工银美丽城镇股票C(011478)_规模评级

工银美丽城镇股票C011478ICBC CREDIT SUISSE BEAUTIFUL TOWN THEME STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.99	1.99	0.10	0.04	0.05	0.05	0.06
季度净申购	-5786.27	10895.08	325.54	-52.42	-23.01	-34.42	-275.47
总份额	5663.67	11449.94	554.86	229.32	281.74	304.74	339.17
季度总申购份额	3165.96	16003.87	406.90	38.35	9.50	19.41	27.48
季度总赎回份额	8952.22	5108.79	81.36	90.77	32.51	53.84	302.95

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	884.42	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	582.98	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	528.81	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
工银美丽城镇股票C基金规模在同类基金中排列第 2208 位，低于同类基金平均水平

2201	广发中证全指能源ETF	1.00	6957.23	-600.00	6300.00	6900.00
2202	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.00	8036.53	-1486.05	454.91	1940.96
2203	添富中证医药ETF联接C	1.00	11158.24	-368.40	2655.77	3024.17
2204	易方达中证100ETF	1.00	7781.54	1200.00	3600.00	2400.00
2205	易方达中证沪港深300ETF	1.00	8704.03	-	-	600.00
2206	东方红中证竞争力指数C	0.99	5894.25	-875.80	1310.52	2186.31
2207	工银沪深300指数C	0.99	8887.70	-321.73	5801.27	6123.00
2208	工银美丽城镇股票C	0.99	5663.67	-5786.27	3165.96	8952.22
2209	国泰中证环保产业50ETF	0.99	9611.75	-2200.00	200.00	2400.00
2210	国投金融地产ETF联接	0.99	4327.35	-364.82	101.26	466.08
2211	海富通量化前锋股票A	0.99	7207.80	-8.53	0.69	9.22
2212	华夏中证1000ETF发起式联接C	0.99	9030.63	-1327.44	6920.55	8247.99
2213	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	0.99	8650.21	-1018.39	2692.37	3710.75
2214	嘉实物流产业股票C	0.99	4675.16	-6985.45	1110.94	8096.39
2215	建信深证100指数增强	0.99	3556.17	-171.49	341.53	513.02

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	285.94	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	271.64	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.24	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
工银美丽城镇股票C基金规模在同类基金中排列第 2412 位，低于同类基金平均水平

2405	长江沪深300指数增强A	0.54	5723.83	-1243.01	372.66	1615.68
2406	申万菱信智能汽车股票C	0.30	5709.23	-750.79	1153.56	1904.35
2407	泰康医疗健康股票发起C	0.49	5701.85	1752.26	8019.31	6267.05
2408	宏利转型机遇股票C	3.37	5694.64	1088.72	4106.01	3017.29
2409	创金合信创新驱动股票A	0.65	5681.84	-2447.09	574.26	3021.35
2410	融通深证成分指数A/B	0.76	5679.92	-450.27	660.80	1111.06
2411	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	0.50	5674.87	-3500.00	3850.00	7350.00
2412	工银美丽城镇股票C	0.99	5663.67	-5786.27	3165.96	8952.22
2413	嘉实文体娱乐股票A	1.51	5663.30	-2852.15	605.07	3457.22
2414	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.81	5662.06	-865.54	1308.96	2174.50
2415	华夏潜龙精选股票	1.69	5648.56	1348.61	3691.95	2343.34
2416	天弘中证新材料指数C	0.30	5638.04	-173.28	1003.91	1177.19
2417	工银国家战略股票	1.22	5622.69	-979.37	280.31	1259.68
2418	嘉实医药健康100ETF联接A	0.34	5622.55	155.56	769.08	613.52
2419	东吴医疗服务股票C	0.39	5621.72	427.33	6092.16	5664.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	185.31	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	红利LV	347.60	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
4	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
5	创新药	171.25	1987378.12	495000.00	1667700.00	1172700.00
工银美丽城镇股票C基金规模在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平

