中加心享混合A(002027)_最新动态

中加心享混合A002027SINO-CANADIAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

跨年行情如何布局？多名基金经理发声[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.3301 0.0016(0.12%)

累计净值：1.4522

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中加心享混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：袁素

2020-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.53亿元

2019-12-05 每10份派现金 0.3 元

中加心享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.05	0.39	2.50	3.80
混合型名次	3949	2927	4054	6298	6423

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	7.36	8.57	15.02	49.03
混合型名次	6253	6096	3848	1465	2596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	易方达悦通一年持有混合C	0.08	-0.14	-0.04	-0.38	-0.23
3948	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	0.08	-2.52	-0.88	12.68	13.61
3949	中加心享混合A	0.08	0.05	0.39	2.50	3.80
3950	中加心享混合C	0.08	0.05	0.37	2.45	3.70
3951	中欧瑾灵灵活配置混合C	0.08	-0.16	-0.01	0.49	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 2927 位，高于同类基金平均水平
2925	添富全球消费混合(QDII)人民币A	-2.00	0.05	-1.18	2.83	11.73
2926	招商瑞丰混合发起式基金A	0.28	0.05	0.09	13.86	10.36
2927	中加心享混合A	0.08	0.05	0.39	2.50	3.80
2928	中加心享混合C	0.08	0.05	0.37	2.45	3.70
2929	中欧瑾和灵活配置混合E	2.95	0.05	12.64	56.71	53.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	浦银经济带崛起混合C	0.53	0.56	0.39	4.30	4.86
4053	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.16	-0.42	0.39	5.85	8.15
4054	中加心享混合A	0.08	0.05	0.39	2.50	3.80
4055	中银景泰回报混合	0.00	-0.13	0.39	1.83	1.71
4056	长城价值优选混合C	-0.22	-2.40	0.38	9.34	14.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 6298 位，低于同类基金平均水平
6296	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	-0.03	-0.11	0.76	2.50	5.22
6297	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.12	-3.97	-10.41	2.50	49.77
6298	中加心享混合A	0.08	0.05	0.39	2.50	3.80
6299	泰信景气驱动12个月持有期混合C	-0.79	-3.08	-3.44	2.49	11.51
6300	中加心悦混合A	0.11	0.08	0.96	2.49	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 6423 位，低于同类基金平均水平
6421	嘉实浦惠6个月持有期混合A	0.25	-0.32	0.85	3.44	3.81
6422	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	-2.82	2.03	6.40	4.83	3.81
6423	中加心享混合A	0.08	0.05	0.39	2.50	3.80
6424	华夏睿磐泰利混合A	0.25	-0.02	0.56	2.76	3.79
6425	嘉实稳健添利一年持有混合	0.16	-0.38	0.13	2.80	3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 6253 位，低于同类基金平均水平
6251	建信智远先锋混合C	3.51	-1.05	-17.13	-	-17.71
6252	长城优选添瑞六个月混合A	3.50	7.48	5.29	-	5.51
6253	中加心享混合A	3.50	7.36	8.57	15.02	49.03
6254	华安安康灵活配置混合A	3.49	15.10	16.40	22.83	94.96
6255	博时恒进持有期混合A	3.48	9.13	9.51	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.72	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.57	327.61
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 6096 位，低于同类基金平均水平
6094	诺德中小盘混合	25.03	7.36	1.97	-32.17	63.17
6095	鹏华安润混合C	1.78	7.36	14.02	-	12.44
6096	中加心享混合A	3.50	7.36	8.57	15.02	49.03
6097	广发成长动力三年持有期混合C	1.90	7.34	-39.41	-	-45.43
6098	国泰产业精选一年封闭运作混合C	11.09	7.34	0.00	-	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 3848 位，高于同类基金平均水平
3846	湘财长兴灵活配置混合C	24.62	25.82	8.58	-12.26	-1.18
3847	合煦智远嘉选混合C	12.80	14.06	8.57	18.37	101.32
3848	中加心享混合A	3.50	7.36	8.57	15.02	49.03
3849	中银腾利灵活配置混合C	-1.04	-0.09	8.57	6.22	48.37
3850	华夏睿磐泰荣混合C	2.49	7.87	8.56	17.03	46.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	250.56	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.37	527.49
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	诺安研究优选混合A	64.98	34.08	18.58	15.07	34.46
1464	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	3.45	8.54	8.93	15.03	50.00
1465	中加心享混合A	3.50	7.36	8.57	15.02	49.03
1466	长城久鑫A	58.24	61.56	37.13	15.01	176.64
1467	兴业聚鑫灵活配置混合C	7.63	12.87	12.95	15.00	33.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.95	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.09	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.78	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.53	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.67	2029.05
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	海富通科技创新混合C	76.19	35.01	10.28	42.48	49.09
2595	万家瑞盈C	18.87	20.88	23.38	27.48	49.04
2596	中加心享混合A	3.50	7.36	8.57	15.02	49.03
2597	汇添富安鑫智选混合C	31.03	50.79	20.00	-19.66	49.02
2598	万家科创板2年定期开放混合	36.86	49.79	32.21	-	49.01

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华天科技	002185	1.11	13.08	0.24%
芯联集成	688469	1.79	11.81	0.22%
当升科技	300073	0.14	9.29	0.17%
高德红外	002414	0.73	9.02	0.17%
海康威视	002415	0.27	8.51	0.16%
胜宏科技	300476	0.03	8.56	0.16%
中国中车	601766	1.10	8.20	0.15%
福田汽车	600166	2.77	7.59	0.14%
今创集团	603680	0.55	6.82	0.12%
宝丰能源	600989	0.38	6.76	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.28%
金融业	0.00	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.56%
采矿业	0.00	0.45%
批发和零售业	0.00	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
房地产业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

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基金托管人：中国光大银行股份有限公司二〇二四年六月目录一、绪言..........................................................................................

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06-29中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
06-29中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.3285	1.3303	1.3298	1.3304	1.3291
累计净值(元)	1.4506	1.4524	1.4519	1.4525	1.4512

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