财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 8415.49 6515.62 5803.87 715.69 1546.02
本期利润(万元) 4272.63 2456.24 12967.77 7057.37 2458.16
加权平均份额本期利润(元) 0.21 0.11 0.31 0.17 0.06
加权平均净值利润率(%) 18.34 0.00 36.89 0.00 7.16
期末可供分配利润(万元) 3097.94 0.00 -3647.69 0.00 -9936.30
期末可供分配份额利润(元) 0.21 0.00 -0.11 0.00 -0.23
期末基金资产净值(万元) 17877.48 21902.73 33516.52 37251.40 33847.79
期末基金份额净值(元) 1.21 1.11 1.04 0.95 0.78
本期净值增长率(%) 15.98 0.00 43.95 0.00 7.47
累计净值增长率(%) 20.96 0.00 4.29 0.00 -22.14
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 427.31 912.34 598.73 664.93 943.32
交易性金融资产(万元) 18565.84 33730.70 33299.11 33880.41 33450.69
其中:股票投资(万元) 17404.38 31780.32 31270.92 31758.99 31444.85
其中:债券投资(万元) 1161.46 1950.39 2028.19 2121.42 2005.84
应付管理人报酬(万元) 18.67 38.25 34.17 35.77 35.11
应付托管费(万元) 3.11 6.37 5.69 5.96 5.85
资产总计(万元) 19400.98 36317.57 35036.78 34751.10 34624.71
负债合计(万元) 493.80 1589.64 114.40 285.29 681.02
所有者权益合计(万元) 18907.18 34727.93 34922.38 34465.80 33943.69
未分配利润(万元) 3254.45 1402.50 -9961.37 -13134.70 -18454.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.97 5.05 3.04 10.10 4.69
投资收益(万元) 8972.53 6509.79 1844.97 -620.92 -1049.97
公允价值变动收益(万元) -4350.17 7387.73 941.01 2207.85 -1298.06
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4624.33 13902.56 2789.02 1597.04 -2343.35
管理人报酬(万元) 146.27 435.09 210.54 418.23 218.52
托管费(万元) 24.38 72.52 35.09 69.70 36.42
其它费用(万元) 7.05 14.42 7.37 14.66 8.52
费用合计(万元) 180.50 527.61 255.69 508.20 266.40
利润总额(万元) 4443.83 13374.95 2533.33 1088.84 -2609.75
净利润(万元) 4443.83 13374.95 2533.33 1088.84 -2609.75