国泰核心价值两年持有期股票A(011645)_最新动态

国泰核心价值两年持有期股票A011645CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

国泰核心价值两年持有期股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王韶怀

基金规模：1.77亿元

国泰核心价值两年持有期股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.97	-9.29	-16.85	-21.90	-12.66
股票型名次	2326	2526	2802	3192	2555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.32	32.53	23.73	-5.68	-8.91
股票型名次	1424	1035	1572	1234	2655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2326 位，低于同类基金平均水平
2324	创金合信软件产业股票发起A	-5.96	-8.88	-10.28	-18.43	-26.96
2325	创金合信软件产业股票发起C	-5.97	-8.92	-10.39	-18.63	-27.25
2326	国泰核心价值两年持有期股票A	-5.97	-9.29	-16.85	-21.90	-12.66
2327	汇丰晋信智造先锋A	-5.97	-5.25	-11.30	-33.75	-33.73
2328	添富智能制造股票A	-5.97	-12.75	-21.27	-22.01	-12.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2526 位，低于同类基金平均水平
2524	兴业数字经济优选股票C	-1.26	-9.28	-18.33	-21.54	-23.26
2525	1000增强ETF	-6.70	-9.29	-11.54	-14.18	-6.42
2526	国泰核心价值两年持有期股票A	-5.97	-9.29	-16.85	-21.90	-12.66
2527	天弘中证500指数增强C	-6.45	-9.29	-15.35	-11.29	-3.89
2528	汇添富中证1000指数增强A	-6.99	-9.30	-10.28	-11.23	-1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	南方中证新能源ETF	-7.84	-9.91	-16.83	-33.50	-27.50
2801	智能驾驶	-6.71	-8.29	-16.83	-24.31	-28.76
2802	国泰核心价值两年持有期股票A	-5.97	-9.29	-16.85	-21.90	-12.66
2803	汇添富ESG可持续成长股票C	-4.83	-7.78	-16.85	-4.36	1.47
2804	西部利得中证500指数增强A	-6.90	-9.75	-16.85	-16.37	-8.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	中银成长优选股票A	-7.70	-14.99	-31.06	-21.87	-19.13
3191	创金合信港股通成长股票A	-2.28	-7.97	-17.97	-21.89	-27.62
3192	国泰核心价值两年持有期股票A	-5.97	-9.29	-16.85	-21.90	-12.66
3193	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	-3.87	-4.90	-8.45	-21.91	-27.52
3194	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	-5.59	-9.34	-19.08	-21.92	-20.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2555 位，低于同类基金平均水平
2553	招商创业板大盘ETF	-8.34	-14.07	-26.84	-18.65	-12.63
2554	广发高端制造股票C	-2.23	-3.43	-7.75	-18.47	-12.65
2555	国泰核心价值两年持有期股票A	-5.97	-9.29	-16.85	-21.90	-12.66
2556	创业板ETF天弘	-8.51	-14.22	-26.71	-20.41	-12.67
2557	汇添富中证全指医疗器械ETF	-3.43	0.21	-2.56	-11.44	-12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	富国中证沪港深创新药产业ETF	-3.32	42.90	18.46	-	-20.12
1423	广发国证2000ETF联接C	-3.32	38.85	28.26	-1.92	7.57
1424	国泰核心价值两年持有期股票A	-3.32	32.53	23.73	-5.68	-8.91
1425	招商中证500指数A	-3.32	34.82	37.07	21.18	75.37
1426	西部利得中证1000指数增强C	-3.35	39.75	27.15	-	26.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	前海开源沪港深非周期股票C	-23.12	32.55	26.97	-12.97	19.80
1034	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	13.71	32.54	74.43	-	104.06
1035	国泰核心价值两年持有期股票A	-3.32	32.53	23.73	-5.68	-8.91
1036	嘉实美国成长股票(QDII)	10.73	32.52	81.77	96.03	522.20
1037	天弘创业板300ETF发起式联接A	-6.96	32.50	40.09	-2.97	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	MSCI联接C	-5.65	16.25	23.74	-3.57	74.02
1571	富国上证指数ETF联接A	-2.05	19.85	23.73	14.21	87.08
1572	国泰核心价值两年持有期股票A	-3.32	32.53	23.73	-5.68	-8.91
1573	嘉实富时中国A50ETF	-5.11	9.89	23.72	1.32	66.57
1574	人保中证500	-4.41	26.61	23.72	4.86	76.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	平安创业板ETF联接A	-5.93	35.66	46.80	-5.64	57.83
1233	东吴新产业精选股票A	-15.07	21.66	36.81	-5.65	1.24
1234	国泰核心价值两年持有期股票A	-3.32	32.53	23.73	-5.68	-8.91
1235	华夏上证50ETF	-5.98	9.14	19.28	-5.70	392.65
1236	摩根慧选成长A	2.57	51.43	60.57	-5.70	76.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2655 位，低于同类基金平均水平
2653	天弘中证新能源车C	-22.42	21.94	8.32	-40.05	-8.85
2654	天弘国证消费100指数增强A	-0.77	30.29	28.81	-7.55	-8.89
2655	国泰核心价值两年持有期股票A	-3.32	32.53	23.73	-5.68	-8.91
2656	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-35.04	-13.43	-1.49	-	-8.91
2657	易方达中证智能电动汽车ETF	-29.71	1.31	2.16	-36.72	-9.00

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	10.51	1669.56	8.83%
中国太保	601601	50.68	1445.39	7.64%
新洁能	605111	13.34	1322.72	7.00%
安琪酵母	600298	32.69	1183.38	6.26%
中科曙光	603019	9.37	1004.75	5.31%
鼎通科技	688668	2.44	911.86	4.82%
扬杰科技	300373	3.94	619.49	3.28%
恒运昌	688785	1.23	593.18	3.14%
盈峰环境	000967	54.86	577.68	3.06%
普冉股份	688766	0.75	572.65	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	71.51%
金融业	0.29	15.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.54%
金融	0.03	1.78%
房地产业	0.01	0.45%
房地产	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
工业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9285	0.9505	0.9611	0.9687	0.9682
累计净值(元)	0.9285	0.9505	0.9611	0.9687	0.9682

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