中庚价值品质一年持有期混合(011174)_最新动态

中庚价值品质一年持有期混合011174ZHONGGENG VALUE QUALITY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.2467

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值品质一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：熊正寰

基金规模：8.84亿元

中庚价值品质一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.84	-2.33	-15.17	-19.70	-17.37
混合型名次	300	6496	7553	7556	7552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.09	-10.32	-14.99	2.40	24.67
混合型名次	7679	7529	7242	2717	4187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	1.84	-2.86	-3.66	14.35	25.84
299	金鹰年年邮益一年持有混合A	1.84	15.71	26.91	33.28	41.68
300	中庚价值品质一年持有期混合	1.84	-2.33	-15.17	-19.70	-17.37
301	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.83	15.64	26.71	32.89	41.24
302	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	1.83	48.26	90.36	85.95	109.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6496 位，低于同类基金平均水平
6494	景顺长城核心招景混合A	-2.89	-2.33	-6.27	-7.33	-3.75
6495	兴银景气优选混合A	-3.15	-2.33	-6.39	1.01	4.78
6496	中庚价值品质一年持有期混合	1.84	-2.33	-15.17	-19.70	-17.37
6497	华安景气领航混合C	-0.51	-2.34	-2.35	-9.08	-6.51
6498	景顺安泽回报一年持有混合C	-0.26	-2.34	-3.54	-2.95	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7553 位，低于同类基金平均水平
7551	德邦价值优选混合C	-3.31	-3.35	-15.17	-18.21	-15.06
7552	富国汽车智选混合A	-11.52	-19.21	-15.17	-15.19	-14.03
7553	中庚价值品质一年持有期混合	1.84	-2.33	-15.17	-19.70	-17.37
7554	中加龙头精选混合A	-4.11	-12.17	-15.20	-16.31	-12.62
7555	中欧价值智选混合A	-0.65	-3.32	-15.20	-18.55	-18.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7556 位，低于同类基金平均水平
7554	诺安优势行业混合A	-10.49	-8.44	-3.76	-19.62	-19.05
7555	华宝远见回报混合C	-0.72	-3.30	-7.74	-19.65	-16.38
7556	中庚价值品质一年持有期混合	1.84	-2.33	-15.17	-19.70	-17.37
7557	鹏扬景升混合A	1.35	-7.46	-15.74	-19.72	-17.38
7558	诺安优势行业混合C	-10.56	-8.50	-3.79	-19.74	-19.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7552 位，低于同类基金平均水平
7550	华夏内需驱动混合C	-1.04	-2.57	-14.86	-19.61	-17.34
7551	财通医药鑫选6个月持有期混合C	-2.11	-9.07	-11.47	-14.17	-17.35
7552	中庚价值品质一年持有期混合	1.84	-2.33	-15.17	-19.70	-17.37
7553	国寿安保华丰混合C	3.32	-12.64	-22.12	-27.57	-17.38
7554	鹏扬景升混合A	1.35	-7.46	-15.74	-19.72	-17.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7679 位，低于同类基金平均水平
7677	创金合信量化核心混合C	-20.06	-31.02	-34.46	-32.13	22.03
7678	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	-20.06	40.83	-6.64	-52.86	-51.95
7679	中庚价值品质一年持有期混合	-20.09	-10.32	-14.99	2.40	24.67
7680	富国远见优选混合A	-20.18	-5.03	-17.65	-	-23.41
7681	交银成长动力一年混合C	-20.21	9.72	-13.09	-40.43	-40.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7529 位，低于同类基金平均水平
7527	财通资管品质消费混合发起式C	-28.45	-10.28	-8.24	-	-9.86
7528	富国内需增长混合A	-22.33	-10.32	-24.18	-41.88	3.61
7529	中庚价值品质一年持有期混合	-20.09	-10.32	-14.99	2.40	24.67
7530	景顺长城绩优成长混合A	-11.61	-10.36	-27.69	-56.09	-14.77
7531	中信证券红利价值A	3.23	-10.47	-31.90	-	-4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7242 位，低于同类基金平均水平
7240	浙商大数据智选消费A	-10.30	5.74	-14.60	-33.47	62.00
7241	华商新能源汽车混合C	50.83	63.59	-14.72	-	-37.54
7242	中庚价值品质一年持有期混合	-20.09	-10.32	-14.99	2.40	24.67
7243	民生加银创新成长混合A	9.78	38.88	-15.03	-61.03	-10.04
7244	东海海睿进取B	36.00	3.30	-15.04	-33.27	-34.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	中银证券盈瑞混合A	19.04	26.20	13.71	2.45	5.10
2716	民生加银积极成长混合发起	27.66	65.76	40.57	2.44	239.47
2717	中庚价值品质一年持有期混合	-20.09	-10.32	-14.99	2.40	24.67
2718	南方行业精选一年混合A	53.41	67.70	65.47	2.38	5.82
2719	大成景瑞稳健配置混合A	0.35	3.94	-0.28	2.35	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	大成汇享一年持有混合C	5.37	10.73	14.30	23.18	24.71
4186	银河鑫月享6个月定期开放混合A	-0.21	2.49	13.99	4.59	24.71
4187	中庚价值品质一年持有期混合	-20.09	-10.32	-14.99	2.40	24.67
4188	华宝大健康混合C	-5.81	57.12	37.50	-	24.65
4189	汇添富稳健睿选一年持有混合A	6.20	12.52	17.43	21.35	24.65

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	147.87	8839.03	10.18%
同庆楼	605108	428.59	7093.13	8.17%
贵州茅台	600519	4.89	7090.50	8.17%
腾讯控股	00700	16.11	6884.57	7.93%
美团-W	03690	91.96	6735.22	7.76%
中国飞鹤	06186	1919.40	5897.68	6.79%
五粮液	000858	46.44	4795.86	5.52%
泸州老窖	000568	42.55	4454.46	5.13%
鸿路钢构	002541	195.09	4005.14	4.61%
奔图科技	002180	142.39	2356.55	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.38	38.91%
非日常生活消费品	1.89	21.78%
日常消费品	0.80	9.24%
住宿和餐饮业	0.71	8.17%
通讯业务	0.69	7.93%
房地产	0.13	1.51%
房地产业	0.11	1.30%
医疗保健	0.11	1.23%
原材料	0.03	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2311	1.2385	1.2242	1.2107	1.2057
累计净值(元)	1.2311	1.2385	1.2242	1.2107	1.2057

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