国泰核心价值两年持有期股票A(011645)_最新动态

国泰核心价值两年持有期股票A011645CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0085 0.0246(2.50%)

累计净值：1.0085

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国泰核心价值两年持有期股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王韶怀

基金规模：1.77亿元

国泰核心价值两年持有期股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.41	-14.67	-16.75	-14.84	-5.66
股票型名次	2895	2706	3270	3102	2477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.00	63.17	24.39	-	-1.61
股票型名次	1105	920	1430	2156	2654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	英大中证ESG120策略指数A	-1.40	-7.74	-3.93	0.32	2.15
2894	英大中证ESG120策略指数C	-1.40	-7.75	-3.95	0.28	2.11
2895	国泰核心价值两年持有期股票A	-1.41	-14.67	-16.75	-14.84	-5.66
2896	国泰核心价值两年持有期股票C	-1.41	-14.71	-16.86	-15.04	-5.94
2897	华泰保兴多策略	-1.41	-23.79	-20.84	-19.10	-15.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2706 位，低于同类基金平均水平
2704	易方达中证人工智能主题ETF联接A	-2.30	-14.65	-3.17	5.72	12.16
2705	易方达中证人工智能主题ETF联接C	-2.30	-14.66	-3.19	5.67	12.10
2706	国泰核心价值两年持有期股票A	-1.41	-14.67	-16.75	-14.84	-5.66
2707	圆信永丰中证500指数增强发起A	-0.81	-14.67	-11.22	-7.34	0.58
2708	易方达中证500ETF	-1.04	-14.68	-9.62	-8.66	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	宝盈国家安全沪港深股票A	-2.54	-32.73	-16.73	2.61	17.36
3269	广发中证全指汽车指数A	-0.64	3.20	-16.75	-18.49	-21.47
3270	国泰核心价值两年持有期股票A	-1.41	-14.67	-16.75	-14.84	-5.66
3271	广发中证全指汽车指数C	-0.64	3.18	-16.79	-18.57	-21.57
3272	东方创新医疗股票C	-1.59	-7.16	-16.80	-19.45	-21.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	广发消费升级股票	0.44	5.73	-5.98	-14.82	-15.08
3101	嘉实新能源新材料股票A	0.53	-15.25	-30.91	-14.82	-14.93
3102	国泰核心价值两年持有期股票A	-1.41	-14.67	-16.75	-14.84	-5.66
3103	工银沪港深股票A	0.26	4.77	-2.36	-14.85	-11.64
3104	汇添富内需增长股票C	-1.14	0.95	-9.18	-14.87	-12.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2477 位，低于同类基金平均水平
2475	天弘国证龙头家电指数C	-0.67	-1.07	-4.31	-4.36	-5.62
2476	南方中证1000ETF	0.07	-17.70	-14.62	-12.66	-5.63
2477	国泰核心价值两年持有期股票A	-1.41	-14.67	-16.75	-14.84	-5.66
2478	东方红医疗升级股票发起A	-1.87	-7.31	-4.99	-1.87	-5.67
2479	万家国证2000ETF发起式联接A	0.06	-15.61	-13.77	-12.55	-5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	汇添富深证300ETF联接A	22.04	55.02	21.93	-8.77	88.60
1104	东财中证新能源指数增强A	22.01	47.74	-5.12	-	-38.42
1105	国泰核心价值两年持有期股票A	22.00	63.17	24.39	-	-1.61
1106	申万菱信深证成份指数C	21.99	56.75	22.54	-	3.76
1107	华夏中证装备产业ETF	21.98	46.78	7.71	-22.84	-6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	南方量化成长股票	26.52	63.32	26.30	-11.82	45.50
919	易方达中证500ETF	23.42	63.21	30.89	21.93	49.21
920	国泰核心价值两年持有期股票A	22.00	63.17	24.39	-	-1.61
921	中银成长优选股票C	25.69	63.09	20.63	-	-9.90
922	天弘国证消费100指数增强A	32.16	63.08	32.93	-2.76	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	14.83	14.56	24.42	23.18	126.69
1429	华夏中证500ETF联接C	20.01	55.02	24.42	12.78	67.96
1430	国泰核心价值两年持有期股票A	22.00	63.17	24.39	-	-1.61
1431	深成联接A	22.86	57.99	24.38	-3.90	25.21
1432	景顺长城成长趋势股票C类	20.35	40.07	24.36	-	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2156 位，低于同类基金平均水平
2154	九泰天利量化股票A	-5.87	8.42	-5.64	-	-23.94
2155	九泰天利量化股票C	-6.33	7.36	-7.05	-	-25.73
2156	国泰核心价值两年持有期股票A	22.00	63.17	24.39	-	-1.61
2157	国泰核心价值两年持有期股票C	21.38	61.52	22.51	-	-4.12
2158	建信智能汽车股票	24.44	53.17	17.86	-	-3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2654 位，低于同类基金平均水平
2652	国泰中证生物医药ETF联接C	-8.85	14.73	-11.83	-48.26	-1.54
2653	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	51.00	21.28	0.00	-	-1.56
2654	国泰核心价值两年持有期股票A	22.00	63.17	24.39	-	-1.61
2655	华安CES港股通精选100ETF联接A	-0.82	44.08	17.14	-6.12	-1.64
2656	民生加银中证500指数增强发起式A	20.22	57.76	22.75	-	-1.70

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	10.51	1669.56	8.83%
中国太保	601601	50.68	1445.39	7.64%
新洁能	605111	13.34	1322.72	7.00%
安琪酵母	600298	32.69	1183.38	6.26%
中科曙光	603019	9.37	1004.75	5.31%
鼎通科技	688668	2.44	911.86	4.82%
扬杰科技	300373	3.94	619.49	3.28%
恒运昌	688785	1.23	593.18	3.14%
盈峰环境	000967	54.86	577.68	3.06%
普冉股份	688766	0.75	572.65	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	71.51%
金融业	0.29	15.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.54%
金融	0.03	1.78%
房地产业	0.01	0.45%
房地产	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
工业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.9839	0.9980	0.9797	1.0140	1.0139
累计净值(元)	0.9839	0.9980	0.9797	1.0140	1.0139

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。