工银美丽城镇股票C(011478)_最新动态

工银美丽城镇股票C011478ICBC CREDIT SUISSE BEAUTIFUL TOWN THEME STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

1个季度规模翻15倍！这些基金精准踩中热点[2026-02-01]

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最新净值：2.2330 -0.0380(-1.67%)

累计净值：2.6510

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

工银美丽城镇股票C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：母亚乾

2022-11-30 每10份派现金 4.2 元

基金规模：0.11亿元

工银美丽城镇股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.09	11.15	14.63	34.60	11.37
股票型名次	619	417	262	800	460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.15	59.16	5.43	-	-7.01
股票型名次	1366	1713	2322	1872	2978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	博时国企改革股票C	1.09	5.36	6.03	23.41	5.49
618	博时沪深300指数R	1.09	0.55	-5.28	-15.89	-18.67
619	工银美丽城镇股票C	1.09	11.15	14.63	34.60	11.37
620	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	1.09	1.32	-1.05	10.35	2.43
621	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	1.09	1.31	-1.09	10.24	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	景顺专精特新量化股票A类	-2.72	11.16	13.77	28.59	11.42
416	富国中证细分化工产业主题ETF	-1.05	11.15	26.82	46.79	11.40
417	工银美丽城镇股票C	1.09	11.15	14.63	34.60	11.37
418	工银美丽城镇股票A	1.06	11.14	14.77	34.91	11.36
419	南方中证500增强策略ETF	-2.05	11.14	11.43	29.67	11.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	南方新材料股票发起C	-0.35	12.88	14.70	47.55	12.67
261	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	-0.30	6.49	14.64	19.45	17.39
262	工银美丽城镇股票C	1.09	11.15	14.63	34.60	11.37
263	博时军工主题股票C	-4.20	7.92	14.60	27.85	6.59
264	安信新能源主题股票型发起A	3.80	11.69	14.57	7.52	9.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	广发中证上海环交所碳中和ETF	-1.82	4.06	3.88	34.65	4.13
799	工银中证500ETF	-2.52	12.28	14.36	34.64	12.18
800	工银美丽城镇股票C	1.09	11.15	14.63	34.60	11.37
801	招商中证上海环交所碳中和ETF	-1.85	4.04	3.85	34.57	4.12
802	光大保德信创业板股票A	-0.81	2.92	2.44	34.43	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	博时上证科创板50成份指数发起式C	-2.68	10.14	3.14	39.02	11.37
459	富国中证全指建筑材料ETF	0.13	11.51	12.14	11.81	11.37
460	工银美丽城镇股票C	1.09	11.15	14.63	34.60	11.37
461	嘉实中证500ETF联接C	-2.47	11.46	12.77	30.86	11.37
462	浦银安盛中证光伏产业ETF	-5.26	10.15	6.52	44.87	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	申万菱信中证1000指数增强A	41.22	76.98	0.00	-	38.20
1365	嘉实长青竞争优势股票A	41.17	43.77	-7.15	-21.04	19.85
1366	工银美丽城镇股票C	41.15	59.16	5.43	-	-7.01
1367	兴业能源革新股票C	41.10	71.98	25.67	-	4.51
1368	中银新动力股票C	41.07	59.00	-7.81	-	-25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	天弘国证A50指数A	30.25	59.19	23.61	-	4.46
1712	上银中证500指数增强型C	38.09	59.17	33.02	39.82	35.04
1713	工银美丽城镇股票C	41.15	59.16	5.43	-	-7.01
1714	华安中证1000指数增强A	42.24	59.14	22.07	-	20.36
1715	深100P	30.45	59.06	7.88	-16.84	50.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 2322 位，低于同类基金平均水平
2320	银华沪港深增长股票C	39.84	53.11	5.57	-	-13.87
2321	太平价值增长股票A	22.18	28.03	5.54	-	-5.36
2322	工银美丽城镇股票C	41.15	59.16	5.43	-	-7.01
2323	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	40.30	79.32	5.39	-10.37	115.92
2324	嘉实新能源新材料股票A	65.89	101.61	5.39	-3.18	178.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 1872 位，低于同类基金平均水平
1870	工银战略转型股票C	15.21	25.36	-1.24	-	17.65
1871	工银新蓝筹股票C	22.50	35.54	20.27	-	1.71
1872	工银美丽城镇股票C	41.15	59.16	5.43	-	-7.01
1873	富国沪深300基本面精选股票A	49.53	88.85	32.44	-	19.79
1874	富国沪深300基本面精选股票C	48.65	86.64	30.09	-	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	9.43	7.10	-26.91	-50.20	-6.96
2977	农业50	34.03	35.09	0.16	-14.34	-6.98
2978	工银美丽城镇股票C	41.15	59.16	5.43	-	-7.01
2979	易方达中证消费50ETF	1.43	10.52	-16.10	-	-7.01
2980	富荣中证500指数C	-21.61	-31.35	-42.74	-30.66	-7.02

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兔宝宝	002043	171.16	2466.42	9.90%
东方雨虹	002271	179.38	2437.77	9.79%
三棵树	603737	35.47	1641.20	6.59%
伟星新材	002372	154.69	1613.42	6.48%
华新建材	600801	57.64	1414.49	5.68%
广联达	002410	100.11	1259.38	5.06%
顾家家居	603816	40.48	1244.36	4.99%
喜临门	603008	56.39	1154.87	4.64%
悍高集团	001221	18.90	1094.22	4.39%
博源化工	000683	130.07	967.72	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.13	85.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.06%
租赁和商务服务业	0.08	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.2710	2.1970	2.1960	2.1950	2.2090
累计净值(元)	2.6890	2.6150	2.6140	2.6130	2.6270

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