工银美丽城镇股票C(011478)_规模评级

工银美丽城镇股票C011478ICBC CREDIT SUISSE BEAUTIFUL TOWN THEME STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.99	2.00	0.10	0.04	0.05	0.05	0.06
季度净申购	-5786.27	10895.08	325.54	-52.42	-23.01	-34.42	-275.47
总份额	5663.67	11449.94	554.86	229.32	281.74	304.74	339.17
季度总申购份额	3165.96	16003.87	406.90	38.35	9.50	19.41	27.48
季度总赎回份额	8952.22	5108.79	81.36	90.77	32.51	53.84	302.95

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	870.56	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	583.14	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	520.50	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
工银美丽城镇股票C基金规模在同类基金中排列第 2174 位，低于同类基金平均水平

2167	国投金融地产ETF联接	1.00	4327.35	-364.82	101.26	466.08
2168	宏利沪深300指数增强C	1.00	5291.09	-244.32	355.13	599.45
2169	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.00	8650.21	-1018.39	2692.37	3710.75
2170	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	1.00	4094.32	-900.00	1100.00	2000.00
2171	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	0.99	32874.58	-	-	4832.41
2172	大成品质医疗股票A	0.99	12192.97	-503.80	164.28	668.08
2173	东吴新能源汽车股票A	0.99	6253.58	642.05	2623.58	1981.53
2174	工银美丽城镇股票C	0.99	5663.67	-5786.27	3165.96	8952.22
2175	国泰中证环保产业50ETF	0.99	9611.75	-2200.00	200.00	2400.00
2176	华夏研究精选股票	0.99	5418.27	-873.06	88.52	961.59
2177	华夏中证1000指数增强A	0.99	7746.37	-72.90	1464.80	1537.70
2178	景顺长城成长趋势股票A类	0.99	7791.97	-1001.62	5539.19	6540.81
2179	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.99	8036.53	-1486.05	454.91	1940.96
2180	南方国策动力	0.99	3586.21	-344.86	91.17	436.03
2181	生物疫苗ETF	0.99	16851.48	300.00	3500.00	3200.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	273.72	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	300.18	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.31	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	398.94	6529234.70	-1492800.00	29900.00	1522700.00
工银美丽城镇股票C基金规模在同类基金中排列第 2412 位，低于同类基金平均水平

2405	长江沪深300指数增强A	0.52	5723.83	-1243.01	372.66	1615.68
2406	申万菱信智能汽车股票C	0.31	5709.23	-750.79	1153.56	1904.35
2407	泰康医疗健康股票发起C	0.46	5701.85	-704.36	1484.03	2188.40
2408	宏利转型机遇股票C	3.24	5694.64	1088.72	4106.01	3017.29
2409	创金合信创新驱动股票A	0.55	5681.84	-2447.09	574.26	3021.35
2410	融通深证成分指数A/B	0.74	5679.92	-450.27	660.80	1111.06
2411	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	0.45	5674.87	-3500.00	3850.00	7350.00
2412	工银美丽城镇股票C	0.99	5663.67	-5786.27	3165.96	8952.22
2413	嘉实文体娱乐股票A	1.29	5663.30	-2852.15	605.07	3457.22
2414	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.76	5662.06	-865.54	1308.96	2174.50
2415	华夏潜龙精选股票	1.57	5648.56	1348.61	3691.95	2343.34
2416	天弘中证新材料指数C	0.30	5638.04	-173.28	1003.91	1177.19
2417	工银国家战略股票	1.22	5622.69	-979.37	280.31	1259.68
2418	嘉实医药健康100ETF联接A	0.33	5622.55	155.56	769.08	613.52
2419	东吴医疗服务股票C	0.34	5621.72	427.33	6092.16	5664.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	162.53	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	易方达中证红利ETF	174.59	1225463.70	353200.00	541600.00	188400.00
4	红利LV	352.91	2933111.08	326100.00	817000.00	490900.00
5	广发创新药ETF	107.58	1734099.36	297800.00	963500.00	665700.00
工银美丽城镇股票C基金规模在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平

