我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 22.80 -5.30 -14.91 -33.17 -9.07
本期利润(万元) 36.60 51.24 18.41 3.91 -2.60
加权平均份额本期利润(元) 0.10 0.13 0.05 0.01 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 13.97 0.00 0.81 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -34.87 0.00 -58.25 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.09 0.00 -0.14 0.00
期末基金资产净值(万元) 452.18 396.33 348.53 368.13 418.61
期末基金份额净值(元) 1.11 1.00 0.91 0.86 0.91
本期净值增长率(%) 0.00 16.11 0.00 -0.06 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 1.85 0.00 -12.28 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 492.66 437.52 509.35 623.24 617.41
交易性金融资产(万元) 6599.27 6842.68 8497.36 9680.47 10034.89
其中:股票投资(万元) 6599.27 6842.68 8497.36 9680.47 10034.89
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 4.39 4.53 5.72 6.56 7.22
应付托管费(万元) 0.88 0.91 1.14 1.31 1.44
资产总计(万元) 7172.18 7282.96 9169.33 10307.83 10871.17
负债合计(万元) 182.83 75.47 121.95 96.84 180.79
所有者权益合计(万元) 6989.35 7207.49 9047.37 10210.98 10690.39
未分配利润(万元) 153.69 -992.18 -613.62 -1453.10 -932.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.97 2.36 1.33 3.47 2.20
投资收益(万元) -58.40 -559.70 -347.45 -237.92 -137.87
公允价值变动收益(万元) 1218.80 916.77 1126.73 252.35 580.54
其它收入(万元) 1.19 1.52 1.01 5.51 4.72
收入合计(万元) 1162.56 360.95 781.63 23.41 449.59
管理人报酬(万元) 26.93 66.66 37.18 89.87 52.57
托管费(万元) 5.39 13.33 7.44 17.97 10.51
其它费用(万元) 18.30 40.39 20.15 38.49 19.67
费用合计(万元) 51.34 122.34 65.92 149.09 84.42
利润总额(万元) 1111.22 238.62 715.71 -125.68 365.17
净利润(万元) 1111.22 238.62 715.71 -125.68 365.17