中加心享混合A(002027)_规模评级

中加心享混合A002027SINO-CANADIAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.53	0.53	0.53	0.54	0.54	0.54	0.54
季度净申购	9.46	-19.54	-10.86	2.41	-0.55	0.23	637.09
总份额	3982.90	3973.44	3992.98	4003.84	4001.43	4001.98	4001.75
季度总申购份额	27.25	0.90	0.96	8.80	1.47	8.93	646.97
季度总赎回份额	17.79	20.44	11.82	6.39	2.02	8.70	9.89

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	242.77	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.39	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	216.48	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
中加心享混合A基金规模在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平

4666	前海开源沪港深新硬件C	0.53	2293.01	-5478.42	1628.64	7107.06
4667	融通远见价值一年持有期混合A	0.53	4458.96	-1404.77	258.12	1662.90
4668	万家颐达灵活配置混合	0.53	3708.56	870.10	2837.92	1967.82
4669	西部利得聚兴一年定开混合A	0.53	4336.51	488.37	3110.75	2622.38
4670	信澳汇智优选一年持有期混合A	0.53	3699.38	-2807.87	58.07	2865.94
4671	招商安德灵活配置混合C	0.53	3057.80	-1157.47	536.75	1694.22
4672	招商瑞享1年持有期混合C	0.53	4793.74	2248.25	2769.96	521.71
4673	中加心享混合A	0.53	3982.90	9.46	27.25	17.79
4674	中欧互通精选混合A	0.53	2546.10	-364.73	29.02	393.76
4675	中银稳健景盈一年持有混合	0.53	5143.16	-4960.40	4.81	4965.21
4676	中邮沪港深精选混合	0.53	4596.07	-1925.16	1030.55	2955.71
4677	鑫元清洁能源混合发起式C	0.53	9397.42	-4567.63	2468.87	7036.50
4678	安信稳健回报6个月混合C	0.52	4577.88	2538.85	3133.42	594.57
4679	博时恒进持有期混合A	0.52	4594.90	-735.38	34.07	769.46
4680	博时恒元6个月持有期混合A	0.52	5652.53	-637.92	3.33	641.25

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.61	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	160.42	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	49.18	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
中加心享混合A基金规模在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平

4738	融通慧心混合A	0.66	3996.42	-5442.61	349.36	5791.97
4739	华安产业优选混合A	0.48	3996.35	-3167.86	125.93	3293.79
4740	招商稳健平衡混合A	0.68	3995.00	665.31	1611.75	946.44
4741	大成互联网思维混合C	0.82	3992.79	-4481.59	1348.59	5830.18
4742	民生加银专精特新智选混合发起式C	0.50	3991.93	3234.76	4477.94	1243.17
4743	宏利蓝筹混合	0.63	3986.93	-449.71	853.35	1303.06
4744	永赢鑫辰混合C	0.43	3986.92	-4315.08	1938.09	6253.18
4745	中加心享混合A	0.53	3982.90	9.46	27.25	17.79
4746	摩根均衡优选混合C	0.37	3979.32	-599.26	61.61	660.87
4747	汇金转型成长	0.53	3966.01	-162.34	29.11	191.45
4748	摩根沃享远见一年持有期混合C	0.54	3964.14	-1166.07	545.46	1711.52
4749	工银民瑞一年持有混合A	0.45	3963.86	-547.28	59.23	606.51
4750	格林鑫悦一年持有期混合C	0.35	3963.85	-356.07	1.13	357.21
4751	华泰柏瑞恒泽混合A	0.44	3963.73	-7.66	288.79	296.44
4752	华安成长创新混合C	1.07	3960.14	-9447.76	4186.61	13634.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.11	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.39	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.52	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
中加心享混合A基金规模在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平

