基金简称: | 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 基金全称: | 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金A |
基金代码: | 011285 | 成立日期: | 2021-06-08 |
募集份额: | 19.4795亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 股票型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 7.71亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 王亮 | 交易状态: | 开放赎回 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 民生加银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金是股票型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 民生加银基金管理有限公司 | 电话: | 86-755-23999888;86-10-88566528;400-8888-388 |
成立时间: | 2008-11-03 | 公司网址: | www.msjyfund.com.cn |
注册地址: | 深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A | ||
办公地址: | 深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 1 | 4.71 | 0.69 | 6405.87 | 0.68 | - | - | - | - |
东北证券 | 4 | 5.36 | 0.78 | 7184.32 | 0.77 | - | - | - | - |
东吴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券 | 1 | 32.30 | 4.70 | 44043.27 | 4.70 | - | - | - | - |
东方财富证券 | 1 | 5.45 | 0.79 | 7532.25 | 0.80 | - | - | - | - |
中信建投 | 4 | 68.90 | 10.02 | 94821.37 | 10.11 | - | - | - | - |
中信证券 | 3 | 46.49 | 6.76 | 63675.52 | 6.79 | - | - | - | - |
中泰证券 | 1 | 19.87 | 2.89 | 27173.38 | 2.90 | - | - | - | - |
中金公司 | 2 | 14.09 | 2.05 | 18894.26 | 2.02 | - | - | - | - |
中银国际 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
信达证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | 3.02 | 0.44 | 4187.55 | 0.45 | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 4 | 30.80 | 4.48 | 42096.98 | 4.49 | - | - | - | - |
华西证券 | 1 | 23.98 | 3.49 | 32785.05 | 3.50 | - | - | - | - |
华鑫证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国投证券 | 2 | 13.24 | 1.93 | 17872.17 | 1.91 | - | - | - | - |
国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国海证券 | 2 | 42.76 | 6.22 | 58922.58 | 6.28 | - | - | - | - |
国盛证券 | 2 | 1.80 | 0.26 | 2466.35 | 0.26 | - | - | - | - |
国联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 2 | 50.08 | 7.29 | 94171.43 | 10.04 | - | - | - | - |
太平洋证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宏信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
川财证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | 44.64 | 6.49 | 60302.46 | 6.43 | - | - | - | - |
开源证券 | 2 | 9.46 | 1.38 | 12680.06 | 1.35 | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | 90.44 | 13.16 | 126104.17 | 13.45 | - | - | - | - |
方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民生证券 | 1 | 99.49 | 14.47 | 106833.56 | 11.39 | - | - | - | - |
浙商证券 | 2 | 22.12 | 3.22 | 29651.33 | 3.16 | - | - | - | - |
海通证券 | 1 | 10.73 | 1.56 | 14384.22 | 1.53 | - | - | - | - |
申万宏源 | 2 | 2.15 | 0.31 | 2887.71 | 0.31 | - | - | - | - |
申港证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
英大证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
诚通证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财达证券 | 2 | 13.25 | 1.93 | 17903.12 | 1.91 | - | - | - | - |
银河证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长城证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | 32.21 | 4.69 | 44701.04 | 4.77 | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31