中加心享混合A(002027)_最新动态

中加心享混合A002027SINO-CANADIAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.3727 0.0056(0.41%)

累计净值：1.4948

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中加心享混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李宁宁

2020-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.54亿元

2019-12-05 每10份派现金 0.3 元

中加心享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.88	1.57	0.90	2.90	2.60
混合型名次	1567	1462	2026	4076	3772

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.88	11.76	10.45	10.75	53.81
混合型名次	3855	6018	5087	2013	2828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	招商大盘蓝筹混合	0.88	-0.79	0.14	1.38	-3.43
1566	浙商汇金新兴消费	0.88	0.74	4.79	-3.27	-17.44
1567	中加心享混合A	0.88	1.57	0.90	2.90	2.60
1568	中加心享混合C	0.88	1.56	0.88	2.85	2.54
1569	中融兴鸿优选一年封闭混合A	0.88	0.82	-12.10	-5.05	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	海通策略优选C	0.58	1.57	10.97	26.25	22.58
1461	前海开源嘉鑫混合A	0.16	1.57	-16.96	-6.96	-24.89
1462	中加心享混合A	0.88	1.57	0.90	2.90	2.60
1463	东方高端制造混合C	0.06	1.56	-16.34	-10.38	-28.13
1464	中加心享混合C	0.88	1.56	0.88	2.85	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	工银新生利混合	0.13	-0.57	0.90	1.54	2.40
2025	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-2.36	-7.56	0.90	11.65	10.07
2026	中加心享混合A	0.88	1.57	0.90	2.90	2.60
2027	大成2020生命周期混合A	-0.05	-0.45	0.89	3.47	4.74
2028	富安达先进制造混合发起式C	2.30	4.98	0.89	0.46	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	易方达瑞富混合E	0.10	-0.01	0.99	2.90	2.97
4075	易方达瑞康灵活配置混合A	0.21	-1.10	-1.35	2.90	2.82
4076	中加心享混合A	0.88	1.57	0.90	2.90	2.60
4077	摩根安通回报混合C	0.52	-0.51	-6.91	2.89	0.62
4078	博时荣享回报混合A	1.39	-2.60	-10.33	2.88	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 3772 位，高于同类基金平均水平
3770	万家瑞舜灵活配置混合C	0.30	0.26	3.53	2.02	2.60
3771	易方达瑞祥灵活配置混合I	0.14	-0.02	1.12	2.35	2.60
3772	中加心享混合A	0.88	1.57	0.90	2.90	2.60
3773	中邮绝对收益策略定期开放混合	-0.96	-0.48	-7.64	2.60	2.60
3774	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	0.01	-0.48	0.83	4.55	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 3855 位，高于同类基金平均水平
3853	华安添福18个月混合A	3.88	1.94	2.73	2.19	6.11
3854	易方达瑞富混合E	3.88	10.28	14.68	20.77	71.79
3855	中加心享混合A	3.88	11.76	10.45	10.75	53.81
3856	中欧潜力价值灵活配置混合A	3.88	51.87	18.16	17.91	167.20
3857	华泰柏瑞新利混合C	3.87	11.43	13.15	24.09	96.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 6018 位，低于同类基金平均水平
6016	易方达磐固六个月持有期混合C	4.64	11.77	9.25	7.54	13.87
6017	建信鑫稳回报灵活配置混合C	1.31	11.76	9.61	8.18	57.45
6018	中加心享混合A	3.88	11.76	10.45	10.75	53.81
6019	广发睿铭两年持有期混合A	15.58	11.74	9.41	-12.35	-2.80
6020	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	-7.93	11.72	-12.72	-	-40.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	安信平稳双利3个月持有混合C	4.47	10.98	10.45	15.17	22.53
5086	工银聚润6个月持有期混合A	1.06	15.90	10.45	5.20	5.34
5087	中加心享混合A	3.88	11.76	10.45	10.75	53.81
5088	银华招利一年持有期混合C	1.69	12.71	10.44	8.77	9.87
5089	嘉实浦盈一年持有期混合A	2.64	7.95	10.43	9.80	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	华安精致生活混合A	0.88	38.28	31.44	10.75	58.16
2012	金鹰灵活A	5.71	23.92	15.82	10.75	136.05
2013	中加心享混合A	3.88	11.76	10.45	10.75	53.81
2014	华商主题精选混合	19.39	68.73	47.13	10.74	369.67
2015	永赢鑫辰混合C	4.62	8.10	11.96	10.74	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 2828 位，高于同类基金平均水平
2826	中加心享混合C	3.78	11.54	10.11	10.18	53.97
2827	财通多策略精选混合(LOF)	3.08	42.76	16.06	-36.74	53.90
2828	中加心享混合A	3.88	11.76	10.45	10.75	53.81
2829	鹏华创新升级混合A	5.70	122.48	85.75	55.38	53.80
2830	易方达瑞智混合E	5.39	9.53	15.25	21.01	53.80

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
振华重工	600320	3.92	16.19	0.29%
星网锐捷	002396	0.76	14.59	0.26%
中际旭创	300308	0.01	12.70	0.23%
伊戈尔	002922	0.38	12.46	0.22%
歌华有线	600037	1.99	12.48	0.22%
芯联集成	688469	0.98	10.40	0.19%
协创数据	300857	0.03	10.20	0.18%
中国船舶	600150	0.29	9.80	0.18%
德明利	001309	0.01	9.43	0.17%
恒铭达	002947	0.11	8.37	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.05%
金融业	0.00	0.46%
批发和零售业	0.00	0.36%
采矿业	0.00	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
房地产业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3671	1.3653	1.3607	1.3563	1.3543
累计净值(元)	1.4892	1.4874	1.4828	1.4784	1.4764

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