工银美丽城镇股票C(011478)_最新动态

工银美丽城镇股票C011478ICBC CREDIT SUISSE BEAUTIFUL TOWN THEME STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

北证50样本焕新：硬科技权重再升级进入左侧布局窗口[2026-06-15]

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最新净值：1.8100 0.0410(2.32%)

累计净值：2.2280

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

工银美丽城镇股票C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：母亚乾

2022-11-30 每10份派现金 4.2 元

基金规模：2.34亿元

工银美丽城镇股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.69	-15.97	-16.28	-8.49	-9.73
股票型名次	2989	3530	3438	2795	2862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.20	21.15	1.91	-21.99	-24.63
股票型名次	2196	2539	2667	1616	3161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	天弘创业板300ETF发起式联接A	-2.68	-3.44	11.30	17.05	16.05
2988	天弘创业板300ETF发起式联接C	-2.68	-3.46	11.26	16.93	15.94
2989	工银美丽城镇股票C	-2.69	-15.97	-16.28	-8.49	-9.73
2990	华宝中证电子50ETF	-2.70	3.20	32.97	36.91	36.02
2991	油气ETF	-2.70	-8.74	-16.95	12.79	8.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	工银美丽城镇股票A	-2.68	-15.95	-16.18	-8.26	-9.56
3529	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	-0.91	-15.97	-15.97	-24.05	-18.17
3530	工银美丽城镇股票C	-2.69	-15.97	-16.28	-8.49	-9.73
3531	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-0.53	-15.99	-14.56	-22.58	-16.20
3532	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-0.53	-16.02	-14.63	-22.83	-16.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	工银美丽城镇股票A	-2.68	-15.95	-16.18	-8.26	-9.56
3437	华商上游产业股票C	3.14	-7.75	-16.24	4.77	-1.86
3438	工银美丽城镇股票C	-2.69	-15.97	-16.28	-8.49	-9.73
3439	富国恒生港股通医疗保健ETF	-0.17	-18.18	-16.32	-24.17	-17.94
3440	华安中证光伏产业ETF发起式联接A	5.14	0.10	-16.40	-20.15	-23.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	农银品质农业股票A	1.18	-8.83	-16.79	-8.47	-11.01
2794	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.03	0.48	-0.55	-8.48	-9.39
2795	工银美丽城镇股票C	-2.69	-15.97	-16.28	-8.49	-9.73
2796	华夏中证大数据产业ETF	-6.27	-19.93	-20.02	-8.49	-10.50
2797	国泰中证钢铁ETF联接C	-0.90	-12.33	-20.48	-8.52	-12.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	天弘中证医药指数增强C	0.50	-10.43	-9.76	-12.02	-9.71
2861	国泰中证基建ETF	-2.24	-9.87	-16.75	-9.36	-9.72
2862	工银美丽城镇股票C	-2.69	-15.97	-16.28	-8.49	-9.73
2863	华安中证细分医药ETF联接A	1.33	-10.14	-7.95	-12.44	-9.73
2864	基建ETF	-2.18	-9.80	-16.69	-9.37	-9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 2196 位，低于同类基金平均水平
2194	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	14.26	45.89	0.00	-	47.70
2195	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	14.22	62.24	61.10	-	69.25
2196	工银美丽城镇股票C	14.20	21.15	1.91	-21.99	-24.63
2197	民生加银核心资产股票A	14.16	17.94	13.96	-	-20.91
2198	港股通50ETF联接A	14.08	18.11	0.00	-	-1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 2539 位，低于同类基金平均水平
2537	大成标普500等权重指数QDII人民币	10.71	21.19	36.28	45.74	289.25
2538	美国消费	2.90	21.18	31.96	40.19	187.80
2539	工银美丽城镇股票C	14.20	21.15	1.91	-21.99	-24.63
2540	嘉实央企创新驱动ETF	18.23	21.15	22.58	54.67	71.27
2541	大成高新技术产业股票A	2.67	21.08	36.62	53.12	396.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 2667 位，低于同类基金平均水平
2665	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	3.63	35.00	2.02	-	5.29
2666	富国中证500基本面精选股票发起式A	25.72	4.77	1.96	-	1.96
2667	工银美丽城镇股票C	14.20	21.15	1.91	-21.99	-24.63
2668	国富中小盘股票C	1.91	12.57	1.63	-	-1.40
2669	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-7.17	32.60	1.54	-	-30.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	天弘中证农业主题C	-2.63	0.13	-3.79	-21.89	-28.93
1615	南方上证50增强A	19.10	33.07	23.27	-21.91	16.17
1616	工银美丽城镇股票C	14.20	21.15	1.91	-21.99	-24.63
1617	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	34.22	39.38	31.01	-22.02	-11.20
1618	中银证券精选行业股票C	97.02	106.53	18.22	-22.11	-26.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	品牌消费	-14.47	-8.66	-7.91	-	-24.52
3160	鹏华中证传媒指数(LOF)A	-2.51	24.93	-12.39	3.93	-24.58
3161	工银美丽城镇股票C	14.20	21.15	1.91	-21.99	-24.63
3162	广发中证光伏产业指数A	51.03	32.83	-9.93	-	-24.74
3163	东方创新医疗股票A	-25.42	-6.04	-24.79	-	-24.76

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方雨虹	002271	318.65	4878.53	10.09%
兔宝宝	002043	302.39	4644.71	9.60%
三棵树	603737	91.38	4632.93	9.58%
顾家家居	603816	107.15	3578.81	7.40%
北新建材	000786	96.41	2514.37	5.20%
建设机械	600984	610.61	2424.12	5.01%
伟星新材	002372	215.69	2420.04	5.00%
科达制造	600499	150.60	2393.04	4.95%
老板电器	002508	93.37	1972.04	4.08%
山推股份	000680	164.76	1914.50	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.24	87.59%
租赁和商务服务业	0.24	5.01%
采矿业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：中国人寿牵头40亿S基金落地，多家险资加速布局

　　21世纪经济报道记者孙诗卉　　近日，国内规模最大的盲池S基金——福建省鑫睿科创接力基金成功落地，总规模超40亿元，由中国人寿联合福建省相关单位共同成立，重点聚焦新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等战略性新兴产业。　　这并非中国人寿在

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标题：多种稀土矿产正式纳入战略清单，稀土ETF易方达标的指数涨超3%

　　截至收盘，中证稀土产业指数上涨3.1%，中证石化产业指数上涨2.0%。　　消息方面，今日《矿产资源法实施条例》正式施行，金、钼、稀土、钴、锂、镓、锗、钨等36种矿产被纳入战略性矿产目录。该条例的实施强化了对战略性矿产资源的管控，市场预期

查看全文[06-15]
标题：机构称科技高景气主线不变，创业板指大涨5%，关注创业板ETF易方达配置价值

　　6月15日，市场集体反弹，A股三大指数集体收涨，全市场成交额超3万亿元。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3900只个股上涨，超百股涨停。从板块来看，AI硬件方向集体爆发，其中PCB、CPO、MLCC概念表现强势；大金融板块盘中异动拉升

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.7690	1.7940	1.7990	1.8070	1.8600
累计净值(元)	2.1870	2.2120	2.2170	2.2250	2.2780

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