中庚价值品质一年持有期混合(011174)_规模评级

中庚价值品质一年持有期混合011174ZHONGGENG VALUE QUALITY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	47.77	51.42	53.30	56.79	60.69	63.68	64.80
季度净申购	-25820.28	-13247.43	-24697.36	-27532.50	-21116.83	-7909.96	-15314.05
总份额	337487.62	363307.90	376555.33	401252.70	428785.19	449902.03	457811.99
季度总申购份额	4497.00	6973.41	7125.93	12466.25	24267.73	14747.32	21939.35
季度总赎回份额	30317.28	20220.84	31823.29	39998.75	45384.57	22657.28	37253.40

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	402.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	255.03	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	242.51	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	221.83	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平

72	易方达环保主题混合	51.11	153194.87	-9465.46	11534.93	21000.39
73	添富创新医药混合	50.89	412101.64	-12966.72	10024.55	22991.27
74	工银圆丰三年持有期混合	50.20	914171.00	-132422.45	657.46	133079.90
75	景顺长城能源基建混合A	49.85	202572.76	5319.22	65255.91	59936.68
76	中泰星元灵活配置混合A	48.02	194101.61	-10529.45	20311.68	30841.14
77	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
78	华泰柏瑞富利混合A	47.95	227929.75	3154.90	37942.02	34787.12
79	中庚价值品质一年持有期混合	47.77	337487.62	-25820.28	4497.00	30317.28
80	银华心怡灵活配置混合A	47.42	231764.33	-18258.21	4067.67	22325.88
81	易方达科翔混合	47.21	121551.05	-1373.56	2281.00	3654.56
82	大成睿享混合A	47.07	347038.06	6256.92	53685.87	47428.95
83	景顺长城策略精选灵活配置混合A	47.00	171459.67	36080.89	64761.93	28681.05
84	易方达优质企业三年持有混合	46.76	561922.16	-	-	26378.60
85	前海开源新经济混合A	46.16	247905.64	-12739.08	9073.02	21812.10
86	南方兴润价值一年持有混合A	46.05	668687.73	-28037.15	314.12	28351.27

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	402.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	221.83	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.41	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平

156	易方达悦兴一年持有期混合A	34.32	345947.44	-21795.99	151.34	21947.33
157	汇丰晋信研究精选混合	19.11	345807.91	-16304.91	2347.41	18652.32
158	中欧责任投资混合A	23.26	343369.34	-9373.99	973.71	10347.70
159	鹏华优选成长混合A	18.72	341303.60	-10708.69	623.36	11332.04
160	易方达新常态混合	17.52	340892.95	-4242.15	1354.05	5596.20
161	广发双擎升级混合A	55.05	338361.83	-4854.50	9597.04	14451.54
162	工银创新成长混合A	20.36	338091.92	-12630.62	600.72	13231.34
163	中庚价值品质一年持有期混合	47.77	337487.62	-25820.28	4497.00	30317.28
164	汇添富品质价值混合	37.49	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
165	交银新生活力灵活配置混合	64.92	334982.46	23812.94	35875.52	12062.58
166	华安新兴消费混合A	16.03	334514.96	-11133.32	898.19	12031.51
167	交银均衡成长一年混合A	23.41	333979.18	-10724.77	1122.28	11847.05
168	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	15.94	333347.50	-9992.74	1353.59	11346.33
169	南方稳健成长贰号混合	11.09	332072.47	-3051.98	2000.98	5052.96
170	信澳新能源精选混合	34.03	331108.75	-18243.68	50625.04	68868.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.51	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.49	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.34	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.45	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 7228 位，低于同类基金平均水平

7221	华安品质甄选混合A	7.83	101453.24	-25056.95	1221.89	26278.84
7222	广发多因子混合	105.72	379835.33	-25220.68	19870.15	45090.84
7223	汇添富绝对收益定开混合A	32.34	263337.43	-25453.79	43.62	25497.41
7224	交银启明混合A	23.47	240922.84	-25544.72	3727.26	29271.99
7225	创金合信鑫祺混合A	6.69	58648.32	-25565.98	966.52	26532.50
7226	广发价值领先混合A	23.43	181708.28	-25671.78	3744.49	29416.28
7227	景顺宁景6个月持有期混合A	6.12	56147.62	-25700.76	552.61	26253.37
7228	中庚价值品质一年持有期混合	47.77	337487.62	-25820.28	4497.00	30317.28
7229	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	11.24	66533.45	-25854.59	2054.59	27909.18
7230	国泰君安量化选股混合发起C	4.24	45794.27	-25864.15	5045.94	30910.09
7231	易方达悦信一年持有期混合A	10.30	99402.01	-26295.82	33.88	26329.70
7232	国投瑞银融华债券	16.70	122855.17	-26606.21	32395.29	59001.50
7233	汇添富中盘价值精选混合A	63.42	919733.77	-26683.24	5330.42	32013.66
7234	朱雀恒心一年持有期混合	35.74	545185.79	-26852.73	564.54	27417.27
7235	平安睿享文娱混合A	11.36	79388.93	-27088.88	2150.15	29239.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.34	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.45	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.51	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平

