华宝价值基金C(007397)_规模评级

华宝价值基金C007397WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.06	0.08	0.09	0.09	0.07	0.05	0.04
季度净申购	-128.02	-108.21	55.67	104.30	173.48	71.29	-87.74
总份额	487.13	615.16	723.37	667.70	563.41	389.93	318.63
季度总申购份额	257.66	492.20	526.83	756.66	367.87	207.66	251.93
季度总赎回份额	385.69	600.41	471.16	652.37	194.39	136.37	339.67

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	884.42	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	582.98	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	528.81	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
华宝价值基金C基金规模在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平

3435	富国中证国企一带一路ETF联接C	0.06	416.52	-174.73	384.40	559.13
3436	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	0.06	488.59	-34.19	160.84	195.03
3437	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.06	637.34	182.33	378.63	196.30
3438	工银新蓝筹股票C	0.06	237.55	-668.77	29.75	698.52
3439	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	0.06	914.64	13.92	376.63	362.72
3440	华安物联网主题股票C	0.06	328.40	48.16	141.30	93.14
3441	华宝高端装备股票发起式C	0.06	661.07	-92.91	724.52	817.43
3442	华宝价值基金C	0.06	487.13	-128.02	257.66	385.69
3443	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	0.06	926.88	-200.99	8593.82	8794.81
3444	华夏国证2000指数增强发起式C	0.06	384.97	120.32	528.47	408.15
3445	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	0.06	499.35	-27.80	178.06	205.86
3446	汇丰晋信恒生龙头指数C	0.06	277.19	-7.14	33.47	40.60
3447	汇丰晋信价值先锋股票C	0.06	280.22	-504.39	45.15	549.55
3448	嘉实基础产业优选股票C	0.06	377.46	-101.04	90.59	191.63
3449	嘉实中创400ETF联接C	0.06	443.52	-128.69	235.48	364.17

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	285.94	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	271.64	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.24	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
华宝价值基金C基金规模在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平

3444	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.03	523.55	-145.94	208.78	354.73
3445	恒生前海沪深港通龙头指数C	0.05	521.05	-48.57	22.46	71.03
3446	东方中证500指数增强A	0.04	501.43	-29.11	8.23	37.34
3447	中银中证800指数型发起式C	0.05	500.77	183.75	1574.33	1390.58
3448	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	0.06	499.35	-27.80	178.06	205.86
3449	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.07	496.70	-33.78	174.34	208.12
3450	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	0.06	488.59	-34.19	160.84	195.03
3451	华宝价值基金C	0.06	487.13	-128.02	257.66	385.69
3452	物联网	0.08	487.13	-240.00	1320.00	1560.00
3453	富国中证500基本面精选股票发起式C	0.05	484.10	1.03	35.92	34.89
3454	前海开源MSCI中国A股指数A	0.08	481.93	-35.55	13.60	49.15
3455	南方中证100C	0.08	477.00	-31.25	95.61	126.86
3456	建信中证1000指数增强E	0.10	469.59	3.47	581.39	577.92
3457	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	0.01	469.44	-	-	98.86
3458	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	0.10	469.44	-	-	98.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	185.31	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	红利LV	347.60	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
4	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
5	创新药	171.25	1987378.12	495000.00	1667700.00	1172700.00
华宝价值基金C基金规模在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平

1435	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.02	154.91	-122.83	401.19	524.02
1436	南方中证互联网指数(LOF)C	0.20	1082.71	-123.19	1425.54	1548.73
1437	天弘中证800A	0.18	1196.03	-124.00	137.11	261.10
1438	工银科技龙头ETF发起式联接C	0.07	1282.37	-124.09	1662.68	1786.78
1439	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	0.92	4762.26	-124.11	2560.39	2684.50
1440	招商深证100指数C	0.41	1808.59	-125.93	762.94	888.87
1441	泰康中证500ETF联接A	0.13	1002.43	-127.18	152.17	279.35
1442	华宝价值基金C	0.06	487.13	-128.02	257.66	385.69
1443	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.10	930.86	-128.19	941.09	1069.28
1444	大摩深证300指数增强	0.64	2684.87	-128.41	338.22	466.63
1445	嘉实中创400ETF联接C	0.06	443.52	-128.69	235.48	364.17
1446	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.02	198.01	-129.63	64.06	193.69
1447	博时北证50成份指数发起式A	2.16	16895.02	-131.07	8387.56	8518.63
1448	中航量化阿尔法六个月持有A	0.18	1657.69	-131.09	198.46	329.55
1449	摩根研究驱动C	0.04	323.58	-131.75	8.72	140.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
4	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
5	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
华宝价值基金C基金规模在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平

