华宝价值基金C(007397)_最新动态

华宝价值基金C007397WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

最新动态

最新净值：1.2079 -0.0146(-1.19%)

累计净值：1.2079

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：股票型

华宝价值基金C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨洋

基金规模：0.08亿元

华宝价值基金C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-7.62	-7.37	-9.53	-7.13
股票型名次	917	3339	2997	2698	2783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.21	19.24	34.06	33.91	22.23
股票型名次	2804	2672	1497	473	2135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	建信富时100指数(QDII)C人民币	-0.14	1.85	0.79	2.05	4.02
916	前海开源优势蓝筹股票A	-0.14	0.66	16.09	14.53	18.47
917	华宝价值基金C	-0.15	-7.62	-7.37	-9.53	-7.13
918	汇添富中证800价值ETF	-0.16	-2.51	-3.76	-9.29	-6.96
919	南方产业活力	-0.17	1.01	3.98	-3.53	-2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	天弘恒生科技指数C	0.20	-7.60	-4.48	-23.56	-20.83
3338	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-3.37	-7.62	35.44	42.58	45.92
3339	华宝价值基金C	-0.15	-7.62	-7.37	-9.53	-7.13
3340	油气ETF	0.27	-7.63	-17.60	4.03	3.43
3341	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.25	-7.64	-4.60	-23.55	-20.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	0.72	-5.82	-7.36	-14.19	-11.70
2996	太平价值增长股票C	-0.21	-2.32	-7.36	-15.59	-12.94
2997	华宝价值基金C	-0.15	-7.62	-7.37	-9.53	-7.13
2998	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2999	国泰中证医疗ETF	-3.22	2.06	-7.40	-15.39	-9.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 2698 位，低于同类基金平均水平
2696	大成医药健康股票A	-1.56	8.92	-1.43	-9.52	-2.61
2697	国泰国证医药卫生行业指数C	-2.73	7.44	-3.12	-9.52	-5.16
2698	华宝价值基金C	-0.15	-7.62	-7.37	-9.53	-7.13
2699	添富中证医药ETF联接A	-2.61	6.14	-5.10	-9.55	-5.36
2700	富国中证全指家用电器ETF	-2.18	-2.67	2.22	-9.58	-8.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	申万菱信中证申万证券行业指数C	-2.36	9.91	10.00	-10.85	-7.12
2782	招商中证银行指数C	1.92	-2.66	-3.14	-6.63	-7.12
2783	华宝价值基金C	-0.15	-7.62	-7.37	-9.53	-7.13
2784	华安银行联接A	1.90	-2.59	-3.22	-6.67	-7.14
2785	南方银行联接E	1.95	-2.63	-3.24	-6.65	-7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	259.89	1111.87
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	工银上证央企ETF	-3.20	12.44	23.63	22.58	61.34
2803	中海医疗保健C	-3.20	6.08	-21.69	-	-30.61
2804	华宝价值基金C	-3.21	19.24	34.06	33.91	22.23
2805	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	-3.21	15.79	32.03	-	31.89
2806	招商上证港股通ETF	-3.21	30.38	28.72	1.45	4.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 2672 位，低于同类基金平均水平
2670	汇添富恒生科技ETF	-17.67	19.35	9.40	-	10.52
2671	嘉实H股指数(QDII)	-12.33	19.25	23.88	-8.31	-32.67
2672	华宝价值基金C	-3.21	19.24	34.06	33.91	22.23
2673	国联安价值优选股票	4.76	19.14	7.96	12.58	106.10
2674	汇丰晋信恒生龙头指数C	5.77	19.12	17.46	-1.57	82.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	357.92	393.78
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	同泰金融精选股票A	-0.51	31.53	34.13	-	5.04
1496	华安沪深300增强C	25.17	48.35	34.07	0.46	210.64
1497	华宝价值基金C	-3.21	19.24	34.06	33.91	22.23
1498	光大保德信量化股票A	29.81	70.87	33.97	-1.11	556.67
1499	广发沪深300ETF	23.40	46.28	33.93	5.23	83.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	357.92	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	348.13	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	324.76	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	318.46	316.45
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	美国消费	0.83	16.04	27.64	33.99	190.90
472	景顺长城量化精选股票	49.33	82.15	53.86	33.96	158.99
473	华宝价值基金C	-3.21	19.24	34.06	33.91	22.23
474	汇添富中证500指数(LOF)C	43.34	72.05	43.99	33.90	58.73
475	摩根标普港股通低波红利指数C	-0.88	23.47	31.06	33.90	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	34.81	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	103.54	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	259.89	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	97.23	909.24
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 2135 位，低于同类基金平均水平
2133	龙头券商	1.45	50.65	27.71	10.81	22.49
2134	创金合信文娱媒体股票发起C	-10.40	33.34	19.43	-	22.34
2135	华宝价值基金C	-3.21	19.24	34.06	33.91	22.23
2136	华安中证1000指数增强A	29.72	72.70	30.10	-	22.20
2137	嘉实清洁能源股票发起式C	77.20	128.85	39.26	-	22.16

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油股份	00857	44.00	417.64	5.92%
中国银行	03988	82.70	362.91	5.14%
建设银行	00939	48.00	355.58	5.04%
工商银行	01398	58.70	355.55	5.04%
中国石油化工股份	00386	65.60	260.07	3.69%
中国人寿	02628	11.60	251.96	3.57%
中国建筑	601668	49.53	248.15	3.52%
中信股份	00267	22.00	229.60	3.25%
交通银行	03328	34.60	215.07	3.05%
华润置地	01109	8.10	204.83	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.21	29.61%
能源	0.08	11.33%
工业	0.08	11.24%
建筑业	0.07	9.35%
金融业	0.06	8.15%
房地产	0.04	6.09%
公用事业	0.04	5.22%
制造业	0.03	3.66%
批发和零售业	0.01	1.88%
房地产业	0.01	1.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.2225	1.2097	1.2002	1.1926	1.1897
累计净值(元)	1.2225	1.2097	1.2002	1.1926	1.1897

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