中加心享混合A(002027)_最新动态

中加心享混合A002027SINO-CANADIAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞威资管拟4000万元收购两只智能驾驶基金有限合伙权益[2026-06-15]

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最新净值：1.3517 0.0031(0.23%)

累计净值：1.4738

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

中加心享混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：袁素

2020-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.53亿元

2019-12-05 每10份派现金 0.3 元

中加心享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.33	-0.14	1.62	1.03
混合型名次	3020	2304	4010	4766	4729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.17	8.40	8.50	12.06	51.45
混合型名次	5751	5928	5107	1869	3012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 3020 位，高于同类基金平均水平
3018	永赢添添悦6个月持有混合C	-0.13	-0.40	0.40	1.73	1.57
3019	招商瑞庆混合C	-0.13	-0.53	1.01	3.56	2.97
3020	中加心享混合A	-0.13	-0.33	-0.14	1.62	1.03
3021	中加心享混合C	-0.13	-0.34	-0.16	1.58	1.00
3022	中欧真益稳健一年混合C	-0.13	-0.58	0.33	3.19	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-0.10	-0.33	-5.40	-6.54	-7.18
2303	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	-1.19	-0.33	7.98	5.87	6.12
2304	中加心享混合A	-0.13	-0.33	-0.14	1.62	1.03
2305	财通资管新聚益6个月持有期混合C	-0.34	-0.34	0.92	1.42	1.50
2306	长城优选添瑞六个月混合A	-0.05	-0.34	-1.18	0.58	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	鹏华招华一年持有期混合C	0.16	-0.42	-0.14	0.28	0.10
4009	西部利得量化优选一年持有期混合C	-1.11	-6.67	-0.14	14.29	10.50
4010	中加心享混合A	-0.13	-0.33	-0.14	1.62	1.03
4011	东吴消费成长混合A	-4.64	-7.32	-0.15	-5.63	-3.17
4012	民生加银内需增长混合	-1.11	-3.88	-0.15	8.15	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	0.02	0.59	0.38	1.62	1.19
4765	中加聚庆定开混合C	-0.18	-0.20	0.41	1.62	1.23
4766	中加心享混合A	-0.13	-0.33	-0.14	1.62	1.03
4767	中加心悦混合C	-0.12	-0.24	0.61	1.62	1.17
4768	中欧睿达定期开放混合C	-0.43	-0.57	-0.48	1.62	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	国新国证新利混合	0.11	-1.01	-0.90	1.62	1.03
4728	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	-0.20	-0.74	0.49	1.68	1.03
4729	中加心享混合A	-0.13	-0.33	-0.14	1.62	1.03
4730	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	-0.30	-1.70	-1.29	1.54	1.02
4731	东吴安盈量化A	-0.32	-2.90	0.52	1.82	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 5751 位，低于同类基金平均水平
5749	国投瑞银新机遇混合C	4.17	3.52	4.18	8.45	234.15
5750	招商瑞联1年持有期混合C	4.17	6.52	6.12	-	8.16
5751	中加心享混合A	4.17	8.40	8.50	12.06	51.45
5752	国联安安泰灵活配置混合	4.16	11.05	14.31	20.04	102.83
5753	中银证券鑫瑞6个月持有C	4.16	11.42	5.69	6.37	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 5928 位，低于同类基金平均水平
5926	富国新动力灵活配置混合A	2.71	8.40	-2.15	-10.02	284.56
5927	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	2.69	8.40	8.20	-	8.20
5928	中加心享混合A	4.17	8.40	8.50	12.06	51.45
5929	平安恒泽混合A	6.38	8.39	5.14	4.68	12.77
5930	前海开源沪港深创新成长混合A	11.42	8.39	-3.36	-5.43	66.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	创金合信鑫瑞混合C	3.96	7.67	8.50	12.43	12.25
5106	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.67	4.20	8.50	3.46	14.11
5107	中加心享混合A	4.17	8.40	8.50	12.06	51.45
5108	长信企业精选两年定开混合	18.16	26.02	8.49	-	55.02
5109	华夏睿磐泰荣混合C	2.51	6.39	8.49	11.86	47.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	汇安量化先锋混合A	68.47	89.82	37.79	12.06	69.72
1868	信诚新悦B	12.13	10.40	12.21	12.06	94.51
1869	中加心享混合A	4.17	8.40	8.50	12.06	51.45
1870	博时研究臻选持有期混合C	32.31	32.30	44.85	12.04	37.26
1871	富国天源沪港深平衡混合A	33.71	41.77	31.39	12.03	1147.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 3012 位，高于同类基金平均水平
3010	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	11.62	104.01	122.73	-	51.52
3011	富国龙头优势混合A	17.00	34.96	21.87	-6.41	51.45
3012	中加心享混合A	4.17	8.40	8.50	12.06	51.45
3013	工银创业板两年定开混合C	96.75	119.63	90.66	-	51.44
3014	长城优化升级混合C	111.06	132.64	75.29	-	51.34

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰维存储	688525	0.04	8.48	0.16%
五矿新能	688779	0.71	7.39	0.14%
紫金矿业	601899	0.20	6.54	0.12%
生益科技	600183	0.12	6.50	0.12%
中联重科	000157	0.77	6.62	0.12%
东方电气	600875	0.18	6.31	0.12%
中信证券	600030	0.24	5.77	0.11%
海康威视	002415	0.20	6.08	0.11%
通富微电	002156	0.15	6.20	0.11%
世运电路	603920	0.12	5.96	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.78%
采矿业	0.00	0.38%
金融业	0.00	0.32%
批发和零售业	0.00	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%
卫生和社会工作	0.00	0.09%
建筑业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.3486	1.3501	1.3513	1.3482	1.3535
累计净值(元)	1.4707	1.4722	1.4734	1.4703	1.4756

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