资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13030.39 91.40%
债券 800.56 5.62%
银行存款和结算备付金 385.53 2.70%
其他资产 40.00 0.28%
资产总值:14256.48万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 42.93 1333.41 9.39%
中芯国际 688981 10.33 1156.59 8.14%
阳光电源 300274 11.83 976.23 6.87%
寒武纪 688256 0.83 842.42 5.93%
安琪酵母 600298 22.33 836.71 5.89%
盈峰环境 000967 101.51 790.76 5.57%
扬杰科技 300373 9.35 789.70 5.56%
恒运昌 688785 2.27 785.19 5.53%
海光信息 688041 2.42 547.77 3.86%
中科曙光 603019 6.83 543.12 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 59.81%
金融业 0.29 20.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 5.99%
金融 0.06 4.27%
房地产 0.02 1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 10.51 1669.56 8.83%
中国太保 601601 50.68 1445.39 7.64%
新洁能 605111 13.34 1322.72 7.00%
安琪酵母 600298 32.69 1183.38 6.26%
中科曙光 603019 9.37 1004.75 5.31%
鼎通科技 688668 2.44 911.86 4.82%
扬杰科技 300373 3.94 619.49 3.28%
恒运昌 688785 1.23 593.18 3.14%
盈峰环境 000967 54.86 577.68 3.06%
普冉股份 688766 0.75 572.65 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.35 71.51%
金融业 0.29 15.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.54%
金融 0.03 1.78%
房地产业 0.01 0.45%
房地产 0.01 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
工业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.90 800.56 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 800.56 5.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%