我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70018.17 86.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8917.20 10.99%
其他资产 2226.99 2.74%
资产总值:81162.36万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 111.60 5350.10 6.66%
中国移动 00941 68.30 4523.95 5.63%
美的集团 000333 48.11 3659.25 4.56%
宁德时代 300750 14.11 3554.17 4.42%
紫金矿业 601899 188.43 3418.12 4.26%
贵州茅台 600519 1.88 3286.24 4.09%
华电国际电力股份 01071 800.40 3190.32 3.97%
京沪高铁 601816 462.14 2791.33 3.47%
中国海洋石油 00883 157.07 2750.79 3.42%
阳光电源 300274 26.95 2683.68 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.70 46.01%
采矿业 0.77 9.64%
金融业 0.64 7.95%
电信业务 0.45 5.63%
公用事业 0.32 3.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 3.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 3.47%
能源 0.28 3.42%
金融 0.20 2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.71%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 68.30 4799.88 6.09%
京沪高铁 601816 680.24 3652.89 4.64%
格力电器 000651 91.26 3579.22 4.54%
紫金矿业 601899 202.65 3560.56 4.52%
浙江鼎力 603338 53.40 3226.27 4.10%
北方华创 002371 9.63 3080.54 3.91%
华电国际电力股份 01071 713.20 3078.87 3.91%
中国海洋石油 00883 147.77 3021.09 3.84%
惠泰医疗 688617 6.60 3012.04 3.82%
贵州茅台 600519 2.00 2934.78 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.83 35.93%
采矿业 0.98 12.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.69 8.73%
金融业 0.67 8.56%
能源 0.61 7.69%
电信业务 0.48 6.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32 4.11%
公用事业 0.31 3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.69%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%