我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3417.55 |
-4214.49 |
-5887.40 |
-15825.67 |
-4082.02 |
| 本期利润(万元) |
5355.64 |
-4510.41 |
-3431.25 |
-15774.60 |
-4748.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.42 |
0.00 |
-15.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-39341.00 |
0.00 |
-35909.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85426.13 |
81314.42 |
83349.61 |
87437.84 |
91535.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.45 |
0.43 |
0.43 |
0.45 |
0.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.16 |
0.00 |
-14.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
323.23 |
0.00 |
346.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3782.66 |
7672.21 |
16666.24 |
10548.05 |
40187.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
68769.28 |
80756.17 |
81820.07 |
96698.71 |
89212.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
64087.29 |
76122.05 |
81820.07 |
96698.71 |
89212.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
4681.99 |
4634.12 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.72 |
88.47 |
120.76 |
136.87 |
153.76 |
| 应付托管费(万元) |
13.62 |
14.75 |
20.13 |
22.81 |
25.63 |
| 资产总计(万元) |
82506.60 |
89905.78 |
98983.37 |
107910.98 |
129679.53 |
| 负债合计(万元) |
1192.18 |
2467.94 |
1519.13 |
375.42 |
289.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
81314.42 |
87437.84 |
97464.24 |
107535.56 |
129389.68 |
| 未分配利润(万元) |
-33635.74 |
-29775.25 |
-22938.50 |
-15042.66 |
4306.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.62 |
133.75 |
62.65 |
194.67 |
111.51 |
| 投资收益(万元) |
-3668.83 |
-14351.61 |
-4123.67 |
-25944.77 |
-11726.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-295.92 |
51.07 |
-3223.97 |
-16595.89 |
-12440.58 |
| 其它收入(万元) |
0.71 |
2.91 |
1.66 |
8.72 |
5.50 |
| 收入合计(万元) |
-3919.42 |
-14163.89 |
-7283.33 |
-42337.27 |
-24049.92 |
| 管理人报酬(万元) |
496.01 |
1359.38 |
787.21 |
1865.82 |
989.71 |
| 托管费(万元) |
82.67 |
226.56 |
131.20 |
310.97 |
164.95 |
| 其它费用(万元) |
12.30 |
24.72 |
12.27 |
24.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
590.99 |
1610.72 |
930.69 |
2201.54 |
1166.94 |
| 利润总额(万元) |
-4510.41 |
-15774.60 |
-8214.02 |
-44538.80 |
-25216.85 |
| 净利润(万元) |
-4510.41 |
-15774.60 |
-8214.02 |
-44538.80 |
-25216.85 |
