工银美丽城镇股票C(011478)_最新动态

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美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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最新净值：1.7410 0.0080(0.46%)

累计净值：2.1590

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

工银美丽城镇股票C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：母亚乾

2022-11-30 每10份派现金 4.2 元

基金规模：0.97亿元

工银美丽城镇股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.05	3.20	-8.03	-23.67	-13.17
股票型名次	284	1632	2468	3437	3188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.75	24.98	-1.14	-20.82	-27.50
股票型名次	2468	2747	3082	1699	3206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	工银美丽城镇股票A	2.06	3.24	-7.94	-23.48	-12.92
283	易方达中证红利ETF	2.06	4.93	5.77	0.70	6.88
284	工银美丽城镇股票C	2.05	3.20	-8.03	-23.67	-13.17
285	嘉实中证国新央企现代能源ETF	2.05	2.34	-6.86	-8.50	2.00
286	九泰天利量化股票A	2.05	1.74	1.18	-12.02	-8.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	金鹰信息产业股票A	-1.83	3.21	-3.35	37.46	48.05
1631	安信消费医药股票	-1.40	3.20	6.81	-3.52	-2.49
1632	工银美丽城镇股票C	2.05	3.20	-8.03	-23.67	-13.17
1633	新华沪深300指数增强C	-0.05	3.20	-2.45	2.54	7.51
1634	工银全球精选股票(QDII)	1.02	3.19	-0.24	3.72	5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 2468 位，低于同类基金平均水平
2466	易方达中证信息安全主题ETF	1.34	2.75	-8.02	-18.57	-9.90
2467	创金合信科技成长股票C	-1.88	12.21	-8.03	22.15	39.78
2468	工银美丽城镇股票C	2.05	3.20	-8.03	-23.67	-13.17
2469	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	4.09	8.20	-8.03	-24.25	-23.71
2470	平安沪深300指数量化增强C	-0.27	0.27	-8.04	-3.19	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	招商中证全指软件ETF发起式联接C	1.73	5.14	-10.55	-23.58	-19.62
3436	金鹰先进制造股票(LOF)C	1.06	5.72	-15.52	-23.65	-14.34
3437	工银美丽城镇股票C	2.05	3.20	-8.03	-23.67	-13.17
3438	华夏中证智能汽车主题ETF	0.83	1.34	-18.10	-23.67	-19.95
3439	嘉实中证稀土产业ETF	0.48	9.24	-12.17	-23.75	-3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	国泰央企改革股票	-0.01	-4.07	-10.44	-10.38	-13.15
3187	创金合信文娱媒体股票发起C	0.68	-0.08	1.03	-12.28	-13.17
3188	工银美丽城镇股票C	2.05	3.20	-8.03	-23.67	-13.17
3189	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	-1.54	-1.33	-17.96	-12.59	-13.17
3190	鹏华增鑫股票C	0.52	0.80	1.73	-18.75	-13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 2468 位，低于同类基金平均水平
2466	建信医疗健康行业股票C	-1.68	65.81	57.83	-	55.68
2467	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	-1.73	0.71	8.74	-	4.54
2468	工银美丽城镇股票C	-1.75	24.98	-1.14	-20.82	-27.50
2469	华夏恒生ETF联接C	-1.75	38.53	37.67	8.87	-0.14
2470	天弘中证红利低波动100C	-1.76	16.80	13.21	50.04	72.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 2747 位，低于同类基金平均水平
2745	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	1.29	25.03	34.45	60.36	71.11
2746	生物科技ETF基金	-11.03	25.01	-5.28	-45.62	-49.76
2747	工银美丽城镇股票C	-1.75	24.98	-1.14	-20.82	-27.50
2748	天弘国证龙头家电指数A	-2.63	24.95	25.69	-	25.56
2749	申万菱信中证申万医药生物指数A	-6.69	24.92	-1.14	-32.22	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	招商体育文化休闲股票C	-22.35	36.48	-0.99	-	-2.08
3081	华夏中证基建ETF	-9.24	10.73	-1.07	-	0.27
3082	工银美丽城镇股票C	-1.75	24.98	-1.14	-20.82	-27.50
3083	申万菱信中证申万医药生物指数A	-6.69	24.92	-1.14	-32.22	10.40
3084	国联安中证医药100C	-10.74	20.65	-1.17	-26.04	29.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	华夏医药ETF	-4.91	36.44	6.18	-20.77	150.28
1698	汇丰晋信港股通精选股票	-22.74	44.88	12.86	-20.77	-11.80
1699	工银美丽城镇股票C	-1.75	24.98	-1.14	-20.82	-27.50
1700	南方医药创新股票A	-9.13	43.85	38.86	-20.82	-32.36
1701	香港消费	-17.04	29.27	9.01	-20.94	-21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	天弘中证光伏A	2.58	33.12	-16.56	-52.36	-27.37
3205	消费电子龙头ETF	-7.65	-15.16	0.00	-	-27.43
3206	工银美丽城镇股票C	-1.75	24.98	-1.14	-20.82	-27.50
3207	天弘中证医药指数增强A	-6.07	21.14	-1.60	-	-27.52
3208	富国中证新能源汽车指数C	12.82	75.73	18.31	-34.84	-27.54

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三棵树	603737	116.88	2816.92	9.97%
兔宝宝	002043	253.12	2804.57	9.92%
北新建材	000786	154.93	2802.68	9.92%
东方雨虹	002271	234.41	2782.45	9.84%
顾家家居	603816	109.12	2439.92	8.63%
科达制造	600499	158.13	2182.20	7.72%
上峰材料	000672	72.11	1707.56	6.04%
山推股份	000680	164.76	1655.83	5.86%
建设机械	600984	431.31	1613.10	5.71%
伟星新材	002372	180.14	1475.35	5.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.48	87.62%
租赁和商务服务业	0.16	5.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.7330	1.7220	1.7120	1.6930	1.7060
累计净值(元)	2.1510	2.1400	2.1300	2.1110	2.1240

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