资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53062.11 87.78%
债券 6673.37 11.04%
银行存款和结算备付金 452.22 0.75%
其他资产 262.20 0.43%
资产总值:60449.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
理想汽车-W 02015 127.00 5082.89 8.53%
腾讯控股 00700 13.58 5069.45 8.50%
贵州茅台 600519 3.39 4018.81 6.74%
美团-W 03690 65.58 3901.73 6.55%
泸州老窖 000568 47.67 3695.62 6.20%
同庆楼 605108 305.58 3471.37 5.82%
五粮液 000858 45.56 3371.44 5.66%
春风动力 603129 11.16 2855.09 4.79%
中国飞鹤 06186 793.70 1930.23 3.24%
隆鑫通用 603766 149.14 1779.24 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.56 42.88%
非日常生活消费品 1.25 20.93%
通讯业务 0.51 8.50%
住宿和餐饮业 0.35 5.82%
日常消费品 0.20 3.28%
原材料 0.14 2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.07%
房地产业 0.10 1.65%
医疗保健 0.06 0.99%
房地产 0.01 0.24%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
理想汽车-W 02015 147.87 8839.03 10.18%
贵州茅台 600519 4.89 7090.50 8.17%
同庆楼 605108 428.59 7093.13 8.17%
腾讯控股 00700 16.11 6884.57 7.93%
美团-W 03690 91.96 6735.22 7.76%
中国飞鹤 06186 1919.40 5897.68 6.79%
五粮液 000858 46.44 4795.86 5.52%
泸州老窖 000568 42.55 4454.46 5.13%
鸿路钢构 002541 195.09 4005.14 4.61%
奔图科技 002180 142.39 2356.55 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.38 38.91%
非日常生活消费品 1.89 21.78%
日常消费品 0.80 9.24%
住宿和餐饮业 0.71 8.17%
通讯业务 0.69 7.93%
房地产 0.13 1.51%
房地产业 0.11 1.30%
医疗保健 0.11 1.23%
原材料 0.03 0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.33%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 64.30 6497.47 10.90%
春风转债 1.76 175.91 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6497.47 10.90%
可转债 175.91 0.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%