中庚价值品质一年持有期混合(011174)_最新动态

中庚价值品质一年持有期混合011174ZHONGGENG VALUE QUALITY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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累计净值：1.3335

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值品质一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：熊正寰

基金规模：5.99亿元

中庚价值品质一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	9.69	-5.54	-13.33	-11.00
混合型名次	1583	134	4255	6435	6744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.42	0.94	-13.78	4.99	34.28
混合型名次	7304	6990	7042	1916	3300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	招商品质升级混合A	0.04	10.14	-1.58	-2.91	3.07
1582	招商品质升级混合C	0.04	10.06	-1.79	-3.31	2.57
1583	中庚价值品质一年持有期混合	0.04	9.69	-5.54	-13.33	-11.00
1584	中欧瑾尚混合A	0.04	-0.18	-3.70	-1.58	-0.29
1585	中泰元和价值精选混合A	0.04	9.83	-0.17	1.07	5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	银华富裕主题混合A	-0.26	9.70	-3.91	-5.00	-5.00
133	国泰君安远见价值混合发起C	-0.53	9.69	-2.33	-4.82	-2.09
134	中庚价值品质一年持有期混合	0.04	9.69	-5.54	-13.33	-11.00
135	长城价值领航混合C	-1.62	9.68	-5.65	-1.52	-0.65
136	宏利红利先锋混合C	0.20	9.66	0.30	7.45	8.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	华安汇宏精选混合A	-4.82	-32.57	-5.54	5.52	28.96
4254	华商红利优选混合	-0.63	1.29	-5.54	-3.80	-2.00
4255	中庚价值品质一年持有期混合	0.04	9.69	-5.54	-13.33	-11.00
4256	创金合信优选回报混合	-1.30	-3.12	-5.55	-8.24	-2.66
4257	惠升医药健康6个月持有期混合	-1.39	-7.72	-5.55	-0.17	-1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6435 位，低于同类基金平均水平
6433	泰信国策驱动灵活配置混合	-5.76	-23.82	-19.49	-13.32	-10.28
6434	广发中小盘精选混合A	-4.27	-32.49	-12.93	-13.33	-2.67
6435	中庚价值品质一年持有期混合	0.04	9.69	-5.54	-13.33	-11.00
6436	华商研究精选混合A	-1.64	-24.24	-21.33	-13.34	-4.70
6437	嘉实优势精选混合C	-0.57	2.64	-6.37	-13.34	-11.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6744 位，低于同类基金平均水平
6742	嘉实新起航混合A	-0.66	4.64	-10.62	-15.61	-11.00
6743	嘉实优势精选混合A	-0.57	2.69	-6.22	-13.09	-11.00
6744	中庚价值品质一年持有期混合	0.04	9.69	-5.54	-13.33	-11.00
6745	富国成长优选三年定开混合	-1.92	-21.02	-17.61	-12.39	-11.01
6746	富国碳中和混合A	0.51	-17.16	-25.99	-18.84	-11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7304 位，低于同类基金平均水平
7302	德邦港股通成长精选混合A	-15.41	-38.79	0.00	-	-35.58
7303	兴银大健康	-15.42	-24.15	-31.19	-30.96	-17.70
7304	中庚价值品质一年持有期混合	-15.42	0.94	-13.78	4.99	34.28
7305	方正富邦均衡精选混合A	-15.45	-9.87	-16.88	-	-15.92
7306	英大灵活配置B	-15.47	-1.20	-27.85	-39.96	21.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6990 位，低于同类基金平均水平
6988	民生加银价值发现一年持有期混合C	-12.65	0.97	-6.00	-34.36	-35.19
6989	中海海颐混合A	-0.54	0.97	-1.41	-	0.21
6990	中庚价值品质一年持有期混合	-15.42	0.94	-13.78	4.99	34.28
6991	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	-	4.64
6992	兴业消费精选混合A	-17.42	0.86	-16.65	-30.97	-36.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7042 位，低于同类基金平均水平
7040	万家瑞隆C	16.44	18.33	-13.76	-	-20.36
7041	中信证券稳健回报A	17.90	9.21	-13.77	-48.75	-43.59
7042	中庚价值品质一年持有期混合	-15.42	0.94	-13.78	4.99	34.28
7043	华商医药消费精选混合C	-20.51	11.35	-13.81	-	-34.97
7044	民生加银金融优选混合C	-9.31	6.15	-13.81	-	-13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	鹏扬景科混合C	3.70	15.10	15.96	5.00	34.76
1915	信诚新旺混合(LOF)C	1.13	2.85	1.13	4.99	54.96
1916	中庚价值品质一年持有期混合	-15.42	0.94	-13.78	4.99	34.28
1917	银华汇益一年持有期混合C	1.33	4.72	5.49	4.93	8.70
1918	工银新增益混合	6.74	15.54	13.63	4.87	44.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3300 位，高于同类基金平均水平
3298	中金瑞和A	8.67	1.37	-24.65	-25.99	34.38
3299	鹏华兴惠定期开放混合	-4.14	-4.91	-3.42	-	34.31
3300	中庚价值品质一年持有期混合	-15.42	0.94	-13.78	4.99	34.28
3301	先锋聚元A	6.07	28.77	-16.58	-32.81	34.27
3302	南方科创板3年定开混合	50.44	122.22	81.66	9.44	34.17

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	127.00	5082.89	8.53%
腾讯控股	00700	13.58	5069.45	8.50%
贵州茅台	600519	3.39	4018.81	6.74%
美团-W	03690	65.58	3901.73	6.55%
泸州老窖	000568	47.67	3695.62	6.20%
同庆楼	605108	305.58	3471.37	5.82%
五粮液	000858	45.56	3371.44	5.66%
春风动力	603129	11.16	2855.09	4.79%
中国飞鹤	06186	793.70	1930.23	3.24%
隆鑫通用	603766	149.14	1779.24	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.56	42.88%
非日常生活消费品	1.25	20.93%
通讯业务	0.51	8.50%
住宿和餐饮业	0.35	5.82%
日常消费品	0.20	3.28%
原材料	0.14	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.07%
房地产业	0.10	1.65%
医疗保健	0.06	0.99%
房地产	0.01	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.3428	1.3423	1.3332	1.3292	1.2995
累计净值(元)	1.3428	1.3423	1.3332	1.3292	1.2995

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