资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 638.71 11.46%
债券 4547.90 81.58%
银行存款和结算备付金 387.44 6.95%
其他资产 0.55 0.01%
资产总值:5574.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
振华重工 600320 3.92 16.19 0.29%
星网锐捷 002396 0.76 14.59 0.26%
中际旭创 300308 0.01 12.70 0.23%
伊戈尔 002922 0.38 12.46 0.22%
歌华有线 600037 1.99 12.48 0.22%
芯联集成 688469 0.98 10.40 0.19%
协创数据 300857 0.03 10.20 0.18%
中国船舶 600150 0.29 9.80 0.18%
德明利 001309 0.01 9.43 0.17%
恒铭达 002947 0.11 8.37 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 8.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.05%
金融业 0.00 0.46%
批发和零售业 0.00 0.36%
采矿业 0.00 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.18%
建筑业 0.00 0.14%
租赁和商务服务业 0.00 0.11%
房地产业 0.00 0.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 0.04 8.48 0.16%
五矿新能 688779 0.71 7.39 0.14%
紫金矿业 601899 0.20 6.54 0.12%
生益科技 600183 0.12 6.50 0.12%
东方电气 600875 0.18 6.31 0.12%
中联重科 000157 0.77 6.62 0.12%
中信证券 600030 0.24 5.77 0.11%
海康威视 002415 0.20 6.08 0.11%
通富微电 002156 0.15 6.20 0.11%
世运电路 603920 0.12 5.96 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 5.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.78%
采矿业 0.00 0.38%
金融业 0.00 0.32%
批发和零售业 0.00 0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.17%
租赁和商务服务业 0.00 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.10%
卫生和社会工作 0.00 0.09%
建筑业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 10.00 1018.55 18.32%
23厦门国际二级资本债01 4.00 432.37 7.78%
21邮储银行二级01 4.00 412.89 7.43%
21厦门银行二级02 4.00 413.22 7.43%
25农行二级资本债03A(BC) 4.00 412.61 7.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3918.43 70.48%
国家债券 424.15 7.63%
企业债 205.21 3.69%
可转债 0.11 0.00%
央行票据 0.00 0.00%