华宝价值基金C(007397)_最新动态

华宝价值基金C007397WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.3133

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

华宝价值基金C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨洋

基金规模：0.06亿元

华宝价值基金C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	8.56	-1.77	-2.47	0.97
股票型名次	1169	322	1101	1627	1518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	34.82	40.09	48.46	32.90
股票型名次	2373	2092	890	209	1635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	海通智选C	-0.02	3.06	10.85	9.13	11.89
1168	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.02	8.61	-1.65	-2.28	1.20
1169	华宝价值基金C	-0.02	8.56	-1.77	-2.47	0.97
1170	嘉实金融精选股票A	-0.02	6.20	1.11	-1.65	-2.65
1171	嘉实金融精选股票C	-0.02	6.16	0.97	-1.89	-2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	0.29	8.57	0.76	1.99	2.26
321	招商沪深300地产等权重指数A	0.38	8.57	-14.75	-26.75	-25.00
322	华宝价值基金C	-0.02	8.56	-1.77	-2.47	0.97
323	招商沪深300地产等权重指数C	0.38	8.56	-14.77	-26.80	-25.04
324	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.29	8.55	-1.06	-11.02	-10.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	银华医疗健康量化股票发起式A	-2.48	-7.09	-1.75	-1.46	-2.07
1100	鹏华信息A	-3.93	-23.47	-1.76	7.17	13.12
1101	华宝价值基金C	-0.02	8.56	-1.77	-2.47	0.97
1102	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.75	9.38	-1.77	0.84	3.56
1103	易方达上证50ETF联接发起式C	-1.17	-0.90	-1.77	-2.94	-2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	工银新金融股票C	-0.10	0.81	-4.21	-2.45	-2.04
1626	汇添富新兴消费股票D	-0.85	7.57	-0.14	-2.45	-4.52
1627	华宝价值基金C	-0.02	8.56	-1.77	-2.47	0.97
1628	交银深证300价值ETF	-0.65	-1.37	-3.39	-2.47	0.86
1629	交运ETF	0.99	8.22	-0.64	-2.47	-4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	博时上证自然资源ETF	-1.51	-4.62	-11.55	-10.93	0.97
1517	博时央调ETF联接A	-0.56	-4.65	-4.89	-3.37	0.97
1518	华宝价值基金C	-0.02	8.56	-1.77	-2.47	0.97
1519	添富中证国企一带一路ETF联接A	0.12	-0.52	-7.79	-6.29	0.97
1520	东财中证500A	-1.01	-14.30	-9.57	-8.52	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 2373 位，低于同类基金平均水平
2371	华安中证基建指数发起式A	3.65	21.29	0.00	-	21.13
2372	建信沪深300红利ETF	3.65	23.69	25.87	44.71	64.50
2373	华宝价值基金C	3.63	34.82	40.09	48.46	32.90
2374	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	3.63	38.32	63.29	-	115.22
2375	鹏华文化传媒娱乐股票	3.62	22.90	-2.74	0.23	31.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 2092 位，低于同类基金平均水平
2090	摩根标普500指数(QDII)美汇	17.92	34.84	56.01	-	68.66
2091	招商央视财经50指数A	8.30	34.84	22.39	17.70	242.71
2092	华宝价值基金C	3.63	34.82	40.09	48.46	32.90
2093	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	2.31	34.81	46.43	47.79	30.19
2094	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	-7.40	34.80	-7.00	-	-18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	景顺长城量化小盘股票	16.40	75.62	40.12	29.91	121.98
889	中银智能制造股票A	31.54	77.51	40.10	15.61	160.59
890	华宝价值基金C	3.63	34.82	40.09	48.46	32.90
891	易方达中证500量化增强A	24.15	63.45	40.08	25.38	26.07
892	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-18.18	85.73	40.04	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	天弘中证银行ETF联接C	-1.80	30.05	42.03	48.69	77.59
208	招商深证TMT50ETF联接A	56.12	116.34	81.45	48.50	231.21
209	华宝价值基金C	3.63	34.82	40.09	48.46	32.90
210	摩根标普港股通低波红利指数A	6.77	38.65	41.85	48.44	27.79
211	南方银行联接C	-1.80	29.41	40.81	48.42	80.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	招商中证800指数增强A	18.98	53.80	32.27	-	33.02
1634	国联安上证科创50ETF联接C	43.56	101.00	51.20	-	32.92
1635	华宝价值基金C	3.63	34.82	40.09	48.46	32.90
1636	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-16.20	32.90
1637	东财中证银行指数C	-2.20	29.16	39.94	50.83	32.82

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	03988	72.80	315.52	5.61%
建设银行	00939	42.20	295.79	5.26%
工商银行	01398	51.60	288.17	5.12%
中国石油股份	00857	38.80	285.77	5.08%
中国人寿	02628	10.20	236.19	4.20%
中国石油化工股份	00386	57.80	200.81	3.57%
中国建筑	601668	43.70	189.66	3.37%
华润置地	01109	7.10	185.00	3.29%
中信股份	00267	19.40	178.78	3.18%
交通银行	03328	30.40	177.96	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.17	30.74%
工业	0.06	10.63%
能源	0.06	10.04%
建筑业	0.05	8.60%
金融业	0.05	8.01%
房地产	0.04	6.58%
公用事业	0.03	5.03%
制造业	0.02	3.27%
信息技术	0.01	2.27%
批发和零售业	0.01	1.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3136	1.3265	1.3100	1.2920	1.2820
累计净值(元)	1.3136	1.3265	1.3100	1.2920	1.2820

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