中加心享混合A(002027)_最新动态

中加心享混合A002027SINO-CANADIAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.3498 0.0025(0.19%)

累计净值：1.4719

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中加心享混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：袁素

2020-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.53亿元

2019-12-05 每10份派现金 0.3 元

中加心享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-0.18	0.35	1.79	0.89
混合型名次	4997	4312	3765	5111	5334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.94	8.14	7.54	15.16	51.24
混合型名次	6420	6342	4648	1768	2832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	银河美丽混合A	0.23	1.09	-3.38	1.84	0.51
4996	银华鑫利一年持有期混合	0.23	-3.97	-2.88	0.54	-1.87
4997	中加心享混合A	0.23	-0.18	0.35	1.79	0.89
4998	中加心享混合C	0.23	-0.20	0.33	1.73	0.86
4999	中欧量化先锋混合A	0.23	-3.05	2.79	11.89	8.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	易方达瑞康灵活配置混合C	0.32	-0.18	0.25	1.53	1.30
4311	中加聚庆定开混合A	0.68	-0.18	0.10	1.59	0.71
4312	中加心享混合A	0.23	-0.18	0.35	1.79	0.89
4313	大成景瑞稳健配置混合C	0.05	-0.19	0.40	0.59	0.48
4314	东海启航6个月混合A	0.80	-0.19	1.96	6.63	6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 3765 位，高于同类基金平均水平
3763	银河君盛混合A	0.00	0.13	0.35	-0.01	0.13
3764	招商稳旺混合A	0.18	-0.62	0.35	4.35	2.78
3765	中加心享混合A	0.23	-0.18	0.35	1.79	0.89
3766	博远优享混合A	0.37	-1.29	0.34	3.00	0.95
3767	财通福瑞混合发起(LOF)A	-0.16	-2.11	0.34	2.21	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	鹏华价值成长混合	0.75	-2.45	0.06	1.79	3.31
5110	信澳匠心回报混合C	0.77	-10.54	-4.29	1.79	-2.31
5111	中加心享混合A	0.23	-0.18	0.35	1.79	0.89
5112	华泰柏瑞享利混合A	0.11	0.16	0.82	1.78	1.27
5113	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.97	3.91	-1.70	1.78	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	天弘安康颐和C	0.31	-0.89	0.02	1.50	0.89
5333	天弘多利一年	0.07	0.30	0.84	0.53	0.89
5334	中加心享混合A	0.23	-0.18	0.35	1.79	0.89
5335	中融景盛一年持有混合A	0.19	-0.39	-0.26	1.80	0.89
5336	长安裕腾混合A	0.31	-0.43	0.08	0.62	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 6420 位，低于同类基金平均水平
6418	鹏华稳享一年持有期混合C	4.94	4.62	3.85	-	3.07
6419	招商安裕灵活配置混合D	4.94	13.68	10.38	-	12.85
6420	中加心享混合A	4.94	8.14	7.54	15.16	51.24
6421	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	4.93	8.10	0.00	-	10.09
6422	招商安裕灵活配置混合A	4.93	13.68	10.38	23.33	88.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 6342 位，低于同类基金平均水平
6340	招商瑞盈9个月持有期混合C	2.09	8.15	6.62	-	8.16
6341	平安恒泽混合C	7.54	8.14	4.01	6.38	10.27
6342	中加心享混合A	4.94	8.14	7.54	15.16	51.24
6343	博时荣华混合A	4.02	8.13	-2.12	-27.23	-29.89
6344	易方达稳泰一年持有混合A	3.26	8.13	13.84	-	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	中欧产业前瞻混合A	26.47	45.52	7.55	-	-20.97
4647	摩根安裕回报混合A	5.82	12.29	7.54	12.90	55.13
4648	中加心享混合A	4.94	8.14	7.54	15.16	51.24
4649	嘉实浦盈一年持有期混合C	3.92	4.41	7.53	-	7.51
4650	易方达稳健回报混合A	6.31	15.78	7.53	-	-8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	鹏华价值驱动混合	30.08	33.12	15.41	15.20	68.16
1767	中银景元回报混合	15.32	24.66	14.41	15.17	47.28
1768	中加心享混合A	4.94	8.14	7.54	15.16	51.24
1769	国联安鑫隆混合A	5.80	13.34	14.74	15.12	80.30
1770	广发聚荣一年持有期混合A	3.77	7.18	8.58	15.11	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 2832 位，高于同类基金平均水平
2830	中信建投趋势领航两年持有期混合A	30.48	58.24	33.74	-	51.29
2831	财通资管鑫盛6个月定开混合	3.67	6.54	7.23	-	51.26
2832	中加心享混合A	4.94	8.14	7.54	15.16	51.24
2833	博时科创板三年定开混合	60.15	125.93	52.50	50.46	51.22
2834	太平睿盈混合A	15.02	24.64	13.79	19.61	51.22

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江西铜业	600362	0.16	8.79	0.16%
深天马A	000050	0.93	8.40	0.15%
弘元绿能	603185	0.25	7.62	0.14%
思特威	688213	0.08	7.61	0.14%
紫光国微	002049	0.09	7.09	0.13%
华安证券	600909	0.96	6.51	0.12%
兴森科技	002436	0.31	6.56	0.12%
中航机载	600372	0.50	6.71	0.12%
药明康德	603259	0.07	6.34	0.12%
中信重工	601608	1.03	6.79	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.75%
金融业	0.00	0.50%
采矿业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%
建筑业	0.00	0.07%
房地产业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：中加心享灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

§2基金产品概况基金简称中加心享混合基金主代码 002027 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015年12月02日报告期末基金份...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加心享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)

基金托管人：中国光大银行股份有限公司二〇二四年六月目录一、绪言..........................................................................................

查看全文[06-29]
06-29中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
06-29中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3473	1.3467	1.3455	1.3467	1.3410
累计净值(元)	1.4694	1.4688	1.4676	1.4688	1.4631

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。