中庚价值品质一年持有期混合(011174)_规模评级

中庚价值品质一年持有期混合011174ZHONGGENG VALUE QUALITY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	7.85	9.60	11.43	16.55	19.62	22.98	29.71
季度净申购	-13625.84	-14273.82	-39899.93	-23918.32	-26220.29	-52500.27	-41686.48
总份额	61198.89	74824.73	89098.55	128998.48	152916.80	179137.09	231637.36
季度总申购份额	679.03	316.66	792.16	728.53	577.12	1561.39	1046.81
季度总赎回份额	14304.87	14590.48	40692.09	24646.85	26797.42	54061.66	42733.29

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	236.30	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	229.06	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	睿远成长价值混合A	216.19	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	201.32	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平

1162	汇泉策略优选混合A	7.91	120282.54	-11210.72	385.94	11596.66
1163	广发价值领先混合C	7.89	63440.13	5516.05	26928.42	21412.37
1164	华安聚嘉精选混合A	7.89	38915.23	-3282.58	4367.21	7649.80
1165	诺安研究优选混合A	7.88	40897.30	24709.56	29768.77	5059.22
1166	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	7.87	23815.35	-2968.37	1189.71	4158.08
1167	光大保德信新增长混合A	7.87	47858.60	-4423.86	398.19	4822.05
1168	博时创新精选混合A	7.85	53280.66	-11761.20	2484.30	14245.49
1169	中庚价值品质一年持有期混合	7.85	61198.89	-13625.84	679.03	14304.87
1170	博时价值增长贰号混合	7.83	75412.93	-6402.42	340.35	6742.77
1171	华夏兴华混合A	7.83	20580.57	-660.88	194.22	855.10
1172	华夏兴华混合H	7.83	20580.57	-660.88	194.22	855.10
1173	景顺核心优选一年持有混合	7.83	54886.02	-6209.45	341.85	6551.31
1174	华商远见价值混合C	7.82	88121.74	38550.59	51341.97	12791.38
1175	大成科创主题混合(LOF)A	7.81	15374.60	-1682.59	501.81	2184.41
1176	华泰柏瑞价值增长混合A	7.81	18849.97	-780.13	1611.33	2391.46

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	152.15	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	236.30	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.38	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	62.41	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平

959	安信楚盈一年持有混合C	6.57	61540.07	59270.38	59579.70	309.32
960	东方红创新优选定开混合	6.82	61501.62	-	209.78	-
961	东方阿尔法优选混合C	6.07	61415.19	-42251.68	48288.23	90539.91
962	嘉实蓝筹优势混合A	5.87	61406.22	-22779.96	745.29	23525.25
963	广发沪港深医药混合C	5.56	61318.75	15869.57	30109.04	14239.47
964	南方智锐混合C	9.12	61231.54	25208.64	30242.27	5033.63
965	诺安价值增长混合	16.37	61226.06	11085.21	14401.73	3316.52
966	中庚价值品质一年持有期混合	7.85	61198.89	-13625.84	679.03	14304.87
967	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	45.91	60980.97	6160.50	16838.95	10678.45
968	广发睿明优质企业混合A	4.38	60815.01	-5452.82	127.91	5580.74
969	前海开源优质龙头6个月持有混合A	4.38	60793.53	-6199.70	157.31	6357.01
970	金鹰民安回报定开A	7.42	60714.43	-	-	-
971	中泰元和价值精选混合A	7.28	60712.81	2331.76	12130.95	9799.19
972	太平灵活配置	2.53	60552.27	-55.40	224.65	280.05
973	易方达国防军工混合C	11.93	60492.55	-4719.51	55573.14	60292.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	134.43	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.38	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.84	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 7099 位，低于同类基金平均水平

