国泰核心价值两年持有期股票A(011645)_资产配置

国泰核心价值两年持有期股票A011645CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17404.38	89.71%
债券	1161.46	5.99%
银行存款和结算备付金	549.67	2.83%
其他资产	285.47	1.47%

资产总值：19400.98万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	10.51	1669.56	8.83%
中国太保	601601	50.68	1445.39	7.64%
新洁能	605111	13.34	1322.72	7.00%
安琪酵母	600298	32.69	1183.38	6.26%
中科曙光	603019	9.37	1004.75	5.31%
鼎通科技	688668	2.44	911.86	4.82%
扬杰科技	300373	3.94	619.49	3.28%
恒运昌	688785	1.23	593.18	3.14%
盈峰环境	000967	54.86	577.68	3.06%
普冉股份	688766	0.75	572.65	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	71.51%
金融业	0.29	15.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.54%
金融	0.03	1.78%
房地产业	0.01	0.45%
房地产	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
工业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	126.09	2243.14	9.75%
中国太保	601601	50.68	1879.72	8.17%
北方华创	002371	4.16	1859.52	8.08%
药明康德	603259	14.11	1384.19	6.02%
佛塑科技	000973	69.14	1265.26	5.50%
达梦数据	688692	3.95	828.05	3.60%
宏桥控股	002379	23.07	624.71	2.72%
华海清科	688120	3.16	550.66	2.39%
光威复材	300699	15.80	543.66	2.36%
宁德时代	300750	1.27	510.16	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.40	60.66%
金融业	0.20	8.73%
科学研究和技术服务业	0.14	6.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.45%
金融	0.08	3.37%
房地产	0.05	2.16%
信息技术	0.05	2.12%
采矿业	0.03	1.48%
日常消费品	0.01	0.55%
批发和零售业	0.01	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	210.41	3404.43	9.80%
腾讯控股	00700	3.96	2142.47	6.17%
阿里巴巴-W	09988	14.99	1933.41	5.57%
吉祥航空	603885	108.76	1618.35	4.66%
南钢股份	600282	268.01	1409.73	4.06%
厦门钨业	600549	32.83	1348.00	3.88%
金龙汽车	600686	70.51	1250.85	3.60%
北方华创	002371	2.64	1211.97	3.49%
宏桥控股	002379	45.23	1081.90	3.12%
华峰化学	002064	88.72	975.92	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.26	65.22%
通讯业务	0.21	6.17%
非日常生活消费品	0.20	5.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.79%
金融	0.07	2.08%
采矿业	0.05	1.55%
医疗保健	0.04	1.13%
金融业	0.04	1.10%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.32	3220.23	8.38%
天山铝业	002532	267.18	3096.62	8.06%
爱柯迪	600933	92.29	2097.74	5.46%
京仪装备	688652	19.93	2008.96	5.23%
宏桥控股	002379	113.24	1965.85	5.12%
中微公司	688012	5.93	1774.09	4.62%
三星电气	601567	64.92	1593.14	4.15%
南钢股份	600282	220.60	1158.15	3.01%
伯特利	603596	20.50	1104.74	2.87%
厦门钨业	600549	36.89	1091.94	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.05	79.29%
通讯业务	0.33	8.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.34%
金融业	0.04	1.03%
医疗保健	0.02	0.49%
采矿业	0.01	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	11.30	1141.86	6.04%
鼎通转债	0.20	19.60	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1141.86	6.04%
可转债	19.60	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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