工银美丽城镇股票C(011478)_最新动态

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【一周新基】市场期待“红七月”，REITs和政金债成市场热点[2024-06-30]

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最新净值：1.440 0.000(0.00%)

累计净值：1.858

更新时间：2024-06-30 15:00

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投资类型：股票型

工银美丽城镇股票C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡志利

2022-11-30 每10份派现金 4.2 元

基金规模：0.10亿元

工银美丽城镇股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.03	-4.95	-0.89	-5.45	-5.45
股票型名次	1301	2046	1545	1915	1850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.23	-35.41	-39.70	-	-40.03
股票型名次	2333	3014	3049	1712	3111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
3	摩根日本精选股票(QDII)	2.81	0.96	-0.61	4.26	4.19
4	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
5	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	-1.02	-1.14	-4.74	0.89	0.97
1300	鑫元核心资产C	-1.02	-0.79	-10.53	-15.71	-11.39
1301	工银美丽城镇股票C	-1.03	-4.95	-0.89	-5.45	-5.45
1302	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	-1.03	-6.17	3.05	0.51	0.25
1303	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	-1.03	8.10	7.70	1.01	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发先进制造股票发起式A	-1.86	13.23	12.33	15.28	13.61
3	广发先进制造股票发起式C	-1.86	13.20	12.22	15.06	13.40
4	华夏中证5G通信主题ETF	-1.28	10.19	10.01	12.55	10.04
5	5GETF	-1.27	10.06	9.89	12.43	9.96
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 2046 位，低于同类基金平均水平
2044	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	-1.09	-4.95	-3.90	-2.96	-3.53
2045	长信中证1000指数增强A	-1.82	-4.95	-1.14	-5.70	-7.17
2046	工银美丽城镇股票C	-1.03	-4.95	-0.89	-5.45	-5.45
2047	招商中证500等权重指数增强A	-2.07	-4.95	-2.06	-1.59	-2.39
2048	汇添富深证300ETF	-2.25	-4.96	-3.89	-4.33	-5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	港股红利	-0.74	-3.82	19.52	20.22	19.90
2	高股息ETF港股	-1.17	-5.15	17.66	18.49	18.45
3	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.71	-3.48	16.33	17.86	17.57
4	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.72	-3.51	16.31	17.72	17.43
5	泰康香港银行指数A	-0.02	1.46	15.12	19.57	19.59
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	-1.08	-3.46	-0.88	1.42	0.93
1544	宝盈人工智能股票C	-3.18	2.27	-0.89	2.28	0.98
1545	工银美丽城镇股票C	-1.03	-4.95	-0.89	-5.45	-5.45
1546	国泰上证综合ETF联接C	0.00	-2.11	-0.89	2.38	2.38
1547	汇添富移动互联股票D	-2.64	1.53	-0.89	-8.02	-8.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.27	7.24	14.18	32.87	-
2	宏利转型机遇股票A	-2.90	5.41	10.27	28.22	26.01
3	宏利转型机遇股票C	-2.93	5.36	10.11	27.98	25.76
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.34	5.22	12.46	27.09	27.84
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.34	5.19	12.35	26.84	27.60
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 1915 位，低于同类基金平均水平
1913	中银智能制造股票C	-2.50	-3.19	-2.38	-5.42	-6.70
1914	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-3.71	-5.63	2.71	-5.44	-5.33
1915	工银美丽城镇股票C	-1.03	-4.95	-0.89	-5.45	-5.45
1916	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	-2.96	-5.71	-4.95	-5.46	-5.28
1917	宏利先进制造股票C	-2.89	1.49	0.43	-5.47	-6.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.34	5.22	12.46	27.09	27.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.34	5.19	12.35	26.84	27.60
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	0.23	4.97	11.97	26.64	27.07
5	宏利转型机遇股票A	-2.90	5.41	10.27	28.22	26.01
工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 1850 位，低于同类基金平均水平
1848	广发研究精选股票C	-0.13	-1.67	-2.73	-4.09	-5.40
1849	中信保诚中证500指数(LOF)C	-2.52	-5.57	-3.03	-4.65	-5.40
1850	工银美丽城镇股票C	-1.03	-4.95	-0.89	-5.45	-5.45
1851	嘉实中证500指数增强A	-2.58	-5.42	-2.35	-4.49	-5.45
1852	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-3.72	-5.67	2.61	-5.57	-5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	46.15	0.00	0.00	-	82.25
2	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	44.47	0.00	0.00	-	86.69
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	43.90	0.00	0.00	-	85.36
5	广发全球精选股票美元(QDII)	42.66	64.48	-1.77	151.67	177.94
