基金简称: | 国投瑞银创新动力混合 | 基金全称: | 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 |
基金代码: | 121005 | 成立日期: | 2006-11-15 |
募集份额: | 14.9652亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 成长型 | 基金规模: | 8.50亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 桑俊 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~1.80% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国光大银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金是混合型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于货币型基金与债券型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-25059999 |
成立时间: | 2002-06-13 | 公司网址: | www.ubssdic.com |
注册地址: | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
办公地址: | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投证券 | 2 | 127.29 | 20.41 | 136015.22 | 20.43 | - | - | - | - |
中泰证券 | 1 | 46.41 | 7.44 | 49455.52 | 7.43 | - | - | - | - |
中航证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | 199.19 | 31.93 | 212219.29 | 31.88 | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 2 | 65.05 | 10.43 | 69432.96 | 10.43 | - | - | - | - |
国盛证券 | 1 | 37.52 | 6.01 | 40285.63 | 6.05 | - | - | - | - |
国都证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | 122.48 | 19.63 | 130529.51 | 19.61 | 4794.33 | 100.00 | 26071.00 | 100.00 |
招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
新时代证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
爱建证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申银万国 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南证券 | 1 | 11.99 | 1.92 | 12875.68 | 1.93 | - | - | - | - |
银河证券 | 1 | 13.88 | 2.23 | 14907.38 | 2.24 | - | - | - | - |
长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31
代销机构
证券公司共62家 |
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其他机构共4家 |
期货经纪机构共2家 |
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保险机构共2家 |
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