国投瑞银创新动力混合(121005)_规模评级

国投瑞银创新动力混合121005UBS SDIC INNOVATIVE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	7.93	8.06	8.16	8.22	8.34	8.45	8.55
季度净申购	-3060.44	-2176.83	-1581.11	-2858.50	-2438.33	-2539.85	-1072.76
总份额	187830.30	190890.75	193067.58	194648.69	197507.19	199945.52	202485.37
季度总申购份额	1069.62	1048.91	1854.15	1357.05	1824.97	2621.84	3066.22
季度总赎回份额	4130.06	3225.74	3435.25	4215.54	4263.30	5161.69	4138.99

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国投瑞银创新动力混合基金规模在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平

1051	景顺核心优选一年持有混合	7.97	83035.86	-2142.29	83.65	2225.93
1052	前海开源中国稀缺资产混合C	7.96	49613.81	-2081.27	1014.85	3096.12
1053	国投瑞银核心企业混合	7.95	103039.10	-7092.83	288.65	7381.48
1054	泓德睿诚混合A	7.95	117124.68	-5108.17	184.34	5292.50
1055	广发百发大数据成长混合E	7.94	62903.63	-364.36	426.14	790.50
1056	嘉实新起点混合C	7.94	66480.55	18381.64	95309.03	76927.39
1057	中银创新医疗混合C	7.94	62137.73	-4582.23	21007.53	25589.75
1058	国投瑞银创新动力混合	7.93	187830.30	-3060.44	1069.62	4130.06
1059	建信恒久价值混合	7.93	90170.81	-542.22	1111.50	1653.72
1060	景顺长城国企价值混合A	7.93	67030.91	-4152.49	5241.68	9394.17
1061	中信建投价值增长A	7.89	79205.68	-3354.67	88.01	3442.67
1062	华安安顺灵活配置混合A	7.88	24768.65	-308.99	127.32	436.32
1063	华夏新兴消费混合A	7.88	38726.55	-852.93	425.51	1278.45
1064	鹏华品质精选混合A	7.88	133655.27	-4519.24	111.23	4630.47
1065	易方达瑞景混合	7.88	46079.19	-351.35	3912.23	4263.58

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国投瑞银创新动力混合基金规模在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平

347	广发安享混合C	23.30	190377.92	-51574.23	20586.08	72160.30
348	华夏消费龙头混合A	10.67	189768.96	-6322.55	1566.40	7888.95
349	东方红远见价值混合A	17.67	189592.23	-8179.15	2651.15	10830.30
350	汇泉策略优选混合A	9.09	188609.13	-8839.72	335.12	9174.84
351	华宝多策略增长A	7.60	188229.87	-1950.49	1112.32	3062.82
352	平安优质企业混合A	11.51	188191.19	-9343.36	121.14	9464.51
353	交银蓝筹混合	11.32	187875.89	-2536.55	746.11	3282.66
354	国投瑞银创新动力混合	7.93	187830.30	-3060.44	1069.62	4130.06
355	汇添富医药保健混合O	0.00	187631.13	-5113.88	36334.46	41448.35
356	汇添富成长先锋六个月持有混合A	10.65	187627.77	-5817.39	109.63	5927.02
357	华夏线上经济主题精选混合	13.65	186702.25	-3108.13	710.61	3818.74
358	景顺长城能源基建混合A	44.60	186311.53	-26434.32	14394.02	40828.34
359	汇添富中盘积极成长混合A	18.17	186212.74	-13541.73	502.99	14044.73
360	华安策略优选混合A	32.67	186198.74	-2265.41	2016.45	4281.85
361	中银顺泽回报一年持有期混合A	16.78	186095.74	-11517.88	5.13	11523.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国投瑞银创新动力混合基金规模在同类基金中排列第 6182 位，低于同类基金平均水平

