中加心享混合A(002027)_最新动态

中加心享混合A002027SINO-CANADIAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2339 -0.0141(-1.13%)

累计净值：1.3560

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

中加心享混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李宁宁

2020-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.53亿元

2019-12-05 每10份派现金 0.3 元

中加心享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-8.46	-8.48	-8.88	-7.77
混合型名次	6517	4641	3935	3290	4470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.27	-3.39	-0.22	0.61	38.25
混合型名次	4394	6221	5904	1984	2723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 6517 位，低于同类基金平均水平
6515	太平睿安混合C	-0.09	-3.36	-5.15	-8.11	-8.30
6516	中加低碳经济六个月持有混合A	-0.09	-18.44	-26.76	-30.57	-13.48
6517	中加心享混合A	-0.09	-8.46	-8.48	-8.88	-7.77
6518	中加心享混合C	-0.09	-8.47	-8.50	-8.92	-7.84
6519	大成恒享春晓一年定开混合A	-0.10	-0.35	-2.79	-3.77	-2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	银华行业轮动混合	1.08	-8.45	-15.55	-19.55	-16.21
4640	国富优质企业一年持有期混合C	3.05	-8.46	-14.14	-16.84	-15.51
4641	中加心享混合A	-0.09	-8.46	-8.48	-8.88	-7.77
4642	中融成长优选混合A	2.89	-8.46	-18.83	-12.62	-1.17
4643	安信鑫发优选混合C	0.20	-8.47	-15.61	-12.86	-3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	南方瑞盛三年混合A	6.64	-3.37	-8.48	-7.16	1.28
3934	中加龙头精选混合A	2.85	-5.51	-8.48	-23.73	-17.13
3935	中加心享混合A	-0.09	-8.46	-8.48	-8.88	-7.77
3936	浦银安盛价值精选混合A	3.41	-1.29	-8.49	-19.01	-15.32
3937	中加转型动力混合C	3.32	-5.16	-8.49	-12.62	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 3290 位，高于同类基金平均水平
3288	华夏创新医药龙头混合C	6.09	-11.35	-7.15	-8.88	-4.34
3289	交银鸿光一年混合A	1.07	-4.14	-6.19	-8.88	-6.11
3290	中加心享混合A	-0.09	-8.46	-8.48	-8.88	-7.77
3291	建信鑫利	2.50	0.34	-2.62	-8.89	-7.66
3292	信澳匠心回报混合C	4.12	-7.06	-14.42	-8.89	-10.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	中银创新医疗混合A	6.30	-9.92	-8.27	-11.20	-7.76
4469	农银研究驱动混合	0.43	-2.26	-6.07	-11.73	-7.77
4470	中加心享混合A	-0.09	-8.46	-8.48	-8.88	-7.77
4471	景顺长城泰和回报混合C	1.53	-6.48	-10.78	-12.65	-7.78
4472	招商核心价值混合	3.62	-3.58	-4.15	-9.71	-7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	广发稳健回报混合A	-7.27	3.73	-1.09	-12.49	-15.80
4393	诺安研究优选混合C	-7.27	61.24	20.85	-	-13.16
4394	中加心享混合A	-7.27	-3.39	-0.22	0.61	38.25
4395	华宝安悦一年持有期混合A	-7.28	0.00	0.00	-	-6.77
4396	中银顺宁回报6个月持有期混合A	-7.28	-12.12	0.00	-14.60	-9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 6221 位，低于同类基金平均水平
6219	贝莱德中国新视野混合C	-9.22	-3.37	-1.58	-	-39.57
6220	中欧睿泽混合C	-8.85	-3.37	-17.05	-	-32.91
6221	中加心享混合A	-7.27	-3.39	-0.22	0.61	38.25
6222	中银核心精选混合C	-27.11	-3.39	-0.83	-	-29.92
6223	华夏全球科技先锋混合(QDII)	-20.21	-3.41	38.43	12.01	72.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	31.80	147.74	244.25	-	194.20
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.10	145.11	239.47	-	187.95
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	24.94	134.46	222.07	-	209.86
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.28	131.93	217.68	-	203.29
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 5904 位，低于同类基金平均水平
5902	中信保诚前瞻优势混合	-15.19	2.06	-0.21	-	-15.24
5903	景顺长城竞争优势混合	-12.91	-1.21	-0.22	-17.59	-19.11
5904	中加心享混合A	-7.27	-3.39	-0.22	0.61	38.25
5905	光大保德信鼎鑫混合C	2.95	1.30	-0.23	0.23	45.35
5906	南方金融主题灵活配置混合C	-17.50	-9.59	-0.23	-2.62	-10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	长城优选添利一年持有期混合A	1.65	3.10	2.51	0.66	0.78
1983	宝盈智慧生活混合C	-4.89	30.06	37.25	0.63	27.20
1984	中加心享混合A	-7.27	-3.39	-0.22	0.61	38.25
1985	兴业兴智一年持有期混合A	3.74	39.91	40.23	0.60	-2.29
1986	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	-0.11	4.51	9.43	0.60	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	鹏华安庆混合A	-3.16	9.31	12.38	19.21	38.25
2722	银华同力精选混合	18.23	52.21	60.70	45.47	38.25
2723	中加心享混合A	-7.27	-3.39	-0.22	0.61	38.25
2724	华夏翔阳两年定开混合	3.95	26.05	29.42	-3.01	38.22
2725	添富熙和混合A	-0.76	-2.11	-8.69	-7.97	38.21

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天岳先进	688234	0.89	92.84	1.69%
仕佳光子	688313	0.56	85.95	1.57%
英诺激光	301021	1.10	84.02	1.53%
新易盛	300502	0.20	77.80	1.42%
东山精密	002384	0.45	75.33	1.37%
北方华创	002371	0.12	73.92	1.35%
中际旭创	300308	0.09	72.76	1.33%
金丹科技	300829	3.03	66.54	1.21%
源杰科技	688498	0.03	56.13	1.02%
长芯博创	300548	0.25	54.96	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2480	1.2471	1.2200	1.2375	1.2350
累计净值(元)	1.3701	1.3692	1.3421	1.3596	1.3571

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