工银美丽城镇股票C(011478)_规模评级

工银美丽城镇股票C011478ICBC CREDIT SUISSE BEAUTIFUL TOWN THEME STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.10	0.11	0.11	0.11	0.21	1.04	1.41
季度净申购	-35.36	-18.61	-3.86	-585.24	-5078.14	-2306.03	-1666.89
总份额	614.63	649.99	668.60	672.45	1257.69	6335.83	8641.86
季度总申购份额	16.95	83.72	63.74	25.46	297.47	180.33	1417.89
季度总赎回份额	52.30	102.33	67.60	610.69	5375.61	2486.35	3084.78

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4088.86	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2655.66	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
3	华夏沪深300ETF	1719.43	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
4	嘉实沪深300ETF	1684.37	3892161.67	1025460.00	1086030.00	60570.00
5	华夏上证50ETF	1649.72	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
工银美丽城镇股票C基金规模在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平

3316	招商中证有色金属矿业主题ETF	0.11	1016.40	-	-	200.00
3317	安信新能源主题股票型发起A	0.10	1295.24	-22.94	28.23	51.17
3318	安信新能源主题股票型发起C	0.10	1312.26	3.05	23.68	20.63
3319	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C	0.10	871.12	-56.29	149.01	205.30
3320	创金合信港股通大消费精选股票C	0.10	1752.62	-727.34	304.14	1031.48
3321	大成消费精选股票C	0.10	1398.03	-42.17	70.26	112.43
3322	大成睿裕六月持有股票C	0.10	720.13	-16.77	7.39	24.17
3323	工银美丽城镇股票C	0.10	614.63	-35.36	16.95	52.30
3324	国泰中证500指数增强C	0.10	855.11	143.01	181.90	38.89
3325	宏利先进制造股票C	0.10	1177.19	-36.56	29.95	66.51
3326	华安银行联接C	0.10	896.82	-442.06	1428.27	1870.33
3327	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.10	967.01	179.75	410.32	230.57
3328	华宝电子ETF联接C	0.10	1057.50	80.80	26289.01	26208.22
3329	华宝国证治理指数发起A	0.10	1007.32	-4.38	2.62	7.00
3330	华夏中证机床ETF发起式联接C	0.10	890.23	-250.26	700.07	950.33

截止日期：2024-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1140.70	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4088.86	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	348.48	7778548.00	48800.00	64800.00	16000.00
4	华宝中证医疗ETF	282.01	7648682.05	321700.00	1083400.00	761700.00
5	易方达沪深300ETF发起式	2655.66	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
工银美丽城镇股票C基金规模在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平

3409	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	0.06	653.41	24.81	118.32	93.51
3410	兴业中证500ETF发起式联接C	0.07	651.83	88.66	591.46	502.80
3411	中金精选股票C	0.10	641.01	-51.29	9.12	60.42
3412	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.06	637.34	182.33	378.63	196.30
3413	银华专精特新量化优选股票发起式C	0.07	618.91	-48.66	70.65	119.32
3414	博道中证1000指数增强C	0.07	618.38	-2988.03	257.65	3245.68
3415	长信消费精选量化股票C	0.07	617.05	280.56	370.00	89.44
3416	工银美丽城镇股票C	0.10	614.63	-35.36	16.95	52.30
3417	华宝中证1000指数C	0.06	613.32	-402.90	2854.10	3257.00
3418	南方中证1000联接E	0.05	609.28	237.85	378.32	140.47
3419	宝盈国家安全沪港深股票C	0.08	608.53	137.58	176.61	39.03
3420	中金华证清洁能源指数发起A	0.04	605.70	10.64	42.61	31.97
3421	同泰金融精选股票C	0.07	604.91	-26.12	216.72	242.84
3422	招商成长先导股票C	0.05	603.45	-73.48	98.11	171.59
3423	嘉实清洁能源股票发起式C	0.05	599.55	217.57	610.06	392.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2655.66	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4088.86	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	南方中证1000ETF	806.83	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
4	易方达上证科创板50ETF	696.11	6332262.81	1487400.00	1955400.00	468000.00
5	华夏沪深300ETF	1719.43	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
工银美丽城镇股票C基金规模在同类基金中排列第 1857 位，低于同类基金平均水平

