国泰核心价值两年持有期股票A(011645)_规模评级

国泰核心价值两年持有期股票A011645CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.24	1.34	1.79	2.92	3.57	3.95	4.06
季度净申购	-1185.78	-4954.71	-12402.80	-7128.17	-4209.96	-1253.49	-1365.82
总份额	13593.76	14779.54	19734.25	32137.05	39265.22	43475.18	44728.67
季度总申购份额	24.36	33.06	147.12	184.80	53.48	145.36	30.73
季度总赎回份额	1210.14	4987.76	12549.92	7312.97	4263.44	1398.84	1396.55

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	572.67	5663229.15	384500.00	1777900.00	1393400.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	易方达沪深300ETF发起式	483.02	1203190.39	38700.00	537030.00	498330.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 2013 位，低于同类基金平均水平

2006	国泰中证500ETF	1.25	11870.00	5400.00	23400.00	18000.00
2007	华安大中华升级股票(QDII)A	1.25	5108.00	213.97	757.82	543.85
2008	华商改革创新股票C	1.25	2747.23	2085.96	4353.73	2267.78
2009	华夏医药ETF	1.25	5037.97	-400.00	3400.00	3800.00
2010	前海开源优势蓝筹股票A	1.25	5839.43	1904.04	2807.74	903.70
2011	宝盈国证证券龙头指数发起式A	1.24	10658.79	811.96	4213.47	3401.51
2012	方正富邦深证100ETF联接A	1.24	8555.43	-376.14	370.77	746.91
2013	国泰核心价值两年持有期股票A	1.24	13593.76	-1185.78	24.36	1210.14
2014	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.24	13592.54	2476.06	4837.63	2361.57
2015	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	1.24	23579.23	2400.00	11500.00	9100.00
2016	中信建投中证1000指数增强C	1.24	10829.37	1173.48	3039.75	1866.27
2017	博时上证50ETF联接C	1.23	9478.60	-92.28	4404.69	4496.97
2018	建信高端装备股票C	1.23	9368.07	462.99	2505.46	2042.47
2019	建信信息产业股票C	1.23	3171.25	-35.97	302.20	338.17
2020	诺安创业板指数增强(LOF)C	1.23	7074.79	1662.33	4659.63	2997.30

截止日期：2026-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	260.01	7578348.00	334600.00	2025200.00	1690600.00
2	华宝中证全指证券公司ETF	346.48	7163163.54	57720.00	1811340.00	1753620.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	366.24	7136475.95	-148400.00	544200.00	692600.00
4	华宝中证医疗ETF	243.53	6977982.05	-1390100.00	1287200.00	2677300.00
5	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平

1796	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.34	13695.82	-10746.81	2478.20	13225.01
1797	嘉实企业变革股票	3.23	13666.85	-501.92	761.16	1263.09
1798	大成深证成长40ETF	1.57	13663.97	-5400.00	38100.00	43500.00
1799	华安物联网主题股票A	1.93	13661.98	-627.11	330.21	957.32
1800	工银传媒指数C	1.45	13621.34	1102.11	9652.42	8550.31
1801	华安国证生物医药指数C	0.51	13617.86	618.90	12853.70	12234.80
1802	易方达ESG责任投资股票发起式	2.04	13610.27	-702.67	1711.15	2413.82
1803	国泰核心价值两年持有期股票A	1.24	13593.76	-1185.78	24.36	1210.14
1804	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.24	13592.54	2476.06	4837.63	2361.57
1805	平安沪深300ETF	6.37	13565.00	1710.00	5670.00	3960.00
1806	易方达中证全指建筑材料ETF	0.78	13552.16	600.00	1850.00	1250.00
1807	天弘国证2000指数增强A	1.88	13528.95	806.96	6207.76	5400.80
1808	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	1.48	13526.29	-1772.93	5209.44	6982.37
1809	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.97	13517.14	1156.54	17809.80	16653.25
1810	鹏华中证500指数A类(LOF)	2.68	13452.77	218.64	1402.67	1184.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
3	易方达上证科创板50ETF	348.15	2710362.81	833700.00	3563700.00	2730000.00
4	上证指数ETF	142.09	1499319.26	648600.00	2892600.00	2244000.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平

