华宝价值基金C(007397)_规模评级

华宝价值基金C007397WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.06	0.06	0.08	0.10	0.09	0.07	0.05
季度净申购	-34.28	-128.02	-108.21	55.67	104.30	173.48	71.29
总份额	452.85	487.13	615.16	723.37	667.70	563.41	389.93
季度总申购份额	213.74	257.66	492.20	526.83	756.66	367.87	207.66
季度总赎回份额	248.02	385.69	600.41	471.16	652.37	194.39	136.37

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	572.67	5663229.15	384500.00	1777900.00	1393400.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	易方达沪深300ETF发起式	483.02	1203190.39	38700.00	537030.00	498330.00
华宝价值基金C基金规模在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平

3434	创金合信行业轮动量化选股股票A	0.06	806.83	-1994.38	3.49	1997.87
3435	东吴双三角A	0.06	1510.39	-247.21	267.29	514.50
3436	富国中证国企一带一路ETF联接C	0.06	379.82	-36.70	178.63	215.33
3437	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	0.06	531.46	42.86	965.92	923.05
3438	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.06	637.34	182.33	378.63	196.30
3439	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	0.06	914.64	13.92	376.63	362.72
3440	华宝高端装备股票发起式C	0.06	661.07	-92.91	724.52	817.43
3441	华宝价值基金C	0.06	452.85	-34.28	213.74	248.02
3442	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	0.06	926.88	-200.99	8593.82	8794.81
3443	华夏国证2000指数增强发起式C	0.06	384.97	120.32	528.47	408.15
3444	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	0.06	477.73	-21.62	46.77	68.39
3445	嘉实基础产业优选股票C	0.06	395.02	17.56	53.46	35.90
3446	嘉实中创400ETF联接C	0.06	475.36	31.84	265.30	233.46
3447	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.06	465.92	-30.78	353.67	384.45
3448	建信深证基本面60ETF联接C	0.06	240.07	3.28	18.35	15.06

截止日期：2026-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	260.01	7578348.00	334600.00	2025200.00	1690600.00
2	华宝中证全指证券公司ETF	346.48	7163163.54	57720.00	1811340.00	1753620.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	366.24	7136475.95	-148400.00	544200.00	692600.00
4	华宝中证医疗ETF	243.53	6977982.05	-1390100.00	1287200.00	2677300.00
5	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
华宝价值基金C基金规模在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平

3470	诺德策略回报A	0.04	476.39	-66.67	13.75	80.42
3471	嘉实中创400ETF联接C	0.06	475.36	31.84	265.30	233.46
3472	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.06	465.92	-30.78	353.67	384.45
3473	创金合信行业轮动量化选股股票C	0.03	465.01	-546.66	1565.66	2112.32
3474	华泰紫金中证医药50指数发起C	0.04	462.74	-98.24	756.55	854.79
3475	中邮中证500指数增强C	0.07	459.74	-9.20	75.35	84.56
3476	汇丰晋信大盘波动股票C	0.08	454.17	356.97	415.90	58.93
3477	华宝价值基金C	0.06	452.85	-34.28	213.74	248.02
3478	博时国企改革股票C	0.03	452.35	189.97	297.53	107.56
3479	中金精选股票C	0.07	447.83	-2.43	20.55	22.98
3480	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	0.06	445.88	52.51	160.74	108.23
3481	华宝富时100C	0.05	438.84	-	-	362.48
3482	民生加银中证800指数增强发起式C	0.03	428.38	21.73	123.59	101.87
3483	财通中证香港红利等权投资指数C	0.03	420.58	-67.09	968.93	1036.02
3484	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.03	420.27	-	-	20.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
3	易方达上证科创板50ETF	348.15	2710362.81	833700.00	3563700.00	2730000.00
4	上证指数ETF	142.09	1499319.26	648600.00	2892600.00	2244000.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
华宝价值基金C基金规模在同类基金中排列第 1876 位，低于同类基金平均水平

