民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285)_最新动态

民生加银价值优选6个月持有期股票A011285MINSHENG JIAYIN VALUE OPTIMIZATION 6-MONTH HOLDING PERIOD EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：0.6946 -0.0046(-0.66%)

累计净值：0.6946

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

民生加银价值优选6个月持有期股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王亮

基金规模：5.03亿元

民生加银价值优选6个月持有期股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-1.61	-1.99	-2.89	-0.12
股票型名次	530	931	798	853	930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	15.50	21.12	-27.91	-30.54
股票型名次	790	1852	1754	1841	3158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	国泰消费优选股票	-0.34	-1.30	0.05	-7.65	-16.11
529	交银上证180公司治理ETF	-0.34	-0.91	0.70	-2.04	-3.29
530	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-0.34	-1.61	-1.99	-2.89	-0.12
531	华泰紫金智能量化股票发起A	-0.35	-2.68	-2.96	-6.74	-3.85
532	华泰紫金智能量化股票发起C	-0.35	-2.70	-3.01	-6.83	-3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	嘉实央企创新驱动ETF联接A	-1.34	-1.61	-1.79	-5.79	-0.06
930	建信中证创新药产业ETF	-4.18	-1.61	-11.29	-7.44	-3.12
931	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-0.34	-1.61	-1.99	-2.89	-0.12
932	前海开源中证大农业指数增强C	-1.82	-1.61	-2.89	-14.51	-15.63
933	线上消费ETF	-1.29	-1.61	-3.29	-18.27	-20.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	国泰上证综合ETF联接A	-2.64	-3.56	-1.98	-2.90	-1.18
797	香港大盘LOF	-0.04	-1.40	-1.98	-8.05	-13.65
798	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-0.34	-1.61	-1.99	-2.89	-0.12
799	万家消费成长	-1.25	-2.15	-1.99	3.10	-6.73
800	医疗设备ETF	-3.54	0.18	-1.99	-10.48	-11.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	华安中证证券联接A	0.46	-0.89	-7.63	-2.87	-13.25
852	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.08	0.37	-14.06	-2.88	-5.84
853	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-0.34	-1.61	-1.99	-2.89	-0.12
854	天弘上证50A	-1.53	-2.77	-5.19	-2.89	-5.35
855	东财消费电子指数增强C	-9.21	-15.15	-28.33	-2.90	6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	国联安上证商品ETF联接A	-5.45	-7.87	-4.27	-12.53	-0.09
929	工银上证央企ETF	1.11	1.66	3.45	2.94	-0.12
930	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-0.34	-1.61	-1.99	-2.89	-0.12
931	浙商汇金量化臻选股票A	-2.65	1.98	6.71	-2.26	-0.12
932	中欧核心消费股票发起A	-1.20	-0.03	-0.12	-13.22	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	1.76	-7.69
789	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	2.70	24.74	45.95	-	40.91
790	民生加银价值优选6个月持有期股票A	2.69	15.50	21.12	-27.91	-30.54
791	创金合信中证科创创业50指数增强C	2.66	60.44	61.19	-	36.87
792	嘉实中证国新央企现代能源ETF	2.65	10.77	31.72	-	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1852 位，低于同类基金平均水平
1850	民生加银医药健康股票A	-8.61	15.51	5.57	-45.88	-53.60
1851	汇添富中证800ETF联接A	-7.00	15.50	18.22	1.82	2.02
1852	民生加银价值优选6个月持有期股票A	2.69	15.50	21.12	-27.91	-30.54
1853	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	-24.76	15.45	10.65	-36.67	34.27
1854	汇添富深证300ETF联接C	-10.22	15.45	17.59	-	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	东财龙头家电指数A	-8.80	-2.18	21.17	10.93	2.01
1753	工银上证50ETF联接A	-4.07	10.91	21.13	-1.85	38.51
1754	民生加银价值优选6个月持有期股票A	2.69	15.50	21.12	-27.91	-30.54
1755	富国中证100ETF	-9.08	12.58	21.11	-	18.02
1756	国联安沪深300ETF联接A	-6.57	13.66	21.11	-4.37	26.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1841 位，低于同类基金平均水平
1839	德邦量化优选股票C	-6.86	11.15	-4.13	-27.77	28.05
1840	九泰天利量化股票C	-13.14	-9.07	-0.78	-27.83	-27.84
1841	民生加银价值优选6个月持有期股票A	2.69	15.50	21.12	-27.91	-30.54
1842	中银中证100ETF联接基金A	-10.18	-27.78	-32.05	-27.91	-31.11
1843	富国中证消费50ETF联接A	-11.14	-9.02	-3.66	-27.93	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	-7.11	34.53	17.99	-29.68	-30.41
3157	嘉实H股50ETF(QDII)	1.47	1.25	-21.92	-19.09	-30.51
3158	民生加银价值优选6个月持有期股票A	2.69	15.50	21.12	-27.91	-30.54
3159	浙商创业板指数增强发起式A	-15.45	-29.79	-30.55	-40.17	-30.55
3160	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	-16.83	-3.21	-11.37	-	-30.56

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	227.77	4019.96	7.76%
美的集团	000333	44.49	3360.33	6.49%
宁德时代	300750	8.26	3246.26	6.27%
腾讯控股	00700	7.78	2903.66	5.61%
中国财险	02328	225.00	2798.47	5.40%
中国移动	00941	39.60	2619.15	5.06%
紫金矿业	601899	93.55	2351.85	4.54%
陕西煤业	601225	99.98	2034.59	3.93%
宁波银行	002142	68.47	2032.87	3.92%
华润置地	01109	70.55	1838.29	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	29.19%
金融业	0.89	17.22%
电信业务	0.55	10.66%
采矿业	0.52	9.96%
能源	0.40	7.76%
金融	0.34	6.50%
房地产	0.18	3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.01%
科学研究和技术服务业	0.02	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.6992	0.6994	0.7002	0.6970	0.6940
累计净值(元)	0.6992	0.6994	0.7002	0.6970	0.6940

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。