1850	华安大国新经济股票A	0.69	2324.50	-34.33	30.04	64.37
1851	南华中证杭州湾区ETF联接A	0.12	1275.85	-34.42	8.59	43.01
1852	东吴中证新兴指数	0.50	3388.86	-34.43	20.56	54.99
1853	浙商智选家居股票发起式C	0.04	689.13	-34.52	164.82	199.34
1854	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.02	316.19	-34.54	141.02	175.56
1855	中融央视财经50ETF联接C	0.13	955.13	-35.26	62.66	97.93
1856	中银证券精选行业股票C	0.15	3371.81	-35.26	364.65	399.92
1857	工银美丽城镇股票C	0.10	614.63	-35.36	16.95	52.30
1858	华宝香港中小C	0.24	2052.82	-35.62	355.76	391.39
1859	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	0.12	1248.64	-35.76	634.82	670.58
1860	中金新医药A	1.03	7356.78	-35.90	195.03	230.93
1861	易米国证消费100指数增强发起A	0.12	1529.44	-35.95	8.75	44.70
1862	工银湾创100ETF联接A	0.27	2622.50	-36.12	43.42	79.54
1863	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	2.65	17803.80	-36.22	7220.11	7256.33
1864	永赢卓越臻选股票发起C	0.00	64.49	-36.33	6.67	43.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2655.66	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4088.86	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	易方达创业板ETF	999.19	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
4	华夏上证50ETF	1649.72	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
5	南方中证1000ETF	806.83	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
工银美丽城镇股票C基金规模在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平

3400	东方创新医疗股票A	0.20	2145.07	-135.23	18.60	153.83
3401	九泰久睿量化A	1.53	22320.55	-849.68	18.45	868.13
3402	红塔红土新能源主题精选股票C	0.03	374.45	-190.03	17.83	207.86
3403	MSCI联接E	0.00	29.43	15.93	17.62	1.70
3404	鹏扬元合量化大盘优选股票A	0.33	2682.60	-642.70	17.43	660.13
3405	国联安中证100指数(LOF)	0.74	8577.82	-130.99	17.37	148.37
3406	易米低碳经济股票发起A	0.49	5903.16	-394.96	16.98	411.94
3407	工银美丽城镇股票C	0.10	614.63	-35.36	16.95	52.30
3408	摩根安全战略股票C	0.01	68.46	6.07	16.91	10.84
3409	摩根研究驱动A	0.39	3933.98	-97.30	16.84	114.14
3410	银华专精特新量化优选股票发起式A	0.21	2018.30	-48.17	16.48	64.65
3411	同泰沪深300量化增强A	0.39	5243.78	-72.42	16.36	88.78
3412	易米中证科创创业50指数增强发起C	0.05	465.21	0.32	16.36	16.05
3413	鹏华增鑫股票A	0.30	4123.02	-170.87	16.35	187.22
3414	创金合信ESG责任投资股票A	0.12	1099.19	-1217.69	15.53	1233.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1140.70	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	易方达创业板ETF	999.19	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
3	华夏上证50ETF	1649.72	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
4	国联安半导体ETF	356.89	3191900.36	305200.00	1574400.00	1269200.00
5	国泰中证全指证券公司ETF	414.75	3141129.15	-686300.00	445400.00	1131700.00
工银美丽城镇股票C基金规模在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平

3388	南方消费C	0.12	1800.40	21.19	75.99	54.80
3389	兴业中证500指数增强A	0.44	4206.85	297.76	352.37	54.61
3390	工银瑞信中证京津冀C	0.02	250.57	25.40	79.34	53.94
3391	华富中小企业100指数增强型	0.14	1232.25	-15.83	38.01	53.85
3392	摩根新兴服务股票A	0.33	2334.13	-23.19	30.52	53.71
3393	东兴中证消费50A	0.28	2374.64	31.74	85.41	53.67
3394	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.02	249.87	-24.34	29.18	53.52
3395	工银美丽城镇股票C	0.10	614.63	-35.36	16.95	52.30
3396	建信深证基本面60ETF联接C	0.14	553.11	-18.83	33.34	52.18
3397	安信新能源主题股票型发起A	0.10	1295.24	-22.94	28.23	51.17
3398	合煦智远消费主题股票发起式C	0.11	937.90	62.49	112.69	50.20
3399	大成中华沪深港300指数(LOF)C	0.06	547.85	356.61	406.70	50.09
3400	鑫元成长驱动股票发起式C	0.03	299.02	-46.89	1.89	48.78
3401	华夏中证100ETF发起式联接A	0.14	1390.10	57.54	106.19	48.65
3402	中融智选红利股票C	0.02	226.64	-38.21	10.33	48.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

3597

1807.0300

34.31%

65.69%

2023-12-31

3879

1733.5700

33.22%

66.78%

2023-06-30

4449

14241.0200

92.01%

7.99%

2022-12-31

15070

6840.5800

84.81%

15.19%

2022-06-30

13866

17567.6400

91.08%

8.92%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	3597	1807.0300	223.03	34.31	426.96	65.69
2023-12-31	3879	1733.5700	223.36	33.22	449.09	66.78
2023-06-30	4449	14241.0200	5829.44	92.01	506.39	7.99
2022-12-31	15070	6840.5800	8742.66	84.81	1566.09	15.19
2022-06-30	13866	17567.6400	22187.24	91.08	2172.05	8.92

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