中加心享混合A(002027)_规模评级

中加心享混合A002027SINO-CANADIAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.49	0.49	0.42	4.06	6.38	6.95	7.54
季度净申购	0.23	637.09	-29499.20	-18809.58	-4589.34	-4844.84	-155.98
总份额	4001.98	4001.75	3364.66	32863.86	51673.44	56262.78	61107.63
季度总申购份额	8.93	646.97	3230.17	13.19	9.26	5.36	18.76
季度总赎回份额	8.70	9.89	32729.37	18822.77	4598.61	4850.20	174.74

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	231.19	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	218.69	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
中加心享混合A基金规模在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平

4686	天弘惠利灵活配置混合	0.49	2964.13	45.64	194.43	148.79
4687	天弘裕新A	0.49	4830.88	-1171.14	24.47	1195.61
4688	万家港股通精选混合C	0.49	7605.91	-102.79	902.99	1005.78
4689	万家和谐增长混合C	0.49	3244.05	2636.28	3488.45	852.17
4690	英大策略优选A	0.49	2829.37	1.02	6.40	5.38
4691	招商成长精选一年定期开放混合C	0.49	7099.18	-	-	-
4692	浙商智选领航三年持有期C	0.49	6461.81	-54.33	1.95	56.28
4693	中加心享混合A	0.49	4001.98	0.23	8.93	8.70
4694	中欧康裕混合A	0.49	4147.48	-1686.91	2.09	1689.00
4695	中融研发创新混合A	0.49	5521.56	-478.42	42.09	520.51
4696	宝盈祥和9个月定开混合A	0.48	4782.37	-	-	-
4697	博时成长优势混合C	0.48	7562.31	-320.42	6.51	326.93
4698	博时恒元6个月持有期混合C	0.48	5499.84	-203.66	0.01	203.67
4699	长城成长先锋混合C	0.48	7323.70	-72.59	71.20	143.79
4700	长盛鑫盛稳健一年持有A	0.48	4963.88	-658.83	0.00	658.83

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	145.58	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.29	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
中加心享混合A基金规模在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平

5107	汇添富新能源精选混合发起式C	0.31	4020.23	757.57	2225.97	1468.40
5108	汇安核心价值混合A	0.21	4017.24	-103.97	8.60	112.57
5109	华宝第三产业混合A	0.42	4015.41	-	-	1000.29
5110	招商安鼎平衡1年持有期混合C	0.41	4010.92	-629.52	4.07	633.59
5111	长盛先进制造六个月持有混合C	0.19	4006.52	-53.07	8.07	61.14
5112	中加聚优一年混合A	0.42	4006.30	-	-	-
5113	新华鑫科技3个月滚动持有混合C	0.26	4002.64	-238.61	26.98	265.59
5114	中加心享混合A	0.49	4001.98	0.23	8.93	8.70
5115	泰康景泰回报混合C	0.64	3996.09	-1852.19	1250.25	3102.43
5116	国金ESG持续增长A	0.23	3996.07	-208.75	62.73	271.48
5117	东吴安享量化混合A	0.18	3990.79	-67.71	1011.23	1078.94
5118	长城稳健成长灵活配置混合	0.49	3987.23	-14.96	37.40	52.36
5119	招商远见成长混合C	0.24	3984.88	-120.82	268.18	389.01
5120	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.39	3983.51	-1469.16	0.15	1469.31
5121	中融鑫起点混合C	0.36	3981.66	2498.28	3546.24	1047.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.87	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.57	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.05	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
中加心享混合A基金规模在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平

