国泰核心价值两年持有期股票A(011645)_规模评级

国泰核心价值两年持有期股票A011645CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	3.63	3.82	3.96	4.13	4.34	4.62	5.19
季度净申购	-2464.35	-1963.76	-2157.69	-2896.99	-3669.88	-7563.23	25.10
总份额	48208.26	50672.61	52636.38	54794.07	57691.05	61360.94	68924.17
季度总申购份额	35.23	15.58	65.18	25.91	50.15	18.05	25.10
季度总赎回份额	2499.57	1979.34	2222.87	2922.90	3720.03	7581.28	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4088.86	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2655.66	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
3	华夏沪深300ETF	1719.43	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
4	嘉实沪深300ETF	1684.37	3892161.67	1025460.00	1086030.00	60570.00
5	华夏上证50ETF	1649.72	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平

1204	嘉实富时中国A50ETF	3.68	23690.60	2400.00	3900.00	1500.00
1205	南方中证新能源ETF联接A	3.68	66268.37	2771.06	12487.91	9716.85
1206	富达传承6个月股票A	3.67	32486.72	-1527.06	100.53	1627.58
1207	嘉实资源精选股票A	3.67	12773.85	-3979.57	1684.14	5663.72
1208	招商中证上海环交所碳中和ETF	3.67	43271.91	-	-	3000.00
1209	博时中证500指数增强A	3.66	26486.09	-22.48	931.82	954.30
1210	中欧消费主题股票C	3.66	23670.47	-938.06	757.59	1695.65
1211	国泰核心价值两年持有期股票A	3.63	48208.26	-2464.35	35.23	2499.57
1212	交银国证新能源指数(LOF)A	3.63	35112.08	-1641.10	1378.87	3019.97
1213	国泰价值先锋股票A	3.62	46503.36	-1009.49	178.43	1187.92
1214	金鹰信息产业股票C	3.61	13051.33	605.40	1545.29	939.89
1215	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	3.61	35028.45	-2109.93	21528.08	23638.01
1216	易方达北证50成份指数C	3.61	25818.02	-4487.43	7759.21	12246.64
1217	宝盈国家安全沪港深股票A	3.60	26268.42	-1269.33	212.98	1482.31
1218	申万菱信中证1000指数增强A	3.60	35996.75	-835.16	207.81	1042.97

截止日期：2024-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1140.70	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4088.86	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	348.48	7778548.00	48800.00	64800.00	16000.00
4	华宝中证医疗ETF	282.01	7648682.05	321700.00	1083400.00	761700.00
5	易方达沪深300ETF发起式	2655.66	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平

935	南方深证成份ETF	6.65	48715.45	13500.00	17700.00	4200.00
936	嘉实H股指数(QDII)	3.21	48698.17	1146.45	5112.81	3966.35
937	西部利得中证1000指数增强A	5.10	48597.23	-2715.02	1020.32	3735.35
938	基建ETF	5.55	48582.10	-12700.00	5000.00	17700.00
939	工银农业产业股票	4.72	48393.07	1253.53	4286.86	3033.33
940	长城创业板指数增强C	8.29	48333.47	2285.96	14955.85	12669.89
941	华宝沪深300增强A	7.14	48236.82	467.51	1707.58	1240.06
942	国泰核心价值两年持有期股票A	3.63	48208.26	-2464.35	35.23	2499.57
943	创金合信工业周期股票C	8.56	48109.49	-1823.29	1490.40	3313.69
944	永赢创业板A	6.27	48097.53	1533.23	3370.73	1837.50
945	质量ETF	2.68	47950.70	0.00	600.00	600.00
946	南方有色金属联接A	5.43	47901.33	-517.22	4767.64	5284.85
947	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	5.69	47750.42	3190.77	28591.88	25401.11
948	万家中证500指数增强发起式C	5.91	47545.23	-7494.05	7930.03	15424.08
949	嘉实中证500ETF联接C	6.76	47533.34	2478.22	6957.57	4479.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2655.66	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4088.86	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	南方中证1000ETF	806.83	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
4	易方达上证科创板50ETF	696.11	6332262.81	1487400.00	1955400.00	468000.00
5	华夏沪深300ETF	1719.43	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平