2830	泰康中证港股通大消费A	0.47	4853.69	-5675.25	499.63	6174.88
2831	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	0.15	1315.53	-5688.28	467.51	6155.79
2832	银河沪深300价值指数A	16.33	80500.68	-5733.93	2613.11	8347.03
2833	汇丰晋信智造先锋A	4.87	23124.01	-5741.80	1428.51	7170.31
2834	农银新兴消费股票	11.43	225312.02	-5760.26	18499.88	24260.14
2835	西部利得CES芯片指数增强C	5.67	36146.26	-5767.22	34560.80	40328.02
2836	博时中证1000指数增强A	3.13	19297.24	-5773.54	7662.03	13435.57
2837	工银美丽城镇股票C	0.99	5663.67	-5786.27	3165.96	8952.22
2838	西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.66	9657.76	-5786.99	5972.15	11759.14
2839	华夏恒生ETF联接C	4.01	27100.06	-5810.25	5933.25	11743.50
2840	华宝中证100ETF联接A	3.03	18632.63	-5811.74	858.14	6669.88
2841	前海开源中证军工指数C	2.19	25235.29	-5816.02	13678.78	19494.80
2842	招商中证500指数A	5.45	27218.31	-5832.35	8031.45	13863.80
2843	天弘中证计算机主题ETF联接A	2.44	30153.46	-5843.71	7655.25	13498.96
2844	嘉实中证500ETF联接C	2.54	14214.48	-5844.70	13631.70	19476.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
4	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
5	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
工银美丽城镇股票C基金规模在同类基金中排列第 1819 位，低于同类基金平均水平

1812	工银产业升级股票C	1.22	7742.77	-8489.29	3215.05	11704.33
1813	安信新常态股票C	0.77	4410.88	197.40	3210.42	3013.02
1814	博时新能源ETF	0.83	14212.41	-1700.00	3200.00	4900.00
1815	光伏产业	1.63	28772.94	-5500.00	3200.00	8700.00
1816	国泰中证港股通科技ETF	26.20	270814.54	-174800.00	3200.00	178000.00
1817	招商港股通核心精选股票C	0.52	7084.66	1536.16	3185.45	1649.29
1818	汇添富沪深300安中指数	6.93	27821.01	-2189.27	3174.16	5363.42
1819	工银美丽城镇股票C	0.99	5663.67	-5786.27	3165.96	8952.22
1820	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	2.38	16687.32	-468.98	3164.43	3633.41
1821	国泰中证医疗ETF联接A	0.63	14363.50	775.39	3160.99	2385.60
1822	嘉实医药健康100ETF联接C	0.92	15401.72	-522.57	3141.47	3664.04
1823	中融钢铁C	0.54	4617.56	-1741.60	3137.42	4879.02
1824	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	9.39	90013.56	-10498.07	3136.27	13634.34
1825	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	1.39	90013.56	-10498.07	3136.27	13634.34
1826	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	1.39	90013.56	-10498.07	3136.27	13634.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达上证科创板50ETF	319.30	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
工银美丽城镇股票C基金规模在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平

1379	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.81	16422.90	2859.13	11897.38	9038.25
1380	易方达深证100ETF联接A	10.76	59078.93	-6228.30	2780.36	9008.67
1381	华商计算机行业量化股票发起式C	0.90	7420.08	-47.35	8959.29	9006.63
1382	南方500信息ETF发起式联接C	2.65	13154.33	-2189.71	6785.57	8975.27
1383	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	4.57	41026.50	-45.71	8926.26	8971.96
1384	万家创业板指数增强A	1.95	14120.82	-2519.56	6448.78	8968.34
1385	广发中证全指汽车指数A	3.33	25302.77	-5162.98	3797.01	8959.99
1386	工银美丽城镇股票C	0.99	5663.67	-5786.27	3165.96	8952.22
1387	农银中证500指数	1.47	7235.14	2519.74	11457.65	8937.92
1388	国泰沪深300指数A	10.75	97363.86	-4678.18	4245.45	8923.63
1389	创金合信专精特新股票发起C	3.35	10252.41	3329.95	12217.18	8887.23
1390	华泰紫金中证500指数增强发起C	0.90	6505.18	-1680.02	7177.19	8857.21
1391	国金沪深300指数增强C	4.39	35107.41	21963.10	30776.82	8813.72
1392	中银大健康股票C	1.93	12497.19	2213.31	11026.24	8812.93
1393	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.54	6362.98	4123.52	12935.93	8812.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2092

2652.2900

47.29%

52.71%

2025-06-30

2484

1134.2100

0.00%

100.00%

2024-12-31

2893

1172.3700

0.00%

100.00%

2024-06-30

3597

1807.0300

34.31%

65.69%

2023-12-31

3879

1733.5700

33.22%

66.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2092	2652.2900	262.39	47.29	292.47	52.71
2025-06-30	2484	1134.2100	0.00	0.00	281.74	100.00
2024-12-31	2893	1172.3700	0.00	0.00	339.17	100.00
2024-06-30	3597	1807.0300	223.03	34.31	426.96	65.69
2023-12-31	3879	1733.5700	223.36	33.22	449.09	66.78

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