国泰核心价值两年持有期股票A(011645)_最新动态

国泰核心价值两年持有期股票A011645CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

国泰核心价值两年持有期股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王韶怀

基金规模：1.34亿元

国泰核心价值两年持有期股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.63	-7.99	-12.93	-24.48	-12.87
股票型名次	1646	2105	2170	2797	2377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.52	24.24	24.56	-3.14	-9.13
股票型名次	1626	847	1379	999	2585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	九泰天利量化股票C	3.64	5.52	3.72	-2.65	-6.04
1645	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	3.64	1.23	-3.73	-8.90	-5.67
1646	国泰核心价值两年持有期股票A	3.63	-7.99	-12.93	-24.48	-12.87
1647	国泰核心价值两年持有期股票C	3.63	-8.03	-13.03	-24.67	-13.24
1648	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	3.63	1.19	-3.83	-9.08	-5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2105 位，低于同类基金平均水平
2103	景顺长城新能源产业股票A	8.46	-7.97	-13.36	-25.62	-16.80
2104	景顺长城新能源产业股票C	8.47	-7.98	-13.38	-25.65	-16.87
2105	国泰核心价值两年持有期股票A	3.63	-7.99	-12.93	-24.48	-12.87
2106	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	1.85	-8.00	-12.48	-15.27	-9.38
2107	创金合信港股通成长股票C	-2.31	-8.02	-18.01	-21.97	-27.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2170 位，低于同类基金平均水平
2168	华润元大富时中国A50指数A	0.20	-7.77	-12.92	-16.62	-14.03
2169	兴银中证1000指数增强C	4.99	-10.62	-12.92	-23.67	-15.25
2170	国泰核心价值两年持有期股票A	3.63	-7.99	-12.93	-24.48	-12.87
2171	华夏中证500指数增强C	4.71	-11.32	-12.93	-18.72	-10.24
2172	诺安中证100指数C	1.51	-6.87	-12.97	-16.15	-9.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	2.61	-19.42	-25.43	-24.46	-8.62
2796	中金中证科技先锋ETF	3.33	-13.35	-22.21	-24.46	-16.78
2797	国泰核心价值两年持有期股票A	3.63	-7.99	-12.93	-24.48	-12.87
2798	华夏国证半导体芯片ETF	6.28	-20.80	-29.19	-24.48	-3.60
2799	华夏中小企业100ETF	4.26	-10.07	-17.49	-24.48	-12.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2377 位，低于同类基金平均水平
2375	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	4.57	-5.11	-13.13	-25.32	-12.85
2376	工银新蓝筹股票A	-0.12	0.28	-3.44	-6.35	-12.87
2377	国泰核心价值两年持有期股票A	3.63	-7.99	-12.93	-24.48	-12.87
2378	鹏华增鑫股票A	0.51	0.85	1.94	-18.42	-12.88
2379	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	4.76	-9.91	-10.60	-17.05	-12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	兴业中证500ETF发起式联接C	-8.50	9.36	19.21	-	7.37
1625	东财龙头家电指数A	-8.51	3.89	26.99	14.27	5.96
1626	国泰核心价值两年持有期股票A	-8.52	24.24	24.56	-3.14	-9.13
1627	招商国证生物医药指数A	-8.52	-5.36	-25.99	-53.69	-58.60
1628	工银文体产业股票C	-8.53	6.45	17.81	-17.04	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	广发信息技术联接A	-10.56	24.29	43.13	10.38	48.55
846	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	-1.61	24.28	64.26	-	65.89
847	国泰核心价值两年持有期股票A	-8.52	24.24	24.56	-3.14	-9.13
848	鹏华银行A	4.77	24.23	57.80	52.27	55.47
849	天弘中证高端装备制造增强C	-13.48	24.23	46.84	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	华安大国新经济股票A	-10.69	16.33	24.62	-16.52	223.40
1378	创金合信文娱媒体股票发起C	-14.35	9.82	24.56	31.28	29.77
1379	国泰核心价值两年持有期股票A	-8.52	24.24	24.56	-3.14	-9.13
1380	汇安中证500增强C	-8.85	12.33	24.56	-9.03	2.61
1381	广发国证2000ETF联接A	-7.30	19.97	24.53	-6.93	48.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	-9.87	13.64	31.19	-2.97	-3.73
998	工银沪深300指数A	-9.45	7.70	21.98	-3.04	115.42
999	国泰核心价值两年持有期股票A	-8.52	24.24	24.56	-3.14	-9.13
1000	宝盈品牌消费股票A	-12.75	-15.65	2.31	-3.19	30.53
1001	山证红利ETF	1.45	-4.50	-14.05	-3.19	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2585 位，低于同类基金平均水平
2583	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	-31.32	-6.27	-1.09	-	-9.09
2584	招商中证科创创业50ETF联接C	-19.91	24.48	42.90	-12.82	-9.09
2585	国泰核心价值两年持有期股票A	-8.52	24.24	24.56	-3.14	-9.13
2586	易方达上证科创板50ETF	-12.13	26.93	42.31	-11.07	-9.13
2587	圆信永丰中证500指数增强发起A	-9.60	6.64	15.69	-	-9.16

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	42.93	1333.41	9.39%
中芯国际	688981	10.33	1156.59	8.14%
阳光电源	300274	11.83	976.23	6.87%
寒武纪	688256	0.83	842.42	5.93%
安琪酵母	600298	22.33	836.71	5.89%
盈峰环境	000967	101.51	790.76	5.57%
扬杰科技	300373	9.35	789.70	5.56%
恒运昌	688785	2.27	785.19	5.53%
海光信息	688041	2.42	547.77	3.86%
中科曙光	603019	6.83	543.12	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	59.81%
金融业	0.29	20.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.99%
金融	0.06	4.27%
房地产	0.02	1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9277	0.9214	0.8849	0.8897	0.8769
累计净值(元)	0.9277	0.9214	0.8849	0.8897	0.8769

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