民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285)_最新动态

民生加银价值优选6个月持有期股票A011285MINSHENG JIAYIN VALUE OPTIMIZATION 6-MONTH HOLDING PERIOD EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

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累计净值：0.7286

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

民生加银价值优选6个月持有期股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王亮

基金规模：6.03亿元

民生加银价值优选6个月持有期股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	4.20	-3.11	5.58	4.77
股票型名次	2209	2177	2599	1704	1962

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.34	23.89	16.59	-	-27.14
股票型名次	2022	2603	2328	1210	3285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2209 位，低于同类基金平均水平
2207	大成高新技术产业股票A	0.39	3.09	-1.15	1.78	1.06
2208	华宝沪深300增强C	0.39	6.13	2.00	3.07	3.58
2209	民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.39	4.20	-3.11	5.58	4.77
2210	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	0.39	3.14	-4.03	5.68	3.69
2211	易方达创业板ETF	0.39	12.91	10.59	13.80	15.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2177 位，低于同类基金平均水平
2175	中银沪深300等权重指数(LOF)	0.70	4.22	-0.19	0.37	2.92
2176	东财中证证券保险指数A	1.91	4.20	-11.66	-10.60	-11.53
2177	民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.39	4.20	-3.11	5.58	4.77
2178	西部利得个股精选股票C	0.70	4.20	8.47	11.01	11.52
2179	兴全沪深300指数(LOF)C	-0.12	4.20	-2.01	-0.38	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2599 位，低于同类基金平均水平
2597	交银上证180公司治理ETF联接	-0.16	1.22	-3.11	0.05	-1.45
2598	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.34	5.73	-3.11	12.00	3.39
2599	民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.39	4.20	-3.11	5.58	4.77
2600	华安中证500低波ETF	0.19	3.15	-3.12	6.42	6.11
2601	东兴中证消费50A	1.08	0.54	-3.13	-5.97	-4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	中金精选股票C	2.21	2.96	-2.75	5.62	8.07
1703	景顺长城成长之星股票	0.43	10.14	6.16	5.59	9.82
1704	民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.39	4.20	-3.11	5.58	4.77
1705	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.70	3.44	1.48	5.56	5.52
1706	平安中证光伏产业指数C	-0.14	-0.61	-0.87	5.56	9.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1962 位，低于同类基金平均水平
1960	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	1.54	6.07	1.36	1.45	4.77
1961	汇添富上证综合指数A	1.03	5.19	0.47	4.20	4.77
1962	民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.39	4.20	-3.11	5.58	4.77
1963	易方达高质量增长量化精选股票C	-0.51	8.69	1.25	1.63	4.77
1964	银华华证ESG领先指数	0.91	6.76	2.25	4.62	4.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2022 位，低于同类基金平均水平
2020	长江沪深300指数增强A	26.36	32.53	22.42	-	-2.11
2021	嘉实深证基本面120ETF	26.35	27.14	20.09	-	151.34
2022	民生加银价值优选6个月持有期股票A	26.34	23.89	16.59	-	-27.14
2023	德邦量化优选股票(LOF)A	26.32	22.68	2.47	-	52.43
2024	富国上证指数ETF联接C	26.32	33.23	27.20	-	26.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2603 位，低于同类基金平均水平
2601	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-6.13	23.98	16.32	-	14.16
2602	富国医药成长30股票	5.82	23.90	9.19	-	-4.61
2603	民生加银价值优选6个月持有期股票A	26.34	23.89	16.59	-	-27.14
2604	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	22.54	23.84	15.07	-	3.23
2605	工银沪港深股票C	-1.45	23.83	8.90	-	-8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2328 位，低于同类基金平均水平
2326	安信新常态股票A	9.65	13.68	16.59	-	139.69
2327	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	53.11	49.71	16.59	-	7.67
2328	民生加银价值优选6个月持有期股票A	26.34	23.89	16.59	-	-27.14
2329	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	14.06	12.78	16.58	-	17.45
2330	南方中证全指电力公用事业ETF	15.91	11.80	16.51	-	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	中银证券优势制造股票A	70.08	89.37	36.30	-	51.08
1209	中银证券优势制造股票C	69.40	87.79	34.58	-	48.11
1210	民生加银价值优选6个月持有期股票A	26.34	23.89	16.59	-	-27.14
1211	民生加银价值优选6个月持有期股票C	25.85	22.91	15.22	-	-28.54
1212	信诚量化阿尔法C	27.22	34.40	26.89	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	财通智选消费股票A	10.95	7.15	-4.65	-	-27.04
3284	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	6.07	8.92	0.00	-	-27.12
3285	民生加银价值优选6个月持有期股票A	26.34	23.89	16.59	-	-27.14
3286	华宝消费龙头ETF	-4.90	-7.13	-11.00	-	-27.16
3287	国泰大健康股票C	12.60	-2.29	-28.27	-	-27.17

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	229.57	5675.65	9.23%
腾讯控股	00700	10.81	4618.90	7.51%
中国移动	00941	52.90	3696.94	6.01%
紫金矿业	601899	110.89	3628.32	5.90%
美的集团	000333	44.49	3396.81	5.52%
宁德时代	300750	7.62	3060.95	4.98%
中国铝业	601600	250.37	2854.22	4.64%
中国人保	601319	355.89	2587.32	4.21%
招商银行	600036	61.91	2434.30	3.96%
潍柴动力	000338	98.18	2379.88	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.17	35.25%
金融业	1.34	21.76%
电信业务	0.83	13.52%
能源	0.57	9.23%
采矿业	0.55	8.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.54%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.7304	0.7243	0.7244	0.7258	0.7218
累计净值(元)	0.7304	0.7243	0.7244	0.7258	0.7218

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