中庚价值品质一年持有期混合(011174)_财务情况

中庚价值品质一年持有期混合011174ZHONGGENG VALUE QUALITY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-35614.62	-12624.48	-10698.43	3100.68	1886.32
本期利润(万元)	33039.70	6752.91	-16784.08	-27179.07	5955.79
加权平均份额本期利润(元)	0.13	0.02	-0.05	-0.07	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.50	0.00	-4.48	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	116060.80	0.00	147317.98	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.42	0.00	0.41	0.00
期末基金资产净值(万元)	366405.85	389384.64	461842.31	510625.87	558964.47
期末基金份额净值(元)	1.58	1.42	1.37	1.41	1.48
本期净值增长率(%)	0.00	1.36	0.00	-5.69	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	42.46	0.00	40.55	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	7035.80	5643.11	5578.90	11612.77	29958.89
交易性金融资产(万元)	386683.40	504129.26	584772.81	660067.37	711634.04
其中：股票投资(万元)	367183.59	479742.31	556236.95	627458.65	696553.53
其中：债券投资(万元)	19499.81	24386.95	28535.86	32608.72	15080.50
应付管理人报酬(万元)	408.64	518.05	726.23	875.75	877.43
应付托管费(万元)	68.11	86.34	121.04	145.96	146.24
资产总计(万元)	395334.31	512160.97	592647.60	671966.34	756212.88
负债合计(万元)	5949.67	1535.10	2140.91	1496.01	5265.88
所有者权益合计(万元)	389384.64	510625.87	590506.70	670470.33	750947.00
未分配利润(万元)	116060.80	147317.98	189254.00	220568.30	277820.97

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	33.24	77.29	42.91	193.33	125.45
投资收益(万元)	-9549.28	12946.27	21455.44	110939.52	61821.70
公允价值变动收益(万元)	19377.39	-30279.75	-19491.66	-46877.29	40212.85
其它收入(万元)	28.73	104.97	71.88	214.84	157.25
收入合计(万元)	9890.08	-17151.22	2078.58	64470.41	102317.24
管理人报酬(万元)	2676.07	8570.25	4915.72	9866.42	4554.44
托管费(万元)	446.01	1428.37	819.29	1644.40	759.07
其它费用(万元)	14.33	28.80	14.29	28.80	12.80
费用合计(万元)	3137.17	10027.85	5749.73	11539.63	5326.32
利润总额(万元)	6752.91	-27179.07	-3671.15	52930.78	96990.93
净利润(万元)	6752.91	-27179.07	-3671.15	52930.78	96990.93

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