招商沪港深科技创新混合A(004266)_最新动态

招商沪港深科技创新混合A004266SH&SZ&HK SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.5578 -0.0167(-1.06%)

累计净值：1.6468

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商沪港深科技创新混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：晏磊

2017-11-01 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.36亿元

招商沪港深科技创新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.66	-1.56	-22.26	-14.80	-4.66
混合型名次	5446	7469	7622	6969	6365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.40	47.21	23.10	-18.14	69.62
混合型名次	7063	3353	3632	3681	2348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	太平睿盈混合C	-0.66	1.69	-1.51	8.86	12.38
5445	添富全球消费混合(QDII)人民币A	-0.66	2.98	-7.35	-14.38	-9.99
5446	招商沪港深科技创新混合A	-0.66	-1.56	-22.26	-14.80	-4.66
5447	中欧创新成长灵活配置混合A	-0.66	5.22	-3.39	-1.31	3.78
5448	中欧康裕混合A	-0.66	0.63	-5.26	-5.44	-3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 7469 位，低于同类基金平均水平
7467	银河研究精选混合C	-1.44	-1.54	-12.54	11.17	19.64
7468	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	-1.49	-1.55	-13.34	-2.66	6.97
7469	招商沪港深科技创新混合A	-0.66	-1.56	-22.26	-14.80	-4.66
7470	嘉实优质核心两年持有期混合A	-0.80	-1.57	-15.07	17.14	28.08
7471	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-0.11	-1.57	-4.75	-11.78	-5.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 7622 位，低于同类基金平均水平
7620	添富沪港深优势定开	0.78	-9.38	-22.24	-31.57	-9.38
7621	中欧内需成长混合A	-0.54	0.19	-22.24	-8.25	6.24
7622	招商沪港深科技创新混合A	-0.66	-1.56	-22.26	-14.80	-4.66
7623	中信建投低碳成长混合A	-1.89	7.19	-22.30	-22.38	-14.17
7624	广发东财大数据混合A	1.09	16.88	-22.31	-20.56	-15.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 6969 位，低于同类基金平均水平
6967	前海联合先进制造混合A	0.39	13.07	1.03	-14.79	-5.49
6968	添富全球消费混合(QDII)人民币C	-0.68	2.89	-7.59	-14.80	-10.58
6969	招商沪港深科技创新混合A	-0.66	-1.56	-22.26	-14.80	-4.66
6970	建信新经济	-1.51	1.83	-15.27	-14.81	-8.19
6971	金鹰红利价值混合A	0.02	6.51	-5.58	-14.82	-5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 6365 位，低于同类基金平均水平
6363	博时ESG量化选股混合C	-1.64	1.26	-10.99	-7.53	-4.66
6364	易方达瑞祺混合E	-1.34	5.55	-4.15	-9.06	-4.66
6365	招商沪港深科技创新混合A	-0.66	-1.56	-22.26	-14.80	-4.66
6366	长安鑫禧混合C	1.17	2.75	-3.74	-12.19	-4.67
6367	富荣福鑫混合A	3.76	11.86	5.06	-18.54	-4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 7063 位，低于同类基金平均水平
7061	永赢先进制造智选混合发起A	-12.35	162.92	85.75	-	87.07
7062	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	-12.36	44.10	33.11	-	47.11
7063	招商沪港深科技创新混合A	-12.40	47.21	23.10	-18.14	69.62
7064	金鹰责任投资混合A	-12.41	15.37	-1.55	-51.23	-39.53
7065	东财成长优选混合发起式C	-12.43	-21.06	-37.06	-	-37.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 3353 位，高于同类基金平均水平
3351	万家瑞隆A	7.71	47.26	7.03	-14.85	105.06
3352	中欧融恒平衡混合C	7.45	47.22	56.81	-	55.80
3353	招商沪港深科技创新混合A	-12.40	47.21	23.10	-18.14	69.62
3354	中欧价值智选混合A	-3.83	47.21	22.80	-7.34	452.80
3355	中欧价值智选混合E	-3.82	47.21	22.80	-7.34	237.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 3632 位，高于同类基金平均水平
3630	华安安信消费服务混合A	-0.46	24.89	23.16	10.81	547.30
3631	汇丰晋信策略优选混合C	-6.97	41.61	23.13	-	29.84
3632	招商沪港深科技创新混合A	-12.40	47.21	23.10	-18.14	69.62
3633	东吴安盈量化C	-1.14	34.53	23.09	-	10.97
3634	华泰柏瑞质量领先混合C	-3.46	47.57	23.09	-44.96	-47.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 3681 位，高于同类基金平均水平
3679	国泰蓝筹精选混合A	-11.26	33.59	4.62	-18.13	16.20
3680	汇丰晋信港股通双核混合	-19.74	26.70	26.79	-18.14	28.54
3681	招商沪港深科技创新混合A	-12.40	47.21	23.10	-18.14	69.62
3682	国富港股通远见价值混合A	1.68	45.58	29.07	-18.19	-12.01
3683	南方消费升级混合C	-3.66	50.70	28.94	-18.24	-12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	嘉实品质发现混合C	45.34	126.68	101.96	-	69.69
2347	大成核心趋势混合C	35.73	94.21	79.10	-	69.66
2348	招商沪港深科技创新混合A	-12.40	47.21	23.10	-18.14	69.62
2349	兴银策略智选混合A	33.79	142.79	103.34	18.89	69.61
2350	金鹰民安回报定开A	18.23	55.70	31.49	8.47	69.56

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	2.50	176.00	3.01%
腾讯控股	00700	0.45	167.99	2.88%
华峰测控	688200	0.30	155.43	2.66%
力诺药包	301188	2.20	147.18	2.52%
泰格医药	300347	3.00	144.00	2.47%
炬光科技	688167	0.40	141.68	2.43%
浪潮信息	000977	2.00	140.00	2.40%
日联科技	688531	0.75	133.38	2.28%
合锻智能	603011	4.00	132.32	2.27%
胜宏科技	300476	0.30	103.93	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	57.06%
信息技术	0.05	9.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.19%
通信服务	0.02	2.88%
科学研究和技术服务业	0.01	2.47%
非日常生活消费品	0.01	2.04%
工业	0.01	1.35%
医疗保健	0.00	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.5745	1.5306	1.5301	1.5259	1.5682
累计净值(元)	1.6635	1.6196	1.6191	1.6149	1.6572

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。