中庚价值品质一年持有期混合(011174)_规模评级

中庚价值品质一年持有期混合011174ZHONGGENG VALUE QUALITY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	8.13	9.94	11.84	17.14	20.31	23.80	30.77
季度净申购	-13625.84	-14273.82	-39899.93	-23918.32	-26220.29	-52500.27	-41686.48
总份额	61198.89	74824.73	89098.55	128998.48	152916.80	179137.09	231637.36
季度总申购份额	679.03	316.66	792.16	728.53	577.12	1561.39	1046.81
季度总赎回份额	14304.87	14590.48	40692.09	24646.85	26797.42	54061.66	42733.29

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	245.54	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	239.28	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	睿远成长价值混合A	224.63	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	207.66	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平

1161	申万菱信乐同混合A	8.19	60344.90	-13624.04	829.78	14453.82
1162	信澳研究优选混合A	8.16	43845.18	-1063.33	6177.71	7241.04
1163	东方红智逸沪港深定开混合	8.15	54316.80	-	-	-
1164	平安稳健增长混合A	8.15	91121.43	-7843.43	342.84	8186.27
1165	中欧新兴价值一年持有混合A	8.15	89416.44	-25657.14	952.02	26609.16
1166	中信保诚创新成长A	8.15	22856.57	-1050.92	4841.52	5892.44
1167	大成睿景灵活配置混合C	8.14	27085.20	292.63	16680.42	16387.79
1168	中庚价值品质一年持有期混合	8.13	61198.89	-13625.84	679.03	14304.87
1169	中泰星元灵活配置混合C	8.13	29231.77	-4605.52	11971.57	16577.09
1170	中泰红利价值一年持有混合发起	8.12	54422.94	137.50	353.48	215.98
1171	信澳景气优选混合C	8.11	30762.16	-5866.90	7869.16	13736.06
1172	华宝大盘精选混合	8.09	12766.29	5069.37	10853.02	5783.65
1173	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	8.06	53822.39	-13124.75	2878.98	16003.74
1174	华安动态灵活配置混合A	8.05	15245.41	-3305.50	380.16	3685.65
1175	景顺核心优选一年持有混合	8.05	54886.02	-6209.45	341.85	6551.31

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.02	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	245.54	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.95	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	61.10	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平

958	安信楚盈一年持有混合C	6.59	61540.07	59270.38	59579.70	309.32
959	东方红创新优选定开混合	6.88	61501.62	-	209.78	-
960	东方阿尔法优选混合C	6.90	61415.19	-42251.68	48288.23	90539.91
961	嘉实蓝筹优势混合A	6.02	61406.22	-22779.96	745.29	23525.25
962	广发沪港深医药混合C	6.40	61318.75	15869.57	30109.04	14239.47
963	南方智锐混合C	9.42	61231.54	25208.64	30242.27	5033.63
964	诺安价值增长混合	16.88	61226.06	11085.21	14401.73	3316.52
965	中庚价值品质一年持有期混合	8.13	61198.89	-13625.84	679.03	14304.87
966	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	44.61	60980.97	6160.50	16838.95	10678.45
967	广发睿明优质企业混合A	4.50	60815.01	-5452.82	127.91	5580.74
968	前海开源优质龙头6个月持有混合A	4.67	60793.53	-6199.70	157.31	6357.01
969	金鹰民安回报定开A	7.75	60714.43	-	-	-
970	中泰元和价值精选混合A	7.17	60712.81	2331.76	12130.95	9799.19
971	太平灵活配置	2.59	60552.27	-55.40	224.65	280.05
972	易方达国防军工混合C	12.95	60492.55	-4719.51	55573.14	60292.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	138.53	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	181.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.95	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.49	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.33	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 7100 位，低于同类基金平均水平

