华宝价值基金C(007397)_最新动态

华宝价值基金C007397WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

最新动态

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累计净值：1.3206

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

华宝价值基金C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨洋

基金规模：0.06亿元

华宝价值基金C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.56	2.01	3.44	-2.49	1.53
股票型名次	2491	499	355	653	649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.67	19.36	50.17	53.97	33.64
股票型名次	711	1078	500	120	1365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 2491 位，低于同类基金平均水平
2489	国泰中证内地运输主题ETF	1.56	4.15	2.84	0.45	-0.31
2490	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	1.56	2.04	3.53	-2.30	1.86
2491	华宝价值基金C	1.56	2.01	3.44	-2.49	1.53
2492	华夏上证50ETF联接C	1.56	-0.98	-3.77	-6.05	-6.32
2493	嘉实央企创新驱动ETF	1.56	-0.48	-2.53	-8.18	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	诺安高端制造股票C	6.27	2.02	-6.48	-10.77	-0.09
498	泰康中证科创创业50指数A	-2.49	2.02	30.09	29.79	30.42
499	华宝价值基金C	1.56	2.01	3.44	-2.49	1.53
500	招商央视财经50指数A	1.05	2.00	-0.79	-4.07	-0.12
501	国泰上证180金融ETF联接C	0.26	1.98	3.89	4.66	-4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	博时恒生高股息ETF	2.80	2.60	3.47	-2.91	8.11
354	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	4.69	-1.85	3.46	6.03	7.97
355	华宝价值基金C	1.56	2.01	3.44	-2.49	1.53
356	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.08	2.94	3.42	2.94	-1.40
357	国泰国证食品饮料行业指数C	3.67	7.06	3.41	-3.97	-9.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	-13.85	-2.81	4.90	-2.46	35.00
652	易纳斯达克100C美元	-5.89	-11.83	-9.09	-2.48	5.65
653	华宝价值基金C	1.56	2.01	3.44	-2.49	1.53
654	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	1.99	1.94	-7.46	-2.49	3.44
655	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.82	10.71	13.04	-2.52	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.87	2.85	-5.34	18.56	1.57
648	富国中证科技50策略ETF联接C	6.84	-4.72	-10.40	-4.54	1.55
649	华宝价值基金C	1.56	2.01	3.44	-2.49	1.53
650	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	-5.67	-12.21	-10.19	-4.59	1.50
651	华安中证细分医药ETF联接C	5.15	-2.03	-0.57	1.84	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	-0.65	22.28	28.06	-23.96	-19.32
710	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	-0.67	41.95	61.10	-	25.48
711	华宝价值基金C	-0.67	19.36	50.17	53.97	33.64
712	景顺长城中证500行业中性低波动指数	-0.67	13.19	22.66	25.13	69.35
713	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	-0.67	26.75	10.20	-	-4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	博道消费智航C	-1.24	19.40	13.31	-	10.50
1077	诺安低碳经济股票A	-8.88	19.38	37.39	43.43	203.63
1078	华宝价值基金C	-0.67	19.36	50.17	53.97	33.64
1079	建信中证500指数量化增强发起A	-5.07	19.34	28.69	-	23.93
1080	华夏智胜先锋股票(LOF)C	-11.01	19.33	24.40	-	38.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	易方达亚洲精选股票(QDII)	-0.14	32.55	50.27	20.39	40.50
499	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	-13.73	22.95	50.22	-	33.83
500	华宝价值基金C	-0.67	19.36	50.17	53.97	33.64
501	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	-4.75	25.88	50.13	40.79	87.00
502	易方达中证物联网主题ETF	-4.63	32.47	50.07	11.28	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	富国中证价值ETF联接A	3.73	22.81	46.38	54.38	165.81
119	广发电子信息传媒股票A	1.58	46.21	56.77	54.22	234.55
120	华宝价值基金C	-0.67	19.36	50.17	53.97	33.64
121	招商中证银行指数C	5.61	25.50	60.15	53.96	49.58
122	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	3.65	8.79	29.00	53.86	63.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	天弘中证500ETF联接A	-6.79	12.83	24.36	3.83	33.65
1364	方正富邦中证500ETF联接A	-7.14	10.47	21.46	-1.21	33.64
1365	华宝价值基金C	-0.67	19.36	50.17	53.97	33.64
1366	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	6.81	65.83	93.73	-	33.58
1367	建信沪深300红利ETF发起式联接C	3.22	13.29	38.52	-	33.57

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	50.70	427.38	7.45%
工商银行	01398	62.20	411.67	7.18%
中国银行	03988	64.80	338.48	5.90%
中信股份	00267	22.70	255.66	4.46%
兴业银行	601166	13.41	242.05	4.22%
中国石油化工股份	00386	61.00	231.45	4.04%
中国建筑	601668	45.95	199.42	3.48%
华润置地	01109	7.55	198.06	3.45%
浦发银行	600000	13.61	129.02	2.25%
宝钢股份	600019	21.01	124.59	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.17	29.53%
金融业	0.08	13.46%
工业	0.07	11.81%
建筑业	0.05	9.07%
制造业	0.04	7.12%
房地产	0.04	6.73%
能源	0.03	5.72%
公用事业	0.02	4.06%
批发和零售业	0.01	2.23%
医疗保健	0.01	1.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3181	1.3109	1.3044	1.2951	1.3003
累计净值(元)	1.3181	1.3109	1.3044	1.2951	1.3003

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