资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20781.09 89.00%
债券 1426.14 6.11%
银行存款和结算备付金 483.91 2.07%
其他资产 659.19 2.82%
资产总值:23350.33万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天山铝业 002532 126.09 2243.14 9.75%
中国太保 601601 50.68 1879.72 8.17%
北方华创 002371 4.16 1859.52 8.08%
药明康德 603259 14.11 1384.19 6.02%
佛塑科技 000973 69.14 1265.26 5.50%
达梦数据 688692 3.95 828.05 3.60%
宏桥控股 002379 23.07 624.71 2.72%
华海清科 688120 3.16 550.66 2.39%
光威复材 300699 15.80 543.66 2.36%
宁德时代 300750 1.27 510.16 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.40 60.66%
金融业 0.20 8.73%
科学研究和技术服务业 0.14 6.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.45%
金融 0.08 3.37%
房地产 0.05 2.16%
信息技术 0.05 2.12%
采矿业 0.03 1.48%
日常消费品 0.01 0.55%
批发和零售业 0.01 0.50%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天山铝业 002532 210.41 3404.43 9.80%
腾讯控股 00700 3.96 2142.47 6.17%
阿里巴巴-W 09988 14.99 1933.41 5.57%
吉祥航空 603885 108.76 1618.35 4.66%
南钢股份 600282 268.01 1409.73 4.06%
厦门钨业 600549 32.83 1348.00 3.88%
金龙汽车 600686 70.51 1250.85 3.60%
北方华创 002371 2.64 1211.97 3.49%
宏桥控股 002379 45.23 1081.90 3.12%
华峰化学 002064 88.72 975.92 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.26 65.22%
通讯业务 0.21 6.17%
非日常生活消费品 0.20 5.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.79%
金融 0.07 2.08%
采矿业 0.05 1.55%
医疗保健 0.04 1.13%
金融业 0.04 1.10%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 9.60 972.74 4.23%
25国债19 4.50 453.40 1.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1426.14 6.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%