1467	中海消费混合C	0.00	8.37	0.37	3.29	2.92
1468	融通转型三动力灵活配置混合C	0.02	85.42	0.34	11.35	11.00
1469	长城中小盘混合C	0.01	52.09	0.31	14.68	14.36
1470	长盛创新先锋混合C	0.00	12.41	0.28	0.96	0.68
1471	银河君盛混合A	1.94	20099.33	0.26	3.42	3.15
1472	国寿安保稳嘉混合A	1.92	18200.49	0.24	0.29	0.05
1473	嘉实策略机遇混合发起式A	0.06	1320.96	0.23	0.34	0.12
1474	中加心享混合A	0.49	4001.98	0.23	8.93	8.70
1475	嘉实新兴景气混合发起式C	0.00	16.84	0.22	0.51	0.29
1476	兴银丰盈灵活配置C	0.00	0.26	0.20	0.24	0.04
1477	国联安鑫汇混合C	0.00	2.35	0.18	0.18	0.00
1478	方正富邦天璇混合C	0.00	40.06	0.16	3.39	3.23
1479	汇添富社会责任混合D	0.00	1.24	0.15	0.16	0.01
1480	汇添富社会责任混合C	0.01	76.81	0.13	6.74	6.61
1481	国寿安保裕丰混合C	1.34	15136.84	0.12	0.13	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.17	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.09	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.69	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
中加心享混合A基金规模在同类基金中排列第 6015 位，低于同类基金平均水平

6008	诺德成长精选A	0.31	3224.03	-69.55	9.10	78.65
6009	金鹰产业整合混合C	0.00	42.31	7.72	9.09	1.37
6010	大成致远优势一年持有期混合C	0.12	1132.24	-150.70	9.07	159.77
6011	建信兴衡优选一年持有混合A	0.51	6894.88	-356.75	9.05	365.80
6012	平安均衡优选1年持有混合C	0.09	1940.74	-113.04	8.97	122.01
6013	浙商智选先锋一年持有期混合C	0.26	5714.28	-551.20	8.96	560.16
6014	华安景气驱动一年持有混合A	0.86	10398.20	-926.59	8.95	935.53
6015	中加心享混合A	0.49	4001.98	0.23	8.93	8.70
6016	朱雀碳中和三年持有	2.70	38368.13	-	8.92	-
6017	华商竞争力优选混合C	0.03	443.51	2.50	8.90	6.41
6018	新机遇C	0.24	1599.15	-22.74	8.88	31.62
6019	博时成长优选灵活配置混合C	0.20	3047.39	-139.15	8.87	148.02
6020	光大保德信核心资产混合C	0.02	233.55	-16.62	8.87	25.48
6021	浦银安盛光耀优选混合A	0.62	8674.84	-420.24	8.87	429.11
6022	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	0.00	19.11	8.76	8.86	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
中加心享混合A基金规模在同类基金中排列第 7127 位，低于同类基金平均水平

7120	中银增长混合H	0.04	1549.71	-	-	9.08
7121	光大保德信汇佳混合A	0.08	901.42	29.25	38.14	8.89
7122	方正证券金立方A	0.03	396.27	-	-	8.86
7123	中银广利混合A	4.73	40256.94	-3.69	5.17	8.86
7124	华宝事件驱动混合C	0.01	108.88	2.88	11.70	8.82
7125	国泰君安价值精选混合发起A	0.08	1012.63	-8.74	0.01	8.76
7126	长城核心优势混合C	0.01	70.45	59.08	67.81	8.73
7127	中加心享混合A	0.49	4001.98	0.23	8.93	8.70
7128	宝盈祥泰混合A	0.10	868.79	77.25	85.91	8.66
7129	银华泰利灵活配置混合C	0.02	131.51	-4.12	4.50	8.63
7130	东方红启瑞三年持有混合B	0.19	1137.09	-8.56	0.05	8.61
7131	海通红利优选C	0.01	219.62	-7.69	0.92	8.61
7132	金鹰碳中和混合发起式C	0.00	42.72	-1.68	6.85	8.53
7133	招商盛合灵活混合A	0.04	264.40	2.51	10.99	8.48
7134	华富卓越成长一年持有期混合C	0.10	1591.60	7.29	15.73	8.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

184

182861.8700

95.94%

4.06%

2023-06-30

209

2472413.5000

99.72%

0.28%

2022-12-31

255

2396377.4700

99.75%

0.25%

2022-06-30

660

1124595.4800

99.66%

0.34%

2021-12-31

309

2388062.9100

99.65%

0.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	184	182861.8700	3228.07	95.94	136.59	4.06
2023-06-30	209	2472413.5000	51526.89	99.72	146.55	0.28
2022-12-31	255	2396377.4700	60955.07	99.75	152.56	0.25
2022-06-30	660	1124595.4800	73971.20	99.66	252.10	0.34
2021-12-31	309	2388062.9100	73529.20	99.65	261.94	0.35

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