我要报告错误基金简介
基金简称: 国泰核心价值两年持有期股票A 基金全称: 国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金A
基金代码: 011645 成立日期: 2021-06-08
募集份额: 6.8646亿份 单位面值: 1.00元
基金类型: 开放式基金 投资类型: 股票型
投资风格: 收入型 基金规模: 3.54亿元 (截止 2024-09-30)
基金经理: 施钰 交易状态: 开放赎回
申购费率: 0.00%~1.50% 赎回费率: 0.00%
最低申购金额: 0.0000元 最低赎回份额: 100份
基金管理人: 国泰基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20%
风险收益特征:   本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。   本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金公司简介
公司名称: 国泰基金管理有限公司 电话: 86-21-31081600
成立时间: 1998-03-05 公司网址: www.gtfund.com
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
办公地址: 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
东兴证券 1 4.28 3.74 5734.25 4.10 - - 2000.00 6.19
中信建投 2 18.27 15.97 19314.44 13.80 - - 4490.00 13.89
中信证券 2 3.95 3.45 5296.83 3.78 361.67 6.29 700.00 2.17
中泰证券 1 4.65 4.07 6237.17 4.46 - - 2500.00 7.74
兴业证券 1 - - - - - - - -
国联证券 1 15.89 13.89 21596.34 15.43 555.60 9.66 - -
招商证券 2 17.87 15.62 19792.63 14.14 - - 900.00 2.78
海通证券 2 34.25 29.94 45900.78 32.79 4452.49 77.38 14400.00 44.55
长江证券 2 15.24 13.32 16110.00 11.51 384.17 6.68 7330.00 22.68
截止日期:2024-06-30
代销机构
证券公司34
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  • 华安证券
  • 华鑫证券
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