工银美丽城镇股票C(011478)_最新动态

工银美丽城镇股票C011478ICBC CREDIT SUISSE BEAUTIFUL TOWN THEME STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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最新净值：2.0160 -0.0070(-0.35%)

累计净值：2.4340

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

工银美丽城镇股票C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：母亚乾

2022-11-30 每10份派现金 4.2 元

基金规模：2.34亿元

工银美丽城镇股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.51	-1.22	-9.72	3.49	0.55
股票型名次	970	3379	3278	1990	2522

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.90	34.76	7.46	-	-16.05
股票型名次	1818	2116	2562	1241	3103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	深TMT联接C	1.52	18.56	12.91	16.31	17.24
969	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	1.52	5.29	-0.12	2.71	4.07
970	工银美丽城镇股票C	1.51	-1.22	-9.72	3.49	0.55
971	华泰柏瑞中证500指数增强A	1.51	9.50	4.25	14.81	14.35
972	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	1.51	5.27	-0.18	2.58	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	金信消费升级股票A	-1.31	-1.21	-14.50	-6.39	-14.65
3378	九泰久睿量化A	-0.18	-1.21	-4.19	-8.33	-3.27
3379	工银美丽城镇股票C	1.51	-1.22	-9.72	3.49	0.55
3380	医疗器械ETF	-0.83	-1.22	-6.34	-8.28	-1.93
3381	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	-1.56	-1.23	-24.22	-12.84	-9.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	中金中证沪港深优选消费50C	-1.11	-1.04	-9.67	-16.30	-10.32
3277	招商上证港股通ETF	-1.33	3.40	-9.68	-8.16	-4.49
3278	工银美丽城镇股票C	1.51	-1.22	-9.72	3.49	0.55
3279	国泰国证房地产行业指数A	2.58	4.18	-9.72	-11.08	-4.20
3280	南方中证全指证券ETF	1.99	3.93	-9.72	-15.02	-11.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 1990 位，低于同类基金平均水平
1988	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-1.33	-2.39	-1.55	3.51	0.71
1989	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.64	9.51	4.82	3.50	4.76
1990	工银美丽城镇股票C	1.51	-1.22	-9.72	3.49	0.55
1991	建信沪深300指数增强C	0.51	6.17	1.31	3.49	4.75
1992	汇添富中证800指数增强A	0.59	5.15	-0.65	3.48	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 2522 位，低于同类基金平均水平
2520	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
2521	建信大安全战略精选股票	-0.50	6.22	0.58	-0.34	0.56
2522	工银美丽城镇股票C	1.51	-1.22	-9.72	3.49	0.55
2523	招商沪深300指数A	0.46	5.93	-0.83	-0.75	0.55
2524	摩根大盘蓝筹股票A	0.72	0.53	-3.43	5.72	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 1818 位，低于同类基金平均水平
1816	民生加银核心资产股票A	29.94	25.40	17.21	-	-15.28
1817	博时沪深300指数C	29.91	37.96	29.67	-	114.86
1818	工银美丽城镇股票C	29.90	34.76	7.46	-	-16.05
1819	汇丰晋信沪港深股票A	29.90	55.60	38.46	-	75.31
1820	国泰上证综合ETF	29.88	43.31	44.04	-	54.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 2116 位，低于同类基金平均水平
2114	中信建投沪深300指数增强C	27.56	34.81	24.27	-	24.51
2115	华泰柏瑞光伏ETF联接A	61.87	34.80	-12.83	-	-34.93
2116	工银美丽城镇股票C	29.90	34.76	7.46	-	-16.05
2117	南方标普500ETF(QDII)	22.46	34.73	68.86	-	76.32
2118	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.91	34.70	29.60	-	-9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 2562 位，低于同类基金平均水平
2560	华泰保兴多策略	28.79	24.98	7.47	-	121.27
2561	工银传媒指数C	23.59	39.37	7.46	-	16.41
2562	工银美丽城镇股票C	29.90	34.76	7.46	-	-16.05
2563	南方医药创新股票A	15.97	24.21	7.43	-	-34.63
2564	工银医药健康股票A	27.44	36.95	7.38	-	173.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	工银战略转型股票C	1.48	5.36	-11.92	-	3.41
1240	工银新蓝筹股票C	4.48	8.30	10.25	-	-9.63
1241	工银美丽城镇股票C	29.90	34.76	7.46	-	-16.05
1242	富国沪深300基本面精选股票A	51.56	70.04	49.33	-	23.57
1243	富国沪深300基本面精选股票C	50.68	68.03	46.66	-	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	招商港股通核心精选股票C	12.44	36.20	13.37	-	-15.79
3102	华夏中证内地低碳经济主题ETF	59.31	52.72	14.49	-	-15.85
3103	工银美丽城镇股票C	29.90	34.76	7.46	-	-16.05
3104	华安中证光伏产业ETF	64.48	32.41	-17.41	-	-16.05
3105	平安中证新材料主题ETF	72.76	69.37	19.96	-	-16.11

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方雨虹	002271	318.65	4878.53	10.09%
兔宝宝	002043	302.39	4644.71	9.60%
三棵树	603737	91.38	4632.93	9.58%
顾家家居	603816	107.15	3578.81	7.40%
北新建材	000786	96.41	2514.37	5.20%
建设机械	600984	610.61	2424.12	5.01%
伟星新材	002372	215.69	2420.04	5.00%
科达制造	600499	150.60	2393.04	4.95%
老板电器	002508	93.37	1972.04	4.08%
山推股份	000680	164.76	1914.50	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.24	87.59%
租赁和商务服务业	0.24	5.01%
采矿业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.0230	1.9970	1.9920	1.9860	1.9700
累计净值(元)	2.4410	2.4150	2.4100	2.4040	2.3880

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