民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285)_最新动态

民生加银价值优选6个月持有期股票A011285MINSHENG JIAYIN VALUE OPTIMIZATION 6-MONTH HOLDING PERIOD EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

文博会20年20瞬间⑤丨参与发起首只国家级文化产业基金助力文化产业腾飞[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：股票型

民生加银价值优选6个月持有期股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王亮

基金规模：7.71亿元

民生加银价值优选6个月持有期股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.13	4.35	15.35	5.18	9.25
股票型名次	3307	430	228	781	329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.10	-13.23	0.00	-	-41.52
股票型名次	1121	2953	1322	1668	3256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	17.35	10.70	21.79	1.83	7.18
2	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
3	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
4	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	16.81	9.75	19.77	1.39	5.15
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	华夏中证银行ETF联接A	-1.13	2.14	6.93	8.69	13.27
3306	华夏中证银行ETF联接C	-1.13	2.12	6.85	8.53	13.17
3307	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-1.13	4.35	15.35	5.18	9.25
3308	南方银行联接C	-1.13	2.09	6.83	8.25	13.21
3309	南方银行联接E	-1.13	2.09	6.83	8.25	13.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	4.59	12.51	23.74	4.03	12.13
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	4.65	4.39	8.08	7.69	6.86
429	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	-2.69	4.36	14.75	10.80	-
430	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-1.13	4.35	15.35	5.18	9.25
431	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	-2.70	4.35	14.68	10.66	-
432	添富中证国企一带一路ETF联接A	-0.63	4.35	12.26	8.13	9.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
2	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	添富智能制造股票D	-1.06	5.74	15.39	4.20	6.10
227	建信龙头企业股票	5.02	6.43	15.37	4.56	10.47
228	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-1.13	4.35	15.35	5.18	9.25
229	添富智能制造股票C	-1.07	5.72	15.33	4.08	6.03
230	大成睿裕六月持有股票C	-0.99	6.03	15.29	8.83	8.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.65	-6.90	5.11	31.63	8.53
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.77	-5.10	2.83	31.00	-
3	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
4	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.66	-6.82	5.14	30.32	8.87
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2.32	2.28	11.70	5.19	8.02
780	鹏华医药科技A	12.21	1.46	9.22	5.19	-7.77
781	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-1.13	4.35	15.35	5.18	9.25
782	广发可选消费联接A	0.83	3.06	13.95	5.17	8.67
783	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	2.30	2.25	11.50	5.15	7.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.36	10.76	22.92	22.38	24.12
3	广发资源优选股票C	-3.37	10.73	22.80	22.14	23.96
4	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
5	嘉实资源精选股票C	-2.67	9.65	26.89	22.97	22.91
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	港股红利	3.75	8.85	9.45	12.30	9.30
328	摩根安全战略股票A	-2.52	3.58	9.39	7.35	9.29
329	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-1.13	4.35	15.35	5.18	9.25
330	广发中证全指可选消费ETF	0.89	3.23	14.79	5.47	9.19
331	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	3.49	7.98	9.04	11.82	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	63.70	55.55	-1.86	133.17	347.63
2	广发全球精选股票美元(QDII)	58.58	42.07	-10.33	120.84	150.89
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	56.55	0.00	0.00	-	60.17
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	55.93	0.00	0.00	-	59.13
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	51.68	0.00	0.00	-	56.85
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	招商中证500等权重指数增强A	-5.08	19.85	13.51	-	20.23
1120	国泰央企改革股票	-5.09	-4.39	-38.54	23.88	41.60
1121	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-5.10	-13.23	0.00	-	-41.52
1122	银河沪深300指数增强C	-5.12	-0.96	-19.38	-	24.12
1123	浙商沪深300指数增强(LOF)C	-5.12	-4.79	0.00	-	-20.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.81	87.24	0.00	-	-44.82
