资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 102394.48 89.57%
债券 8564.48 7.49%
银行存款和结算备付金 3357.89 2.94%
其他资产 3.69 0.00%
资产总值:114320.55万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 119.88 11185.12 9.91%
贵州茅台 600519 8.09 11141.39 9.87%
理想汽车-W 02015 168.45 9866.76 8.74%
腾讯控股 00700 17.23 9321.93 8.26%
同庆楼 605108 481.18 9248.32 8.19%
中国飞鹤 06186 2355.80 8638.89 7.65%
鸿路钢构 002541 447.36 7354.56 6.51%
泸州老窖 000568 49.18 5716.06 5.06%
五粮液 000858 48.02 5087.24 4.51%
纳思达 002180 142.39 2879.13 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.61 40.86%
非日常生活消费品 2.25 19.94%
日常消费品 1.08 9.57%
通讯业务 0.93 8.26%
住宿和餐饮业 0.92 8.19%
医疗保健 0.21 1.84%
房地产 0.12 1.09%
房地产业 0.08 0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.14%
工业 0.00 0.04%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
理想汽车-W 02015 162.90 15080.66 10.20%
美团-W 03690 145.17 13850.15 9.37%
鸿路钢构 002541 673.68 12894.19 8.72%
同庆楼 605108 630.98 12581.78 8.51%
腾讯控股 00700 20.52 12420.87 8.40%
贵州茅台 600519 7.66 11060.96 7.48%
泸州老窖 000568 70.66 9321.88 6.31%
中国飞鹤 06186 2405.90 8786.15 5.94%
洋河股份 002304 66.27 4502.37 3.05%
安井食品 02648 39.80 2209.27 1.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.18 41.80%
非日常生活消费品 3.30 22.31%
住宿和餐饮业 1.26 8.51%
通讯业务 1.24 8.40%
日常消费品 1.21 8.18%
医疗保健 0.38 2.57%
房地产 0.16 1.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.16 1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
信息技术 0.01 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 84.70 8564.48 7.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8564.48 7.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%