中加心享混合A(002027)_最新动态

中加心享混合A002027SINO-CANADIAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.3455 0.0002(0.01%)

累计净值：1.4676

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中加心享混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：袁素

2020-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.53亿元

2019-12-05 每10份派现金 0.3 元

中加心享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.22	1.11	2.51	0.57
混合型名次	2297	4576	4936	6171	6161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.92	11.08	8.46	14.04	50.76
混合型名次	6629	6491	4194	1505	2779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	易方达悦鑫一年持有混合A	-0.16	1.14	1.98	3.24	1.67
2296	易方达悦鑫一年持有混合C	-0.16	1.11	1.87	3.02	1.63
2297	中加心享混合A	-0.16	0.22	1.11	2.51	0.57
2298	中加心享混合C	-0.16	0.22	1.08	2.46	0.56
2299	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.16	1.25	1.50	3.62	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	平安鑫享混合A	-0.76	0.22	-0.25	1.43	1.04
4575	银河君尚混合C	0.18	0.22	0.48	4.77	0.25
4576	中加心享混合A	-0.16	0.22	1.11	2.51	0.57
4577	中加心享混合C	-0.16	0.22	1.08	2.46	0.56
4578	中融物联网主题	-3.85	0.22	7.10	23.08	5.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	招商瑞盈9个月持有期混合C	-0.07	0.63	1.11	2.05	1.02
4935	浙商智选新兴产业混合A	-3.96	-1.66	1.11	17.15	1.23
4936	中加心享混合A	-0.16	0.22	1.11	2.51	0.57
4937	中银招盈一年持有混合A	0.05	0.05	1.11	0.98	3.86
4938	安信稳健增益6个月持有混合C	-0.42	0.51	1.10	1.73	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 6171 位，低于同类基金平均水平
6169	诺安鼎利混合A	-0.09	0.58	1.10	2.51	1.08
6170	易方达悦弘一年持有期混合C	-0.16	0.92	1.53	2.51	1.51
6171	中加心享混合A	-0.16	0.22	1.11	2.51	0.57
6172	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	-0.85	0.80	0.42	2.50	1.45
6173	蜂巢润和六个月持有期混合A	-0.27	1.56	0.93	2.50	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 6161 位，低于同类基金平均水平
6159	诺安汇利混合A	-0.30	0.10	0.57	1.56	0.57
6160	鹏华宁华一年持有期混合A	-0.04	0.21	-0.14	2.34	0.57
6161	中加心享混合A	-0.16	0.22	1.11	2.51	0.57
6162	博时双季鑫6个月持有期混合A	-0.62	-0.12	0.40	3.16	0.56
6163	东方红战略精选混合A	-0.30	-0.39	0.24	2.30	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 6629 位，低于同类基金平均水平
6627	兴业消费精选混合C	4.93	15.40	-6.52	-31.49	-25.53
6628	广发稳裕混合C	4.92	11.00	6.88	-	0.94
6629	中加心享混合A	4.92	11.08	8.46	14.04	50.76
6630	华商稳健汇利一年持有混合A	4.91	5.74	0.00	-	5.49
6631	华夏消费升级混合C	4.91	0.05	-15.28	-37.24	105.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 6491 位，低于同类基金平均水平
6489	中欧睿达定期开放混合A	4.36	11.10	12.45	18.08	73.70
6490	天弘策略精选C	0.99	11.08	-1.32	-12.01	-0.97
6491	中加心享混合A	4.92	11.08	8.46	14.04	50.76
6492	东海海睿健行B	49.77	11.07	-19.14	-	-32.65
6493	华夏睿磐泰荣混合A	5.36	11.07	10.79	17.57	53.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	鹏扬景创混合A	4.45	9.92	8.46	6.87	11.85
4193	天弘医药创新A	44.64	57.25	8.46	-8.24	9.10
4194	中加心享混合A	4.92	11.08	8.46	14.04	50.76
4195	中欧价值智选混合C	36.96	87.80	8.46	23.41	186.90
4196	浙商汇金平稳增长一年混合	16.67	21.88	8.44	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	工银聚福混合A	5.21	12.59	10.30	14.06	42.57
1504	金鹰元禧混合A	11.23	21.47	12.85	14.06	43.53
1505	中加心享混合A	4.92	11.08	8.46	14.04	50.76
1506	招商瑞德一年持有期混合A	5.26	13.80	9.88	14.03	14.10
1507	华宝创新优选混合	54.11	77.33	14.84	14.01	245.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 2779 位，高于同类基金平均水平
2777	鹏华创新升级混合C	89.70	114.06	59.25	-	50.83
2778	长江智能制造混合型发起式A	31.10	82.08	50.38	-	50.80
2779	中加心享混合A	4.92	11.08	8.46	14.04	50.76
2780	东方红智逸沪港深定开混合	9.30	23.86	9.23	3.45	50.72
2781	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	-1.98	-0.07	8.73	-1.10	50.72

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江西铜业	600362	0.16	8.79	0.16%
深天马A	000050	0.93	8.40	0.15%
弘元绿能	603185	0.25	7.62	0.14%
思特威	688213	0.08	7.61	0.14%
紫光国微	002049	0.09	7.09	0.13%
华安证券	600909	0.96	6.51	0.12%
兴森科技	002436	0.31	6.56	0.12%
中航机载	600372	0.50	6.71	0.12%
药明康德	603259	0.07	6.34	0.12%
中信重工	601608	1.03	6.79	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.75%
金融业	0.00	0.50%
采矿业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%
建筑业	0.00	0.07%
房地产业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：中加心享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)

基金托管人：中国光大银行股份有限公司二〇二四年六月目录一、绪言..........................................................................................

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06-29中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
06-29中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.3453	1.3478	1.3465	1.3428	1.3476
累计净值(元)	1.4674	1.4699	1.4686	1.4649	1.4697

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