工银美丽城镇股票C(011478)_最新动态

工银美丽城镇股票C011478ICBC CREDIT SUISSE BEAUTIFUL TOWN THEME STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

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累计净值：1.9740

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

工银美丽城镇股票C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：母亚乾

2022-11-30 每10份派现金 4.2 元

基金规模：0.97亿元

工银美丽城镇股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.36	-3.89	-4.54	-23.08	-22.39
股票型名次	1867	1357	1061	3267	3218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.65	-1.71	-8.58	-32.46	-35.20
股票型名次	3028	2903	3107	1928	3251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 1867 位，低于同类基金平均水平
1865	国泰金鑫股票C	-4.35	-12.05	-31.02	-51.85	-52.43
1866	易方达中证800ETF	-4.35	-7.24	-12.31	-8.86	-5.57
1867	工银美丽城镇股票C	-4.36	-3.89	-4.54	-23.08	-22.39
1868	申万菱信中证军工指数A	-4.36	-8.84	-8.03	-21.75	-21.81
1869	申万菱信中证军工指数C	-4.36	-8.87	-8.09	-21.87	-22.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	华安上证180ETF联接A	-2.47	-3.87	-7.23	-6.26	-6.80
1356	易方达中证软件服务ETF	-3.22	-3.87	-7.71	-21.52	-26.74
1357	工银美丽城镇股票C	-4.36	-3.89	-4.54	-23.08	-22.39
1358	广发医疗保健股票A	-4.78	-3.89	-11.58	-10.19	-0.54
1359	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-1.45	-3.89	-13.53	-22.48	-34.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	金信消费升级股票A	-2.08	-2.07	-4.53	-17.62	-28.29
1060	富国中证医药50ETF联接A	-1.55	0.41	-4.54	-1.62	0.15
1061	工银美丽城镇股票C	-4.36	-3.89	-4.54	-23.08	-22.39
1062	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	-3.26	-4.09	-4.54	-3.70	2.14
1063	国泰国证医药卫生行业指数A	-2.36	0.05	-4.55	-2.52	-2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	中融钢铁A	-2.59	-3.28	-3.79	-23.06	-21.74
3266	富国中证旅游主题ETF	-2.58	-3.26	-4.68	-23.07	-34.97
3267	工银美丽城镇股票C	-4.36	-3.89	-4.54	-23.08	-22.39
3268	创金合信资源主题精选股票C	-7.14	-11.86	-3.96	-23.09	-17.41
3269	广发中证军工ETF联接A	-4.42	-9.10	-8.55	-23.10	-22.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	前海开源中证军工指数C	-4.41	-8.97	-8.66	-22.51	-22.36
3217	招商沪深300地产等权重指数C	-7.60	10.54	10.24	-10.95	-22.38
3218	工银美丽城镇股票C	-4.36	-3.89	-4.54	-23.08	-22.39
3219	南方国证在线消费ETF	-2.77	-3.94	-5.51	-21.18	-22.40
3220	华夏港股通精选股票(LOF)A	-2.63	-5.73	-15.09	-18.82	-22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	-20.62	-14.41	-25.01	-	-34.74
3027	大成消费精选股票A	-20.65	0.00	-0.91	-30.06	-32.17
3028	工银美丽城镇股票C	-20.65	-1.71	-8.58	-32.46	-35.20
3029	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	-20.65	-20.62	-30.35	-	-45.19
3030	浙商智选家居股票发起式A	-20.66	-19.21	-42.60	-34.68	-42.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	华夏创业板低波价值ETF	-22.73	-1.67	2.78	-27.39	37.10
2902	建信中证红利潜力指数A	-4.85	-1.68	6.82	4.06	38.56
2903	工银美丽城镇股票C	-20.65	-1.71	-8.58	-32.46	-35.20
2904	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.50	-1.71	22.86	-	13.99
2905	方正富邦中证保险A	-8.15	-1.73	22.61	24.70	71.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	嘉实物流产业股票C	-20.74	-10.29	-8.40	-18.08	95.30
3106	华夏能源革新股票A	-24.61	1.97	-8.53	-40.28	138.00
3107	工银美丽城镇股票C	-20.65	-1.71	-8.58	-32.46	-35.20
3108	富国中证医药50ETF联接C	-8.71	5.89	-8.62	-	-22.21
3109	华泰保兴多策略	-17.69	-0.05	-8.62	-38.15	69.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 1928 位，低于同类基金平均水平
1926	南华中证杭州湾区ETF联接C	-10.06	14.11	3.39	-32.32	-7.09
1927	华宝化工ETF	-2.91	22.74	12.44	-32.45	-26.61
1928	工银美丽城镇股票C	-20.65	-1.71	-8.58	-32.46	-35.20
1929	平安中证畜牧养殖ETF	-22.39	-6.53	-18.89	-32.50	-45.03
1930	国投瑞银研究精选股票	-10.14	-25.90	-23.51	-32.57	40.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	广发品牌消费股票C	-24.12	-4.34	-17.99	-39.13	-35.10
3250	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	-23.63	19.60	7.21	-38.93	-35.14
3251	工银美丽城镇股票C	-20.65	-1.71	-8.58	-32.46	-35.20
3252	财通智选消费股票C	-11.80	4.94	-6.90	-26.61	-35.25
3253	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	-17.33	4.86	1.36	-6.13	-35.27

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三棵树	603737	116.88	2816.92	9.97%
兔宝宝	002043	253.12	2804.57	9.92%
北新建材	000786	154.93	2802.68	9.92%
东方雨虹	002271	234.41	2782.45	9.84%
顾家家居	603816	109.12	2439.92	8.63%
科达制造	600499	158.13	2182.20	7.72%
上峰材料	000672	72.11	1707.56	6.04%
山推股份	000680	164.76	1655.83	5.86%
建设机械	600984	431.31	1613.10	5.71%
伟星新材	002372	180.14	1475.35	5.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.48	87.62%
租赁和商务服务业	0.16	5.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5820	1.5970	1.6110	1.6270	1.6160
累计净值(元)	2.0000	2.0150	2.0290	2.0450	2.0340

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