6175	华安沪港深通精选灵活配置混合A	1.34	7560.63	-3033.86	101.82	3135.68
6176	中欧嘉和三年混合A	5.62	63541.88	-3036.26	58.45	3094.71
6177	工银健康生活混合A	6.31	109785.28	-3037.18	672.98	3710.16
6178	西部利得成长精选混合	0.26	1660.70	-3037.46	5.84	3043.30
6179	博时厚泽匠选一年持有期混合A	3.31	34832.97	-3044.35	159.41	3203.76
6180	中邮核心竞争力灵活配置混合	3.37	22755.05	-3044.82	70.53	3115.35
6181	浙商全景消费混合C	0.06	499.80	-3050.75	20.48	3071.24
6182	国投瑞银创新动力混合	7.93	187830.30	-3060.44	1069.62	4130.06
6183	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.23	1588.89	-3060.80	4.62	3065.42
6184	鹏扬景恒六个月持有混合A	1.79	14640.20	-3062.39	37.30	3099.69
6185	广发消费领先混合C	0.41	6355.42	-3065.96	1277.37	4343.33
6186	民生加银质量领先混合C	0.57	10273.03	-3069.31	57.59	3126.91
6187	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	2.55	27754.19	-3074.45	12.90	3087.36
6188	南方宝昌混合A	4.98	47883.20	-3079.19	112.72	3191.91
6189	兴全合泰混合C	9.86	77326.11	-3081.01	2427.79	5508.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国投瑞银创新动力混合基金规模在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平

1493	广发大盘价值混合C	1.57	24370.16	254.20	1081.82	827.62
1494	国富中国收益混合C	0.09	720.65	532.97	1079.86	546.90
1495	华夏睿磐泰茂混合A	6.55	49162.53	-863.46	1079.68	1943.13
1496	财通景气甄选一年持有期混合A	1.52	12326.15	-11007.53	1074.63	12082.16
1497	东方红中国优势混合	19.25	132241.21	-3398.00	1073.43	4471.43
1498	易方达稳泰一年持有混合A	1.67	14978.57	115.97	1072.36	956.39
1499	平安策略先锋混合	15.00	38155.43	-1438.27	1071.94	2510.20
1500	国投瑞银创新动力混合	7.93	187830.30	-3060.44	1069.62	4130.06
1501	天弘安康颐养混合A	10.81	48406.50	-2189.22	1066.38	3255.60
1502	上银鑫达灵活配置混合A	4.21	38029.66	-31996.09	1065.99	33062.08
1503	国联安优选行业混合	8.46	36331.42	-66.95	1065.88	1132.83
1504	浦银安盛量化多策略混合A	0.29	2533.86	1059.92	1062.95	3.02
1505	东方红沪港深混合	21.19	134089.42	-7316.62	1062.09	8378.71
1506	永赢消费龙头智选混合发起C	0.03	473.28	53.64	1061.30	1007.66
1507	招商睿逸混合	3.40	20102.89	361.05	1061.24	700.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国投瑞银创新动力混合基金规模在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平

1489	嘉实优质核心两年持有期混合A	4.53	84728.17	-4054.33	102.09	4156.42
1490	鹏华兴悦定期开放混合	0.03	283.41	-4143.07	0.90	4143.96
1491	交银数据产业灵活配置混合A	9.96	62481.40	-3599.66	542.73	4142.40
1492	大摩健康产业混合A	16.52	95314.23	-1894.83	2246.14	4140.97
1493	万家创业板2年定期开放混合C	0.89	14421.82	-4052.36	88.38	4140.73
1494	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.94	6895.08	-4140.08	0.02	4140.10
1495	南方蓝筹成长混合A	7.41	109544.83	-3896.69	239.96	4136.65
1496	国投瑞银创新动力混合	7.93	187830.30	-3060.44	1069.62	4130.06
1497	申万菱信安鑫回报混合C	0.10	742.57	-4122.22	7.12	4129.34
1498	西部利得碳中和混合发起C	3.16	51218.19	-2925.34	1202.04	4127.38
1499	华夏永顺一年持有混合A	5.43	55809.16	-4113.92	9.11	4123.04
1500	永赢新兴消费智选混合发起C	0.73	9383.29	636.80	4757.52	4120.73
1501	嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.67	10973.37	-4047.31	72.59	4119.90
1502	交银恒益灵活配置混合A	3.97	35441.83	-3892.03	227.69	4119.72
1503	广发聚富混合	14.72	146070.38	-2798.45	1309.75	4108.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

60157

31732.0900

0.04%

99.96%

2023-12-31

63689

30562.3700

0.04%

99.96%

2023-06-30

68194

29320.1000

0.04%

99.96%

2022-12-31

72274

28164.7800

0.04%

99.96%

2022-06-30

76890

27014.8600

1.66%

98.34%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	60157	31732.0900	77.31	0.04	190813.43	99.96
2023-12-31	63689	30562.3700	77.31	0.04	194571.37	99.96
2023-06-30	68194	29320.1000	77.31	0.04	199868.21	99.96
2022-12-31	72274	28164.7800	77.31	0.04	203480.82	99.96
2022-06-30	76890	27014.8600	3447.49	1.66	204269.78	98.34

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