国泰核心价值两年持有期股票A(011645)_最新动态

国泰核心价值两年持有期股票A011645CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.727 0.002(0.35%)

累计净值：0.727

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国泰核心价值两年持有期股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：施钰

基金规模：3.54亿元

国泰核心价值两年持有期股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.08	3.49	26.41	0.39	4.54
股票型名次	1487	1071	1248	2895	2711

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.41	2.96	-23.76	-	-27.29
股票型名次	2768	1409	2660	1780	3042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	大摩进取优选股票	1.08	0.37	19.36	8.58	5.28
1486	富国中证800银行ETF	1.08	-1.63	6.11	9.29	31.98
1487	国泰核心价值两年持有期股票A	1.08	3.49	26.41	0.39	4.54
1488	宏利500指数增强(LOF)	1.08	3.56	24.10	5.64	9.54
1489	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	1.08	1.79	18.84	6.98	17.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	中邮中证500指数增强C	1.07	3.50	18.79	4.39	13.50
1070	广发可选消费联接A	-0.03	3.49	24.56	10.89	22.36
1071	国泰核心价值两年持有期股票A	1.08	3.49	26.41	0.39	4.54
1072	南方中证500增强策略ETF	1.09	3.49	24.64	5.94	12.27
1073	广发可选消费联接C	-0.03	3.48	24.51	10.79	22.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	中银新能源产业股票A	1.11	4.85	26.43	8.73	1.85
1247	兴银研究精选股票C	0.73	3.06	26.42	9.68	9.93
1248	国泰核心价值两年持有期股票A	1.08	3.49	26.41	0.39	4.54
1249	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.78	-1.79	26.41	14.97	5.57
1250	天弘中证沪港深科技龙头指数C	-0.09	19.28	26.41	20.92	16.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	富国城镇发展股票	1.16	2.40	13.50	0.40	7.11
2894	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	1.82	3.37	18.78	0.40	-6.09
2895	国泰核心价值两年持有期股票A	1.08	3.49	26.41	0.39	4.54
2896	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.72	0.33	5.90	0.37	18.38
2897	富国中证价值ETF联接A	2.21	3.60	16.03	0.36	17.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2711 位，低于同类基金平均水平
2709	鹏华国防C	1.28	-0.53	28.08	15.56	4.59
2710	西部利得中证1000指数增强A	2.36	7.97	31.95	11.71	4.56
2711	国泰核心价值两年持有期股票A	1.08	3.49	26.41	0.39	4.54
2712	金鹰信息产业股票A	0.37	-0.49	25.16	12.87	4.51
2713	华夏中证动漫游戏ETF	-1.09	2.66	41.26	17.01	4.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	嘉实新兴科技100ETF联接C	-0.38	0.66	-21.16	6.89	6.67
2767	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	-0.40	-20.35	0.00	-	-30.05
2768	国泰核心价值两年持有期股票A	-0.41	2.96	-23.76	-	-27.29
2769	汇添富环保行业股票	-0.41	-27.59	-47.57	53.37	63.79
2770	鹏华国防A	-0.46	-23.60	-38.45	34.44	-10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	鹏华改革红利股票	9.19	2.97	-19.79	34.05	24.80
1408	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	9.35	2.97	-16.49	30.30	48.69
1409	国泰核心价值两年持有期股票A	-0.41	2.96	-23.76	-	-27.29
1410	广发沪深300指数增强C	12.94	2.95	-19.78	16.93	40.99
1411	物流快递	16.73	2.93	0.00	-	-8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2660 位，低于同类基金平均水平
2658	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	24.92	13.48	-23.72	1.64	32.51
2659	广发金融地产精选股票A	0.06	-9.19	-23.75	-	-27.84
2660	国泰核心价值两年持有期股票A	-0.41	2.96	-23.76	-	-27.29
2661	广发国证半导体芯片ETF联接C	24.38	12.65	-23.81	-	-25.46
2662	广发养老指数C	-1.58	-4.98	-23.81	-8.43	-9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	东财有色增强A	13.01	-0.51	-12.84	-	27.98
1779	东财有色增强C	12.67	-1.11	-13.63	-	26.57
1780	国泰核心价值两年持有期股票A	-0.41	2.96	-23.76	-	-27.29
1781	国泰核心价值两年持有期股票C	-0.90	1.93	-24.91	-	-28.54
1782	招商港股通核心精选股票A	3.01	-4.83	-24.95	-	-28.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	方正富邦沪港深人工智能50ETF	14.95	11.65	-25.32	-	-27.25
3041	创金合信港股通量化股票C	7.33	7.62	-13.03	-	-27.27
3042	国泰核心价值两年持有期股票A	-0.41	2.96	-23.76	-	-27.29
3043	宝盈国家安全沪港深股票C	-0.63	-9.16	-30.70	-	-27.30
3044	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-9.17	-8.86	-28.44	-	-27.30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	82.36	3220.28	8.80%
爱柯迪	600933	181.26	2803.10	7.66%
伊之密	300415	106.07	2574.32	7.03%
宏发股份	600885	75.06	2443.27	6.68%
恒立液压	601100	27.64	1741.32	4.76%
阳光电源	300274	15.47	1540.50	4.21%
伯特利	603596	30.37	1485.70	4.06%
重庆啤酒	600132	20.39	1429.95	3.91%
立高食品	300973	37.10	1343.02	3.67%
泸州老窖	000568	8.37	1253.66	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	66.32%
金融业	0.42	11.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.48%
金融	0.05	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金(国泰核心价值两年持有期...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.725	0.721	0.711	0.719	0.728
累计净值(元)	0.725	0.721	0.711	0.719	0.728

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。