中庚价值品质一年持有期混合(011174)_财务情况

中庚价值品质一年持有期混合011174ZHONGGENG VALUE QUALITY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-8131.85	-2648.64	12370.56	6566.14	3982.15
本期利润(万元)	-16837.77	-5246.44	24996.50	12067.07	25269.90
加权平均份额本期利润(元)	-0.28	-0.08	0.20	0.11	0.16
加权平均净值利润率(%)	-19.15	0.00	13.05	0.00	10.84
期末可供分配利润(万元)	9926.25	0.00	36642.61	0.00	52480.74
期末可供分配份额利润(元)	0.20	0.00	0.49	0.00	0.41
期末基金资产净值(万元)	59612.90	86820.40	112887.55	147834.89	201070.32
期末基金份额净值(元)	1.20	1.42	1.51	1.66	1.56
本期净值增长率(%)	-20.47	0.00	7.09	0.00	10.64
累计净值增长率(%)	19.98	0.00	50.87	0.00	55.87

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	452.11	3357.78	28362.63	3111.31	7035.80
交易性金融资产(万元)	59735.48	110958.97	176550.44	249855.14	386683.40
其中：股票投资(万元)	53062.11	102394.48	165191.42	236872.30	367183.59
其中：债券投资(万元)	6673.37	8564.48	11359.01	12982.84	19499.81
应付管理人报酬(万元)	64.30	120.37	207.48	270.48	408.64
应付托管费(万元)	10.72	20.06	34.58	45.08	68.11
资产总计(万元)	60449.91	114320.55	204930.60	254302.40	395334.31
负债合计(万元)	837.01	1432.99	3860.28	1933.52	5949.67
所有者权益合计(万元)	59612.90	112887.55	201070.32	252368.88	389384.64
未分配利润(万元)	9926.25	38062.82	72071.84	73231.78	116060.80

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	5.54	80.05	58.08	85.80	33.24
投资收益(万元)	-7514.21	14997.06	5547.07	-37760.82	-9549.28
公允价值变动收益(万元)	-8705.92	12625.94	21287.75	48545.26	19377.39
其它收入(万元)	1.43	12.89	8.13	48.09	28.73
收入合计(万元)	-16213.16	27715.94	26901.02	10918.33	9890.08
管理人报酬(万元)	526.32	2310.85	1387.89	4572.60	2676.07
托管费(万元)	87.72	385.14	231.31	762.10	446.01
其它费用(万元)	10.41	23.25	11.76	23.70	14.33
费用合计(万元)	624.61	2719.44	1631.13	5359.29	3137.17
利润总额(万元)	-16837.77	24996.50	25269.90	5559.04	6752.91
净利润(万元)	-16837.77	24996.50	25269.90	5559.04	6752.91

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