| 基金简称： | 招商沪港深科技创新混合A | 基金全称： | 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金A |
| 基金代码： | 004266 | 成立日期： | 2017-04-26 |
| 募集份额： | 2.0009亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 0.36亿元 (截止 2026-06-30) |
| 基金经理： | 晏磊 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 1.00% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.60% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金除了投资于A股市场优质企业外，还可在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 招商基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
| 成立时间： | 2002-12-27 | 公司网址： | www.cmfchina.com |
| 注册地址： | 深圳市福田区深南大道7088号 | ||
| 办公地址： | 深圳市福田区深南大道7088号 | ||
| 公司概况： | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司. | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万和证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 世纪证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 3 | 0.75 | 2.92 | 1687.54 | 3.00 | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 2 | 1.19 | 4.62 | 2669.08 | 4.74 | - | - | - | - |
| 东方证券 | 3 | 0.59 | 2.30 | 1186.84 | 2.11 | - | - | - | - |
| 东方财富 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 7 | 0.32 | 1.26 | 780.17 | 1.39 | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 2 | 2.21 | 8.58 | 4953.88 | 8.80 | - | - | - | - |
| 中航证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中邮证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 5 | 0.25 | 0.96 | 556.77 | 0.99 | - | - | - | - |
| 中金财富证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五矿证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 3 | 0.16 | 0.64 | 367.81 | 0.65 | 209.33 | 34.41 | - | - |
| 兴业证券 | 2 | 0.69 | 2.69 | 1414.16 | 2.51 | 50.07 | 8.23 | - | - |
| 北京证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华安证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华宝证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 4 | 0.41 | 1.61 | 927.82 | 1.65 | - | - | - | - |
| 华源证券 | 2 | 2.06 | 8.02 | 4574.90 | 8.13 | - | - | - | - |
| 华福证券 | 2 | 1.86 | 7.22 | 3722.14 | 6.61 | - | - | - | - |
| 华西证券 | 3 | 2.49 | 9.68 | 5400.75 | 9.60 | - | - | - | - |
| 华金证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华鑫证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南京证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 3 | 1.12 | 4.36 | 2518.69 | 4.48 | - | - | - | - |
| 国元证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国新证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰海通证券 | 7 | 1.17 | 4.54 | 2623.01 | 4.66 | - | - | - | - |
| 国海证券 | 4 | 1.00 | 3.89 | 2180.21 | 3.87 | - | - | - | - |
| 国盛证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国联民生 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | 0.58 | 2.24 | 1296.57 | 2.30 | - | - | - | - |
| 大通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天府证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 2 | 1.24 | 4.80 | 2771.02 | 4.92 | 60.01 | 9.87 | - | - |
| 太平洋证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西证券 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 2 | 1.89 | 7.34 | 4238.30 | 7.53 | - | - | - | - |
| 广发证券 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 开源证券 | 2 | 1.50 | 5.83 | 3369.33 | 5.99 | 39.98 | 6.57 | - | - |
| 德邦证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 4 | 2.15 | 8.33 | 4584.36 | 8.15 | 248.88 | 40.92 | - | - |
| 方正证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 汇丰前海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 2 | 0.91 | 3.52 | 2035.90 | 3.62 | - | - | - | - |
| 湘财证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 甬兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一创业 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 粤开证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | 0.10 | 0.40 | 232.98 | 0.41 | - | - | - | - |
| 诚通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 4 | 1.09 | 4.24 | 2185.75 | 3.88 | - | - | - | - |
| 首创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2026-06-30
代销机构
| 证券公司共10家 |
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| 期货经纪机构共2家 | |||
| 银行共18家 |
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| 保险机构共1家 | |||
| 其他共24家 |
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| 基金相关机构共5家 | |||
| 其他机构共5家 | |||
| 投资咨询机构共3家 | |||