华宝价值基金C(007397)_最新动态

华宝价值基金C007397WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

最新动态

最新净值：1.2842 -0.0056(-0.43%)

累计净值：1.2842

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

华宝价值基金C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨洋

基金规模：0.06亿元

华宝价值基金C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	-0.63	0.65	-2.78	-1.27
股票型名次	2507	1803	987	2435	2229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	36.41	38.74	35.11	29.95
股票型名次	2077	2210	1334	344	1820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 2507 位，低于同类基金平均水平
2505	广发中证央企创新驱动ETF	0.44	1.02	-5.50	-2.04	3.48
2506	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	0.44	-0.60	0.74	-2.59	-0.99
2507	华宝价值基金C	0.44	-0.63	0.65	-2.78	-1.27
2508	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	0.44	-9.02	-3.35	-6.48	-5.09
2509	前海开源再融资股票	0.44	-0.29	-5.67	-0.44	-5.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	易方达沪深300精选增强C	0.91	-0.62	-11.73	26.26	24.72
1802	安信一带一路指数	0.35	-0.63	-12.09	2.79	11.69
1803	华宝价值基金C	0.44	-0.63	0.65	-2.78	-1.27
1804	汇添富中证500基本面增强指数C	0.64	-0.63	-13.68	-2.00	1.53
1805	嘉实沪深300指数研究增强C	0.66	-0.63	-6.57	3.36	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	富国中证价值ETF联接A	0.31	-1.40	0.67	-2.91	3.46
986	华安德国(DAX)ETF	0.99	-4.31	0.65	9.55	-3.30
987	华宝价值基金C	0.44	-0.63	0.65	-2.78	-1.27
988	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	0.52	-2.21	0.65	-4.58	-5.17
989	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	2.70	3.89	0.64	27.15	21.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 2435 位，低于同类基金平均水平
2433	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	0.44	-4.51	-16.59	-2.77	-3.01
2434	港股红利	0.37	-4.42	5.02	-2.78	2.70
2435	华宝价值基金C	0.44	-0.63	0.65	-2.78	-1.27
2436	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	0.53	-3.11	-6.63	-2.79	-5.58
2437	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	0.45	-4.44	-16.31	-2.80	-2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 2229 位，低于同类基金平均水平
2227	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	0.30	-0.12	-3.24	-1.78	-1.24
2228	华泰紫金中证医药50指数发起A	0.18	-3.30	2.57	-4.17	-1.25
2229	华宝价值基金C	0.44	-0.63	0.65	-2.78	-1.27
2230	同泰沪深300量化增强A	0.59	-2.62	-10.41	-1.38	-1.27
2231	粤港澳大湾区ETF	0.88	0.31	-13.22	2.48	-1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 2077 位，低于同类基金平均水平
2075	兴全沪深300指数(LOF)A	1.62	30.32	18.30	7.98	168.62
2076	富国中证100ETF	1.61	47.60	29.44	-	29.12
2077	华宝价值基金C	1.58	36.41	38.74	35.11	29.95
2078	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	1.58	46.89	31.76	15.03	44.61
2079	兴银中证1000指数增强A	1.57	75.59	37.96	-	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 2210 位，低于同类基金平均水平
2208	东财上证50A	3.46	36.43	23.64	8.73	38.68
2209	天弘上证50C	3.44	36.43	22.96	6.36	46.25
2210	华宝价值基金C	1.58	36.41	38.74	35.11	29.95
2211	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	6.23	36.34	20.63	3.19	3.17
2212	招商央视50C	2.48	36.32	23.09	16.73	79.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	嘉实中证500ETF联接C	9.27	72.00	38.90	10.03	79.56
1333	富安达中证500指数增强	8.18	58.46	38.87	15.58	71.53
1334	华宝价值基金C	1.58	36.41	38.74	35.11	29.95
1335	嘉实中创400ETF联接C	5.66	81.47	38.72	9.32	37.05
1336	安信中证500指数增强C	9.45	61.93	38.64	9.57	136.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	景顺长城量化小盘股票	14.77	106.31	65.08	35.44	145.93
343	天弘中证红利低波动100A	-0.16	21.69	13.06	35.21	73.00
344	华宝价值基金C	1.58	36.41	38.74	35.11	29.95
345	大成高新技术产业股票C	-4.98	18.64	26.72	34.97	54.00
346	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	8.35	116.02	68.76	34.97	39.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 1820 位，低于同类基金平均水平
1818	华富成长企业精选股票	5.59	85.47	28.61	-1.50	30.01
1819	汇添富中证800价值ETF	3.90	29.52	25.45	-	29.99
1820	华宝价值基金C	1.58	36.41	38.74	35.11	29.95
1821	富国中证1000指数增强(LOF)C	9.49	76.90	45.18	23.80	29.84
1822	鹏华沪深300指数增强C	13.08	55.09	44.05	-	29.75

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	03988	72.80	315.52	5.61%
建设银行	00939	42.20	295.79	5.26%
工商银行	01398	51.60	288.17	5.12%
中国石油股份	00857	38.80	285.77	5.08%
中国人寿	02628	10.20	236.19	4.20%
中国石油化工股份	00386	57.80	200.81	3.57%
中国建筑	601668	43.70	189.66	3.37%
华润置地	01109	7.10	185.00	3.29%
中信股份	00267	19.40	178.78	3.18%
交通银行	03328	30.40	177.96	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.17	30.74%
工业	0.06	10.63%
能源	0.06	10.04%
建筑业	0.05	8.60%
金融业	0.05	8.01%
房地产	0.04	6.58%
公用事业	0.03	5.03%
制造业	0.02	3.27%
信息技术	0.01	2.27%
批发和零售业	0.01	1.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2898	1.2786	1.2795	1.2836	1.2839
累计净值(元)	1.2898	1.2786	1.2795	1.2836	1.2839

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