国投瑞银创新动力混合(121005)_规模评级

国投瑞银创新动力混合121005UBS SDIC INNOVATIVE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	8.13	8.19	8.32	8.42	8.52	8.57	8.55
季度净申购	-1581.11	-2858.50	-2438.33	-2539.85	-1072.76	569.41	-4728.54
总份额	193067.58	194648.69	197507.19	199945.52	202485.37	203558.14	202988.73
季度总申购份额	1854.15	1357.05	1824.97	2621.84	3066.22	3626.93	2865.51
季度总赎回份额	3435.25	4215.54	4263.30	5161.69	4138.99	3057.52	7594.04

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	398.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.21	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	241.53	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	220.88	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
国投瑞银创新动力混合基金规模在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平

1033	景顺长城国企价值混合A	8.20	64250.68	2402.09	27673.60	25271.51
1034	海富通均衡甄选混合A	8.19	94290.68	1423.45	7035.58	5612.12
1035	金鹰产业升级混合A	8.19	184749.81	-5145.23	525.66	5670.89
1036	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	8.19	90389.56	-4204.68	80.15	4284.84
1037	安信民安回报一年持有混合C	8.18	72112.18	-19197.66	550.60	19748.26
1038	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	8.15	50935.19	-	-	-
1039	易方达悦夏一年持有期混合A	8.14	78003.10	-15105.97	15.36	15121.32
1040	国投瑞银创新动力混合	8.13	193067.58	-1581.11	1854.15	3435.25
1041	易方达逆向投资混合A	8.12	88197.80	-3977.41	3620.21	7597.62
1042	国投瑞银远见成长混合A	8.11	95567.51	-7305.27	728.52	8033.80
1043	南方安裕混合A	8.11	75593.86	-29328.15	381.29	29709.44
1044	富国龙头优势混合A	8.10	75713.51	11532.69	14163.92	2631.23
1045	国投瑞银产业趋势混合C	8.10	151882.63	229.21	26283.03	26053.82
1046	银华汇利灵活配置混合A	8.09	46469.87	-4433.51	3195.24	7628.75
1047	宝盈核心优势混合A	8.07	122815.47	13622.31	16630.35	3008.04

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	159.25	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	398.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	220.88	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.55	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
国投瑞银创新动力混合基金规模在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平

360	建信创新驱动混合	12.54	196138.95	-6000.06	359.78	6359.84
361	银华同力精选混合	16.73	195843.37	13215.90	18006.14	4790.24
362	广发瑞誉一年持有期混合A	16.92	195741.43	-6456.87	551.23	7008.10
363	中泰星元灵活配置混合A	48.06	194101.61	-10529.45	20311.68	30841.14
364	银华心兴三年持有期混合A	12.90	193648.65	-	276.74	-
365	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	22.52	193507.78	-6406.42	1474.94	7881.36
366	交银瑞思混合(LOF)	17.00	193127.89	-6411.99	652.10	7064.10
367	国投瑞银创新动力混合	8.13	193067.58	-1581.11	1854.15	3435.25
368	华夏线上经济主题精选混合	13.29	192843.68	-4396.88	497.83	4894.71
369	睿远成长价值混合C	20.65	192571.15	-6272.87	4248.45	10521.32
370	交银蓝筹混合	10.47	192417.02	-1435.49	1110.61	2546.10
371	博时消费创新混合A	8.52	192014.53	-5915.83	405.30	6321.13
372	前海开源中国稀缺资产混合A	29.82	191177.43	-7634.35	3800.23	11434.58
373	华宝多策略增长A	7.37	191124.24	481.92	11231.10	10749.19
374	华安策略优选混合A	33.51	190899.50	-928.81	7881.53	8810.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.15	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	47.82	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.53	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
国投瑞银创新动力混合基金规模在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平

