民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285)_最新动态

民生加银价值优选6个月持有期股票A011285MINSHENG JIAYIN VALUE OPTIMIZATION 6-MONTH HOLDING PERIOD EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

民生加银价值优选6个月持有期股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王亮

基金规模：5.03亿元

民生加银价值优选6个月持有期股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.07	3.80	-2.20	-3.32	2.47
股票型名次	2556	709	1189	1776	1207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.79	25.88	19.30	-	-28.74
股票型名次	1625	2552	1797	2146	3223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2556 位，低于同类基金平均水平
2554	建信MSCI中国A股指数增强A	-1.07	-9.06	-5.08	-1.42	-0.62
2555	建信MSCI中国A股指数增强C	-1.07	-9.09	-5.18	-1.62	-0.87
2556	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-1.07	3.80	-2.20	-3.32	2.47
2557	南方上证50增强C	-1.07	1.00	-2.39	-2.90	-2.49
2558	南方中证500ETF	-1.07	-15.01	-10.28	-9.59	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	广发养老指数C	-0.41	3.81	-4.53	-12.92	-11.37
708	天弘国证绿色电力指数发起A	1.14	3.81	-2.88	4.68	7.80
709	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-1.07	3.80	-2.20	-3.32	2.47
710	天弘国证绿色电力指数发起C	1.13	3.80	-2.93	4.58	7.67
711	易方达中证软件服务ETF	0.20	3.79	-11.42	-23.20	-16.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	-0.77	0.90	-2.19	0.59	8.30
1188	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.14	1.95	-2.20	-4.01	-2.71
1189	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-1.07	3.80	-2.20	-3.32	2.47
1190	易方达上证中盘ETF	-0.78	-4.16	-2.20	-0.54	1.30
1191	建信上证50ETF联接C	-1.15	-1.16	-2.21	-3.77	-3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	富国沪深300基本面精选股票A	-1.45	-6.25	-8.45	-3.32	-0.33
1775	嘉实中证国新央企现代能源ETF	0.60	4.16	-7.16	-3.32	2.09
1776	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-1.07	3.80	-2.20	-3.32	2.47
1777	汇添富深证300ETF联接C	-1.10	-12.53	-9.38	-3.34	-0.17
1778	汇添富上证综合指数C	-0.44	-3.96	-5.03	-3.35	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	国寿安保中证500ETF联接	-0.96	-13.40	-8.47	-7.11	2.48
1206	工银创业板ETF联接A	-1.17	-16.84	-9.95	-0.97	2.47
1207	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-1.07	3.80	-2.20	-3.32	2.47
1208	深100ETF工银	-0.95	-10.72	-7.46	2.26	2.47
1209	富国中证国有企业改革指数C	-1.02	-5.27	-2.01	-0.60	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	建信中证500指数增强C	14.81	44.86	21.16	6.59	33.65
1624	中欧沪深300指数增强A	14.81	40.52	22.08	-	14.68
1625	民生加银价值优选6个月持有期股票A	14.79	25.88	19.30	-	-28.74
1626	大成沪深300指数A/B	14.78	37.45	19.67	3.77	322.21
1627	国泰沪深300指数C	14.77	39.58	21.56	5.04	51.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2552 位，低于同类基金平均水平
2550	光伏50	14.86	25.89	-27.38	-48.85	-29.44
2551	广发中证光伏产业指数A	14.97	25.89	-25.21	-46.37	-36.35
2552	民生加银价值优选6个月持有期股票A	14.79	25.88	19.30	-	-28.74
2553	工银沪港深股票C	-12.18	25.87	4.82	-40.72	-10.82
2554	华安上证50ETF联接A	6.22	25.81	15.63	2.85	55.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	银华中证等权重90指数	15.86	44.21	19.35	-7.07	-4.58
1796	汇丰晋信恒生龙头指数C	10.17	28.43	19.31	8.81	94.61
1797	民生加银价值优选6个月持有期股票A	14.79	25.88	19.30	-	-28.74
1798	西部利得中证500指数增强(LOF)C	15.58	49.29	19.30	6.58	108.53
1799	大成沪深300指数C	14.65	37.16	19.29	3.27	42.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2146 位，低于同类基金平均水平
2144	中银证券优势制造股票A	17.38	80.80	19.50	-	28.51
2145	中银证券优势制造股票C	16.91	79.27	17.99	-	25.85
2146	民生加银价值优选6个月持有期股票A	14.79	25.88	19.30	-	-28.74
2147	民生加银价值优选6个月持有期股票C	14.36	24.90	17.92	-	-30.17
2148	淳厚现代服务业A	13.68	42.48	33.93	-	29.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-18.91	74.86	22.22	-	-28.71
3222	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	-29.27	16.93	-10.75	-	-28.74
3223	民生加银价值优选6个月持有期股票A	14.79	25.88	19.30	-	-28.74
3224	大成消费精选股票A	-13.88	19.35	-3.14	-25.18	-28.76
3225	华夏能源革新股票C	25.60	38.97	-3.26	-	-28.79

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	227.77	4019.96	7.76%
美的集团	000333	44.49	3360.33	6.49%
宁德时代	300750	8.26	3246.26	6.27%
腾讯控股	00700	7.78	2903.66	5.61%
中国财险	02328	225.00	2798.47	5.40%
中国移动	00941	39.60	2619.15	5.06%
紫金矿业	601899	93.55	2351.85	4.54%
陕西煤业	601225	99.98	2034.59	3.93%
宁波银行	002142	68.47	2032.87	3.92%
华润置地	01109	70.55	1838.29	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	29.19%
金融业	0.89	17.22%
电信业务	0.55	10.66%
采矿业	0.52	9.96%
能源	0.40	7.76%
金融	0.34	6.50%
房地产	0.18	3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.01%
科学研究和技术服务业	0.02	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.7126	0.7203	0.7220	0.7196	0.7125
累计净值(元)	0.7126	0.7203	0.7220	0.7196	0.7125

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