中庚价值品质一年持有期混合(011174)_最新动态

中庚价值品质一年持有期混合011174ZHONGGENG VALUE QUALITY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

国泰中证 A500ETF立足长期资产配置[2026-06-13]

最新动态

最新净值：1.2828 0.0197(1.56%)

累计净值：1.2828

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值品质一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：熊正寰

基金规模：8.84亿元

中庚价值品质一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.62	-9.89	-12.90	-16.01	-14.97
混合型名次	4513	7059	7372	7541	7522

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.19	-14.84	-12.63	15.10	28.28
混合型名次	7642	7567	7159	1736	3946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	易方达创新驱动混合	-0.62	3.11	21.59	41.52	36.27
4512	招商瑞鸿6个月持有期混合C	-0.62	0.45	1.33	6.19	5.76
4513	中庚价值品质一年持有期混合	-0.62	-9.89	-12.90	-16.01	-14.97
4514	中金景气驱动混合发起C	-0.62	-2.67	3.15	6.24	4.69
4515	中欧嘉和三年混合A	-0.62	-7.36	-2.94	-0.40	-3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7059 位，低于同类基金平均水平
7057	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.04	-9.89	-11.83	-16.86	-14.96
7058	全球消费精选混合(QDII)C人民币	-1.67	-9.89	-7.30	-4.36	-2.94
7059	中庚价值品质一年持有期混合	-0.62	-9.89	-12.90	-16.01	-14.97
7060	华夏新能源车龙头混合发起式C	0.45	-9.90	0.09	9.89	7.86
7061	民生加银创新成长混合A	0.48	-9.90	-3.67	-6.54	-5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7372 位，低于同类基金平均水平
7370	鑫元消费甄选混合发起C	-2.49	-14.54	-12.88	-25.61	-12.27
7371	嘉实产业优势混合C	-0.84	-9.43	-12.90	-3.84	-6.57
7372	中庚价值品质一年持有期混合	-0.62	-9.89	-12.90	-16.01	-14.97
7373	恒越医疗健康精选混合C	1.00	-8.20	-12.95	-14.59	-12.51
7374	长城大健康混合A	1.02	-14.72	-12.96	-20.85	-14.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7541 位，低于同类基金平均水平
7539	山西证券品质生活混合A	-2.24	-13.56	-1.11	-15.98	-9.95
7540	前海开源聚利一年持有混合A	0.12	-9.51	-11.15	-16.00	-14.17
7541	中庚价值品质一年持有期混合	-0.62	-9.89	-12.90	-16.01	-14.97
7542	万家健康产业混合C	-2.15	-15.12	-19.53	-16.02	-16.07
7543	信澳精华配置混合C	-0.43	-6.11	-9.78	-16.02	-14.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7522 位，低于同类基金平均水平
7520	平安核心优势混合A	1.79	-14.60	-10.35	-22.29	-14.94
7521	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.04	-9.89	-11.83	-16.86	-14.96
7522	中庚价值品质一年持有期混合	-0.62	-9.89	-12.90	-16.01	-14.97
7523	中融高质量成长混合C	-2.32	-6.80	-3.27	-14.44	-15.00
7524	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	-3.20	-7.11	-6.86	-16.22	-15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7642 位，低于同类基金平均水平
7640	博时消费创新混合A	-20.11	-14.54	-28.20	-59.33	-58.68
7641	浙商全景消费混合C	-20.12	-21.87	-30.07	-	-40.22
7642	中庚价值品质一年持有期混合	-20.19	-14.84	-12.63	15.10	28.28
7643	汇添富健康生活一年持有混合A	-20.22	28.13	27.63	7.80	17.88
7644	华夏创新医药龙头混合A	-20.24	18.41	2.96	-	-23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7567 位，低于同类基金平均水平
7565	博时睿祥15个月定开混合A	2.67	-14.84	-36.24	-29.48	-28.79
7566	华夏消费升级混合A	-5.58	-14.84	-18.75	-41.01	94.60
7567	中庚价值品质一年持有期混合	-20.19	-14.84	-12.63	15.10	28.28
7568	富国高质量混合	-21.44	-14.90	-21.56	-	-38.73
7569	交银股息优化混合	-15.84	-14.93	-33.12	-47.70	66.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7159 位，低于同类基金平均水平
7157	信澳中小盘混合	10.66	34.12	-12.60	-27.86	110.85
7158	国都创新驱动	39.44	31.42	-12.62	-56.01	-12.15
7159	中庚价值品质一年持有期混合	-20.19	-14.84	-12.63	15.10	28.28
7160	银河医药混合A	-6.50	7.87	-12.73	-	-47.09
7161	华泰柏瑞成长智选混合C	18.85	37.07	-12.78	-43.33	-32.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	景顺长城顺益回报混合C	7.92	12.01	13.29	15.10	59.90
1735	万家瑞和A	5.13	10.27	13.96	15.10	50.25
1736	中庚价值品质一年持有期混合	-20.19	-14.84	-12.63	15.10	28.28
1737	安信平稳双利3个月持有混合C	3.60	8.36	11.40	15.08	21.78
1738	易方达新益灵活配置混合I	7.67	10.49	16.97	15.08	122.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	淳厚鑫悦混合C	60.97	114.03	82.44	-	28.29
3945	申万菱信乐同混合A	85.94	111.44	61.83	-	28.28
3946	中庚价值品质一年持有期混合	-20.19	-14.84	-12.63	15.10	28.28
3947	永赢合享混合发起C	10.13	21.83	16.20	-	28.27
3948	长城科创两年定开混合A	71.47	128.02	54.52	-	28.24

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	147.87	8839.03	10.18%
同庆楼	605108	428.59	7093.13	8.17%
贵州茅台	600519	4.89	7090.50	8.17%
腾讯控股	00700	16.11	6884.57	7.93%
美团-W	03690	91.96	6735.22	7.76%
中国飞鹤	06186	1919.40	5897.68	6.79%
五粮液	000858	46.44	4795.86	5.52%
泸州老窖	000568	42.55	4454.46	5.13%
鸿路钢构	002541	195.09	4005.14	4.61%
奔图科技	002180	142.39	2356.55	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.38	38.91%
非日常生活消费品	1.89	21.78%
日常消费品	0.80	9.24%
住宿和餐饮业	0.71	8.17%
通讯业务	0.69	7.93%
房地产	0.13	1.51%
房地产业	0.11	1.30%
医疗保健	0.11	1.23%
原材料	0.03	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核

　　6月12日，中基协发布《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》(以下简称《指引》)，自12月1日起施行。　　新规划定“80%红线”：主题投资基金须将80%以上非现金资产投资于特定方向，严禁名实不符。　　强制建立“风格库”：入库标准优

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　　【大河财立方消息】6月12日晚间，广发基金公告，吴远怡正式卸任广发价值核心混合型证券投资基金、广发科技创新混合型证券投资基金等多只基金的基金经理职务，原因均为“离职”。同时增聘费逸为广发科技创新混合型基金新任基金经理。　　公开信息显示，

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2631	1.2714	1.2723	1.2765	1.2908
累计净值(元)	1.2631	1.2714	1.2723	1.2765	1.2908

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