7092	中银广利混合A	0.01	132.00	-13520.34	4.37	13524.72
7093	汇添富中盘积极成长混合A	20.23	109217.03	-13533.36	1794.03	15327.39
7094	招商品质升级混合A	10.19	132957.75	-13550.79	640.58	14191.37
7095	光大阳光稳健增长混合C	2.71	26358.69	-13550.88	2249.87	15800.75
7096	华商远见价值混合A	13.79	149340.92	-13587.27	31146.56	44733.83
7097	中银腾利灵活配置混合A	0.04	312.65	-13623.28	5.05	13628.33
7098	申万菱信乐同混合A	7.74	60344.90	-13624.04	829.78	14453.82
7099	中庚价值品质一年持有期混合	7.85	61198.89	-13625.84	679.03	14304.87
7100	大成优势企业混合A	25.33	106977.59	-13628.49	26631.59	40260.08
7101	长盛安悦一年持有A	0.24	2280.02	-13671.37	0.17	13671.54
7102	银华同力精选混合	8.37	63845.55	-13744.72	24147.45	37892.17
7103	中欧新兴价值一年持有混合C	3.30	38673.69	-13771.59	136.89	13908.47
7104	华夏消费龙头混合A	7.09	133337.46	-13802.69	2324.24	16126.94
7105	鹏华弘惠混合A	0.01	109.68	-13835.68	5.28	13840.96
7106	长城品质成长混合A	11.82	176041.54	-13849.49	1523.73	15373.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	134.43	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	158.92	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	73.95	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 3069 位，高于同类基金平均水平

3062	嘉实研究增强混合	0.84	4328.79	20.07	685.48	665.41
3063	财通匠心优选一年持有期混合A	4.88	14591.59	-1984.95	684.77	2669.72
3064	国泰君安周期精选混合发起C	0.06	357.79	132.73	683.79	551.06
3065	华商新量化混合A	2.97	8535.41	-424.61	683.20	1107.81
3066	汇添富策略回报混合	7.14	27839.36	-2554.63	682.88	3237.51
3067	长盛互联网+混合	0.34	2113.56	-355.00	681.89	1036.89
3068	富国天盛灵活配置混合	6.09	45507.08	-1040.70	680.04	1720.74
3069	中庚价值品质一年持有期混合	7.85	61198.89	-13625.84	679.03	14304.87
3070	博道嘉泰回报混合	6.56	24608.21	-3404.70	678.90	4083.60
3071	兴银丰盈灵活配置C	0.16	677.88	674.12	678.84	4.72
3072	汇丰晋信动态策略混合C	1.79	5300.48	136.51	677.82	541.31
3073	金鹰周期优选混合	0.13	1982.39	168.88	676.46	507.58
3074	招商行业领先混合H	0.00	31970.09	-535.82	675.64	1211.46
3075	嘉实新优选混合	0.57	3308.85	-1571.89	675.59	2247.48
3076	诺安鸿鑫混合C	0.16	649.92	313.23	675.34	362.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平

881	中欧行业成长混合(LOF)A	17.14	70104.66	-12603.79	1835.77	14439.56
882	长盛航天海工混合A	3.27	18193.73	7604.04	22032.64	14428.60
883	永赢优质生活混合C	2.77	38035.79	-2455.19	11956.26	14411.45
884	广发价值回报混合A	9.00	60041.77	12088.48	26491.02	14402.54
885	汇添富品牌驱动六个月持有混合	11.67	159086.95	-14173.53	186.06	14359.59
886	交银优择回报灵活配置混合A	23.92	40777.96	16685.43	31003.87	14318.44
887	永赢惠添益混合C	2.22	32209.28	5913.62	20230.77	14317.16
888	中庚价值品质一年持有期混合	7.85	61198.89	-13625.84	679.03	14304.87
889	汇添富稳健添益一年持有混合	5.71	52539.19	-13938.92	347.70	14286.61
890	华泰保兴吉年盈混合A	1.93	31468.36	-14116.20	149.06	14265.26
891	国泰致和两年封闭运作混合A	3.42	27505.05	-8690.25	5573.28	14263.53
892	博时新兴成长混合	37.78	161052.46	-9403.32	4857.54	14260.86
893	华夏数字经济龙头混合发起式C	21.00	92522.12	35625.12	49880.18	14255.06
894	博时创新精选混合A	7.85	53280.66	-11761.20	2484.30	14245.49
895	广发沪港深医药混合C	5.56	61318.75	15869.57	30109.04	14239.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

18304

40878.8900

4.27%

95.73%

2025-06-30

26978

47816.1800

2.66%

97.34%

2024-12-31

34447

52003.6800

2.97%

97.03%

2024-06-30

45412

60187.5800

5.23%

94.77%

2023-12-31

55064

65979.2100

7.69%

92.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	18304	40878.8900	3195.74	4.27	71628.98	95.73
2025-06-30	26978	47816.1800	3431.60	2.66	125566.88	97.34
2024-12-31	34447	52003.6800	5320.04	2.97	173817.05	97.03
2024-06-30	45412	60187.5800	14288.65	5.23	259035.19	94.77
2023-12-31	55064	65979.2100	27927.08	7.69	335380.82	92.31

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