工银美丽城镇股票C(011478)_最新动态

工银美丽城镇股票C011478ICBC CREDIT SUISSE BEAUTIFUL TOWN THEME STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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最新净值：1.589 -0.001(-0.06%)

累计净值：2.007

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

工银美丽城镇股票C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡志利

2022-11-30 每10份派现金 4.2 元

基金规模：0.10亿元

工银美丽城镇股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	-0.44	13.34	2.45	4.33
股票型名次	2659	2763	2789	2716	2730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.64	-19.63	-32.31	-	-33.83
股票型名次	2955	3042	3064	1755	3228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 2659 位，低于同类基金平均水平
2657	博道沪深300增强C	0.44	0.91	16.14	8.70	17.57
2658	工银美丽城镇股票A	0.44	-0.37	13.48	2.73	4.80
2659	工银美丽城镇股票C	0.44	-0.44	13.34	2.45	4.33
2660	工银研究精选股票	0.44	-0.28	23.24	15.03	21.57
2661	华富中证人工智能产业ETF联接A	0.44	3.61	41.02	23.29	22.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 2763 位，低于同类基金平均水平
2761	湾创ETF	0.12	-0.43	21.73	13.22	22.91
2762	博时中证科创创业50ETF	1.04	-0.44	38.22	23.57	17.80
2763	工银美丽城镇股票C	0.44	-0.44	13.34	2.45	4.33
2764	南方大数据100C	0.08	-0.44	11.81	4.11	1.27
2765	易方达高质量增长量化精选股票C	-0.35	-0.44	26.97	9.65	9.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	华安上证50ETF联接C	0.32	0.02	13.35	7.98	16.27
2788	易方达沪深300精选增强A	-0.62	-2.52	13.35	2.78	21.81
2789	工银美丽城镇股票C	0.44	-0.44	13.34	2.45	4.33
2790	嘉实价值精选股票	0.89	-0.16	13.34	-5.01	13.66
2791	东方红医疗升级股票发起A	4.16	0.98	13.32	-2.69	-4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 2716 位，低于同类基金平均水平
2714	汇丰晋信大盘波动股票C	0.60	0.00	16.57	2.47	3.70
2715	诺德策略回报A	0.76	-0.13	18.25	2.46	7.48
2716	工银美丽城镇股票C	0.44	-0.44	13.34	2.45	4.33
2717	嘉实新兴产业股票	0.76	0.76	18.15	2.45	1.53
2718	嘉实中证医疗指数发起式C	0.67	2.92	22.41	2.45	-11.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 2730 位，低于同类基金平均水平
2728	中航量化阿尔法六个月持有C	0.95	1.81	26.67	10.10	4.36
2729	华宝高端装备股票发起式C	0.82	-1.05	27.57	15.22	4.34
2730	工银美丽城镇股票C	0.44	-0.44	13.34	2.45	4.33
2731	广发瑞安精选股票A	0.51	-1.95	25.26	16.41	4.33
2732	鹏华中证800地产指数(LOF)C	-0.31	1.12	26.01	1.67	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	-3.63	-4.18	-45.65	-31.76	-37.92
2954	英大国企改革	-3.63	-3.24	34.27	105.01	136.24
2955	工银美丽城镇股票C	-3.64	-19.63	-32.31	-	-33.83
2956	长城久泰沪深300指数C	-3.65	-12.17	-31.09	-5.97	18.08
2957	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	-3.68	-33.58	-45.05	-	-45.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	广发中证全指建筑材料指数A	-6.82	-19.60	-32.16	-4.92	-6.31
3041	民生加银优选股票	-3.92	-19.62	-41.70	15.21	71.55
3042	工银美丽城镇股票C	-3.64	-19.63	-32.31	-	-33.83
3043	国联安中证医药100A	-7.23	-19.63	-26.98	4.12	51.21
3044	华夏能源革新股票C	-2.71	-19.68	-38.71	-	-36.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	南方中证科创创业50ETF联接C	14.19	-7.21	-32.29	-	-30.64
3063	广发医药卫生联接C	-10.79	-21.89	-32.30	-6.21	1.72
3064	工银美丽城镇股票C	-3.64	-19.63	-32.31	-	-33.83
3065	华安创业板50指数A	21.24	-3.42	-32.35	-	-21.30
3066	同泰数字经济主题股票A	12.42	-7.58	-32.37	-	-37.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	工银战略转型股票C	5.96	-6.24	-3.45	-	7.69
1754	工银新蓝筹股票C	11.75	7.49	-12.36	-	-17.83
1755	工银美丽城镇股票C	-3.64	-19.63	-32.31	-	-33.83
1756	富国沪深300基本面精选股票A	6.22	-4.05	-21.90	-	-21.80
1757	富国沪深300基本面精选股票C	5.60	-5.19	-23.30	-	-23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	-17.60	-24.52	0.00	-	-33.79
3227	中银成长优选股票C	-1.57	-19.03	0.00	-	-33.80
3228	工银美丽城镇股票C	-3.64	-19.63	-32.31	-	-33.83
3229	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-23.11	0.00	0.00	-	-33.83
3230	易方达中证光伏产业指数发起式A	-7.40	0.00	0.00	-	-33.83

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	388.92	4289.74	9.90%
宁德时代	300750	16.77	4223.49	9.75%
贵州茅台	600519	2.31	4040.85	9.33%
成都银行	601838	212.87	3352.66	7.74%
海尔智家	600690	69.91	2247.66	5.19%
迈瑞医疗	300760	6.28	1840.04	4.25%
招商公路	001965	123.34	1552.88	3.59%
北方华创	002371	3.76	1376.08	3.18%
宁波银行	002142	51.41	1321.24	3.05%
鱼跃医疗	002223	32.69	1251.29	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.30	53.19%
金融业	0.58	13.43%
房地产业	0.43	9.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	5.57%
文化、体育和娱乐业	0.11	2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.590	1.581	1.570	1.582	1.609
累计净值(元)	2.008	1.999	1.988	2.000	2.027

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