工银美丽城镇股票C(011478)_最新动态

工银美丽城镇股票C011478ICBC CREDIT SUISSE BEAUTIFUL TOWN THEME STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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最新净值：1.7190 -0.0260(-1.49%)

累计净值：2.1370

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

工银美丽城镇股票C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：母亚乾

2022-11-30 每10份派现金 4.2 元

基金规模：0.97亿元

工银美丽城镇股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.81	1.16	-13.44	-21.22	-12.97
股票型名次	500	932	3012	3365	3151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.32	23.41	-5.27	-25.59	-27.33
股票型名次	2194	2638	2991	1662	3193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.82	10.71	13.04	-2.52	5.87
499	招商上证港股通ETF	0.82	10.47	0.54	-7.11	-3.97
500	工银美丽城镇股票C	0.81	1.16	-13.44	-21.22	-12.97
501	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.81	10.68	12.98	-2.63	5.76
502	房地产ETF	0.80	10.34	-14.53	-23.20	-20.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	-0.47	1.20	-8.44	-13.67	-10.60
931	云计算AH	1.14	1.20	1.03	-0.30	7.15
932	工银美丽城镇股票C	0.81	1.16	-13.44	-21.22	-12.97
933	易方达中证沪港深500ETF	-0.19	1.16	-1.53	-2.92	-0.56
934	华安中证沪港深科技100ETF	0.21	1.15	-2.16	-8.92	-9.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	传媒ETF	0.98	4.59	-13.42	-30.22	-14.76
3011	东海社会安全	0.59	-6.09	-13.44	-13.73	-8.29
3012	工银美丽城镇股票C	0.81	1.16	-13.44	-21.22	-12.97
3013	交银中证环境治理指数(LOF)C	2.32	-6.81	-13.44	-13.37	-7.08
3014	广发中证传媒ETF	0.98	4.65	-13.45	-30.43	-14.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	鑫元中证1000指数增强发起式C	0.52	-15.93	-18.29	-21.15	-14.97
3364	东财沪港深互联网指数A	1.07	11.10	-4.62	-21.18	-17.20
3365	工银美丽城镇股票C	0.81	1.16	-13.44	-21.22	-12.97
3366	东财沪港深互联网指数C	1.07	11.07	-4.73	-21.33	-17.40
3367	华夏中证全指房地产ETF	0.67	0.40	-16.71	-21.34	-19.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	华夏中证光伏产业指数发起式C	1.70	-12.45	-20.79	-24.81	-12.95
3150	南方远见回报股票A	-1.78	-27.96	-24.09	-14.79	-12.96
3151	工银美丽城镇股票C	0.81	1.16	-13.44	-21.22	-12.97
3152	光伏50	1.77	-12.99	-21.21	-25.24	-12.97
3153	国泰中证新能源汽车ETF联接C	-0.08	-13.89	-23.39	-11.32	-12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 2194 位，低于同类基金平均水平
2192	海富通沪深300指数增强C	7.37	34.42	23.52	4.61	75.07
2193	国泰富时中国国企开放共赢ETF	7.34	12.04	24.30	-	62.12
2194	工银美丽城镇股票C	7.32	23.41	-5.27	-25.59	-27.33
2195	华泰柏瑞上证红利ETF	7.31	16.61	22.16	47.53	290.79
2196	易方达上证50ETF联接发起式A	7.30	25.80	15.14	1.79	30.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 2638 位，低于同类基金平均水平
2636	易方达中证军工指数(LOF)A	-2.71	23.48	6.94	-8.76	-10.29
2637	国泰中证智能汽车主题ETF	-4.84	23.43	-0.36	-	-11.19
2638	工银美丽城镇股票C	7.32	23.41	-5.27	-25.59	-27.33
2639	光伏ETF	13.84	23.39	-29.38	-50.28	-17.07
2640	建信沪深300红利ETF发起式联接A	3.25	23.39	25.42	-	31.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	大成品质医疗股票C	-7.66	15.12	-5.23	-	-20.51
2990	嘉实医药健康100ETF联接C	-6.15	17.06	-5.25	-39.90	-42.63
2991	工银美丽城镇股票C	7.32	23.41	-5.27	-25.59	-27.33
2992	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	-11.31	47.03	-5.38	-	20.58
2993	前海开源公共卫生股票A	-18.76	24.93	-5.38	-63.22	-60.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	摩根研究驱动C	17.72	32.58	17.04	-25.39	11.75
1661	创金合信气候变化责任投资股票A	9.98	41.77	21.93	-25.41	24.08
1662	工银美丽城镇股票C	7.32	23.41	-5.27	-25.59	-27.33
1663	德邦量化优选股票C	7.40	28.06	-3.70	-25.63	35.84
1664	富国中证细分化工产业主题ETF	30.03	53.62	15.26	-25.74	-14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	-14.62	-9.79	-27.30	-	-27.30
3192	智能电动车ETF	12.80	44.83	2.24	-33.08	-27.31
3193	工银美丽城镇股票C	7.32	23.41	-5.27	-25.59	-27.33
3194	富国中证农业主题ETF	-2.87	11.77	-7.91	-20.15	-27.35
3195	消费电子龙头ETF	-7.65	-15.16	0.00	-	-27.43

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三棵树	603737	116.88	2816.92	9.97%
兔宝宝	002043	253.12	2804.57	9.92%
北新建材	000786	154.93	2802.68	9.92%
东方雨虹	002271	234.41	2782.45	9.84%
顾家家居	603816	109.12	2439.92	8.63%
科达制造	600499	158.13	2182.20	7.72%
上峰材料	000672	72.11	1707.56	6.04%
山推股份	000680	164.76	1655.83	5.86%
建设机械	600984	431.31	1613.10	5.71%
伟星新材	002372	180.14	1475.35	5.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.48	87.62%
租赁和商务服务业	0.16	5.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.7450	1.7310	1.7520	1.7520	1.6870
累计净值(元)	2.1630	2.1490	2.1700	2.1700	2.1050

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