资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 848.56 15.41%
债券 4082.08 74.14%
银行存款和结算备付金 575.05 10.44%
其他资产 0.33 0.01%
资产总值:5506.03万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天岳先进 688234 0.89 92.84 1.69%
仕佳光子 688313 0.56 85.95 1.57%
英诺激光 301021 1.10 84.02 1.53%
新易盛 300502 0.20 77.80 1.42%
东山精密 002384 0.45 75.33 1.37%
北方华创 002371 0.12 73.92 1.35%
中际旭创 300308 0.09 72.76 1.33%
金丹科技 300829 3.03 66.54 1.21%
源杰科技 688498 0.03 56.13 1.02%
长芯博创 300548 0.25 54.96 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 15.48%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
振华重工 600320 3.92 16.19 0.29%
星网锐捷 002396 0.76 14.59 0.26%
中际旭创 300308 0.01 12.70 0.23%
伊戈尔 002922 0.38 12.46 0.22%
歌华有线 600037 1.99 12.48 0.22%
芯联集成 688469 0.98 10.40 0.19%
中国船舶 600150 0.29 9.80 0.18%
协创数据 300857 0.03 10.20 0.18%
德明利 001309 0.01 9.43 0.17%
恒铭达 002947 0.11 8.37 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 8.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.05%
金融业 0.00 0.46%
批发和零售业 0.00 0.36%
采矿业 0.00 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.18%
建筑业 0.00 0.14%
租赁和商务服务业 0.00 0.11%
房地产业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 10.00 1024.99 18.70%
23厦门国际二级资本债01 4.00 419.60 7.65%
21厦门银行二级02 4.00 414.83 7.57%
21中国银行二级03 4.00 413.67 7.55%
21建设银行二级03 4.00 413.77 7.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3501.70 63.87%
国家债券 374.69 6.83%
企业债 205.68 3.75%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%