中庚价值品质一年持有期混合(011174)_规模评级

中庚价值品质一年持有期混合011174ZHONGGENG VALUE QUALITY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.81	12.87	18.63	22.08	25.87	33.45	39.47
季度净申购	-14273.82	-39899.93	-23918.32	-26220.29	-52500.27	-41686.48	-64163.78
总份额	74824.73	89098.55	128998.48	152916.80	179137.09	231637.36	273323.84
季度总申购份额	316.66	792.16	728.53	577.12	1561.39	1046.81	3175.33
季度总赎回份额	14590.48	40692.09	24646.85	26797.42	54061.66	42733.29	67339.11

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平

831	富国低碳环保混合	10.89	43783.75	-2780.93	862.35	3643.28
832	交银瑞思混合(LOF)	10.86	81902.40	-12416.83	601.02	13017.85
833	华夏内需驱动混合A	10.84	221642.40	-15906.81	1176.13	17082.94
834	银华心诚灵活配置混合A	10.83	68089.48	-3179.26	532.12	3711.39
835	招商金安成长严选混合	10.83	147019.60	-8378.51	391.26	8769.76
836	长安成长优选混合A	10.82	137191.61	-5206.15	636.87	5843.03
837	惠升惠泽混合C	10.82	84321.04	8599.21	8636.84	37.63
838	中庚价值品质一年持有期混合	10.81	74824.73	-14273.82	316.66	14590.48
839	万家新机遇龙头企业混合A	10.80	68899.79	588.74	2636.86	2048.12
840	博时荣享回报混合A	10.79	68200.68	-	-	-
841	大成价值增长混合A	10.79	127978.70	-3594.83	745.12	4339.95
842	嘉实优质企业混合	10.79	71532.68	-2991.06	1059.83	4050.88
843	东吴安盈量化A	10.78	90664.93	24108.56	28391.76	4283.20
844	兴全多维价值混合C	10.78	40661.41	23265.92	48665.72	25399.80
845	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	10.76	156429.98	37824.80	326782.13	288957.33

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平

798	中信保诚前瞻优势混合	7.66	75233.83	-11940.45	1346.15	13286.61
799	中信建投低碳成长混合C	4.11	75231.57	17766.05	41298.85	23532.80
800	中欧明睿新起点混合	13.51	75131.28	-6487.49	4579.42	11066.91
801	摩根慧见两年持有期混合	9.36	74964.94	-18740.97	523.73	19264.71
802	国投瑞银港股通价值发现混合A	7.57	74951.75	-12967.38	3699.00	16666.37
803	嘉实安益混合C	10.56	74841.92	8679.72	16165.49	7485.78
804	景顺长城能源基建混合A	25.42	74841.65	2031.59	12040.99	10009.40
805	中庚价值品质一年持有期混合	10.81	74824.73	-14273.82	316.66	14590.48
806	景顺长城优选混合	35.67	74692.54	-7647.16	3250.03	10897.20
807	鹏华优质治理混合(LOF)	10.66	74370.31	17928.03	28909.98	10981.95
808	华夏经典混合	19.09	74269.62	-2156.57	4696.13	6852.70
809	华泰柏瑞品质优选A	6.54	74255.28	-4232.12	261.33	4493.44
810	万家创业板2年定期开放混合A	5.65	74175.98	-	-	-
811	永赢港股通品质生活慧选混合	5.98	74139.20	-3304.89	473.52	3778.42
812	信澳至诚精选混合A	3.94	74132.70	-4255.09	1809.59	6064.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 7278 位，低于同类基金平均水平

7271	上银鑫卓混合A	3.20	22586.94	-14029.59	60.55	14090.14
7272	东方红智华三年持有混合A	25.27	242536.16	-14072.63	104.94	14177.56
7273	博时优质鑫选一年持有期混合A	16.26	190371.88	-14077.77	81.63	14159.40
7274	南方军工改革灵活配置混合A	34.87	239948.69	-14100.97	26034.43	40135.40
7275	睿远稳进配置两年持有混合A	29.61	246843.42	-14104.43	4459.13	18563.57
7276	中银瑞利混合C	0.40	3569.13	-14264.13	271.79	14535.92
7277	嘉实北交所精选两年定期混合A	1.50	16055.25	-14267.43	199.12	14466.55
7278	中庚价值品质一年持有期混合	10.81	74824.73	-14273.82	316.66	14590.48
7279	华夏核心资产混合A	18.57	281905.74	-14277.03	1639.18	15916.21
7280	广发北交所精选两年定开混合A	1.91	12066.73	-14337.67	1117.11	15454.77
7281	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.36	24773.90	-14364.39	10583.73	24948.13
7282	交银瑞卓三年持有期混合	6.98	61412.78	-14413.51	31.34	14444.84
7283	平安品质优选混合A	9.17	72678.94	-14446.38	1324.99	15771.37
7284	易方达港股通成长混合A	16.44	170300.76	-14546.69	8849.47	23396.16
7285	兴全合远两年持有混合A	17.71	167167.74	-14576.77	307.74	14884.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 3922 位，高于同类基金平均水平

