中庚价值品质一年持有期混合(011174)_规模评级

中庚价值品质一年持有期混合011174ZHONGGENG VALUE QUALITY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.38	7.85	9.60	11.43	16.55	19.62	22.99
季度净申购	-11512.25	-13625.84	-14273.82	-39899.93	-23918.32	-26220.29	-52500.27
总份额	49686.64	61198.89	74824.73	89098.55	128998.48	152916.80	179137.09
季度总申购份额	200.89	679.03	316.66	792.16	728.53	577.12	1561.39
季度总赎回份额	11713.14	14304.87	14590.48	40692.09	24646.85	26797.42	54061.66

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	191.33	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	169.53	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	156.22	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平

1193	长信量化价值驱动混合A	6.42	34681.08	1558.61	2361.85	803.25
1194	泉果旭源三年持有期混合C	6.42	68052.13	-28034.59	640.80	28675.39
1195	富国高质量混合	6.41	110629.62	-14688.04	5105.05	19793.09
1196	金鹰产业升级混合A	6.41	94793.45	-32384.59	1608.20	33992.79
1197	中欧价值智选混合C	6.41	15462.55	-6193.89	730.20	6924.09
1198	国泰金鹿混合	6.39	18108.69	13138.33	16066.18	2927.85
1199	华安新乐享灵活配置混合C	6.38	39565.09	-8355.59	7577.44	15933.03
1200	中庚价值品质一年持有期混合	6.38	49686.64	-11512.25	200.89	11713.14
1201	中银创新医疗混合C	6.38	35233.36	-7925.48	30451.39	38376.87
1202	国金新兴价值混合C	6.37	52526.03	39374.70	67693.28	28318.58
1203	中海优质成长混合	6.37	237646.68	-15052.88	6773.48	21826.36
1204	国投瑞银策略精选混合	6.36	31583.32	-2087.00	14112.12	16199.12
1205	摩根智选30混合A	6.36	15453.83	-3339.03	2107.47	5446.49
1206	兴全汇吉一年持有混合A	6.36	66782.81	-6204.14	10947.15	17151.29
1207	博时第三产业混合	6.33	88743.01	-4206.43	516.49	4722.92

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	116.89	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	191.33	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.83	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	47.57	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平

1089	银华同力精选混合	7.13	50251.50	-13594.05	4076.16	17670.21
1090	广发聚鸿六个月持有期混合A	3.89	50204.81	-18104.92	167.95	18272.87
1091	广发招利混合C	3.84	50123.00	48731.65	395363.50	346631.86
1092	华安新兴消费混合C	2.45	50023.88	-5872.60	1254.44	7127.03
1093	平安鼎越混合	24.39	49977.96	46962.11	104952.89	57990.77
1094	东方红启恒三年持有混合B	41.98	49827.03	-	-	5960.44
1095	德邦鑫星价值灵活配置混合A	22.36	49807.01	3090.15	84222.86	81132.71
1096	中庚价值品质一年持有期混合	6.38	49686.64	-11512.25	200.89	11713.14
1097	东方红稳健精选混合A	9.07	49637.55	7548.24	23825.68	16277.44
1098	华安研究驱动混合A	4.03	49603.22	-23777.28	626.70	24403.98
1099	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	7.27	49483.88	-1676.16	2850.95	4527.10
1100	银华心诚灵活配置混合A	7.40	49437.53	-4515.94	523.88	5039.81
1101	国富匠心精选混合C	4.74	49348.06	45299.26	61614.46	16315.21
1102	华夏价值精选混合	10.10	49273.05	-2142.04	12703.57	14845.60
1103	景顺核心优选一年持有混合	6.25	49200.96	-5685.06	218.94	5904.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	139.00	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.06	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 6968 位，低于同类基金平均水平

