国泰核心价值两年持有期股票A(011645)_最新动态

国泰核心价值两年持有期股票A011645CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

国泰核心价值两年持有期股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王韶怀

基金规模：1.77亿元

国泰核心价值两年持有期股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	2.48	-11.81	-11.48	-0.37
股票型名次	2504	1921	2915	2800	2235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.71	80.63	37.16	-	3.90
股票型名次	993	925	1461	2252	2561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2504 位，低于同类基金平均水平
2502	创金合信港股通量化股票A	-0.78	2.57	1.44	-8.06	-5.49
2503	广发中证100ETF	-0.78	0.45	-5.42	0.69	3.59
2504	国泰核心价值两年持有期股票A	-0.78	2.48	-11.81	-11.48	-0.37
2505	华宝中证100ETF联接A	-0.78	0.18	-6.18	-0.31	2.34
2506	华宝中证100ETF联接C	-0.78	0.16	-6.25	-0.46	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1921 位，低于同类基金平均水平
1919	富国中证医药50ETF联接C	-1.52	2.48	11.46	2.18	3.23
1920	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	-1.20	2.48	-15.91	-12.08	-9.86
1921	国泰核心价值两年持有期股票A	-0.78	2.48	-11.81	-11.48	-0.37
1922	华安新丝路主题股票C	-0.24	2.48	-20.74	-25.05	-15.80
1923	广发创新药ETF联接C	-3.25	2.47	14.56	5.04	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	华夏战略新兴成指ETF联接C	-2.30	3.44	-11.77	16.72	20.97
2914	摩根全景优势股票A	-2.34	2.64	-11.80	-2.90	9.73
2915	国泰核心价值两年持有期股票A	-0.78	2.48	-11.81	-11.48	-0.37
2916	鹏华港美互联股票(LOF)	2.82	9.30	-11.81	9.15	19.55
2917	东方中证500指数增强C	-3.72	-7.90	-11.82	-20.33	-7.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	前海开源MSCI中国A股消费C	1.72	-1.26	0.99	-11.47	-13.71
2799	天弘中证食品饮料ETF联接A	0.95	0.86	-0.77	-11.47	-12.95
2800	国泰核心价值两年持有期股票A	-0.78	2.48	-11.81	-11.48	-0.37
2801	银华食品饮料量化股票发起式C	1.00	1.79	-0.06	-11.49	-12.78
2802	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-0.03	4.58	-2.29	-11.51	-8.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2235 位，低于同类基金平均水平
2233	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.06	2.59	-1.33	13.45	-0.34
2234	南方产业活力	0.47	-0.24	3.66	-0.45	-0.35
2235	国泰核心价值两年持有期股票A	-0.78	2.48	-11.81	-11.48	-0.37
2236	财通资管中证钢铁指数发起式C	-5.33	21.60	7.41	-1.83	-0.39
2237	融通巨潮100指数(LOF)C	-0.29	0.59	-3.40	2.40	-0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	17.76	34.81	59.86	-	72.99
992	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	17.73	86.98	31.36	-	-18.31
993	国泰核心价值两年持有期股票A	17.71	80.63	37.16	-	3.90
994	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	17.70	38.20	73.58	-	103.70
995	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	17.66	41.67	81.20	93.95	147.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	博时金融科技ETF	-36.41	80.86	12.14	-	9.61
924	博时中证500ETF联接C	16.55	80.66	49.03	24.95	83.50
925	国泰核心价值两年持有期股票A	17.71	80.63	37.16	-	3.90
926	华泰紫金中证1000指数增强发起A	5.21	80.63	49.75	-	40.66
927	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	28.15	80.62	81.40	73.44	43.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	华富新能源股票型发起式A	13.13	72.55	37.26	2.20	3.34
1460	天弘国证A50指数A	8.39	51.20	37.20	14.51	5.01
1461	国泰核心价值两年持有期股票A	17.71	80.63	37.16	-	3.90
1462	大成科技消费股票C	25.13	77.69	37.13	16.68	15.02
1463	科技引领	14.22	80.60	37.06	-	25.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2252 位，低于同类基金平均水平
2250	九泰天利量化股票A	-13.14	10.26	-1.54	-	-25.32
2251	九泰天利量化股票C	-13.56	9.18	-2.99	-	-27.10
2252	国泰核心价值两年持有期股票A	17.71	80.63	37.16	-	3.90
2253	国泰核心价值两年持有期股票C	17.10	78.82	35.11	-	1.21
2254	建信智能汽车股票	8.81	53.83	23.34	-	-6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2561 位，低于同类基金平均水平
2559	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	-11.63	60.96	17.34	-	4.03
2560	中欧品质消费股票A	-25.45	1.72	-18.65	-53.07	3.99
2561	国泰核心价值两年持有期股票A	17.71	80.63	37.16	-	3.90
2562	天弘国证A50指数C	8.17	50.59	36.36	13.37	3.85
2563	国泰中证港股通50ETF发起联接C	21.24	9.87	3.83	-	3.83

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	10.51	1669.56	8.83%
中国太保	601601	50.68	1445.39	7.64%
新洁能	605111	13.34	1322.72	7.00%
安琪酵母	600298	32.69	1183.38	6.26%
中科曙光	603019	9.37	1004.75	5.31%
鼎通科技	688668	2.44	911.86	4.82%
扬杰科技	300373	3.94	619.49	3.28%
恒运昌	688785	1.23	593.18	3.14%
盈峰环境	000967	54.86	577.68	3.06%
普冉股份	688766	0.75	572.65	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	71.51%
金融业	0.29	15.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.54%
金融	0.03	1.78%
房地产业	0.01	0.45%
房地产	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
工业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0515	1.0396	1.0285	1.0292	1.0472
累计净值(元)	1.0515	1.0396	1.0285	1.0292	1.0472

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