中庚价值品质一年持有期混合(011174)_规模评级

中庚价值品质一年持有期混合011174ZHONGGENG VALUE QUALITY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.69	8.24	10.07	11.99	17.36	20.58	24.11
季度净申购	-11512.25	-13625.84	-14273.82	-39899.93	-23918.32	-26220.29	-52500.27
总份额	49686.64	61198.89	74824.73	89098.55	128998.48	152916.80	179137.09
季度总申购份额	200.89	679.03	316.66	792.16	728.53	577.12	1561.39
季度总赎回份额	11713.14	14304.87	14590.48	40692.09	24646.85	26797.42	54061.66

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平

1222	富国高质量混合	6.73	110629.62	-14688.04	5105.05	19793.09
1223	广发主题领先混合	6.73	29277.77	-436.25	3338.29	3774.54
1224	兴全汇吉一年持有混合A	6.73	66782.81	-8106.11	237.01	8343.13
1225	中欧新兴价值一年持有混合A	6.73	74100.01	-15316.43	655.68	15972.11
1226	华夏睿磐泰利混合C	6.72	44846.00	2359.77	7740.31	5380.53
1227	鹏华新能源汽车混合C	6.71	66923.01	-14498.39	74657.40	89155.79
1228	国泰金鹿混合	6.69	18108.69	13138.33	16066.18	2927.85
1229	中庚价值品质一年持有期混合	6.69	49686.64	-11512.25	200.89	11713.14
1230	华安制造先锋混合A	6.68	12393.45	-2786.33	1672.25	4458.58
1231	万家创业板2年定期开放混合A	6.67	74175.98	-	-	-
1232	交银持续成长主题混合A	6.66	26014.21	-8211.36	2234.84	10446.20
1233	中欧价值智选混合C	6.66	15462.55	-6193.89	730.20	6924.09
1234	富国时代精选混合A	6.65	25016.83	5661.81	14588.61	8926.80
1235	宝盈祥和9个月定开混合A	6.64	59186.82	57277.24	57369.85	92.61
1236	建信恒久价值混合	6.64	74545.02	-3725.61	800.26	4525.86

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平

1089	银华同力精选混合	8.20	50251.50	-13594.05	4076.16	17670.21
1090	广发聚鸿六个月持有期混合A	4.51	50204.81	-18104.92	167.95	18272.87
1091	广发招利混合C	4.30	50123.00	-17621.51	206678.68	224300.18
1092	华安新兴消费混合C	2.61	50023.88	-5872.60	1254.44	7127.03
1093	平安鼎越混合	26.26	49977.96	46962.11	104952.89	57990.77
1094	东方红启恒三年持有混合B	47.36	49827.03	-	-	5960.44
1095	德邦鑫星价值灵活配置混合A	26.14	49807.01	2891.16	47663.43	44772.27
1096	中庚价值品质一年持有期混合	6.69	49686.64	-11512.25	200.89	11713.14
1097	东方红稳健精选混合A	9.21	49637.55	-4620.66	4761.22	9381.88
1098	华安研究驱动混合A	4.21	49603.22	-23777.28	626.70	24403.98
1099	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	7.63	49483.88	-1676.16	2850.95	4527.10
1100	银华心诚灵活配置混合A	8.74	49437.53	-4515.94	523.88	5039.81
1101	国富匠心精选混合C	5.17	49348.06	12301.72	27540.62	15238.90
1102	华夏价值精选混合	10.85	49273.05	-5644.02	3273.94	8917.97
1103	景顺核心优选一年持有混合	7.05	49200.96	-5685.06	218.94	5904.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 6898 位，低于同类基金平均水平

6891	东方红沪港深混合	16.64	74781.15	-11379.57	2352.01	13731.58
6892	信诚策略混合(LOF)A	7.78	33094.38	-11394.18	26516.43	37910.60
6893	浦银安盛品质优选混合A	4.78	86267.81	-11402.60	457.38	11859.97
6894	广发瑞福精选混合A	3.27	30997.79	-11408.70	465.34	11874.04
6895	平安优势领航1年持有混合A	2.20	18545.25	-11417.65	212.57	11630.22
6896	招商品质发现混合C	2.76	33146.63	-11463.45	12741.67	24205.12
6897	广发消费领先混合A	2.15	33597.87	-11487.17	632.49	12119.66
6898	中庚价值品质一年持有期混合	6.69	49686.64	-11512.25	200.89	11713.14
6899	富国稳健策略6个月持有期混合A	4.33	48285.98	-11524.61	364.39	11888.99
6900	安信优质企业三年持有混合C	2.14	19971.55	-11580.07	69.88	11649.95
6901	鹏华匠心精选混合C类	7.24	101090.43	-11597.60	1363.08	12960.68
6902	南方稳健成长贰号混合	13.95	262667.10	-11608.81	5413.98	17022.79
6903	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	3.28	29789.56	-11640.63	46.99	11687.62
6904	长城产业成长混合C	0.34	3912.85	-11642.14	158.31	11800.45
6905	泓德瑞嘉三年持有期混合A	3.83	38848.35	-11658.45	36.79	11695.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平

