中加心享混合A(002027)_最新动态

中加心享混合A002027SINO-CANADIAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

央行宣布降准降息，房地产ETF半日涨1.53%[2025-05-07]

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最新净值：1.291 0.004(0.30%)

累计净值：1.413

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：混合型

中加心享混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：庞智桐

2020-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.51亿元

2019-12-05 每10份派现金 0.3 元

中加心享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	-0.23	0.67	1.08	0.75
混合型名次	6133	4003	3491	3231	3981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	2.99	7.28	15.96	44.65
混合型名次	4221	2262	1734	1584	1943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.75	1.28	-10.69	-7.35	-12.08
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 6133 位，低于同类基金平均水平
6131	招商瑞泽一年持有期混合C	0.30	0.02	0.37	0.89	0.71
6132	中加科丰价值精选混合	0.30	-0.02	0.23	0.55	0.23
6133	中加心享混合A	0.30	-0.23	0.67	1.08	0.75
6134	中加心享混合C	0.30	-0.24	0.65	1.03	0.71
6135	中欧招益稳健一年持有混合C	0.30	0.12	0.21	2.16	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.35	19.33	40.50	29.05	50.25
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.34	19.29	40.37	28.79	50.04
3	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
4	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
5	中欧盛世成长混合(LOF)A	4.06	15.53	12.15	8.81	17.62
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	兴全多维价值混合C	2.36	-0.23	2.31	1.07	5.96
4002	易方达悦信一年持有期混合A	0.29	-0.23	0.07	2.47	0.85
4003	中加心享混合A	0.30	-0.23	0.67	1.08	0.75
4004	中银蓝筹混合	1.18	-0.23	-2.62	-3.44	-3.77
4005	中银量化精选混合A	0.49	-0.23	0.57	-4.74	-2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.31	14.78	61.32	48.99	59.43
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.32	14.70	61.09	48.43	59.19
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.72	14.73	51.56	46.43	63.78
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.71	14.69	51.42	46.14	63.57
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.82	14.97	50.29	47.61	61.73
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 3491 位，高于同类基金平均水平
3489	太平智行三个月定期开放混合发起式	1.34	0.67	0.67	-0.46	3.53
3490	信诚新选回报灵活配置混合B	1.94	0.83	0.67	-4.88	1.77
3491	中加心享混合A	0.30	-0.23	0.67	1.08	0.75
3492	安信价值发现两年定开混合(LOF)	0.50	-3.03	0.66	-2.02	-2.90
3493	光大阳光优选一年持有混合A	1.28	-1.36	0.66	-2.06	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.09	8.14	10.64	85.19	60.96
2	鹏华碳中和主题混合A	2.56	8.25	14.85	85.10	69.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.08	8.10	10.53	84.82	60.73
4	鹏华碳中和主题混合C	2.54	8.19	14.68	84.57	68.73
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	12.15	22.06	61.58	63.13
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 3231 位，高于同类基金平均水平
3229	申万菱信乐道三年持有期混合	2.43	2.22	-4.82	1.08	1.56
3230	兴银竞争优势混合C	1.45	-0.58	3.00	1.08	4.76
3231	中加心享混合A	0.30	-0.23	0.67	1.08	0.75
3232	中欧丰泰港股通混合C	2.37	0.79	8.91	1.08	9.73
3233	中银瑞利混合A	0.27	0.18	-0.09	1.08	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	2.56	8.25	14.85	85.10	69.08
2	鹏华碳中和主题混合C	2.54	8.19	14.68	84.57	68.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.72	14.73	51.56	46.43	63.78
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.71	14.69	51.42	46.14	63.57
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	12.15	22.06	61.58	63.13
中加心享混合A一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	华泰柏瑞量化先行混合C	1.45	-2.12	-0.47	-2.53	0.75
3980	永赢鑫盛混合	0.03	0.26	0.48	1.97	0.75
3981	中加心享混合A	0.30	-0.23	0.67	1.08	0.75
3982	中欧生益稳健一年混合C	0.31	-0.08	0.68	2.65	0.75
3983	中信建投睿溢A	-0.01	0.55	-0.28	2.40	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.65	173.50	184.94	-	117.38
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.07	104.73	0.00	-	109.23
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.15	103.08	0.00	-	106.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	119.61	135.28	136.26	-	76.09
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	118.73	133.40	133.43	-	73.67
