工银美丽城镇股票C(011478)_规模评级

工银美丽城镇股票C011478ICBC CREDIT SUISSE BEAUTIFUL TOWN THEME STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.90	1.83	0.09	0.04	0.04	0.05	0.05
季度净申购	-5786.27	10895.08	325.54	-52.42	-23.01	-34.42	-275.47
总份额	5663.67	11449.94	554.86	229.32	281.74	304.74	339.17
季度总申购份额	3165.96	16003.87	406.90	38.35	9.50	19.41	27.48
季度总赎回份额	8952.22	5108.79	81.36	90.77	32.51	53.84	302.95

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	822.40	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	546.61	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	易方达沪深300ETF发起式	491.92	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	449.80	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	379.54	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
工银美丽城镇股票C基金规模在同类基金中排列第 2228 位，低于同类基金平均水平

2221	华商医药医疗行业股票	0.91	7839.00	-497.91	570.06	1067.98
2222	华夏中证1000ETF发起式联接C	0.91	9030.63	-123.10	15537.02	15660.13
2223	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	0.91	4094.32	-900.00	1100.00	2000.00
2224	医服ETF	0.91	21697.48	3900.00	11000.00	7100.00
2225	永赢沪深300C	0.91	6809.82	-930.33	4363.95	5294.28
2226	保健ETF	0.90	17748.22	910.00	2990.00	2080.00
2227	工银传媒指数A	0.90	8599.37	552.51	11892.39	11339.88
2228	工银美丽城镇股票C	0.90	5663.67	5108.81	19169.82	14061.01
2229	华宝美国消费美元	0.90	22029.92	-738.52	4982.77	5721.30
2230	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	0.90	6293.46	-2029.31	4310.98	6340.29
2231	嘉实北证50成份指数A	0.90	8954.53	1658.35	5646.15	3987.80
2232	嘉实消费精选股票C	0.90	7757.56	-1653.97	2034.08	3688.05
2233	香港大盘LOF	0.90	7608.20	-1496.28	643.98	2140.26
2234	兴业能源革新股票C	0.90	11462.18	-5111.88	2607.12	7719.00
2235	广发国证2000ETF联接A	0.89	5570.05	-879.05	1285.28	2164.33

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	281.17	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	379.54	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	244.33	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	351.86	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	335.34	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
工银美丽城镇股票C基金规模在同类基金中排列第 2412 位，低于同类基金平均水平

2405	长江沪深300指数增强A	0.49	5723.83	-1243.01	372.66	1615.68
2406	申万菱信智能汽车股票C	0.26	5709.23	-750.79	1153.56	1904.35
2407	泰康医疗健康股票发起C	0.46	5701.85	1752.26	8019.31	6267.05
2408	宏利转型机遇股票C	3.01	5694.64	1088.72	4106.01	3017.29
2409	创金合信创新驱动股票A	0.56	5681.84	-2447.09	574.26	3021.35
2410	融通深证成分指数A/B	0.68	5679.92	-450.27	660.80	1111.06
2411	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	0.43	5674.87	-3500.00	3850.00	7350.00
2412	工银美丽城镇股票C	0.90	5663.67	5108.81	19169.82	14061.01
2413	嘉实文体娱乐股票A	1.37	5663.30	-2852.15	605.07	3457.22
2414	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.72	5662.06	-865.54	1308.96	2174.50
2415	华夏潜龙精选股票	1.51	5648.56	1348.61	3691.95	2343.34
2416	天弘中证新材料指数C	0.30	5638.04	-173.28	1003.91	1177.19
2417	工银国家战略股票	1.12	5622.69	-979.37	280.31	1259.68
2418	嘉实医药健康100ETF联接A	0.32	5622.55	388.47	1673.68	1285.21
2419	东吴医疗服务股票C	0.38	5621.72	427.33	6092.16	5664.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	188.32	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	244.49	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	281.17	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	157.37	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	358.90	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
工银美丽城镇股票C基金规模在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平

