中加心享混合A(002027)_分红排行

中加心享混合A002027SINO-CANADIAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2020-12-10	2020-12-10	2020-12-11	0.21元	2020-12-09	1.75%
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-09	0.31元	2019-12-05	2.80%
2019-04-17	2019-04-17	2019-04-18	0.20元	2019-04-16	1.90%
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-29	0.50元	2017-11-27	4.74%

中加心享混合A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.60%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银核心价值混合A	15	21年3个月	14.64元	21.21%
工银稳健成长混合A	2	19年12个月	8.51元	20.93%
工银消费服务混合A	1	15年7个月	3.49元	20.61%
工银量化策略混合A	1	14年7个月	4.45元	17.03%
工银信息产业混合A	1	12年12个月	2.77元	14.74%
工银精选平衡混合	11	20年4个月	9.94元	13.32%
工银金融地产混合A	4	13年3个月	10.44元	10.61%
工银红利优享混合A	3	7年11个月	3.37元	9.79%
工银红利优享混合C	3	7年11个月	3.20元	9.38%
工银大盘蓝筹混合	13	18年4个月	17.12元	9.27%
工银红利混合	9	19年4个月	9.45元	7.79%
工银新增利混合	3	9年11个月	1.63元	4.43%
工银成长收益混合A	0	13年5个月	0.00元	0.00%
工银成长收益混合B	0	13年5个月	0.00元	0.00%
工银绝对收益混合发起A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
工银绝对收益混合发起B	0	12年5个月	0.00元	0.00%
工银新财富灵活配置混合	0	12年2个月	0.00元	0.00%
工银总回报灵活配置混合A	0	11年7个月	0.00元	0.00%
工银丰盈回报灵活配置混合A	0	11年6个月	0.00元	0.00%
工银瑞信灵活配置混合B	0	11年6个月	0.00元	0.00%
工银新价值灵活配置混合A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	0	11年1个月	0.00元	0.00%
工银新焦点灵活配置混合A	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银新趋势灵活配置混合A	0	10年11个月	0.00元	0.00%
工银新增益混合	0	9年11个月	0.00元	0.00%
工银银和利混合	0	9年11个月	0.00元	0.00%
工银新趋势灵活配置混合C	0	10年11个月	0.00元	0.00%
工银新焦点灵活配置混合C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银新生利混合	0	9年11个月	0.00元	0.00%
工银新机遇灵活配置混合A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银新机遇灵活配置混合C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银新得利混合	0	9年8个月	0.00元	0.00%
工银新得益混合	0	9年12个月	0.00元	0.00%
工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	0	10年12个月	0.00元	0.00%
工银现代服务业混合	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银沪港深精选混合A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银沪港深精选混合C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银新生代消费混合	0	8年9个月	0.00元	0.00%
工银新经济混合人民币	0	8年7个月	0.00元	0.00%
工银新经济混合美元	0	8年7个月	0.00元	0.00%
工银精选金融地产混合A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
工银精选金融地产混合C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
工银新能源汽车混合A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
工银新能源汽车混合C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
工银优势品牌定开混合	0	56年11个月	0.00元	0.00%
工银聚福混合A	0	8年2个月	0.00元	0.00%
工银聚福混合C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
工银战略新兴产业混合A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
工银战略新兴产业混合C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
工银科技创新混合	0	7年7个月	0.00元	0.00%
工银高质量成长混合A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
工银高质量成长混合C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
工银聚和一年定开混合A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
工银聚和一年定开混合C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
工银圆兴混合	0	6年7个月	0.00元	0.00%
工银科技创新6个月定开混合A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
工银科技创新6个月定开混合C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
工银新兴制造混合A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
工银新兴制造混合C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
工银创新精选一年定开混合A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
工银创新精选一年定开混合C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
工银聚利18个月定开混合A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
工银聚利18个月定开混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
工银优质成长混合A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
工银优质成长混合C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
工银健康生活混合A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
工银健康生活混合C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银金融地产混合C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
工银灵动价值混合A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银灵动价值混合C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银创业板两年定开混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银圆丰三年持有期混合	0	5年10个月	0.00元	0.00%
工银成长精选混合A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银成长精选混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银创新成长混合A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
工银创新成长混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
工银宁瑞6个月持有期混合A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银宁瑞6个月持有期混合C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银信息产业混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
工银消费服务混合C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银总回报灵活配置混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
工银聚丰混合A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银聚丰混合C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银聚瑞混合A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银聚瑞混合C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银聚享混合A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银聚享混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银聚安混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银聚安混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银聚益混合A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银聚益混合C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银景气优选混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银景气优选混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银战略远见混合A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银战略远见混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银聚润6个月持有期混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银聚润6个月持有期混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银核心优势混合A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
工银核心优势混合C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
工银新价值灵活配置混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银量化策略混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银聚宁9个月持有期混合A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银聚宁9个月持有期混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银恒兴6个月持有期混合A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银恒兴6个月持有期混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银兴瑞一年持有期混合A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银兴瑞一年持有期混合C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银食品饮料混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银食品饮料混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银主题策略混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银核心机遇混合A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银核心机遇混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银丰盈回报灵活配置混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银民瑞一年持有混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银民瑞一年持有混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银悦享混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银悦享混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银价值成长混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银价值成长混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银优势领航混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银优势领航混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银行业优选混合A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银行业优选混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银优质发展混合A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银优质发展混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银招瑞一年持有混合A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银招瑞一年持有混合C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银专精特新混合A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
工银专精特新混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
工银恒嘉一年持有混合A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
工银恒嘉一年持有混合C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
工银中证同业存单AAA指数7天持有	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳润一年持有混合A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银稳润一年持有混合C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银优质精选混合C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
工银创业板两年定开混合A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银中小盘混合	0	16年9个月	0.00元	0.00%
工银主题策略混合A	0	15年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞信灵活配置混合A	0	14年11个月	0.00元	0.00%
工银优质精选混合A	0	13年10个月	0.00元	0.00%
工银核心价值混合H	0	11年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健成长混合H	0	11年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 6517 位，低于同类基金平均水平

