华宝价值基金C(007397)_最新动态

华宝价值基金C007397WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.2918 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.2918

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

华宝价值基金C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨洋

基金规模：0.06亿元

华宝价值基金C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.02	-0.15	-5.89	-0.68
股票型名次	1869	2956	1150	2266	2283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	31.78	44.38	41.63	30.72
股票型名次	2348	2470	1189	308	1820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 1869 位，低于同类基金平均水平
1867	博道成长智航股票A	-0.05	12.94	-8.43	6.35	15.92
1868	大成标普500等权重指数QDII人民币	-0.05	2.61	5.96	6.01	11.18
1869	华宝价值基金C	-0.05	-0.02	-0.15	-5.89	-0.68
1870	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	-0.05	3.75	1.35	5.10	18.71
1871	农银汇理信息传媒A	-0.05	-0.88	-1.10	-2.28	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
2955	华宝富时100A	1.35	-0.02	-4.80	-2.20	5.89
2956	华宝价值基金C	-0.05	-0.02	-0.15	-5.89	-0.68
2957	南方内需增长两年股票A	-0.09	-0.02	2.05	7.86	12.12
2958	南方新兴消费增长股票(LOF)A	-0.81	-0.02	-3.08	2.52	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	东财有色增强C	1.56	14.05	-0.14	-16.46	3.25
1149	国富沪港深成长精选股票A	-0.14	6.03	-0.14	8.29	16.31
1150	华宝价值基金C	-0.05	-0.02	-0.15	-5.89	-0.68
1151	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-1.18	1.58	-0.16	-8.72	-9.93
1152	富国中证国有企业改革指数C	1.01	1.69	-0.17	-1.23	5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 2266 位，低于同类基金平均水平
2264	汇添富中证500指数增强C	0.38	5.23	-4.04	-5.86	6.22
2265	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	-1.60	1.06	2.28	-5.87	-4.20
2266	华宝价值基金C	-0.05	-0.02	-0.15	-5.89	-0.68
2267	集合-中金新锐A	2.71	-0.96	-6.76	-5.89	-3.48
2268	鹏华中证500指数(LOF)C	0.49	6.21	-5.42	-5.89	8.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 2283 位，低于同类基金平均水平
2281	天弘中证红利低波动100A	1.12	-0.74	0.65	-3.03	-0.67
2282	东财云计算指数增强A	-0.67	1.84	-8.08	-10.22	-0.68
2283	华宝价值基金C	-0.05	-0.02	-0.15	-5.89	-0.68
2284	兴银中证1000指数增强C	1.18	9.28	-11.06	-12.34	-0.69
2285	创金合信中证1000增强A	1.01	11.10	-8.74	-10.64	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 2348 位，低于同类基金平均水平
2346	鹏华优选价值股票	0.69	41.27	38.46	50.33	75.31
2347	华商医药医疗行业股票	0.67	37.35	24.55	-14.37	20.18
2348	华宝价值基金C	0.65	31.78	44.38	41.63	30.72
2349	漂亮50	0.65	49.52	11.98	-4.17	-19.62
2350	集合-中金新锐A	0.62	-9.66	-6.47	-5.83	78.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 2470 位，低于同类基金平均水平
2468	光大保德信智能汽车主题股票A	-16.33	31.86	5.85	-28.08	-21.45
2469	华夏中证新能源ETF发起式联接C	39.69	31.85	-13.77	-	-13.77
2470	华宝价值基金C	0.65	31.78	44.38	41.63	30.72
2471	华夏中证港股通消费主题ETF	-17.27	31.72	11.06	-	-11.84
2472	汇丰晋信大盘波动股票C	10.04	31.69	13.23	7.62	61.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	中银证券中证500ETF	14.20	78.98	44.41	15.81	66.25
1188	富国中证800银行ETF	-2.51	23.60	44.40	47.65	33.34
1189	华宝价值基金C	0.65	31.78	44.38	41.63	30.72
1190	汇安中证500增强C	11.72	66.91	44.35	4.57	21.41
1191	嘉实中证1000指数增强发起式C	9.52	77.26	44.32	-	34.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	华安银行联接A	-2.86	19.03	37.67	41.81	44.48
307	添富中证银行ETF联接C	-2.97	21.36	40.85	41.70	45.65
308	华宝价值基金C	0.65	31.78	44.38	41.63	30.72
309	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	34.39	173.91	133.38	41.49	41.50
310	华夏中证物联网主题ETF	20.65	113.04	86.37	41.48	35.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 1820 位，低于同类基金平均水平
1818	农银沪深300指数C	3.94	40.49	25.77	2.13	30.77
1819	招商中证科创创业50ETF联接C	31.17	158.30	107.21	-	30.75
1820	华宝价值基金C	0.65	31.78	44.38	41.63	30.72
1821	汇添富中证长三角ETF联接C	11.31	61.34	33.63	3.61	30.72
1822	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	-5.96	82.08	38.18	-	30.70

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	03988	72.80	315.52	5.61%
建设银行	00939	42.20	295.79	5.26%
工商银行	01398	51.60	288.17	5.12%
中国石油股份	00857	38.80	285.77	5.08%
中国人寿	02628	10.20	236.19	4.20%
中国石油化工股份	00386	57.80	200.81	3.57%
中国建筑	601668	43.70	189.66	3.37%
华润置地	01109	7.10	185.00	3.29%
中信股份	00267	19.40	178.78	3.18%
交通银行	03328	30.40	177.96	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.17	30.74%
工业	0.06	10.63%
能源	0.06	10.04%
建筑业	0.05	8.60%
金融业	0.05	8.01%
房地产	0.04	6.58%
公用事业	0.03	5.03%
制造业	0.02	3.27%
信息技术	0.01	2.27%
批发和零售业	0.01	1.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2923	1.3027	1.2942	1.2946	1.2924
累计净值(元)	1.2923	1.3027	1.2942	1.2946	1.2924

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