| 基金简称： | 华宝价值基金C | 基金全称： | 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)C |
| 基金代码： | 007397 | 成立日期： | 2019-05-17 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 收入型 | 基金规模： | 0.05亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 杨洋,周晶 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 华宝基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.75% | 托管费率： | 0.15% |
| 风险收益特征： | 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将通过港股通投资香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 华宝基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-38505888;400-700-5588;86-21-38924558 |
| 成立时间： | 2003-03-07 | 公司网址： | www.fsfund.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东亚前海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 1 | 0.00 | 0.11 | 5.09 | 0.10 | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 1 | 0.06 | 1.37 | 66.22 | 1.26 | - | - | - | - |
| 东方证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东莞证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投 | 2 | 0.12 | 2.55 | 124.75 | 2.37 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | 0.57 | 12.52 | 657.97 | 12.52 | - | - | - | - |
| 中山证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 2 | 0.00 | 0.07 | 3.23 | 0.06 | - | - | - | - |
| 中邮证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金国际 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金财富 | 1 | 0.01 | 0.24 | 11.58 | 0.22 | - | - | - | - |
| 中银国际 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 2 | 0.00 | 0.06 | 3.08 | 0.06 | - | - | - | - |
| 华创证券 | 1 | 1.25 | 27.34 | 1321.58 | 25.15 | - | - | - | - |
| 华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华宝证券 | 1 | 0.04 | 0.79 | 38.27 | 0.73 | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | 0.00 | 0.01 | 0.43 | 0.01 | - | - | - | - |
| 华福证券 | 2 | 0.01 | 0.15 | 7.25 | 0.14 | - | - | - | - |
| 华西证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华鑫证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | 1.70 | 37.11 | 2120.37 | 40.35 | - | - | - | - |
| 国投证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 2 | 0.02 | 0.46 | 22.40 | 0.43 | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大和证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 2 | 0.01 | 0.12 | 5.92 | 0.11 | - | - | - | - |
| 太平洋证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西证券 | 2 | 0.22 | 4.73 | 265.67 | 5.06 | - | - | - | - |
| 川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 2 | 0.00 | 0.03 | 1.36 | 0.03 | - | - | - | - |
| 开源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德邦证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 2 | 0.04 | 0.93 | 45.41 | 0.86 | - | - | - | - |
| 方正证券 | 2 | 0.12 | 2.65 | 128.50 | 2.45 | - | - | - | - |
| 民生证券 | 1 | 0.23 | 5.04 | 243.60 | 4.64 | - | - | - | - |
| 江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | 1 | 0.03 | 0.62 | 29.88 | 0.57 | - | - | - | - |
| 湘财证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银证券 | 1 | 0.02 | 0.43 | 20.75 | 0.39 | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 2 | 0.06 | 1.27 | 61.48 | 1.17 | - | - | - | - |
| 申港证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一创业 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 粤开证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | 0.01 | 0.14 | 8.61 | 0.16 | - | - | - | - |
| 财通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | 0.04 | 0.79 | 38.01 | 0.72 | - | - | - | - |
| 长城证券 | 3 | 0.00 | 0.03 | 1.27 | 0.02 | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | 0.02 | 0.45 | 21.71 | 0.41 | - | - | - | - |
| 高盛(中国)证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30
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