民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285)_最新动态

民生加银价值优选6个月持有期股票A011285MINSHENG JIAYIN VALUE OPTIMIZATION 6-MONTH HOLDING PERIOD EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

民生加银价值优选6个月持有期股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王亮

基金规模：6.03亿元

民生加银价值优选6个月持有期股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.72	-1.62	-1.26	-3.13	0.42
股票型名次	361	2558	2026	2031	1965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.87	18.86	18.88	-29.64	-30.17
股票型名次	2123	2728	2167	1739	3247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	1.72	-5.56	-6.66	-7.23	-5.21
360	华宝价值基金C	1.72	-5.58	-6.75	-7.40	-5.40
361	民生加银价值优选6个月持有期股票A	1.72	-1.62	-1.26	-3.13	0.42
362	民生加银价值优选6个月持有期股票C	1.72	-1.64	-1.34	-3.32	0.23
363	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	1.71	-2.79	-4.21	-2.63	-2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2558 位，低于同类基金平均水平
2556	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	3.47	-1.61	-6.32	-9.58	-8.06
2557	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	3.46	-1.62	-6.29	-9.51	-7.96
2558	民生加银价值优选6个月持有期股票A	1.72	-1.62	-1.26	-3.13	0.42
2559	招商中证消费龙头指数增强A	-1.18	-1.62	-7.43	-13.40	-12.36
2560	广发中证基建工程ETF	-3.71	-1.63	-10.82	-10.80	-7.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2026 位，低于同类基金平均水平
2024	易方达沪深300非银ETF联接A	-2.25	5.90	-1.25	-16.35	-14.00
2025	东吴新能源汽车股票C	-4.31	-5.59	-1.26	-2.73	0.41
2026	民生加银价值优选6个月持有期股票A	1.72	-1.62	-1.26	-3.13	0.42
2027	博时成渝经济圈ETF	-4.79	0.33	-1.27	-1.89	0.27
2028	申万菱信数字产业股票型发起式C	0.07	2.01	-1.27	-9.38	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2031 位，低于同类基金平均水平
2029	交银医药创新股票C	-6.11	18.24	-1.61	-3.11	4.06
2030	诺安策略精选股票	1.83	-0.94	-3.61	-3.12	-3.26
2031	民生加银价值优选6个月持有期股票A	1.72	-1.62	-1.26	-3.13	0.42
2032	博时恒生高股息ETF发起式联接A	1.81	-7.32	-8.35	-3.15	-1.75
2033	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	3.21	-2.74	-3.27	-3.15	-4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1965 位，低于同类基金平均水平
1963	嘉实清洁能源股票发起式A	-8.75	-0.19	-2.57	-1.59	0.43
1964	广发中证光伏龙头30ETF	-5.52	-7.71	-7.56	-4.59	0.42
1965	民生加银价值优选6个月持有期股票A	1.72	-1.62	-1.26	-3.13	0.42
1966	东吴新能源汽车股票C	-4.31	-5.59	-1.26	-2.73	0.41
1967	国泰智能汽车股票C	-6.19	0.20	13.17	-0.02	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2123 位，低于同类基金平均水平
2121	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	12.92	-29.51	0.00	-	-39.18
2122	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	12.92	-7.64	-16.49	-20.03	-5.83
2123	民生加银价值优选6个月持有期股票A	12.87	18.86	18.88	-29.64	-30.17
2124	南方大数据300C	12.86	72.49	34.05	11.81	74.61
2125	博时央企创新ETF	12.85	19.29	18.77	47.72	67.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2728 位，低于同类基金平均水平
2726	招商中证煤炭等权指数A	16.05	18.89	25.55	71.69	62.15
2727	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	-3.88	18.86	30.53	60.56	62.90
2728	民生加银价值优选6个月持有期股票A	12.87	18.86	18.88	-29.64	-30.17
2729	大成高新技术产业股票C	1.35	18.82	27.44	50.17	54.21
2730	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-17.48	18.80	7.27	-	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2167 位，低于同类基金平均水平
2165	圆信永丰聚优A	-2.69	52.48	18.94	12.29	14.42
2166	创金合信中证红利低波动指数A	-8.03	5.26	18.91	48.80	103.78
2167	民生加银价值优选6个月持有期股票A	12.87	18.86	18.88	-29.64	-30.17
2168	嘉实央企创新驱动ETF	13.37	19.59	18.87	48.57	69.09
2169	汇添富上证50基本面增强指数A	7.15	12.08	18.85	-	-4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	信澳蓝筹精选股票	45.72	45.24	16.88	-29.52	-11.58
1738	中银中证100ETF联接基金A	-10.18	-27.78	-32.05	-29.52	-31.11
1739	民生加银价值优选6个月持有期股票A	12.87	18.86	18.88	-29.64	-30.17
1740	中银中证100ETF联接基金C	-10.27	-27.92	-32.25	-29.69	-31.32
1741	易方达医药生物股票A	-5.64	38.07	25.17	-29.86	-22.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	华夏中证农业主题ETF	-6.03	7.40	-7.14	-	-30.15
3246	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-17.01	28.83	-27.46	-	-30.16
3247	民生加银价值优选6个月持有期股票A	12.87	18.86	18.88	-29.64	-30.17
3248	鹏华中证800地产指数(LOF)A	-26.38	-18.22	-45.86	-57.61	-30.18
3249	国泰大健康股票C	6.67	16.89	-28.75	-32.91	-30.34

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	229.57	5675.65	9.23%
腾讯控股	00700	10.81	4618.90	7.51%
中国移动	00941	52.90	3696.94	6.01%
紫金矿业	601899	110.89	3628.32	5.90%
美的集团	000333	44.49	3396.81	5.52%
宁德时代	300750	7.62	3060.95	4.98%
中国铝业	601600	250.37	2854.22	4.64%
中国人保	601319	355.89	2587.32	4.21%
招商银行	600036	61.91	2434.30	3.96%
潍柴动力	000338	98.18	2379.88	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.17	35.25%
金融业	1.34	21.76%
电信业务	0.83	13.52%
能源	0.57	9.23%
采矿业	0.55	8.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.54%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.6944	0.6975	0.6865	0.6829	0.6836
累计净值(元)	0.6944	0.6975	0.6865	0.6829	0.6836

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