资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6685.74 93.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 446.57 6.25%
其他资产 8.27 0.12%
资产总值:7140.58万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油股份 00857 44.00 417.64 5.92%
中国银行 03988 82.70 362.91 5.14%
建设银行 00939 48.00 355.58 5.04%
工商银行 01398 58.70 355.55 5.04%
中国石油化工股份 00386 65.60 260.07 3.69%
中国人寿 02628 11.60 251.96 3.57%
中国建筑 601668 49.53 248.15 3.52%
中信股份 00267 22.00 229.60 3.25%
交通银行 03328 34.60 215.07 3.05%
华润置地 01109 8.10 204.83 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.21 29.61%
能源 0.08 11.33%
工业 0.08 11.24%
建筑业 0.07 9.35%
金融业 0.06 8.15%
房地产 0.04 6.09%
公用事业 0.04 5.22%
制造业 0.03 3.66%
批发和零售业 0.01 1.88%
房地产业 0.01 1.73%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 02318 7.90 464.87 5.77%
中国石油股份 00857 55.60 420.84 5.23%
工商银行 01398 62.70 356.21 4.42%
中国银行 03988 85.90 346.04 4.30%
建设银行 00939 48.80 338.95 4.21%
中国建筑 601668 58.59 300.57 3.73%
中国人寿 02628 11.80 291.82 3.62%
中信股份 00267 25.40 276.68 3.44%
中国石油化工股份 00386 65.40 275.86 3.43%
交通银行 03328 32.30 188.17 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.26 32.14%
工业 0.09 10.93%
能源 0.09 10.64%
建筑业 0.08 9.39%
房地产 0.04 5.46%
金融业 0.04 5.10%
原材料 0.03 4.29%
公用事业 0.03 4.06%
制造业 0.02 3.06%
房地产业 0.02 2.74%