华宝价值基金C(007397)_最新动态

华宝价值基金C007397WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.3163 0.0022(0.17%)

累计净值：1.3163

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：股票型

华宝价值基金C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨洋

基金规模：0.08亿元

华宝价值基金C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.02	-1.16	-2.88	0.39	1.20
股票型名次	2971	2201	2400	2498	2310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.25	25.61	37.89	39.85	33.20
股票型名次	2427	2299	1315	454	1934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	国泰中证计算机主题ETF	-2.02	-0.03	-1.98	11.85	9.12
2970	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-2.02	-1.14	-2.79	0.58	1.34
2971	华宝价值基金C	-2.02	-1.16	-2.88	0.39	1.20
2972	华宝中证医疗ETF	-2.02	-4.55	-9.02	-6.75	-5.51
2973	华夏中证绿色电力ETF	-2.02	1.95	11.79	11.30	14.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 2201 位，低于同类基金平均水平
2199	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.14	-1.16	-13.14	0.03	-2.56
2200	财通资管中证有色金属指数发起式C	0.15	-1.16	-13.15	-0.02	-2.61
2201	华宝价值基金C	-2.02	-1.16	-2.88	0.39	1.20
2202	招商量化精选股票A	-0.92	-1.16	-2.78	13.17	3.62
2203	宝盈品牌消费股票A	-1.54	-1.18	-7.45	-9.48	-7.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 2400 位，低于同类基金平均水平
2398	建信中小盘先锋股票A	1.05	2.15	-2.87	5.72	0.27
2399	前海开源中证健康指数	-2.42	-3.87	-2.87	0.17	-0.68
2400	华宝价值基金C	-2.02	-1.16	-2.88	0.39	1.20
2401	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	-1.42	3.18	-2.88	4.05	-1.46
2402	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.78	-4.09	-2.89	-17.28	-3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 2498 位，低于同类基金平均水平
2496	广发可选消费联接A	-0.93	-0.14	-4.47	0.43	-5.10
2497	天弘上证50A	-1.07	0.10	-2.91	0.43	-2.42
2498	华宝价值基金C	-2.02	-1.16	-2.88	0.39	1.20
2499	建信大安全战略精选股票	-1.80	-2.07	-0.74	0.39	-0.72
2500	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.18	-2.86	-2.66	0.34	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 2310 位，低于同类基金平均水平
2308	广发品牌消费股票A	1.33	2.15	-0.69	4.25	1.20
2309	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.26	2.89	-8.25	23.49	1.20
2310	华宝价值基金C	-2.02	-1.16	-2.88	0.39	1.20
2311	招商中证红利ETF联接C	-2.16	-2.99	-1.69	0.44	1.19
2312	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	1.25	1.13	-1.09	15.80	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 2427 位，低于同类基金平均水平
2425	工银养老产业股票A	11.27	12.44	-7.30	-32.57	60.00
2426	财通智选消费股票C	11.26	9.90	-1.95	-20.76	-26.48
2427	华宝价值基金C	11.25	25.61	37.89	39.85	33.20
2428	工银全球股票(QDII)美元	11.24	29.19	49.81	14.49	15.43
2429	中融智选红利股票C	11.21	-19.30	-37.62	-36.25	-1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 2299 位，低于同类基金平均水平
2297	银华沪港深增长股票C	25.93	25.65	16.53	-	-14.96
2298	工银上证50ETF	11.95	25.63	23.19	-5.17	45.44
2299	华宝价值基金C	11.25	25.61	37.89	39.85	33.20
2300	国泰中证全指家用电器ETF	12.59	25.57	39.30	8.81	54.21
2301	招商中证全指软件ETF发起式联接A	4.25	25.57	0.00	-	-17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	富国中证电池主题ETF发起式联接A	88.34	89.88	37.93	-	22.76
1314	博时上证超大盘ETF	21.66	38.45	37.91	4.78	44.12
1315	华宝价值基金C	11.25	25.61	37.89	39.85	33.20
1316	华宝香港大盘C	-4.17	29.47	37.89	6.16	5.29
1317	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	27.23	8.58	37.88	151.21	173.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	华夏中证500ETF	53.17	62.37	46.80	39.86	4.99
453	摩根核心成长股票A	77.16	98.83	72.42	39.86	358.29
454	华宝价值基金C	11.25	25.61	37.89	39.85	33.20
455	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	10.81	24.92	42.59	39.77	30.64
456	大摩品质生活精选股票	58.18	83.83	47.32	39.75	397.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 1934 位，低于同类基金平均水平
1932	鹏华沪深300ETF	27.05	38.73	0.00	-	33.31
1933	申万菱信数字产业股票型发起式A	35.60	85.76	33.30	-	33.21
1934	华宝价值基金C	11.25	25.61	37.89	39.85	33.20
1935	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	11.19	19.06	0.00	-	33.17
1936	汇添富深证300ETF联接C	48.50	56.41	38.30	-	33.10

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油股份	00857	44.00	417.64	5.92%
中国银行	03988	82.70	362.91	5.14%
建设银行	00939	48.00	355.58	5.04%
工商银行	01398	58.70	355.55	5.04%
中国石油化工股份	00386	65.60	260.07	3.69%
中国人寿	02628	11.60	251.96	3.57%
中国建筑	601668	49.53	248.15	3.52%
中信股份	00267	22.00	229.60	3.25%
交通银行	03328	34.60	215.07	3.05%
华润置地	01109	8.10	204.83	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.21	29.61%
能源	0.08	11.33%
工业	0.08	11.24%
建筑业	0.07	9.35%
金融业	0.06	8.15%
房地产	0.04	6.09%
公用事业	0.04	5.22%
制造业	0.03	3.66%
批发和零售业	0.01	1.88%
房地产业	0.01	1.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-07华宝基金关于旗下部分基金新增平安证券股份有限公司为代销机构的公告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.3141	1.3278	1.3389	1.3318	1.3435
累计净值(元)	1.3141	1.3278	1.3389	1.3318	1.3435

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