中庚价值品质一年持有期混合(011174)_最新动态

中庚价值品质一年持有期混合011174ZHONGGENG VALUE QUALITY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.2633 -0.0211(-1.64%)

累计净值：1.2633

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值品质一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：熊正寰

基金规模：6.09亿元

中庚价值品质一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.14	-2.46	-5.38	-10.81	-16.27
混合型名次	2485	3090	3297	3643	6031

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.52	-17.40	-14.15	-1.40	26.33
混合型名次	6543	7184	6949	2147	3193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	鹏扬产业趋势一年持有混合A	3.14	-6.33	-11.22	-17.76	-11.20
2484	前海开源国家比较优势混合A	3.14	-5.15	-11.41	-18.21	-15.51
2485	中庚价值品质一年持有期混合	3.14	-2.46	-5.38	-10.81	-16.27
2486	财通资管鑫锐混合A	3.13	-9.22	-14.16	-19.89	-13.67
2487	广发鑫睿一年持有期混合C	3.13	-6.56	-10.82	-9.47	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3090 位，高于同类基金平均水平
3088	西部利得新润混合A	1.64	-2.46	-6.33	-7.68	0.05
3089	易方达安心回馈混合A	2.52	-2.46	-4.12	-2.47	6.95
3090	中庚价值品质一年持有期混合	3.14	-2.46	-5.38	-10.81	-16.27
3091	摩根内需动力混合C	4.44	-2.47	-7.48	-17.63	-8.50
3092	鹏扬景沃六个月混合C	0.85	-2.47	-3.38	-4.23	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3297 位，高于同类基金平均水平
3295	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	0.43	-3.29	-5.38	-6.75	6.33
3296	浦银安盛新兴产业混合C	5.84	-0.10	-5.38	-5.87	-0.56
3297	中庚价值品质一年持有期混合	3.14	-2.46	-5.38	-10.81	-16.27
3298	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.17	-4.05	-5.38	-7.45	-2.25
3299	国金国鑫发起A	1.57	-2.56	-5.39	-7.11	-8.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3643 位，高于同类基金平均水平
3641	德邦惠利混合C	-0.68	-1.76	-2.79	-10.81	-10.03
3642	华夏军工安全混合C	6.83	-9.11	-6.64	-10.81	6.40
3643	中庚价值品质一年持有期混合	3.14	-2.46	-5.38	-10.81	-16.27
3644	金鹰责任投资混合C	-0.02	-13.58	-10.97	-10.82	-9.28
3645	南方金融主题灵活配置混合A	1.50	0.56	2.21	-10.82	-15.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6031 位，低于同类基金平均水平
6029	中欧瑾和灵活配置混合C	5.68	-19.52	-33.04	-33.32	-16.25
6030	富国内需增长混合C	5.89	3.99	1.70	-6.67	-16.26
6031	中庚价值品质一年持有期混合	3.14	-2.46	-5.38	-10.81	-16.27
6032	中融产业升级混合	-3.66	-32.40	-28.99	-40.43	-16.27
6033	大成悦享生活混合C	5.68	-5.41	-5.13	-13.09	-16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6543 位，低于同类基金平均水平
6541	安信价值成长混合C	-20.52	5.73	17.45	-1.12	68.54
6542	德邦沪港深龙头混合A	-20.52	2.46	-7.51	-31.57	-27.48
6543	中庚价值品质一年持有期混合	-20.52	-17.40	-14.15	-1.40	26.33
6544	中邮专精特新一年持有期混合C	-20.52	-0.31	-0.75	-	-19.71
6545	财通新视野混合C	-20.55	27.90	41.77	58.24	155.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7184 位，低于同类基金平均水平
7182	永赢新能源智选混合发起A	-22.47	-17.37	-36.13	-	-62.57
7183	华夏优加生活混合C	-16.62	-17.38	-19.94	-	-38.74
7184	中庚价值品质一年持有期混合	-20.52	-17.40	-14.15	-1.40	26.33
7185	建信汇利灵活配置混合	-25.93	-17.41	-14.63	-41.95	9.92
7186	万家内需增长一年持有期混合	-25.69	-17.45	-7.88	-33.39	-22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6949 位，低于同类基金平均水平
6947	广发成长动力三年持有期混合C	-16.12	-15.54	-14.09	-	-51.72
6948	国投瑞银进宝混合	-30.80	1.15	-14.11	-54.55	108.92
6949	中庚价值品质一年持有期混合	-20.52	-17.40	-14.15	-1.40	26.33
6950	富荣量化精选混合发起A	14.69	-6.10	-14.28	-	-14.28
6951	博时内需增长混合A	-0.45	-2.08	-14.29	-53.22	-12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	华安新活力灵活配置混合A	-3.64	11.87	8.65	-1.37	84.11
2146	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.72	4.74	9.27	-1.40	0.92
2147	中庚价值品质一年持有期混合	-20.52	-17.40	-14.15	-1.40	26.33
2148	交银鸿光一年混合A	-6.95	-2.23	1.27	-1.41	0.61
2149	中金金泽C	-14.29	0.74	15.74	-1.44	54.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3193 位，高于同类基金平均水平
3191	广发科创板两年定开混合	2.66	54.03	53.06	-	26.34
3192	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-17.83	67.32	54.95	13.48	26.33
3193	中庚价值品质一年持有期混合	-20.52	-17.40	-14.15	-1.40	26.33
3194	兴银先锋成长混合C	-12.43	7.48	14.83	-13.71	26.30
3195	诺德消费升级	-1.12	10.75	1.00	-27.51	26.25

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.25	5349.14	8.79%
理想汽车-W	02015	127.00	4910.23	8.07%
腾讯控股	00700	10.60	3921.78	6.44%
泸州老窖	000568	49.91	3607.72	5.93%
泡泡玛特	09992	23.40	3065.28	5.04%
弘亚数控	002833	136.80	2644.27	4.34%
同庆楼	605108	190.21	2303.42	3.78%
隆鑫通用	603766	155.14	2199.89	3.61%
五粮液	000858	29.56	2070.97	3.40%
洛阳钼业	03993	106.20	1380.23	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.28	37.53%
非日常生活消费品	1.15	18.82%
房地产	0.45	7.43%
通讯业务	0.39	6.44%
住宿和餐饮业	0.23	3.78%
原材料	0.20	3.28%
日常消费品	0.20	3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.47%
医疗保健	0.10	1.71%
采矿业	0.07	1.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2844	1.2585	1.2473	1.2419	1.2248
累计净值(元)	1.2844	1.2585	1.2473	1.2419	1.2248

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