我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-591.77 |
971.45 |
-3442.09 |
-24925.56 |
-2279.24 |
| 本期利润(万元) |
4136.43 |
6533.67 |
4526.45 |
-19043.11 |
-856.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
-0.12 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
-20.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-59683.07 |
0.00 |
-64322.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77807.60 |
76320.88 |
76587.68 |
73997.52 |
85347.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.58 |
0.57 |
0.54 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.10 |
0.00 |
-18.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.60 |
0.00 |
-46.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9258.82 |
6947.67 |
7412.36 |
11883.87 |
12991.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
69387.44 |
69945.37 |
83779.48 |
102052.89 |
139737.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
69387.44 |
69945.37 |
83779.48 |
102052.89 |
139737.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.76 |
78.58 |
115.89 |
147.14 |
180.14 |
| 应付托管费(万元) |
12.96 |
13.10 |
19.31 |
24.52 |
30.02 |
| 资产总计(万元) |
79127.93 |
77225.02 |
93643.47 |
114516.01 |
159731.60 |
| 负债合计(万元) |
365.86 |
848.91 |
1538.25 |
475.04 |
3730.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
78762.07 |
76376.11 |
92105.22 |
114040.97 |
156000.91 |
| 未分配利润(万元) |
-56150.23 |
-66359.35 |
-64068.00 |
-58579.73 |
-26374.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.09 |
49.85 |
29.13 |
69.60 |
34.42 |
| 投资收益(万元) |
1529.43 |
-24166.20 |
-15783.97 |
-42092.33 |
-22278.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5739.32 |
6068.74 |
5167.89 |
-6489.33 |
7136.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7288.83 |
-18047.61 |
-10586.95 |
-48512.07 |
-15107.94 |
| 管理人报酬(万元) |
461.93 |
1354.59 |
790.49 |
2098.37 |
1099.25 |
| 托管费(万元) |
76.99 |
225.77 |
131.75 |
349.73 |
183.21 |
| 其它费用(万元) |
8.60 |
17.14 |
8.93 |
18.16 |
9.17 |
| 费用合计(万元) |
552.30 |
1609.32 |
937.60 |
2483.11 |
1300.54 |
| 利润总额(万元) |
6736.53 |
-19656.93 |
-11524.55 |
-50995.18 |
-16408.48 |
| 净利润(万元) |
6736.53 |
-19656.93 |
-11524.55 |
-50995.18 |
-16408.48 |
