中庚价值品质一年持有期混合(011174)_最新动态

中庚价值品质一年持有期混合011174ZHONGGENG VALUE QUALITY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3077

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值品质一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：熊正寰

基金规模：5.99亿元

中庚价值品质一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	-3.35	6.43	-8.62	-13.71
混合型名次	3734	6690	532	6829	7187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.97	3.58	-13.29	-12.20	30.18
混合型名次	7401	6969	7302	3485	3752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3734 位，高于同类基金平均水平
3732	易方达悦信一年持有期混合C	0.31	-0.27	1.62	2.58	2.82
3733	永赢惠添盈一年混合	0.31	-2.68	-4.45	13.73	19.96
3734	中庚价值品质一年持有期混合	0.31	-3.35	6.43	-8.62	-13.71
3735	安信企业价值优选混合	0.30	-2.49	2.05	-6.40	-3.61
3736	安信新价值混合A	0.30	0.59	0.49	2.17	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6690 位，低于同类基金平均水平
6688	泓德丰泽混合(LOF)	-0.22	-3.34	2.78	-6.77	-8.99
6689	广发优企精选混合C	-0.31	-3.35	2.06	-4.06	-4.63
6690	中庚价值品质一年持有期混合	0.31	-3.35	6.43	-8.62	-13.71
6691	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	0.80	-3.35	3.44	-11.96	-13.26
6692	创金合信产业智选混合C	-0.25	-3.36	-22.14	10.93	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	富国红利混合A	1.25	-3.36	6.45	-1.03	1.45
531	工银聚享混合A	1.64	2.44	6.45	4.24	7.63
532	中庚价值品质一年持有期混合	0.31	-3.35	6.43	-8.62	-13.71
533	嘉实丰和灵活配置混合A	-0.42	-3.81	6.42	9.49	5.62
534	汇添富品牌价值一年持有混合C	-1.12	-4.02	6.40	-8.29	-14.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6829 位，低于同类基金平均水平
6827	华泰保兴研究智选A	0.99	-2.93	-9.02	-8.62	-10.86
6828	前海开源民裕进取	-0.09	-4.35	1.85	-8.62	-8.95
6829	中庚价值品质一年持有期混合	0.31	-3.35	6.43	-8.62	-13.71
6830	华泰保兴价值成长A	-0.01	-1.29	2.24	-8.63	-5.69
6831	华夏内需驱动混合A	1.41	2.41	2.81	-8.63	-12.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7187 位，低于同类基金平均水平
7185	富国天恒混合C	2.54	0.73	-3.75	-13.85	-13.69
7186	银华富利精选混合C	0.74	-1.97	-3.82	-12.97	-13.69
7187	中庚价值品质一年持有期混合	0.31	-3.35	6.43	-8.62	-13.71
7188	华商双驱优选混合	-0.48	-5.71	-16.00	-11.45	-13.73
7189	平安安心灵活配置混合C	0.66	0.14	-1.51	-11.22	-13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7401 位，低于同类基金平均水平
7399	华安优质生活混合	-20.94	13.65	-14.22	-39.31	-25.31
7400	博时鑫荣稳健混合C	-20.97	-24.25	-22.13	-22.40	-11.69
7401	中庚价值品质一年持有期混合	-20.97	3.58	-13.29	-12.20	30.18
7402	大成消费机遇混合C	-21.02	14.03	-1.23	-	-12.78
7403	景顺长城北交所精选两年定开混合A	-21.02	126.09	100.07	-	93.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6969 位，低于同类基金平均水平
6967	天弘恒新A	1.40	3.59	3.20	-	12.42
6968	中银广利混合A	2.15	3.59	4.15	3.57	53.77
6969	中庚价值品质一年持有期混合	-20.97	3.58	-13.29	-12.20	30.18
6970	博时鑫泰混合C	3.05	3.56	4.70	6.52	81.70
6971	富安达消费主题混合	-33.29	3.56	-26.45	-32.83	25.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7302 位，低于同类基金平均水平
7300	申万菱信新动力混合	-10.41	-1.96	-13.11	-44.60	383.66
7301	银河君盛混合C	13.29	-7.80	-13.22	-13.03	34.40
7302	中庚价值品质一年持有期混合	-20.97	3.58	-13.29	-12.20	30.18
7303	天治中国制造2025	-13.92	16.54	-13.30	-39.14	183.11
7304	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-17.98	24.61	-13.48	-13.87	91.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3485 位，高于同类基金平均水平
3483	申万菱信安鑫精选混合A	-6.54	-11.90	-3.49	-12.17	33.92
3484	兴银高端制造混合A	12.99	53.77	23.70	-12.20	-6.83
3485	中庚价值品质一年持有期混合	-20.97	3.58	-13.29	-12.20	30.18
3486	中欧创新成长灵活配置混合A	-1.06	59.25	47.74	-12.20	95.67
3487	博时高端装备混合C	15.08	84.12	36.70	-12.22	-11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3752 位，高于同类基金平均水平
3750	天弘新价值混合C	21.63	57.25	33.63	-	30.22
3751	安信鑫发优选混合C	10.01	53.72	42.10	-1.68	30.18
3752	中庚价值品质一年持有期混合	-20.97	3.58	-13.29	-12.20	30.18
3753	淳厚欣颐	-8.45	30.67	23.20	16.52	30.17
3754	华富科技动能混合C	-23.92	133.32	66.51	-	30.12

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	127.00	5082.89	8.53%
腾讯控股	00700	13.58	5069.45	8.50%
贵州茅台	600519	3.39	4018.81	6.74%
美团-W	03690	65.58	3901.73	6.55%
泸州老窖	000568	47.67	3695.62	6.20%
同庆楼	605108	305.58	3471.37	5.82%
五粮液	000858	45.56	3371.44	5.66%
春风动力	603129	11.16	2855.09	4.79%
中国飞鹤	06186	793.70	1930.23	3.24%
隆鑫通用	603766	149.14	1779.24	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.56	42.88%
非日常生活消费品	1.25	20.93%
通讯业务	0.51	8.50%
住宿和餐饮业	0.35	5.82%
日常消费品	0.20	3.28%
原材料	0.14	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.07%
房地产业	0.10	1.65%
医疗保健	0.06	0.99%
房地产	0.01	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3018	1.3060	1.2978	1.2829	1.2858
累计净值(元)	1.3018	1.3060	1.2978	1.2829	1.2858

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