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	信澳价值精选混合A	2.62	-15.45	-7.23	-	-25.27
4220	易方达悦弘一年持有期混合A	2.62	6.99	8.14	-	8.05
4221	中加心享混合A	2.62	2.99	7.28	15.96	44.65
4222	中银珍利混合C	2.62	2.45	3.23	16.97	60.06
4223	富国诚益回报12个月持有期混合C	2.61	11.67	14.27	-	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.65	173.50	184.94	-	117.38
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	119.61	135.28	136.26	-	76.09
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	118.73	133.40	133.43	-	73.67
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.07	104.73	0.00	-	109.23
5	永赢先进制造智选混合发起A	102.49	103.62	0.00	-	103.58
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	6.26	2.99	2.53	-	5.43
2261	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.60	2.99	2.89	-	39.66
2262	中加心享混合A	2.62	2.99	7.28	15.96	44.65
2263	交银启诚混合A	0.67	2.98	21.87	-	15.74
2264	中银新机遇混合A	1.46	2.98	5.53	19.46	68.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.65	173.50	184.94	-	117.38
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	119.61	135.28	136.26	-	76.09
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	118.73	133.40	133.43	-	73.67
4	招商优势企业混合A	39.02	36.46	100.85	92.43	414.17
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	91.43	98.98	93.49	-	61.47
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	鹏华弘盛混合A	2.90	4.22	7.28	14.97	57.10
1733	泰康浩泽混合A	2.41	3.15	7.28	-	4.97
1734	中加心享混合A	2.62	2.99	7.28	15.96	44.65
1735	华夏核心科技6个月定开混合A	26.09	-4.02	7.27	-	-11.52
1736	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	8.41	8.41	7.26	-	6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.20	35.51	93.47	292.45	408.15
2	东吴新趋势价值线混合	16.04	39.09	82.96	176.38	79.76
3	广发多因子混合	25.70	12.46	31.21	171.49	325.73
4	东吴移动互联C	10.56	27.41	72.59	168.90	200.02
5	东吴移动互联A	10.79	27.93	73.62	168.45	206.28
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	华安新机遇灵活配置混合A	2.53	0.90	3.27	15.96	46.08
1583	信诚鼎利混合(LOF)A	11.23	-14.93	4.22	15.96	13.29
1584	中加心享混合A	2.62	2.99	7.28	15.96	44.65
1585	光大保德信吉鑫混合A	-4.05	-4.90	2.07	15.95	47.26
1586	博时产业新动力混合C	-6.10	-3.49	3.06	15.93	45.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.34	-8.11	-4.17	21.91	2988.85
2	嘉实增长混合	0.50	-14.44	-8.45	1.77	1959.59
3	景顺长城优选混合	26.57	9.94	16.36	45.13	1810.40
4	富国天瑞强势混合	12.03	2.68	2.21	45.00	1593.58
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.89	-17.06	-17.69	-14.70	1518.57
中加心享混合A一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	中加紫金混合A	15.39	11.01	12.09	46.33	44.68
1942	创金合信鑫祺混合C	6.50	6.74	18.61	-	44.67
1943	中加心享混合A	2.62	2.99	7.28	15.96	44.65
1944	国寿安保稳信混合C	1.59	3.89	4.02	16.71	44.64
1945	泰康弘实3月定开混合	2.29	-9.46	-6.82	-	44.49

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电气	600875	1.24	18.56	0.35%
新和成	002001	0.80	17.90	0.33%
北方导航	600435	1.61	17.53	0.33%
海正药业	600267	1.97	17.85	0.33%
华天科技	002185	1.69	17.91	0.33%
广汽集团	601238	2.07	17.55	0.33%
孚能科技	688567	1.24	17.89	0.33%
京东方A	000725	4.18	17.35	0.32%
南山铝业	600219	4.46	16.99	0.32%
申万宏源	000166	3.28	16.17	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.81%
金融业	0.01	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.29%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.59%
采矿业	0.00	0.52%
批发和零售业	0.00	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.37%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%
房地产业	0.00	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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基金托管人：中国光大银行股份有限公司二〇二四年六月目录一、绪言..........................................................................................

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06-29中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
06-29中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.287	1.287	1.287	1.288	1.287
累计净值(元)	1.409	1.409	1.409	1.411	1.409

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