国投瑞银创新动力混合(121005)_最新动态

国投瑞银创新动力混合121005UBS SDIC INNOVATIVE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs市场持续火爆，基金经理提示高溢价风险[2025-02-21]

最新动态

最新净值：0.447 0.004(0.86%)

累计净值：3.386

更新时间：2025-02-20 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银创新动力混合增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：桑俊

2022-01-12 每10份派现金 1.3 元

基金规模：8.04亿元

2021-01-13 每10份派现金 2.4 元

国投瑞银创新动力混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.52	3.35	3.49	12.19	2.62
混合型名次	2068	3428	2479	4377	3723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.15	-18.47	-34.54	-8.43	344.39
混合型名次	5315	6086	7251	2546	208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源嘉鑫混合C	17.45	30.60	51.21	58.48	52.44
2	前海开源嘉鑫混合A	17.44	30.61	51.31	58.51	52.53
3	鹏华碳中和主题混合A	16.39	31.24	73.74	141.52	65.79
4	鹏华碳中和主题混合C	16.38	31.19	73.48	140.85	65.66
5	永赢先进制造智选混合发起A	15.57	31.84	78.08	170.60	62.15
国投瑞银创新动力混合一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	国泰金牛创新成长混合	1.52	3.21	3.83	30.13	7.16
2067	国投瑞银成长优选混合	1.52	3.33	3.42	12.22	2.57
2068	国投瑞银创新动力混合	1.52	3.35	3.49	12.19	2.62
2069	华夏时代前沿一年持有混合A	1.52	15.37	9.57	40.98	13.94
2070	泰康北交所精选两年定开混合发起A	1.52	13.73	0.28	54.92	12.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商优势企业混合A	0.27	34.30	36.12	87.29	32.35
2	招商优势企业混合C	0.26	34.23	35.91	86.39	32.24
3	永赢先进制造智选混合发起A	15.57	31.84	78.08	170.60	62.15
4	永赢先进制造智选混合发起C	15.56	31.79	77.89	170.05	62.05
5	鹏华碳中和主题混合A	16.39	31.24	73.74	141.52	65.79
国投瑞银创新动力混合一周收益在同类基金中排列第 3428 位，高于同类基金平均水平
3426	圆信永丰研究精选C	2.00	3.36	-0.07	28.70	6.38
3427	广发盛锦混合C	0.96	3.35	-0.78	12.88	5.85
3428	国投瑞银创新动力混合	1.52	3.35	3.49	12.19	2.62
3429	汇添富盈鑫混合C	1.88	3.35	1.16	16.60	4.80
3430	前海开源裕和混合C	0.80	3.35	4.29	12.07	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	15.57	31.84	78.08	170.60	62.15
2	永赢先进制造智选混合发起C	15.56	31.79	77.89	170.05	62.05
3	鹏华碳中和主题混合A	16.39	31.24	73.74	141.52	65.79
4	鹏华碳中和主题混合C	16.38	31.19	73.48	140.85	65.66
5	前海开源嘉鑫混合A	17.44	30.61	51.31	58.51	52.53
国投瑞银创新动力混合一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	长信利盈混合C	0.13	3.39	3.49	3.31	0.31
2478	富国优质企业混合A	1.16	5.68	3.49	6.36	5.04
2479	国投瑞银创新动力混合	1.52	3.35	3.49	12.19	2.62
2480	汇添富品质价值混合	-1.08	0.22	3.49	7.61	-0.10
2481	平安鑫享混合C	0.25	1.14	3.49	4.71	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	15.57	31.84	78.08	170.60	62.15
2	永赢先进制造智选混合发起C	15.56	31.79	77.89	170.05	62.05
3	鹏华碳中和主题混合A	16.39	31.24	73.74	141.52	65.79
4	鹏华碳中和主题混合C	16.38	31.19	73.48	140.85	65.66
5	泰信鑫选混合A	1.82	20.07	30.96	118.34	24.98
国投瑞银创新动力混合一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	国寿安保高股息混合A	-1.49	1.17	-3.65	12.20	0.30
4376	易方达瑞安混合发起式A	-0.37	-0.04	0.73	12.20	-0.70
4377	国投瑞银创新动力混合	1.52	3.35	3.49	12.19	2.62
4378	华安鼎安优选一年持有混合C	0.19	0.67	0.02	12.19	1.64
4379	前海开源裕和混合A	0.80	3.36	4.34	12.19	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	16.39	31.24	73.74	141.52	65.79
2	鹏华碳中和主题混合C	16.38	31.19	73.48	140.85	65.66
3	永赢先进制造智选混合发起A	15.57	31.84	78.08	170.60	62.15
4	永赢先进制造智选混合发起C	15.56	31.79	77.89	170.05	62.05
5	前海开源嘉鑫混合A	17.44	30.61	51.31	58.51	52.53
国投瑞银创新动力混合一周收益在同类基金中排列第 3723 位，高于同类基金平均水平
3721	前海联合泳隽混合C	0.73	5.25	-1.12	29.46	2.63
3722	西部利得聚兴一年定开混合A	0.34	1.21	6.55	12.31	2.63
3723	国投瑞银创新动力混合	1.52	3.35	3.49	12.19	2.62
3724	诺安益鑫灵活配置混合C	0.05	3.94	1.80	30.17	2.62
3725	华宝ESG责任投资混合A	-0.61	5.24	-0.62	24.16	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	125.94	0.00	0.00	-	105.09
2	永赢先进制造智选混合发起C	125.02	0.00	0.00	-	103.67
3	鹏华碳中和主题混合A	120.24	0.00	0.00	-	64.50
4	鹏华碳中和主题混合C	118.94	0.00	0.00	-	62.74
5	泰信鑫选混合A	104.78	14.21	4.05	1.90	28.60
国投瑞银创新动力混合一年收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	财通资管鑫逸混合E	6.15	0.00	0.00	-	-5.28
