国泰核心价值两年持有期股票A(011645)_最新动态

国泰核心价值两年持有期股票A011645CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：0.743

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

国泰核心价值两年持有期股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：施钰

基金规模：3.54亿元

国泰核心价值两年持有期股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.66	6.27	23.02	2.06	6.79
股票型名次	2505	1878	1726	2919	2746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.35	5.11	-21.15	-	-25.73
股票型名次	2764	1445	2666	1762	3079

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2505 位，低于同类基金平均水平
2503	广发中证沪港深科技龙头ETF	-0.66	4.28	31.38	21.83	23.10
2504	国富沪深300指数增强	-0.66	3.71	14.85	4.67	11.84
2505	国泰核心价值两年持有期股票A	-0.66	6.27	23.02	2.06	6.79
2506	华泰保兴多策略	-0.66	11.69	21.24	3.47	1.99
2507	天弘中证农业主题C	-0.66	8.68	10.98	-2.71	-1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1878 位，低于同类基金平均水平
1876	华夏经济转型股票	1.18	6.29	21.75	15.16	9.81
1877	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.46	6.28	21.83	8.98	19.41
1878	国泰核心价值两年持有期股票A	-0.66	6.27	23.02	2.06	6.79
1879	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	0.51	6.26	21.63	1.76	12.35
1880	安信医药健康股票A	2.98	6.25	16.30	-6.24	-15.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	易方达中证全指建筑材料ETF	-1.73	11.38	23.04	5.68	2.92
1725	方正富邦沪深300ETF	-0.45	5.19	23.02	13.98	21.61
1726	国泰核心价值两年持有期股票A	-0.66	6.27	23.02	2.06	6.79
1727	鹏华国证粮食产业ETF	-0.55	11.36	23.02	4.67	6.85
1728	广发中证全指建筑材料指数A	-1.62	11.46	23.00	6.25	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	泰康医疗健康股票发起A	2.90	7.38	20.49	2.12	3.62
2918	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	0.92	-0.27	7.03	2.11	9.64
2919	国泰核心价值两年持有期股票A	-0.66	6.27	23.02	2.06	6.79
2920	摩根研究驱动C	0.88	4.69	15.92	2.03	12.44
2921	天弘国证绿色电力指数发起A	-1.19	1.38	1.58	2.03	12.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2746 位，低于同类基金平均水平
2744	鹏华国证粮食产业ETF	-0.55	11.36	23.02	4.67	6.85
2745	创金合信数字经济主题股票A	-0.20	4.69	22.88	8.07	6.81
2746	国泰核心价值两年持有期股票A	-0.66	6.27	23.02	2.06	6.79
2747	融通产业趋势先锋股票	-1.28	2.51	7.79	-4.04	6.79
2748	汇添富民营新动力股票	3.38	13.24	30.97	15.11	6.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2764 位，低于同类基金平均水平
2762	天弘国证2000指数增强C	3.37	0.00	0.00	-	-4.43
2763	中银成长优选股票C	3.37	-19.13	0.00	-	-31.55
2764	国泰核心价值两年持有期股票A	3.35	5.11	-21.15	-	-25.73
2765	嘉实绿色主题股票发起式C	3.35	0.00	0.00	-	-16.45
2766	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	3.31	-34.15	0.00	-	-46.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	鹏华中证500指数(LOF)C	13.79	5.18	-6.41	60.43	86.90
1444	南方中证500ETF	13.97	5.12	-7.93	40.56	107.61
1445	国泰核心价值两年持有期股票A	3.35	5.11	-21.15	-	-25.73
1446	华宝消费龙头C	7.97	5.11	-16.67	-	34.41
1447	融通深证成分指数C	15.74	5.11	-19.34	31.19	27.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2666 位，低于同类基金平均水平
2664	国投瑞银深证100指数(LOF)	13.95	4.12	-21.07	26.08	32.38
2665	海富通中证500增强C	5.49	-2.42	-21.14	-	15.95
2666	国泰核心价值两年持有期股票A	3.35	5.11	-21.15	-	-25.73
2667	汇添富新兴消费股票A	8.47	-2.72	-21.18	35.06	53.70
2668	广发国证半导体芯片ETF联接A	29.76	24.40	-21.21	-	-20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	东财有色增强A	16.84	-3.59	-10.31	-	30.37
1761	东财有色增强C	16.49	-4.17	-11.12	-	28.95
1762	国泰核心价值两年持有期股票A	3.35	5.11	-21.15	-	-25.73
1763	国泰核心价值两年持有期股票C	2.83	4.05	-22.33	-	-27.00
1764	招商港股通核心精选股票A	6.43	-2.48	-23.77	-	-27.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	22.00	31.74	-3.76	35.09	-25.70
3078	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	-20.00	0.00	0.00	-	-25.72
3079	国泰核心价值两年持有期股票A	3.35	5.11	-21.15	-	-25.73
3080	摩根全景优势股票A	14.18	-13.01	0.00	-	-25.74
3081	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	-19.92	0.00	0.00	-	-25.77

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	82.36	3220.28	8.80%
爱柯迪	600933	181.26	2803.10	7.66%
伊之密	300415	106.07	2574.32	7.03%
宏发股份	600885	75.06	2443.27	6.68%
恒立液压	601100	27.64	1741.32	4.76%
阳光电源	300274	15.47	1540.50	4.21%
伯特利	603596	30.37	1485.70	4.06%
重庆啤酒	600132	20.39	1429.95	3.91%
立高食品	300973	37.10	1343.02	3.67%
泸州老窖	000568	8.37	1253.66	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	66.32%
金融业	0.42	11.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.48%
金融	0.05	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.753	0.748	0.753	0.731	0.733
累计净值(元)	0.753	0.748	0.753	0.731	0.733

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