3915	银河臻优稳健配置混合C	0.03	305.89	277.59	317.74	40.16
3916	长信消费升级混合C	0.40	8199.21	-443.95	317.61	761.55
3917	财通资管科技创新一年定开混合	2.82	14532.55	-26104.76	317.52	26422.28
3918	大成精选增值混合	11.04	58193.57	-1975.49	317.28	2292.77
3919	信诚四季红混合	4.94	48727.91	-1712.64	317.01	2029.65
3920	工银核心优势混合A	10.71	108191.49	-12103.82	316.78	12420.60
3921	华夏远见成长一年持有混合C	1.43	9356.78	-1770.34	316.70	2087.04
3922	中庚价值品质一年持有期混合	10.81	74824.73	-14273.82	316.66	14590.48
3923	凯石澜龙头经济持有期混合	1.30	8503.57	-976.83	316.29	1293.12
3924	华宝事件驱动混合A	6.41	50820.71	-2488.80	315.59	2804.39
3925	浦银安盛鑫福混合C	0.22	2387.68	-1240.35	315.42	1555.77
3926	广发均衡回报混合A	6.33	67193.85	-4963.97	315.34	5279.30
3927	圆信永丰致优A	1.72	7687.48	-1269.21	315.34	1584.55
3928	汇金转型成长	0.56	3759.66	-206.35	314.98	521.33
3929	金鹰产业升级混合C	0.36	5818.42	-158.60	314.93	473.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平

1014	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	13.74	98120.51	-13950.02	864.14	14814.16
1015	鹏华新能源精选混合A	6.42	50612.25	427.85	15174.49	14746.63
1016	德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.46	4621.18	677.71	15390.19	14712.48
1017	华夏科技前沿6个月定开混合A	4.17	29240.33	-14616.45	84.08	14700.52
1018	诺安先锋混合C	7.53	21042.23	13874.77	28569.61	14694.84
1019	泰康品质生活混合A	9.47	72691.65	3407.82	18095.22	14687.41
1020	易方达品质动能三年持有混合C	6.80	50228.08	-13646.75	979.92	14626.66
1021	中庚价值品质一年持有期混合	10.81	74824.73	-14273.82	316.66	14590.48
1022	交银启汇混合C	0.01	132.22	-30.63	14546.15	14576.78
1023	诺安积极回报混合A	9.80	48977.45	-10888.02	3668.40	14556.42
1024	中银瑞利混合C	0.40	3569.13	-14264.13	271.79	14535.92
1025	嘉实北交所精选两年定期混合A	1.50	16055.25	-14267.43	199.12	14466.55
1026	交银瑞卓三年持有期混合	6.98	61412.78	-14413.51	31.34	14444.84
1027	添富消费升级混合C	4.44	25663.26	23708.43	38136.47	14428.04
1028	工银沪港深精选混合C	0.30	3416.50	-812.38	13596.72	14409.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

18304

40878.8900

4.27%

95.73%

2025-06-30

26978

47816.1800

2.66%

97.34%

2024-12-31

34447

52003.6800

2.97%

97.03%

2024-06-30

45412

60187.5800

5.23%

94.77%

2023-12-31

55064

65979.2100

7.69%

92.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	18304	40878.8900	3195.74	4.27	71628.98	95.73
2025-06-30	26978	47816.1800	3431.60	2.66	125566.88	97.34
2024-12-31	34447	52003.6800	5320.04	2.97	173817.05	97.03
2024-06-30	45412	60187.5800	14288.65	5.23	259035.19	94.77
2023-12-31	55064	65979.2100	27927.08	7.69	335380.82	92.31

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