5314	广发均衡优选混合A	6.15	-3.14	-7.06	-	-0.86
5315	国投瑞银创新动力混合	6.15	-18.47	-34.54	-8.43	344.39
5316	添富全球医疗混合(QDII)人民币	6.15	12.17	10.64	53.55	111.28
5317	大成悦享生活混合C	6.14	-20.21	-21.70	-	-23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.70	123.96	89.16	-	63.11
2	东吴新趋势价值线混合	69.27	103.56	72.13	217.00	116.51
3	东吴移动互联A	61.52	95.50	67.20	208.79	273.02
4	东吴移动互联C	61.19	94.73	66.20	209.52	265.55
5	华夏全球科技先锋混合(QDII)	25.13	93.43	57.06	52.85	88.79
国投瑞银创新动力混合一年收益在同类基金中排列第 6086 位，低于同类基金平均水平
6084	光大阳光智造混合B	13.59	-18.43	-37.11	-	-40.57
6085	中欧阿尔法混合A	19.37	-18.46	-28.04	-	-31.36
6086	国投瑞银创新动力混合	6.15	-18.47	-34.54	-8.43	344.39
6087	华安优势企业混合C	6.28	-18.48	-32.49	-	-43.10
6088	方正富邦ESG主题投资C	-5.53	-18.49	-23.75	-	-18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商优势企业混合A	83.62	83.47	104.25	115.48	504.16
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.70	123.96	89.16	-	63.11
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	25.78	86.12	78.62	76.83	181.51
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	24.82	84.09	74.20	106.07	305.54
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	25.37	85.02	73.82	-	58.22
国投瑞银创新动力混合一年收益在同类基金中排列第 7251 位，低于同类基金平均水平
7249	银河美丽混合A	5.02	-28.76	-34.46	-22.05	114.82
7250	建信丰裕多策略混合(LOF)	-28.63	-40.67	-34.50	-11.08	34.16
7251	国投瑞银创新动力混合	6.15	-18.47	-34.54	-8.43	344.39
7252	嘉实新添辉定期混合C	2.98	-24.54	-34.54	-30.29	-21.09
7253	长信内需均衡混合A	7.04	-33.03	-34.56	-	-45.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	24.13	23.20	72.34	277.67	370.88
2	东吴新趋势价值线混合	69.27	103.56	72.13	217.00	116.51
3	东吴移动互联C	61.19	94.73	66.20	209.52	265.55
4	东吴移动互联A	61.52	95.50	67.20	208.79	273.02
5	广发多因子混合	33.98	9.65	4.14	164.44	321.15
国投瑞银创新动力混合一年收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	汇添富绝对收益定开混合A	-2.37	-7.01	-13.23	-8.37	19.40
2545	诺安主题精选混合	5.58	-28.05	-26.92	-8.39	155.36
2546	国投瑞银创新动力混合	6.15	-18.47	-34.54	-8.43	344.39
2547	南方创新经济	4.49	-11.74	-31.09	-8.47	65.31
2548	浙商沪港深精选混合A	23.03	-4.46	-16.12	-8.49	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	24.32	-10.78	-17.24	20.08	3113.62
2	嘉实增长混合	9.27	-17.36	-15.94	6.30	2018.77
3	富国天瑞强势混合	40.44	12.35	-3.20	47.02	1810.40
4	景顺长城优选混合	31.53	8.95	-7.97	34.69	1785.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.75	-9.83	-23.22	-4.43	1720.89
国投瑞银创新动力混合一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	万家双引擎灵活配置混合	4.50	-0.39	3.82	24.59	346.84
207	农银区间收益混合	16.52	-3.77	-4.23	41.63	346.26
208	国投瑞银创新动力混合	6.15	-18.47	-34.54	-8.43	344.39
209	诺德周期策略混合	8.08	-28.33	-26.98	36.42	343.81
210	景顺长城能源基建混合A	6.92	19.55	32.80	75.46	343.67

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	114.50	5616.23	6.99%
寒武纪	688256	5.18	3409.62	4.24%
立讯精密	002475	83.06	3385.73	4.21%
比亚迪	002594	11.38	3217.89	4.00%
美的集团	000333	42.78	3217.76	4.00%
中航重机	600765	144.04	2948.50	3.67%
三环集团	300408	67.98	2617.91	3.26%
TCL科技	000100	508.71	2558.81	3.18%
吉祥航空	603885	183.51	2514.06	3.13%
北方华创	002371	6.06	2369.46	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.55	56.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	8.58%
金融业	0.65	8.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	5.57%
文化、体育和娱乐业	0.16	1.95%
住宿和餐饮业	0.09	1.06%
房地产业	0.07	0.83%
批发和零售业	0.04	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：国投瑞银创新动力混合型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

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06-27国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金产品资料概要
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-02-19	2025-02-18	2025-02-17	2025-02-14	2025-02-13
单位净值(元)	0.444	0.437	0.442	0.441	0.437
累计净值(元)	3.380	3.369	3.377	3.375	3.369

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