中加心享混合A(002027)_财务情况

中加心享混合A002027SINO-CANADIAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-38.50	39.91	31.88	166.56	-692.45
本期利润(万元)	118.33	10.58	26.27	1142.11	-481.24
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.00	0.01	0.03	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.23	0.00	2.06	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	758.97	0.00	599.55	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.19	0.00	0.18	0.00
期末基金资产净值(万元)	5080.09	4962.42	4977.88	4159.54	40845.86
期末基金份额净值(元)	1.27	1.24	1.24	1.24	1.24
本期净值增长率(%)	0.00	0.31	0.00	1.38	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	38.94	0.00	38.51	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	161.71	29.09	554.29	207.65	1264.64
交易性金融资产(万元)	5086.70	3421.56	67415.09	107441.69	121915.95
其中：股票投资(万元)	834.83	805.25	17204.84	17992.84	18865.27
其中：债券投资(万元)	4251.88	2616.31	50210.25	89448.85	103050.68
应付管理人报酬(万元)	2.57	3.09	34.33	46.79	47.25
应付托管费(万元)	0.86	1.03	11.44	15.60	15.75
资产总计(万元)	5262.59	4559.00	72661.86	108284.52	123727.20
负债合计(万元)	43.55	55.30	4916.18	16959.08	27121.59
所有者权益合计(万元)	5219.04	4503.70	67745.68	91325.44	96605.61
未分配利润(万元)	1009.59	860.08	13578.90	16417.83	19443.73

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	4.04	61.94	13.25	41.80	18.40
投资收益(万元)	65.67	974.58	1423.14	29.07	79.91
公允价值变动收益(万元)	-30.15	1204.06	1251.18	-609.02	1081.03
其它收入(万元)	0.03	0.75	0.69	88.73	87.75
收入合计(万元)	39.60	2241.33	2688.26	-449.43	1267.09
管理人报酬(万元)	14.46	372.22	238.19	571.68	300.47
托管费(万元)	4.82	124.07	79.40	190.56	100.16
其它费用(万元)	9.07	22.22	11.03	22.19	12.25
费用合计(万元)	29.41	755.74	496.98	1177.86	599.45
利润总额(万元)	10.19	1485.58	2191.28	-1627.29	667.64
净利润(万元)	10.19	1485.58	2191.28	-1627.29	667.64

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