国泰核心价值两年持有期股票A(011645)_最新动态

国泰核心价值两年持有期股票A011645CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0519

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

国泰核心价值两年持有期股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王韶怀

基金规模：1.77亿元

国泰核心价值两年持有期股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	0.45	-11.13	-4.83	0.86
股票型名次	2472	1253	2543	2585	1953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.37	74.53	38.26	13.12	5.19
股票型名次	854	1028	1349	820	2467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2472 位，低于同类基金平均水平
2470	英大国企改革	0.48	2.89	-15.95	35.06	38.73
2471	大摩深证300指数增强	0.47	-2.20	-12.81	0.81	4.76
2472	国泰核心价值两年持有期股票A	0.47	0.45	-11.13	-4.83	0.86
2473	红利基金C	0.47	0.32	2.57	-6.35	-1.55
2474	红利基金LOFA	0.47	0.34	2.64	-6.21	-1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	博时智能消费主题ETF	1.13	0.46	-15.09	10.14	5.55
1252	嘉实企业变革股票	1.01	0.46	-11.19	52.27	66.38
1253	国泰核心价值两年持有期股票A	0.47	0.45	-11.13	-4.83	0.86
1254	华宝大数据ETF	2.54	0.45	-5.79	-12.67	-9.12
1255	建信多因子量化股票	0.59	0.45	-19.84	9.55	13.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2543 位，低于同类基金平均水平
2541	易方达均衡成长股票	0.83	2.96	-11.12	9.21	4.31
2542	创金合信ESG责任投资股票C	-0.77	-1.20	-11.13	3.26	7.22
2543	国泰核心价值两年持有期股票A	0.47	0.45	-11.13	-4.83	0.86
2544	景顺中证1000指数增强C类	0.94	2.43	-11.13	1.57	6.69
2545	易方达中证1000ETF联接C	0.94	2.16	-11.15	1.13	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2585 位，低于同类基金平均水平
2583	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2584	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	0.47	-4.32	-10.86	-4.82	4.89
2585	国泰核心价值两年持有期股票A	0.47	0.45	-11.13	-4.83	0.86
2586	博时恒生高股息ETF发起式联接A	0.19	-4.92	4.12	-4.85	3.28
2587	博时恒生高股息ETF发起式联接C	0.19	-4.92	4.12	-4.86	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1953 位，低于同类基金平均水平
1951	摩根核心成长股票A	0.23	-6.19	-11.78	-0.36	0.87
1952	平安MSCI中国A股低波动ETF	-0.77	-1.62	-3.29	-2.28	0.87
1953	国泰核心价值两年持有期股票A	0.47	0.45	-11.13	-4.83	0.86
1954	诺安策略精选股票	0.15	0.76	5.07	-0.31	0.86
1955	圆信永丰聚优A	4.03	0.66	9.92	3.92	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	国联安创业板科技ETF	15.41	133.47	88.22	-	21.10
853	民生加银优选股票	15.41	24.65	-4.72	-37.63	77.35
854	国泰核心价值两年持有期股票A	15.37	74.53	38.26	13.12	5.19
855	天弘创业板指数增强C	15.34	128.67	80.24	-	40.77
856	1000增强	15.26	109.52	62.77	-	53.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	华安中证1000指数增强A	7.95	74.60	30.30	-	15.60
1027	富国恒生港股通医疗保健ETF	-18.85	74.54	40.34	-	34.36
1028	国泰核心价值两年持有期股票A	15.37	74.53	38.26	13.12	5.19
1029	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
1030	兴业中证500指数增强A	12.39	74.49	51.64	-	40.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	中庚港股通价值18个月封闭股票	4.90	72.60	38.28	-	35.42
1348	博时上证超大盘ETF	1.62	53.25	38.27	13.11	44.62
1349	国泰核心价值两年持有期股票A	15.37	74.53	38.26	13.12	5.19
1350	海富通中证500指数增强A	12.35	77.14	38.24	3.41	139.18
1351	太平智远三个月定期开放股票发起式	-1.87	71.17	38.24	-	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	中欧时代先锋股票A	19.01	83.63	66.12	13.16	399.97
819	南方中证500ETF	10.19	79.26	43.44	13.14	167.33
820	国泰核心价值两年持有期股票A	15.37	74.53	38.26	13.12	5.19
821	博时上证超大盘ETF	1.62	53.25	38.27	13.11	44.62
822	华安创业板50ETF	8.70	137.08	88.92	13.05	59.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2467 位，低于同类基金平均水平
2465	汇添富北证50成份指数A	-32.42	66.31	25.49	-	5.26
2466	东财中证新能源车ETF发起式联接A	-10.24	65.92	18.03	-33.30	5.21
2467	国泰核心价值两年持有期股票A	15.37	74.53	38.26	13.12	5.19
2468	华安上证50ETF联接C	0.91	31.50	19.25	-	5.19
2469	国泰中证基建ETF发起联接C	-12.09	9.33	-6.31	-	5.18

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	10.51	1669.56	8.83%
中国太保	601601	50.68	1445.39	7.64%
新洁能	605111	13.34	1322.72	7.00%
安琪酵母	600298	32.69	1183.38	6.26%
中科曙光	603019	9.37	1004.75	5.31%
鼎通科技	688668	2.44	911.86	4.82%
扬杰科技	300373	3.94	619.49	3.28%
恒运昌	688785	1.23	593.18	3.14%
盈峰环境	000967	54.86	577.68	3.06%
普冉股份	688766	0.75	572.65	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	71.51%
金融业	0.29	15.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.54%
金融	0.03	1.78%
房地产业	0.01	0.45%
房地产	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
工业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0454	1.0470	1.0233	1.0246	1.0042
累计净值(元)	1.0454	1.0470	1.0233	1.0246	1.0042

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