国泰核心价值两年持有期股票A(011645)_规模评级

国泰核心价值两年持有期股票A011645CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.45	1.94	3.16	3.86	4.28	4.40	4.54
季度净申购	-4954.71	-12402.80	-7128.17	-4209.96	-1253.49	-1365.82	-2113.77
总份额	14779.54	19734.25	32137.05	39265.22	43475.18	44728.67	46094.49
季度总申购份额	33.06	147.12	184.80	53.48	145.36	30.73	16.89
季度总赎回份额	4987.76	12549.92	7312.97	4263.44	1398.84	1396.55	2130.67

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	870.56	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	583.14	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	520.50	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 1939 位，低于同类基金平均水平

1932	光大保德信国企改革股票	1.46	10253.35	-1360.58	112.52	1473.10
1933	国联安中证医药100A	1.46	14926.24	-486.81	1102.30	1589.12
1934	国泰医药健康股票C	1.46	16868.10	12522.37	18805.81	6283.44
1935	建信大安全战略精选股票	1.46	4897.64	-207.67	406.18	613.85
1936	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.46	15394.78	-1200.00	2400.00	3600.00
1937	电力	1.45	12741.09	5900.00	9400.00	3500.00
1938	富国创业板增强策略ETF	1.45	9656.42	-2200.00	1400.00	3600.00
1939	国泰核心价值两年持有期股票A	1.45	14779.54	-4954.71	33.06	4987.76
1940	华宝中证沪港深新消费指数A	1.45	13746.34	-1585.08	3719.70	5304.78
1941	易方达中证500增强策略ETF	1.45	9716.90	300.00	1500.00	1200.00
1942	永赢创业板A	1.45	7972.96	-3573.00	3927.72	7500.72
1943	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	1.44	17668.38	-1275.41	3328.49	4603.90
1944	同泰数字经济主题股票A	1.44	8650.54	-283.77	1506.96	1790.73
1945	招商中证新能源汽车指数C	1.44	20589.88	-6178.42	5781.69	11960.11
1946	长信中证科创创业50指数增强A	1.43	7569.46	543.13	5844.09	5300.96

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	273.72	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	300.18	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.31	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	398.94	6529234.70	-1492800.00	29900.00	1522700.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平

1715	国联安中证医药100A	1.46	14926.24	-486.81	1102.30	1589.12
1716	诺安沪深300指数增强C	2.71	14881.80	593.92	8131.24	7537.32
1717	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.68	14872.08	2716.95	9320.98	6604.03
1718	景顺长城创业板50ETF联接A	2.11	14862.76	-12376.36	6121.50	18497.86
1719	南方新材料股票发起C	1.90	14841.15	-1887.61	12592.46	14480.07
1720	天弘中证中美互联网A	2.10	14798.59	-3559.17	1994.91	5554.08
1721	万家中证红利指数(LOF)C	2.24	14791.04	-2371.05	9255.55	11626.59
1722	国泰核心价值两年持有期股票A	1.45	14779.54	-4954.71	33.06	4987.76
1723	广发资源优选股票C	2.88	14765.70	-5891.44	7036.47	12927.91
1724	华宝大数据ETF	1.31	14762.20	3700.00	16500.00	12800.00
1725	汇添富中证500指数(LOF)A	2.10	14739.91	-1479.19	2029.44	3508.63
1726	工银中证1000指数增强C	1.88	14739.55	-5653.87	9321.67	14975.54
1727	华夏中证500指数智选增强C	1.89	14717.26	-2210.96	2690.73	4901.69
1728	南方沪深300增强A	2.19	14671.01	-1941.07	1499.79	3440.86
1729	广发中证500指数增强A	2.18	14599.96	1427.71	5575.09	4147.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	162.53	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	易方达中证红利ETF	174.59	1225463.70	353200.00	541600.00	188400.00
4	红利LV	352.91	2933111.08	326100.00	817000.00	490900.00
5	广发创新药ETF	107.58	1734099.36	297800.00	963500.00	665700.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 2724 位，低于同类基金平均水平

