国泰核心价值两年持有期股票A(011645)_财务情况

国泰核心价值两年持有期股票A011645CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5803.87	715.69	1546.02	1222.40	-1074.77
本期利润(万元)	12967.77	7057.37	2458.16	3069.73	1064.18
加权平均份额本期利润(元)	0.31	0.17	0.06	0.07	0.02
加权平均净值利润率(%)	36.89	0.00	7.16	0.00	3.16
期末可供分配利润(万元)	-3647.69	0.00	-9936.30	0.00	-12700.45
期末可供分配份额利润(元)	-0.11	0.00	-0.23	0.00	-0.28
期末基金资产净值(万元)	33516.52	37251.40	33847.79	35408.04	33394.04
期末基金份额净值(元)	1.04	0.95	0.78	0.79	0.72
本期净值增长率(%)	43.95	0.00	7.47	0.00	4.17
累计净值增长率(%)	4.29	0.00	-22.14	0.00	-27.55

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	912.34	598.73	664.93	943.32	601.13
交易性金融资产(万元)	33730.70	33299.11	33880.41	33450.69	39008.71
其中：股票投资(万元)	31780.32	31270.92	31758.99	31444.85	36393.50
其中：债券投资(万元)	1950.39	2028.19	2121.42	2005.84	2615.21
应付管理人报酬(万元)	38.25	34.17	35.77	35.11	40.06
应付托管费(万元)	6.37	5.69	5.96	5.85	6.68
资产总计(万元)	36317.57	35036.78	34751.10	34624.71	39710.89
负债合计(万元)	1589.64	114.40	285.29	681.02	326.09
所有者权益合计(万元)	34727.93	34922.38	34465.80	33943.69	39384.80
未分配利润(万元)	1402.50	-9961.37	-13134.70	-18454.90	-17264.21

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	5.05	3.04	10.10	4.69	12.43
投资收益(万元)	6509.79	1844.97	-620.92	-1049.97	-5460.70
公允价值变动收益(万元)	7387.73	941.01	2207.85	-1298.06	184.06
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	13902.56	2789.02	1597.04	-2343.35	-5264.20
管理人报酬(万元)	435.09	210.54	418.23	218.52	693.10
托管费(万元)	72.52	35.09	69.70	36.42	115.52
其它费用(万元)	14.42	7.37	14.66	8.52	17.63
费用合计(万元)	527.61	255.69	508.20	266.40	834.55
利润总额(万元)	13374.95	2533.33	1088.84	-2609.75	-6098.75
净利润(万元)	13374.95	2533.33	1088.84	-2609.75	-6098.75

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