6961	浦银安盛品质优选混合A	4.38	86267.81	-11402.60	457.38	11859.97
6962	广发瑞福精选混合A	2.88	30997.79	-11408.70	465.34	11874.04
6963	平安优势领航1年持有混合A	1.96	18545.25	-11417.65	212.57	11630.22
6964	富国研究精选灵活配置混合C	8.98	36887.58	-11423.58	40457.72	51881.29
6965	汇添富科技创新混合C	35.26	91760.48	-11460.92	94142.63	105603.55
6966	招商品质发现混合C	2.66	33146.63	-11463.45	12741.67	24205.12
6967	广发消费领先混合A	2.00	33597.87	-11487.17	632.49	12119.66
6968	中庚价值品质一年持有期混合	6.38	49686.64	-11512.25	200.89	11713.14
6969	富国稳健策略6个月持有期混合A	3.99	48285.98	-11524.61	364.39	11888.99
6970	安信优质企业三年持有混合C	1.92	19971.55	-11580.07	69.88	11649.95
6971	鹏华匠心精选混合C类	6.85	101090.43	-11597.60	1363.08	12960.68
6972	南方稳健成长贰号混合	12.72	262667.10	-11608.81	5413.98	17022.79
6973	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	3.22	29789.56	-11640.63	46.99	11687.62
6974	长城产业成长混合C	0.34	3912.85	-11642.14	158.31	11800.45
6975	泓德瑞嘉三年持有期混合A	3.56	38848.35	-11658.45	36.79	11695.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	68.17	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.46	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	139.00	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平

4589	兴证全球合衡三年持有混合C	1.00	8816.29	-4528.10	202.46	4730.57
4590	东方新兴成长混合	0.67	5415.03	-406.72	202.36	609.09
4591	华夏科技前沿6个月定开混合A	2.79	19584.39	-9655.95	202.17	9858.12
4592	圆信永丰消费升级	1.47	9490.35	-1871.79	201.55	2073.34
4593	华富产业升级灵活配置混合C	0.05	175.49	73.38	201.38	128.00
4594	长城健康生活混合	2.37	39689.23	-14689.75	201.06	14890.81
4595	海富通安颐收益混合C	0.16	1108.04	-26.43	200.97	227.41
4596	中庚价值品质一年持有期混合	6.38	49686.64	-11512.25	200.89	11713.14
4597	朱雀恒心一年持有期混合	21.20	276364.95	-32511.33	200.83	32712.16
4598	同泰开泰混合A	0.07	1118.64	-494.13	200.76	694.89
4599	格林碳中和主题混合A	0.05	339.65	-59.44	200.36	259.80
4600	博时战略新材料主题混合C	0.20	2697.09	-360.64	199.39	560.03
4601	中欧行业景气一年持有混合A	0.90	10969.37	-9826.55	199.32	10025.87
4602	华安添瑞6个月混合A	1.45	11552.85	-825.54	199.30	1024.84
4603	招商大盘蓝筹混合	3.66	13231.56	-1417.86	199.22	1617.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	68.17	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.46	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
中庚价值品质一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平

1359	中欧琪和灵活配置混合E	6.17	44446.94	24352.82	36138.18	11785.36
1360	德邦沪港深龙头混合C	0.56	7624.67	3091.14	14872.71	11781.57
1361	华泰柏瑞量化智慧混合C	4.44	20010.29	12994.56	24768.94	11774.38
1362	中融高股息混合C	1.27	12174.22	-8300.45	3463.92	11764.37
1363	民生加银质量领先混合A	9.36	145567.22	-11354.21	403.49	11757.70
1364	华宝致远混合A	8.32	48499.95	35431.47	47178.39	11746.92
1365	光大保德信健康优加混合A	6.58	81856.10	-11053.45	662.38	11715.83
1366	中庚价值品质一年持有期混合	6.38	49686.64	-11512.25	200.89	11713.14
1367	财通资管消费精选混合C	0.69	5062.95	-2165.41	9536.39	11701.80
1368	泓德瑞嘉三年持有期混合A	3.56	38848.35	-11658.45	36.79	11695.23
1369	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	3.22	29789.56	-11640.63	46.99	11687.62
1370	南方君信灵活配置混合C	4.32	16978.47	3783.82	15455.18	11671.36
1371	安信优质企业三年持有混合C	1.92	19971.55	-11580.07	69.88	11649.95
1372	信澳优享生活混合C	1.95	20665.66	-9571.60	2076.11	11647.71
1373	鹏华创新升级混合A	2.24	16949.98	-2453.20	9191.33	11644.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

13995

35503.1400

6.16%

93.84%

2025-12-31

18304

40878.8900

4.27%

95.73%

2025-06-30

26978

47816.1800

2.66%

97.34%

2024-12-31

34447

52003.6800

2.97%

97.03%

2024-06-30

45412

60187.5800

5.23%

94.77%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	13995	35503.1400	3060.50	6.16	46626.14	93.84
2025-12-31	18304	40878.8900	3195.74	4.27	71628.98	95.73
2025-06-30	26978	47816.1800	3431.60	2.66	125566.88	97.34
2024-12-31	34447	52003.6800	5320.04	2.97	173817.05	97.03
2024-06-30	45412	60187.5800	14288.65	5.23	259035.19	94.77

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