2762	易方达高质量增长量化精选股票C	0.08	930.63	-1164.33	164.59	1328.92
2763	天弘中证沪港深科技龙头指数C	0.78	9944.16	-1170.06	1009.66	2179.72
2764	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	4.05	26852.96	-1173.62	19262.26	20435.88
2765	天弘上证50A	7.00	48403.69	-1175.21	2766.28	3941.49
2766	东吴医疗服务股票C	0.27	4444.12	-1177.60	4013.81	5191.41
2767	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.17	13956.49	-1182.40	6634.73	7817.13
2768	华安中国A股增强指数	8.39	105257.07	-1185.42	4305.20	5490.61
2769	国泰核心价值两年持有期股票A	1.24	13593.76	-1185.78	24.36	1210.14
2770	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	7.83	54462.88	-1192.05	14770.26	15962.31
2771	南方小康ETF	1.65	18205.74	-1200.00	200.00	1400.00
2772	易方达中证国企一带一路ETF	3.29	21129.50	-1200.00	1700.00	2900.00
2773	嘉实互通精选股票	3.07	27082.76	-1211.46	510.37	1721.84
2774	民生加银龙头优选股票	2.16	18144.36	-1219.76	32.52	1252.28
2775	摩根卓越制造股票A	4.71	34727.22	-1223.86	1145.17	2369.03
2776	建信电子行业股票C	3.83	19567.54	-1225.30	12875.26	14100.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华安创业板50ETF	179.65	1626978.51	403900.00	4738200.00	4334300.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平

3417	民生加银价值优选6个月持有期股票A	4.90	69810.17	-3710.32	26.71	3737.03
3418	鑫元核心资产C	0.01	168.49	-11.13	26.40	37.53
3419	圆信永丰弘阳股票C	0.00	12.28	4.50	26.09	21.59
3420	浙商中证转型成长指数	0.02	275.51	-234.39	25.78	260.17
3421	华宝深创100ETF发起式联接A	0.11	1807.53	-16.68	25.11	41.78
3422	方正富邦中证500ETF联接A	0.03	205.94	6.11	24.99	18.89
3423	长江量化科技精选一个月滚动持有C	0.07	1193.26	-50.82	24.51	75.33
3424	国泰核心价值两年持有期股票A	1.24	13593.76	-1185.78	24.36	1210.14
3425	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	0.45	4981.20	-259.54	23.91	283.46
3426	汇丰晋信恒生龙头指数C	0.05	266.53	-10.66	23.85	34.50
3427	红塔红土新能源主题精选股票A	0.01	138.58	20.88	23.76	2.88
3428	招商成长先导股票A	0.18	2604.17	-40.37	23.75	64.12
3429	工银湾创100ETF联接A	0.19	1782.20	-60.77	22.74	83.51
3430	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.01	78.46	-4.20	22.64	26.84
3431	安信数字经济股票发起C	0.02	205.20	-77.08	22.54	99.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华夏创成长ETF	35.95	734750.58	153680.00	4530840.00	4377160.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 2354 位，低于同类基金平均水平

2347	广发瑞安精选股票A	1.68	22800.03	-1144.53	77.68	1222.21
2348	海富通先进制造股票C	0.60	5266.97	-53.16	1168.48	1221.63
2349	南方中小盘成长股票	1.35	15131.56	-707.75	510.88	1218.63
2350	东财创业板A	0.97	6454.02	560.54	1778.53	1217.99
2351	东方红中证竞争力指数A	3.71	24561.25	-684.99	532.90	1217.89
2352	景顺长城ESG量化股票A	0.27	2552.70	-1049.73	167.28	1217.01
2353	中金中证沪港深优选消费50C	0.33	3456.44	311.19	1526.68	1215.48
2354	国泰核心价值两年持有期股票A	1.24	13593.76	-1185.78	24.36	1210.14
2355	诺安低碳经济股票C	2.26	10553.57	1033.15	2241.14	1208.00
2356	长盛医疗量化股票A	0.91	4339.50	-567.42	638.00	1205.42
2357	申万菱信沪深300指数增强A	11.33	32734.15	11470.08	12675.07	1204.98
2358	交银国证新能源指数(LOF)A	1.86	19844.29	-171.35	1030.90	1202.25
2359	广发国证2000ETF	1.67	17919.77	1200.00	2400.00	1200.00
2360	广发中证全指原材料ETF	0.37	2960.83	-600.00	600.00	1200.00
2361	广发中证上海环交所碳中和ETF	1.05	12359.74	-400.00	800.00	1200.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2333

63349.9500

0.00%

100.00%

2025-12-31

3761

85448.1500

0.00%

100.00%

2025-06-30

4705

92402.0900

0.00%

100.00%

2024-12-31

5065

91005.9100

0.00%

100.00%

2024-06-30

5508

91998.2100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2333	63349.9500	14779.54	100.00
2025-12-31	3761	85448.1500	32137.05	100.00
2025-06-30	4705	92402.0900	43475.18	100.00
2024-12-31	5065	91005.9100	46094.49	100.00
2024-06-30	5508	91998.2100	50672.61	100.00

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