资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31780.32 87.51%
债券 1950.39 5.37%
银行存款和结算备付金 1010.34 2.78%
其他资产 1576.53 4.34%
资产总值:36317.57万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天山铝业 002532 210.41 3404.43 9.80%
腾讯控股 00700 3.96 2142.47 6.17%
阿里巴巴-W 09988 14.99 1933.41 5.57%
吉祥航空 603885 108.76 1618.35 4.66%
南钢股份 600282 268.01 1409.73 4.06%
厦门钨业 600549 32.83 1348.00 3.88%
金龙汽车 600686 70.51 1250.85 3.60%
北方华创 002371 2.64 1211.97 3.49%
宏创控股 002379 45.23 1081.90 3.12%
华峰化学 002064 88.72 975.92 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.26 65.22%
通讯业务 0.21 6.17%
非日常生活消费品 0.20 5.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.79%
金融 0.07 2.08%
采矿业 0.05 1.55%
医疗保健 0.04 1.13%
金融业 0.04 1.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.32 3220.23 8.38%
天山铝业 002532 267.18 3096.62 8.06%
爱柯迪 600933 92.29 2097.74 5.46%
京仪装备 688652 19.93 2008.96 5.23%
宏创控股 002379 113.24 1965.85 5.12%
中微公司 688012 5.93 1774.09 4.62%
三星医疗 601567 64.92 1593.14 4.15%
南钢股份 600282 220.60 1158.15 3.01%
伯特利 603596 20.50 1104.74 2.87%
厦门钨业 600549 36.89 1091.94 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.05 79.29%
通讯业务 0.33 8.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.34%
金融业 0.04 1.03%
医疗保健 0.02 0.49%
采矿业 0.01 0.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.10%
批发和零售业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 10.80 1090.90 3.14%
25国债01 8.50 859.48 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1950.39 5.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%