中庚价值品质一年持有期混合(011174)_最新动态

中庚价值品质一年持有期混合011174ZHONGGENG VALUE QUALITY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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最新净值：1.538 -0.024(-1.53%)

累计净值：1.538

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值品质一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴承根

基金规模：36.64亿元

中庚价值品质一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.39	1.59	15.97	1.06	9.40
混合型名次	6979	4967	3592	5266	2779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.46	3.25	19.05	-	53.76
混合型名次	3009	2012	113	4462	1694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6979 位，低于同类基金平均水平
6977	鹏华弘惠混合C	-1.39	-2.65	-2.31	-5.29	-2.63
6978	银华混改红利灵活配置混合发起式	-1.39	-2.17	-3.29	-16.86	-13.56
6979	中庚价值品质一年持有期混合	-1.39	1.59	15.97	1.06	9.40
6980	中信建投红利智选混合A	-1.39	0.31	6.19	1.01	11.89
6981	东方匠心优选混合A	-1.40	4.42	0.99	-11.09	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	长城品质成长混合A	-1.12	1.59	13.12	-0.03	1.57
4966	泰康浩泽混合C	-0.14	1.59	6.18	3.97	7.82
4967	中庚价值品质一年持有期混合	-1.39	1.59	15.97	1.06	9.40
4968	东方红稳健精选混合A	-0.01	1.58	7.17	3.55	7.67
4969	国泰佳益混合C	0.23	1.58	5.88	3.23	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3592 位，高于同类基金平均水平
3590	广发价值领先混合C	-2.15	6.02	15.97	6.34	4.28
3591	华安生态优先混合A	-1.00	3.55	15.97	-4.14	0.47
3592	中庚价值品质一年持有期混合	-1.39	1.59	15.97	1.06	9.40
3593	财通资管均衡臻选混合C	-0.44	6.17	15.95	6.98	0.39
3594	工银战略新兴产业混合A	0.08	-0.28	15.95	6.41	12.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	交银稳进丰利六个月持有期混合C	0.04	1.04	1.82	1.06	0.12
5265	易方达瑞选I	-0.70	-0.23	4.53	1.06	8.44
5266	中庚价值品质一年持有期混合	-1.39	1.59	15.97	1.06	9.40
5267	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	-0.14	1.35	2.80	1.05	2.11
5268	信诚深度价值混合(LOF)	-1.64	-3.39	2.03	1.05	16.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2779 位，高于同类基金平均水平
2777	信澳智远三年持有期混合C	2.24	18.69	45.28	29.32	9.40
2778	招商丰拓灵活混合C	0.36	11.06	23.55	4.75	9.40
2779	中庚价值品质一年持有期混合	-1.39	1.59	15.97	1.06	9.40
2780	诺德成长精选C	0.15	5.05	15.36	6.02	9.39
2781	易方达稳健添利混合A	-1.41	-1.31	9.95	1.67	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3009 位，高于同类基金平均水平
3007	泰康招享混合C	6.46	5.82	0.00	-	5.57
3008	易方达新益灵活配置混合I	6.46	4.98	1.12	46.02	103.15
3009	中庚价值品质一年持有期混合	6.46	3.25	19.05	-	53.76
3010	中欧致和混合C	6.46	0.00	0.00	-	-4.62
3011	中泰兴诚价值一年持有混合A	6.46	5.42	11.60	-	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	平安鼎越混合	5.75	3.25	-30.52	99.00	118.40
2011	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	5.46	3.25	-2.40	-	9.22
2012	中庚价值品质一年持有期混合	6.46	3.25	19.05	-	53.76
2013	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	2.49	3.24	-21.69	-	79.76
2014	圆信永丰致优A	4.26	3.24	-7.79	-	96.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	创金合信鑫祺混合A	10.29	14.32	19.11	-	50.55
112	工银精选平衡混合	11.89	23.49	19.10	124.26	290.44
113	中庚价值品质一年持有期混合	6.46	3.25	19.05	-	53.76
114	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
115	东方互联网嘉混合	28.97	45.90	18.88	108.93	37.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	广发利鑫灵活配置混合C	-4.35	-16.23	-24.13	-	-19.86
4461	银华心享一年持有期混合	-3.71	-15.28	-35.78	-	-29.47
4462	中庚价值品质一年持有期混合	6.46	3.25	19.05	-	53.76
4463	平安恒鑫混合A	-4.64	-10.30	-12.81	-	-6.65
4464	平安恒鑫混合C	-5.12	-11.20	-14.12	-	-8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	12.04	2.70	-11.52	69.30	53.81
1693	宏利新起点混合A	7.08	5.98	-0.28	26.25	53.77
1694	中庚价值品质一年持有期混合	6.46	3.25	19.05	-	53.76
1695	安信新目标混合C	3.45	3.52	4.08	30.80	53.71
1696	嘉合睿金混合C	12.23	-17.25	-35.31	35.44	53.69

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国宏桥	01378	2113.15	24696.80	6.74%
零跑汽车	09863	816.01	24651.63	6.73%
立华股份	300761	1063.64	24442.36	6.67%
牧原股份	002714	487.81	22590.33	6.17%
绿叶制药	02186	7168.00	21654.50	5.91%
宁波银行	002142	786.88	20222.82	5.52%
中国海外宏洋集团	00081	10182.30	19374.65	5.29%
长春高新	000661	164.66	18094.94	4.94%
海螺创业	00586	1846.30	12770.36	3.49%
西部矿业	601168	670.18	12713.30	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.54	20.58%
农、林、牧、渔业	4.70	12.84%
原材料	4.24	11.58%
房地产	3.36	9.16%
非日常生活消费品	2.63	7.19%
医疗保健	2.51	6.84%
金融业	2.02	5.52%
采矿业	1.70	4.65%
工业	1.28	3.49%
通讯业务	1.09	2.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2...

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.562	1.559	1.573	1.529	1.544
累计净值(元)	1.562	1.559	1.573	1.529	1.544

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