民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285)_资产配置

民生加银价值优选6个月持有期股票A011285MINSHENG JIAYIN VALUE OPTIMIZATION 6-MONTH HOLDING PERIOD EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	46263.06	88.35%
债券	1.90	0.00%
银行存款和结算备付金	5942.04	11.35%
其他资产	156.19	0.30%

资产总值：52363.19万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	227.77	4019.96	7.76%
美的集团	000333	44.49	3360.33	6.49%
宁德时代	300750	8.26	3246.26	6.27%
腾讯控股	00700	7.78	2903.66	5.61%
中国财险	02328	225.00	2798.47	5.40%
中国移动	00941	39.60	2619.15	5.06%
紫金矿业	601899	93.55	2351.85	4.54%
陕西煤业	601225	99.98	2034.59	3.93%
宁波银行	002142	68.47	2032.87	3.92%
华润置地	01109	70.55	1838.29	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	29.19%
金融业	0.89	17.22%
电信业务	0.55	10.66%
采矿业	0.52	9.96%
能源	0.40	7.76%
金融	0.34	6.50%
房地产	0.18	3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.01%
科学研究和技术服务业	0.02	0.31%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	229.57	5675.65	9.23%
腾讯控股	00700	10.81	4618.90	7.51%
中国移动	00941	52.90	3696.94	6.01%
紫金矿业	601899	110.89	3628.32	5.90%
美的集团	000333	44.49	3396.81	5.52%
宁德时代	300750	7.62	3060.95	4.98%
中国铝业	601600	250.37	2854.22	4.64%
中国人保	601319	355.89	2587.32	4.21%
招商银行	600036	61.91	2434.30	3.96%
潍柴动力	000338	98.18	2379.88	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.17	35.25%
金融业	1.34	21.76%
电信业务	0.83	13.52%
能源	0.57	9.23%
采矿业	0.55	8.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	11.29	6110.60	9.18%
中国海洋石油	00883	245.77	4728.33	7.10%
紫金矿业	601899	129.93	4478.69	6.73%
美的集团	000333	50.85	3973.93	5.97%
中国人保	601319	364.08	3258.52	4.89%
洛阳钼业	603993	152.47	3049.40	4.58%
中国铝业	601600	240.00	2932.80	4.40%
潍柴动力	000338	151.59	2607.35	3.92%
招商银行	600036	61.91	2606.41	3.91%
阿里巴巴-W	09988	19.85	2560.25	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	36.52%
金融业	1.01	15.21%
采矿业	0.75	11.32%
电信业务	0.74	11.16%
能源	0.47	7.10%
非日常生活消费品	0.26	3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.21%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	11.29	6836.57	9.86%
紫金矿业	601899	192.07	5654.54	8.15%
中国海洋石油	00883	228.57	3973.32	5.73%
阿里巴巴-W	09988	23.24	3755.52	5.42%
美的集团	000333	50.85	3694.76	5.33%
洛阳钼业	603993	222.69	3496.23	5.04%
招商银行	600036	83.93	3391.61	4.89%
三一重工	600031	124.84	2901.28	4.18%
中国人民保险集团	01339	453.90	2822.08	4.07%
中国移动	00941	36.47	2813.28	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	20.63%
金融业	1.23	17.72%
电信业务	0.96	13.92%
采矿业	0.96	13.85%
能源	0.40	5.73%
非日常生活消费品	0.38	5.42%
金融	0.28	4.07%
工业	0.22	3.10%
信息科技	0.16	2.27%
医疗保健	0.14	2.02%

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华峰转债	0.02	1.90	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.90	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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