国泰核心价值两年持有期股票A(011645)_最新动态

国泰核心价值两年持有期股票A011645CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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累计净值：1.1819

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

国泰核心价值两年持有期股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：施钰

基金规模：2.23亿元

国泰核心价值两年持有期股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	5.38	0.97	20.63	13.33
股票型名次	2133	1937	1841	298	831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	55.94	67.38	55.02	-	18.19
股票型名次	842	883	674	1266	2298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2133 位，低于同类基金平均水平
2131	工银消费股票A	0.47	0.20	-8.93	-11.42	-8.51
2132	广发中证全指医药卫生ETF	0.47	0.66	-2.40	-7.32	-0.99
2133	国泰核心价值两年持有期股票A	0.47	5.38	0.97	20.63	13.33
2134	海富通量化前锋股票A	0.47	5.61	0.22	1.82	2.69
2135	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	0.47	1.31	2.80	5.01	6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1937 位，低于同类基金平均水平
1935	南方上证380ETF联接A	1.18	5.39	-0.82	9.71	9.19
1936	中海上证50指数增强	1.26	5.39	-4.61	-2.95	-2.36
1937	国泰核心价值两年持有期股票A	0.47	5.38	0.97	20.63	13.33
1938	建信上证50ETF	1.37	5.38	-2.57	-1.42	-1.35
1939	华宝大数据ETF	-2.32	5.37	-6.70	-1.24	5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1841 位，低于同类基金平均水平
1839	博时标普500ETF联接(QDII)A	-0.48	10.73	0.97	0.74	1.92
1840	博时标普500ETF联接(QDII)E	-0.48	10.72	0.97	0.73	1.92
1841	国泰核心价值两年持有期股票A	0.47	5.38	0.97	20.63	13.33
1842	东方红医疗升级股票发起C	-1.89	1.02	0.96	-4.77	-0.88
1843	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	-3.12	7.30	0.96	14.23	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	-0.12	6.83	5.87	20.79	16.08
297	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	0.53	24.03	12.12	20.71	25.08
298	国泰核心价值两年持有期股票A	0.47	5.38	0.97	20.63	13.33
299	同泰新能源1年持有股票A	-1.67	6.52	3.15	20.42	10.84
300	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	0.76	3.75	-4.53	20.39	16.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	天弘中证500指数增强C	1.59	8.58	2.01	13.73	13.34
830	招商中证新能源汽车指数C	3.44	11.50	15.26	11.93	13.34
831	国泰核心价值两年持有期股票A	0.47	5.38	0.97	20.63	13.33
832	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	-1.04	13.34	5.50	7.30	13.31
833	长城中证500指数增强C	1.31	7.27	2.60	18.49	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	油气ETF	56.01	39.66	44.87	-	47.29
841	广发中证500指数增强A	55.96	66.54	54.20	-	55.20
842	国泰核心价值两年持有期股票A	55.94	67.38	55.02	-	18.19
843	国金中证1000指数增强A	55.90	77.92	54.41	-	52.67
844	国联安科创ETF	55.88	105.28	45.39	-	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	博道中证500增强C	49.28	67.42	53.42	-	204.98
882	华夏国证2000指数增强发起式A	44.02	67.39	0.00	-	44.29
883	国泰核心价值两年持有期股票A	55.94	67.38	55.02	-	18.19
884	招商国证2000指数增强A	44.79	67.30	0.00	-	63.84
885	鹏华香港银行指数(LOF)C	27.23	67.25	85.06	-	119.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	国联安中证1000指数增强A	56.39	76.30	55.12	-	54.47
673	中银大健康股票A	19.66	60.40	55.10	-	67.87
674	国泰核心价值两年持有期股票A	55.94	67.38	55.02	-	18.19
675	易方达沪深300精选增强C	52.73	55.37	54.88	-	13.39
676	招商中证云计算ETF	60.74	100.56	54.85	-	82.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	东财有色增强A	101.13	96.30	94.44	-	146.34
1265	东财有色增强C	100.53	95.14	92.72	-	142.60
1266	国泰核心价值两年持有期股票A	55.94	67.38	55.02	-	18.19
1267	国泰核心价值两年持有期股票C	55.15	65.69	52.70	-	15.32
1268	招商港股通核心精选股票A	13.35	38.41	16.48	-	-12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2298 位，低于同类基金平均水平
2296	银华医疗健康量化股票发起式A	4.51	1.72	-20.73	-	18.23
2297	易方达中证1000ETF联接C	41.58	49.89	23.88	-	18.22
2298	国泰核心价值两年持有期股票A	55.94	67.38	55.02	-	18.19
2299	华夏中证1000ETF发起式联接C	39.71	51.18	25.02	-	18.18
2300	兴业能源革新股票A	64.16	69.33	50.39	-	18.16

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	126.09	2243.14	9.75%
中国太保	601601	50.68	1879.72	8.17%
北方华创	002371	4.16	1859.52	8.08%
药明康德	603259	14.11	1384.19	6.02%
佛塑科技	000973	69.14	1265.26	5.50%
达梦数据	688692	3.95	828.05	3.60%
宏桥控股	002379	23.07	624.71	2.72%
华海清科	688120	3.16	550.66	2.39%
光威复材	300699	15.80	543.66	2.36%
宁德时代	300750	1.27	510.16	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.40	60.66%
金融业	0.20	8.73%
科学研究和技术服务业	0.14	6.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.45%
金融	0.08	3.37%
房地产	0.05	2.16%
信息技术	0.05	2.12%
采矿业	0.03	1.48%
日常消费品	0.01	0.55%
批发和零售业	0.01	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1903	1.1757	1.1794	1.1764	1.1760
累计净值(元)	1.1903	1.1757	1.1794	1.1764	1.1760

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