中庚价值品质一年持有期混合(011174)_最新动态

中庚价值品质一年持有期混合011174ZHONGGENG VALUE QUALITY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.4215 -0.0220(-1.52%)

累计净值：1.4215

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中庚价值品质一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：熊正寰

基金规模：8.84亿元

中庚价值品质一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.94	-0.17	-8.14	-10.56	-5.78
混合型名次	7679	7326	7202	7539	7343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.13	-2.05	-9.05	-	42.15
混合型名次	7509	7281	7079	3673	3366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7679 位，低于同类基金平均水平
7677	银华心质混合A	-1.94	21.98	4.44	16.23	25.05
7678	银华心质混合C	-1.94	21.94	4.34	15.99	24.87
7679	中庚价值品质一年持有期混合	-1.94	-0.17	-8.14	-10.56	-5.78
7680	国泰君安品质生活混合发起C	-1.95	-3.57	-15.42	-15.81	-14.62
7681	永赢港股通优质成长一年混合	-1.95	6.35	-10.68	-4.30	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7326 位，低于同类基金平均水平
7324	建信丰裕多策略混合(LOF)	-0.02	-0.17	-4.45	-14.15	-10.87
7325	交银稳进丰利六个月持有期混合C	-0.11	-0.17	1.01	1.03	1.08
7326	中庚价值品质一年持有期混合	-1.94	-0.17	-8.14	-10.56	-5.78
7327	中欧融恒平衡混合C	0.22	-0.17	-5.17	2.39	0.65
7328	财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	1.05	-0.18	1.18	-10.31	-7.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7202 位，低于同类基金平均水平
7200	招商核心竞争力混合C	1.14	2.65	-8.12	-1.53	-1.35
7201	长安鑫悦消费混合A	1.20	0.88	-8.14	-5.14	-4.72
7202	中庚价值品质一年持有期混合	-1.94	-0.17	-8.14	-10.56	-5.78
7203	华安睿明两年定开混合C	3.30	5.98	-8.15	4.32	4.45
7204	中欧时代智慧混合C	-0.56	2.14	-8.15	-8.89	-3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7539 位，低于同类基金平均水平
7537	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	1.04	-0.21	1.04	-10.56	-7.26
7538	华夏内需驱动混合C	1.65	2.26	-8.18	-10.56	-4.16
7539	中庚价值品质一年持有期混合	-1.94	-0.17	-8.14	-10.56	-5.78
7540	华宝绿色主题混合A	0.00	0.58	0.03	-10.58	-7.51
7541	汇添富品牌价值一年持有混合A	-0.59	2.96	-8.70	-10.58	-7.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7343 位，低于同类基金平均水平
7341	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.34	2.06	-12.62	-8.06	-5.75
7342	红塔红土盛通混合型发起式C	-5.38	-5.77	-6.76	-8.43	-5.78
7343	中庚价值品质一年持有期混合	-1.94	-0.17	-8.14	-10.56	-5.78
7344	方正证券金立方C	0.00	-5.18	-3.49	-9.09	-5.81
7345	同泰竞争优势混合C	-0.39	0.80	-11.16	-2.08	-5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7509 位，低于同类基金平均水平
7507	方正富邦ESG主题投资A	-5.12	-18.01	-23.18	-	-17.84
7508	银河文体娱乐混合C	-5.13	-5.48	-40.28	-	-20.29
7509	中庚价值品质一年持有期混合	-5.13	-2.05	-9.05	-	42.15
7510	博时消费创新混合C	-5.15	-10.98	-29.13	-	-56.21
7511	广发睿毅领先混合A	-5.21	-4.28	-24.79	-	117.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7281 位，低于同类基金平均水平
7279	华泰柏瑞量化绝对收益混合	3.08	-2.02	-6.25	-	17.67
7280	九泰锐丰混合(LOF)C	-2.37	-2.02	-26.65	-	-26.25
7281	中庚价值品质一年持有期混合	-5.13	-2.05	-9.05	-	42.15
7282	博时医疗保健行业混合C	1.80	-2.06	-20.41	-	-43.57
7283	添富熙和混合A	-0.76	-2.11	-8.69	-	38.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7079 位，低于同类基金平均水平
7077	添富熙和混合C	-0.87	-2.32	-9.00	-	37.18
7078	博时健康生活混合A	9.76	12.37	-9.04	-	-34.22
7079	中庚价值品质一年持有期混合	-5.13	-2.05	-9.05	-	42.15
7080	诺安汇利混合C	2.74	-10.63	-9.11	-	28.39
7081	华泰柏瑞量化明选A	-7.06	-14.74	-9.12	-	40.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3673 位，高于同类基金平均水平
3671	广发利鑫灵活配置混合C	59.70	51.51	26.61	-	21.85
3672	银华心享一年持有期混合	10.56	20.36	1.95	-	-17.89
3673	中庚价值品质一年持有期混合	-5.13	-2.05	-9.05	-	42.15
3674	平安恒鑫混合A	4.71	7.79	1.81	-	2.72
3675	平安恒鑫混合C	4.19	6.72	0.29	-	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3366 位，高于同类基金平均水平
3364	浦银安盛医疗健康混合A	18.57	12.27	-13.48	-	42.17
3365	汇丰晋信策略优选混合A	20.01	40.40	20.08	-	42.15
3366	中庚价值品质一年持有期混合	-5.13	-2.05	-9.05	-	42.15
3367	汇添富科创板2年定开混合	55.69	76.26	38.78	-	42.14
3368	博时优质精选混合A	39.44	62.77	46.32	-	42.08

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	147.87	8839.03	10.18%
同庆楼	605108	428.59	7093.13	8.17%
贵州茅台	600519	4.89	7090.50	8.17%
腾讯控股	00700	16.11	6884.57	7.93%
美团-W	03690	91.96	6735.22	7.76%
中国飞鹤	06186	1919.40	5897.68	6.79%
五粮液	000858	46.44	4795.86	5.52%
泸州老窖	000568	42.55	4454.46	5.13%
鸿路钢构	002541	195.09	4005.14	4.61%
奔图科技	002180	142.39	2356.55	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.38	38.91%
非日常生活消费品	1.89	21.78%
日常消费品	0.80	9.24%
住宿和餐饮业	0.71	8.17%
通讯业务	0.69	7.93%
房地产	0.13	1.51%
房地产业	0.11	1.30%
医疗保健	0.11	1.23%
原材料	0.03	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：中庚基金管理有限公司关于公司网站维护升级暂停服务的公告

中庚基金管理有限公司关于公司网站维护升级暂停服务的公告尊敬的投资者：为更好地提升服务质量，中庚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024...

查看全文[07-26]
标题：中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月23日送出日期：2024年07月24日本概要提供本基金的重...

查看全文[07-24]
标题：中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2...

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.4435	1.4223	1.4315	1.4496	1.4534
累计净值(元)	1.4435	1.4223	1.4315	1.4496	1.4534

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。