中加心享混合A(002027)_最新动态

中加心享混合A002027SINO-CANADIAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.274 0.001(0.09%)

累计净值：1.396

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中加心享混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：庞智桐

2020-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.51亿元

2019-12-05 每10份派现金 0.3 元

中加心享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.62	3.43	1.33	3.02
混合型名次	5388	2945	6361	4313	4607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	2.90	3.43	20.58	42.69
混合型名次	3760	1849	742	1830	1940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	中加聚隆持有期混合A	0.19	0.03	2.00	0.44	2.82
5387	中加聚隆持有期混合C	0.19	0.01	1.89	0.25	2.46
5388	中加心享混合A	0.19	0.62	3.43	1.33	3.02
5389	中欧瑾添混合A	0.19	0.06	5.12	-0.30	-7.25
5390	中欧瑾添混合C	0.19	0.05	5.08	-0.36	-6.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 2945 位，高于同类基金平均水平
2943	益民核心增长混合	0.55	0.62	10.44	2.14	-2.57
2944	招商行业领先混合A	1.53	0.62	13.75	0.17	5.80
2945	中加心享混合A	0.19	0.62	3.43	1.33	3.02
2946	中加心享混合C	0.20	0.62	3.40	1.28	2.93
2947	中欧融享增益一年持有混合C	0.30	0.62	2.96	0.21	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 6361 位，低于同类基金平均水平
6359	信诚至瑞A	0.13	0.30	3.44	2.54	5.19
6360	东海启航6个月混合A	0.51	-1.48	3.43	0.06	-2.60
6361	中加心享混合A	0.19	0.62	3.43	1.33	3.02
6362	海富通安颐收益混合A	0.25	0.25	3.42	0.80	3.77
6363	海富通富泽混合C	0.20	-0.02	3.42	0.14	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	平安鑫瑞混合C	0.03	0.05	1.02	1.33	4.83
4312	天弘招添利A	0.03	0.19	0.41	1.33	2.00
4313	中加心享混合A	0.19	0.62	3.43	1.33	3.02
4314	中融景惠混合C	0.19	0.32	1.74	1.33	3.83
4315	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.65	0.54	3.46	1.32	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	泰康招泰尊享一年持有期混合C	0.18	0.20	1.06	0.46	3.02
4606	西部利得聚禾混合A	1.67	-5.67	29.51	-5.70	3.02
4607	中加心享混合A	0.19	0.62	3.43	1.33	3.02
4608	恒越乐享添利混合C	0.53	-0.15	0.71	-0.40	3.01
4609	鹏华弘实混合C	0.02	0.15	0.25	0.87	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 3760 位，高于同类基金平均水平
3758	泰康新回报灵活配置混合A	2.72	-2.21	-27.52	31.13	47.15
3759	天弘招添利C	2.72	2.81	2.38	-	4.30
3760	中加心享混合A	2.72	2.90	3.43	20.58	42.69
3761	长城价值甄选一年持有混合C	2.71	-14.74	0.00	-	-23.89
3762	广发恒阳一年持有期混合A	2.71	-2.22	-1.11	-	-0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	14.92	2.90	0.00	-	2.92
1848	易方达商业模式优选混合C	-1.34	2.90	-14.89	-	-13.88
1849	中加心享混合A	2.72	2.90	3.43	20.58	42.69
1850	天弘安康颐丰一年持有期混合C	3.26	2.89	0.00	-	2.89
1851	鹏华弘盛混合A	5.11	2.88	0.98	19.75	55.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	国联安安心成长混合	0.34	3.85	3.44	26.43	195.55
741	易方达悦盈一年持有期混合A	5.21	5.65	3.43	-	5.41
742	中加心享混合A	2.72	2.90	3.43	20.58	42.69
743	前海开源嘉鑫混合A	4.24	4.06	3.42	37.70	57.06
744	西部利得聚兴一年定开混合A	4.20	6.30	3.42	-	4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
1829	富国天成红利混合	-8.21	-23.37	-38.83	20.58	270.92
1830	中加心享混合A	2.72	2.90	3.43	20.58	42.69
1831	诺安平衡混合	4.85	-8.05	-12.60	20.56	464.86
1832	宝盈泛沿海增长混合	20.84	1.12	-27.06	20.54	232.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	华夏军工安全混合A	1.71	-22.28	-32.24	62.71	42.70
1939	建信鑫安回报灵活配置混合A	12.30	6.65	-4.41	22.87	42.69
1940	中加心享混合A	2.72	2.90	3.43	20.58	42.69
1941	泓德量化精选混合	2.30	-0.88	-23.47	39.89	42.64
1942	民生加银量化中国混合A	5.20	5.20	11.84	56.36	42.60

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
彩虹股份	600707	2.98	22.29	0.42%
安迪苏	600299	2.02	22.81	0.42%
金风科技	002202	2.07	20.74	0.39%
国元证券	000728	2.30	20.40	0.38%
纳思达	002180	0.62	18.80	0.35%
威海广泰	002111	1.70	18.46	0.34%
宇通客车	600066	0.69	18.18	0.34%
渝农商行	601077	3.24	17.63	0.33%
中金岭南	000060	3.55	17.61	0.33%
山东出版	601019	1.39	17.99	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.97%
金融业	0.01	1.64%
批发和零售业	0.00	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.71%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.56%
租赁和商务服务业	0.00	0.32%
房地产业	0.00	0.22%
采矿业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-29中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.272	1.272	1.268	1.271	1.275
累计净值(元)	1.395	1.394	1.390	1.393	1.397

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