财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1039.77 |
268.99 |
561.41 |
889.36 |
35.90 |
| 本期利润(万元) |
1157.52 |
55.25 |
711.61 |
973.38 |
311.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.02 |
0.25 |
0.33 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.13 |
0.00 |
15.83 |
0.00 |
7.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1994.23 |
0.00 |
1748.27 |
0.00 |
1481.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.16 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.50 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3707.53 |
3565.26 |
4505.65 |
5355.07 |
4440.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.16 |
1.62 |
1.63 |
1.83 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
32.44 |
0.00 |
18.80 |
0.00 |
9.10 |
| 累计净值增长率(%) |
135.62 |
0.00 |
77.91 |
0.00 |
63.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
829.36 |
356.38 |
396.14 |
934.64 |
1520.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
4689.69 |
4847.14 |
5103.78 |
3368.07 |
5273.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
4639.18 |
4786.53 |
5103.78 |
2949.48 |
5262.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.52 |
60.61 |
0.00 |
418.58 |
10.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.05 |
2.63 |
2.66 |
2.10 |
3.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.44 |
0.44 |
0.35 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
6888.89 |
5374.16 |
5608.07 |
4361.71 |
7828.45 |
| 负债合计(万元) |
1047.48 |
150.67 |
108.70 |
309.57 |
450.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
5841.41 |
5223.50 |
5499.37 |
4052.15 |
7377.71 |
| 未分配利润(万元) |
3120.52 |
2017.51 |
1821.15 |
1097.97 |
1096.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.23 |
3.51 |
1.96 |
6.25 |
2.45 |
| 投资收益(万元) |
1209.61 |
684.92 |
32.86 |
-14.66 |
-476.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
182.05 |
119.67 |
262.40 |
132.83 |
-168.57 |
| 其它收入(万元) |
8.26 |
29.88 |
13.49 |
8.98 |
0.58 |
| 收入合计(万元) |
1401.15 |
837.96 |
310.71 |
133.40 |
-642.34 |
| 管理人报酬(万元) |
14.49 |
32.56 |
15.19 |
42.52 |
24.31 |
| 托管费(万元) |
2.42 |
5.43 |
2.53 |
7.09 |
4.05 |
| 其它费用(万元) |
5.83 |
10.07 |
3.42 |
17.57 |
9.28 |
| 费用合计(万元) |
24.19 |
51.84 |
23.15 |
70.62 |
39.25 |
| 利润总额(万元) |
1376.96 |
786.12 |
287.57 |
62.78 |
-681.59 |
| 净利润(万元) |
1376.96 |
786.12 |
287.57 |
62.78 |
-681.59 |
