中加心享混合A(002027)_规模评级

中加心享混合A002027SINO-CANADIAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.51	0.51	0.51	0.43	4.19	6.58	7.17
季度净申购	-0.55	0.23	637.09	-29499.20	-18809.58	-4589.34	-4844.84
总份额	4001.43	4001.98	4001.75	3364.66	32863.86	51673.44	56262.78
季度总申购份额	1.47	8.93	646.97	3230.17	13.19	9.26	5.36
季度总赎回份额	2.02	8.70	9.89	32729.37	18822.77	4598.61	4850.20

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
中加心享混合A基金规模在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平

4742	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	0.51	4983.37	-125.78	65.14	190.92
4743	全球消费精选混合(QDII)美元	0.51	34430.30	-895.37	156.02	1051.39
4744	申万菱信竞争优势混合A	0.51	2898.23	-56.12	25.93	82.06
4745	兴全汇吉一年持有混合C	0.51	5550.13	-585.37	4.32	589.69
4746	圆信永丰高端制造	0.51	2715.25	-66.81	32.83	99.64
4747	招商成长精选一年定期开放混合C	0.51	6382.23	-716.95	9.52	726.47
4748	中加低碳经济六个月持有混合A	0.51	6410.06	-166.52	8.59	175.11
4749	中加心享混合A	0.51	4001.43	-0.55	1.47	2.02
4750	安信鑫发优选混合A	0.50	2397.62	-115.41	21.35	136.76
4751	博时睿利事件驱动混合(LOF)	0.50	2992.50	-509.21	1565.63	2074.83
4752	财通安华混合发起式A	0.50	5105.77	2.16	3.20	1.04
4753	财通新视野混合A	0.50	2505.14	-162.68	117.57	280.25
4754	大成新能源混合发起式A	0.50	5279.28	-77.14	46.08	123.21
4755	大摩基础行业混合	0.50	8149.33	-1264.33	168.13	1432.47
4756	东方睿鑫热点挖掘A	0.50	4680.20	-82.26	95.40	177.66

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
中加心享混合A基金规模在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平

5023	中加喜利回报混合C	0.42	4019.48	-330.05	3.63	333.68
5024	华宝第三产业混合A	0.42	4015.41	-	-	1000.29
5025	农银瑞云增益6个月持有混合A	0.41	4010.88	-1097.60	1.71	1099.31
5026	金鹰民富收益混合C	0.37	4009.38	-46.47	56.59	103.06
5027	中加聚优一年混合A	0.42	4006.30	-	-	-
5028	兴业致远混合A	0.41	4005.60	-45.40	15.10	60.49
5029	华富天鑫灵活配置混合A	0.56	4004.78	-3549.16	11.50	3560.66
5030	中加心享混合A	0.51	4001.43	-0.55	1.47	2.02
5031	万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.27	4000.11	-121.60	35.77	157.37
5032	中邮沪港深精选混合	0.35	3999.89	111.69	706.15	594.46
5033	建信科技创新混合C	0.45	3999.22	438.42	495.81	57.39
5034	招商瑞联1年持有期混合A	0.41	3999.03	-343.33	23.99	367.32
5035	国泰蓝筹精选混合C	0.47	3998.61	679.80	798.28	118.47
5036	工银聚瑞混合A	0.42	3998.29	-1100.77	4.63	1105.40
5037	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	0.44	3997.01	-265.75	63.25	329.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
中加心享混合A基金规模在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平

1368	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.00	17.91	-0.50	0.01	0.51
1369	汇添富稳健增益一年持有混合C	0.00	8.24	-0.50	0.11	0.62
1370	人保优势产业混合A	0.05	605.55	-0.50	0.51	1.02
1371	富荣量化精选混合发起C	0.00	15.87	-0.51	2.60	3.11
1372	广发恒荣三个月持有期混合C	0.02	201.15	-0.51	0.17	0.69
1373	方正富邦信泓混合C	0.00	44.24	-0.54	1.22	1.76
1374	信诚新旺混合(LOF)C	0.28	1863.90	-0.55	0.02	0.58
1375	中加心享混合A	0.51	4001.43	-0.55	1.47	2.02
1376	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	0.02	154.63	-0.56	0.15	0.71
1377	大成2020生命周期混合C	0.02	174.22	-0.57	1.68	2.25
1378	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	0.07	1563.17	-0.58	12.15	12.73
1379	广发龙头优选混合C	0.00	9.20	-0.60	2.60	3.19
1380	东方盛世灵活配置混合A	0.00	9.34	-0.61	0.02	0.64
1381	英大策略优选C	0.02	93.22	-0.61	4.55	5.17
1382	添富消费升级混合D	0.53	2954.30	-0.62	13.94	14.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
中加心享混合A基金规模在同类基金中排列第 6808 位，低于同类基金平均水平