7093	中银广利混合A	0.01	132.00	-13520.34	4.37	13524.72
7094	汇添富中盘积极成长混合A	20.80	109217.03	-13533.36	1794.03	15327.39
7095	招商品质升级混合A	10.35	132957.75	-13550.79	640.58	14191.37
7096	光大阳光稳健增长混合C	2.71	26358.69	-13550.88	2249.87	15800.75
7097	华商远见价值混合A	14.64	149340.92	-13587.27	31146.56	44733.83
7098	中银腾利灵活配置混合A	0.04	312.65	-13623.28	5.05	13628.33
7099	申万菱信乐同混合A	8.19	60344.90	-13624.04	829.78	14453.82
7100	中庚价值品质一年持有期混合	8.13	61198.89	-13625.84	679.03	14304.87
7101	大成优势企业混合A	26.14	106977.59	-13628.49	26631.59	40260.08
7102	长盛安悦一年持有A	0.24	2280.02	-13671.37	0.17	13671.54
7103	银华同力精选混合	9.37	63845.55	-13744.72	24147.45	37892.17
7104	中欧新兴价值一年持有混合C	3.40	38673.69	-13771.59	136.89	13908.47
7105	华夏消费龙头混合A	7.17	133337.46	-13802.69	2324.24	16126.94
7106	鹏华弘惠混合A	0.01	109.68	-13835.68	5.28	13840.96
7107	长城品质成长混合A	11.90	176041.54	-13849.49	1523.73	15373.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	181.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.49	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	138.53	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	156.67	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	80.94	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 3070 位，高于同类基金平均水平

3063	嘉实研究增强混合	0.89	4328.79	20.07	685.48	665.41
3064	财通匠心优选一年持有期混合A	3.99	14591.59	-1984.95	684.77	2669.72
3065	国泰君安周期精选混合发起C	0.06	357.79	132.73	683.79	551.06
3066	华商新量化混合A	2.99	8535.41	-424.61	683.20	1107.81
3067	汇添富策略回报混合	7.36	27839.36	-2554.63	682.88	3237.51
3068	长盛互联网+混合	0.35	2113.56	-355.00	681.89	1036.89
3069	富国天盛灵活配置混合	6.49	45507.08	-1040.70	680.04	1720.74
3070	中庚价值品质一年持有期混合	8.13	61198.89	-13625.84	679.03	14304.87
3071	博道嘉泰回报混合	6.46	24608.21	-3404.70	678.90	4083.60
3072	兴银丰盈灵活配置C	0.16	677.88	674.12	678.84	4.72
3073	汇丰晋信动态策略混合C	1.98	5300.48	136.51	677.82	541.31
3074	金鹰周期优选混合	0.14	1982.39	168.88	676.46	507.58
3075	招商行业领先混合H	0.00	31970.09	-535.82	675.64	1211.46
3076	嘉实新优选混合	0.57	3308.85	-1571.89	675.59	2247.48
3077	诺安鸿鑫混合C	0.18	649.92	313.23	675.34	362.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	181.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.49	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平

880	中欧行业成长混合(LOF)A	17.39	70104.66	-12603.79	1835.77	14439.56
881	长盛航天海工混合A	3.58	18193.73	7604.04	22032.64	14428.60
882	永赢优质生活混合C	2.94	38035.79	-2455.19	11956.26	14411.45
883	广发价值回报混合A	9.09	60041.77	12088.48	26491.02	14402.54
884	汇添富品牌驱动六个月持有混合	12.25	159086.95	-14173.53	186.06	14359.59
885	交银优择回报灵活配置混合A	22.93	40777.96	16685.43	31003.87	14318.44
886	永赢惠添益混合C	2.26	32209.28	5913.62	20230.77	14317.16
887	中庚价值品质一年持有期混合	8.13	61198.89	-13625.84	679.03	14304.87
888	汇添富稳健添益一年持有混合	5.77	52539.19	-13938.92	347.70	14286.61
889	华泰保兴吉年盈混合A	1.96	31468.36	-14116.20	149.06	14265.26
890	国泰致和两年封闭运作混合A	3.48	27505.05	-8690.25	5573.28	14263.53
891	博时新兴成长混合	38.09	161052.46	-9403.32	4857.54	14260.86
892	华夏数字经济龙头混合发起式C	21.86	92522.12	35625.12	49880.18	14255.06
893	博时创新精选混合A	7.86	53280.66	-11761.20	2484.30	14245.49
894	广发沪港深医药混合C	6.40	61318.75	15869.57	30109.04	14239.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

18304

40878.8900

4.27%

95.73%

2025-06-30

26978

47816.1800

2.66%

97.34%

2024-12-31

34447

52003.6800

2.97%

97.03%

2024-06-30

45412

60187.5800

5.23%

94.77%

2023-12-31

55064

65979.2100

7.69%

92.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	18304	40878.8900	3195.74	4.27	71628.98	95.73
2025-06-30	26978	47816.1800	3431.60	2.66	125566.88	97.34
2024-12-31	34447	52003.6800	5320.04	2.97	173817.05	97.03
2024-06-30	45412	60187.5800	14288.65	5.23	259035.19	94.77
2023-12-31	55064	65979.2100	27927.08	7.69	335380.82	92.31

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