国泰核心价值两年持有期股票A(011645)_最新动态

国泰核心价值两年持有期股票A011645CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金大额赎回频发，资金“踩点”撤退，发生了什么？[2026-04-14]

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累计净值：1.1786

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

国泰核心价值两年持有期股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：施钰

基金规模：3.35亿元

国泰核心价值两年持有期股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.03	2.63	22.43	11.70
股票型名次	2322	1346	806	160	295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	55.26	72.53	49.52	-	16.49
股票型名次	713	712	523	1962	2228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2322 位，低于同类基金平均水平
2320	国寿安保沪港深300ETF联接C	-0.10	-0.41	-4.21	-0.90	-1.46
2321	国泰富时中国国企开放共赢ETF	-0.10	-5.82	3.48	6.90	3.82
2322	国泰核心价值两年持有期股票A	-0.10	0.03	2.63	22.43	11.70
2323	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	-0.10	-1.55	-2.97	6.89	5.14
2324	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	-0.10	-1.82	-3.25	6.00	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	东财云计算指数增强C	0.70	0.04	-9.69	7.07	3.40
1345	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	0.83	0.04	-9.57	7.28	3.66
1346	国泰核心价值两年持有期股票A	-0.10	0.03	2.63	22.43	11.70
1347	招商中证云计算ETF	0.87	0.03	-9.94	7.70	3.99
1348	中欧沪深300指数增强A	0.12	0.03	-1.37	3.96	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	浦银安盛中证光伏产业ETF	1.74	-9.32	2.64	14.84	10.08
805	东财高端制造增强C	0.49	3.00	2.63	6.40	5.33
806	国泰核心价值两年持有期股票A	-0.10	0.03	2.63	22.43	11.70
807	中银战略新兴产业股票C	-0.10	1.67	2.63	15.00	5.52
808	广发资源优选股票A	-0.32	-6.04	2.61	15.05	8.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
159	华宝化工ETF联接A	0.02	-5.16	5.68	22.44	9.01
160	国泰核心价值两年持有期股票A	-0.10	0.03	2.63	22.43	11.70
161	泰康研究精选股票发起A	0.61	9.34	12.12	22.37	14.36
162	华宝化工ETF联接C	0.02	-5.17	5.63	22.32	8.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	0.16	-4.53	8.56	25.73	11.79
294	红塔红土新能源主题精选股票C	2.44	0.41	8.22	9.15	11.78
295	国泰核心价值两年持有期股票A	-0.10	0.03	2.63	22.43	11.70
296	长信中证500指数增强A	-0.13	1.35	5.54	14.03	11.67
297	鹏华港美互联网美元现汇	7.57	2.21	4.98	10.14	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	55.34	13.51	-23.31	-	-23.31
712	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	55.30	40.43	29.27	-	28.87
713	国泰核心价值两年持有期股票A	55.26	72.53	49.52	-	16.49
714	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	55.22	95.49	46.37	-	65.03
715	中银成长优选股票C	55.18	61.31	22.92	-	-1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	华夏节能环保股票A	65.48	72.62	22.61	35.15	157.37
711	浙商之江凤凰ETF	56.12	72.61	59.55	81.16	181.29
712	国泰核心价值两年持有期股票A	55.26	72.53	49.52	-	16.49
713	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	44.47	72.50	27.34	-	66.81
714	东财中证新能源车ETF发起式联接A	65.07	72.44	24.10	38.17	32.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	59.98	76.03	49.72	35.13	161.24
522	创金合信先进装备股票C	48.88	81.70	49.60	-	66.18
523	国泰核心价值两年持有期股票A	55.26	72.53	49.52	-	16.49
524	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	26.58	47.19	49.52	41.59	33.15
525	天弘中证1000指数增强C	50.14	78.95	49.47	-	53.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1962 位，低于同类基金平均水平
1960	华夏上证科创板50成份ETF联接A	34.98	81.43	25.51	-	9.93
1961	华夏上证科创板50成份ETF联接C	34.64	80.52	24.56	-	8.53
1962	国泰核心价值两年持有期股票A	55.26	72.53	49.52	-	16.49
1963	国泰核心价值两年持有期股票C	54.47	70.81	47.29	-	13.69
1964	招商港股通核心精选股票A	17.14	47.00	15.93	-	-10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2228 位，低于同类基金平均水平
2226	景顺量化港股通股票	18.72	44.90	30.90	9.98	16.50
2227	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-1.13	16.50
2228	国泰核心价值两年持有期股票A	55.26	72.53	49.52	-	16.49
2229	国泰国证绿色电力ETF	14.94	13.17	17.63	-	16.47
2230	金鹰医疗健康股票A	-4.42	5.23	-28.86	-50.76	16.41

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	210.41	3404.43	9.80%
腾讯控股	00700	3.96	2142.47	6.17%
阿里巴巴-W	09988	14.99	1933.41	5.57%
吉祥航空	603885	108.76	1618.35	4.66%
南钢股份	600282	268.01	1409.73	4.06%
厦门钨业	600549	32.83	1348.00	3.88%
金龙汽车	600686	70.51	1250.85	3.60%
北方华创	002371	2.64	1211.97	3.49%
宏桥控股	002379	45.23	1081.90	3.12%
华峰化学	002064	88.72	975.92	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.26	65.22%
通讯业务	0.21	6.17%
非日常生活消费品	0.20	5.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.79%
金融	0.07	2.08%
采矿业	0.05	1.55%
医疗保健	0.04	1.13%
金融业	0.04	1.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1649	1.1661	1.1602	1.1626	1.1117
累计净值(元)	1.1649	1.1661	1.1602	1.1626	1.1117

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