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 2333 位，低于同类基金平均水平
2331	创金合信消费主题股票C	-18.20	-32.11	-39.91	24.36	68.21
2332	汇丰晋信港股通精选股票	-18.22	-32.27	-48.26	-35.76	-35.22
2333	工银美丽城镇股票C	-18.23	-35.41	-39.70	-	-40.03
2334	嘉实创业板增强策略ETF	-18.25	0.00	0.00	-	-28.91
2335	九泰久信量化	-18.25	-34.68	-37.26	-	-13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	37.37	88.61	0.00	-	68.12
3	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	33.17	78.29	53.74	-	80.43
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.45	78.21	62.00	186.89	348.65
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	38.95	76.89	0.00	-	52.50
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	长信消费精选量化股票A	-24.91	-35.38	-52.76	-10.90	4.35
3013	工银聚焦30股票	-19.18	-35.41	-39.79	55.81	10.00
3014	工银美丽城镇股票C	-18.23	-35.41	-39.70	-	-40.03
3015	招商中证白酒指数C	-21.95	-35.41	-42.81	-	-41.48
3016	创300ETF	-22.93	-35.42	-43.91	-	-37.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	20.12	37.45	98.46	158.15	143.59
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	19.75	36.56	95.90	153.18	141.00
3	汇添富中证能源ETF	29.98	32.17	94.66	106.80	52.63
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	21.51	28.93	80.27	148.94	143.62
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	银华食品饮料量化股票发起式A	-22.29	-33.82	-39.63	34.17	65.01
3048	深创龙头ETF	-16.26	-26.87	-39.65	-	-38.15
3049	工银美丽城镇股票C	-18.23	-35.41	-39.70	-	-40.03
3050	广发中证环保ETF联接A	-28.14	-49.30	-39.74	16.93	-35.28
3051	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	-32.02	-24.97	-39.74	-18.95	-26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.45	78.21	62.00	186.89	348.65
3	创金合信资源主题精选股票A	15.74	-4.89	12.29	174.38	150.87
4	宏利转型机遇股票A	-3.86	-28.94	-20.41	172.09	182.07
5	创金合信资源主题精选股票C	15.17	-5.83	10.61	169.84	141.24
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	工银战略转型股票C	-14.47	-18.24	-9.97	-	-4.18
1711	工银新蓝筹股票C	8.65	1.33	-6.44	-	-13.88
1712	工银美丽城镇股票C	-18.23	-35.41	-39.70	-	-40.03
1713	富国沪深300基本面精选股票A	-11.97	-23.52	-29.59	-	-28.45
1714	富国沪深300基本面精选股票C	-12.51	-24.43	-30.86	-	-29.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.48	72.14	47.81	157.66	898.12
2	兴全全球视野股票	-16.70	-28.69	-35.88	24.69	677.27
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	29.40	71.05	46.22	150.42	628.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.25	73.50	49.08	159.02	610.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.04	69.14	45.62	158.02	508.40
工银美丽城镇股票C一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	民生加银成长优选股票	-19.36	-29.57	-41.87	-	-39.85
3110	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	-20.59	-30.66	0.00	-	-39.96
3111	工银美丽城镇股票C	-18.23	-35.41	-39.70	-	-40.03
3112	富国中证稀土产业ETF	-20.67	-38.82	0.00	-	-40.07
3113	富国中证细分化工产业主题ETF	-14.96	-39.71	-41.78	-	-40.07

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	21.21	4032.76	9.52%
贵州茅台	600519	2.31	3936.59	9.30%
保利发展	600048	389.29	3554.18	8.39%
成都银行	601838	212.87	2895.00	6.84%
长江电力	600900	90.07	2245.45	5.30%
中国广核	003816	497.78	2011.03	4.75%
鱼跃医疗	002223	47.77	1638.44	3.87%
古井贡酒	000596	5.92	1539.20	3.64%
招商公路	001965	123.34	1393.77	3.29%
百润股份	002568	77.82	1386.75	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.09	49.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.53	12.51%
房地产业	0.36	8.39%
金融业	0.29	6.94%
采矿业	0.22	5.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	3.29%
科学研究和技术服务业	0.09	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.19%
租赁和商务服务业	0.05	1.10%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：总经理换人

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04-19关于关停民生银行网关支付的通知
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2023年度报告

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交易日	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24
单位净值(元)	1.440	1.440	1.451	1.451	1.449
累计净值(元)	1.858	1.858	1.869	1.869	1.867

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