华宝价值基金C(007397)_规模评级

华宝价值基金C007397WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.10	0.09	0.07	0.05	0.04	0.05	0.05
季度净申购	55.67	104.30	173.48	71.29	-87.74	11.02	11.27
总份额	723.37	667.70	563.41	389.93	318.63	406.38	395.36
季度总申购份额	526.83	756.66	367.87	207.66	251.93	161.08	155.13
季度总赎回份额	471.16	652.37	194.39	136.37	339.67	150.06	143.86

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4135.91	8882958.77	-55710.00	4088700.00	4144410.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2970.81	6593443.17	184104.32	1729336.42	1545232.10
3	华夏沪深300ETF	2298.26	4742484.98	759690.00	1381860.00	622170.00
4	嘉实沪深300ETF	1980.94	4081881.67	291510.00	1099710.00	808200.00
5	华夏上证50ETF	1684.53	5666466.68	133200.00	5494770.00	5361570.00
华宝价值基金C基金规模在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平

3354	广发深证100指数(LOF)C	0.10	645.28	-218.42	1481.84	1700.27
3355	国泰沪深300指数增强C	0.10	726.54	-337.74	286.10	623.84
3356	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	0.10	722.57	-387.35	103.83	491.18
3357	海富通中证500增强C	0.10	448.14	285.15	965.80	680.65
3358	华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.10	1146.52	3.30	49.88	46.58
3359	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.10	930.86	-128.19	941.09	1069.28
3360	华宝国证治理指数发起A	0.10	1007.32	-4.38	2.62	7.00
3361	华宝价值基金C	0.10	723.37	404.74	1859.03	1454.29
3362	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	0.10	731.47	377.10	3042.32	2665.22
3363	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	0.10	1913.83	-19.10	67.87	86.97
3364	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	0.10	1343.26	1209.86	2346.22	1136.36
3365	摩根全景优势股票C	0.10	883.91	-43.63	106.20	149.83
3366	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	0.10	1102.29	-200.00	400.00	600.00
3367	前海开源强势共识100强股票	0.10	748.44	13.97	37.27	23.30
3368	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	0.10	564.96	-217.28	263.93	481.20

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	642.02	9323485.52	6126600.00	7014200.00	887600.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4135.91	8882958.77	-55710.00	4088700.00	4144410.00
3	华宝中证医疗ETF	248.80	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	352.87	6865203.54	2592600.00	7908030.00	5315430.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	282.66	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
华宝价值基金C基金规模在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平

3392	南方高股息股票C	0.08	740.93	-93.05	258.50	351.55
3393	华夏港股通精选股票(LOF)C	0.08	737.83	-96.57	197.99	294.56
3394	同泰沪深300量化增强C	0.06	732.61	-119.22	107.23	226.45
3395	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	0.10	731.47	377.10	3042.32	2665.22
3396	汇添富中证1000ETF联接A	0.09	728.16	-48.88	217.00	265.88
3397	国泰沪深300指数增强C	0.10	726.54	-337.74	286.10	623.84
3398	华泰紫金中证1000指数增强发起C	0.11	725.48	328.23	1091.24	763.00
3399	华宝价值基金C	0.10	723.37	404.74	1859.03	1454.29
3400	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	0.10	722.57	-387.35	103.83	491.18
3401	平安股息精选沪港深A	0.11	722.48	-35.39	431.42	466.81
3402	长信消费精选量化股票A	0.07	719.67	-14.02	207.72	221.74
3403	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.08	719.41	-42.95	211.78	254.74
3404	南方中证1000联接E	0.08	718.53	-176.42	325.00	501.42
3405	德邦量化优选股票(LOF)A	0.09	714.22	-128.97	9.20	138.18
3406	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	0.02	712.49	631.76	1487.30	855.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	642.02	9323485.52	6126600.00	7014200.00	887600.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	414.37	6660775.95	2902400.00	3761900.00	859500.00
3	恒生科技	361.23	5906334.70	2602000.00	4203600.00	1601600.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	352.87	6865203.54	2592600.00	7908030.00	5315430.00
5	易方达恒生科技ETF(QDII)	229.81	3598630.70	2403400.00	2851000.00	447600.00
华宝价值基金C基金规模在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平

