我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37155.85 85.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5741.66 13.22%
其他资产 541.70 1.25%
资产总值:43439.21万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 388.92 4289.74 9.90%
宁德时代 300750 16.77 4223.49 9.75%
贵州茅台 600519 2.31 4040.85 9.33%
成都银行 601838 212.87 3352.66 7.74%
海尔智家 600690 69.91 2247.66 5.19%
迈瑞医疗 300760 6.28 1840.04 4.25%
招商公路 001965 123.34 1552.88 3.59%
北方华创 002371 3.76 1376.08 3.18%
宁波银行 002142 51.41 1321.24 3.05%
鱼跃医疗 002223 32.69 1251.29 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.30 53.19%
金融业 0.58 13.43%
房地产业 0.43 9.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 5.57%
文化、体育和娱乐业 0.11 2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 20.17 3630.70 8.87%
保利发展 600048 389.29 3410.14 8.33%
贵州茅台 600519 2.31 3392.17 8.28%
成都银行 601838 212.87 3233.46 7.90%
长江电力 600900 90.07 2604.82 6.36%
海尔智家 600690 62.88 1784.58 4.36%
招商公路 001965 123.34 1462.84 3.57%
鱼跃医疗 002223 32.69 1229.06 3.00%
分众传媒 002027 194.66 1179.64 2.88%
宁波银行 002142 51.41 1134.10 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 43.02%
金融业 0.52 12.75%
房地产业 0.34 8.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 6.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 5.67%
采矿业 0.16 3.92%
文化、体育和娱乐业 0.12 3.00%
租赁和商务服务业 0.12 2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
盟升转债 0.33 33.00 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 33.00 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%