中加心享混合A(002027)_最新动态

中加心享混合A002027SINO-CANADIAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.3517 -0.0012(-0.09%)

累计净值：1.4738

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

中加心享混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：袁素

2020-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.53亿元

2019-12-05 每10份派现金 0.3 元

中加心享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.68	0.30	1.58	1.03
混合型名次	5797	6609	4314	5296	5809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.01	7.86	7.85	14.17	51.45
混合型名次	6446	6370	5126	1845	2984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 5797 位，低于同类基金平均水平
5795	永赢鑫欣混合C	0.04	1.75	0.37	2.00	2.58
5796	招商瑞恒一年持有期混合C	0.04	0.75	0.36	2.50	2.11
5797	中加心享混合A	0.04	0.68	0.30	1.58	1.03
5798	中加心享混合C	0.04	0.67	0.28	1.52	1.01
5799	中欧价值智选混合E	0.04	-1.06	-2.85	-5.33	-3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 6609 位，低于同类基金平均水平
6607	上银慧尚6个月持有期混合C	-0.40	0.68	0.62	2.34	2.32
6608	泰康浩泽混合C	0.64	0.68	-0.36	0.09	1.08
6609	中加心享混合A	0.04	0.68	0.30	1.58	1.03
6610	中欧琪和灵活配置混合E	0.20	0.68	1.02	2.11	1.68
6611	长安鑫益增强混合A	0.05	0.67	0.55	0.92	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	鹏扬景润一年持有期混合A	0.19	0.88	0.30	2.63	2.03
4313	易方达悦弘一年持有期混合A	0.76	1.17	0.30	2.04	2.02
4314	中加心享混合A	0.04	0.68	0.30	1.58	1.03
4315	财通资管鑫盛6个月定开混合	0.01	0.28	0.29	3.29	2.37
4316	大成卓享一年持有混合A	1.07	3.07	0.29	3.53	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	嘉实产业先锋混合A	2.80	8.23	6.97	1.58	6.97
5295	银华汇益一年持有期混合C	0.15	0.46	0.35	1.58	1.21
5296	中加心享混合A	0.04	0.68	0.30	1.58	1.03
5297	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.75	1.78	1.10	1.57	1.83
5298	华宝新机遇混合C	0.21	2.24	0.70	1.57	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 5809 位，低于同类基金平均水平
5807	建信汇益一年持有期混合C	0.18	1.50	-0.32	1.13	1.03
5808	中加聚隆持有期混合C	0.18	1.66	0.07	1.57	1.03
5809	中加心享混合A	0.04	0.68	0.30	1.58	1.03
5810	长盛盛世C	0.88	2.72	0.48	0.01	1.02
5811	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	-0.20	-0.34	1.23	2.24	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 6446 位，低于同类基金平均水平
6444	安信成长动力一年持有混合	5.01	11.03	2.79	-7.28	18.75
6445	永赢添添欣12个月持有混合C	5.01	8.33	11.34	-	15.17
6446	中加心享混合A	5.01	7.86	7.85	14.17	51.45
6447	财通稳进回报6个月持有期混合A	5.00	5.71	4.46	-	7.33
6448	格林伯元灵活配置A	5.00	-16.84	-30.24	-44.50	-6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 6370 位，低于同类基金平均水平
6368	金鹰技术领先混合C	8.25	7.87	8.62	7.87	-6.80
6369	南方利达C	4.07	7.86	5.03	9.34	62.50
6370	中加心享混合A	5.01	7.86	7.85	14.17	51.45
6371	鹏扬景创混合A	4.30	7.85	9.26	9.19	12.09
6372	广发恒荣三个月持有期混合A	6.20	7.84	1.65	-	5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	中欧瑾尚混合A	11.45	15.53	7.86	-	4.57
5125	华夏回报二号混合	17.62	22.30	7.85	-14.60	728.57
5126	中加心享混合A	5.01	7.86	7.85	14.17	51.45
5127	东方民丰回报赢安混合C	8.77	10.28	7.84	4.23	11.57
5128	国泰浩益混合A	7.01	10.17	7.82	-	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
1844	泰康颐年混合A	3.15	6.24	9.18	14.18	39.12
1845	中加心享混合A	5.01	7.86	7.85	14.17	51.45
1846	汇丰晋信慧盈混合	23.13	17.42	17.26	14.14	13.98
1847	鹏华安裕5个月持有期混合A	6.74	12.86	9.06	14.14	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 2984 位，高于同类基金平均水平
2982	财通资管鑫盛6个月定开混合	4.08	6.62	7.29	-	51.49
2983	圆信永丰研究精选C	67.61	70.25	55.14	22.67	51.45
2984	中加心享混合A	5.01	7.86	7.85	14.17	51.45
2985	泰信鑫选混合A	17.18	116.91	44.05	27.66	51.40
2986	中泰红利价值一年持有混合发起	15.08	31.87	40.90	-	51.40

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰维存储	688525	0.04	8.48	0.16%
五矿新能	688779	0.71	7.39	0.14%
紫金矿业	601899	0.20	6.54	0.12%
生益科技	600183	0.12	6.50	0.12%
中联重科	000157	0.77	6.62	0.12%
东方电气	600875	0.18	6.31	0.12%
中信证券	600030	0.24	5.77	0.11%
海康威视	002415	0.20	6.08	0.11%
通富微电	002156	0.15	6.20	0.11%
世运电路	603920	0.12	5.96	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.78%
采矿业	0.00	0.38%
金融业	0.00	0.32%
批发和零售业	0.00	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%
卫生和社会工作	0.00	0.09%
建筑业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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标题：机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力

　　上市公司一季报披露收官，作为A股市场最重要的机构投资者，公募基金、社保基金、QFII的动向备受市场关注。　　整体来看，公募基金持仓向新兴赛道转移，其中电子、电力设备、通信等三大科技股集中的板块，持仓市值排名前三，算力龙头中际旭创、新易盛

查看全文[05-06]
标题：迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”

　　近日，随着一年期定存利率和银行理财平均收益率相继跌破1%和2%的关口，现金管理类产品收益持续走低，其中货币基金收益率的下行尤为显著。数据显示，截至2026年5月4日，全市场351只货币基金（仅统计主份额）中，已有97只产品的7日年化收益

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05-06 双重因素叠加 “固收+”基金规模首破3万亿
05-06 基金经理积极换仓“抢粮” ETF扎堆布局粮农赛道
05-06 多只基金发超亿元“红包” 债基与REITs成派现主力
05-06 78家公募机构去年合计实现净利润451亿元 14家跻身“10亿元俱乐部”

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标题：中加心享灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

§2基金产品概况基金简称中加心享混合基金主代码 002027 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015年12月02日报告期末基金份...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加心享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)

基金托管人：中国光大银行股份有限公司二〇二四年六月目录一、绪言..........................................................................................

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06-29中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
06-29中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3529	1.3508	1.3510	1.3512	1.3522
累计净值(元)	1.4750	1.4729	1.4731	1.4733	1.4743

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