2	国泰中证全指通信设备ETF	11.83	60.73	24.39	-	18.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	12.45	59.07	25.19	-	17.30
4	汇添富中证能源ETF	24.19	58.94	114.21	91.47	50.15
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	12.12	58.12	24.07	-	15.57
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	天弘创业板ETF联接A	-18.84	-13.16	-36.14	13.09	-25.02
2952	富国中证细分化工产业主题ETF	-14.53	-13.23	-32.11	-	-36.60
2953	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-5.10	-13.23	0.00	-	-41.52
2954	国泰智能汽车股票C	-18.35	-13.24	-22.52	-	-34.97
2955	鹏华创业板指数(LOF)A	-18.67	-13.24	-34.24	17.16	-43.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.88	53.95	163.74	159.96	161.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.19	41.53	144.31	150.74	164.50
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.79	40.66	141.08	146.25	159.65
5	华宝油气	29.57	35.70	131.05	63.84	-13.82
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	民生加银核心资产股票A	-5.67	-14.07	0.00	-	-32.82
1321	民生加银核心资产股票C	-6.05	-14.76	0.00	-	-33.48
1322	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-5.10	-13.23	0.00	-	-41.52
1323	民生加银价值优选6个月持有期股票C	-5.48	-13.93	0.00	-	-42.19
1324	民生加银医药健康股票C	-26.29	-30.24	0.00	-	-49.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	11.61	22.58	17.43	187.93	156.55
2	创金合信资源主题精选股票C	11.05	21.36	15.68	183.14	146.90
3	嘉实资源精选股票A	17.67	51.03	29.12	175.54	194.50
4	嘉实资源精选股票C	17.10	49.54	27.21	169.30	186.78
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	中银证券优势制造股票A	-28.07	-5.13	0.00	-	-21.15
1667	中银证券优势制造股票C	-28.37	-5.90	0.00	-	-22.04
1668	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-5.10	-13.23	0.00	-	-41.52
1669	民生加银价值优选6个月持有期股票C	-5.48	-13.93	0.00	-	-42.19
1670	信诚量化阿尔法C	-4.76	2.41	-15.38	-	-15.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	41.39	38.23	33.56	127.05	779.55
2	兴全全球视野股票	-18.20	-10.13	-29.29	30.75	699.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.31	35.32	32.11	120.43	540.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.13	39.20	34.50	127.36	525.00
5	易方达上证50增强A	4.61	4.44	-22.63	19.70	496.83
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	广发中证光伏产业指数A	-37.04	-23.86	0.00	-	-41.52
3255	华夏中证生物科技主题ETF	-21.39	-25.95	-49.05	-	-41.52
3256	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-5.10	-13.23	0.00	-	-41.52
3257	华夏中证全指房地产ETF	-30.18	-38.83	-39.29	-	-41.55
3258	嘉实清洁能源股票发起式C	-33.63	0.00	0.00	-	-41.58

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	164.60	4811.15	6.09%
中国移动	00941	68.30	4142.27	5.24%
浙江鼎力	603338	56.24	3222.32	4.08%
紫金矿业	601899	175.68	2954.94	3.74%
五粮液	000858	19.15	2940.04	3.72%
惠泰医疗	688617	6.30	2697.95	3.41%
京沪高铁	601816	535.95	2690.47	3.40%
潍柴动力	000338	151.92	2535.54	3.21%
卫星化学	002648	135.57	2508.07	3.17%
中国海洋石油	00883	107.67	1768.72	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.68	46.51%
采矿业	1.41	17.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.87	11.04%
能源	0.43	5.48%
电信业务	0.41	5.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	3.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	1.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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基金资讯

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04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

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39 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40 民生加银恒裕债券型证券投资基金 41 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42 民生加...

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03-29民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告
03-29民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-05民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
02-29民生加银基金管理有限公司关于终止华融融达期货股份有限公司办理旗下...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.581	0.579	0.576	0.583	0.592
累计净值(元)	0.581	0.579	0.576	0.583	0.592

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