国泰核心价值两年持有期股票A(011645)_规模评级

国泰核心价值两年持有期股票A011645CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	3.76	4.60	5.09	5.24	5.40	5.64	5.93
季度净申购	-7128.17	-4209.96	-1253.49	-1365.82	-2113.77	-2464.35	-1963.76
总份额	32137.05	39265.22	43475.18	44728.67	46094.49	48208.26	50672.61
季度总申购份额	184.80	53.48	145.36	30.73	16.89	35.23	15.58
季度总赎回份额	7312.97	4263.44	1398.84	1396.55	2130.67	2499.57	1979.34

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4187.52	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3005.82	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2326.43	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	2005.80	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1781.54	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平

1301	南方中证500增强C	3.79	26541.33	-597.44	1720.54	2317.98
1302	易方达中证军工指数(LOF)C	3.79	22203.72	-11977.03	29867.95	41844.98
1303	国投瑞银中证资源指数(LOF)	3.78	14944.75	4164.52	6640.32	2475.81
1304	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.78	109772.20	12915.64	24361.46	11445.81
1305	易方达中证国企一带一路ETF	3.78	21729.50	700.00	2500.00	1800.00
1306	富国中证上海环交所碳中和ETF	3.77	34331.80	-21700.00	3900.00	25600.00
1307	广发北证50成份指数A	3.77	20890.55	859.20	7578.21	6719.01
1308	国泰核心价值两年持有期股票A	3.76	32137.05	-7128.17	184.80	7312.97
1309	鹏华中证500指数A类(LOF)	3.76	15558.58	255.34	2003.21	1747.87
1310	申万菱信智能驱动股票A	3.76	6562.88	904.34	2186.58	1282.25
1311	天弘中证计算机主题ETF联接A	3.76	41180.04	-5090.62	9412.82	14503.44
1312	国金中证1000指数增强C	3.75	26343.91	1200.73	12271.00	11070.27
1313	华宝科技ETF联接A	3.75	20265.18	-1646.09	2661.99	4308.08
1314	招商稳健优选股票	3.74	7622.26	-327.62	1395.02	1722.64
1315	工银北证50成份指数C	3.73	22438.77	1199.82	21040.58	19840.76

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	842.38	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4187.52	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	264.65	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	391.11	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	362.17	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平

1143	汇丰晋信智造先锋C	8.94	32253.52	-7289.05	8733.10	16022.15
1144	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	2.06	32230.75	5326.72	19237.57	13910.85
1145	宏利沪深300指数增强A	6.27	32214.10	-6438.67	6685.46	13124.13
1146	兴业中证500指数增强C	4.72	32201.39	-8223.26	21566.99	29790.25
1147	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	6.51	32159.56	-10017.45	8154.81	18172.26
1148	博时中证红利ETF	4.66	32144.39	100.00	3900.00	3800.00
1149	天弘中证1000指数增强A	5.10	32138.11	-829.17	11878.37	12707.54
1150	国泰核心价值两年持有期股票A	3.76	32137.05	-7128.17	184.80	7312.97
1151	国联安上证科创50ETF联接A	4.20	32112.11	-42686.20	3237.67	45923.87
1152	富国中证科创创业50ETF联接A	3.67	32064.61	-5556.18	11024.40	16580.58
1153	安信价值精选股票	14.86	32035.09	-2467.68	502.37	2970.05
1154	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	4.16	32010.94	6600.00	7700.00	1100.00
1155	华安智能装备主题股票A	12.84	32009.08	822.96	4299.01	3476.05
1156	平安沪深300指数量化增强A	5.49	31997.64	9844.03	12333.98	2489.95
1157	广发沪深300指数增强A	5.68	31903.73	-22755.31	2211.30	24966.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	501.62	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	277.20	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	436.66	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	391.11	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	362.17	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平

