华宝价值基金C(007397)_最新动态

华宝价值基金C007397WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

最新动态

最新净值：1.2913 -0.0094(-0.72%)

累计净值：1.2913

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

华宝价值基金C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨洋

基金规模：0.06亿元

华宝价值基金C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.58	3.87	-2.65	-0.72
股票型名次	459	440	272	834	993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.25	17.77	42.62	41.25	30.67
股票型名次	994	1717	817	234	1530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.01	0.60	3.97	-2.45	-0.42
458	海通智选C	-0.02	3.06	10.85	9.13	11.89
459	华宝价值基金C	-0.02	0.58	3.87	-2.65	-0.72
460	工银传媒指数A	-0.03	0.42	-0.12	-17.75	-16.34
461	工银传媒指数C	-0.03	0.40	-0.18	-17.86	-16.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.88	0.60	10.25	10.38	15.77
439	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-1.24	0.60	1.15	8.16	7.77
440	华宝价值基金C	-0.02	0.58	3.87	-2.65	-0.72
441	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	-1.24	0.58	1.06	7.98	7.47
442	博时沪深300指数R	1.09	0.55	-5.28	-15.89	-18.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	0.10	-0.46	3.88	-2.99	2.13
271	银河沪深300价值指数A	0.25	0.34	3.88	1.50	-1.21
272	华宝价值基金C	-0.02	0.58	3.87	-2.65	-0.72
273	民生加银核心资产股票C	-0.42	-1.05	3.87	-3.91	0.69
274	天弘甄选食品饮料A	-0.58	1.75	3.83	-8.62	-12.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	博时上证50ETF联接A	-1.46	-2.66	-5.50	-2.64	-4.89
833	博时上证超大盘ETF	-1.34	-1.81	-3.85	-2.64	-4.37
834	华宝价值基金C	-0.02	0.58	3.87	-2.65	-0.72
835	国泰国证医药卫生行业指数C	-2.38	0.02	-4.62	-2.66	-2.64
836	国泰上证综合ETF	-2.80	-3.71	-1.81	-2.67	-0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	安信一带一路指数	-5.39	-9.16	-11.30	-12.20	-0.68
992	鹏扬元合量化大盘优选股票A	-3.25	-5.34	-11.72	-7.74	-0.70
993	华宝价值基金C	-0.02	0.58	3.87	-2.65	-0.72
994	前海开源股息率100强股票	0.49	2.03	2.96	-3.17	-0.72
995	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	博道叁佰智航A	0.30	24.41	36.49	1.96	87.94
993	东方沪深300指数增强C	0.25	16.34	25.18	-	21.17
994	华宝价值基金C	0.25	17.77	42.62	41.25	30.67
995	创金合信中证500增强A	0.24	40.29	33.98	11.72	73.03
996	广发信息技术联接A	0.23	53.83	58.92	26.79	63.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	中欧沪深300指数增强A	-6.64	17.80	26.04	-	8.60
1716	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	-5.98	17.78	29.02	5.14	63.60
1717	华宝价值基金C	0.25	17.77	42.62	41.25	30.67
1718	华夏全球股票(QDII)	1.25	17.77	51.47	15.50	35.02
1719	嘉实中证新能源汽车指数C	-23.40	17.76	3.90	-42.16	-42.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	鹏华医药科技C	-13.14	48.84	42.68	-	31.69
816	中银证券创业板ETF	-7.27	34.96	42.68	-13.30	5.13
817	华宝价值基金C	0.25	17.77	42.62	41.25	30.67
818	博时湖北新旧动能转换ETF	11.30	60.04	42.55	-	23.52
819	汇添富高端制造股票D	11.73	23.37	42.52	-	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	华宝银行ETF联接A	5.79	20.14	48.74	41.67	70.80
233	华安银行联接A	5.91	19.88	44.89	41.39	52.16
234	华宝价值基金C	0.25	17.77	42.62	41.25	30.67
235	深TMT联接C	9.08	65.08	77.38	41.10	92.53
236	华宝电子ETF联接A	3.49	61.41	88.95	40.74	27.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	广发医药精选股票A	6.32	53.50	32.14	-	30.77
1529	建信潜力新蓝筹股票C	15.95	44.92	39.99	-	30.75
1530	华宝价值基金C	0.25	17.77	42.62	41.25	30.67
1531	富国创业板增强策略ETF	-2.95	50.89	52.81	-	30.53
1532	国寿安保创精选88ETF联接C	3.84	28.97	26.63	9.96	30.48

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	03988	72.80	315.52	5.61%
建设银行	00939	42.20	295.79	5.26%
工商银行	01398	51.60	288.17	5.12%
中国石油股份	00857	38.80	285.77	5.08%
中国人寿	02628	10.20	236.19	4.20%
中国石油化工股份	00386	57.80	200.81	3.57%
中国建筑	601668	43.70	189.66	3.37%
华润置地	01109	7.10	185.00	3.29%
中信股份	00267	19.40	178.78	3.18%
交通银行	03328	30.40	177.96	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.17	30.74%
工业	0.06	10.63%
能源	0.06	10.04%
建筑业	0.05	8.60%
金融业	0.05	8.01%
房地产	0.04	6.58%
公用事业	0.03	5.03%
制造业	0.02	3.27%
信息技术	0.01	2.27%
批发和零售业	0.01	1.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3007	1.3010	1.3019	1.2915	1.2890
累计净值(元)	1.3007	1.3010	1.3019	1.2915	1.2890

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