我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -2526.15 -1266.61 -1472.88 -6067.73 -3831.91
本期利润(万元) 4074.93 -2523.30 -1277.35 -5888.29 1050.54
加权平均份额本期利润(元) 0.08 -0.05 -0.02 -0.09 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -7.12 0.00 -12.22 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -17830.55 0.00 -16682.98 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.35 0.00 -0.30 0.00
期末基金资产净值(万元) 35417.81 32842.06 35444.46 38111.09 43537.62
期末基金份额净值(元) 0.73 0.65 0.67 0.70 0.75
本期净值增长率(%) 0.00 -6.82 0.00 -12.01 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -35.19 0.00 -30.45 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 943.32 601.13 3032.78 4171.18 4916.81
交易性金融资产(万元) 33450.69 39008.71 43782.14 52271.61 55810.72
其中:股票投资(万元) 31444.85 36393.50 43782.14 52271.61 55810.72
其中:债券投资(万元) 2005.84 2615.21 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 35.11 40.06 62.35 70.15 72.02
应付托管费(万元) 5.85 6.68 10.39 11.69 12.00
资产总计(万元) 34624.71 39710.89 47212.83 56466.49 62167.95
负债合计(万元) 681.02 326.09 394.86 111.27 117.68
所有者权益合计(万元) 33943.69 39384.80 46817.97 56355.23 62050.27
未分配利润(万元) -18454.90 -17264.21 -16672.23 -14962.27 -9120.97
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 4.69 12.43 8.34 21.44 11.90
投资收益(万元) -1049.97 -5460.70 -1429.88 -9049.15 -3513.92
公允价值变动收益(万元) -1298.06 184.06 -1775.13 -2660.93 -2876.74
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -2343.35 -5264.20 -3196.67 -11688.63 -6378.76
管理人报酬(万元) 218.52 693.10 417.63 854.87 442.50
托管费(万元) 36.42 115.52 69.60 142.48 73.75
其它费用(万元) 8.52 17.63 9.35 18.67 9.80
费用合计(万元) 266.40 834.55 501.27 1025.45 530.89
利润总额(万元) -2609.75 -6098.75 -3697.94 -12714.08 -6909.64
净利润(万元) -2609.75 -6098.75 -3697.94 -12714.08 -6909.64