中加心享混合A(002027)_规模评级

中加心享混合A002027SINO-CANADIAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49
季度净申购	-6.54	2.41	-9.00	-6.66	9.46	-19.54	-10.86
总份额	3963.11	3969.65	3967.25	3976.24	3982.90	3973.44	3992.98
季度总申购份额	0.36	5.02	5.42	2.71	27.25	0.90	0.96
季度总赎回份额	6.90	2.61	14.42	9.36	17.79	20.44	11.82

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
中加心享混合A基金规模在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平

4358	浦银安盛先进制造混合A	0.49	3836.85	-248.46	68.32	316.79
4359	万家颐和灵活配置混合C	0.49	2706.85	1195.35	1465.42	270.06
4360	西部利得多策略优选混合	0.49	4342.24	-2068.81	146.55	2215.36
4361	信澳智选先锋一年持有期混合A	0.49	3787.24	-368.62	44.66	413.28
4362	圆信永丰研究精选A	0.49	4133.16	-238.51	129.02	367.53
4363	招商瑞鸿6个月持有期混合C	0.49	4377.93	77.37	170.49	93.12
4364	中航新起航灵活配置混合A	0.49	7130.72	-230.18	2690.29	2920.47
4365	中加心享混合A	0.49	3963.11	-6.54	0.36	6.90
4366	中欧均衡成长混合C	0.49	6224.33	-6832.06	346.71	7178.76
4367	中融成长优选混合A	0.49	4547.62	-117.22	30.75	147.97
4368	中银景泰回报混合	0.49	4827.27	-783.74	60.04	843.78
4369	博时回报严选混合C	0.48	3965.52	-378.33	1009.22	1387.55
4370	长安裕隆混合C	0.48	1941.11	-114.92	207.51	322.44
4371	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.48	5144.64	-2836.32	214.98	3051.30
4372	长城久益混合A	0.48	3693.54	-411.22	19.29	430.51

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
中加心享混合A基金规模在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平

4474	大成趋势回报灵活配置混合	0.66	3975.26	1631.91	1956.84	324.93
4475	博道研究恒选混合A	0.35	3968.87	-37.06	11.68	48.74
4476	泰康鼎泰一年持有期混合A	0.40	3967.95	-250.17	29.90	280.07
4477	广发港股通优质增长混合C	0.54	3965.55	-6355.51	1886.60	8242.11
4478	博时回报严选混合C	0.48	3965.52	-378.33	1009.22	1387.55
4479	富国融享18个月定期开放混合C	0.49	3965.48	-3025.10	0.04	3025.14
4480	浦银安盛景气优选混合C	0.34	3964.24	2580.13	20660.01	18079.88
4481	中加心享混合A	0.49	3963.11	-6.54	0.36	6.90
4482	中海沪港深价值优选灵活配置混合	0.26	3957.87	19.10	136.58	117.48
4483	华泰柏瑞优势领航混合C	0.32	3957.86	1021.54	2119.37	1097.83
4484	华宝ESG责任投资混合A	0.43	3954.61	-2500.74	45.52	2546.26
4485	金元顺安灵活配置混合C	0.53	3953.64	-6866.96	546.92	7413.89
4486	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.60	3951.81	-96.34	37.62	133.96
4487	财通资管瑞享12个月定开混合C	0.61	3950.36	-	-	-
4488	银华创新动力优选混合A	0.36	3949.22	-199.52	436.16	635.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
中加心享混合A基金规模在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平

2420	兴银大健康	0.14	1655.95	-6.25	23.54	29.79
2421	南方益和混合	0.37	2522.26	-6.26	99.46	105.73
2422	鹏华弘润C	0.02	106.01	-6.31	1.23	7.53
2423	中欧真益稳健一年混合C	0.04	325.11	-6.33	0.04	6.37
2424	金鹰远见优选混合C	0.08	818.82	-6.34	44.01	50.35
2425	金鹰元安混合C	0.02	123.58	-6.36	8.07	14.43
2426	华安升级主题混合C	0.00	11.32	-6.50	9.48	15.98
2427	中加心享混合A	0.49	3963.11	-6.54	0.36	6.90
2428	上银高质量优选9个月持有期混合C	0.04	612.48	-6.63	1.63	8.26
2429	泓德泓富混合A	0.47	3938.21	-6.66	19.54	26.20
2430	景顺长城核心竞争力混合H类	0.21	985.07	-6.67	2.43	9.10
2431	先锋精一A	0.02	142.35	-6.71	42.04	48.75
2432	易方达宁易一年持有混合A	0.43	3878.83	-6.72	183.06	189.77
2433	天弘策略精选A	0.47	5019.40	-6.73	8.36	15.09
2434	兴业致远混合A	0.16	1317.83	-6.77	18.47	25.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
中加心享混合A基金规模在同类基金中排列第 7425 位，低于同类基金平均水平

