华宝价值基金C(007397)_规模评级

华宝价值基金C007397WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.08	0.09	0.08	0.07	0.05	0.04	0.05
季度净申购	-108.21	55.67	104.30	173.48	71.29	-87.74	11.02
总份额	615.16	723.37	667.70	563.41	389.93	318.63	406.38
季度总申购份额	492.20	526.83	756.66	367.87	207.66	251.93	161.08
季度总赎回份额	600.41	471.16	652.37	194.39	136.37	339.67	150.06

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2227.85	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1531.21	3178820.39	-3414622.77	176557.23	3591180.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	1043.70	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
4	嘉实沪深300ETF	1034.64	1996491.67	-2085390.00	131940.00	2217330.00
5	华夏沪深300ETF	1006.34	1943754.98	-2798730.00	102330.00	2901060.00
华宝价值基金C基金规模在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平

3401	中融智选红利股票A	0.09	925.47	-22.79	2.74	25.54
3402	财通资管中证钢铁指数发起式A	0.08	1086.01	-1.35	78.20	79.55
3403	长城中证医药卫生指数增强A	0.08	1080.11	-0.74	770.23	770.97
3404	大成消费精选股票C	0.08	1157.42	-237.17	305.69	542.86
3405	德邦量化优选股票(LOF)A	0.08	607.48	-106.74	13.74	120.48
3406	工银生态环境股票C	0.08	253.60	-1509.91	218.20	1728.11
3407	国泰沪深300指数增强C	0.08	528.79	-197.75	200.20	397.95
3408	华宝价值基金C	0.08	615.16	-108.21	492.20	600.41
3409	汇丰晋信大盘波动股票A	0.08	495.54	-69.34	14.19	83.53
3410	建信现代服务业股票	0.08	586.32	-49.01	35.69	84.71
3411	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	0.08	1286.30	46.09	1108.09	1062.00
3412	摩根沪深300指数增强发起式C	0.08	660.70	432.55	691.90	259.36
3413	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	0.08	743.20	-49.71	988.87	1038.58
3414	泰康先进材料股票发起C	0.08	815.06	-207.68	59.06	266.73
3415	兴业沪深300ETF发起式联接C	0.08	601.11	-1736.91	210.52	1947.43

截止日期：2026-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	523.34	9125385.52	-198100.00	1013700.00	1211800.00
2	华宝中证医疗ETF	251.36	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	485.22	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	299.81	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
5	恒生科技	464.88	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
华宝价值基金C基金规模在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平

3415	华宝高端装备股票发起式C	0.06	661.07	-92.91	724.52	817.43
3416	摩根沪深300指数增强发起式C	0.08	660.70	432.55	691.90	259.36
3417	民生加银品质消费股票A	0.04	655.35	-39.95	19.63	59.58
3418	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	0.09	643.89	-146.46	798.33	944.79
3419	银河康乐股票C	0.14	643.00	601.22	2528.59	1927.37
3420	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.06	637.34	182.33	378.63	196.30
3421	中金中证500ESG指数增强C	0.09	618.05	133.46	568.89	435.44
3422	华宝价值基金C	0.08	615.16	-108.21	492.20	600.41
3423	华宝中证1000指数C	0.05	613.32	-402.90	2854.10	3257.00
3424	同泰沪深300量化增强C	0.06	611.35	-121.26	63.98	185.24
3425	德邦量化优选股票(LOF)A	0.08	607.48	-106.74	13.74	120.48
3426	华安上证180ETF联接C	0.12	604.71	-299.76	617.64	917.40
3427	兴业沪深300ETF发起式联接C	0.08	601.11	-1736.91	210.52	1947.43
3428	永赢深创100ETF发起式联接C	0.05	596.38	85.84	236.16	150.32
3429	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.07	593.21	-207.05	338.82	545.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	恒生科技	464.88	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	485.22	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	299.81	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
4	易方达恒生科技ETF(QDII)	289.23	4772830.70	1174200.00	1175800.00	1600.00
5	华宝中证医疗ETF	251.36	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
华宝价值基金C基金规模在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平

