中加心享混合A(002027)_分红排行

中加心享混合A002027SINO-CANADIAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2020-12-10	2020-12-10	2020-12-11	0.21元	2020-12-09	1.75%
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-09	0.31元	2019-12-05	2.80%
2019-04-17	2019-04-17	2019-04-18	0.20元	2019-04-16	1.90%
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-29	0.50元	2017-11-27	4.74%

中加心享混合A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.60%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银核心价值混合A	15	20年8个月	14.64元	21.21%
工银稳健成长混合A	2	19年5个月	8.51元	20.93%
工银消费服务混合A	1	14年12个月	3.49元	20.61%
工银量化策略混合A	1	13年12个月	4.45元	17.03%
工银信息产业混合A	1	12年6个月	2.77元	14.74%
工银精选平衡混合	11	19年10个月	9.94元	13.32%
工银金融地产混合A	4	12年8个月	10.44元	10.61%
工银红利优享混合A	3	7年4个月	3.37元	9.79%
工银红利优享混合C	3	7年4个月	3.20元	9.38%
工银大盘蓝筹混合	13	17年9个月	17.12元	9.27%
工银红利混合	9	18年9个月	9.45元	7.79%
工银新增利混合	3	9年4个月	1.63元	4.43%
工银成长收益混合A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银成长收益混合B	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银绝对收益混合发起A	0	11年10个月	0.00元	0.00%
工银绝对收益混合发起B	0	11年10个月	0.00元	0.00%
工银新财富灵活配置混合	0	11年7个月	0.00元	0.00%
工银总回报灵活配置混合A	0	10年12个月	0.00元	0.00%
工银丰盈回报灵活配置混合A	0	10年11个月	0.00元	0.00%
工银瑞信灵活配置混合B	0	10年11个月	0.00元	0.00%
工银新价值灵活配置混合A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	0	10年6个月	0.00元	0.00%
工银新焦点灵活配置混合A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银新趋势灵活配置混合A	0	10年5个月	0.00元	0.00%
工银新增益混合	0	9年4个月	0.00元	0.00%
工银银和利混合	0	9年4个月	0.00元	0.00%
工银新趋势灵活配置混合C	0	10年5个月	0.00元	0.00%
工银新焦点灵活配置混合C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银新生利混合	0	9年4个月	0.00元	0.00%
工银新机遇灵活配置混合A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
工银新机遇灵活配置混合C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
工银新得利混合	0	9年1个月	0.00元	0.00%
工银新得益混合	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	0	10年5个月	0.00元	0.00%
工银现代服务业混合	0	9年6个月	0.00元	0.00%
工银沪港深精选混合A	0	8年6个月	0.00元	0.00%
工银沪港深精选混合C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
工银新生代消费混合	0	8年3个月	0.00元	0.00%
工银新经济混合人民币	0	7年12个月	0.00元	0.00%
工银新经济混合美元	0	7年12个月	0.00元	0.00%
工银精选金融地产混合A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银精选金融地产混合C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银新能源汽车混合A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银新能源汽车混合C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银优势品牌定开混合	0	56年4个月	0.00元	0.00%
工银聚福混合A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
工银聚福混合C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
工银战略新兴产业混合A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
工银战略新兴产业混合C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
工银科技创新混合	0	6年12个月	0.00元	0.00%
工银高质量成长混合A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
工银高质量成长混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
工银聚和一年定开混合A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
工银聚和一年定开混合C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
工银圆兴混合	0	5年12个月	0.00元	0.00%
工银科技创新6个月定开混合A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银科技创新6个月定开混合C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银新兴制造混合A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银新兴制造混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银创新精选一年定开混合A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银创新精选一年定开混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银聚利18个月定开混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银聚利18个月定开混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银优质成长混合A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
工银优质成长混合C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
工银健康生活混合A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银健康生活混合C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银金融地产混合C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
工银灵动价值混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银灵动价值混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银创业板两年定开混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银圆丰三年持有期混合	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银成长精选混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银成长精选混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银创新成长混合A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银创新成长混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银宁瑞6个月持有期混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银宁瑞6个月持有期混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银信息产业混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银消费服务混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银总回报灵活配置混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银聚丰混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银聚丰混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银聚瑞混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银聚瑞混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银聚享混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银聚享混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银聚安混合A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银聚安混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银聚益混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银聚益混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银景气优选混合A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银景气优选混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银战略远见混合A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
工银战略远见混合C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
工银聚润6个月持有期混合A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银聚润6个月持有期混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银核心优势混合A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银核心优势混合C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银新价值灵活配置混合C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
工银量化策略混合C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
工银聚宁9个月持有期混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银聚宁9个月持有期混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银恒兴6个月持有期混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银恒兴6个月持有期混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银兴瑞一年持有期混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银兴瑞一年持有期混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银食品饮料混合A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银食品饮料混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银主题策略混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银核心机遇混合A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
工银核心机遇混合C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
工银丰盈回报灵活配置混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银民瑞一年持有混合A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
工银民瑞一年持有混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
工银悦享混合A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
工银悦享混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
工银价值成长混合A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
工银价值成长混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
工银优势领航混合A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
工银优势领航混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
工银行业优选混合A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
工银行业优选混合C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
工银优质发展混合A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
工银优质发展混合C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
工银招瑞一年持有混合A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银招瑞一年持有混合C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银专精特新混合A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银专精特新混合C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银恒嘉一年持有混合A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银恒嘉一年持有混合C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银中证同业存单AAA指数7天持有	0	3年10个月	0.00元	0.00%
工银稳润一年持有混合A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
工银稳润一年持有混合C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
工银优质精选混合C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银创业板两年定开混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银中小盘混合	0	16年3个月	0.00元	0.00%
工银主题策略混合A	0	14年6个月	0.00元	0.00%
工银瑞信灵活配置混合A	0	14年4个月	0.00元	0.00%
工银优质精选混合A	0	13年3个月	0.00元	0.00%
工银核心价值混合H	0	10年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健成长混合H	0	10年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 3314 位，高于同类基金平均水平

