我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.04 |
-265.98 |
-230.07 |
-1275.04 |
-227.61 |
| 本期利润(万元) |
127.61 |
-55.52 |
-43.96 |
-2143.94 |
-161.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.35 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.65 |
0.00 |
-18.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
86.23 |
0.00 |
351.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1013.34 |
935.80 |
975.07 |
1024.39 |
2173.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.44 |
1.46 |
1.52 |
1.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.45 |
0.00 |
-23.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.70 |
0.00 |
-35.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5834.59 |
11664.09 |
32788.48 |
24379.06 |
40900.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
35191.60 |
66492.85 |
169746.73 |
258935.18 |
254567.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
35191.60 |
66492.85 |
169746.73 |
258935.18 |
253884.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
683.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.54 |
104.84 |
250.91 |
386.51 |
341.24 |
| 应付托管费(万元) |
6.92 |
17.47 |
41.82 |
64.42 |
56.87 |
| 资产总计(万元) |
41101.32 |
78784.74 |
203006.51 |
286659.44 |
297211.74 |
| 负债合计(万元) |
157.51 |
2598.21 |
4181.67 |
1893.26 |
2351.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
40943.81 |
76186.53 |
198824.84 |
284766.18 |
294860.22 |
| 未分配利润(万元) |
12917.19 |
26783.91 |
86760.21 |
142334.17 |
187680.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.37 |
122.94 |
57.10 |
146.57 |
58.13 |
| 投资收益(万元) |
-14150.93 |
-33294.73 |
-9744.18 |
-11148.24 |
698.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10974.91 |
-10814.84 |
-14146.07 |
-15288.21 |
-1103.62 |
| 其它收入(万元) |
19.55 |
144.63 |
74.17 |
419.17 |
96.80 |
| 收入合计(万元) |
-3145.09 |
-43841.99 |
-23758.97 |
-25870.72 |
-250.61 |
| 管理人报酬(万元) |
293.21 |
2867.09 |
1813.93 |
3880.13 |
1772.71 |
| 托管费(万元) |
48.87 |
477.85 |
302.32 |
646.69 |
295.45 |
| 其它费用(万元) |
10.98 |
23.07 |
11.55 |
23.14 |
11.21 |
| 费用合计(万元) |
355.50 |
3425.87 |
2170.86 |
4730.82 |
2174.73 |
| 利润总额(万元) |
-3500.59 |
-47267.86 |
-25929.82 |
-30601.54 |
-2425.34 |
| 净利润(万元) |
-3500.59 |
-47267.86 |
-25929.82 |
-30601.54 |
-2425.34 |
