我要报告错误基金简介
基金简称: 中庚价值品质一年持有期混合 基金全称: 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金
基金代码: 011174 成立日期: 2021-01-19
募集份额: 27.9472亿份 单位面值: 1.00元
基金类型: 开放式基金 投资类型: 混合型
投资风格: 平衡型 基金规模: 36.64亿元 (截止 2024-09-30)
基金经理: 吴承根 交易状态: 开放其它
申购费率: 0.00%~1.50% 赎回费率: 0.00%
最低申购金额: 1000.0000元 最低赎回份额: 100份
基金管理人: 中庚基金管理有限公司 基金托管人: 平安银行股份有限公司
管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20%
风险收益特征:   本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金公司简介
公司名称: 中庚基金管理有限公司 电话: 86-13916876063;86-21-53549999;86-21-20639999
成立时间: 2015-11-13 公司网址: www.zgfunds.com.cn
注册地址: 上海市虹口区欧阳路218弄1号420室
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦703-704
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
平安证券 3 275.30 65.28 386933.99 65.54 5103.20 100.00 78018.00 67.68
长江证券 2 146.41 34.72 203473.03 34.46 - - 37256.00 32.32
截止日期:2024-06-30
代销机构
证券公司20
  • 兴业证券
  • 华泰证券
  • 中信证券(山东)
  • 光大证券
  • 平安证券
  • 中信证券华南
  • 国盛证券
  • 方正证券
  • 东方证券
  • 中泰证券
  • 中信建投证券
  • 中金财富
  • 广发证券
  • 国金证券
  • 中信证券
  • 国泰君安
  • 招商证券
  • 国信证券
  • 申万宏源证券
  • 申万宏源西部证券
期货经纪机构1
  • 中信期货
    银行4
    • 平安银行
    • 兴业银行
    • 宁波银行
    • 江苏银行
      保险机构1
      • 中国人寿
        其他10
        • 诺亚正行
        • 好买基金
        • 蚂蚁基金
        • 嘉实财富
        • 泰信财富
        • 陆基金
        • 盈米基金
        • 汇成基金
        • 大连网金基金
        • 肯特瑞
        基金相关机构1
        • 天天基金
          其他机构1
          • 宜信普泽
            投资咨询机构1
            • 万得基金