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中庚价值品质一年持有期混合011174ZHONGGENG VALUE QUALITY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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最新净值：1.5475 -0.0279(-1.77%)

累计净值：1.5475

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值品质一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：熊正寰

基金规模：11.29亿元

中庚价值品质一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	2.25	-2.64	-4.77	2.57
混合型名次	1805	5082	7195	7464	5185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.06	29.86	-3.64	56.84	54.75
混合型名次	5826	4889	6441	364	2739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	易方达瑞祥灵活配置混合E	0.61	2.23	2.48	6.86	2.16
1804	永赢稳健增长一年持有混合E	0.61	2.30	2.79	8.36	2.38
1805	中庚价值品质一年持有期混合	0.61	2.25	-2.64	-4.77	2.57
1806	博时高端装备混合A	0.60	3.37	5.21	34.84	4.36
1807	东方创新成长混合A	0.60	6.23	5.45	45.58	7.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	金鹰鑫瑞混合C	-0.37	2.25	1.77	2.54	2.24
5081	农银尖端科技混合	-1.72	2.25	-3.04	4.52	3.24
5082	中庚价值品质一年持有期混合	0.61	2.25	-2.64	-4.77	2.57
5083	大摩基础行业混合	-5.59	2.24	-0.42	33.05	2.73
5084	摩根健康品质生活混合A	1.86	2.24	-1.44	6.29	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7195 位，低于同类基金平均水平
7193	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	-2.09	-1.81	-2.64	-7.65	-2.11
7194	诺安优势行业混合A	-5.78	-3.15	-2.64	19.27	-2.72
7195	中庚价值品质一年持有期混合	0.61	2.25	-2.64	-4.77	2.57
7196	安信成长动力一年持有混合	1.38	-0.89	-2.65	-2.97	-0.78
7197	博时乐享混合C	-1.23	-0.96	-2.65	-1.10	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7464 位，低于同类基金平均水平
7462	招商品质成长混合A	-4.44	6.66	-3.13	-4.74	7.46
7463	东方品质消费一年持有期混合C	-1.69	-2.13	-6.11	-4.75	-1.99
7464	中庚价值品质一年持有期混合	0.61	2.25	-2.64	-4.77	2.57
7465	南方荣尊C	0.44	0.82	-1.84	-4.78	-3.45
7466	招商先锋混合	-3.91	2.84	-5.94	-4.81	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	摩根中小盘混合C	-0.69	1.58	4.66	38.89	2.57
5184	鹏华安颐混合C	0.51	2.55	1.09	7.54	2.57
5185	中庚价值品质一年持有期混合	0.61	2.25	-2.64	-4.77	2.57
5186	中欧精益稳健一年混合	-0.34	2.54	1.98	5.11	2.57
5187	睿远稳进配置两年持有混合C	0.37	2.52	2.69	10.31	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5826 位，低于同类基金平均水平
5824	南方成份精选混合A	10.07	25.60	-18.96	-38.78	118.45
5825	嘉实策略优选混合	10.06	19.47	17.90	24.64	86.48
5826	中庚价值品质一年持有期混合	10.06	29.86	-3.64	56.84	54.75
5827	红塔红土稳健精选混合型C	10.05	15.74	5.95	8.52	15.91
5828	银华富裕主题混合A	10.04	19.38	-8.91	-34.98	845.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	招商稳旺混合A	12.94	29.90	18.46	-	28.02
4888	长信银利精选混合A	13.22	29.86	24.23	30.35	989.28
4889	中庚价值品质一年持有期混合	10.06	29.86	-3.64	56.84	54.75
4890	易方达龙头优选两年持有混合C	16.39	29.84	-3.74	-	-5.46
4891	汇丰晋信龙头优势混合A	21.68	29.80	1.37	-	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6441 位，低于同类基金平均水平
6439	东吴裕盈一年持有混合B	28.16	12.17	-3.62	-	-11.69
6440	国富估值优势混合C	12.34	26.23	-3.64	-	0.96
6441	中庚价值品质一年持有期混合	10.06	29.86	-3.64	56.84	54.75
6442	富国生物医药科技混合型A	35.89	28.22	-3.65	-21.14	87.47
6443	华夏高端装备龙头混合发起式C	18.94	-4.03	-3.66	-	-3.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	华宝动力组合混合A	40.37	97.54	18.96	56.98	1690.99
363	安信鑫发优选混合A	34.90	52.53	31.21	56.86	174.50
364	中庚价值品质一年持有期混合	10.06	29.86	-3.64	56.84	54.75
365	大成景禄灵活配置混合C	56.47	109.17	56.68	56.66	127.52
366	中融物联网主题	64.62	148.53	47.25	56.49	134.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	景顺长城景气成长混合C	57.30	112.66	50.53	-	54.78
2738	南方利安C	2.12	5.78	7.11	14.73	54.77
2739	中庚价值品质一年持有期混合	10.06	29.86	-3.64	56.84	54.75
2740	南方安睿混合	6.08	14.55	10.26	17.57	54.74
2741	招商趋势领航混合C	53.25	77.93	0.00	-	54.71

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	119.88	11185.12	9.91%
贵州茅台	600519	8.09	11141.39	9.87%
理想汽车-W	02015	168.45	9866.76	8.74%
腾讯控股	00700	17.23	9321.93	8.26%
同庆楼	605108	481.18	9248.32	8.19%
中国飞鹤	06186	2355.80	8638.89	7.65%
鸿路钢构	002541	447.36	7354.56	6.51%
泸州老窖	000568	49.18	5716.06	5.06%
五粮液	000858	48.02	5087.24	4.51%
纳思达	002180	142.39	2879.13	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.61	40.86%
非日常生活消费品	2.25	19.94%
日常消费品	1.08	9.57%
通讯业务	0.93	8.26%
住宿和餐饮业	0.92	8.19%
医疗保健	0.21	1.84%
房地产	0.12	1.09%
房地产业	0.08	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.14%
工业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

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07-21中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.5754	1.5361	1.5227	1.5261	1.5381
累计净值(元)	1.5754	1.5361	1.5227	1.5261	1.5381

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