财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
118.21 |
71.97 |
36.70 |
13.57 |
23.07 |
| 本期利润(万元) |
72.44 |
17.12 |
41.27 |
10.57 |
88.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.03 |
0.10 |
0.03 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.59 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
23.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
147.56 |
0.00 |
42.82 |
0.00 |
-4.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
940.92 |
845.77 |
690.47 |
453.71 |
356.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.27 |
1.23 |
1.16 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
16.34 |
0.00 |
9.62 |
0.00 |
29.49 |
| 累计净值增长率(%) |
32.14 |
0.00 |
24.50 |
0.00 |
13.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
475.80 |
656.89 |
462.82 |
492.66 |
437.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
7619.59 |
10775.14 |
6641.64 |
6599.27 |
6842.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
7619.59 |
10775.14 |
6641.64 |
6599.27 |
6842.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.27 |
5.78 |
4.40 |
4.39 |
4.53 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
1.16 |
0.88 |
0.88 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
8247.65 |
11556.76 |
7155.58 |
7172.18 |
7282.96 |
| 负债合计(万元) |
195.79 |
145.10 |
144.28 |
182.83 |
75.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
8051.87 |
11411.66 |
7011.30 |
6989.35 |
7207.49 |
| 未分配利润(万元) |
2017.33 |
2332.16 |
886.73 |
153.69 |
-992.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.45 |
1.22 |
1.93 |
0.97 |
2.36 |
| 投资收益(万元) |
1688.07 |
656.62 |
501.70 |
-58.40 |
-559.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14.96 |
240.52 |
1499.56 |
1218.80 |
916.77 |
| 其它收入(万元) |
22.79 |
4.84 |
8.35 |
1.19 |
1.52 |
| 收入合计(万元) |
1699.35 |
903.20 |
2011.52 |
1162.56 |
360.95 |
| 管理人报酬(万元) |
63.40 |
28.92 |
52.95 |
26.93 |
66.66 |
| 托管费(万元) |
12.68 |
5.78 |
10.59 |
5.39 |
13.33 |
| 其它费用(万元) |
16.98 |
7.44 |
37.63 |
18.30 |
40.39 |
| 费用合计(万元) |
95.76 |
43.04 |
102.67 |
51.34 |
122.34 |
| 利润总额(万元) |
1603.59 |
860.17 |
1908.86 |
1111.22 |
238.62 |
| 净利润(万元) |
1603.59 |
860.17 |
1908.86 |
1111.22 |
238.62 |
