资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23491.50 86.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3589.72 13.21%
其他资产 90.68 0.33%
资产总值:27171.91万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 153.25 2622.06 9.69%
宁德时代 300750 9.76 2595.42 9.59%
贵州茅台 600519 1.67 2547.67 9.41%
保利发展 600048 235.58 2087.20 7.71%
立讯精密 002475 24.70 1006.77 3.72%
百润股份 002568 35.33 989.59 3.66%
宇通客车 600066 36.51 963.13 3.56%
兴业银行 601166 50.09 959.72 3.55%
海尔智家 600690 33.71 959.77 3.55%
恒瑞医药 600276 19.49 894.59 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.71 63.25%
金融业 0.36 13.23%
房地产业 0.21 7.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 388.92 4289.74 9.90%
宁德时代 300750 16.77 4223.49 9.75%
贵州茅台 600519 2.31 4040.85 9.33%
成都银行 601838 212.87 3352.66 7.74%
海尔智家 600690 69.91 2247.66 5.19%
迈瑞医疗 300760 6.28 1840.04 4.25%
招商公路 001965 123.34 1552.88 3.59%
北方华创 002371 3.76 1376.08 3.18%
宁波银行 002142 51.41 1321.24 3.05%
鱼跃医疗 002223 32.69 1251.29 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.30 53.19%
金融业 0.58 13.43%
房地产业 0.43 9.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 5.57%
文化、体育和娱乐业 0.11 2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
盟升转债 0.33 33.00 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 33.00 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%