中庚价值品质一年持有期混合(011174)_规模评级

中庚价值品质一年持有期混合011174ZHONGGENG VALUE QUALITY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	34.52	40.73	50.30	54.14	56.12	59.80	63.90
季度净申购	-41686.48	-64163.78	-25820.28	-13247.43	-24697.36	-27532.50	-21116.83
总份额	231637.36	273323.84	337487.62	363307.90	376555.33	401252.70	428785.19
季度总申购份额	1046.81	3175.33	4497.00	6973.41	7125.93	12466.25	24267.73
季度总赎回份额	42733.29	67339.11	30317.28	20220.84	31823.29	39998.75	45384.57

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平

160	博时成长领航混合A	35.70	507763.17	-9418.92	8373.82	17792.74
161	万家品质生活A	35.29	115538.48	5852.19	9678.71	3826.52
162	兴全合兴混合A	35.14	563343.51	-21331.73	1227.98	22559.72
163	富国天瑞强势混合	34.80	532258.72	-5768.11	6917.50	12685.61
164	景顺长城内需贰号混合	34.79	308136.11	-7155.37	4253.68	11409.05
165	南方转型增长灵活配置混合A	34.60	180403.66	-8227.69	3621.18	11848.87
166	富国军工主题混合A	34.55	245558.85	-6192.35	5753.00	11945.35
167	中庚价值品质一年持有期混合	34.52	231637.36	-41686.48	1046.81	42733.29
168	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	34.35	320581.08	33004.50	44336.38	11331.88
169	易方达新兴成长混合	34.34	85737.34	-9414.01	2134.72	11548.73
170	富国沪港深业绩驱动混合型A	34.31	204853.75	6091.15	18809.09	12717.93
171	摩根远见两年持有期混合	34.04	462017.32	-17134.77	511.63	17646.40
172	南方军工改革灵活配置混合A	33.98	281851.21	15189.81	25745.62	10555.81
173	鹏华品质优选混合A	33.88	396355.51	-12509.18	838.66	13347.83
174	中欧价值智选混合A	33.68	82251.28	-2950.69	941.08	3891.77

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平

255	海富通股票混合	20.88	238606.11	1332.66	27660.14	26327.49
256	汇添富绝对收益定开混合A	28.53	237359.49	-25977.94	46.39	26024.33
257	南方卓越优选3个月持有混合A	18.67	236161.76	-6611.70	313.50	6925.21
258	交银新成长混合	75.32	235384.99	-7490.75	4173.23	11663.98
259	中欧精选定期开放混合A	37.09	235273.32	-8370.95	144.67	8515.62
260	南方行业领先混合	12.74	232814.18	-6631.49	2562.61	9194.09
261	易方达高端制造混合发起式	39.41	232129.69	-4051.33	5105.25	9156.58
262	中庚价值品质一年持有期混合	34.52	231637.36	-41686.48	1046.81	42733.29
263	汇添富医疗服务灵活配置混合A	30.11	229469.09	3352.19	8326.98	4974.79
264	易方达科讯混合	36.53	229307.35	7310.77	13803.69	6492.91
265	嘉实港股优势混合C	19.44	228929.08	65006.45	111553.67	46547.21
266	摩根内需动力混合A	14.60	228400.62	-1128.73	2468.70	3597.43
267	汇添富优质成长混合A	17.70	228135.35	-6707.62	1216.01	7923.63
268	广发招享混合A	29.53	227942.43	-7641.78	554.21	8195.99
269	华安安康灵活配置混合A	40.22	227383.49	-53863.31	1479.00	55342.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 7432 位，低于同类基金平均水平