3307	易方达安心回馈混合C	0.04	0.82	3.79	7.02	5.73
3308	易方达裕惠定开混合发起式A	0.04	-0.07	-0.02	1.32	0.65
3309	易方达裕惠定开混合发起式C	0.04	-0.10	-0.12	1.11	0.54
3310	易方达悦浦一年持有混合C	0.04	-0.45	0.65	1.69	1.79
3311	永赢乾元三年定开	0.04	-5.98	0.29	6.00	2.61
3312	招商沪港深科技创新混合A	0.04	-2.63	-2.51	-4.56	4.85
3313	招商瑞恒一年持有期混合C	0.04	0.36	1.06	2.60	1.84
3314	中加心享混合A	0.04	-0.37	0.22	1.47	0.70
3315	中欧招益稳健一年持有混合A	0.04	-0.06	0.51	2.36	1.43
3316	中欧招益稳健一年持有混合C	0.04	-0.10	0.41	2.15	1.31
3317	鑫元安鑫回报A	0.04	-0.07	-0.39	1.38	0.58
3318	安信楚盈一年持有混合A	0.03	-0.50	0.30	1.62	1.00
3319	安信楚盈一年持有混合C	0.03	-0.56	0.10	1.22	0.78
3320	安信平稳双利3个月持有混合A	0.03	-0.08	1.71	3.53	2.66
3321	安信平稳双利3个月持有混合C	0.03	-0.11	1.62	3.34	2.54

截止日期：2026-04-13基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 3907 位，高于同类基金平均水平

3900	景顺长城泰和回报混合A	0.18	-0.37	-2.05	2.33	0.56
3901	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	-0.01	-0.37	-0.56	-0.20	-0.18
3902	万家瑞盈C	0.18	-0.37	-1.95	2.57	0.63
3903	西部利得景瑞混合A	0.13	-0.37	2.15	10.97	4.82
3904	湘财长顺混合发起式C	0.09	-0.37	-2.93	9.27	9.91
3905	易方达瑞弘混合C	0.01	-0.37	-0.34	1.77	0.55
3906	易方达瑞祥灵活配置混合E	-0.06	-0.37	0.12	2.00	1.11
3907	中加心享混合A	0.04	-0.37	0.22	1.47	0.70
3908	中信建投聚利A	-0.14	-0.37	-1.69	-1.99	-1.97
3909	中信建投聚利C	-0.14	-0.37	-1.69	-1.96	-1.97
3910	博时成长优选灵活配置混合C	-0.93	-0.38	-6.94	-9.66	-4.48
3911	博远双债增利混合A	0.29	-0.38	5.50	0.98	-0.19
3912	光大阳光对冲6个月持有混合B	-0.02	-0.38	-0.34	0.99	1.66
3913	广发招利混合C	-0.12	-0.38	-8.71	7.63	13.01
3914	国富天颐混合A	0.00	-0.38	-0.41	1.07	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 3606 位，高于同类基金平均水平

