华宝价值基金C(007397)_规模评级

华宝价值基金C007397WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.06	0.08	0.09	0.09	0.07	0.05	0.04
季度净申购	-128.02	-108.21	55.67	104.30	173.48	71.29	-87.74
总份额	487.13	615.16	723.37	667.70	563.41	389.93	318.63
季度总申购份额	257.66	492.20	526.83	756.66	367.87	207.66	251.93
季度总赎回份额	385.69	600.41	471.16	652.37	194.39	136.37	339.67

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	866.17	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	557.49	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
4	易方达沪深300ETF发起式	517.91	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	405.91	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
华宝价值基金C基金规模在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平

3434	富国中证国企一带一路ETF联接C	0.06	416.52	134.38	1453.26	1318.88
3435	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	0.06	488.59	-34.19	160.84	195.03
3436	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.06	637.34	182.33	378.63	196.30
3437	工银新蓝筹股票C	0.06	237.55	-668.77	29.75	698.52
3438	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	0.06	914.64	13.92	376.63	362.72
3439	华安物联网主题股票C	0.06	328.40	234.58	432.96	198.37
3440	华宝高端装备股票发起式C	0.06	661.07	-92.91	724.52	817.43
3441	华宝价值基金C	0.06	487.13	-128.02	257.66	385.69
3442	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	0.06	926.88	-200.99	8593.82	8794.81
3443	华夏港股通精选股票(LOF)C	0.06	643.46	-40.80	177.52	218.32
3444	华夏国证2000指数增强发起式C	0.06	384.97	120.32	528.47	408.15
3445	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	0.06	499.35	-27.80	178.06	205.86
3446	汇丰晋信恒生龙头指数C	0.06	277.19	-7.14	33.47	40.60
3447	汇丰晋信价值先锋股票C	0.06	280.22	-504.39	45.15	549.55
3448	嘉实基础产业优选股票C	0.06	377.46	-101.04	90.59	191.63

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	283.68	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	405.91	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	251.50	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	358.82	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	358.52	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
华宝价值基金C基金规模在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平

3444	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.04	523.55	121.41	1277.24	1155.83
3445	恒生前海沪深港通龙头指数C	0.05	521.05	-48.57	22.46	71.03
3446	东方中证500指数增强A	0.04	501.43	-29.11	8.23	37.34
3447	中银中证800指数型发起式C	0.05	500.77	183.75	1574.33	1390.58
3448	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	0.06	499.35	-27.80	178.06	205.86
3449	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.07	496.70	-33.78	174.34	208.12
3450	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	0.06	488.59	-34.19	160.84	195.03
3451	华宝价值基金C	0.06	487.13	-128.02	257.66	385.69
3452	物联网	0.08	487.13	-240.00	1320.00	1560.00
3453	富国中证500基本面精选股票发起式C	0.05	484.10	1.03	35.92	34.89
3454	前海开源MSCI中国A股指数A	0.07	481.93	-35.55	13.60	49.15
3455	南方中证100C	0.08	477.00	-31.25	95.61	126.86
3456	建信中证1000指数增强E	0.10	469.59	3.47	581.39	577.92
3457	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	0.01	469.44	-	-	98.86
3458	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	0.10	469.44	-	-	98.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	261.44	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	283.68	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	191.73	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	347.08	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
华宝价值基金C基金规模在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平

