华宝价值基金C(007397)_最新动态

华宝价值基金C007397WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.3709 -0.0227(-1.63%)

累计净值：1.3709

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

华宝价值基金C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨洋

基金规模：0.09亿元

华宝价值基金C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.06	4.88	4.66	4.50	5.40
股票型名次	168	1461	1333	2683	1499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.81	57.97	52.46	62.14	38.73
股票型名次	2243	1756	481	213	1726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	3.07	4.92	4.77	4.71	5.43
167	汇添富沪港深新价值股票	3.07	9.34	6.59	16.95	9.98
168	华宝价值基金C	3.06	4.88	4.66	4.50	5.40
169	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	3.04	10.76	7.85	27.94	11.63
170	东财有色增强A	3.04	22.26	30.20	81.90	21.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	南方恒生指数ETF	2.02	4.89	2.36	7.72	5.87
1460	平安沪深300指数量化增强C	1.09	4.89	5.41	21.56	5.41
1461	华宝价值基金C	3.06	4.88	4.66	4.50	5.40
1462	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	2.61	4.88	7.48	13.99	4.57
1463	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	2.66	4.88	7.42	13.74	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	圆信永丰聚优A	-3.37	9.26	4.69	6.35	8.63
1332	华宝中证科技龙头ETF	0.32	6.66	4.68	39.82	8.00
1333	华宝价值基金C	3.06	4.88	4.66	4.50	5.40
1334	南方沪深300增强C	0.54	3.69	4.66	17.40	3.84
1335	摩根智慧互联股票A	0.09	2.42	4.65	51.67	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 2683 位，低于同类基金平均水平
2681	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	-1.28	16.06	10.79	4.51	5.36
2682	国泰央企改革股票	-1.92	1.59	1.70	4.50	0.64
2683	华宝价值基金C	3.06	4.88	4.66	4.50	5.40
2684	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	2.58	3.36	2.35	4.49	4.12
2685	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	-1.28	16.03	10.72	4.37	5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	平安沪深300指数量化增强C	1.09	4.89	5.41	21.56	5.41
1498	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	-1.50	4.83	2.33	18.25	5.41
1499	华宝价值基金C	3.06	4.88	4.66	4.50	5.40
1500	前海开源中证军工指数A	-7.44	7.66	18.11	21.02	5.40
1501	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	-2.54	3.89	-2.21	39.96	5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 2243 位，低于同类基金平均水平
2241	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	24.85	49.18	18.99	-2.51	472.27
2242	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	24.82	21.52	-9.42	-15.43	0.63
2243	华宝价值基金C	24.81	57.97	52.46	62.14	38.73
2244	永赢沪深300A	24.80	48.65	20.62	4.83	63.89
2245	华夏沪深300ETF联接C	24.77	49.26	18.90	-2.73	25.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	汇添富中证长三角ETF联接A	34.17	58.00	21.70	-0.58	31.27
1755	广发中证1000ETF联接C	39.15	57.99	17.13	25.79	68.38
1756	华宝价值基金C	24.81	57.97	52.46	62.14	38.73
1757	圆信永丰中证500指数增强发起C	43.50	57.96	25.35	-	10.51
1758	南方中证500增强A	46.94	57.92	24.73	8.62	47.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	易方达北证50成份指数C	42.43	81.94	52.71	-	53.43
480	嘉实前沿科技沪港深股票	74.29	128.62	52.66	14.13	171.69
481	华宝价值基金C	24.81	57.97	52.46	62.14	38.73
482	嘉实新兴科技100ETF	50.97	80.89	52.46	17.38	76.11
483	摩根标普港股通低波红利指数A	31.67	60.34	52.34	71.09	33.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	中证500	53.80	85.33	46.64	62.19	118.91
212	富国中证央企创新驱动ETF联接A	18.22	33.56	33.66	62.17	84.66
213	华宝价值基金C	24.81	57.97	52.46	62.14	38.73
214	中融竞争优势	60.13	102.69	50.45	62.14	181.42
215	景顺长城电子信息产业股票C	47.55	102.98	68.25	61.98	73.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	24.47	89.06	23.97	-	38.83
1725	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	5.73	46.08	33.37	-	38.80
1726	华宝价值基金C	24.81	57.97	52.46	62.14	38.73
1727	易方达中证芯片产业ETF	72.45	172.59	95.71	-	38.72
1728	国泰中证1000增强策略ETF	47.72	82.10	0.00	-	38.69

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	02318	7.90	464.87	5.77%
中国石油股份	00857	55.60	420.84	5.23%
工商银行	01398	62.70	356.21	4.42%
中国银行	03988	85.90	346.04	4.30%
建设银行	00939	48.80	338.95	4.21%
中国建筑	601668	58.59	300.57	3.73%
中国人寿	02628	11.80	291.82	3.62%
中信股份	00267	25.40	276.68	3.44%
中国石油化工股份	00386	65.40	275.86	3.43%
交通银行	03328	32.30	188.17	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.26	32.14%
工业	0.09	10.93%
能源	0.09	10.64%
建筑业	0.08	9.39%
房地产	0.04	5.46%
金融业	0.04	5.10%
原材料	0.03	4.29%
公用事业	0.03	4.06%
制造业	0.02	3.06%
房地产业	0.02	2.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)2024年第二季度报...

华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华宝基金管理有限公司...

查看全文[07-19]
标题：关于暂停办理相关销售业务的通知

关于暂停办理相关销售业务的通知 2024-7-19 经华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与江苏汇林保大基金销售有限公司（以下简称“汇林保大”）...

查看全文[07-19]
标题：华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

18.华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF） 19.华宝医药生物优选混合型证券投资基金 20.华宝资源优选混合型证券投资基金 21.华宝现金添益交易型货币市场基...

查看全文[07-19]
06-28华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品...
06-27华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及...
06-21华宝基金关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代销机构的公告
06-07华宝基金关于旗下部分基金新增平安证券股份有限公司为代销机构的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3936	1.3749	1.3478	1.3403	1.3302
累计净值(元)	1.3936	1.3749	1.3478	1.3403	1.3302

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。