中庚价值品质一年持有期混合(011174)_规模评级

中庚价值品质一年持有期混合011174ZHONGGENG VALUE QUALITY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	13.61	19.71	23.36	27.37	35.39	41.76	51.56
季度净申购	-39899.93	-23918.32	-26220.29	-52500.27	-41686.48	-64163.78	-25820.28
总份额	89098.55	128998.48	152916.80	179137.09	231637.36	273323.84	337487.62
季度总申购份额	792.16	728.53	577.12	1561.39	1046.81	3175.33	4497.00
季度总赎回份额	40692.09	24646.85	26797.42	54061.66	42733.29	67339.11	30317.28

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	242.77	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.39	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	216.48	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平

654	富国新机遇灵活配置混合A	13.64	62420.53	27589.51	44104.80	16515.29
655	南方稳健成长贰号混合	13.64	294963.71	-14720.45	2389.92	17110.36
656	富国科创板两年定期开放混合	13.63	140976.82	-	-	-
657	广发瑞轩三个月定开混合	13.63	250839.84	-	-	101890.00
658	鹏华价值优势混合(LOF)	13.63	166581.45	-9337.79	1489.45	10827.24
659	中泰玉衡价值优选混合A	13.62	52099.16	-10432.59	6894.36	17326.95
660	永赢高端装备智选混合发起C	13.61	101681.04	46395.31	188054.11	141658.80
661	中庚价值品质一年持有期混合	13.61	89098.55	-39899.93	792.16	40692.09
662	广发瑞誉一年持有期混合A	13.58	84167.53	-16497.91	5872.21	22370.12
663	广发鑫享混合A	13.58	65316.00	-30583.30	1558.05	32141.35
664	华夏稳增混合	13.58	36710.80	-2746.49	1807.83	4554.32
665	中信保诚弘远混合A	13.51	127228.07	-32426.88	109.13	32536.01
666	交银稳健配置混合	13.47	138694.08	-3244.49	5435.37	8679.86
667	国联安精选混合	13.40	128716.45	23244.84	34071.41	10826.58
668	汇添富成长先锋六个月持有混合A	13.38	162227.54	-19637.99	1287.67	20925.65

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.61	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	160.42	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	49.18	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平

674	泰信鑫利混合C	11.03	90605.20	-2373.17	178.17	2551.35
675	南方香港成长	22.65	90180.11	-5411.33	23388.75	28800.08
676	华安汇嘉精选混合A	12.41	89866.81	-49656.63	2094.84	51751.47
677	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	4.96	89673.31	80417.26	135289.04	54871.78
678	东方阿尔法产业先锋混合C	5.70	89598.60	48363.13	140705.98	92342.85
679	招商先锋混合	5.94	89547.63	-4547.48	870.05	5417.53
680	信澳成长精选混合A	7.47	89507.87	-6027.74	5627.60	11655.34
681	中庚价值品质一年持有期混合	13.61	89098.55	-39899.93	792.16	40692.09
682	易方达核心智造混合	13.28	88950.69	-37622.91	10869.79	48492.70
683	东方红配置精选混合A	14.66	88785.49	18411.10	27797.46	9386.36
684	南方成长先锋混合C	8.04	88753.93	-10244.84	2947.03	13191.87
685	华安研究驱动混合A	6.99	88647.10	-17863.64	318.48	18182.12
686	汇添富优势精选混合	25.78	88626.23	-11564.16	2516.79	14080.95
687	西部利得碳中和混合发起A	7.89	88589.29	-11871.18	2607.61	14478.80
688	万家战略发展产业混合A	11.65	88549.29	-14938.32	7080.06	22018.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.11	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.39	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.52	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 7328 位，低于同类基金平均水平