5096	工银民瑞一年持有混合A	0.58	5621.24	-1577.10	0.63	1577.72
5097	中欧责任投资混合C	2.95	44802.92	-1577.17	371.55	1948.72
5098	中邮兴荣价值一年持有期混合	2.51	26332.33	-1577.72	94.32	1672.04
5099	嘉实稳健混合	16.75	120490.21	-1578.72	322.33	1901.05
5100	光大保德信产业新动力混合A	0.33	3488.10	-1580.33	257.59	1837.92
5101	华安成长先锋混合A	6.26	87355.16	-1580.40	1301.46	2881.86
5102	中银颐利混合A	0.31	4657.89	-1581.01	13.17	1594.18
5103	国投瑞银创新动力混合	8.13	193067.58	-1581.11	1854.15	3435.25
5104	华商润丰灵活配置混合A	1.70	8975.61	-1584.80	2123.50	3708.30
5105	申万菱信乐享混合	7.07	86544.93	-1585.28	2416.88	4002.16
5106	鹏华睿投混合A	2.36	19133.50	-1585.49	37.45	1622.94
5107	广发消费领先混合A	3.86	62805.58	-1591.92	146.96	1738.88
5108	博道志远混合A	0.34	2920.82	-1592.34	31.88	1624.22
5109	富国新回报灵活配置混合A/B	0.56	3316.60	-1596.71	1.53	1598.24
5110	华夏时代前沿一年持有混合C	2.49	35799.36	-1597.74	38.18	1635.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.77	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.53	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	47.82	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
国投瑞银创新动力混合基金规模在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平

1398	中邮核心竞争力灵活配置混合	3.52	23771.85	1582.66	1868.73	286.07
1399	广发招泰混合C	0.27	2324.88	83.32	1867.03	1783.71
1400	泰康品质生活混合A	8.00	73559.06	-5038.80	1866.75	6905.55
1401	景顺长城港股通数字经济主题混合C	0.14	1837.47	248.36	1859.28	1610.92
1402	东方红产业升级混合	33.99	94351.79	-2784.61	1858.79	4643.40
1403	富国新收益灵活配置混合A	7.37	44803.05	-9552.86	1858.46	11411.32
1404	中信建投红利智选混合C	0.20	1814.87	-9164.02	1855.13	11019.14
1405	国投瑞银创新动力混合	8.13	193067.58	-1581.11	1854.15	3435.25
1406	博时创新经济混合A	3.91	49462.81	-3117.82	1850.35	4968.17
1407	添富红利增长混合C	1.44	10211.60	1350.48	1848.35	497.87
1408	广发鑫益混合	1.19	6892.48	1315.92	1848.14	532.22
1409	大成聚优成长混合C	2.56	27326.88	-1908.28	1847.93	3756.21
1410	信澳健康中国混合A	9.59	50795.76	-7230.84	1847.38	9078.22
1411	华安安信消费服务混合C	2.88	6581.99	114.79	1846.94	1732.15
1412	农银汇理创新医疗混合	5.98	80078.87	-1698.91	1846.07	3544.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.77	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
国投瑞银创新动力混合基金规模在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平

2084	永赢高端装备智选混合发起A	0.13	2321.52	-2776.83	677.41	3454.25
2085	信澳汇智优选一年持有期混合A	1.27	16180.21	-3419.85	33.12	3452.97
2086	鹏华弘信混合C	0.18	1265.20	-2449.68	1003.03	3452.71
2087	海富通精选混合	7.85	176228.23	-1724.92	1725.96	3450.88
2088	兴证全球兴裕混合C	3.28	34811.84	-3422.38	27.92	3450.30
2089	财通资管臻享成长混合A	3.78	48548.44	-3260.82	182.05	3442.87
2090	易方达瑞祥灵活配置混合E	2.89	19535.24	10184.35	13624.57	3440.22
2091	国投瑞银创新动力混合	8.13	193067.58	-1581.11	1854.15	3435.25
2092	招商价值成长混合A	5.61	88160.14	-3240.75	194.42	3435.17
2093	长信银利精选混合A	3.74	36402.28	1829.30	5264.16	3434.86
2094	交银优选回报灵活配置混合A	3.05	21376.02	-3248.80	183.20	3431.99
2095	鹏华睿进一年持有期混合A	2.70	30723.31	-3363.47	68.08	3431.55
2096	国富均衡增长混合C	2.50	27340.90	679.64	4110.78	3431.14
2097	中欧琪和灵活配置混合C	4.00	31935.47	9361.45	12787.12	3425.68
2098	长信均衡优选混合C	1.14	12491.83	-3204.21	212.30	3416.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

63689

30562.3700

0.04%

99.96%

2023-06-30

68194

29320.1000

0.04%

99.96%

2022-12-31

72274

28164.7800

0.04%

99.96%

2022-06-30

76890

27014.8600

1.66%

98.34%

2021-12-31

83606

22419.2500

1.85%

98.15%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	63689	30562.3700	77.31	0.04	194571.37	99.96
2023-06-30	68194	29320.1000	77.31	0.04	199868.21	99.96
2022-12-31	72274	28164.7800	77.31	0.04	203480.82	99.96
2022-06-30	76890	27014.8600	3447.49	1.66	204269.78	98.34
2021-12-31	83606	22419.2500	3473.35	1.85	183962.83	98.15

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