国泰核心价值两年持有期股票A(011645)_规模评级

国泰核心价值两年持有期股票A011645CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.54	2.05	3.34	4.08	4.52	4.65	4.79
季度净申购	-4954.71	-12402.80	-7128.17	-4209.96	-1253.49	-1365.82	-2113.77
总份额	14779.54	19734.25	32137.05	39265.22	43475.18	44728.67	46094.49
季度总申购份额	33.06	147.12	184.80	53.48	145.36	30.73	16.89
季度总赎回份额	4987.76	12549.92	7312.97	4263.44	1398.84	1396.55	2130.67

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	884.42	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	582.98	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	528.81	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 1919 位，低于同类基金平均水平

1912	前海开源价值策略股票	1.55	12007.49	1181.74	8617.92	7436.18
1913	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	1.55	18370.78	-1158.21	9658.67	10816.88
1914	易方达中证500增强策略ETF	1.55	9716.90	300.00	1500.00	1200.00
1915	富国创业板增强策略ETF	1.54	9656.42	-2200.00	1400.00	3600.00
1916	广发养老指数C	1.54	18734.04	2387.48	10524.22	8136.74
1917	国联安证券ETF	1.54	17481.12	2000.00	5550.00	3550.00
1918	国泰国证食品饮料行业指数C	1.54	23399.76	-7528.42	8796.29	16324.71
1919	国泰核心价值两年持有期股票A	1.54	14779.54	-4954.71	33.06	4987.76
1920	华安沪深300ETF联接C	1.54	13698.52	5913.61	12074.27	6160.66
1921	华夏中证全指房地产ETF联接C	1.54	26612.77	-118.78	19841.95	19960.73
1922	深成联接A	1.54	11911.19	-835.94	1377.81	2213.75
1923	招商体育文化休闲股票A	1.54	9895.81	-1077.63	4708.65	5786.27
1924	博时湖北新旧动能转换ETF	1.53	10894.11	100.00	400.00	300.00
1925	创金合信数字经济主题股票A	1.53	7144.31	-2221.06	371.71	2592.78
1926	广发金融地产联接C	1.53	12558.20	-1201.07	1763.99	2965.05

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	285.94	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	271.64	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.24	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平

1715	国联安中证医药100A	1.47	14926.24	-486.81	1102.30	1589.12
1716	诺安沪深300指数增强C	2.78	14881.80	593.92	8131.24	7537.32
1717	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.94	14872.08	2716.95	9320.98	6604.03
1718	景顺长城创业板50ETF联接A	2.16	14862.76	-10342.76	20605.08	30947.84
1719	南方新材料股票发起C	2.01	14841.15	-1887.61	12592.46	14480.07
1720	天弘中证中美互联网A	2.05	14798.59	-3559.17	1994.91	5554.08
1721	万家中证红利指数(LOF)C	2.28	14791.04	-2371.05	9255.55	11626.59
1722	国泰核心价值两年持有期股票A	1.54	14779.54	-4954.71	33.06	4987.76
1723	广发资源优选股票C	3.18	14765.70	-5891.44	7036.47	12927.91
1724	华宝大数据ETF	1.32	14762.20	3700.00	16500.00	12800.00
1725	汇添富中证500指数(LOF)A	2.24	14739.91	-1479.19	2029.44	3508.63
1726	工银中证1000指数增强C	2.06	14739.55	-5653.87	9321.67	14975.54
1727	华夏中证500指数智选增强C	2.06	14717.26	-2210.96	2690.73	4901.69
1728	南方沪深300增强A	2.27	14671.01	-1941.07	1499.79	3440.86
1729	广发中证500指数增强A	2.32	14599.96	1427.71	5575.09	4147.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	185.31	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	红利LV	347.60	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
4	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
5	创新药	171.25	1987378.12	495000.00	1667700.00	1172700.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平

