工银美丽城镇股票C(011478)_最新动态

工银美丽城镇股票C011478ICBC CREDIT SUISSE BEAUTIFUL TOWN THEME STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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最新净值：2.0220 0.0110(0.55%)

累计净值：2.4400

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

工银美丽城镇股票C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：母亚乾

2022-11-30 每10份派现金 4.2 元

基金规模：0.11亿元

工银美丽城镇股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.59	-6.25	-0.45	4.52	0.30
股票型名次	3002	3378	1390	1578	2321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.33	38.59	3.66	-3.64	-16.26
股票型名次	1708	1912	2524	1403	3089

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	富安达中证500指数增强	-0.59	-3.29	-1.57	5.93	3.58
3001	富达传承6个月股票C	-0.59	-4.80	-19.30	-6.10	-7.11
3002	工银美丽城镇股票C	-0.59	-6.25	-0.45	4.52	0.30
3003	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-0.59	-1.27	-9.51	-10.09	-6.38
3004	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-0.59	-1.28	-9.56	-10.20	-6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	2.54	-6.24	-19.97	-27.66	-18.16
3377	嘉实北证50成份指数A	0.03	-6.24	-15.99	-11.90	-9.09
3378	工银美丽城镇股票C	-0.59	-6.25	-0.45	4.52	0.30
3379	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	-1.58	-6.25	-20.86	-23.64	-16.20
3380	汇丰晋信价值先锋股票A	-0.86	-6.26	-2.33	1.19	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	招商中证500指数A	0.00	-3.12	-0.43	7.84	5.88
1389	国联安中证1000指数增强C	0.03	-1.45	-0.44	10.20	6.30
1390	工银美丽城镇股票C	-0.59	-6.25	-0.45	4.52	0.30
1391	博时工业4.0主题股票	-0.20	-0.72	-0.46	9.62	7.98
1392	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.11	-2.48	-0.46	7.84	5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	摩根研究驱动C	-0.10	-1.00	-1.35	4.53	5.03
1577	长盛沪深300指数(LOF)	0.14	-1.27	-1.21	4.52	1.19
1578	工银美丽城镇股票C	-0.59	-6.25	-0.45	4.52	0.30
1579	易方达中证800ETF联接发起式C	0.12	-1.11	-1.52	4.52	2.69
1580	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	-1.28	16.06	10.79	4.51	5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 2321 位，低于同类基金平均水平
2319	嘉实医药健康100ETF联接A	-0.99	0.86	-6.64	-6.66	0.31
2320	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	1.14	-3.44	-8.58	-6.35	0.31
2321	工银美丽城镇股票C	-0.59	-6.25	-0.45	4.52	0.30
2322	广发沪深300ETF联接A	0.19	-0.45	-2.30	1.29	0.30
2323	汇添富沪深300指数(LOF)C	0.17	-0.54	-2.34	1.31	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	南方沪深300增强C	30.36	40.10	28.32	4.48	47.23
1707	易方达高质量增长量化精选股票C	30.36	49.31	9.35	-	-0.93
1708	工银美丽城镇股票C	30.33	38.59	3.66	-3.64	-16.26
1709	博时恒生高股息ETF发起式联接A	30.32	53.36	46.16	-	29.25
1710	国联安上证科创50ETF联接C	30.32	75.29	19.79	-	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 1912 位，低于同类基金平均水平
1910	天弘中证机器人ETF发起联接A	18.98	38.63	0.00	-	15.26
1911	国联安ESG300ETF	28.74	38.62	20.43	-	21.03
1912	工银美丽城镇股票C	30.33	38.59	3.66	-3.64	-16.26
1913	国联安沪深300ETF联接C	25.74	38.59	20.64	4.48	35.85
1914	易方达沪深300ETF联接A	25.78	38.58	22.09	5.50	86.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 2524 位，低于同类基金平均水平
2522	工银深证红利ETF联接A	11.16	14.59	3.84	-18.92	103.29
2523	国泰中证港股通50ETF发起联接C	21.24	9.87	3.83	-	3.83
2524	工银美丽城镇股票C	30.33	38.59	3.66	-3.64	-16.26
2525	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	50.45	43.61	3.52	19.76	33.36
2526	富国城镇发展股票	13.19	16.24	3.51	0.71	208.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	银华中证等权重90指数	27.41	41.23	16.16	-3.45	-4.26
1402	景顺沪深300指数增强A	29.12	38.47	23.31	-3.59	219.15
1403	工银美丽城镇股票C	30.33	38.59	3.66	-3.64	-16.26
1404	影视ETF	8.03	15.02	-16.28	-3.80	-8.26
1405	工银上证50ETF联接C	13.71	29.14	18.67	-3.82	38.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	交银国证新能源指数(LOF)C	46.30	51.69	9.23	-	-16.13
3088	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	85.90	80.23	24.83	-	-16.14
3089	工银美丽城镇股票C	30.33	38.59	3.66	-3.64	-16.26
3090	华安创新医药锐选量化股票发起式C	17.76	-13.83	-16.46	-	-16.46
3091	华安中证光伏产业ETF	61.33	30.13	-20.22	-	-16.51

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兔宝宝	002043	171.16	2466.42	9.90%
东方雨虹	002271	179.38	2437.77	9.79%
三棵树	603737	35.47	1641.20	6.59%
伟星新材	002372	154.69	1613.42	6.48%
华新建材	600801	57.64	1414.49	5.68%
广联达	002410	100.11	1259.38	5.06%
顾家家居	603816	40.48	1244.36	4.99%
喜临门	603008	56.39	1154.87	4.64%
悍高集团	001221	18.90	1094.22	4.39%
博源化工	000683	130.07	967.72	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.13	85.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.06%
租赁和商务服务业	0.08	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　近期，在存储、光通信、锂电池等方向的带领下，创业板持续走高。　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下自2021年8月以来的新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下了自2015年6月以来的新高。协创数据“

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	2.0110	2.0230	2.0230	2.0480	1.9910
累计净值(元)	2.4290	2.4410	2.4410	2.4660	2.4090

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