国泰核心价值两年持有期股票A(011645)_规模评级

国泰核心价值两年持有期股票A011645CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.55	2.07	3.36	4.11	4.55	4.68	4.83
季度净申购	-4954.71	-12402.80	-7128.17	-4209.96	-1253.49	-1365.82	-2113.77
总份额	14779.54	19734.25	32137.05	39265.22	43475.18	44728.67	46094.49
季度总申购份额	33.06	147.12	184.80	53.48	145.36	30.73	16.89
季度总赎回份额	4987.76	12549.92	7312.97	4263.44	1398.84	1396.55	2130.67

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	866.17	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	557.49	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
4	易方达沪深300ETF发起式	517.91	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	405.91	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 1899 位，低于同类基金平均水平

1892	宝盈中证100指数增强A	1.57	7135.08	-1197.87	282.17	1480.04
1893	方正富邦深证100ETF联接A	1.57	8931.57	-4027.69	381.05	4408.73
1894	富国中证沪港深500ETF	1.57	15710.21	-	-	1800.00
1895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.57	9069.11	6398.46	11044.65	4646.19
1896	国富中小盘股票C	1.56	6189.74	2551.66	7662.33	5110.66
1897	国泰中证有色金属ETF	1.56	17749.92	3400.00	13400.00	10000.00
1898	长信低碳环保行业量化C	1.55	8348.66	1913.58	11878.07	9964.49
1899	国泰核心价值两年持有期股票A	1.55	14779.54	-4954.71	33.06	4987.76
1900	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.55	13086.23	-400.00	600.00	1000.00
1901	易方达中证现代农业主题ETF	1.55	22270.63	12600.00	19800.00	7200.00
1902	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	1.55	21956.16	-3107.13	934.64	4041.77
1903	中信建投中证1000指数增强A	1.55	10697.63	-3906.66	741.24	4647.90
1904	博时湖北新旧动能转换ETF	1.54	10894.11	100.00	400.00	300.00
1905	富国港股通量化精选股票型C	1.54	12354.91	-8742.71	7033.87	15776.58
1906	南方小康A	1.54	8053.16	-671.76	134.03	805.80

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	283.68	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	405.91	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	251.50	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	358.82	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	358.52	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平

1715	国联安中证医药100A	1.43	14926.24	-486.81	1102.30	1589.12
1716	诺安沪深300指数增强C	2.72	14881.80	593.92	8131.24	7537.32
1717	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.89	14872.08	6664.43	18755.68	12091.26
1718	景顺长城创业板50ETF联接A	2.12	14862.76	-10342.76	20605.08	30947.84
1719	南方新材料股票发起C	1.87	14841.15	11508.90	32093.62	20584.72
1720	天弘中证中美互联网A	1.97	14798.59	-3559.17	1994.91	5554.08
1721	万家中证红利指数(LOF)C	2.19	14791.04	-2371.05	9255.55	11626.59
1722	国泰核心价值两年持有期股票A	1.55	14779.54	-4954.71	33.06	4987.76
1723	广发资源优选股票C	2.95	14765.70	-5891.44	7036.47	12927.91
1724	华宝大数据ETF	1.29	14762.20	6150.00	27600.00	21450.00
1725	汇添富中证500指数(LOF)A	2.22	14739.91	-1118.60	6212.41	7331.00
1726	工银中证1000指数增强C	2.06	14739.55	6073.89	36951.63	30877.74
1727	华夏中证500指数智选增强C	2.07	14717.26	-2210.96	2690.73	4901.69
1728	南方沪深300增强A	2.24	14671.01	2105.87	7550.27	5444.39
1729	广发中证500指数增强A	2.31	14599.96	4044.74	10259.90	6215.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	261.44	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	283.68	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	191.73	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	347.08	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平

