国泰核心价值两年持有期股票A(011645)_最新动态

国泰核心价值两年持有期股票A011645CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

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累计净值：1.1903

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：股票型

国泰核心价值两年持有期股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王韶怀

基金规模：2.23亿元

国泰核心价值两年持有期股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.38	2.77	29.70	14.13
股票型名次	1415	1882	1789	664	1078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	53.17	65.60	57.78	-	19.03
股票型名次	970	946	806	2000	2294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	创业板ETF工银	0.29	5.14	20.86	35.66	23.58
1414	广发国证2000ETF联接A	0.29	2.64	5.95	25.31	15.21
1415	国泰核心价值两年持有期股票A	0.29	0.38	2.77	29.70	14.13
1416	国泰核心价值两年持有期股票C	0.29	0.35	2.64	29.38	13.90
1417	南方创业板ETF联接A	0.29	4.85	19.71	33.55	22.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1882 位，低于同类基金平均水平
1880	南方中证500增强C	0.08	0.39	2.64	20.87	11.95
1881	鹏华中证1000指数增强C	0.43	0.39	3.14	21.30	12.22
1882	国泰核心价值两年持有期股票A	0.29	0.38	2.77	29.70	14.13
1883	国泰上证综合ETF联接A	-0.59	0.38	1.51	8.85	4.38
1884	海富通沪深300指数增强A	0.03	0.38	2.80	8.46	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	中银新能源产业股票C	1.31	3.19	2.79	22.56	16.35
1788	国联安ESG300ETF	-0.35	0.20	2.77	8.95	4.18
1789	国泰核心价值两年持有期股票A	0.29	0.38	2.77	29.70	14.13
1790	海富通沪深300指数增强C	0.02	0.37	2.77	8.40	4.51
1791	中信建投沪深300指数增强C	-0.52	0.14	2.77	9.23	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	广发中证光伏龙头30ETF	2.47	6.30	6.09	29.80	21.48
663	机器人ETF	3.81	18.22	11.74	29.79	18.67
664	国泰核心价值两年持有期股票A	0.29	0.38	2.77	29.70	14.13
665	长城中证500指数增强C	0.38	2.11	5.10	29.68	16.20
666	广发中证500指数增强C	0.81	4.00	8.00	29.67	19.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	汇安中证500增强A	0.52	2.32	3.36	23.81	14.15
1077	南方中证500ETF联接(LOF)C	0.49	2.35	3.17	24.61	14.15
1078	国泰核心价值两年持有期股票A	0.29	0.38	2.77	29.70	14.13
1079	华夏中证500ETF联接A	0.51	2.38	3.17	24.68	14.12
1080	嘉实中证500ETF联接A	0.52	2.40	3.28	24.67	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	华安中证500指数增强C	53.21	57.51	41.53	-	32.50
969	广发中证500ETF	53.19	62.77	47.80	40.31	173.94
970	国泰核心价值两年持有期股票A	53.17	65.60	57.78	-	19.03
971	华夏中证500ETF	53.17	62.37	46.80	39.86	4.99
972	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	53.14	36.23	22.79	-	5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	易方达中证500量化增强A	55.69	65.73	60.22	-	42.13
945	中证1000	44.70	65.65	42.90	44.66	51.71
946	国泰核心价值两年持有期股票A	53.17	65.60	57.78	-	19.03
947	华商上游产业股票A	71.97	65.57	85.82	155.72	315.59
948	易方达沪深300精选增强A	61.87	65.57	70.41	21.96	25.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	国泰金鑫股票C	74.27	96.00	58.35	-	58.43
805	深创龙头ETF	48.77	76.95	58.07	-	15.28
806	国泰核心价值两年持有期股票A	53.17	65.60	57.78	-	19.03
807	华夏节能环保股票C	109.93	104.59	57.69	-	36.60
808	工银物流产业股票C	39.15	73.97	57.54	-	45.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2000 位，低于同类基金平均水平
1998	九泰天利量化股票A	-9.16	-5.26	-8.91	-	-25.00
1999	九泰天利量化股票C	-9.59	-6.18	-10.26	-	-26.69
2000	国泰核心价值两年持有期股票A	53.17	65.60	57.78	-	19.03
2001	国泰核心价值两年持有期股票C	52.42	63.93	55.41	-	16.11
2002	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	21.67	32.73	53.36	-	43.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2294 位，低于同类基金平均水平
2292	广发恒生中型股指数(LOF)E	10.25	26.49	22.70	-	19.12
2293	申万菱信深证成份指数A	50.92	61.29	42.41	11.43	19.11
2294	国泰核心价值两年持有期股票A	53.17	65.60	57.78	-	19.03
2295	浦银安盛创业板ETF联接C	84.80	91.27	59.56	-	19.03
2296	华夏中证全指证券公司ETF	-1.59	19.42	12.93	-4.09	18.99

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	126.09	2243.14	9.75%
中国太保	601601	50.68	1879.72	8.17%
北方华创	002371	4.16	1859.52	8.08%
药明康德	603259	14.11	1384.19	6.02%
佛塑科技	000973	69.14	1265.26	5.50%
达梦数据	688692	3.95	828.05	3.60%
宏桥控股	002379	23.07	624.71	2.72%
华海清科	688120	3.16	550.66	2.39%
光威复材	300699	15.80	543.66	2.36%
宁德时代	300750	1.27	510.16	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.40	60.66%
金融业	0.20	8.73%
科学研究和技术服务业	0.14	6.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.45%
金融	0.08	3.37%
房地产	0.05	2.16%
信息技术	0.05	2.12%
采矿业	0.03	1.48%
日常消费品	0.01	0.55%
批发和零售业	0.01	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-13国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金(国泰核心价值两年持有期...

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1775	1.2038	1.1931	1.1793	1.1868
累计净值(元)	1.1775	1.2038	1.1931	1.1793	1.1868

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