| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-05 | 4.18元 | 2022-11-30 | 17.45% |
工银美丽城镇股票C自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：17.45%
分红比较
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 中银证券中证500ETF联接A | 0 | 6年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中银证券中证500ETF联接C | 0 | 6年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中银证券精选行业股票A | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中银证券精选行业股票C | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中银证券优势制造股票A | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中银证券优势制造股票C | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中银证券创业板发起式联接A | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中银证券创业板发起式联接C | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中银证券专精特新股票A | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中银证券专精特新股票C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| BOCI电池ETF | 0 | 56年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中银证券创业板ETF | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中银证券中证500ETF | 0 | 6年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 工银美丽城镇股票C一周收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 759 | 东财食品饮料指数增强A | 0.99 | -3.52 | -12.19 | -19.50 | -17.81 |
| 760 | 东财食品饮料指数增强C | 0.99 | -3.55 | -12.24 | -19.62 | -17.93 |
| 761 | 工银美丽城镇股票C | 0.99 | -6.34 | -11.98 | -14.98 | -13.12 |
| 762 | 国泰大健康股票A | 0.99 | 10.90 | 0.70 | -0.51 | 5.51 |
| 763 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 0.99 | 24.94 | 82.56 | 69.83 | 80.52 |
截止日期：2026-07-06基金投资类型：股票型（共 3643 只）