招商沪港深科技创新混合A(004266)_最新动态

招商沪港深科技创新混合A004266SH&SZ&HK SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.8723 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.9613

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

招商沪港深科技创新混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：晏磊

2017-11-01 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.45亿元

招商沪港深科技创新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.76	13.71	6.87	15.60	14.58
混合型名次	4901	486	2711	3845	525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.16	75.70	21.59	4.36	103.86
混合型名次	3500	1964	2421	2297	1556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	-0.76	0.47	-1.47	-2.33	0.98
4900	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	-0.76	0.44	-1.57	-2.52	0.94
4901	招商沪港深科技创新混合A	-0.76	13.71	6.87	15.60	14.58
4902	博道安远6个月定开混合	-0.77	1.11	1.08	2.15	1.19
4903	博道盛利6个月持有期混合	-0.77	3.26	2.86	3.88	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	华安安华灵活配置混合A	-0.92	13.71	16.97	41.56	13.84
485	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	6.50	13.71	5.04	0.16	13.31
486	招商沪港深科技创新混合A	-0.76	13.71	6.87	15.60	14.58
487	金鹰产业智选一年持有混合A	-4.14	13.68	8.20	19.66	15.27
488	招商沪港深科技创新混合C	-0.77	13.67	6.76	15.36	14.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	诺德灵活配置混合	-2.28	8.26	6.87	18.42	9.13
2710	先锋聚元C	-2.78	7.16	6.87	15.20	8.94
2711	招商沪港深科技创新混合A	-0.76	13.71	6.87	15.60	14.58
2712	广发均衡回报混合A	1.81	2.61	6.86	12.20	4.00
2713	大摩资源优选混合(LOF)	0.52	5.07	6.85	33.97	5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 3845 位，高于同类基金平均水平
3843	信澳价值精选混合A	-9.22	8.41	10.94	15.61	7.15
3844	华宝收益增长混合A	-0.47	1.87	0.53	15.60	1.81
3845	招商沪港深科技创新混合A	-0.76	13.71	6.87	15.60	14.58
3846	宝盈新价值混合A	-1.69	3.01	7.13	15.58	3.36
3847	富国核心趋势混合A	-1.65	5.94	4.97	15.58	7.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	易方达科汇灵活配置混合	-0.47	14.59	25.05	50.23	14.59
524	富国高新技术产业混合	0.59	12.92	10.87	58.69	14.58
525	招商沪港深科技创新混合A	-0.76	13.71	6.87	15.60	14.58
526	大成专精特新混合A	-6.01	14.57	13.72	24.34	14.57
527	光大阳光价值30个月持有混合A	1.11	-2.04	0.53	14.26	14.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 3500 位，高于同类基金平均水平
3498	博时均衡优选混合A	32.17	59.89	0.00	-	26.79
3499	银河和美生活混合A	32.17	76.32	-11.91	5.20	64.44
3500	招商沪港深科技创新混合A	32.16	75.70	21.59	4.36	103.86
3501	南方绩优成长混合C	32.15	51.78	28.97	-4.76	114.38
3502	兴全合泰混合A	32.14	69.13	5.98	1.86	74.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	银河景气行业混合A	35.19	75.71	7.10	-	7.50
1963	富荣福康混合A	74.47	75.70	22.23	33.61	36.59
1964	招商沪港深科技创新混合A	32.16	75.70	21.59	4.36	103.86
1965	富荣福康混合C	74.45	75.68	22.20	33.55	34.59
1966	惠升惠远回报混合C	65.22	75.66	25.10	-	26.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	中国梦灵活配置混合	32.61	49.73	21.60	21.97	175.05
2420	南方创新精选一年混合C	49.02	78.90	21.59	-6.69	6.55
2421	招商沪港深科技创新混合A	32.16	75.70	21.59	4.36	103.86
2422	汇添富创新未来混合(LOF)	39.71	88.69	21.56	-23.81	-22.31
2423	嘉实瑞成两年持有期混合C	25.43	53.52	21.56	-5.56	43.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	长城创新驱动混合A	46.14	123.45	61.79	4.36	17.98
2296	南方誉丰18个月混合A	4.64	3.04	2.48	4.36	12.82
2297	招商沪港深科技创新混合A	32.16	75.70	21.59	4.36	103.86
2298	兴银鼎新灵活配置	1.79	3.37	-9.81	4.32	78.89
2299	国泰多策略收益灵活配置混合	5.51	12.90	3.74	4.31	45.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	长盛盛丰混合A	52.49	47.35	32.22	39.46	103.97
1555	中邮核心优选混合	7.36	10.23	-20.52	-49.74	103.90
1556	招商沪港深科技创新混合A	32.16	75.70	21.59	4.36	103.86
1557	中加优势企业混合A	87.40	115.13	60.44	52.95	103.84
1558	中银多策略混合A	1.64	7.23	7.23	3.41	103.41

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	1.00	214.25	4.10%
寒武纪	688256	0.14	189.78	3.63%
澜起科技	688008	1.50	176.70	3.38%
立讯精密	002475	3.00	170.13	3.26%
美团-W	03690	1.80	167.94	3.22%
阿里巴巴-W	09988	1.30	167.67	3.21%
腾讯控股	00700	0.30	162.31	3.11%
贝壳-W	02423	4.00	149.93	2.87%
宁德时代	300750	0.36	132.21	2.53%
宏和科技	603256	3.00	110.43	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	58.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	9.73%
非日常生活消费品	0.04	7.45%
医疗保健	0.02	4.55%
通信服务	0.02	4.21%
信息技术	0.02	3.30%
房地产	0.01	2.87%
工业	0.00	0.67%
日常消费品	0.00	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.8724	1.8833	1.8860	1.8494	1.8867
累计净值(元)	1.9614	1.9723	1.9750	1.9384	1.9757

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