2986	华宝中证智能制造主题ETF	2.60	21515.40	-2400.00	800.00	3200.00
2987	天弘中证500指数增强A	25.49	201744.65	-2407.60	7379.02	9786.62
2988	嘉实制造升级股票发起式C	0.43	4184.93	-2411.03	1085.26	3496.29
2989	招商医药健康产业股票	16.50	89987.74	-2416.94	2460.86	4877.80
2990	中信建投沪深300指数增强C	0.37	3589.97	-2417.11	212.35	2629.46
2991	中金中证500A	5.84	32933.56	-2420.39	2334.80	4755.19
2992	富国上证50基本面精选股票发起式A	2.37	23048.92	-2443.69	1046.90	3490.59
2993	国泰核心价值两年持有期股票A	3.63	48208.26	-2464.35	35.23	2499.57
2994	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.75	13688.62	-2468.01	3206.86	5674.87
2995	建信医疗健康行业股票C	6.86	65216.12	-2469.91	4916.50	7386.41
2996	华宝银行ETF联接A	1.62	11579.77	-2472.99	1112.62	3585.60
2997	工银医药健康股票A	11.69	70539.29	-2489.54	1385.12	3874.66
2998	嘉实全球互联网股票(人民币)	8.98	36687.48	-2491.34	1994.84	4486.19
2999	博时港股通消费ETF	0.44	4393.23	-2500.00	3100.00	5600.00
3000	方正富邦深证100ETF	5.74	32124.52	-2500.00	700.00	3200.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2655.66	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4088.86	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	易方达创业板ETF	999.19	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
4	华夏上证50ETF	1649.72	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
5	南方中证1000ETF	806.83	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平

3312	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	0.09	789.73	-23.68	36.64	60.31
3313	同泰金融精选股票A	0.02	210.83	-44.96	36.56	81.52
3314	大成消费精选股票A	2.34	33512.48	-1162.69	36.44	1199.13
3315	中泰沪深300量化优选增强C	0.23	2665.46	-51.05	36.09	87.14
3316	农银医疗精选股票C	0.09	974.38	-27.79	36.01	63.80
3317	财通中证香港红利等权投资指数A	0.14	1744.00	-26.82	36.00	62.82
3318	诺安高端制造股票C	0.02	133.56	7.76	35.91	28.15
3319	国泰核心价值两年持有期股票A	3.63	48208.26	-2464.35	35.23	2499.57
3320	摩根时代睿选股票C	0.02	194.29	-22.25	35.14	57.38
3321	前海开源沪港深非周期股票A	0.25	2511.91	-126.32	34.71	161.03
3322	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.13	1513.71	-138.12	34.69	172.81
3323	华宝绿色领先股票	0.71	5355.52	-166.41	34.50	200.91
3324	富荣中证500指数A	0.01	154.41	-3.30	34.40	37.70
3325	安信中证500指数增强A	0.14	712.35	2.78	34.35	31.57
3326	华安大中华升级股票(QDII)A	0.24	1639.07	-49.23	34.11	83.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1140.70	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	易方达创业板ETF	999.19	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
3	华夏上证50ETF	1649.72	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
4	国联安半导体ETF	356.89	3191900.36	305200.00	1574400.00	1269200.00
5	国泰中证全指证券公司ETF	414.75	3141129.15	-686300.00	445400.00	1131700.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平

1652	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	0.70	5873.56	1743.59	4269.65	2526.06
1653	东财中证芯片指数发起式A	2.05	21611.95	171.78	2694.72	2522.94
1654	创业板ETF工银	2.90	20351.14	1330.00	3850.00	2520.00
1655	工银养老产业股票C	0.59	4167.22	-2364.21	140.91	2505.12
1656	方正富邦沪港深人工智能50ETF	1.46	19153.97	1300.00	3800.00	2500.00
1657	摩根中证碳中和60ETF	0.60	6959.89	2800.00	5300.00	2500.00
1658	南方上证科创板50成份增强策略ETF	2.26	21577.20	1250.00	3750.00	2500.00
1659	国泰核心价值两年持有期股票A	3.63	48208.26	-2464.35	35.23	2499.57
1660	国联安科技动力股票	8.61	54001.05	-573.24	1919.31	2492.55
1661	汇添富ESG可持续成长股票A	6.17	101566.84	-1999.38	481.04	2480.42
1662	国泰医药健康股票A	6.21	81840.80	-813.28	1665.04	2478.32
1663	南方500信息ETF发起式联接C	2.80	22822.31	456.64	2934.94	2478.30
1664	国泰上证180金融ETF联接A	3.20	22555.78	446.75	2922.21	2475.45
1665	华夏中证全指证券公司ETF联接A	4.30	29579.82	-50.59	2405.16	2455.76
1666	有色金属	0.96	8386.63	900.00	3350.00	2450.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

5508

91998.2100

0.00%

100.00%

2023-12-31

5903

92824.1000

0.00%

100.00%

2023-06-30

6524

94054.1600

0.81%

99.19%

2022-12-31

7107

96945.3700

0.73%

99.27%

2022-06-30

7079

97181.2800

0.73%

99.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	5508	91998.2100	0.00	0.00	50672.61	100.00
2023-12-31	5903	92824.1000	0.00	0.00	54794.07	100.00
2023-06-30	6524	94054.1600	500.05	0.81	60860.89	99.19
2022-12-31	7107	96945.3700	500.05	0.73	68399.02	99.27
2022-06-30	7079	97181.2800	500.05	0.73	68294.58	99.27

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