国泰核心价值两年持有期股票A(011645)_最新动态

国泰核心价值两年持有期股票A011645CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.1367

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

国泰核心价值两年持有期股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王韶怀

基金规模：2.23亿元

国泰核心价值两年持有期股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.42	1.87	-2.23	2.32	8.99
股票型名次	1366	1521	2083	1540	1210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.71	85.07	55.52	16.10	13.67
股票型名次	798	801	843	797	2343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	浦银安盛中证ESG120策略ETF	-1.41	1.18	6.02	3.71	5.78
1365	大摩量化多策略股票	-1.42	0.69	3.14	2.41	5.12
1366	国泰核心价值两年持有期股票A	-1.42	1.87	-2.23	2.32	8.99
1367	诺安中证100指数C	-1.42	1.73	5.89	2.53	5.51
1368	国泰核心价值两年持有期股票C	-1.43	1.84	-2.34	2.07	8.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	-0.35	1.88	0.41	-5.00	-1.70
1520	南方新材料股票发起C	-6.85	1.88	-6.45	-1.81	1.58
1521	国泰核心价值两年持有期股票A	-1.42	1.87	-2.23	2.32	8.99
1522	华宝中证稀有金属指数增强发起C	-9.03	1.87	-3.49	1.95	8.13
1523	博时上证超大盘ETF	0.32	1.86	1.66	-4.30	-1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2083 位，低于同类基金平均水平
2081	博时工业4.0主题股票	1.31	-7.68	-2.13	-1.87	4.49
2082	工银上证央企ETF	1.28	-0.92	-2.16	-6.41	-5.42
2083	国泰核心价值两年持有期股票A	-1.42	1.87	-2.23	2.32	8.99
2084	易方达中证稀土产业ETF	-8.94	-0.38	-2.23	-3.51	3.56
2085	富国中证稀土产业ETF	-8.80	-0.45	-2.24	-3.74	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	富国中证国有企业改革指数A	-1.84	4.53	5.70	2.34	6.25
1539	中泰沪深300指数增强A	-1.56	1.33	5.17	2.34	4.41
1540	国泰核心价值两年持有期股票A	-1.42	1.87	-2.23	2.32	8.99
1541	油气ETF	-0.80	-8.11	-16.93	2.30	2.32
1542	中欧中证1000指数增强C	-5.42	-1.00	-0.91	2.30	6.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
国泰核心价值两年持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	添富中证长三角ETF	-3.77	4.57	7.38	5.12	9.01
1209	易米国证消费100指数增强发起A	0.17	3.65	20.56	7.86	9.00
1210	国泰核心价值两年持有期股票A	-1.42	1.87	-2.23	2.32	8.99
1211	工银医疗保健股票	-6.50	22.58	1.85	0.64	8.96
1212	长城中证500指数增强C	-4.21	3.02	0.86	3.79	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	广发中证全指原材料ETF	44.83	62.09	50.46	19.14	43.90
797	易方达中证500ETF	44.75	84.52	51.07	40.44	67.96
798	国泰核心价值两年持有期股票A	44.71	85.07	55.52	16.10	13.67
799	嘉实新能源新材料股票A	44.66	102.81	22.64	-25.93	157.73
800	大数据ETF	44.59	120.84	47.78	-	64.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	鹏华中证500指数增强A	42.45	85.25	66.79	-	63.65
800	嘉实中创400ETF联接C	36.10	85.15	38.90	21.10	46.92
801	国泰核心价值两年持有期股票A	44.71	85.07	55.52	16.10	13.67
802	华安香港精选股票(QDII)	38.91	85.04	102.62	36.02	232.70
803	博时新能源汽车ETF	36.77	85.01	17.12	-21.37	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	1000增强ETF天弘	37.21	103.88	55.55	-	54.09
842	中证研发创新100ETF联接C	65.98	110.57	55.55	25.43	141.02
843	国泰核心价值两年持有期股票A	44.71	85.07	55.52	16.10	13.67
844	华夏智胜新锐股票C	24.99	92.46	55.49	-	55.49
845	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	19.59	37.26	55.48	64.50	65.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	工银传媒指数C	-5.64	38.78	-1.10	16.13	-3.24
796	天弘创业板ETF联接A	72.58	128.61	76.45	16.12	55.36
797	国泰核心价值两年持有期股票A	44.71	85.07	55.52	16.10	13.67
798	汇安中证500增强C	33.15	61.16	41.85	16.05	25.45
799	华宝深创100ETF	45.43	92.52	58.83	16.04	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
国泰核心价值两年持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2343 位，低于同类基金平均水平
2341	华夏上证50ETF联接C	7.65	27.59	23.22	-4.50	13.68
2342	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	22.90	38.62	22.01	-	13.68
2343	国泰核心价值两年持有期股票A	44.71	85.07	55.52	16.10	13.67
2344	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	28.14	45.81	41.91	-	13.67
2345	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-3.21	93.42	43.22	-	13.51

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	126.09	2243.14	9.75%
中国太保	601601	50.68	1879.72	8.17%
北方华创	002371	4.16	1859.52	8.08%
药明康德	603259	14.11	1384.19	6.02%
佛塑科技	000973	69.14	1265.26	5.50%
达梦数据	688692	3.95	828.05	3.60%
宏桥控股	002379	23.07	624.71	2.72%
华海清科	688120	3.16	550.66	2.39%
光威复材	300699	15.80	543.66	2.36%
宁德时代	300750	1.27	510.16	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.40	60.66%
金融业	0.20	8.73%
科学研究和技术服务业	0.14	6.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.45%
金融	0.08	3.37%
房地产	0.05	2.16%
信息技术	0.05	2.12%
采矿业	0.03	1.48%
日常消费品	0.01	0.55%
批发和零售业	0.01	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1428	1.1510	1.1531	1.1553	1.1998
累计净值(元)	1.1428	1.1510	1.1531	1.1553	1.1998

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