1717	华夏中证1000ETF发起式联接C	0.99	9030.63	-123.10	15537.02	15660.13
1718	南方中证互联网指数(LOF)C	0.20	1082.71	-123.19	1425.54	1548.73
1719	天弘中证800A	0.18	1196.03	-124.00	137.11	261.10
1720	工银科技龙头ETF发起式联接C	0.07	1282.37	-124.09	1662.68	1786.78
1721	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	0.92	4762.26	-124.11	2560.39	2684.50
1722	招商深证100指数C	0.40	1808.59	-125.93	762.94	888.87
1723	泰康中证500ETF联接A	0.13	1002.43	-127.18	152.17	279.35
1724	华宝价值基金C	0.06	487.13	-128.02	257.66	385.69
1725	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.10	930.86	-128.19	941.09	1069.28
1726	大摩深证300指数增强	0.63	2684.87	-128.41	338.22	466.63
1727	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.02	198.01	-129.63	64.06	193.69
1728	博时北证50成份指数发起式A	2.14	16895.02	-131.07	8387.56	8518.63
1729	中航量化阿尔法六个月持有A	0.18	1657.69	-131.09	198.46	329.55
1730	摩根研究驱动C	0.04	323.58	-131.75	8.72	140.47
1731	华宝香港中小C	0.12	935.63	-133.08	163.51	296.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	358.82	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	142.16	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	364.74	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
华宝价值基金C基金规模在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平

3037	景顺长城量化新动力股票	4.03	18683.26	-3156.38	263.58	3419.96
3038	上海国企ETF联接C	0.03	365.64	-29.93	263.23	293.16
3039	国泰中证港股通50ETF发起联接C	0.02	237.62	47.50	261.59	214.09
3040	九泰天利量化股票C	0.03	353.05	251.16	261.40	10.24
3041	华泰柏瑞积极优选股票A	0.84	5959.06	-5432.81	261.33	5694.14
3042	博时沪深300指数增强C	0.13	1459.04	-282.46	259.52	541.99
3043	宏利首选企业股票A	4.11	20501.65	-1275.39	259.29	1534.68
3044	华宝价值基金C	0.06	487.13	-128.02	257.66	385.69
3045	农银中证1000指数增强C	0.11	810.60	-387.56	251.91	639.47
3046	博时丝路主题股票A	3.54	17890.08	-2493.53	251.49	2745.02
3047	长城量化小盘股票	0.73	4608.95	-146.65	251.47	398.13
3048	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.14	1107.21	49.27	251.19	201.92
3049	港股金融	1.45	8386.80	-1200.00	250.00	1450.00
3050	汇添富深证300ETF	1.10	5844.90	-1000.00	250.00	1250.00
3051	天弘国证A50指数A	0.29	2839.68	-643.13	249.60	892.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	364.74	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	155.15	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	142.16	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
华宝价值基金C基金规模在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平

3187	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.20	6267.83	-	-	396.66
3188	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	0.18	1978.69	-15.90	379.37	395.27
3189	华富消费成长股票C	0.12	1818.69	-305.06	85.93	390.99
3190	安信新能源主题股票型发起A	0.07	890.94	-368.39	21.16	389.55
3191	建信中证红利潜力指数C	0.05	392.16	18.18	407.62	389.44
3192	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.15	2240.45	247.80	636.05	388.26
3193	华夏中证央企ETF联接A	3.33	21389.39	-67.45	318.48	385.94
3194	华宝价值基金C	0.06	487.13	-128.02	257.66	385.69
3195	天弘国证龙头家电指数A	0.07	584.39	-162.34	222.96	385.29
3196	摩根卓越制造股票C	0.22	1283.64	1106.20	1490.90	384.70
3197	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	0.17	1325.47	-36.89	347.23	384.12
3198	富国中证央企创新驱动ETF联接C	0.19	1110.02	-176.31	207.70	384.01
3199	博时中证农业主题指数发起式A	0.15	1611.68	162.91	544.70	381.79
3200	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.86	6765.40	-291.60	86.98	378.58
3201	鹏华中证港股通消费ETF联接A	0.23	2461.55	-6.25	370.70	376.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3864

1260.7000

0.00%

100.00%

2025-12-31

3119

2319.2400

0.00%

100.00%

2025-06-30

1400

4024.3300

0.00%

100.00%

2024-12-31

1221

2609.6200

0.00%

100.00%

2024-06-30

1219

3243.3100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3864	1260.7000	487.13	100.00
2025-12-31	3119	2319.2400	723.37	100.00
2025-06-30	1400	4024.3300	563.41	100.00
2024-12-31	1221	2609.6200	318.63	100.00
2024-06-30	1219	3243.3100	395.36	100.00

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