.46	-5.73	-3.76	1.85
7164	交银品质增长一年混合A	3.73	1.26	-5.74	-3.29	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	大成优选混合(LOF)C	1.07	0.74	-0.60	14.49	1.07
4291	易方达现代服务业混合	1.92	2.21	6.14	14.48	1.92
4292	招商沪港深科技创新混合A	5.59	7.33	-5.73	14.48	5.59
4293	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	1.26	0.72	0.48	14.47	1.26
4294	招商创新增长混合A	8.23	3.84	-7.24	14.47	8.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	华夏先进制造龙头混合A	5.59	10.94	9.13	59.51	5.59
1204	金元顺安价值增长混合	5.59	8.57	4.70	22.52	5.59
1205	招商沪港深科技创新混合A	5.59	7.33	-5.73	14.48	5.59
1206	长盛高端装备混合C	5.58	11.77	2.80	41.79	5.58
1207	长信内需成长混合C	5.58	8.78	12.18	20.02	5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 3523 位，高于同类基金平均水平
3521	嘉实量化阿尔法混合	31.34	38.60	16.50	-0.56	167.97
3522	金信核心竞争力混合	31.33	39.51	8.48	-12.60	8.94
3523	招商沪港深科技创新混合A	31.32	48.31	14.86	1.14	87.86
3524	博道研究恒选混合C	31.31	42.52	12.54	-	4.71
3525	圆信永丰致优A	31.31	32.80	24.38	22.85	134.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	华泰柏瑞行业严选混合C	66.31	48.32	18.56	-	-5.12
2622	新机遇A	53.56	48.31	19.88	3.47	153.62
2623	招商沪港深科技创新混合A	31.32	48.31	14.86	1.14	87.86
2624	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	55.18	48.29	8.78	-11.35	57.45
2625	宏利市值优选混合	26.54	48.28	53.22	-1.16	72.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 3207 位，高于同类基金平均水平
3205	南方宝嘉混合A	12.62	25.58	14.86	-	15.18
3206	融通行业景气混合A	65.06	65.17	14.86	-27.05	665.16
3207	招商沪港深科技创新混合A	31.32	48.31	14.86	1.14	87.86
3208	博时优质鑫选一年持有期混合C	18.92	27.51	14.85	-	-10.74
3209	东方红新源三年持有混合A	37.20	40.89	14.84	-	-16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	中融景瑞一年持有混合A	4.78	2.51	4.22	1.16	2.47
2251	南方优享分红灵活配置混合C	14.60	38.33	22.76	1.15	105.25
2252	招商沪港深科技创新混合A	31.32	48.31	14.86	1.14	87.86
2253	南方誉丰18个月混合C	4.00	1.80	0.64	1.13	9.61
2254	鹏扬景惠六个月持有期混合C	2.23	9.32	5.31	1.13	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	宏利宏达混合A	11.13	14.50	11.81	7.58	87.98
1723	天弘新价值混合A	19.97	33.71	21.14	18.64	87.94
1724	招商沪港深科技创新混合A	31.32	48.31	14.86	1.14	87.86
1725	宏利景气智选18个月持有混合C	58.85	161.51	61.80	-	87.79
1726	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	30.38	41.95	25.14	29.13	87.78

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.50	302.65	4.75%
中兴通讯	00763	8.00	259.29	4.07%
阿里巴巴-W	09988	1.60	258.56	4.06%
迈为股份	300751	2.50	248.38	3.90%
思特威	688213	2.00	238.32	3.74%
传音控股	688036	2.50	235.50	3.70%
鸿腾精密科技	06088	40.00	232.99	3.66%
金山云	03896	30.00	224.87	3.53%
阜博集团	03738	40.00	218.02	3.42%
昆仑万维	300418	4.00	194.36	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	40.18%
信息技术	0.13	20.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	12.12%
通信服务	0.05	7.91%
非日常生活消费品	0.05	7.07%
医疗保健	0.00	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.7236	1.7152	1.6935	1.6340	1.6466
累计净值(元)	1.8126	1.8042	1.7825	1.7230	1.7356

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