华宝价值基金C(007397)_最新动态

华宝价值基金C007397WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.3047 0.0132(1.02%)

累计净值：1.3047

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

华宝价值基金C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨洋

基金规模：0.08亿元

华宝价值基金C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.13	-4.63	-0.32	6.25	16.70
股票型名次	3479	3107	2276	2732	2389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.70	53.78	49.24	52.78	32.03
股票型名次	1973	778	464	224	1673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	景顺长城中证红利低波动100ETF	-2.12	-4.66	0.03	3.31	3.24
3478	保健ETF	-2.13	-7.74	-11.27	0.17	2.21
3479	华宝价值基金C	-2.13	-4.63	-0.32	6.25	16.70
3480	招商中证红利ETF联接A	-2.13	-5.66	-1.19	2.34	1.82
3481	招商中证红利ETF联接C	-2.13	-5.68	-1.21	2.28	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	易方达中证新能源ETF	0.84	-4.61	12.01	56.25	43.83
3106	光大保德信智能汽车主题股票C	-0.10	-4.62	-7.72	12.48	24.87
3107	华宝价值基金C	-2.13	-4.63	-0.32	6.25	16.70
3108	建信沪深300红利ETF发起式联接A	-1.61	-4.63	0.17	2.91	3.72
3109	朱雀企业优选A	-0.46	-4.63	-5.93	8.46	16.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 2276 位，低于同类基金平均水平
2274	易方达上证中盘ETF	-0.52	-3.01	-0.31	14.40	16.57
2275	港股通50	-0.08	-3.32	-0.32	9.25	31.96
2276	华宝价值基金C	-2.13	-4.63	-0.32	6.25	16.70
2277	中信建投中证1000指数增强C	-0.85	-2.56	-0.32	18.59	28.29
2278	华富成长企业精选股票	2.19	1.21	-0.33	23.81	28.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 2732 位，低于同类基金平均水平
2730	华夏中证绿色电力ETF	-0.03	-4.91	-0.26	6.27	4.15
2731	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	-0.04	-0.76	-1.93	6.25	7.15
2732	华宝价值基金C	-2.13	-4.63	-0.32	6.25	16.70
2733	富国中证绿色电力ETF	-0.03	-4.89	-0.23	6.22	4.12
2734	广发中证全指电力ETF发起式联接C	-0.17	-4.38	0.22	6.18	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 2389 位，低于同类基金平均水平
2387	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	0.40	0.94	4.66	13.90	16.72
2388	大成消费精选股票C	0.89	-3.18	-6.52	-4.08	16.70
2389	华宝价值基金C	-2.13	-4.63	-0.32	6.25	16.70
2390	交银中证环境治理指数(LOF)A	-0.41	-6.06	-1.45	10.73	16.70
2391	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-0.20	-3.36	-4.76	5.09	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 1973 位，低于同类基金平均水平
1971	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	16.72	49.36	103.71	-	81.43
1972	人保沪深300指数	16.72	40.60	26.11	7.40	59.46
1973	华宝价值基金C	16.70	53.78	49.24	52.78	32.03
1974	中信保诚中证500指数(LOF)C	16.70	30.76	21.80	-	8.25
1975	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	16.69	16.82	-28.61	-	-14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	中银智能制造股票C	41.58	53.84	25.36	-	57.51
777	创金合信文娱媒体股票发起A	18.42	53.83	72.87	-	51.68
778	华宝价值基金C	16.70	53.78	49.24	52.78	32.03
779	景顺量化港股通股票	27.08	53.76	39.97	26.04	21.58
780	沪港深	24.72	53.70	37.76	-	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	易方达中证科创创业50联接A	55.22	84.37	49.45	-	10.16
463	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	12.38	40.63	49.26	75.11	72.25
464	华宝价值基金C	16.70	53.78	49.24	52.78	32.03
465	富国中证科创创业50ETF联接A	55.25	83.39	49.23	-	9.76
466	招商中证银行指数E	11.99	52.34	49.21	-	47.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	深证TMT50ETF	54.19	86.52	84.32	53.03	220.21
223	嘉实沪深300红利低波动ETF	-0.66	24.15	39.91	52.93	66.42
224	华宝价值基金C	16.70	53.78	49.24	52.78	32.03
225	工银研究精选股票	32.72	66.00	40.45	52.71	338.90
226	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	20.08	54.14	50.12	52.63	24.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	宝盈国证证券龙头指数发起式C	-1.41	31.41	35.30	-	32.19
1672	嘉实创业板增强策略ETF	43.28	67.68	29.82	-	32.05
1673	华宝价值基金C	16.70	53.78	49.24	52.78	32.03
1674	西藏东财中证证券公司30ETF	-2.40	30.74	0.00	-	32.01
1675	华夏中证金融科技主题ETF	-1.23	38.93	57.69	-	31.97

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	02318	8.20	397.16	4.89%
中国石油股份	00857	57.60	372.32	4.58%
中国银行	03988	89.10	346.54	4.26%
建设银行	00939	50.60	345.55	4.25%
工商银行	01398	65.10	341.16	4.20%
中国建筑	601668	60.20	328.09	4.04%
中信股份	00267	26.30	274.21	3.37%
中国石油化工股份	00386	67.80	250.70	3.08%
中国人寿	02628	12.30	248.18	3.05%
华润置地	01109	7.60	210.80	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.25	30.40%
工业	0.09	11.07%
建筑业	0.08	10.11%
能源	0.08	9.73%
房地产	0.05	6.63%
金融业	0.04	5.11%
公用事业	0.03	4.20%
原材料	0.03	3.66%
房地产业	0.03	3.48%
制造业	0.03	3.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2915	1.2977	1.2971	1.3214	1.3331
累计净值(元)	1.2915	1.2977	1.2971	1.3214	1.3331

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