7418	大成ESG责任投资混合发起式A	0.25	2024.14	-14.22	0.38	14.60
7419	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.50	4825.02	-707.51	0.38	707.89
7420	海通量化价值精选一年持有混合C	0.02	169.03	-192.01	0.37	192.38
7421	华夏优势价值一年持有混合C	0.03	326.61	-11.68	0.37	12.04
7422	新华鑫利灵活配置混合	0.05	351.65	-2.90	0.37	3.27
7423	易方达悦信一年持有期混合C	0.87	7782.55	-424.24	0.36	424.60
7424	招商安裕灵活配置混合D	0.61	3313.50	-480.91	0.36	481.27
7425	中加心享混合A	0.49	3963.11	-6.54	0.36	6.90
7426	中信保诚至远动力混合E	0.13	526.23	-40.97	0.36	41.34
7427	建信优选成长混合H	0.01	35.55	-0.68	0.35	1.03
7428	摩根双息平衡混合H	0.01	101.79	-4.82	0.35	5.17
7429	国泰慧益一年持有混合A	0.61	5336.78	-57.84	0.34	58.18
7430	国泰君安价值精选混合发起A	0.10	1003.75	0.33	0.34	0.00
7431	建信汇益一年持有期混合C	0.09	864.21	-48.40	0.33	48.73
7432	鹏华安悦一年持有期混合C	0.01	125.85	-195.23	0.32	195.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
中加心享混合A基金规模在同类基金中排列第 7437 位，低于同类基金平均水平

7430	鹏扬景泽一年持有混合C	0.11	1021.12	14.45	21.64	7.19
7431	中科沃土沃鑫成长混合发起A	0.01	117.02	-5.41	1.73	7.14
7432	兴华永兴混合发起式C	0.01	69.67	2.62	9.66	7.04
7433	富安达长盈灵活配置混合A	0.01	186.61	-3.40	3.61	7.01
7434	国寿安保稳泽两年持有期混合C	0.02	123.45	8.89	15.89	7.00
7435	财通行业龙头精选混合A	0.04	546.26	3.76	10.74	6.98
7436	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	0.41	4238.20	-	-	6.95
7437	中加心享混合A	0.49	3963.11	-6.54	0.36	6.90
7438	博远双债增利混合C	0.02	171.13	-4.84	2.05	6.89
7439	海富通欣益混合C	0.03	224.35	-5.29	1.59	6.89
7440	国联安添鑫灵活配置混合C	0.02	204.82	8.97	15.84	6.87
7441	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	0.03	277.98	-4.25	2.60	6.86
7442	博远双债增利混合A	0.02	196.77	-4.62	2.21	6.83
7443	大成悦享生活混合C	0.02	218.06	-3.67	3.13	6.80
7444	光大保德信永鑫混合C	0.01	32.56	-3.80	2.97	6.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

123

322736.0800

97.53%

2.47%

2025-12-31

116

342779.5500

97.37%

2.63%

2025-06-30

133

298754.9500

97.44%

2.56%

2024-12-31

140

285988.4700

96.70%

3.30%

2024-06-30

160

250123.7000

96.74%

3.26%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	123	322736.0800	3871.59	97.53	98.06	2.47
2025-12-31	116	342779.5500	3871.59	97.37	104.65	2.63
2025-06-30	133	298754.9500	3871.59	97.44	101.85	2.56
2024-12-31	140	285988.4700	3871.59	96.70	132.25	3.30
2024-06-30	160	250123.7000	3871.59	96.74	130.39	3.26

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