华宝价值基金C(007397)_最新动态

华宝价值基金C007397WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.089 -0.005(-0.44%)

累计净值：1.089

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

华宝价值基金C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨洋

基金规模：0.05亿元

华宝价值基金C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.37	-1.22	11.36	4.28	26.15
股票型名次	1145	2921	2968	2494	299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.81	33.38	24.77	14.09	10.22
股票型名次	296	247	94	944	1576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	国海量化优选一年持有股票C	1.37	5.46	27.75	9.61	5.20
1144	国泰智能汽车股票C	1.37	3.02	32.83	5.41	-7.52
1145	华宝价值基金C	1.37	-1.22	11.36	4.28	26.15
1146	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.37	3.22	5.62	9.22	22.71
1147	华夏中证农业主题ETF	1.37	4.65	17.04	-7.66	-3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	招商景气精选股票C	0.63	-1.21	5.57	10.26	23.33
2920	中海上证50指数增强	-0.08	-1.21	11.26	4.52	15.13
2921	华宝价值基金C	1.37	-1.22	11.36	4.28	26.15
2922	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	0.68	-1.23	26.84	17.21	16.96
2923	美国REC	0.73	-1.23	4.49	13.41	10.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	泰康蓝筹优势股票	-0.19	-1.56	11.38	-3.31	1.24
2967	东吴新产业精选股票A	0.55	-4.41	11.37	10.59	19.11
2968	华宝价值基金C	1.37	-1.22	11.36	4.28	26.15
2969	华夏中证全指运输ETF	0.70	3.89	11.36	3.98	16.44
2970	长城久泰沪深300指数C	-0.05	-1.92	11.35	2.11	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 2494 位，低于同类基金平均水平
2492	圆信永丰弘阳股票C	0.32	0.02	21.00	4.29	8.17
2493	安信中证500指数增强C	0.90	4.08	20.81	4.28	7.86
2494	华宝价值基金C	1.37	-1.22	11.36	4.28	26.15
2495	易方达中证医疗ETF	0.75	3.26	25.20	4.28	-9.54
2496	摩根中证沪港深科技100ETF	0.48	-3.19	0.52	4.27	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	2.25	6.75	55.72	38.77	26.17
298	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	-0.30	6.04	54.11	30.24	26.17
299	华宝价值基金C	1.37	-1.22	11.36	4.28	26.15
300	嘉实H股指数(QDII)	0.65	-2.90	15.10	7.22	26.15
301	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	0.34	0.68	13.31	4.95	26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	23.91	20.63	0.00	-	18.26
295	华夏中证全指证券公司ETF联接A	23.83	38.98	9.66	-	36.87
296	华宝价值基金C	23.81	33.38	24.77	14.09	10.22
297	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	23.81	0.00	0.00	-	74.37
298	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	23.80	67.07	0.00	-	57.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	华夏全球股票(QDII)	27.11	33.45	-8.96	16.39	17.44
246	招商景气精选股票C	25.98	33.41	-1.88	-	-4.80
247	华宝价值基金C	23.81	33.38	24.77	14.09	10.22
248	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	20.98	33.29	1.27	-	1.95
249	广发金融地产联接A	26.04	33.22	12.62	13.30	22.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	建信沪深300红利ETF发起式联接A	21.54	29.14	25.03	-	17.92
93	易方达中证银行ETF	30.28	42.00	24.95	-	13.98
94	华宝价值基金C	23.81	33.38	24.77	14.09	10.22
95	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	27.93	46.16	24.60	83.71	149.79
96	招商中证红利ETF	13.11	21.31	24.51	-	91.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	国寿安保沪深300ETF联接	13.39	9.96	-12.56	14.29	101.50
943	工银医药健康股票C	-21.26	-28.36	-45.31	14.11	85.74
944	华宝价值基金C	23.81	33.38	24.77	14.09	10.22
945	广发中证100ETF	14.26	9.58	-14.00	14.01	19.47
946	交银深证300价值ETF联接	12.73	17.35	-4.12	14.01	100.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	高股息ETF港股	13.81	0.00	0.00	-	10.24
1575	摩根慧选成长C	6.39	-3.80	-41.60	-	10.24
1576	华宝价值基金C	23.81	33.38	24.77	14.09	10.22
1577	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	22.28	27.46	0.00	-	10.10
1578	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	7.50	18.26	0.00	-	10.09

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	56.97	352.07	4.64%
建设银行	00939	62.70	332.47	4.38%
工商银行	01398	72.10	301.69	3.98%
兴业银行	601166	15.44	297.53	3.92%
中国平安	02318	6.45	291.70	3.85%
中国银行	03988	86.80	287.27	3.79%
中国石油化工股份	00386	57.60	251.40	3.32%
中国石油股份	00857	43.20	246.99	3.26%
理想汽车-W	02015	2.41	234.94	3.10%
保利发展	600048	18.67	205.93	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.19	25.53%
金融业	0.10	12.95%
建筑业	0.07	9.77%
工业	0.06	7.43%
能源	0.06	7.31%
房地产	0.05	6.56%
制造业	0.04	5.75%
房地产业	0.03	4.36%
非日常生活消费品	0.03	4.11%
原材料	0.02	2.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)2024年第二季度报...

华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华宝基金管理有限公司...

查看全文[07-19]
标题：关于暂停办理相关销售业务的通知

关于暂停办理相关销售业务的通知 2024-7-19 经华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与江苏汇林保大基金销售有限公司（以下简称“汇林保大”）...

查看全文[07-19]
标题：华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

18.华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF） 19.华宝医药生物优选混合型证券投资基金 20.华宝资源优选混合型证券投资基金 21.华宝现金添益交易型货币市场基...

查看全文[07-19]
06-28华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品...
06-27华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及...
06-21华宝基金关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代销机构的公告
06-07华宝基金关于旗下部分基金新增平安证券股份有限公司为代销机构的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.094	1.092	1.098	1.075	1.077
累计净值(元)	1.094	1.092	1.098	1.075	1.077

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。