国泰核心价值两年持有期股票A(011645)_最新动态

国泰核心价值两年持有期股票A011645CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

国泰核心价值两年持有期股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：施钰

基金规模：3.35亿元

国泰核心价值两年持有期股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.87	12.36	19.46	42.48	12.24
股票型名次	2947	258	149	462	325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	57.33	93.54	35.99	-	17.05
股票型名次	615	659	964	1897	2342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.86	-7.83	-12.47	-0.95	-5.95
2946	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	-2.87	2.54	-1.03	-3.03	2.97
2947	国泰核心价值两年持有期股票A	-2.87	12.36	19.46	42.48	12.24
2948	嘉实医药健康100ETF	-2.87	1.17	-3.06	-4.82	1.80
2949	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	-2.87	2.55	-2.96	-12.34	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	1.24	12.40	27.61	37.14	12.44
257	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	1.23	12.37	27.51	36.93	12.41
258	国泰核心价值两年持有期股票A	-2.87	12.36	19.46	42.48	12.24
259	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	-1.23	12.35	12.33	41.73	11.80
260	博时中证500ETF	-2.48	12.34	14.38	34.42	12.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	广发电子信息传媒股票A	1.35	10.96	19.48	60.29	12.64
148	泰康先进材料股票发起A	6.78	11.44	19.48	18.10	18.31
149	国泰核心价值两年持有期股票A	-2.87	12.36	19.46	42.48	12.24
150	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
151	招商行业精选股票基金	2.83	15.51	19.43	42.02	15.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	华安上证科创板50ETF	-2.83	10.93	3.45	42.49	12.22
461	兴银国证新能源车电池ETF	-5.74	-1.76	-5.37	42.49	-1.13
462	国泰核心价值两年持有期股票A	-2.87	12.36	19.46	42.48	12.24
463	科创ETF	-2.84	10.96	3.48	42.47	12.25
464	创金合信新材料新能源股票A	-6.43	10.41	9.41	42.46	11.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	创金合信ESG责任投资股票C	4.22	11.96	15.65	32.19	12.24
324	国泰大健康股票A	-4.76	12.13	6.78	15.71	12.24
325	国泰核心价值两年持有期股票A	-2.87	12.36	19.46	42.48	12.24
326	天弘国证2000指数增强C	-2.10	12.24	16.03	30.37	12.24
327	海通智选A	-0.01	3.09	10.98	9.40	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	传媒ETF	57.36	89.83	91.72	52.15	69.12
614	摩根安全战略股票C	57.34	52.49	14.27	-	-5.83
615	国泰核心价值两年持有期股票A	57.33	93.54	35.99	-	17.05
616	天弘中证细分化工指数发起A	57.26	70.29	10.67	-	-1.71
617	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	57.23	113.91	0.00	-	64.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	55.72	93.63	6.51	-	-13.31
658	博时中证500增强ETF	56.89	93.61	0.00	-	57.44
659	国泰核心价值两年持有期股票A	57.33	93.54	35.99	-	17.05
660	景顺长城环保优势股票	50.56	93.47	44.68	34.40	344.60
661	宝盈发展新动能股票A	62.74	93.44	49.23	29.25	56.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	易方达金融行业股票发起式	28.43	70.77	36.04	20.53	68.84
963	富国中证500指数增强(LOF)C	44.53	62.89	36.02	-	23.55
964	国泰核心价值两年持有期股票A	57.33	93.54	35.99	-	17.05
965	安信中证500指数增强A	40.53	56.43	35.97	37.81	147.71
966	招商中证银行指数E	2.69	36.82	35.94	-	40.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1897 位，低于同类基金平均水平
1895	东财有色增强A	121.14	163.77	98.33	-	170.39
1896	东财有色增强C	120.46	162.20	96.56	-	166.47
1897	国泰核心价值两年持有期股票A	57.33	93.54	35.99	-	17.05
1898	国泰核心价值两年持有期股票C	56.52	91.61	33.96	-	14.35
1899	招商港股通核心精选股票A	36.31	75.99	20.76	-	-1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2342 位，低于同类基金平均水平
2340	摩根卓越制造股票C	62.11	89.50	49.06	-	17.08
2341	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	21.48	46.73	12.58	-	17.06
2342	国泰核心价值两年持有期股票A	57.33	93.54	35.99	-	17.05
2343	易方达中证1000ETF联接A	41.39	61.38	16.99	-	17.00
2344	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	34.13	79.92	27.88	-38.23	16.98

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	210.41	3404.43	9.80%
腾讯控股	00700	3.96	2142.47	6.17%
阿里巴巴-W	09988	14.99	1933.41	5.57%
吉祥航空	603885	108.76	1618.35	4.66%
南钢股份	600282	268.01	1409.73	4.06%
厦门钨业	600549	32.83	1348.00	3.88%
金龙汽车	600686	70.51	1250.85	3.60%
北方华创	002371	2.64	1211.97	3.49%
宏创控股	002379	45.23	1081.90	3.12%
华峰化学	002064	88.72	975.92	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.26	65.22%
通讯业务	0.21	6.17%
非日常生活消费品	0.20	5.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.79%
金融	0.07	2.08%
采矿业	0.05	1.55%
医疗保健	0.04	1.13%
金融业	0.04	1.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-13国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金(国泰核心价值两年持有期...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1957	1.2159	1.1977	1.1947	1.2051
累计净值(元)	1.1957	1.2159	1.1977	1.1947	1.2051

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