2978	国泰大健康股票C	0.19	852.11	37.79	263.87	226.09
2979	景顺长城量化新动力股票	4.06	18683.26	-3156.38	263.58	3419.96
2980	上海国企ETF联接C	0.03	365.64	-29.93	263.23	293.16
2981	国泰中证港股通50ETF发起联接C	0.02	237.62	47.50	261.59	214.09
2982	华泰柏瑞积极优选股票A	0.86	5959.06	-5432.81	261.33	5694.14
2983	博时沪深300指数增强C	0.13	1459.04	-282.46	259.52	541.99
2984	宏利首选企业股票A	3.95	20501.65	-1275.39	259.29	1534.68
2985	华宝价值基金C	0.06	487.13	-128.02	257.66	385.69
2986	农银中证1000指数增强C	0.11	810.60	-387.56	251.91	639.47
2987	长江量化消费精选C	0.13	2340.46	-120.25	251.60	371.85
2988	博时丝路主题股票A	3.49	17890.08	-2493.53	251.49	2745.02
2989	长城量化小盘股票	0.71	4608.95	-146.65	251.47	398.13
2990	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.14	1107.21	49.27	251.19	201.92
2991	南方上证380ETF联接C	0.17	719.24	-133.14	250.96	384.10
2992	方正富邦沪深300ETF	2.60	3827.93	50.00	250.00	200.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达上证科创板50ETF	319.30	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
华宝价值基金C基金规模在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平

3164	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	0.18	1978.69	-15.90	379.37	395.27
3165	华富消费成长股票C	0.12	1818.69	-305.06	85.93	390.99
3166	交银深证300价值ETF	0.55	2232.97	-360.00	30.00	390.00
3167	安信新能源主题股票型发起A	0.07	890.94	-368.39	21.16	389.55
3168	建信中证红利潜力指数C	0.06	392.16	18.18	407.62	389.44
3169	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.15	2240.45	247.80	636.05	388.26
3170	华夏中证央企ETF联接A	3.35	21389.39	-67.45	318.48	385.94
3171	华宝价值基金C	0.06	487.13	-128.02	257.66	385.69
3172	天弘国证龙头家电指数A	0.07	584.39	-162.34	222.96	385.29
3173	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	0.17	1325.47	-36.89	347.23	384.12
3174	南方上证380ETF联接C	0.17	719.24	-133.14	250.96	384.10
3175	富国中证央企创新驱动ETF联接C	0.19	1110.02	-176.31	207.70	384.01
3176	博时中证农业主题指数发起式A	0.15	1611.68	162.91	544.70	381.79
3177	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.86	6765.40	-291.60	86.98	378.58
3178	鹏华中证港股通消费ETF联接A	0.25	2461.55	-6.25	370.70	376.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3119

2319.2400

0.00%

100.00%

2025-06-30

1400

4024.3300

0.00%

100.00%

2024-12-31

1221

2609.6200

0.00%

100.00%

2024-06-30

1219

3243.3100

0.00%

100.00%

2023-12-31

1336

3191.4500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3119	2319.2400	723.37	100.00
2025-06-30	1400	4024.3300	563.41	100.00
2024-12-31	1221	2609.6200	318.63	100.00
2024-06-30	1219	3243.3100	395.36	100.00
2023-12-31	1336	3191.4500	426.38	100.00

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