3117	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	9.77	130536.53	-6980.25	1445.63	8425.88
3118	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	2.93	27716.83	-6990.79	2238.86	9229.65
3119	圆信永丰聚优A	4.78	35188.68	-7054.45	854.86	7909.32
3120	天弘中证500ETF联接A	14.17	86921.70	-7059.65	7777.33	14836.98
3121	嘉实品质优选股票A	16.74	208343.88	-7062.36	3211.87	10274.23
3122	朱雀企业优胜A	5.23	33629.47	-7062.43	596.99	7659.42
3123	汇添富外延增长主题股票A	30.20	150850.16	-7075.16	7895.72	14970.88
3124	国泰核心价值两年持有期股票A	3.76	32137.05	-7128.17	184.80	7312.97
3125	大成标普500等权重指数QDII美元	0.87	22746.22	-7189.38	1552.67	8742.05
3126	大成标普500等权重指数QDII人民币	6.04	22746.22	-7189.38	1552.67	8742.05
3127	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	6.48	30011.06	-7201.75	3326.30	10528.05
3128	诺安低碳经济股票A	6.78	25634.87	-7208.76	4425.24	11634.00
3129	易方达中证光伏产业指数发起式A	3.19	38660.35	-7213.73	34052.09	41265.82
3130	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2.85	43274.58	-7223.62	17434.09	24657.71
3131	国泰国证食品饮料行业指数C	3.22	42406.30	-7260.19	47405.71	54665.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	853.51	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	317.58	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	468.46	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1050.26	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	391.11	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平

3116	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.13	800.24	-60.23	190.11	250.35
3117	平安深证300指数增强	0.78	2729.83	-237.16	189.70	426.86
3118	融通深证100指数C	0.17	1032.56	-135.97	189.16	325.13
3119	民生加银品质消费股票C	0.05	670.33	161.29	187.49	26.21
3120	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.02	162.02	-19.22	185.77	204.99
3121	摩根沪深300指数增强发起式A	0.23	1926.62	-178.75	185.52	364.27
3122	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.16	2922.17	72.85	184.83	111.98
3123	国泰核心价值两年持有期股票A	3.76	32137.05	-7128.17	184.80	7312.97
3124	长城量化小盘股票	0.76	4839.85	-392.54	184.55	577.09
3125	南方小康A	1.91	9293.78	-1002.69	182.83	1185.52
3126	华富消费成长股票C	0.20	2209.23	-120.26	182.37	302.63
3127	汇添富华证专精特新100指数发起式C	0.02	149.20	-57.73	180.11	237.84
3128	银华中国梦30股票	2.41	15068.35	-1029.28	179.45	1208.73
3129	易方达中证龙头企业指数A	0.13	1060.16	-60.87	178.38	239.24
3130	工银生态环境股票C	0.45	1763.51	-118.18	176.44	294.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	853.51	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1050.26	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	317.58	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	468.46	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	139.27	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平

1323	博时新能源ETF	1.19	17212.41	-2400.00	5000.00	7400.00
1324	鹏华沪深300指数(LOF)C	7.52	56757.53	43170.58	50568.82	7398.23
1325	华宝中证沪港深新消费指数A	2.12	15671.20	-1776.54	5609.40	7385.93
1326	中庚小盘价值股票	12.20	40252.20	-6321.41	1053.93	7375.34
1327	广发信息技术联接A	7.16	41211.32	-4943.86	2410.92	7354.77
1328	金信消费升级股票C	0.97	5238.81	-2255.20	5087.53	7342.73
1329	建信沪深300红利ETF发起式联接C	0.54	4320.48	-3434.94	3907.19	7342.13
1330	国泰核心价值两年持有期股票A	3.76	32137.05	-7128.17	184.80	7312.97
1331	红利基金C	2.64	14134.36	4095.34	11407.39	7312.05
1332	南方恒生指数ETF	26.16	84282.95	-5600.00	1700.00	7300.00
1333	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	10.23	60432.87	24990.00	32290.00	7300.00
1334	国泰智能装备股票C	7.46	27786.65	-1166.06	6130.96	7297.03
1335	博时证券公司指数A	5.43	37205.44	778.96	8052.65	7273.70
1336	招商研究优选股票A	11.75	59244.05	34758.00	42027.35	7269.34
1337	建信高股息主题股票	6.05	41952.62	-6303.82	949.36	7253.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4705

92402.0900

0.00%

100.00%

2024-12-31

5065

91005.9100

0.00%

100.00%

2024-06-30

5508

91998.2100

0.00%

100.00%

2023-12-31

5903

92824.1000

0.00%

100.00%

2023-06-30

6524

94054.1600

0.81%

99.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	4705	92402.0900	0.00	0.00	43475.18	100.00
2024-12-31	5065	91005.9100	0.00	0.00	46094.49	100.00
2024-06-30	5508	91998.2100	0.00	0.00	50672.61	100.00
2023-12-31	5903	92824.1000	0.00	0.00	54794.07	100.00
2023-06-30	6524	94054.1600	500.05	0.81	60860.89	99.19

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