工银美丽城镇股票C(011478)_最新动态

工银美丽城镇股票C011478ICBC CREDIT SUISSE BEAUTIFUL TOWN THEME STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

工银美丽城镇股票C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：母亚乾

2022-11-30 每10份派现金 4.2 元

基金规模：0.74亿元

工银美丽城镇股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.22	0.00	-5.09	-21.76	-19.10
股票型名次	561	795	1158	2553	2896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.78	0.93	-3.34	-28.41	-32.46
股票型名次	2664	2547	2950	1872	3200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	国泰中证计算机主题ETF	6.23	-7.44	-18.84	-26.01	-16.09
560	鹏华国证粮食产业ETF	6.23	-6.64	-4.71	-21.86	-18.81
561	工银美丽城镇股票C	6.22	0.00	-5.09	-21.76	-19.10
562	芯片	6.21	-20.63	-28.92	-24.18	-3.32
563	半导体龙头ETF	6.19	-20.45	-28.25	-22.83	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	易方达中证医疗ETF联接发起式C	4.35	0.01	5.37	5.11	4.42
794	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
795	工银美丽城镇股票C	6.22	0.00	-5.09	-21.76	-19.10
796	添富中证医药ETF联接C	4.68	0.00	1.57	1.52	0.69
797	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	九泰天兴量化智选A	4.03	1.16	-5.05	-11.42	-0.33
1157	九泰天兴量化智选C	4.02	1.16	-5.08	-11.48	-0.41
1158	工银美丽城镇股票C	6.22	0.00	-5.09	-21.76	-19.10
1159	财通智选消费股票C	4.15	-2.38	-5.12	-8.46	-7.47
1160	前海开源强势共识100强股票	1.28	-9.91	-5.12	0.00	16.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 2553 位，低于同类基金平均水平
2551	博时智能消费主题ETF	2.47	-12.34	-18.54	-21.75	-13.50
2552	科技龙头ETF	0.86	-22.03	-27.60	-21.75	-4.62
2553	工银美丽城镇股票C	6.22	0.00	-5.09	-21.76	-19.10
2554	华宝中证500增强C	4.60	-11.11	-14.58	-21.76	-12.40
2555	方正富邦中证500ETF	5.20	-11.03	-15.34	-21.77	-9.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.51	-11.98	-20.97	-27.33	-19.09
2895	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.49	-11.97	-20.94	-27.32	-19.09
2896	工银美丽城镇股票C	6.22	0.00	-5.09	-21.76	-19.10
2897	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	1.68	-23.89	-32.68	-33.12	-19.10
2898	天弘创业板300ETF发起式联接C	3.19	-17.65	-24.61	-30.24	-19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 2664 位，低于同类基金平均水平
2662	九泰盈泰量化A	-16.77	-0.36	14.69	-12.84	-19.13
2663	德邦上证G60综指增强A	-16.78	-20.17	0.00	-	-43.15
2664	工银美丽城镇股票C	-16.78	0.93	-3.34	-28.41	-32.46
2665	上银内需增长股票C	-16.80	5.74	3.06	-	-2.26
2666	鑫元中证1000指数增强发起式A	-16.81	2.61	11.03	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 2547 位，低于同类基金平均水平
2545	广发医药卫生联接A	-5.04	1.00	-10.09	-29.14	-18.48
2546	大成消费精选股票A	-18.53	0.99	-2.98	-27.37	-30.97
2547	工银美丽城镇股票C	-16.78	0.93	-3.34	-28.41	-32.46
2548	兴全沪深300指数(LOF)C	-8.32	0.93	15.17	-1.22	33.07
2549	广发中证全指医药卫生ETF	-5.39	0.90	-10.81	-30.94	30.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	-34.40	-21.78	-3.32	-30.02	-11.26
2949	摩根恒生科技ETF(QDII)	-34.90	-15.31	-3.32	-	-21.59
2950	工银美丽城镇股票C	-16.78	0.93	-3.34	-28.41	-32.46
2951	汇添富环保行业股票	-23.17	-1.02	-3.38	-50.24	62.90
2952	前海开源价值策略股票	-10.72	1.11	-3.38	-54.27	-25.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 1872 位，低于同类基金平均水平
1870	南方中证创新药产业ETF	-4.40	16.18	-3.12	-28.35	-32.23
1871	嘉实医药健康100ETF	-3.16	8.97	-4.34	-28.39	-16.64
1872	工银美丽城镇股票C	-16.78	0.93	-3.34	-28.41	-32.46
1873	中金新医药C	-15.40	1.16	-9.19	-28.41	34.65
1874	摩根大盘蓝筹股票A	2.45	9.04	14.45	-28.50	142.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	招商港股通核心精选股票A	-26.89	-7.30	-3.49	-27.08	-32.30
3199	中欧核心消费股票发起A	-20.67	-38.22	-32.36	-	-32.36
3200	工银美丽城镇股票C	-16.78	0.93	-3.34	-28.41	-32.46
3201	财通智选消费股票A	-7.46	1.41	-3.02	-24.06	-32.47
3202	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	-24.75	-1.93	5.24	-41.10	-32.55

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兔宝宝	002043	241.16	2898.74	10.07%
伟星新材	002372	330.93	2892.33	10.05%
东方雨虹	002271	271.29	2878.39	10.00%
顾家家居	603816	110.01	2619.34	9.10%
三棵树	603737	88.47	2003.95	6.96%
旗滨集团	601636	222.55	1199.54	4.17%
科达制造	600499	104.07	1164.55	4.05%
海螺水泥	600585	65.87	1153.38	4.01%
淮北矿业	600985	59.54	944.90	3.28%
平煤股份	601666	82.39	726.68	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.07	71.98%
采矿业	0.19	6.66%
建筑业	0.03	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.6280	1.5920	1.5790	1.5530	1.5270
累计净值(元)	2.0460	2.0100	1.9970	1.9710	1.9450

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