工银美丽城镇股票C(011478)_最新动态

工银美丽城镇股票C011478ICBC CREDIT SUISSE BEAUTIFUL TOWN THEME STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

工银美丽城镇股票C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：母亚乾

2022-11-30 每10份派现金 4.2 元

基金规模：0.97亿元

工银美丽城镇股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.48	-3.69	-7.80	-19.10	-18.05
股票型名次	749	2907	1982	3452	3318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.11	20.81	-5.52	-27.56	-31.58
股票型名次	2989	2884	3151	1863	3263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	1.49	-3.23	4.89	-3.31	-9.51
748	鑫元中证1000指数增强发起式A	1.49	3.40	-9.70	-8.63	-5.44
749	工银美丽城镇股票C	1.48	-3.69	-7.80	-19.10	-18.05
750	工银全球精选股票(QDII)	1.48	0.00	-1.69	10.43	4.07
751	广发优势成长股票A	1.48	-1.29	-5.29	-5.34	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	易方达核心优势股票A	1.29	-3.68	6.65	-8.91	-9.46
2906	博时创业板指数A	0.85	-3.69	-20.46	2.96	7.51
2907	工银美丽城镇股票C	1.48	-3.69	-7.80	-19.10	-18.05
2908	香港大盘LOF	2.16	-3.69	4.36	-4.32	-11.09
2909	工银创业板ETF联接C	0.79	-3.70	-20.69	1.29	5.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 1982 位，低于同类基金平均水平
1980	农银中证1000指数增强C	1.01	2.02	-7.79	4.00	6.72
1981	易方达中证全指建筑材料ETF	1.32	-0.34	-7.79	-19.03	-18.47
1982	工银美丽城镇股票C	1.48	-3.69	-7.80	-19.10	-18.05
1983	景顺专精特新量化股票C类	1.39	1.79	-7.80	9.29	15.89
1984	博道叁佰智航A	1.02	0.90	-7.81	9.91	8.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	易方达中证全指建筑材料ETF	1.32	-0.34	-7.79	-19.03	-18.47
3451	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-0.81	-8.98	-4.37	-19.06	-20.96
3452	工银美丽城镇股票C	1.48	-3.69	-7.80	-19.10	-18.05
3453	广发中证环保ETF联接C	-0.27	-5.77	-17.62	-19.10	-11.53
3454	鹏扬北证50成份指数C	0.23	-2.04	-16.91	-19.10	-25.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	富国文体健康股票C	2.02	-0.77	-4.05	-17.75	-17.96
3317	嘉实中证新能源汽车指数C	0.62	-7.84	-22.54	-16.30	-18.02
3318	工银美丽城镇股票C	1.48	-3.69	-7.80	-19.10	-18.05
3319	华夏中证新能源ETF	-0.12	-7.88	-25.07	-24.76	-18.06
3320	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.90	-6.33	0.89	-6.87	-18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	华安中证新能源汽车ETF	-13.06	62.48	13.16	-38.97	-8.23
2988	申万菱信中证申万证券行业指数C	-13.08	28.83	8.48	-	2.59
2989	工银美丽城镇股票C	-13.11	20.81	-5.52	-27.56	-31.58
2990	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	-13.13	23.32	11.72	-7.48	13.87
2991	华安中证全指证券公司ETF	-13.15	30.06	8.91	-11.58	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	广发中证基建工程ETF联接C	-5.43	20.89	-4.11	-16.47	-20.94
2883	添富中证医药ETF联接C	-11.51	20.86	-8.67	-38.63	-10.19
2884	工银美丽城镇股票C	-13.11	20.81	-5.52	-27.56	-31.58
2885	华安中证基建指数发起式C	3.45	20.80	0.00	-	20.41
2886	招商产业精选股票A	-18.19	20.75	28.62	2.43	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	南方中证高铁产业指数(LOF)	-12.45	4.00	-5.36	-6.86	-55.41
3150	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	4.49	-0.99	-5.51	-24.28	38.18
3151	工银美丽城镇股票C	-13.11	20.81	-5.52	-27.56	-31.58
3152	国泰国证医药卫生行业指数A	-9.45	25.97	-5.64	-36.32	55.65
3153	金信消费升级股票A	-14.08	12.69	-5.67	-21.36	120.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 1863 位，低于同类基金平均水平
1861	景顺长城中证港股通科技ETF	-29.26	33.39	21.13	-27.33	-39.87
1862	银河龙头股票A	-19.17	-38.69	0.00	-27.53	-43.75
1863	工银美丽城镇股票C	-13.11	20.81	-5.52	-27.56	-31.58
1864	民生加银价值优选6个月持有期股票C	7.26	29.55	17.92	-27.67	-31.03
1865	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	-0.46	44.85	9.63	-27.68	-26.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-17.39	5.41	-20.12	-	-31.40
3262	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-17.32	-35.03	-31.75	-40.79	-31.55
3263	工银美丽城镇股票C	-13.11	20.81	-5.52	-27.56	-31.58
3264	浙商创业板指数增强发起式C	-15.88	-30.50	-31.59	-39.50	-31.59
3265	中银新动力股票C	10.90	50.19	10.65	-	-31.70

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三棵树	603737	116.88	2816.92	9.97%
兔宝宝	002043	253.12	2804.57	9.92%
北新建材	000786	154.93	2802.68	9.92%
东方雨虹	002271	234.41	2782.45	9.84%
顾家家居	603816	109.12	2439.92	8.63%
科达制造	600499	158.13	2182.20	7.72%
上峰材料	000672	72.11	1707.56	6.04%
山推股份	000680	164.76	1655.83	5.86%
建设机械	600984	431.31	1613.10	5.71%
伟星新材	002372	180.14	1475.35	5.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.48	87.62%
租赁和商务服务业	0.16	5.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.6600	1.6190	1.6000	1.6060	1.6190
累计净值(元)	2.0780	2.0370	2.0180	2.0240	2.0370

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