3599	嘉实绝对收益策略定期混合A	-0.07	-0.43	0.22	-0.92	0.43
3600	嘉实润和量化定期混合	0.01	-0.15	0.22	0.16	0.12
3601	鹏华安享一年持有期混合A	0.03	0.21	0.22	1.64	1.56
3602	万家瑞和C	0.01	0.16	0.22	1.59	0.87
3603	万家瑞尧C	0.06	0.25	0.22	-4.30	-5.17
3604	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	-0.03	-0.51	0.22	1.43	0.62
3605	招商瑞联1年持有期混合A	-0.02	-0.68	0.22	1.34	0.73
3606	中加心享混合A	0.04	-0.37	0.22	1.47	0.70
3607	华泰柏瑞恒泽混合C	-0.17	-0.30	0.21	-0.39	0.22
3608	华夏兴融混合(LOF)C	0.04	-0.92	0.21	2.86	2.13
3609	汇添富中盘价值精选混合A	-0.65	0.95	0.21	7.23	4.97
3610	民生加银质量领先混合A	-0.04	0.37	0.21	8.25	4.91
3611	中欧琪福混合A	-0.01	-0.12	0.21	0.19	0.94
3612	中泰红利优选一年持有混合发起	-0.03	-0.80	0.21	2.30	1.26
3613	宝盈祥泰混合A	0.01	-0.92	0.20	0.06	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平

4565	嘉合锦鑫混合C	0.72	0.75	-5.04	1.47	8.10
4566	金鹰灵活C	-0.10	0.20	0.20	1.47	1.27
4567	景顺长城品质成长混合A类	-0.84	-0.27	-1.77	1.47	1.43
4568	新沃通盈灵活配置混合	-0.07	-1.90	-3.54	1.47	-1.03
4569	银河安丰九个月滚动持有混合	-0.01	0.03	-0.69	1.47	-0.53
4570	招商安博灵活配置混合A	-0.26	0.65	1.30	1.47	7.02
4571	招商丰茂灵活混合发起式C	-0.15	-0.93	0.04	1.47	0.53
4572	中加心享混合A	0.04	-0.37	0.22	1.47	0.70
4573	安信新趋势混合C	-0.02	-0.49	0.69	1.46	1.06
4574	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	0.04	-0.67	-0.33	1.46	1.05
4575	国泰研究优势混合C	0.28	0.61	-5.92	1.46	0.69
4576	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.01	0.65	0.16	1.46	0.06
4577	南方利安A	-0.03	-0.10	0.69	1.46	0.99
4578	易方达稳泰一年持有混合A	-0.04	-0.69	1.16	1.46	1.60
4579	招商高端装备混合A	-0.39	-0.74	-10.54	1.46	-1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平

5150	国联安鑫乾混合A	0.00	0.07	0.27	0.43	0.70
5151	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.69	-0.21	0.41	0.60	0.70
5152	华夏永利一年持有混合A	-0.15	0.10	-1.58	-0.27	0.70
5153	嘉实瑞成两年持有期混合A	-0.61	2.78	-2.24	-2.05	0.70
5154	平安鼎弘混合(LOF)A	-0.05	-1.03	-1.59	4.52	0.70
5155	兴银鼎新灵活配置	0.06	-0.15	0.59	1.03	0.70
5156	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.18	-0.38	-1.90	2.17	0.70
5157	中加心享混合A	0.04	-0.37	0.22	1.47	0.70
5158	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.09	-0.47	0.12	0.54	0.69
5159	大成ESG责任投资混合发起式C	-0.52	-4.37	-2.66	-1.84	0.69
5160	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	0.23	-1.23	-0.45	5.29	0.69
5161	国泰研究优势混合C	0.28	0.61	-5.92	1.46	0.69
5162	国新国证新利混合	-0.23	-0.79	-4.68	2.22	0.69
5163	华宝新机遇混合C	0.10	0.06	-0.29	1.51	0.69
5164	华商鑫安混合	0.37	-2.22	-5.97	2.36	0.69

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