工银美丽城镇股票C(011478)_最新动态

工银美丽城镇股票C011478ICBC CREDIT SUISSE BEAUTIFUL TOWN THEME STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.6650 -0.0330(-1.94%)

累计净值：2.0830

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

工银美丽城镇股票C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：母亚乾

2022-11-30 每10份派现金 4.2 元

基金规模：2.34亿元

工银美丽城镇股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.48	-7.86	-18.70	-18.14	-16.96
股票型名次	2267	3470	3542	3234	3308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	17.09	-4.80	-28.40	-30.66
股票型名次	2441	2783	3031	1726	3258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 2267 位，低于同类基金平均水平
2265	博时证券公司指数C	-3.47	10.34	5.14	-9.28	-7.86
2266	平安深证300指数增强	-3.47	2.53	7.52	7.71	10.53
2267	工银美丽城镇股票C	-3.48	-7.86	-18.70	-18.14	-16.96
2268	易方达中证500量化增强A	-3.48	5.50	7.47	10.43	15.28
2269	华夏量化优选股票A	-3.49	5.96	11.03	13.08	19.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	工银美丽城镇股票A	-3.45	-7.83	-18.60	-17.97	-16.77
3469	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	2.89	-7.84	-9.77	-28.23	-25.77
3470	工银美丽城镇股票C	-3.48	-7.86	-18.70	-18.14	-16.96
3471	东方中证500指数增强A	-3.72	-7.87	-11.72	-20.13	-7.86
3472	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	2.90	-7.88	-9.87	-28.37	-25.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	南方国证在线消费ETF	0.57	-3.69	-18.61	-23.72	-18.96
3541	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	-2.55	-4.71	-18.67	-21.66	-17.56
3542	工银美丽城镇股票C	-3.48	-7.86	-18.70	-18.14	-16.96
3543	国泰中证动漫游戏ETF	0.56	-0.04	-18.70	-28.23	-23.62
3544	北信瑞丰优选成长	-1.53	-7.16	-18.72	-27.33	-26.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	易方达中证港股通消费主题ETF	0.05	-4.21	-12.60	-18.11	-16.53
3233	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	0.05	-4.18	-12.55	-18.13	-16.62
3234	工银美丽城镇股票C	-3.48	-7.86	-18.70	-18.14	-16.96
3235	华宝品质生活股票	-0.35	-3.09	-11.46	-18.14	-17.36
3236	博时北证50成份指数发起式C	-6.12	-7.36	-6.36	-18.18	-14.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	-6.02	-2.35	-15.46	-22.74	-16.91
3307	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	4.97	-0.76	-4.79	-19.04	-16.94
3308	工银美丽城镇股票C	-3.48	-7.86	-18.70	-18.14	-16.96
3309	华夏消费ETF	-0.04	-4.06	-13.73	-18.08	-16.96
3310	大成恒生科技ETF发起式联接C	4.93	-0.74	-4.91	-19.08	-16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 2441 位，低于同类基金平均水平
2439	国防ETF	3.09	41.11	-0.36	-14.34	59.96
2440	南方中小盘成长股票	3.05	22.15	-5.21	-12.96	87.14
2441	工银美丽城镇股票C	3.03	17.09	-4.80	-28.40	-30.66
2442	红利基金LOFA	3.03	18.64	31.93	57.18	88.73
2443	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	2.99	28.13	41.90	-	34.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	广发可选消费联接C	-5.89	17.11	9.04	-7.07	19.09
2782	国泰大农业股票A	1.57	17.10	-6.99	-26.75	72.28
2783	工银美丽城镇股票C	3.03	17.09	-4.80	-28.40	-30.66
2784	国泰大健康股票C	6.67	16.89	-28.75	-32.91	-30.34
2785	国泰中证生物医药ETF	-1.47	16.73	-12.35	-50.33	-4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	国富中小盘股票A	-8.26	14.00	-4.65	-14.50	327.84
3030	华夏医药ETF	1.69	29.06	-4.72	-35.89	134.87
3031	工银美丽城镇股票C	3.03	17.09	-4.80	-28.40	-30.66
3032	工银文体产业股票C	-12.73	7.67	-4.82	-27.68	-12.53
3033	合煦智远金融科技指数(LOF)C	-18.63	41.31	-4.85	-9.23	-5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	易方达中证新能源ETF	35.99	65.30	-0.42	-27.87	4.14
1725	国投瑞银研究精选股票	-10.14	-25.90	-23.51	-28.05	40.84
1726	工银美丽城镇股票C	3.03	17.09	-4.80	-28.40	-30.66
1727	嘉实中证大农业ETF	-1.06	18.13	-1.82	-28.44	-33.81
1728	工银京津冀指数A	-18.76	-33.32	-25.32	-28.53	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	浙商创业板指数增强发起式A	-15.45	-29.79	-30.55	-42.94	-30.55
3257	天弘中证农业主题A	-6.05	5.25	-8.62	-22.34	-30.64
3258	工银美丽城镇股票C	3.03	17.09	-4.80	-28.40	-30.66
3259	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	-18.44	0.00	0.00	-	-30.69
3260	招商中证全指软件ETF	-17.40	38.58	-24.88	-29.46	-30.87

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方雨虹	002271	318.65	4878.53	10.09%
兔宝宝	002043	302.39	4644.71	9.60%
三棵树	603737	91.38	4632.93	9.58%
顾家家居	603816	107.15	3578.81	7.40%
北新建材	000786	96.41	2514.37	5.20%
建设机械	600984	610.61	2424.12	5.01%
伟星新材	002372	215.69	2420.04	5.00%
科达制造	600499	150.60	2393.04	4.95%
老板电器	002508	93.37	1972.04	4.08%
山推股份	000680	164.76	1914.50	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.24	87.59%
租赁和商务服务业	0.24	5.01%
采矿业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.6980	1.7420	1.7250	1.7020	1.7070
累计净值(元)	2.1160	2.1600	2.1430	2.1200	2.1250

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