2936	创金合信新能源汽车股票C	4.29	21735.85	-4884.87	3325.00	8209.87
2937	创业板ETF工银	4.33	21121.14	-4900.00	4550.00	9450.00
2938	易方达中证内地低碳经济主题ETF	1.60	29364.60	-4900.00	14600.00	19500.00
2939	嘉实核心优势股票	5.33	33685.22	-4916.22	1002.47	5918.69
2940	广发中证基建工程ETF联接A	3.93	49080.19	-4929.93	4617.85	9547.79
2941	宏利新能源股票A	1.26	12451.44	-4941.21	1379.16	6320.36
2942	光大保德信智能汽车主题股票C	0.16	2118.00	-4948.58	4667.53	9616.12
2943	国泰核心价值两年持有期股票A	1.55	14779.54	-4954.71	33.06	4987.76
2944	东方红中证东方红红利低波动指数C	30.72	229234.39	-4980.63	133764.69	138745.31
2945	华夏沪深300指数增强C	13.25	60931.87	-4989.44	6034.34	11023.79
2946	景顺长城环保优势股票	28.27	62120.79	-4995.18	4320.36	9315.54
2947	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	24.62	71590.78	-5005.23	27484.60	32489.83
2948	天弘中证500ETF联接C	6.18	39310.18	-5038.25	44317.10	49355.35
2949	大成沪深300指数A/B	10.26	92748.02	-5042.74	2110.45	7153.20
2950	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	3.76	47461.75	-5058.19	266.14	5324.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	358.82	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	142.16	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	364.74	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平

3419	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.04	340.64	-75.43	34.27	109.70
3420	建信上证社会责任ETF联接	0.63	2386.15	-171.53	33.60	205.13
3421	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.03	199.83	-9.15	33.57	42.72
3422	汇丰晋信恒生龙头指数C	0.06	277.19	-7.14	33.47	40.60
3423	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.03	303.37	-154.73	33.40	188.13
3424	国寿安保创精选88ETF联接A	0.30	2010.50	-2269.13	33.33	2302.47
3425	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.19	1646.73	-189.64	33.33	222.97
3426	国泰核心价值两年持有期股票A	1.55	14779.54	-4954.71	33.06	4987.76
3427	浙商创业板指数增强发起式A	0.09	1349.37	-69.56	32.25	101.80
3428	摩根研究驱动A	0.25	1990.58	-716.19	31.64	747.83
3429	摩根MSCI中国A股ETF联接A	0.11	986.86	-273.42	31.63	305.04
3430	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	0.16	944.09	-117.14	31.42	148.56
3431	中航量化阿尔法六个月持有C	0.36	3423.83	-786.07	31.33	817.41
3432	中金精选股票A	2.67	15819.43	-203.25	30.61	233.86
3433	国海量化优选一年持有股票C	3.40	18992.82	-6794.25	30.47	6824.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	364.74	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	155.15	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	142.16	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 1891 位，低于同类基金平均水平

1884	工银新金融股票A	10.52	33831.29	-3633.39	1464.75	5098.15
1885	博时上证科创板50成份指数发起式C	0.30	1906.92	-436.89	4609.32	5046.21
1886	东财上证50C	0.49	3667.98	-885.13	4154.23	5039.36
1887	创金合信芯片产业股票发起A	1.94	10953.75	-1953.98	3062.32	5016.30
1888	光大保德信中证全指医疗器械ETF	1.10	11970.60	-3400.00	1600.00	5000.00
1889	兴业中证500ETF	0.35	2806.06	750.00	5750.00	5000.00
1890	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	0.48	6640.16	2425.06	7421.32	4996.26
1891	国泰核心价值两年持有期股票A	1.55	14779.54	-4954.71	33.06	4987.76
1892	国投瑞银中证500指数量化增强C	1.73	5884.60	-1731.69	3233.36	4965.05
1893	招商中证500增强策略ETF	1.09	7815.60	-3450.00	1500.00	4950.00
1894	圆信永丰聚优A	3.04	25063.72	-4741.86	203.35	4945.21
1895	东方红中证竞争力指数C	0.97	5894.25	-621.23	4315.54	4936.77
1896	富国中证医药50ETF联接C	0.67	8583.37	1177.00	6100.61	4923.61
1897	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	2.08	54871.93	419.58	5341.92	4922.34
1898	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	14.07	54871.93	419.58	5341.92	4922.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2333

63349.9500

0.00%

100.00%

2025-12-31

3761

85448.1500

0.00%

100.00%

2025-06-30

4705

92402.0900

0.00%

100.00%

2024-12-31

5065

91005.9100

0.00%

100.00%

2024-06-30

5508

91998.2100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2333	63349.9500	14779.54	100.00
2025-12-31	3761	85448.1500	32137.05	100.00
2025-06-30	4705	92402.0900	43475.18	100.00
2024-12-31	5065	91005.9100	46094.49	100.00
2024-06-30	5508	91998.2100	50672.61	100.00

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