中加心享混合A(002027)_最新动态

中加心享混合A002027SINO-CANADIAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.3567 -0.0016(-0.12%)

累计净值：1.4788

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

中加心享混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：袁素

2020-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.53亿元

2019-12-05 每10份派现金 0.3 元

中加心享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	0.63	0.74	1.02	1.41
混合型名次	2342	3989	4123	4130	4489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.02	9.90	8.68	11.13	52.01
混合型名次	5531	5955	5072	2052	3078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	招商瑞享1年持有期混合A	-0.32	0.49	1.69	5.22	6.07
2341	中海量化策略混合	-0.32	-3.42	-14.34	-21.75	-21.28
2342	中加心享混合A	-0.32	0.63	0.74	1.02	1.41
2343	中加心享混合C	-0.32	0.63	0.72	0.97	1.36
2344	安信稳健回报6个月混合A	-0.33	-0.31	-0.75	-0.23	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	易方达瑞锦混合发起式C	-0.21	0.63	1.44	2.88	3.66
3988	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-0.41	0.63	4.61	15.10	15.10
3989	中加心享混合A	-0.32	0.63	0.74	1.02	1.41
3990	中加心享混合C	-0.32	0.63	0.72	0.97	1.36
3991	中欧产业前瞻混合A	-7.41	0.63	-0.24	-2.53	-1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	南方消费活力灵活配置混合	0.00	0.00	0.74	-5.17	-5.46
4122	诺安汇利混合C	-0.05	0.47	0.74	0.65	1.02
4123	中加心享混合A	-0.32	0.63	0.74	1.02	1.41
4124	天弘安康颐睿一年持有混合A	0.08	0.36	0.73	0.36	1.03
4125	天弘弘新混合发起A	0.04	0.31	0.73	0.89	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	长信合利混合A	1.07	1.04	0.92	1.02	1.29
4129	华夏新锦升混合A	-2.53	-1.91	-4.38	1.02	1.95
4130	中加心享混合A	-0.32	0.63	0.74	1.02	1.41
4131	华安招裕一年持有混合C	-1.11	1.10	1.64	1.01	1.54
4132	华夏兴融混合(LOF)A	-0.78	-0.87	0.21	1.01	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	国富新机遇混合C	-0.72	0.42	0.61	1.10	1.41
4488	交银臻选回报混合C	-0.36	0.93	1.10	0.92	1.41
4489	中加心享混合A	-0.32	0.63	0.74	1.02	1.41
4490	安信稳健增利混合C	0.19	-1.57	-0.83	0.59	1.40
4491	富国久利稳健配置混合型A	-0.40	0.05	-2.46	-0.17	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 5531 位，低于同类基金平均水平
5529	嘉实稳惠6个月持有期混合C	4.02	5.14	7.08	6.01	10.17
5530	天弘永利优佳混合C	4.02	9.78	10.16	-	6.89
5531	中加心享混合A	4.02	9.90	8.68	11.13	52.01
5532	广发聚盛混合A	4.01	10.27	8.11	17.58	83.12
5533	建信鑫稳回报灵活配置混合A	4.01	10.77	9.36	10.09	58.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 5955 位，低于同类基金平均水平
5953	九泰久益混合A	3.28	9.90	3.37	22.82	159.75
5954	易方达悦鑫一年持有混合C	3.96	9.90	9.31	-	9.63
5955	中加心享混合A	4.02	9.90	8.68	11.13	52.01
5956	农银行业领先混合	9.77	9.89	10.57	-24.78	228.35
5957	金鹰技术领先混合A	6.94	9.87	10.26	8.45	34.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	富国生物医药科技混合型A	-3.93	23.19	8.68	-29.82	81.47
5071	天弘裕新A	0.78	6.21	8.68	-	7.45
5072	中加心享混合A	4.02	9.90	8.68	11.13	52.01
5073	安信新趋势混合A	2.40	7.63	8.67	18.01	58.97
5074	国泰金福三个月定期开放混合	25.19	15.16	8.67	-7.70	-17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	金鹰元安混合C	12.03	21.62	16.57	11.14	70.77
2051	九泰天奕量化价值混合A	22.92	41.68	29.78	11.13	31.04
2052	中加心享混合A	4.02	9.90	8.68	11.13	52.01
2053	安信价值启航混合C	-8.82	4.12	6.19	11.09	11.17
2054	华安添禧一年混合C	10.24	14.82	12.54	11.09	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 3078 位，高于同类基金平均水平
3076	鹏华金城混合	18.32	26.65	9.14	15.08	52.03
3077	广发安宏回报混合A	43.67	52.88	19.39	1.00	52.01
3078	中加心享混合A	4.02	9.90	8.68	11.13	52.01
3079	富国质量成长6个月持有期混合C	47.99	102.86	82.63	45.83	52.00
3080	创金合信鑫利混合A	2.50	5.02	11.00	19.04	51.99

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰维存储	688525	0.04	8.48	0.16%
五矿新能	688779	0.71	7.39	0.14%
紫金矿业	601899	0.20	6.54	0.12%
生益科技	600183	0.12	6.50	0.12%
中联重科	000157	0.77	6.62	0.12%
东方电气	600875	0.18	6.31	0.12%
中信证券	600030	0.24	5.77	0.11%
海康威视	002415	0.20	6.08	0.11%
通富微电	002156	0.15	6.20	0.11%
世运电路	603920	0.12	5.96	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.78%
采矿业	0.00	0.38%
金融业	0.00	0.32%
批发和零售业	0.00	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%
卫生和社会工作	0.00	0.09%
建筑业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3583	1.3615	1.3610	1.3592	1.3621
累计净值(元)	1.4804	1.4836	1.4831	1.4813	1.4842

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