中庚价值品质一年持有期混合(011174)_最新动态

中庚价值品质一年持有期混合011174ZHONGGENG VALUE QUALITY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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累计净值：1.4499

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值品质一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：熊正寰

基金规模：11.29亿元

中庚价值品质一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	-0.79	-6.79	-9.36	-3.90
混合型名次	7362	5150	6815	7462	7083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.29	4.01	-10.31	38.26	44.99
混合型名次	7427	6894	6997	760	3062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7362 位，低于同类基金平均水平
7360	兴业医疗保健C	-0.56	3.00	-5.30	3.62	4.92
7361	招商丰泽混合C	-0.56	-3.49	-3.49	-0.51	-0.96
7362	中庚价值品质一年持有期混合	-0.56	-0.79	-6.79	-9.36	-3.90
7363	中邮沪港深精选混合	-0.56	-5.38	-18.85	-19.19	-13.50
7364	南方行业精选一年混合A	-0.57	-4.85	-2.77	10.44	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	天弘安康颐养混合C	0.19	-0.79	-0.75	0.77	0.08
5149	易方达宁易一年持有混合C	-0.01	-0.79	0.31	0.72	0.84
5150	中庚价值品质一年持有期混合	-0.56	-0.79	-6.79	-9.36	-3.90
5151	中银颐利混合A	0.34	-0.79	-1.13	-0.57	-0.68
5152	安信新价值混合C	0.01	-0.80	0.82	4.26	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6815 位，低于同类基金平均水平
6813	东财信息产业精选混合C	1.35	-1.40	-6.78	-7.49	-1.77
6814	银华大盘两年定期开放混合	0.65	-1.72	-6.79	-4.78	-3.32
6815	中庚价值品质一年持有期混合	-0.56	-0.79	-6.79	-9.36	-3.90
6816	中信建投医改C	1.43	10.94	-6.79	-2.86	1.84
6817	中银策略混合C	1.59	-0.23	-6.79	-2.39	-2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7462 位，低于同类基金平均水平
7460	银华富利精选混合C	0.35	0.86	-4.49	-9.35	2.02
7461	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.52	-7.61	-15.57	-9.36	-5.62
7462	中庚价值品质一年持有期混合	-0.56	-0.79	-6.79	-9.36	-3.90
7463	方正证券金立方A	0.00	-5.22	-3.64	-9.37	-6.19
7464	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-0.61	-3.03	-4.80	-9.38	-3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7083 位，低于同类基金平均水平
7081	汇安价值先锋混合C	0.16	0.72	-7.99	-4.47	-3.90
7082	英大睿鑫A	1.56	-0.03	-7.96	-1.18	-3.90
7083	中庚价值品质一年持有期混合	-0.56	-0.79	-6.79	-9.36	-3.90
7084	国都多策略	1.28	0.04	-8.34	-3.56	-3.91
7085	交银股息优化混合	-1.17	-2.37	-5.45	-8.04	-3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7427 位，低于同类基金平均水平
7425	南方安养混合	-3.26	-3.43	-8.09	-6.93	16.86
7426	长城健康消费混合	-3.28	3.09	-22.61	-	-41.24
7427	中庚价值品质一年持有期混合	-3.29	4.01	-10.31	38.26	44.99
7428	南方誉隆一年持有期混合A	-3.30	-5.07	0.00	-	-0.85
7429	万家瑞舜灵活配置混合C	-3.30	-3.65	-3.68	-2.71	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6894 位，低于同类基金平均水平
6892	中邮核心成长混合	11.77	4.05	-15.37	-33.25	-41.88
6893	汇安信泰稳健一年持有期混合C	0.28	4.03	-2.47	-	-11.20
6894	中庚价值品质一年持有期混合	-3.29	4.01	-10.31	38.26	44.99
6895	富安达消费主题混合	16.61	4.00	-16.05	-4.72	59.68
6896	弘毅远方消费升级混合A	16.99	3.99	-20.60	-45.55	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6997 位，低于同类基金平均水平
6995	招商丰盈积极配置混合C	21.96	23.29	-10.28	-35.44	-32.19
6996	鹏华汽车产业混合发起式C	-6.86	9.80	-10.31	-	-10.33
6997	中庚价值品质一年持有期混合	-3.29	4.01	-10.31	38.26	44.99
6998	易方达优质企业三年持有混合	0.23	11.58	-10.38	-	-7.88
6999	中融新机遇混合	62.11	58.22	-10.38	-16.08	-7.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	华安安顺灵活配置混合A	44.62	46.81	23.11	38.32	391.01
759	国联安精选混合	55.48	96.86	40.34	38.26	1561.11
760	中庚价值品质一年持有期混合	-3.29	4.01	-10.31	38.26	44.99
761	中邮景泰灵活配置混合C	33.75	29.85	28.86	38.26	78.59
762	嘉合锦鹏添利混合A	25.32	24.49	18.09	38.25	40.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3062 位，高于同类基金平均水平
3060	华泰柏瑞基本面智选A	18.42	10.48	-38.21	-32.93	45.01
3061	华安新恒利灵活配置混合A	2.42	6.99	5.03	7.95	44.99
3062	中庚价值品质一年持有期混合	-3.29	4.01	-10.31	38.26	44.99
3063	天弘互联网A	51.20	80.96	42.53	44.70	44.97
3064	泓德睿享一年持有期混合A	9.97	20.63	25.73	25.13	44.97

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	119.88	11185.12	9.91%
贵州茅台	600519	8.09	11141.39	9.87%
理想汽车-W	02015	168.45	9866.76	8.74%
腾讯控股	00700	17.23	9321.93	8.26%
同庆楼	605108	481.18	9248.32	8.19%
中国飞鹤	06186	2355.80	8638.89	7.65%
鸿路钢构	002541	447.36	7354.56	6.51%
泸州老窖	000568	49.18	5716.06	5.06%
五粮液	000858	48.02	5087.24	4.51%
纳思达	002180	142.39	2879.13	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.61	40.86%
非日常生活消费品	2.25	19.94%
日常消费品	1.08	9.57%
通讯业务	0.93	8.26%
住宿和餐饮业	0.92	8.19%
医疗保健	0.21	1.84%
房地产	0.12	1.09%
房地产业	0.08	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.14%
工业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.4442	1.4581	1.4537	1.4696	1.4278
累计净值(元)	1.4442	1.4581	1.4537	1.4696	1.4278

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