我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74111.89 91.68%
债券 3708.80 4.59%
银行存款和结算备付金 2497.97 3.09%
其他资产 520.70 0.64%
资产总值:80839.36万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 114.50 5498.29 6.44%
中国铝业 601600 396.92 3532.59 4.14%
紫金矿业 601899 177.24 3215.13 3.76%
东方电缆 603606 56.82 3134.76 3.67%
立讯精密 002475 69.92 3038.51 3.56%
海尔智家 600690 86.20 2771.33 3.24%
太阳纸业 002078 176.64 2663.73 3.12%
中航重机 600765 130.87 2647.50 3.10%
美的集团 000333 34.23 2603.38 3.05%
电投能源 002128 130.80 2591.15 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.39 63.14%
采矿业 1.05 12.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 4.23%
金融业 0.24 2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 2.72%
农、林、牧、渔业 0.14 1.58%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 114.50 5387.23 6.63%
宝信软件 600845 124.77 3984.06 4.90%
中集集团 000039 351.36 3253.56 4.00%
立华股份 300761 137.57 3114.49 3.83%
山东黄金 600547 100.76 2758.81 3.39%
徐工机械 000425 361.02 2581.29 3.17%
神农集团 605296 72.14 2535.69 3.12%
京东方A 000725 614.26 2512.32 3.09%
华虹公司 688347 69.62 2496.01 3.07%
三一重工 600031 149.10 2460.15 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.24 52.19%
采矿业 0.60 7.38%
农、林、牧、渔业 0.57 6.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 4.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.37 4.56%
金融业 0.23 2.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 36.80 3708.80 4.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3708.80 4.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%