中加心享混合A(002027)_最新动态

中加心享混合A002027SINO-CANADIAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.3194 -0.0105(-0.79%)

累计净值：1.4415

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

中加心享混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李宁宁

2020-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.54亿元

2019-12-05 每10份派现金 0.3 元

中加心享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.74	-2.22	-2.43	-2.25	-1.38
混合型名次	2484	2797	2854	2912	3896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.51	4.28	6.47	7.24	47.83
混合型名次	4155	5642	5242	1931	2655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	天弘通利混合	-0.74	-2.91	-5.77	-1.75	2.01
2483	银河服务混合	-0.74	-0.43	4.39	10.37	7.52
2484	中加心享混合A	-0.74	-2.22	-2.43	-2.25	-1.38
2485	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	-0.75	-1.60	-2.54	-2.22	-0.61
2486	博时信享一年持有期混合C	-0.75	-3.41	-6.67	-6.35	-4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 2797 位，高于同类基金平均水平
2795	汇添富文体娱乐混合C	-0.25	-2.21	-0.60	-12.83	-20.88
2796	华夏新起点混合C	-2.12	-2.22	3.42	-23.88	-15.45
2797	中加心享混合A	-0.74	-2.22	-2.43	-2.25	-1.38
2798	中欧瑾添混合A	-0.98	-2.22	-3.68	-1.00	2.32
2799	中欧瑾添混合C	-0.99	-2.22	-3.69	-1.05	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 2854 位，高于同类基金平均水平
2852	平安瑞尚六个月持有混合C	-0.21	-2.36	-2.43	-0.22	3.65
2853	易方达稳健添利混合A	-0.63	-2.03	-2.43	-5.69	-7.28
2854	中加心享混合A	-0.74	-2.22	-2.43	-2.25	-1.38
2855	光大保德信诚鑫混合C	-2.74	-1.60	-2.44	-4.17	3.67
2856	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	-0.93	-1.61	-2.44	0.08	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 2912 位，高于同类基金平均水平
2910	景顺长城支柱产业混合	-1.84	-4.80	2.61	-2.25	2.61
2911	融通稳健增长一年持有期混合A	-0.44	-1.09	-3.52	-2.25	-3.03
2912	中加心享混合A	-0.74	-2.22	-2.43	-2.25	-1.38
2913	博时恒悦6个月持有期混合C	-0.04	-0.30	-0.30	-2.26	-0.62
2914	华商医药消费精选混合C	-5.79	-3.37	3.05	-2.26	-1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 3896 位，高于同类基金平均水平
3894	中海分红增利混合	-6.80	-14.45	-28.27	-9.85	-1.38
3895	中航混改精选C	-3.66	-9.24	-4.43	-4.12	-1.38
3896	中加心享混合A	-0.74	-2.22	-2.43	-2.25	-1.38
3897	东方成长收益灵活配置混合A	0.12	-0.04	1.78	-0.50	-1.39
3898	信澳科技创新一年定开混合C	-6.22	-3.87	-30.85	3.15	-1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	泰信智选成长混合C	-0.51	8.23	-6.69	-	-10.06
4154	天弘安康颐和C	-0.51	4.63	5.76	2.06	11.37
4155	中加心享混合A	-0.51	4.28	6.47	7.24	47.83
4156	长盛安睿一年持有混合C	-0.52	6.29	12.27	10.00	10.71
4157	嘉实丰和灵活配置混合A	-0.53	10.81	8.37	-3.03	109.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 5642 位，低于同类基金平均水平
5640	方正富邦策略轮动混合C	0.08	4.28	6.16	-	-12.81
5641	光大保德信睿盈混合C	-6.76	4.28	-15.78	-	-24.63
5642	中加心享混合A	-0.51	4.28	6.47	7.24	47.83
5643	长安裕腾混合A	-0.94	4.26	5.16	10.22	18.36
5644	长盛盛辉混合C	0.60	4.26	11.99	2.71	73.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	交银新成长混合	8.78	9.95	6.47	-15.11	330.66
5241	银华汇益一年持有期混合C	0.68	2.69	6.47	5.43	8.88
5242	中加心享混合A	-0.51	4.28	6.47	7.24	47.83
5243	中加心悦混合C	1.37	5.56	6.47	-7.07	4.50
5244	安信稳健回报6个月混合C	-0.38	2.48	6.46	6.79	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	新疆前海联合泓鑫混合C	13.12	38.19	45.57	7.26	237.69
1930	泰康浩泽混合A	-1.58	1.35	7.80	7.24	6.73
1931	中加心享混合A	-0.51	4.28	6.47	7.24	47.83
1932	华泰柏瑞量化创盈混合A	8.80	55.52	64.31	7.23	22.13
1933	万家惠裕回报6个月持有期混合A	-1.87	7.44	6.52	7.23	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	银华丰享一年持有期混合	28.65	98.76	87.05	21.36	47.86
2654	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	27.46	80.55	97.53	-	47.84
2655	中加心享混合A	-0.51	4.28	6.47	7.24	47.83
2656	浙商汇金量化精选混合	0.22	44.12	30.43	-22.64	47.78
2657	国泰普益灵活配置混合A	-3.83	-7.19	-9.29	-8.58	47.77

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
振华重工	600320	3.92	16.19	0.29%
星网锐捷	002396	0.76	14.59	0.26%
中际旭创	300308	0.01	12.70	0.23%
伊戈尔	002922	0.38	12.46	0.22%
歌华有线	600037	1.99	12.48	0.22%
芯联集成	688469	0.98	10.40	0.19%
协创数据	300857	0.03	10.20	0.18%
中国船舶	600150	0.29	9.80	0.18%
德明利	001309	0.01	9.43	0.17%
恒铭达	002947	0.11	8.37	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.05%
金融业	0.00	0.46%
批发和零售业	0.00	0.36%
采矿业	0.00	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
房地产业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：【ETF动向】10月14日科创半导体ETF华夏基金跌4.33%，份额增加3.54亿份

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.3299	1.3235	1.3293	1.3318	1.3480
累计净值(元)	1.4520	1.4456	1.4514	1.4539	1.4701

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