中庚价值品质一年持有期混合(011174)_最新动态

中庚价值品质一年持有期混合011174ZHONGGENG VALUE QUALITY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

福建国资、美团等成立文旅投资基金[2025-12-22]

最新动态

最新净值：1.5441 0.0174(1.14%)

累计净值：1.5441

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值品质一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：熊正寰

基金规模：14.78亿元

中庚价值品质一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.09	-1.94	-7.42	0.38	9.60
混合型名次	981	6716	7008	7267	5203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.48	12.74	1.75	-	54.41
混合型名次	5326	5365	5067	4540	2400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	泓德泓富混合A	1.10	0.20	-0.69	15.77	14.07
980	泓德泓富混合C	1.10	0.16	-0.81	15.48	13.53
981	中庚价值品质一年持有期混合	1.09	-1.94	-7.42	0.38	9.60
982	财通资管均衡价值一年持有期混合	1.08	3.98	3.95	25.78	32.46
983	万家品质生活A	1.08	6.13	8.00	77.40	65.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6716 位，低于同类基金平均水平
6714	东方红睿元混合	-1.94	-1.94	2.32	37.19	41.66
6715	易方达稳健回报混合C	0.32	-1.94	-1.99	5.67	6.76
6716	中庚价值品质一年持有期混合	1.09	-1.94	-7.42	0.38	9.60
6717	中欧互联网混合C	-1.09	-1.94	-8.38	20.25	41.84
6718	安信企业价值优选混合	0.25	-1.95	0.51	13.14	13.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7008 位，低于同类基金平均水平
7006	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	-0.79	1.63	-7.41	-6.72	-9.42
7007	东方品质消费一年持有期混合A	-0.43	-2.38	-7.42	1.37	0.46
7008	中庚价值品质一年持有期混合	1.09	-1.94	-7.42	0.38	9.60
7009	中加医疗创新混合发起式A	0.79	-5.51	-7.42	1.45	7.94
7010	长城健康生活混合	-1.52	-0.47	-7.43	8.78	26.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7267 位，低于同类基金平均水平
7265	华安新动力灵活配置混合A	0.01	0.03	0.36	0.38	1.25
7266	鹏华弘安混合A	0.04	0.06	0.32	0.38	1.05
7267	中庚价值品质一年持有期混合	1.09	-1.94	-7.42	0.38	9.60
7268	诺安汇利混合C	-0.05	-0.39	0.30	0.37	2.88
7269	博时鑫泰混合C	-0.25	0.18	-0.27	0.36	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	鹏华安悦一年持有期混合A	-0.22	0.28	-0.81	4.77	9.65
5202	银河君信混合C	-0.37	0.16	-0.55	9.83	9.65
5203	中庚价值品质一年持有期混合	1.09	-1.94	-7.42	0.38	9.60
5204	宏利宏达混合A	0.00	0.16	0.82	6.29	9.59
5205	安信新价值混合C	0.50	0.21	2.19	6.74	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.45	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	87.14	163.30
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	8.51	16.34	8.37	-	-5.89
5325	易方达蓝筹精选混合	8.50	14.26	-10.47	-30.14	90.67
5326	中庚价值品质一年持有期混合	8.48	12.74	1.75	-	54.41
5327	景顺长城安益回报一年持有期混合A	8.47	20.70	20.71	-	23.28
5328	江信瑞福A	8.46	36.78	9.69	-7.74	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.98	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.56	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	212.41	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	209.38	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	天弘安康颐丰一年持有期混合A	7.03	12.76	13.38	-	9.31
5364	中欧盛世成长混合(LOF)C	9.56	12.75	-2.29	-31.03	53.45
5365	中庚价值品质一年持有期混合	8.48	12.74	1.75	-	54.41
5366	交银新生活力灵活配置混合	5.39	12.73	6.27	-26.73	129.64
5367	华泰保兴鑫成优选混合C	12.93	12.72	-3.49	-	-3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	258.34	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	266.03	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	262.46	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.98	312.59
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	博时恒裕持有期混合C	0.33	4.72	1.75	-6.51	-3.85
5066	西部利得策略优选混合A	-12.69	7.17	1.75	-16.05	4.60
5067	中庚价值品质一年持有期混合	8.48	12.74	1.75	-	54.41
5068	光大保德信吉鑫混合C	-4.14	-5.14	1.73	1.73	44.05
5069	长城医疗保健混合C	29.01	6.64	1.72	-	-11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	266.03	479.39
2	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	265.31	571.99
3	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	262.46	466.85
4	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	258.34	240.21
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	216.02	517.69
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	广发利鑫灵活配置混合C	35.61	14.86	6.36	-	-5.26
4539	银华心享一年持有期混合	20.67	24.40	-1.25	-	-17.86
4540	中庚价值品质一年持有期混合	8.48	12.74	1.75	-	54.41
4541	平安恒鑫混合A	4.59	4.03	1.34	-	-0.03
4542	平安恒鑫混合C	4.08	3.00	-0.17	-	-2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.30	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	142.60	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	35.53	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.93	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	15.25	2027.15
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	摩根中国优势混合C	74.81	94.48	63.49	-	54.44
2399	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	8.21	11.91	6.07	-7.92	54.42
2400	中庚价值品质一年持有期混合	8.48	12.74	1.75	-	54.41
2401	中欧融恒平衡混合C	33.38	66.12	0.00	-	54.41
2402	长城久祥混合A	55.33	79.71	88.46	-3.03	54.38

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	162.90	15080.66	10.20%
美团-W	03690	145.17	13850.15	9.37%
鸿路钢构	002541	673.68	12894.19	8.72%
同庆楼	605108	630.98	12581.78	8.51%
腾讯控股	00700	20.52	12420.87	8.40%
贵州茅台	600519	7.66	11060.96	7.48%
泸州老窖	000568	70.66	9321.88	6.31%
中国飞鹤	06186	2405.90	8786.15	5.94%
洋河股份	002304	66.27	4502.37	3.05%
安井食品	02648	39.80	2209.27	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.18	41.80%
非日常生活消费品	3.30	22.31%
住宿和餐饮业	1.26	8.51%
通讯业务	1.24	8.40%
日常消费品	1.21	8.18%
医疗保健	0.38	2.57%
房地产	0.16	1.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%
信息技术	0.01	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

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07-21中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.5267	1.5293	1.5182	1.5256	1.5274
累计净值(元)	1.5267	1.5293	1.5182	1.5256	1.5274

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