7425	嘉实产业领先混合A	10.55	147481.24	-38913.33	227.69	39141.02
7426	嘉实时代先锋三年持有期混合A	12.41	193723.60	-39155.08	123.72	39278.80
7427	富国科创板两年定期开放混合	9.33	140976.82	-39466.07	267.25	39733.32
7428	安信稳健增值混合C	38.15	226646.67	-40949.48	34788.94	75738.41
7429	银华心佳两年持有期混合	59.44	916266.66	-40972.09	794.42	41766.51
7430	广发创新升级混合	41.91	214920.95	-41552.44	3409.85	44962.29
7431	汇添富科创板2年定开混合	12.77	139865.29	-41607.11	118.72	41725.82
7432	中庚价值品质一年持有期混合	34.52	231637.36	-41686.48	1046.81	42733.29
7433	招商核心竞争力混合A	31.80	302142.95	-42281.58	2921.36	45202.94
7434	安信稳健增值混合A	74.67	435885.58	-42733.60	18960.47	61694.07
7435	广发鑫享混合A	22.79	115534.19	-42932.59	2214.50	45147.09
7436	睿远稳进配置两年持有混合A	49.65	479098.22	-43067.07	1169.48	44236.55
7437	淳厚信睿A	14.87	72044.96	-43076.31	4282.52	47358.83
7438	大成景阳领先混合A	10.26	144605.72	-43440.62	986.22	44426.83
7439	鹏华匠心精选混合A类	68.92	980770.72	-44013.20	3383.97	47397.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平

1516	天弘医疗健康A	2.52	19355.73	-74.59	1052.93	1127.52
1517	中信建投轮换混合A	6.35	22759.27	-1206.63	1052.31	2258.94
1518	东方红京东大数据混合C	6.12	21281.86	-3588.63	1051.91	4640.54
1519	南方均衡回报混合C	0.36	3481.38	308.01	1051.89	743.88
1520	中融新机遇混合	0.33	5571.12	513.51	1051.68	538.16
1521	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.24	16624.70	-775.09	1051.23	1826.32
1522	圆信永丰医药健康	1.87	10400.52	-1214.21	1050.50	2264.70
1523	中庚价值品质一年持有期混合	34.52	231637.36	-41686.48	1046.81	42733.29
1524	农银行业成长混合A	12.98	47980.67	-441.74	1042.80	1484.54
1525	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	0.12	1870.34	-	1041.80	-
1526	南方优选成长混合A	22.27	62890.42	-1005.75	1040.74	2046.49
1527	银华价值优选混合	18.02	105820.90	-878.36	1040.45	1918.82
1528	广发港股通优质增长混合A	4.23	44234.49	-1349.61	1034.14	2383.75
1529	工银主题策略混合A	7.40	22225.23	205.16	1032.82	827.66
1530	易方达瑞信混合I	4.68	29692.63	413.52	1032.55	619.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平

85	诺德新生活C	6.93	66452.47	20477.46	65329.49	44852.03
86	大成景阳领先混合A	10.26	144605.72	-43440.62	986.22	44426.83
87	睿远稳进配置两年持有混合A	49.65	479098.22	-43067.07	1169.48	44236.55
88	广发小盘成长混合(LOF)A	65.89	443717.14	-30668.85	13514.74	44183.59
89	宝盈品质甄选混合C	27.92	211455.92	30373.84	74468.01	44094.17
90	易方达供给改革混合	62.00	239590.55	-31146.37	12555.39	43701.76
91	永赢先进制造智选混合发起C	4.58	40577.50	1474.71	44985.75	43511.03
92	中庚价值品质一年持有期混合	34.52	231637.36	-41686.48	1046.81	42733.29
93	安信稳健增利混合A	45.56	339230.43	-37915.22	4469.97	42385.19
94	海富通改革驱动混合	62.53	346354.68	11703.10	53997.79	42294.69
95	工银精选平衡混合	37.83	553669.98	-6219.65	36040.73	42260.38
96	银华心佳两年持有期混合	59.44	916266.66	-40972.09	794.42	41766.51
97	汇添富科创板2年定开混合	12.77	139865.29	-41607.11	118.72	41725.82
98	汇添富医药保健混合O	0.00	187631.13	-5113.88	36334.46	41448.35
99	中欧成长优选混合A	16.21	108349.32	-37896.32	3098.71	40995.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

45412

60187.5800

5.23%

94.77%

2023-12-31

55064

65979.2100

7.69%

92.31%

2023-06-30

62814

63879.5000

7.37%

92.63%

2022-12-31

68409

65766.5000

7.43%

92.57%

2022-06-30

70439

67168.1900

7.13%

92.87%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	45412	60187.5800	14288.65	5.23	259035.19	94.77
2023-12-31	55064	65979.2100	27927.08	7.69	335380.82	92.31
2023-06-30	62814	63879.5000	29568.62	7.37	371684.08	92.63
2022-12-31	68409	65766.5000	33449.15	7.43	416452.87	92.57
2022-06-30	70439	67168.1900	33734.67	7.13	439391.36	92.87

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