6801	华夏兴源稳健一年持有混合A	5.23	52849.10	-2940.74	1.50	2942.24
6802	平安恒泽混合C	0.09	846.72	-51.75	1.50	53.26
6803	浦银安盛价值成长混合C	0.00	31.80	-1.89	1.50	3.39
6804	英大灵活配置A	0.24	2048.26	-4.52	1.50	6.01
6805	大成内需增长混合H	0.32	866.40	-62.09	1.49	63.59
6806	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.18	1828.25	-112.63	1.49	114.12
6807	易方达悦夏一年持有期混合A	6.37	60071.72	-6321.04	1.49	6322.53
6808	中加心享混合A	0.51	4001.43	-0.55	1.47	2.02
6809	淳厚利加混合C	2.04	20019.22	-0.20	1.46	1.66
6810	汇安核心资产混合C	0.05	706.07	-19.42	1.46	20.88
6811	博时厚泽匠选一年持有期混合C	0.07	682.81	-2.75	1.45	4.19
6812	金鹰元禧混合A	0.15	1051.71	-58.03	1.45	59.48
6813	万家瑞泽回报一年持有期混合	1.42	13216.41	-1203.19	1.45	1204.65
6814	富国天润回报混合C	0.07	746.11	-42.91	1.44	44.35
6815	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	1.19	15685.07	-910.16	1.44	911.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
中加心享混合A基金规模在同类基金中排列第 7371 位，低于同类基金平均水平

7364	诺德新盛C	1.17	11861.99	-0.99	1.21	2.20
7365	中银宏观策略混合C	0.00	6.54	-1.97	0.23	2.19
7366	九泰锐益混合(LOF)C	0.01	54.66	38.29	40.46	2.17
7367	鑫元健康产业混合发起式A	0.11	1235.89	-0.97	1.19	2.16
7368	兴业聚源混合C	0.17	1290.45	-1.97	0.17	2.15
7369	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	0.00	1.98	-2.09	0.02	2.11
7370	广发睿享稳健增利混合C	0.00	17.07	-1.95	0.15	2.10
7371	中加心享混合A	0.51	4001.43	-0.55	1.47	2.02
7372	国泰君安创新成长混合发起A	0.08	1006.65	1.84	3.79	1.96
7373	长城港股通价值精选混合C	0.00	42.53	3.90	5.85	1.95
7374	富荣福鑫混合C	0.02	226.54	6.55	8.47	1.92
7375	工银优质精选混合C	0.01	36.38	0.02	1.92	1.90
7376	兴银成长精选混合A	0.00	51.10	1.13	3.01	1.89
7377	财通资管新聚益6个月持有期混合C	0.07	624.58	615.24	617.11	1.87
7378	鑫元消费甄选混合发起A	0.07	1017.27	3.23	5.09	1.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

160

250123.7000

96.74%

3.26%

2023-12-31

184

182861.8700

95.94%

4.06%

2023-06-30

209

2472413.5000

99.72%

0.28%

2022-12-31

255

2396377.4700

99.75%

0.25%

2022-06-30

660

1124595.4800

99.66%

0.34%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	160	250123.7000	3871.59	96.74	130.39	3.26
2023-12-31	184	182861.8700	3228.07	95.94	136.59	4.06
2023-06-30	209	2472413.5000	51526.89	99.72	146.55	0.28
2022-12-31	255	2396377.4700	60955.07	99.75	152.56	0.25
2022-06-30	660	1124595.4800	73971.20	99.66	252.10	0.34

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