609	易方达金融行业股票发起式	3.33	20771.56	5241.38	8115.84	2874.46
610	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	0.61	5822.37	5232.31	5604.90	372.59
611	圆信永丰优加生活	13.28	38018.62	5167.35	11877.41	6710.06
612	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	3.21	208598.79	5163.33	222917.27	217753.95
613	华宝油气	21.60	208598.79	5163.33	222917.27	217753.95
614	中欧中证500指数增强A	13.03	92801.09	5156.83	158424.25	153267.42
615	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	1.51	26952.72	5130.96	34668.95	29537.99
616	工银美丽城镇股票C	0.90	5663.67	5108.81	19169.82	14061.01
617	平安中证光伏产业ETF	1.03	16598.70	5100.00	20400.00	15300.00
618	东财中证证券30指数发起式A	1.13	9818.43	5038.97	9407.16	4368.19
619	景顺长城量化小盘股票	3.56	19332.26	4997.50	12545.42	7547.92
620	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	0.57	26444.79	4992.58	12466.83	7474.26
621	建信富时100指数(QDII)C人民币	3.81	26444.79	4992.58	12466.83	7474.26
622	朱雀企业优胜C	1.33	9961.10	4936.27	9023.98	4087.71
623	东财有色增强A	3.23	16383.19	4905.11	38414.70	33509.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	449.80	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	188.32	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	351.86	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	132.50	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	320.11	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
工银美丽城镇股票C基金规模在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平

1020	建信新能源行业股票C	3.11	23207.01	5308.18	19551.26	14243.07
1021	汇添富中证500指数增强C	1.90	9675.73	-6843.70	19534.13	26377.83
1022	招商中证800指数增强A	2.75	20929.11	10430.39	19507.88	9077.49
1023	海富通电子信息传媒产业股票C	7.86	15958.16	13241.63	19495.34	6253.71
1024	富国创业板指数A	8.15	75527.17	-14543.73	19307.13	33850.86
1025	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	5.86	55197.24	-31481.61	19226.85	50708.46
1026	博道伍佰智航A	4.94	26573.01	5626.36	19175.11	13548.75
1027	工银美丽城镇股票C	0.90	5663.67	5108.81	19169.82	14061.01
1028	天弘中证医药100A	6.68	90366.05	1982.27	19144.26	17161.99
1029	富国互联科技股票A	38.20	72759.99	3965.29	19127.01	15161.73
1030	融通人工智能指数(LOF)A	7.04	28370.23	-5519.62	19032.32	24551.95
1031	南方消费C	0.32	4063.94	-51.13	18927.08	18978.21
1032	中融煤炭A	2.07	9521.33	-3993.56	18839.91	22833.47
1033	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.06	12646.39	9754.96	18824.28	9069.32
1034	国泰医药健康股票C	1.66	16868.10	12522.37	18805.81	6283.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	449.80	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	188.32	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	320.11	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	130.62	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	132.50	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
工银美丽城镇股票C基金规模在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平

1222	华夏中证全指房地产ETF联接A	1.69	28617.04	8705.78	23018.71	14312.93
1223	国金中证1000指数增强A	2.61	20062.23	6283.92	20554.84	14270.92
1224	建信新能源行业股票C	3.11	23207.01	5308.18	19551.26	14243.07
1225	富荣沪深300指数增强C	6.66	26991.33	6434.14	20621.68	14187.55
1226	国泰中证500ETF发起联接C	0.09	1084.44	165.71	14310.26	14144.55
1227	博时中证科创创业50ETF	1.36	13493.59	-8100.00	6000.00	14100.00
1228	天弘中证科技100指数增强A	1.67	9748.66	3064.75	17152.91	14088.16
1229	工银美丽城镇股票C	0.90	5663.67	5108.81	19169.82	14061.01
1230	华泰紫金中证1000指数增强发起C	0.81	6369.85	5644.36	19692.22	14047.86
1231	建信中证创新药产业ETF	3.06	48050.41	9300.00	23300.00	14000.00
1232	招商创业板指数增强A	1.33	15481.55	-4488.77	9486.61	13975.37
1233	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	3.77	23095.00	-6675.76	7263.03	13938.79
1234	国泰国证房地产行业指数A	2.44	41417.36	-1624.58	12312.41	13936.99
1235	华泰柏瑞积极优选股票C	2.30	16729.26	-13587.84	340.69	13928.53
1236	东财中证证券30指数发起式C	1.64	14466.54	7429.56	21328.84	13899.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3608

15697.5400

84.06%

15.94%

2025-12-31

2092

2652.2900

47.29%

52.71%

2025-06-30

2484

1134.2100

0.00%

100.00%

2024-12-31

2893

1172.3700

0.00%

100.00%

2024-06-30

3597

1807.0300

34.31%

65.69%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3608	15697.5400	4760.80	84.06	902.87	15.94
2025-12-31	2092	2652.2900	262.39	47.29	292.47	52.71
2025-06-30	2484	1134.2100	0.00	0.00	281.74	100.00
2024-12-31	2893	1172.3700	0.00	0.00	339.17	100.00
2024-06-30	3597	1807.0300	223.03	34.31	426.96	65.69

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。