1690	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.26	2275.64	-103.11	402.20	505.31
1691	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	0.32	2238.24	-103.41	395.10	498.51
1692	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	0.28	1528.96	-103.74	112.43	216.17
1693	国泰中证有色金属ETF发起联接C	0.45	5986.45	-103.81	8669.74	8773.55
1694	富国中证国有企业改革指数C	0.02	204.58	-104.71	140.07	244.78
1695	东财上证50A	0.75	5482.42	-106.56	1172.27	1278.83
1696	德邦量化优选股票(LOF)A	0.08	607.48	-106.74	13.74	120.48
1697	华宝价值基金C	0.08	615.16	-108.21	492.20	600.41
1698	民生加银沪深300ETF联接C	0.14	896.67	-108.46	404.29	512.75
1699	华宝富时100A	0.14	1205.13	-108.78	0.11	108.89
1700	恒生前海沪深港通龙头指数A	0.26	2726.52	-110.01	41.53	151.55
1701	南华中证杭州湾区ETF联接C	0.04	376.77	-110.20	109.43	219.63
1702	鹏华创业板指数(LOF)C	0.23	1205.40	-110.43	839.03	949.46
1703	银华兴盛股票	0.36	1964.55	-110.56	5.00	115.56
1704	南方上证50增强A	1.15	9900.95	-111.56	3328.05	3439.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1043.70	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	化工ETF	261.17	3108060.70	1048100.00	3173050.00	2124950.00
3	易方达创业板ETF	685.25	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	694.26	1685189.48	-8700.00	2998800.00	3007500.00
5	恒生科技	464.88	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
华宝价值基金C基金规模在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平

2788	深证TMT50ETF	7.80	48906.20	-9000.00	500.00	9500.00
2789	嘉实金融精选股票A	1.50	12524.46	-1431.99	499.42	1931.41
2790	南方ESG股票A	4.83	23305.44	-2989.68	496.25	3485.93
2791	中银证券精选行业股票C	0.25	2950.60	-334.42	495.77	830.20
2792	创金合信沪深300增强A	1.20	6834.59	-1145.83	495.50	1641.33
2793	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	0.05	369.82	66.13	495.24	429.11
2794	中欧核心消费股票发起A	0.11	1625.83	49.01	492.30	443.30
2795	华宝价值基金C	0.08	615.16	-108.21	492.20	600.41
2796	汇添富深证300ETF联接A	0.86	3909.89	-661.58	491.33	1152.91
2797	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	0.20	2229.76	-96.59	490.70	587.29
2798	摩根全景优势股票A	1.18	9116.78	-3399.87	490.55	3890.42
2799	大摩新兴产业股票	1.35	8409.29	-1800.91	489.17	2290.09
2800	景顺长城中小创精选股票	2.83	6520.33	-417.84	489.12	906.95
2801	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	0.27	4046.93	129.88	489.02	359.14
2802	中信建投中证500增强A	1.11	5167.10	-687.93	488.78	1176.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1043.70	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2227.85	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
3	易方达创业板ETF	685.25	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	易方达上证科创板50ETF	567.04	2906862.81	-2244300.00	2234100.00	4478400.00
5	华夏上证50ETF	693.01	2302266.68	-3364200.00	978210.00	4342410.00
华宝价值基金C基金规模在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平

2992	前海开源优势蓝筹股票A	0.65	2994.85	-45.22	568.30	613.52
2993	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.21	4290.24	171.14	781.46	610.32
2994	湘财长源股票型C	0.23	1896.13	25.37	632.35	606.98
2995	银河康乐股票A	1.21	5449.15	-346.50	259.18	605.68
2996	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.26	2716.36	-232.56	370.71	603.26
2997	国泰大健康股票C	0.15	814.32	67.94	670.68	602.74
2998	九泰久福量化A	0.30	2823.11	-599.70	2.31	602.01
2999	华宝价值基金C	0.08	615.16	-108.21	492.20	600.41
3000	MSCIETF	0.74	4805.64	-300.00	300.00	600.00
3001	博时中证500ETF	7.30	6489.51	800.00	1400.00	600.00
3002	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	0.25	3670.58	800.00	1400.00	600.00
3003	广发国证2000ETF	2.12	17919.77	1800.00	2400.00	600.00
3004	汇添富纳斯达克生物科技ETF	15.27	102907.21	-	-	600.00
3005	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.13	2009.16	-150.00	450.00	600.00
3006	易方达中证电信主题ETF	2.34	9818.93	1900.00	2500.00	600.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3119

2319.2400

0.00%

100.00%

2025-06-30

1400

4024.3300

0.00%

100.00%

2024-12-31

1221

2609.6200

0.00%

100.00%

2024-06-30

1219

3243.3100

0.00%

100.00%

2023-12-31

1336

3191.4500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3119	2319.2400	723.37	100.00
2025-06-30	1400	4024.3300	563.41	100.00
2024-12-31	1221	2609.6200	318.63	100.00
2024-06-30	1219	3243.3100	395.36	100.00
2023-12-31	1336	3191.4500	426.38	100.00

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