1371	东吴新产业精选股票C	1.01	2377.00	418.51	1320.70	902.19
1372	东财医药C	0.48	5571.29	418.41	2327.89	1909.48
1373	东财医药A	0.46	5273.87	418.07	1146.57	728.50
1374	诺德策略回报C	0.06	669.02	415.59	994.87	579.28
1375	平安中证光伏产业指数A	0.79	10723.29	410.54	28793.86	28383.31
1376	华夏中证机床ETF发起式联接A	0.32	1672.78	410.21	2880.52	2470.31
1377	长信消费精选量化股票C	0.15	1618.84	409.84	1217.20	807.36
1378	华宝价值基金C	0.10	723.37	404.74	1859.03	1454.29
1379	西部利得国企红利指数增强A	2.25	10006.82	404.37	1840.32	1435.95
1380	前海开源沪港深非周期股票A	0.39	2803.37	403.33	3404.69	3001.36
1381	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	1.87	16865.86	401.29	32028.00	31626.71
1382	工银医药健康股票A	14.66	63625.12	401.19	78659.21	78258.02
1383	大成品质医疗股票A	1.20	14600.15	400.02	928.72	528.70
1384	广发中证全指可选消费ETF	3.33	16215.61	400.00	9600.00	9200.00
1385	物流快递	0.87	8380.23	400.00	4600.00	4200.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实上证科创板芯片ETF	438.55	1693889.48	137100.00	12147900.00	12010800.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	505.77	4703529.15	2277800.00	9216400.00	6938600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	352.87	6865203.54	2592600.00	7908030.00	5315430.00
4	酒ETF	172.04	3521815.02	1483530.00	7223120.00	5739590.00
5	富国中证港股通互联网ETF	642.02	9323485.52	6126600.00	7014200.00	887600.00
华宝价值基金C基金规模在同类基金中排列第 2215 位，低于同类基金平均水平

2208	银华中证基建ETF发起式联接C	0.24	2422.80	74.64	1885.27	1810.63
2209	长江量化消费精选C	0.15	2429.31	286.50	1884.25	1597.75
2210	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.19	8856.44	671.35	1869.95	1198.60
2211	嘉实物流产业股票A	2.67	10797.02	-543.10	1867.16	2410.26
2212	易方达上证50指数(LOF)A	2.11	17363.19	-1140.11	1866.16	3006.27
2213	国泰中证500指数增强C	0.11	761.77	151.35	1862.78	1711.43
2214	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.67	11020.02	-13265.89	1862.25	15128.13
2215	华宝价值基金C	0.10	723.37	404.74	1859.03	1454.29
2216	工银生态环境股票C	0.45	1763.51	872.51	1858.83	986.32
2217	中欧消费主题股票A	4.24	31739.39	-886.40	1853.99	2740.40
2218	车联网	0.54	5529.97	-50.00	1850.00	1900.00
2219	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	0.59	2946.91	-553.90	1847.73	2401.63
2220	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	0.08	605.01	-50.04	1845.17	1895.21
2221	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	0.24	1725.40	503.05	1844.86	1341.81
2222	招商前沿医疗保健股票A	5.84	92201.69	-3509.48	1843.17	5352.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实上证科创板芯片ETF	438.55	1693889.48	137100.00	12147900.00	12010800.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	505.77	4703529.15	2277800.00	9216400.00	6938600.00
3	酒ETF	172.04	3521815.02	1483530.00	7223120.00	5739590.00
4	富国中证军工龙头ETF	99.30	1287165.84	347900.00	6007300.00	5659400.00
5	华宝中证金融科技主题ETF	87.39	1191890.41	457350.00	6082800.00	5625450.00
华宝价值基金C基金规模在同类基金中排列第 2573 位，低于同类基金平均水平

2566	长盛沪深300指数(LOF)	1.59	8467.49	-972.13	504.95	1477.08
2567	华宝银行ETF联接A	1.66	10596.35	1073.14	2549.52	1476.38
2568	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	0.84	5480.96	2350.03	3825.03	1474.99
2569	申万菱信沪深300指数增强A	8.20	21766.58	7101.40	8570.85	1469.45
2570	创金合信科技成长股票C	0.69	3328.44	-633.23	835.83	1469.06
2571	申万菱信数字产业股票型发起式A	0.35	2985.40	-421.09	1045.01	1466.11
2572	天弘国证2000指数增强A	0.49	3098.53	-21.33	1435.13	1456.46
2573	华宝价值基金C	0.10	723.37	404.74	1859.03	1454.29
2574	长盛同庆中证800指数(LOF)	2.08	10251.08	5285.67	6735.90	1450.23
2575	景顺长城沪港深领先科技股票	3.98	19885.55	-1082.61	362.14	1444.75
2576	西部利得国企红利指数增强A	2.25	10006.82	404.37	1840.32	1435.95
2577	宝盈龙头优选股票A	1.35	10737.41	-1133.93	295.95	1429.89
2578	中信建投中证500增强A	1.15	5855.03	-1128.39	299.15	1427.54
2579	兴银中证500指数增强C	0.44	3435.67	-449.55	977.12	1426.67
2580	华夏战略新兴成指ETF联接C	0.80	3581.93	-372.69	1050.75	1423.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3119

2319.2400

0.00%

100.00%

2025-06-30

1400

4024.3300

0.00%

100.00%

2024-12-31

1221

2609.6200

0.00%

100.00%

2024-06-30

1219

3243.3100

0.00%

100.00%

2023-12-31

1336

3191.4500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3119	2319.2400	723.37	100.00
2025-06-30	1400	4024.3300	563.41	100.00
2024-12-31	1221	2609.6200	318.63	100.00
2024-06-30	1219	3243.3100	395.36	100.00
2023-12-31	1336	3191.4500	426.38	100.00

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