华宝价值基金C(007397)_最新动态

华宝价值基金C007397WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

交银施罗德基金董事长张宏良卸任[2026-06-13]

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最新净值：1.3253 0.0239(1.84%)

累计净值：1.3253

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

华宝价值基金C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨洋

基金规模：0.08亿元

华宝价值基金C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.35	-3.54	-2.11	1.58	1.89
股票型名次	500	1475	1874	2204	2020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.92	33.26	41.40	40.30	34.11
股票型名次	2404	2058	1132	369	1787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	国泰价值先锋股票A	1.35	-8.89	-2.92	-4.30	-3.77
499	华宝富时100A	1.35	-0.02	-4.80	-2.20	5.89
500	华宝价值基金C	1.35	-3.54	-2.11	1.58	1.89
501	工银中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.34	5.65	6.83	-4.21	-
502	工银中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.34	5.63	6.78	-4.27	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	MSCIETF联接C	-0.37	-3.54	1.01	4.74	3.31
1474	博时上证科创板50成份指数发起式A	-0.62	-3.54	19.38	22.04	22.50
1475	华宝价值基金C	1.35	-3.54	-2.11	1.58	1.89
1476	华泰保兴多策略	-0.51	-3.54	0.13	7.13	5.02
1477	南方MSCI中国A股国际通ETF	-0.38	-3.54	1.98	7.01	5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 1874 位，低于同类基金平均水平
1872	汇添富中证500指数(LOF)C	-1.28	-6.75	-2.10	13.12	8.85
1873	明亚中证1000指数增强A	-1.14	-4.80	-2.10	7.08	4.97
1874	华宝价值基金C	1.35	-3.54	-2.11	1.58	1.89
1875	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.05	-10.84	-2.11	4.47	-0.34
1876	泰康中证500ETF	-1.31	-7.05	-2.11	14.13	9.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 2204 位，低于同类基金平均水平
2202	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	-0.79	-7.68	-8.48	1.59	-1.30
2203	红利基金LOFA	-0.53	-5.47	-7.04	1.58	-0.36
2204	华宝价值基金C	1.35	-3.54	-2.11	1.58	1.89
2205	嘉实中证高端装备细分50ETF	-2.58	-17.33	-17.27	1.55	-12.70
2206	国泰国证航天军工指数(LOF)A	-2.54	-14.63	-12.61	1.52	-7.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 2020 位，低于同类基金平均水平
2018	国泰中证1000增强策略ETF	-1.40	-8.32	-6.52	5.73	1.91
2019	银河高股息LOF	-1.64	-4.20	-5.87	1.42	1.90
2020	华宝价值基金C	1.35	-3.54	-2.11	1.58	1.89
2021	国泰中证有色金属ETF	2.03	-11.61	-13.04	10.50	1.87
2022	华夏中证装备产业ETF	-2.96	-10.92	-9.48	3.68	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 2404 位，低于同类基金平均水平
2402	港股红利	7.95	34.86	55.42	-	76.19
2403	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	7.94	11.77	-9.30	-15.58	-14.26
2404	华宝价值基金C	7.92	33.26	41.40	40.30	34.11
2405	天弘中证计算机主题ETF联接A	7.90	34.27	-6.73	-18.11	-21.75
2406	智能驾驶	7.87	36.23	20.77	11.99	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 2058 位，低于同类基金平均水平
2056	博时中证银行指数A	-1.55	33.28	47.65	34.08	104.76
2057	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	-15.37	33.27	14.43	-	14.72
2058	华宝价值基金C	7.92	33.26	41.40	40.30	34.11
2059	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	15.94	33.25	47.10	54.99	59.63
2060	嘉实中证光伏产业指数发起式C	52.70	33.24	-10.16	-	-26.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	华夏沪深300指数增强A	27.09	47.88	41.43	10.39	136.90
1131	鹏华中证500ETF联接C	40.33	58.61	41.43	37.14	88.44
1132	华宝价值基金C	7.92	33.26	41.40	40.30	34.11
1133	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	7.21	25.99	41.36	37.32	78.32
1134	广发中证100ETF	31.00	49.59	41.29	3.31	56.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	379.22	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	350.80	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	344.10	331.00
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	博时中证500ETF联接A	42.92	61.54	45.02	40.50	89.75
368	华夏潜龙精选股票	96.26	136.19	109.29	40.45	219.57
369	华宝价值基金C	7.92	33.26	41.40	40.30	34.11
370	华安物联网主题股票A	63.71	94.06	58.15	40.18	86.30
371	景顺长城成长之星股票	29.81	41.23	42.15	40.18	486.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.12	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	114.72	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	109.43	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	118.29	901.75
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	广发新能源精选股票A	70.12	99.52	71.56	-	34.16
1786	太平智选一年定期开放股票发起式	50.54	66.20	36.87	12.23	34.13
1787	华宝价值基金C	7.92	33.26	41.40	40.30	34.11
1788	申万菱信中证1000指数增强C	30.17	58.69	40.27	-	34.11
1789	易方达上证50ETF	11.54	27.75	25.68	-3.58	34.10

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油股份	00857	44.00	417.64	5.92%
中国银行	03988	82.70	362.91	5.14%
建设银行	00939	48.00	355.58	5.04%
工商银行	01398	58.70	355.55	5.04%
中国石油化工股份	00386	65.60	260.07	3.69%
中国人寿	02628	11.60	251.96	3.57%
中国建筑	601668	49.53	248.15	3.52%
中信股份	00267	22.00	229.60	3.25%
交通银行	03328	34.60	215.07	3.05%
华润置地	01109	8.10	204.83	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.21	29.61%
能源	0.08	11.33%
工业	0.08	11.24%
建筑业	0.07	9.35%
金融业	0.06	8.15%
房地产	0.04	6.09%
公用事业	0.04	5.22%
制造业	0.03	3.66%
批发和零售业	0.01	1.88%
房地产业	0.01	1.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.3014	1.3053	1.3036	1.3032	1.3076
累计净值(元)	1.3014	1.3053	1.3036	1.3032	1.3076

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