工银美丽城镇股票C(011478)_最新动态

工银美丽城镇股票C011478ICBC CREDIT SUISSE BEAUTIFUL TOWN THEME STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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最新净值：1.625 -0.010(-0.61%)

累计净值：2.043

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

工银美丽城镇股票C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡志利

2022-11-30 每10份派现金 4.2 元

基金规模：0.10亿元

工银美丽城镇股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	3.11	16.40	5.86	6.70
股票型名次	1976	2624	2607	2602	2752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.75	-18.35	-30.78	-	-32.33
股票型名次	3038	3122	3117	1737	3253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 1976 位，低于同类基金平均水平
1974	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	0.06	2.89	11.58	13.59	22.27
1975	工银美丽城镇股票A	0.06	3.12	16.50	6.10	7.13
1976	工银美丽城镇股票C	0.06	3.11	16.40	5.86	6.70
1977	嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.06	23.32	41.99	20.47	21.74
1978	嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.06	23.32	41.94	20.41	21.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 2624 位，低于同类基金平均水平
2622	工银美丽城镇股票A	0.06	3.12	16.50	6.10	7.13
2623	天弘国证A50指数C	-0.36	3.12	23.93	15.18	22.46
2624	工银美丽城镇股票C	0.06	3.11	16.40	5.86	6.70
2625	农银品质农业股票A	-0.84	3.09	4.97	-12.69	-10.38
2626	大成品质医疗股票A	1.61	3.08	12.09	-1.85	-6.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 2607 位，低于同类基金平均水平
2605	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	1.22	0.25	16.42	7.86	-8.42
2606	南方小康C	-1.14	4.32	16.41	11.49	26.35
2607	工银美丽城镇股票C	0.06	3.11	16.40	5.86	6.70
2608	摩根卓越制造股票A	0.57	0.38	16.40	9.36	11.76
2609	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	-1.30	0.44	16.40	6.69	13.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 2602 位，低于同类基金平均水平
2600	华泰柏瑞积极优选股票C	0.27	6.37	24.61	5.87	16.20
2601	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-2.17	1.91	12.30	5.87	22.22
2602	工银美丽城镇股票C	0.06	3.11	16.40	5.86	6.70
2603	易方达中证生物科技主题ETF	2.40	6.86	20.11	5.86	-7.32
2604	添富中证国企一带一路ETF联接A	-1.19	3.92	14.36	5.85	17.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 2752 位，低于同类基金平均水平
2750	建信现代服务业股票	-1.26	3.62	13.48	1.50	6.73
2751	华夏中证机器人ETF发起式联接C	1.62	16.51	38.63	10.29	6.71
2752	工银美丽城镇股票C	0.06	3.11	16.40	5.86	6.70
2753	华夏智胜价值成长股票C	0.12	10.21	24.45	8.67	6.65
2754	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	0.63	8.51	20.02	-0.54	6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	富国中证旅游主题ETF	-1.68	-29.08	-25.87	-	-26.48
3037	大成消费精选股票C	-1.71	-13.20	-28.07	-	-31.99
3038	工银美丽城镇股票C	-1.75	-18.35	-30.78	-	-32.33
3039	平安中证光伏产业指数C	-1.84	-38.68	-47.77	-	-37.48
3040	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-1.84	0.00	0.00	-	-6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	招商景气优选股票A	-1.51	-18.31	-39.08	-	-47.94
3121	中金新医药C	-7.85	-18.34	-28.65	9.93	36.80
3122	工银美丽城镇股票C	-1.75	-18.35	-30.78	-	-32.33
3123	华宝化工ETF联接A	1.98	-18.37	-36.47	-	-37.18
3124	华宝化工ETF	2.56	-18.40	-37.44	-	-34.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	汇添富内需增长股票C	-3.65	-8.75	-30.76	5.26	8.75
3116	建信互联网+产业升级股票	5.31	-13.87	-30.76	34.07	3.10
3117	工银美丽城镇股票C	-1.75	-18.35	-30.78	-	-32.33
3118	鹏华中证医药卫生(LOF)C	-7.58	-13.39	-30.79	-	-36.60
3119	南方中证科创创业50ETF	18.34	-3.50	-30.81	-	-38.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	工银战略转型股票C	9.74	-2.92	0.19	-	11.59
1736	工银新蓝筹股票C	9.98	5.24	-12.58	-	-19.51
1737	工银美丽城镇股票C	-1.75	-18.35	-30.78	-	-32.33
1738	富国沪深300基本面精选股票A	8.09	-2.47	-19.96	-	-20.27
1739	富国沪深300基本面精选股票C	7.46	-3.62	-21.38	-	-21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	长江量化消费精选A	1.82	-2.94	-19.83	-	-32.27
3252	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	5.53	-33.48	0.00	-	-32.28
3253	工银美丽城镇股票C	-1.75	-18.35	-30.78	-	-32.33
3254	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	7.66	-21.01	0.00	-	-32.36
3255	汇添富中证电池主题ETF	8.46	-29.51	0.00	-	-32.58

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	388.92	4289.74	9.90%
宁德时代	300750	16.77	4223.49	9.75%
贵州茅台	600519	2.31	4040.85	9.33%
成都银行	601838	212.87	3352.66	7.74%
海尔智家	600690	69.91	2247.66	5.19%
迈瑞医疗	300760	6.28	1840.04	4.25%
招商公路	001965	123.34	1552.88	3.59%
北方华创	002371	3.76	1376.08	3.18%
宁波银行	002142	51.41	1321.24	3.05%
鱼跃医疗	002223	32.69	1251.29	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.30	53.19%
金融业	0.58	13.43%
房地产业	0.43	9.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	5.57%
文化、体育和娱乐业	0.11	2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.635	1.624	1.641	1.607	1.614
累计净值(元)	2.053	2.042	2.059	2.025	2.032

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