6510	汇安核心资产混合A	-0.09	-2.91	-3.45	-6.48	-3.98
6511	景顺长城顺益回报混合C	-0.09	-2.02	-2.43	-1.95	0.20
6512	景顺长城泰申回报混合	-0.09	0.07	1.38	-0.57	0.89
6513	鹏华尊惠定期开放混合C	-0.09	-0.03	0.47	0.50	2.13
6514	融通稳健增长一年持有期混合C	-0.09	-3.04	-3.98	-5.38	-5.31
6515	太平睿安混合C	-0.09	-3.36	-5.15	-8.11	-8.30
6516	中加低碳经济六个月持有混合A	-0.09	-18.44	-26.76	-30.57	-13.48
6517	中加心享混合A	-0.09	-8.46	-8.48	-8.88	-7.77
6518	中加心享混合C	-0.09	-8.47	-8.50	-8.92	-7.84
6519	大成恒享春晓一年定开混合A	-0.10	-0.35	-2.79	-3.77	-2.45
6520	大成尊享18个月持有混合发起式A	-0.10	0.86	2.37	3.80	4.48
6521	工银优选对冲灵活配置混合发起C	-0.10	-0.12	-1.15	-4.29	-4.13
6522	国联安鑫元1个月持有混合A	-0.10	0.43	0.61	1.99	2.12
6523	国联安鑫元1个月持有混合C	-0.10	0.41	0.57	1.93	2.00
6524	华泰柏瑞恒悦混合C	-0.10	-0.15	3.03	0.52	0.84

截止日期：2026-11-06基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平

4634	富国精准医疗灵活配置混合C	6.78	-8.45	-11.62	-5.20	-1.00
4635	国富优质企业一年持有期混合A	3.06	-8.45	-14.11	-16.79	-15.44
4636	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	1.90	-8.45	-8.35	-21.86	-16.09
4637	金鹰新能源混合C	4.72	-8.45	-16.69	-29.19	-11.92
4638	前海开源沪港深龙头精选混合	1.23	-8.45	-11.28	-20.12	-29.15
4639	银华行业轮动混合	1.08	-8.45	-15.55	-19.55	-16.21
4640	国富优质企业一年持有期混合C	3.05	-8.46	-14.14	-16.84	-15.51
4641	中加心享混合A	-0.09	-8.46	-8.48	-8.88	-7.77
4642	中融成长优选混合A	2.89	-8.46	-18.83	-12.62	-1.17
4643	安信鑫发优选混合C	0.20	-8.47	-15.61	-12.86	-3.90
4644	万家精选混合A	-1.12	-8.47	-8.08	-4.76	21.67
4645	中加心享混合C	-0.09	-8.47	-8.50	-8.92	-7.84
4646	国富中国收益混合C	0.73	-8.48	-10.83	-14.68	-6.94
4647	国泰量化收益灵活配置混合A	3.30	-8.48	-8.73	-13.87	-0.82
4648	平安研究睿选混合C	0.95	-8.48	-15.64	-34.06	-37.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平