7321	广发小盘成长混合(LOF)A	63.58	330095.15	-39101.74	11352.87	50454.61
7322	农银策略收益混合	32.66	432884.54	-39202.64	2549.15	41751.79
7323	万家臻选混合	20.78	43402.82	-39529.86	20488.62	60018.48
7324	博时成长领航混合A	32.99	402549.64	-39658.15	1748.18	41406.33
7325	鹏华高质量增长混合A	10.14	84472.90	-39739.44	6475.35	46214.79
7326	嘉实品质回报混合	27.82	408670.48	-39825.38	2195.11	42020.49
7327	诺安优化配置混合	4.49	17097.38	-39882.69	12543.85	52426.54
7328	中庚价值品质一年持有期混合	13.61	89098.55	-39899.93	792.16	40692.09
7329	中欧多元价值三年持有混合A	8.68	77480.75	-39947.43	253.96	40201.39
7330	广发双擎升级混合A	55.13	213834.10	-40023.66	21679.65	61703.31
7331	大成优势企业混合A	33.68	135606.87	-40068.73	47366.78	87435.51
7332	汇添富创新未来混合(LOF)	26.84	322992.48	-40304.09	9876.46	50180.55
7333	南方成长先锋混合A	42.28	451646.71	-40360.80	6404.67	46765.47
7334	睿远稳进配置两年持有混合A	31.33	260947.85	-40478.49	6849.62	47328.11
7335	汇添富稳健添盈一年持有混合	7.88	75361.47	-40867.34	84.92	40952.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	83.60	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	55.65	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 3002 位，高于同类基金平均水平

2995	长盛电子信息产业混合A	3.74	24767.22	-2565.11	796.98	3362.09
2996	前海开源周期优选混合C	0.54	1564.58	23.06	796.45	773.40
2997	大成健康产业混合A	1.28	10147.35	-1468.50	796.38	2264.88
2998	国富中国收益混合A	6.22	45341.76	-20410.97	796.11	21207.08
2999	招商制造业混合A	8.02	29530.12	-4712.50	795.64	5508.14
3000	交银启盛混合C	0.58	3597.95	-2815.74	794.13	3609.87
3001	嘉实策略混合	21.54	194185.93	-12430.35	793.85	13224.19
3002	中庚价值品质一年持有期混合	13.61	89098.55	-39899.93	792.16	40692.09
3003	南方优选成长混合A	21.35	42573.58	-7924.89	791.98	8716.88
3004	银华阿尔法混合	7.95	78495.45	-7157.69	791.73	7949.41
3005	汇添富策略回报混合	7.83	32150.78	-3716.96	791.44	4508.40
3006	华宝行业精选混合	13.13	67302.44	-3643.35	790.91	4434.26
3007	广发均衡优选混合C	1.51	16873.69	-1813.00	790.69	2603.70
3008	银河价值成长混合A	0.51	3816.26	-266.70	788.20	1054.90
3009	大摩消费领航混合	0.68	9180.14	-253.73	787.06	1040.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平

434	中海优质成长混合	9.08	280891.35	-35623.78	5366.50	40990.28
435	汇添富稳健添盈一年持有混合	7.88	75361.47	-40867.34	84.92	40952.26
436	广发安盈混合A	12.97	82727.01	33767.97	74687.15	40919.18
437	易方达资源行业混合	19.00	87581.49	-16705.46	24172.32	40877.78
438	易方达竞争优势企业混合C	13.82	242835.50	-16783.03	24081.13	40864.16
439	汇添富价值领先混合	20.79	208298.67	-29144.03	11638.57	40782.60
440	招商核心竞争力混合C	8.53	71290.56	-16625.60	24089.97	40715.57
441	中庚价值品质一年持有期混合	13.61	89098.55	-39899.93	792.16	40692.09
442	嘉实竞争力优选混合A	27.45	371762.13	-29427.00	11206.95	40633.95
443	永赢半导体产业智选混合发起A	8.78	48763.99	32549.63	73138.78	40589.15
444	格林高股息优选混合C	8.47	47493.21	31454.26	71858.01	40403.75
445	博时半导体主题混合A	9.17	72704.64	-6539.57	33851.78	40391.36
446	鹏华新兴成长混合C	0.57	6541.44	-472.74	39901.09	40373.83
447	中欧多元价值三年持有混合A	8.68	77480.75	-39947.43	253.96	40201.39
448	广发稳健回报混合A	35.63	389833.38	-38665.38	1396.78	40062.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

26978

47816.1800

2.66%

97.34%

2024-12-31

34447

52003.6800

2.97%

97.03%

2024-06-30

45412

60187.5800

5.23%

94.77%

2023-12-31

55064

65979.2100

7.69%

92.31%

2023-06-30

62814

63879.5000

7.37%

92.63%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	26978	47816.1800	3431.60	2.66	125566.88	97.34
2024-12-31	34447	52003.6800	5320.04	2.97	173817.05	97.03
2024-06-30	45412	60187.5800	14288.65	5.23	259035.19	94.77
2023-12-31	55064	65979.2100	27927.08	7.69	335380.82	92.31
2023-06-30	62814	63879.5000	29568.62	7.37	371684.08	92.63

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