2717	创金合信新能源汽车股票C	3.80	21735.85	-4884.87	3325.00	8209.87
2718	创业板ETF工银	4.23	21121.14	-4900.00	4550.00	9450.00
2719	易方达中证内地低碳经济主题ETF	1.71	29364.60	-4900.00	14600.00	19500.00
2720	嘉实核心优势股票	5.50	33685.22	-4916.22	1002.47	5918.69
2721	易方达医药生物股票A	18.54	241192.08	-4926.23	44611.38	49537.60
2722	广发中证基建工程ETF联接A	3.97	49080.19	-4929.93	4617.85	9547.79
2723	宏利新能源股票A	1.27	12451.44	-4941.21	1379.16	6320.36
2724	国泰核心价值两年持有期股票A	1.45	14779.54	-4954.71	33.06	4987.76
2725	华夏沪深300指数增强C	13.14	60931.87	-4989.44	6034.34	11023.79
2726	景顺长城环保优势股票	25.63	62120.79	-4995.18	4320.36	9315.54
2727	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	23.17	71590.78	-5005.23	27484.60	32489.83
2728	华夏智胜价值成长股票C	2.16	10647.17	-5013.23	2865.66	7878.90
2729	华商上游产业股票A	10.53	29013.61	-5030.48	3215.95	8246.42
2730	大成中证360互联网+大数据100指数A	5.81	18400.39	-5039.11	3607.07	8646.18
2731	大成沪深300指数A/B	10.28	92748.02	-5042.74	2110.45	7153.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平

3385	建信上证社会责任ETF联接	0.64	2386.15	-171.53	33.60	205.13
3386	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.03	199.83	-9.15	33.57	42.72
3387	汇添富国企创新增长股票D	0.01	35.02	33.12	33.52	0.40
3388	汇丰晋信恒生龙头指数C	0.06	277.19	-7.14	33.47	40.60
3389	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.03	303.37	-154.73	33.40	188.13
3390	国寿安保创精选88ETF联接A	0.29	2010.50	-2269.13	33.33	2302.47
3391	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.19	1646.73	-189.64	33.33	222.97
3392	国泰核心价值两年持有期股票A	1.45	14779.54	-4954.71	33.06	4987.76
3393	浙商创业板指数增强发起式A	0.09	1349.37	-69.56	32.25	101.80
3394	摩根研究驱动A	0.23	1990.58	-716.19	31.64	747.83
3395	摩根MSCI中国A股ETF联接A	0.11	986.86	-273.42	31.63	305.04
3396	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	0.16	944.09	-117.14	31.42	148.56
3397	中航量化阿尔法六个月持有C	0.31	3423.83	-786.07	31.33	817.41
3398	中金精选股票A	2.67	15819.43	-203.25	30.61	233.86
3399	国海量化优选一年持有股票C	3.40	18992.82	-6794.25	30.47	6824.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	易方达上证科创板50ETF	298.20	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平

1737	工银新金融股票A	10.34	33831.29	-3633.39	1464.75	5098.15
1738	华安标普全球石油指数(LOF)A	5.11	23965.02	-	-	5095.85
1739	国金沪深300指数增强C	4.12	35107.41	18727.48	23787.42	5059.94
1740	工银全球精选股票(QDII)	13.64	29869.12	647.69	5693.32	5045.63
1741	创金合信芯片产业股票发起A	1.77	10953.75	-1953.98	3062.32	5016.30
1742	光大保德信中证全指医疗器械ETF	1.12	11970.60	-3400.00	1600.00	5000.00
1743	易方达中证信息安全主题ETF	0.80	8706.90	700.00	5700.00	5000.00
1744	国泰核心价值两年持有期股票A	1.45	14779.54	-4954.71	33.06	4987.76
1745	明亚中证1000指数增强C	1.06	9161.41	-736.85	4243.54	4980.38
1746	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.70	10310.64	-2552.44	2410.20	4962.64
1747	招商中证500增强策略ETF	1.02	7815.60	-3450.00	1500.00	4950.00
1748	创金合信积极成长股票C	0.80	3876.30	-2563.47	2385.89	4949.36
1749	圆信永丰聚优A	2.93	25063.72	-4741.86	203.35	4945.21
1750	富国上证指数ETF联接A	3.64	19150.69	-551.71	4376.38	4928.09
1751	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	2.04	54871.93	419.58	5341.92	4922.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3761

85448.1500

0.00%

100.00%

2025-06-30

4705

92402.0900

0.00%

100.00%

2024-12-31

5065

91005.9100

0.00%

100.00%

2024-06-30

5508

91998.2100

0.00%

100.00%

2023-12-31

5903

92824.1000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3761	85448.1500	32137.05	100.00
2025-06-30	4705	92402.0900	43475.18	100.00
2024-12-31	5065	91005.9100	46094.49	100.00
2024-06-30	5508	91998.2100	50672.61	100.00
2023-12-31	5903	92824.1000	54794.07	100.00

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