中庚价值品质一年持有期混合(011174)_最新动态

中庚价值品质一年持有期混合011174ZHONGGENG VALUE QUALITY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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累计净值：1.493

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值品质一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴承根

基金规模：36.64亿元

中庚价值品质一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.04	-2.14	16.15	-4.51	6.25
混合型名次	2441	6764	3130	6654	3086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.55	-0.37	14.50	-	49.34
混合型名次	4846	3272	143	4463	1757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	万家颐和灵活配置混合A	1.04	0.42	17.21	3.30	13.31
2440	招商制造业混合A	1.04	-2.59	19.54	8.02	8.68
2441	中庚价值品质一年持有期混合	1.04	-2.14	16.15	-4.51	6.25
2442	长城中小盘混合A	1.03	2.57	19.38	5.71	-3.45
2443	富国研究精选灵活配置混合C	1.03	2.16	15.10	-3.81	10.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6764 位，低于同类基金平均水平
6762	信诚新机遇混合(LOF)	0.56	-2.14	-1.88	1.68	10.69
6763	永赢成长远航一年持有混合A	1.30	-2.14	17.71	7.84	11.17
6764	中庚价值品质一年持有期混合	1.04	-2.14	16.15	-4.51	6.25
6765	富国新动力灵活配置混合A	0.52	-2.15	6.34	-1.90	-6.05
6766	泰康睿利量化多策略混合C	2.46	-2.15	-5.34	-7.75	-9.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3130 位，高于同类基金平均水平
3128	西部利得新盈混合A	-1.42	-3.04	16.15	10.73	4.53
3129	银华估值优势混合	0.33	-2.93	16.15	9.63	16.81
3130	中庚价值品质一年持有期混合	1.04	-2.14	16.15	-4.51	6.25
3131	信澳匠心回报混合C	2.91	4.07	16.14	-7.20	6.01
3132	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.77	-6.58	16.14	7.44	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6654 位，低于同类基金平均水平
6652	国投瑞银创新医疗混合	2.16	0.36	12.80	-4.51	-5.23
6653	嘉实多元动力混合C	0.87	6.91	14.43	-4.51	-5.78
6654	中庚价值品质一年持有期混合	1.04	-2.14	16.15	-4.51	6.25
6655	光大保德信精选18个月混合	0.29	-2.57	-8.35	-4.52	-13.13
6656	汇安资产轮动混合C	1.77	4.56	20.78	-4.52	-10.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
中庚价值品质一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3086 位，高于同类基金平均水平
3084	汇安多因子混合C	1.51	3.07	20.84	3.10	6.25
3085	嘉实价值丰润混合A	1.07	1.21	14.57	-3.15	6.25
3086	中庚价值品质一年持有期混合	1.04	-2.14	16.15	-4.51	6.25
3087	长盛匠心研究混合C	1.61	0.96	23.27	11.03	6.24
3088	淳厚优加一年持有混合A	0.28	-0.57	3.92	1.13	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	易方达商业模式优选混合C	-0.54	1.36	-14.71	-	-13.69
4845	交银先进制造混合C	-0.55	-20.48	0.00	-	-26.27
4846	中庚价值品质一年持有期混合	-0.55	-0.37	14.50	-	49.34
4847	博时鑫惠混合C	-0.56	-3.56	-2.28	19.97	35.94
4848	泓德优选成长混合	-0.56	-5.93	-15.72	47.35	98.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3272 位，高于同类基金平均水平
3270	南方誉恒一年持有混合A	-0.57	-0.34	0.00	-	0.07
3271	国投瑞银招财灵活配置混合	5.67	-0.36	-4.81	78.96	93.26
3272	中庚价值品质一年持有期混合	-0.55	-0.37	14.50	-	49.34
3273	国富价值成长一年持有期混合A	4.65	-0.38	-16.60	-	0.06
3274	华安睿明两年定开混合C	7.69	-0.38	-10.77	-	81.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	安信稳健增值混合A	9.10	12.58	14.73	31.43	79.32
142	华宝转型升级混合	-8.73	-14.17	14.64	39.04	33.90
143	中庚价值品质一年持有期混合	-0.55	-0.37	14.50	-	49.34
144	红土创新稳健混合A	7.84	12.04	14.42	48.15	55.65
145	易方达裕惠定开混合发起式A	8.35	12.34	14.41	32.73	168.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	广发利鑫灵活配置混合C	-12.58	-22.18	-31.53	-	-25.77
4462	银华心享一年持有期混合	-6.02	-15.51	-37.46	-	-31.19
4463	中庚价值品质一年持有期混合	-0.55	-0.37	14.50	-	49.34
4464	平安恒鑫混合A	-5.17	-8.70	-13.08	-	-6.78
4465	平安恒鑫混合C	-5.64	-9.62	-14.38	-	-8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
中庚价值品质一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	国寿安保稳泰一年定开混合C	11.66	9.71	7.32	36.19	49.40
1756	鑫元欣享灵活配置混合C	-4.91	-12.73	-23.86	52.88	49.35
1757	中庚价值品质一年持有期混合	-0.55	-0.37	14.50	-	49.34
1758	大摩科技领先混合A	20.91	-8.10	-32.32	60.50	49.33
1759	鹏华研究驱动混合	2.71	-21.96	-35.25	17.04	49.26

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国宏桥	01378	2113.15	24696.80	6.74%
零跑汽车	09863	816.01	24651.63	6.73%
立华股份	300761	1063.64	24442.36	6.67%
牧原股份	002714	487.81	22590.33	6.17%
绿叶制药	02186	7168.00	21654.50	5.91%
宁波银行	002142	786.88	20222.82	5.52%
中国海外宏洋集团	00081	10182.30	19374.65	5.29%
长春高新	000661	164.66	18094.94	4.94%
海螺创业	00586	1846.30	12770.36	3.49%
西部矿业	601168	670.18	12713.30	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.54	20.58%
农、林、牧、渔业	4.70	12.84%
原材料	4.24	11.58%
房地产	3.36	9.16%
非日常生活消费品	2.63	7.19%
医疗保健	2.51	6.84%
金融业	2.02	5.52%
采矿业	1.70	4.65%
工业	1.28	3.49%
通讯业务	1.09	2.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

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标题：中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2...

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-04中庚基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金转换限额的公告

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.485	1.468	1.478	1.492	1.531
累计净值(元)	1.485	1.468	1.478	1.492	1.531

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