民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285)_最新动态

民生加银价值优选6个月持有期股票A011285MINSHENG JIAYIN VALUE OPTIMIZATION 6-MONTH HOLDING PERIOD EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

1个季度规模翻15倍！这些基金精准踩中热点[2026-02-01]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

民生加银价值优选6个月持有期股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王亮

基金规模：6.46亿元

民生加银价值优选6个月持有期股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.84	8.37	8.97	18.57	8.14
股票型名次	358	888	882	1666	997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.40	51.86	9.56	-	-24.80
股票型名次	1772	1986	2221	1846	3286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	中欧消费主题股票C	1.85	-0.40	-5.13	-6.21	0.13
357	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	1.84	-1.69	1.81	30.15	0.56
358	民生加银价值优选6个月持有期股票A	1.84	8.37	8.97	18.57	8.14
359	新经济	1.84	4.63	-1.86	4.71	5.39
360	招商中证银行AH价格优选ETF	1.84	-4.03	-2.92	-8.16	-3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	富国中证1000指数增强(LOF)C	-2.31	8.37	12.41	27.10	8.40
887	沪港深云计算ETF	0.37	8.37	8.78	49.65	8.94
888	民生加银价值优选6个月持有期股票A	1.84	8.37	8.97	18.57	8.14
889	鹏华中证1000指数增强A	-3.04	8.36	10.42	25.26	8.55
890	汇添富国企创新增长股票A	0.47	8.35	10.67	19.70	7.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	太平智选一年定期开放股票发起式	-1.39	9.25	8.99	34.06	9.93
881	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	2.57	8.48	8.97	6.10	8.51
882	民生加银价值优选6个月持有期股票A	1.84	8.37	8.97	18.57	8.14
883	招商中证1000指数C	-2.38	7.89	8.97	21.65	8.33
884	前海开源优势蓝筹股票C	0.78	5.19	8.96	35.43	5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	汇丰晋信沪港深股票C	0.30	7.30	10.06	18.59	7.34
1665	华夏国证2000指数增强发起式C	-2.60	8.40	8.44	18.58	8.18
1666	民生加银价值优选6个月持有期股票A	1.84	8.37	8.97	18.57	8.14
1667	农银中证1000指数增强C	-2.24	8.04	8.90	18.56	7.92
1668	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.87	2.85	-5.34	18.56	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	2.67	7.94	6.81	19.37	8.15
996	招商前沿医疗保健股票C	-6.05	7.44	-3.44	-8.64	8.15
997	民生加银价值优选6个月持有期股票A	1.84	8.37	8.97	18.57	8.14
998	招商中证全指软件ETF	-5.19	9.42	3.13	10.05	8.14
999	广发百发100指数A	-2.04	7.94	10.76	27.68	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	方正富邦深证100ETF	31.44	62.87	11.00	-12.27	112.01
1771	英大中证ESG120策略指数C	31.42	56.33	24.86	-	30.80
1772	民生加银价值优选6个月持有期股票A	31.40	51.86	9.56	-	-24.80
1773	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	31.38	62.10	21.64	-	23.42
1774	建信深证100指数增强	31.35	57.32	16.21	-5.11	169.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1986 位，低于同类基金平均水平
1984	同泰金融精选股票A	12.18	51.90	31.14	-	13.53
1985	广发中证环保ETF	40.06	51.89	-12.38	1.68	30.82
1986	民生加银价值优选6个月持有期股票A	31.40	51.86	9.56	-	-24.80
1987	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	26.32	51.84	20.05	7.52	70.91
1988	博时国企改革股票C	30.80	51.80	13.14	-	-17.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2221 位，低于同类基金平均水平
2219	民生加银核心资产股票A	33.86	52.63	9.69	-	-13.06
2220	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	8.29	13.99	9.67	-	9.41
2221	民生加银价值优选6个月持有期股票A	31.40	51.86	9.56	-	-24.80
2222	嘉实金融精选股票A	14.57	45.67	9.55	-10.61	32.02
2223	易方达深证100ETF联接C	29.88	58.96	9.50	-13.73	70.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1846 位，低于同类基金平均水平
1844	中银证券优势制造股票A	54.41	82.94	14.32	-	32.50
1845	中银证券优势制造股票C	53.74	81.34	12.87	-	30.02
1846	民生加银价值优选6个月持有期股票A	31.40	51.86	9.56	-	-24.80
1847	民生加银价值优选6个月持有期股票C	30.90	50.67	8.27	-	-26.17
1848	信诚量化阿尔法C	23.53	45.66	21.73	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	新经济	25.38	44.12	5.21	-35.60	-24.71
3285	国泰中证有色金属ETF发起联接C	-8.08	-22.36	-24.79	-	-24.79
3286	民生加银价值优选6个月持有期股票A	31.40	51.86	9.56	-	-24.80
3287	财通智选消费股票A	12.35	28.74	-7.02	-	-24.87
3288	国泰价值领航股票C	23.11	33.47	-17.23	-	-24.99

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	11.29	6110.60	9.18%
中国海洋石油	00883	245.77	4728.33	7.10%
紫金矿业	601899	129.93	4478.69	6.73%
美的集团	000333	50.85	3973.93	5.97%
中国人保	601319	364.08	3258.52	4.89%
洛阳钼业	603993	152.47	3049.40	4.58%
中国铝业	601600	240.00	2932.80	4.40%
潍柴动力	000338	151.59	2607.35	3.92%
招商银行	600036	61.91	2606.41	3.91%
阿里巴巴-W	09988	19.85	2560.25	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	36.52%
金融业	1.01	15.21%
采矿业	0.75	11.32%
电信业务	0.74	11.16%
能源	0.47	7.10%
非日常生活消费品	0.26	3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.21%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.7671	0.7644	0.7519	0.7475	0.7384
累计净值(元)	0.7671	0.7644	0.7519	0.7475	0.7384

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