中庚价值品质一年持有期混合(011174)_资产配置

中庚价值品质一年持有期混合011174ZHONGGENG VALUE QUALITY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	337310.07	93.23%
债券	14290.98	3.95%
银行存款和结算备付金	5333.09	1.47%
其他资产	4866.37	1.35%

资产总值：361800.50万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国宏桥	01378	2113.15	24696.80	6.74%
零跑汽车	09863	816.01	24651.63	6.73%
立华股份	300761	1063.64	24442.36	6.67%
牧原股份	002714	487.81	22590.33	6.17%
绿叶制药	02186	7168.00	21654.50	5.91%
宁波银行	002142	786.88	20222.82	5.52%
中国海外宏洋集团	00081	10182.30	19374.65	5.29%
长春高新	000661	164.66	18094.94	4.94%
海螺创业	00586	1846.30	12770.36	3.49%
西部矿业	601168	670.18	12713.30	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.54	20.58%
农、林、牧、渔业	4.70	12.84%
原材料	4.24	11.58%
房地产	3.36	9.16%
非日常生活消费品	2.63	7.19%
医疗保健	2.51	6.84%
金融业	2.02	5.52%
采矿业	1.70	4.65%
工业	1.28	3.49%
通讯业务	1.09	2.97%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛腾股份	603283	466.85	35667.36	9.16%
中国宏桥	01378	3230.00	34844.84	8.95%
零跑汽车	09863	1028.31	25152.28	6.46%
立华股份	300761	921.51	20862.93	5.36%
绿叶制药	02186	8336.35	20542.73	5.28%
快手-W	01024	435.24	18332.39	4.71%
中国海外宏洋集团	00081	10136.70	18133.06	4.66%
川仪股份	603100	764.49	17973.14	4.62%
湖北宜化	000422	1046.00	12468.32	3.20%
中国海外发展	00688	964.90	11923.93	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.04	30.92%
原材料	4.25	10.92%
房地产	3.88	9.96%
农、林、牧、渔业	3.07	7.89%
非日常生活消费品	2.74	7.05%
医疗保健	2.43	6.25%
通讯业务	1.91	4.91%
工业	1.63	4.19%
房地产业	1.08	2.77%
采矿业	0.85	2.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国宏桥	01378	5864.20	46782.48	10.13%
赛腾股份	603283	508.75	38883.85	8.42%
赛生药业	06600	2411.10	35059.95	7.59%
川仪股份	603100	807.21	22698.78	4.91%
绿叶制药	02186	8206.55	20310.24	4.40%
中国海外发展	00688	1353.65	13817.72	2.99%
美团-W	03690	150.05	13167.67	2.85%
常熟汽饰	603035	809.69	12825.57	2.78%
中远海能	01138	1731.20	12727.99	2.76%
小鹏汽车-W	09868	415.69	12096.69	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.78	36.33%
医疗保健	5.86	12.70%
原材料	5.57	12.07%
非日常生活消费品	3.39	7.33%
房地产	2.89	6.26%
能源	1.27	2.76%
工业	1.19	2.57%
房地产业	1.06	2.30%
金融业	0.93	2.01%
农、林、牧、渔业	0.83	1.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国宏桥	01378	7978.90	46203.78	9.05%
赛腾股份	603283	472.41	34278.16	6.71%
小鹏汽车-W	09868	508.81	26144.02	5.12%
绿叶制药	02186	7598.35	25683.95	5.03%
赛生药业	06600	2022.00	25506.69	5.00%
川仪股份	603100	782.58	21693.15	4.25%
神火股份	000933	1162.91	19536.84	3.83%
中国海外发展	00688	1353.65	16879.46	3.31%
常熟汽饰	603035	882.13	16645.89	3.26%
中国海外宏洋集团	00081	5891.50	13721.22	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.18	37.56%
原材料	5.41	10.60%
医疗保健	5.40	10.57%
非日常生活消费品	4.51	8.83%
房地产	3.63	7.10%
工业	1.64	3.22%
能源	1.29	2.54%
金融业	1.24	2.43%
通讯业务	1.21	2.37%
农、林、牧、渔业	1.04	2.04%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	141.80	14290.98	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	14290.98	3.90%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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