中加心享混合A(002027)_最新动态

中加心享混合A002027SINO-CANADIAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.3403 0.0003(0.02%)

累计净值：1.4624

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中加心享混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：袁素

2020-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.54亿元

2019-12-05 每10份派现金 0.3 元

中加心享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-1.52	-0.84	-0.46	0.18
混合型名次	1665	2987	2342	3203	4141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	8.25	6.16	8.02	50.18
混合型名次	5410	6154	4914	1695	2694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	招商瑞文混合A	0.02	3.21	0.40	1.86	2.05
1664	招商瑞文混合C	0.02	3.19	0.32	1.71	1.87
1665	中加心享混合A	0.02	-1.52	-0.84	-0.46	0.18
1666	中加心享混合C	0.02	-1.54	-0.87	-0.51	0.13
1667	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.02	-0.72	-1.64	-1.28	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 2987 位，高于同类基金平均水平
2985	永赢稳健增利18个月持有混合A	-0.13	-1.52	-0.17	2.67	5.51
2986	中加聚隆持有期混合A	-0.17	-1.52	-0.60	-0.11	0.56
2987	中加心享混合A	0.02	-1.52	-0.84	-0.46	0.18
2988	德邦稳盈增长灵活配置混合C	-1.00	-1.53	-14.04	-30.38	-12.28
2989	华富智慧城市灵活配置混合	-1.12	-1.53	-9.03	-24.75	-13.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	-3.28	-26.82	-0.84	34.93	50.30
2341	泰康弘实3月定开混合	-5.08	-16.37	-0.84	2.34	11.23
2342	中加心享混合A	0.02	-1.52	-0.84	-0.46	0.18
2343	安信稳健增益6个月持有混合A	-0.16	0.34	-0.85	-0.59	0.86
2344	工银成长收益混合A	-0.63	-2.52	-0.85	-3.55	-2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 3203 位，高于同类基金平均水平
3201	鹏华上华一年持有期混合C	-0.09	1.46	-0.17	-0.45	-0.28
3202	鹏华稳享一年持有期混合C	0.00	0.41	-0.96	-0.45	0.41
3203	中加心享混合A	0.02	-1.52	-0.84	-0.46	0.18
3204	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
3205	东吴新趋势价值线混合	-2.81	-23.75	-18.34	-0.47	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	兴全汇虹一年持有混合A	-0.63	-1.95	-1.96	-0.93	0.18
4140	英大稳固增强核心一年持有混合C	-0.01	-0.34	-0.32	0.18	0.18
4141	中加心享混合A	0.02	-1.52	-0.84	-0.46	0.18
4142	中银证券聚瑞混合C	-0.55	-2.85	-0.69	-1.12	0.18
4143	国富基本面优选混合	0.31	8.93	-2.98	-3.53	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	招商安鼎平衡1年持有期混合C	2.41	6.11	5.07	-	12.72
5409	浙商智多宝稳健一年持有期C	2.41	7.74	4.47	2.89	8.47
5410	中加心享混合A	2.41	8.25	6.16	8.02	50.18
5411	安信稳健增益6个月持有混合A	2.39	7.27	7.02	-	7.52
5412	广发聚荣一年持有期混合A	2.39	6.99	8.43	12.95	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 6154 位，低于同类基金平均水平
6152	平安鑫享混合C	2.41	8.25	15.73	12.20	66.58
6153	招商瑞和1年持有期混合A	5.09	8.25	10.16	13.62	15.74
6154	中加心享混合A	2.41	8.25	6.16	8.02	50.18
6155	广发趋势优选灵活配置混合C	2.68	8.24	2.68	4.42	16.74
6156	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.73	8.24	8.28	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	易方达磐恒九个月持有混合A	2.39	8.10	6.18	7.32	15.88
4913	中科沃土沃鑫成长混合发起A	5.04	15.82	6.17	4.01	40.60
4914	中加心享混合A	2.41	8.25	6.16	8.02	50.18
4915	工银聚瑞混合A	1.14	4.46	6.15	6.41	7.66
4916	广发稳健回报混合C	12.61	20.55	6.15	-6.22	-9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	中欧瑾利混合A	1.06	7.87	2.75	8.03	13.13
1694	广发聚安混合A	3.49	9.22	10.60	8.02	110.88
1695	中加心享混合A	2.41	8.25	6.16	8.02	50.18
1696	国联安鑫稳3个月持有混合A	1.32	7.19	7.21	8.01	8.15
1697	博时科创板三年定开混合	35.95	138.52	74.69	7.99	42.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	中银证券价值精选灵活配置混合	38.78	43.76	-7.14	-1.95	50.19
2693	易方达瑞川灵活配置混合A	9.00	17.01	22.81	24.59	50.18
2694	中加心享混合A	2.41	8.25	6.16	8.02	50.18
2695	朱雀产业臻选C	1.62	23.42	-6.49	-26.77	50.16
2696	华安事件驱动量化策略混合C	24.35	66.32	59.51	-	50.15

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
振华重工	600320	3.92	16.19	0.29%
星网锐捷	002396	0.76	14.59	0.26%
中际旭创	300308	0.01	12.70	0.23%
伊戈尔	002922	0.38	12.46	0.22%
歌华有线	600037	1.99	12.48	0.22%
芯联集成	688469	0.98	10.40	0.19%
协创数据	300857	0.03	10.20	0.18%
中国船舶	600150	0.29	9.80	0.18%
德明利	001309	0.01	9.43	0.17%
恒铭达	002947	0.11	8.37	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.05%
金融业	0.00	0.46%
批发和零售业	0.00	0.36%
采矿业	0.00	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
房地产业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3400	1.3366	1.3395	1.3380	1.3428
累计净值(元)	1.4621	1.4587	1.4616	1.4601	1.4649

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