1602	工银新增益混合	0.57	4109.76	10.00	25.55	15.55
1603	瑞达策略优选混合发起A	0.06	1011.57	9.94	12.96	3.01
1604	大成健康产业混合C	0.01	48.69	9.75	93.66	83.91
1605	长盛盛世C	0.16	1033.75	9.72	106.26	96.55
1606	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	0.11	890.99	9.69	14.19	4.50
1607	博时内需增长混合C	0.01	71.51	9.61	85.08	75.47
1608	招商均衡成长混合C	0.06	653.22	9.52	534.42	524.90
1609	中加心享混合A	0.53	3982.90	9.46	27.25	17.79
1610	东财消费精选混合C	0.29	3931.56	9.43	196.31	186.87
1611	中海消费混合C	0.01	18.23	9.42	43.48	34.06
1612	鹏华弘裕一年持有期混合C	0.05	384.20	9.40	37.10	27.70
1613	中银证券盈瑞混合C	0.09	925.00	9.29	43.34	34.06
1614	鹏华安和混合C	0.10	761.93	9.08	741.16	732.08
1615	中科沃土转型升级混合C	0.00	9.31	8.77	10.94	2.16
1616	宏利红利先锋混合C	0.01	117.97	8.66	44.40	35.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	83.60	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	55.65	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
中加心享混合A基金规模在同类基金中排列第 6260 位，低于同类基金平均水平

6253	光大保德信瑞和混合A	0.12	917.15	-319.58	27.59	347.18
6254	国投瑞银新机遇混合A	0.26	1148.31	-115.80	27.54	143.35
6255	交银恒益灵活配置混合A	2.07	17230.40	-9259.78	27.54	9287.32
6256	招商瑞德一年持有期混合C	0.32	2932.87	-341.35	27.53	368.88
6257	九泰久益混合C	0.18	720.63	-451.44	27.39	478.83
6258	中信证券成长动力A	2.36	13226.85	-1244.54	27.27	1271.82
6259	博时裕隆混合C	0.01	27.14	11.08	27.25	16.17
6260	中加心享混合A	0.53	3982.90	9.46	27.25	17.79
6261	景顺安景一年持有期混合C	0.27	2311.44	-464.15	27.24	491.39
6262	鹏华安悦一年持有期混合A	1.49	13568.82	-3951.81	27.18	3978.99
6263	银华通利灵活配置混合A	0.13	951.14	-28.07	27.11	55.18
6264	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	1.73	17959.50	-1776.75	27.01	1803.77
6265	广发恒阳一年持有期混合A	0.93	8622.36	-2853.23	27.00	2880.23
6266	恒生前海兴享混合A	0.00	48.71	-88.59	27.00	115.58
6267	汇添富品牌力一年持有混合C	0.08	541.36	-83.81	26.96	110.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
中加心享混合A基金规模在同类基金中排列第 7328 位，低于同类基金平均水平

7321	长安鑫富领先混合C	0.04	222.32	1.25	19.68	18.43
7322	长盛战略新兴产业混合C	0.94	5908.12	90.46	108.85	18.39
7323	东兴改革精选混合	0.02	196.22	-9.41	8.97	18.37
7324	中邮悦享6个月持有期混合C	0.02	157.59	-17.25	0.92	18.17
7325	前海联合润丰混合A	0.01	49.78	6.05	24.19	18.14
7326	新华安康多元收益一年持有期混合C	0.09	933.58	395.84	413.83	17.99
7327	国投瑞银精选收益混合C	0.00	10.31	0.88	18.67	17.79
7328	中加心享混合A	0.53	3982.90	9.46	27.25	17.79
7329	中科沃土沃嘉混合A	0.03	174.29	27.45	45.23	17.79
7330	华泰柏瑞景气优选C	0.01	92.92	13.33	31.09	17.76
7331	大成价值增长混合C	0.00	23.61	12.71	30.44	17.73
7332	中欧达益稳健一年混合C	0.01	112.54	-9.19	8.21	17.40
7333	富荣医药健康混合发起C	0.01	95.72	-5.04	12.26	17.30
7334	摩根智选30混合C	0.01	13.95	0.50	17.67	17.17
7335	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	1.35	16851.21	-8.48	8.69	17.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

133

298754.9500

97.44%

2.56%

2024-12-31

140

285988.4700

96.70%

3.30%

2024-06-30

160

250123.7000

96.74%

3.26%

2023-12-31

184

182861.8700

95.94%

4.06%

2023-06-30

209

2472413.5000

99.72%

0.28%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	133	298754.9500	3871.59	97.44	101.85	2.56
2024-12-31	140	285988.4700	3871.59	96.70	132.25	3.30
2024-06-30	160	250123.7000	3871.59	96.74	130.39	3.26
2023-12-31	184	182861.8700	3228.07	95.94	136.59	4.06
2023-06-30	209	2472413.5000	51526.89	99.72	146.55	0.28

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