4443	东方新兴成长混合	0.77	5415.03	-406.72	202.36	609.09
4444	华夏科技前沿6个月定开混合A	3.17	19584.39	-9655.95	202.17	9858.12
4445	永赢惠添益混合A	3.48	49057.59	-16651.46	201.69	16853.15
4446	长城价值甄选一年持有混合C	0.53	3532.90	178.67	201.64	22.96
4447	圆信永丰消费升级	1.62	9490.35	-1871.79	201.55	2073.34
4448	华富产业升级灵活配置混合C	0.05	175.49	73.38	201.38	128.00
4449	长城健康生活混合	2.56	39689.23	-14689.75	201.06	14890.81
4450	中庚价值品质一年持有期混合	6.69	49686.64	-11512.25	200.89	11713.14
4451	朱雀恒心一年持有期混合	23.44	276364.95	-32511.33	200.83	32712.16
4452	同泰开泰混合A	0.07	1118.64	-494.13	200.76	694.89
4453	格林碳中和主题混合A	0.05	339.65	-59.44	200.36	259.80
4454	博时战略新材料主题混合C	0.24	2697.09	-360.64	199.39	560.03
4455	中欧行业景气一年持有混合A	1.12	10969.37	-9826.55	199.32	10025.87
4456	华安添瑞6个月混合A	1.48	11552.85	-825.54	199.30	1024.84
4457	招商大盘蓝筹混合	3.87	13231.56	-1417.86	199.22	1617.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平

1264	银河行业混合A	7.84	62797.20	-9776.49	2042.50	11818.99
1265	长城产业成长混合C	0.34	3912.85	-11642.14	158.31	11800.45
1266	中欧琪和灵活配置混合E	6.18	44446.94	24352.82	36138.18	11785.36
1267	华泰柏瑞量化智慧混合C	4.87	20010.29	12994.56	24768.94	11774.38
1268	中融高股息混合C	1.29	12174.22	-8300.45	3463.92	11764.37
1269	民生加银质量领先混合A	10.25	145567.22	-11354.21	403.49	11757.70
1270	光大保德信健康优加混合A	6.92	81856.10	-11053.45	662.38	11715.83
1271	中庚价值品质一年持有期混合	6.69	49686.64	-11512.25	200.89	11713.14
1272	泓德瑞嘉三年持有期混合A	3.83	38848.35	-11658.45	36.79	11695.23
1273	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	3.28	29789.56	-11640.63	46.99	11687.62
1274	安信优质企业三年持有混合C	2.14	19971.55	-11580.07	69.88	11649.95
1275	信澳优享生活混合C	2.14	20665.66	-9571.60	2076.11	11647.71
1276	鹏华创新升级混合A	2.54	16949.98	-2453.20	9191.33	11644.54
1277	鹏华启航混合	2.64	26277.23	-9415.52	2226.40	11641.92
1278	平安优势领航1年持有混合A	2.20	18545.25	-11417.65	212.57	11630.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

13995

35503.1400

6.16%

93.84%

2025-12-31

18304

40878.8900

4.27%

95.73%

2025-06-30

26978

47816.1800

2.66%

97.34%

2024-12-31

34447

52003.6800

2.97%

97.03%

2024-06-30

45412

60187.5800

5.23%

94.77%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	13995	35503.1400	3060.50	6.16	46626.14	93.84
2025-12-31	18304	40878.8900	3195.74	4.27	71628.98	95.73
2025-06-30	26978	47816.1800	3431.60	2.66	125566.88	97.34
2024-12-31	34447	52003.6800	5320.04	2.97	173817.05	97.03
2024-06-30	45412	60187.5800	14288.65	5.23	259035.19	94.77

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