招商沪港深科技创新混合A(004266)_最新动态

招商沪港深科技创新混合A004266SH&SZ&HK SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.5141

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

招商沪港深科技创新混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：晏磊

2017-11-01 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.36亿元

招商沪港深科技创新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.48	-5.42	-23.65	-17.60	-12.78
混合型名次	4116	4248	6581	6718	6384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.92	12.44	9.88	-21.33	55.17
混合型名次	6950	3922	4638	4025	2411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	汇安鑫利优选混合C	-2.48	-4.78	-11.46	-1.34	1.35
4115	鹏华消费领先混合	-2.48	-7.63	-14.46	-10.18	-3.47
4116	招商沪港深科技创新混合A	-2.48	-5.42	-23.65	-17.60	-12.78
4117	鑫元消费甄选混合发起A	-2.48	-14.50	-12.79	-25.45	-12.19
4118	博道启航混合C	-2.49	-4.93	-8.20	-1.71	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	华商新动力混合A	-2.71	-5.42	-22.02	32.69	58.46
4247	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	-2.41	-5.42	-17.62	-5.72	-4.48
4248	招商沪港深科技创新混合A	-2.48	-5.42	-23.65	-17.60	-12.78
4249	中海积极收益混合	-2.79	-5.42	-11.11	-6.14	-4.36
4250	国泰优势行业混合C	-2.27	-5.43	-27.33	41.94	42.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 6581 位，低于同类基金平均水平
6579	中邮乐享收益灵活配置混合	-3.73	-8.92	-23.64	-8.83	-6.24
6580	富国新活力灵活配置混合C	-5.67	-11.28	-23.65	-17.78	-14.35
6581	招商沪港深科技创新混合A	-2.48	-5.42	-23.65	-17.60	-12.78
6582	长城中小盘混合C	-3.81	-13.30	-23.66	-1.54	33.52
6583	鹏华成长智选混合A	-4.35	-10.74	-23.66	-4.92	6.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 6718 位，低于同类基金平均水平
6716	长信内需均衡混合A	-3.86	-10.07	-24.50	-17.60	-2.67
6717	景顺研究驱动三年持有混合	-1.02	-1.54	-3.08	-17.60	-16.72
6718	招商沪港深科技创新混合A	-2.48	-5.42	-23.65	-17.60	-12.78
6719	中欧丰泰港股通混合A	-1.78	-7.88	-6.06	-17.63	-17.45
6720	中欧明睿新常态混合C	-6.42	-14.36	-27.38	-17.63	-11.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 6384 位，低于同类基金平均水平
6382	南方创新成长混合A	-4.21	-8.90	-26.85	-10.94	-12.77
6383	信澳红利回报混合	-0.97	-5.91	-1.24	-13.61	-12.77
6384	招商沪港深科技创新混合A	-2.48	-5.42	-23.65	-17.60	-12.78
6385	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	-5.18	-13.31	-29.32	-12.90	-12.78
6386	博时港股通领先趋势混合C	-3.28	-9.71	-16.25	-15.76	-12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 6950 位，低于同类基金平均水平
6948	太平消费升级一年持有A	-17.91	-7.86	-15.33	-	-23.43
6949	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	-17.92	-17.05	-19.46	-47.23	90.35
6950	招商沪港深科技创新混合A	-17.92	12.44	9.88	-21.33	55.17
6951	平安安心灵活配置混合C	-17.93	-9.30	-27.83	-48.35	-18.37
6952	中银产业精选混合A	-17.94	-52.22	-45.46	-54.13	5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 3922 位，高于同类基金平均水平
3920	华富匠心明选一年持有期混合C	1.52	12.45	-1.35	-	-11.41
3921	泰康颐享混合A	-0.89	12.45	16.55	6.17	50.65
3922	招商沪港深科技创新混合A	-17.92	12.44	9.88	-21.33	55.17
3923	易方达瑞弘混合A	6.41	12.43	20.70	22.55	124.82
3924	睿远稳进配置两年持有混合C	-1.49	12.43	23.40	-	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	银华汇盈一年持有期混合A	1.35	7.34	9.92	9.63	17.53
4637	银华动力领航混合A	-5.03	14.94	9.90	-	-12.50
4638	招商沪港深科技创新混合A	-17.92	12.44	9.88	-21.33	55.17
4639	广发聚盛混合A	-0.16	4.06	9.87	15.74	82.70
4640	华夏睿磐泰荣混合A	1.05	5.10	9.87	9.28	51.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	兴业睿进混合A	-4.13	16.52	18.35	-21.29	-5.05
4024	光大保德信健康优加混合A	-7.89	16.29	6.52	-21.32	-21.42
4025	招商沪港深科技创新混合A	-17.92	12.44	9.88	-21.33	55.17
4026	天弘策略精选C	-8.10	-5.48	-4.97	-21.35	-9.64
4027	交银新生活力灵活配置混合	-12.49	-2.53	-2.12	-21.37	108.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	鹏扬景欣混合A	2.04	5.28	9.01	-3.22	55.22
2410	太平睿盈混合A	11.60	25.77	25.03	14.54	55.17
2411	招商沪港深科技创新混合A	-17.92	12.44	9.88	-21.33	55.17
2412	摩根中国世纪混合人民币份额	-18.20	20.80	30.45	-17.30	55.14
2413	东兴兴晟混合C	10.53	51.03	43.64	35.82	55.09

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	2.50	176.00	3.01%
腾讯控股	00700	0.45	167.99	2.88%
华峰测控	688200	0.30	155.43	2.66%
力诺药包	301188	2.20	147.18	2.52%
泰格医药	300347	3.00	144.00	2.47%
炬光科技	688167	0.40	141.68	2.43%
浪潮信息	000977	2.00	140.00	2.40%
日联科技	688531	0.75	133.38	2.28%
合锻智能	603011	4.00	132.32	2.27%
阳光电源	300274	0.80	127.22	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	57.06%
信息技术	0.05	9.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.19%
通信服务	0.02	2.88%
科学研究和技术服务业	0.01	2.47%
非日常生活消费品	0.01	2.04%
工业	0.01	1.35%
医疗保健	0.00	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.4411	1.4482	1.4614	1.4638	1.5110
累计净值(元)	1.5301	1.5372	1.5504	1.5528	1.6000

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