中庚价值品质一年持有期混合(011174)_最新动态

中庚价值品质一年持有期混合011174ZHONGGENG VALUE QUALITY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

杭州基民四年亏了47%，管理费照交不误？公募基金管理新规能否破局[2025-05-09]

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累计净值：1.534

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值品质一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴承根

基金规模：23.68亿元

中庚价值品质一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.35	8.34	5.90	-1.65	8.85
混合型名次	1580	3040	865	4477	1004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	-2.72	7.69	-	53.35
混合型名次	4677	3815	1711	4506	1683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	信澳智远三年持有期混合C	2.35	14.21	-7.46	-1.40	0.79
1579	永赢半导体产业智选混合发起A	2.35	14.32	6.27	5.38	22.64
1580	中庚价值品质一年持有期混合	2.35	8.34	5.90	-1.65	8.85
1581	泓德卓远混合C	2.35	7.06	-2.02	-3.71	1.12
1582	博时阿尔法回报混合C	2.34	-0.76	-7.33	-8.27	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3040 位，高于同类基金平均水平
3038	国金鑫意医药消费A	0.26	8.34	6.06	-2.19	2.69
3039	华泰柏瑞行业严选混合A	3.53	8.34	-1.06	-7.75	-0.03
3040	中庚价值品质一年持有期混合	2.35	8.34	5.90	-1.65	8.85
3041	中欧研究精选混合A	0.60	8.34	-6.59	-9.02	-4.98
3042	长城行业轮动混合C	4.20	8.33	0.54	-2.55	5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	信澳星奕混合C	0.86	16.14	5.91	21.60	22.26
864	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	-2.00	18.83	5.90	13.86	20.81
865	中庚价值品质一年持有期混合	2.35	8.34	5.90	-1.65	8.85
866	中欧智能制造混合A	0.55	16.20	5.90	30.33	24.50
867	财通资管价值精选一年持有期混合A	0.85	6.26	5.89	0.77	6.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	建信兴衡优选一年持有混合A	-0.47	8.23	0.93	-1.65	5.89
4476	景顺长城致远混合A	1.60	4.22	11.17	-1.65	10.06
4477	中庚价值品质一年持有期混合	2.35	8.34	5.90	-1.65	8.85
4478	博时行业轮动混合	0.44	-0.36	6.64	-1.66	7.47
4479	大成一带一路灵活配置混合	1.86	10.62	-1.96	-1.66	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2.56	11.89	3.24	4.41	8.86
1003	财通资管健康产业混合A	-1.22	11.86	9.54	3.06	8.85
1004	中庚价值品质一年持有期混合	2.35	8.34	5.90	-1.65	8.85
1005	前海开源恒远灵活配置混合	1.32	14.84	1.82	-2.07	8.84
1006	长城双动力混合C	3.40	7.57	5.01	1.89	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	易方达招易一年持有期混合C	2.28	6.29	7.75	-	17.32
4676	浙商智多宝稳健一年持有期C	2.28	0.27	2.65	-	3.68
4677	中庚价值品质一年持有期混合	2.28	-2.72	7.69	-	53.35
4678	中泰兴为价值精选混合A	2.28	2.79	8.41	-	8.15
4679	宝盈新价值混合A	2.27	11.05	22.67	80.80	374.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3815 位，高于同类基金平均水平
3813	圆信永丰研究精选C	3.61	-2.71	-0.73	-	-6.54
3814	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	10.25	-2.72	-1.04	22.54	83.48
3815	中庚价值品质一年持有期混合	2.28	-2.72	7.69	-	53.35
3816	招商瑞丰混合发起式基金C	-3.69	-2.73	8.84	23.43	47.27
3817	摩根新兴动力混合C	6.69	-2.74	-9.18	-	-33.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	华泰柏瑞量化驱动混合A	5.97	0.31	7.70	17.59	37.83
1710	嘉实稳福混合C	6.66	2.83	7.69	-	18.73
1711	中庚价值品质一年持有期混合	2.28	-2.72	7.69	-	53.35
1712	鹏华高质量增长混合C	18.86	-4.53	7.68	-	-27.22
1713	国寿安保目标策略混合发起A	20.31	5.98	7.67	45.40	27.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	广发利鑫灵活配置混合C	-5.35	-20.33	-4.30	-	-22.65
4505	银华心享一年持有期混合	8.72	-5.04	-11.15	-	-24.78
4506	中庚价值品质一年持有期混合	2.28	-2.72	7.69	-	53.35
4507	平安恒鑫混合A	2.68	-2.30	-3.91	-	-1.89
4508	平安恒鑫混合C	2.17	-3.26	-5.34	-	-3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	南方高端装备混合C	10.12	-15.74	-14.11	23.39	53.40
1682	汇安多因子混合C	8.30	-0.63	11.23	6.63	53.39
1683	中庚价值品质一年持有期混合	2.28	-2.72	7.69	-	53.35
1684	鹏华弘信混合C	2.90	7.89	9.72	17.66	53.27
1685	易方达北交所精选两年定开混合C	94.16	71.49	62.04	-	53.23

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
越秀地产	00123	2822.20	13777.33	5.88%
鸿路钢构	002541	629.78	12683.72	5.41%
立华股份	300761	671.92	12551.47	5.36%
长春高新	000661	124.23	12150.09	5.18%
零跑汽车	09863	189.16	8771.77	3.74%
华夏航空	002928	1159.95	8467.64	3.61%
中国宏桥	01378	533.60	7878.75	3.36%
联想集团	00992	805.00	7785.36	3.32%
名创优品	09896	227.88	7560.09	3.23%
牧原股份	002714	188.76	7310.55	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.27	26.76%
非日常生活消费品	2.77	11.84%
房地产	2.14	9.13%
农、林、牧、渔业	1.99	8.47%
原材料	1.35	5.78%
信息技术	1.22	5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.06	4.54%
医疗保健	0.97	4.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.96	4.08%
通讯业务	0.88	3.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2...

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.528	1.530	1.498	1.490	1.489
累计净值(元)	1.528	1.530	1.498	1.490	1.489

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