2784	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	0.15	1315.53	-5688.28	467.51	6155.79
2785	银河沪深300价值指数A	16.41	80500.68	-5733.93	2613.11	8347.03
2786	兴业中证500ETF发起式联接C	0.06	544.28	-5735.87	828.36	6564.23
2787	汇丰晋信智造先锋A	5.13	23124.01	-5741.80	1428.51	7170.31
2788	农银新兴消费股票	11.57	225312.02	-5760.26	18499.88	24260.14
2789	西部利得CES芯片指数增强C	5.01	36146.26	-5767.22	34560.80	40328.02
2790	博时中证1000指数增强A	2.91	19297.24	-5773.54	7662.03	13435.57
2791	工银美丽城镇股票C	0.99	5663.67	-5786.27	3165.96	8952.22
2792	西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.59	9657.76	-5786.99	5972.15	11759.14
2793	华夏恒生ETF联接C	4.07	27100.06	-5810.25	5933.25	11743.50
2794	华宝中证100ETF联接A	3.00	18632.63	-5811.74	858.14	6669.88
2795	前海开源中证军工指数C	2.15	25235.29	-5816.02	13678.78	19494.80
2796	招商中证500指数A	5.09	27218.31	-5832.35	8031.45	13863.80
2797	天弘中证计算机主题ETF联接A	2.41	30153.46	-5843.71	7655.25	13498.96
2798	嘉实中证500ETF联接C	2.40	14214.48	-5844.70	13631.70	19476.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
工银美丽城镇股票C基金规模在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平

1752	工银产业升级股票C	1.15	7742.77	-8489.29	3215.05	11704.33
1753	博时新能源ETF	0.82	14212.41	-1700.00	3200.00	4900.00
1754	光伏产业	1.60	28772.94	-5500.00	3200.00	8700.00
1755	国泰中证港股通科技ETF	26.33	270814.54	-174800.00	3200.00	178000.00
1756	创金合信创新驱动股票C	0.37	4034.92	-1248.17	3196.33	4444.50
1757	招商港股通核心精选股票C	0.51	7084.66	1536.16	3185.45	1649.29
1758	汇添富沪深300安中指数	6.85	27821.01	-2189.27	3174.16	5363.42
1759	工银美丽城镇股票C	0.99	5663.67	-5786.27	3165.96	8952.22
1760	国泰中证医疗ETF联接A	0.60	14363.50	775.39	3160.99	2385.60
1761	嘉实医药健康100ETF联接C	0.88	15401.72	-522.57	3141.47	3664.04
1762	中融钢铁C	0.54	4617.56	-1741.60	3137.42	4879.02
1763	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	9.57	90013.56	-10498.07	3136.27	13634.34
1764	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	1.41	90013.56	-10498.07	3136.27	13634.34
1765	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	1.41	90013.56	-10498.07	3136.27	13634.34
1766	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.07	12646.39	-250.87	3129.97	3380.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	易方达上证科创板50ETF	298.20	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
工银美丽城镇股票C基金规模在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平

1340	东财有色增强A	3.39	16383.19	-1051.43	7973.87	9025.30
1341	易方达深证100ETF联接A	10.61	59078.93	-6228.30	2780.36	9008.67
1342	华商计算机行业量化股票发起式C	0.87	7420.08	-47.35	8959.29	9006.63
1343	南方500信息ETF发起式联接C	2.35	13154.33	-2189.71	6785.57	8975.27
1344	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	4.83	41026.50	-45.71	8926.26	8971.96
1345	万家创业板指数增强A	1.81	14120.82	-2519.56	6448.78	8968.34
1346	广发中证全指汽车指数A	3.56	25302.77	-5162.98	3797.01	8959.99
1347	工银美丽城镇股票C	0.99	5663.67	-5786.27	3165.96	8952.22
1348	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.30	11624.50	-2634.70	6310.49	8945.19
1349	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	4.48	32657.98	-463.03	8464.79	8927.82
1350	国泰沪深300指数A	10.55	97363.86	-4678.18	4245.45	8923.63
1351	创金合信专精特新股票发起C	2.76	10252.41	3329.95	12217.18	8887.23
1352	华泰紫金中证500指数增强发起C	0.83	6505.18	-1680.02	7177.19	8857.21
1353	中银大健康股票C	1.81	12497.19	2213.31	11026.24	8812.93
1354	华夏量化优选股票C	0.98	8434.85	-1036.01	7772.28	8808.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2092

2652.2900

47.29%

52.71%

2025-06-30

2484

1134.2100

0.00%

100.00%

2024-12-31

2893

1172.3700

0.00%

100.00%

2024-06-30

3597

1807.0300

34.31%

65.69%

2023-12-31

3879

1733.5700

33.22%

66.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2092	2652.2900	262.39	47.29	292.47	52.71
2025-06-30	2484	1134.2100	0.00	0.00	281.74	100.00
2024-12-31	2893	1172.3700	0.00	0.00	339.17	100.00
2024-06-30	3597	1807.0300	223.03	34.31	426.96	65.69
2023-12-31	3879	1733.5700	223.36	33.22	449.09	66.78

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