3928	鹏华优选成长混合A	5.79	-12.13	-8.45	-4.19	9.92
3929	平安估值优势混合A	9.51	-2.41	-8.45	-19.10	-21.59
3930	诺安积极回报混合C	5.75	2.22	-8.46	-16.85	-12.46
3931	大成动态量化配置策略混合A	3.89	-11.18	-8.47	-16.15	-6.38
3932	嘉实领先成长混合	3.22	-7.29	-8.47	-12.47	2.87
3933	南方瑞盛三年混合A	6.64	-3.37	-8.48	-7.16	1.28
3934	中加龙头精选混合A	2.85	-5.51	-8.48	-23.73	-17.13
3935	中加心享混合A	-0.09	-8.46	-8.48	-8.88	-7.77
3936	浦银安盛价值精选混合A	3.41	-1.29	-8.49	-19.01	-15.32
3937	中加转型动力混合C	3.32	-5.16	-8.49	-12.62	-0.06
3938	泓德研究优选混合	5.33	-5.09	-8.49	-9.68	-4.90
3939	中加心享混合C	-0.09	-8.47	-8.50	-8.92	-7.84
3940	华宝消费升级混合	-0.59	-1.27	-8.51	-0.15	3.61
3941	南方高质量优选混合C	3.88	-6.84	-8.51	-10.34	-4.14
3942	南方瑞盛三年混合C	6.65	-3.38	-8.51	-7.21	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 3292 位，高于同类基金平均水平

3285	华安优势精选混合A	2.92	-9.85	-10.28	-8.85	-4.94
3286	中信建投甄选混合A	5.31	-4.81	-5.87	-8.85	-4.70
3287	华夏新兴消费混合A	5.15	-0.19	1.58	-8.86	-13.80
3288	海富通阿尔法对冲混合C	-0.31	-4.65	-6.13	-8.87	-7.53
3289	博时恒盈稳健一年持有期混合C	1.23	-4.61	-4.72	-8.88	-5.02
3290	华夏创新医药龙头混合C	6.09	-11.35	-7.15	-8.88	-4.34
3291	交银鸿光一年混合A	1.07	-4.14	-6.19	-8.88	-6.11
3292	中加心享混合A	-0.09	-8.46	-8.48	-8.88	-7.77
3293	建信鑫利	2.50	0.34	-2.62	-8.89	-7.66
3294	信澳匠心回报混合C	4.12	-7.06	-14.42	-8.89	-10.00
3295	国投瑞银新活力混合A	2.57	-3.28	-5.62	-8.90	-2.86
3296	浦银安盛光耀优选混合C	4.75	1.82	-3.83	-8.90	-1.88
3297	同泰产业升级混合A	4.33	5.90	3.43	-8.90	-22.37
3298	广发均衡优选混合A	-1.39	-3.74	-4.81	-8.91	6.58
3299	华宝安盈混合	0.10	-6.36	-6.20	-8.91	-1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平

4464	华富产业升级灵活配置混合A	3.60	-20.06	-24.32	-25.81	-7.75
4465	浦银安盛科技创新一年定开混合C	6.19	-1.66	-6.93	-9.01	-7.75
4466	宝盈智慧生活混合A	1.88	-13.16	-20.64	-16.58	-7.76
4467	长信内需均衡混合A	1.06	-12.09	-17.49	-32.30	-7.76
4468	兴银竞争优势混合A	6.59	-1.26	2.30	-12.38	-7.76
4469	中银创新医疗混合A	6.30	-9.92	-8.27	-11.20	-7.76
4470	农银研究驱动混合	0.43	-2.26	-6.07	-11.73	-7.77
4471	中加心享混合A	-0.09	-8.46	-8.48	-8.88	-7.77
4472	景顺长城泰和回报混合C	1.53	-6.48	-10.78	-12.65	-7.78
4473	招商核心价值混合	3.62	-3.58	-4.15	-9.71	-7.78
4474	中欧融恒平衡混合C	2.92	-2.20	-6.50	-8.96	-7.78
4475	大摩科技领先混合C	-3.66	-30.24	-32.58	-34.00	-7.79
4476	南方产业升级混合C	1.83	-15.94	-18.57	-21.05	-7.79
4477	国泰聚优价值灵活配置混合C	4.69	-11.40	-11.63	-25.26	-7.80
4478	农银现代农业加	3.13	1.14	-0.53	-11.05	-7.80

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