2764	创金合信新能源汽车股票C	4.28	21735.85	-4884.87	3325.00	8209.87
2765	创业板ETF工银	4.39	21121.14	-4900.00	4550.00	9450.00
2766	易方达中证内地低碳经济主题ETF	1.69	29364.60	-4900.00	14600.00	19500.00
2767	嘉实核心优势股票	5.60	33685.22	-4916.22	1002.47	5918.69
2768	易方达医药生物股票A	20.75	241192.08	-4926.23	44611.38	49537.60
2769	广发中证基建工程ETF联接A	4.02	49080.19	-4929.93	4617.85	9547.79
2770	宏利新能源股票A	1.33	12451.44	-4941.21	1379.16	6320.36
2771	国泰核心价值两年持有期股票A	1.54	14779.54	-4954.71	33.06	4987.76
2772	华夏沪深300指数增强C	13.50	60931.87	-4989.44	6034.34	11023.79
2773	景顺长城环保优势股票	28.60	62120.79	-4995.18	4320.36	9315.54
2774	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	24.52	71590.78	-5005.23	27484.60	32489.83
2775	华夏智胜价值成长股票C	2.42	10647.17	-5013.23	2865.66	7878.90
2776	华商上游产业股票A	11.70	29013.61	-5030.48	3215.95	8246.42
2777	大成沪深300指数A/B	10.47	92748.02	-5042.74	2110.45	7153.20
2778	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	3.91	47461.75	-5058.19	266.14	5324.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
4	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
5	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平

3391	建信上证社会责任ETF联接	0.65	2386.15	-171.53	33.60	205.13
3392	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.03	199.83	-9.15	33.57	42.72
3393	汇添富国企创新增长股票D	0.01	35.02	33.12	33.52	0.40
3394	汇丰晋信恒生龙头指数C	0.06	277.19	-7.14	33.47	40.60
3395	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.03	303.37	-154.73	33.40	188.13
3396	国寿安保创精选88ETF联接A	0.30	2010.50	-2269.13	33.33	2302.47
3397	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.19	1646.73	-189.64	33.33	222.97
3398	国泰核心价值两年持有期股票A	1.54	14779.54	-4954.71	33.06	4987.76
3399	浙商创业板指数增强发起式A	0.09	1349.37	-69.56	32.25	101.80
3400	摩根研究驱动A	0.25	1990.58	-716.19	31.64	747.83
3401	摩根MSCI中国A股ETF联接A	0.11	986.86	-273.42	31.63	305.04
3402	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	0.16	944.09	-117.14	31.42	148.56
3403	中航量化阿尔法六个月持有C	0.35	3423.83	-786.07	31.33	817.41
3404	中金精选股票A	2.67	15819.43	-203.25	30.61	233.86
3405	国海量化优选一年持有股票C	3.40	18992.82	-6794.25	30.47	6824.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达上证科创板50ETF	319.30	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平

1781	华安标普全球石油指数(LOF)A	5.19	23965.02	-	-	5095.85
1782	工银全球精选股票(QDII)	13.90	29869.12	647.69	5693.32	5045.63
1783	东财上证50C	0.50	3667.98	-885.13	4154.23	5039.36
1784	创金合信芯片产业股票发起A	1.94	10953.75	-1953.98	3062.32	5016.30
1785	光大保德信中证全指医疗器械ETF	1.13	11970.60	-3400.00	1600.00	5000.00
1786	兴业中证500ETF	0.35	2806.06	750.00	5750.00	5000.00
1787	易方达中证信息安全主题ETF	0.81	8706.90	700.00	5700.00	5000.00
1788	国泰核心价值两年持有期股票A	1.54	14779.54	-4954.71	33.06	4987.76
1789	国投瑞银中证500指数量化增强C	1.74	5884.60	-1731.69	3233.36	4965.05
1790	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.71	10310.64	-2552.44	2410.20	4962.64
1791	招商中证500增强策略ETF	1.09	7815.60	-3450.00	1500.00	4950.00
1792	圆信永丰聚优A	3.11	25063.72	-4741.86	203.35	4945.21
1793	富国上证指数ETF联接A	3.78	19150.69	-551.71	4376.38	4928.09
1794	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	2.13	54871.93	419.58	5341.92	4922.34
1795	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	14.45	54871.93	419.58	5341.92	4922.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3761

85448.1500

0.00%

100.00%

2025-06-30

4705

92402.0900

0.00%

100.00%

2024-12-31

5065

91005.9100

0.00%

100.00%

2024-06-30

5508

91998.2100

0.00%

100.00%

2023-12-31

5903

92824.1000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3761	85448.1500	32137.05	100.00
2025-06-30	4705	92402.0900	43475.18	100.00
2024-12-31	5065	91005.9100	46094.49	100.00
2024-06-30	5508	91998.2100	50672.61	100.00
2023-12-31	5903	92824.1000	54794.07	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。