1869	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.23	1864.67	-32.12	58.87	91.00
1870	鹏华医药指数(LOF)A	0.71	7815.82	-32.15	1154.86	1187.00
1871	创金合信物联网主题股票发起A	0.18	2385.16	-32.89	29.02	61.90
1872	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	2.37	14918.56	-33.09	4355.47	4388.57
1873	华富中证100指数	0.61	4750.80	-33.61	187.22	220.83
1874	工银文体产业股票C	1.48	4940.79	-33.90	557.00	590.89
1875	建信医疗健康行业股票A	6.52	44065.09	-34.26	10130.44	10164.70
1876	华宝价值基金C	0.06	452.85	-34.28	213.74	248.02
1877	浙商智选家居股票发起式C	0.04	689.13	-34.52	164.82	199.34
1878	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.68	4692.38	-35.08	229.26	264.34
1879	交银创业板50指数A	7.41	47546.71	-35.29	8857.24	8892.54
1880	财通中证500指数增强A	0.10	885.74	-35.85	63.89	99.74
1881	易米国证消费100指数增强发起A	0.12	1529.44	-35.95	8.75	44.70
1882	泰康沪深300ETF联接A	0.31	2952.28	-35.96	98.07	134.03
1883	建信信息产业股票C	1.23	3171.25	-35.97	302.20	338.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华安创业板50ETF	179.65	1626978.51	403900.00	4738200.00	4334300.00
华宝价值基金C基金规模在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平

2977	建信上证50ETF联接C	0.25	1945.86	-89.38	219.51	308.88
2978	建信中国制造2025股票C	0.03	266.33	101.36	219.30	117.95
2979	嘉实逆向策略股票	3.43	20591.96	-2369.93	218.32	2588.25
2980	中证研发创新100ETF联接C	0.15	842.15	72.63	217.06	144.42
2981	中金MSCI质量C	0.43	2327.95	-31.31	216.21	247.51
2982	华泰柏瑞积极优选股票A	0.81	5622.70	-336.35	214.32	550.68
2983	博时工业4.0主题股票	0.22	1888.89	8.82	213.85	205.02
2984	华宝价值基金C	0.06	452.85	-34.28	213.74	248.02
2985	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.31	2944.98	-123.92	213.04	336.95
2986	诺安中证500增强C	0.05	483.84	105.87	209.38	103.51
2987	财通中证ESG100指数增强A	0.32	1611.45	105.01	209.10	104.09
2988	中泰中证500指数增强C	0.29	1754.47	-146.94	208.56	355.50
2989	摩根核心精选股票C	0.06	479.69	-2313.75	208.09	2521.84
2990	中银成长优选股票A	0.39	4502.36	-258.01	207.99	466.00
2991	摩根新兴服务股票A	0.29	1514.48	-74.97	207.95	282.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华夏创成长ETF	35.95	734750.58	153680.00	4530840.00	4377160.00
华宝价值基金C基金规模在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平

3115	同泰行业优选股票A	0.21	5111.20	118.81	375.81	257.00
3116	中银新能源产业股票A	0.31	3685.94	-63.23	191.40	254.63
3117	长城量化小盘股票	0.60	4494.06	-114.90	138.78	253.68
3118	物流快递	0.17	1680.23	-150.00	100.00	250.00
3119	银华兴盛股票	0.81	5569.72	2013.01	2261.92	248.91
3120	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	0.85	7066.25	1591.21	1840.02	248.81
3121	银河高C	0.09	750.74	-146.21	102.33	248.54
3122	华宝价值基金C	0.06	452.85	-34.28	213.74	248.02
3123	中金MSCI质量C	0.43	2327.95	-31.31	216.21	247.51
3124	国泰中证全指家用电器ETF联接A	0.27	1984.89	-77.03	170.23	247.26
3125	鹏华价值精选股票	1.37	3789.60	-106.52	140.47	246.99
3126	九泰天兴量化智选A	0.09	942.91	-244.47	1.02	245.49
3127	中泰沪深300量化优选增强A	0.11	1246.55	-236.78	7.80	244.58
3128	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	0.10	735.52	45.00	285.72	240.72
3129	物联网	0.10	727.13	240.00	480.00	240.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3864

1260.7000

0.00%

100.00%

2025-12-31

3119

2319.2400

0.00%

100.00%

2025-06-30

1400

4024.3300

0.00%

100.00%

2024-12-31

1221

2609.6200

0.00%

100.00%

2024-06-30

1219

3243.3100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3864	1260.7000	487.13	100.00
2025-12-31	3119	2319.2400	723.37	100.00
2025-06-30	1400	4024.3300	563.41	100.00
2024-12-31	1221	2609.6200	318.63	100.00
2024-06-30	1219	3243.3100	395.36	100.00

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