资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78915.82 90.14%
债券 6478.56 7.40%
银行存款和结算备付金 2148.99 2.45%
其他资产 2.49 0.00%
资产总值:87545.86万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
理想汽车-W 02015 147.87 8839.03 10.18%
同庆楼 605108 428.59 7093.13 8.17%
贵州茅台 600519 4.89 7090.50 8.17%
腾讯控股 00700 16.11 6884.57 7.93%
美团-W 03690 91.96 6735.22 7.76%
中国飞鹤 06186 1919.40 5897.68 6.79%
五粮液 000858 46.44 4795.86 5.52%
泸州老窖 000568 42.55 4454.46 5.13%
鸿路钢构 002541 195.09 4005.14 4.61%
奔图科技 002180 142.39 2356.55 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.38 38.91%
非日常生活消费品 1.89 21.78%
日常消费品 0.80 9.24%
住宿和餐饮业 0.71 8.17%
通讯业务 0.69 7.93%
房地产 0.13 1.51%
房地产业 0.11 1.30%
医疗保健 0.11 1.23%
原材料 0.03 0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.33%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 119.88 11185.12 9.91%
贵州茅台 600519 8.09 11141.39 9.87%
理想汽车-W 02015 168.45 9866.76 8.74%
腾讯控股 00700 17.23 9321.93 8.26%
同庆楼 605108 481.18 9248.32 8.19%
中国飞鹤 06186 2355.80 8638.89 7.65%
鸿路钢构 002541 447.36 7354.56 6.51%
泸州老窖 000568 49.18 5716.06 5.06%
五粮液 000858 48.02 5087.24 4.51%
奔图科技 002180 142.39 2879.13 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.61 40.86%
非日常生活消费品 2.25 19.94%
日常消费品 1.08 9.57%
通讯业务 0.93 8.26%
住宿和餐饮业 0.92 8.19%
医疗保健 0.21 1.84%
房地产 0.12 1.09%
房地产业 0.08 0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.14%
工业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 64.30 6478.56 7.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6478.56 7.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%