795	博时回报混合	3.74	26096.59	3674.54	4544.83	870.29
796	博时港股通领先趋势混合C	3.10	75819.25	-2364.83	4530.25	6895.08
797	工银新能源汽车混合C	16.20	77918.65	-5297.91	4524.61	9822.52
798	中银金融地产混合C	0.90	7490.99	2915.19	4518.73	1603.54
799	中银收益混合C	4.38	42148.17	3683.32	4513.29	829.96
800	华泰保兴成长优选C	0.96	6271.27	3884.41	4507.32	622.91
801	中欧瑾和灵活配置混合A	8.36	80442.82	-8590.59	4502.94	13093.53
802	中庚价值品质一年持有期混合	47.77	337487.62	-25820.28	4497.00	30317.28
803	融通行业景气混合A	9.10	65919.99	-1184.00	4482.62	5666.62
804	国投瑞银安泰混合C	0.52	4646.68	968.29	4471.85	3503.56
805	国投瑞银瑞源C	1.71	5798.38	31.06	4464.33	4433.27
806	华宝红利精选混合A	3.78	31796.80	4317.21	4455.32	138.11
807	鹏华弘华混合C	0.52	4608.68	2100.29	4441.58	2341.30
808	大成睿景灵活配置混合A	22.86	106492.12	-16649.53	4440.74	21090.27
809	中欧成长先锋混合C	2.53	29199.52	2984.35	4439.01	1454.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平

217	富国沪港深业绩驱动混合型A	25.94	153812.94	-17989.92	12788.43	30778.36
218	汇添富创新未来混合(LOF)	22.68	447187.80	-23224.91	7504.46	30729.38
219	国投瑞银美丽中国混合A	8.48	83118.05	-20335.76	10362.67	30698.44
220	惠升惠远回报混合A	2.07	26444.97	-30614.18	9.52	30623.69
221	交银精选混合	52.72	718610.50	10743.92	41358.15	30614.23
222	信澳核心科技混合C	0.47	5233.52	-29628.87	916.65	30545.52
223	中欧创新未来混合(LOF)	34.23	483217.29	-20195.38	10251.37	30446.75
224	中庚价值品质一年持有期混合	47.77	337487.62	-25820.28	4497.00	30317.28
225	景顺长城中国回报灵活配置混合	19.42	180964.60	-24977.44	5076.86	30054.30
226	长城久嘉创新成长混合A	15.93	126791.31	-5901.59	24071.04	29972.64
227	南方安裕混合A	8.12	75593.86	-29328.15	381.29	29709.44
228	国投瑞银新能源混合C	15.86	127477.51	-1663.55	27946.38	29609.92
229	东方红锦弘甄选两年持有混合	6.74	74853.77	-29336.18	99.64	29435.82
230	广发价值领先混合A	23.43	181708.28	-25671.78	3744.49	29416.28
231	南方信息创新混合A	23.74	184251.48	14996.19	44403.22	29407.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

55064

65979.2100

7.69%

92.31%

2023-06-30

62814

63879.5000

7.37%

92.63%

2022-12-31

68409

65766.5000

7.43%

92.57%

2022-06-30

70439

67168.1900

7.13%

92.87%

2021-12-31

59281

77568.6800

1.73%

98.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	55064	65979.2100	27927.08	7.69	335380.82	92.31
2023-06-30	62814	63879.5000	29568.62	7.37	371684.08	92.63
2022-12-31	68409	65766.5000	33449.15	7.43	416452.87	92.57
2022-06-30	70439	67168.1900	33734.67	7.13	439391.36	92.87
2021-12-31	59281	77568.6800	7949.53	1.73	451885.35	98.27

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