民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285)_最新动态

民生加银价值优选6个月持有期股票A011285MINSHENG JIAYIN VALUE OPTIMIZATION 6-MONTH HOLDING PERIOD EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

民生加银价值优选6个月持有期股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王亮

基金规模：5.03亿元

民生加银价值优选6个月持有期股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	-3.22	0.44	-2.11	1.28
股票型名次	2213	2813	1004	2361	1896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.67	30.57	19.33	-26.22	-29.57
股票型名次	1437	2500	2253	1831	3227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2213 位，低于同类基金平均水平
2211	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	0.61	1.64	-14.07	37.42	37.43
2212	嘉实中证新能源汽车指数A	0.61	-7.83	-22.50	-16.21	-17.87
2213	民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.61	-3.22	0.44	-2.11	1.28
2214	摩根慧选成长A	0.61	-5.37	-18.05	12.77	11.30
2215	摩根民生需求股票A	0.61	-2.68	-23.72	27.12	25.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	嘉实基础产业优选股票A	-0.22	-3.20	-4.48	2.11	-4.62
2812	国泰智能汽车股票A	-0.26	-3.22	-18.49	-2.48	-12.27
2813	民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.61	-3.22	0.44	-2.11	1.28
2814	摩根安全战略股票A	0.48	-3.22	-25.68	22.21	28.72
2815	民生加银中证200指数增强A	0.00	-3.23	-4.86	-8.99	-4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	易纳斯达克100A美元汇	2.72	3.90	0.47	26.56	20.33
1003	长盛上证50指数(LOF)	0.33	0.10	0.44	7.26	5.53
1004	民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.61	-3.22	0.44	-2.11	1.28
1005	互联网50	2.37	-3.82	0.43	-14.45	-23.47
1006	国泰上证综合ETF	0.98	2.26	0.42	5.59	5.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2361 位，低于同类基金平均水平
2359	广发央企创新驱动ETF联接A	0.42	0.95	-5.30	-2.09	3.10
2360	中庚价值先锋股票	1.24	-1.98	8.11	-2.09	-1.78
2361	民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.61	-3.22	0.44	-2.11	1.28
2362	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.18	-3.49	4.69	-2.12	-5.63
2363	嘉实央企创新驱动ETF联接C	0.40	0.81	-5.35	-2.12	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1896 位，低于同类基金平均水平
1894	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	0.23	0.43	2.80	-4.36	1.28
1895	汇添富中证800指数增强C	0.59	0.21	-4.17	1.73	1.28
1896	民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.61	-3.22	0.44	-2.11	1.28
1897	富国中证央企创新驱动ETF联接C	0.39	0.78	-6.42	-3.68	1.27
1898	国泰沪深300指数A	0.81	-1.26	-7.74	2.42	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	7.68	117.51	56.63	-	28.20
1436	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	7.68	24.92	44.43	40.80	81.07
1437	民生加银价值优选6个月持有期股票A	7.67	30.57	19.33	-26.22	-29.57
1438	易方达中证银行ETF	7.67	40.22	51.20	55.74	38.76
1439	中金MSCI质量A	7.64	64.97	20.84	-5.70	121.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2500 位，低于同类基金平均水平
2498	华宝油气	32.87	30.61	21.23	114.73	-3.48
2499	华安中证细分医药ETF联接C	-8.57	30.59	-0.21	-32.88	19.75
2500	民生加银价值优选6个月持有期股票A	7.67	30.57	19.33	-26.22	-29.57
2501	国投金融地产ETF联接	-0.11	30.55	25.67	18.84	185.04
2502	万家中证软件服务指数发起式C	-25.43	30.55	-16.93	-	-41.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2253 位，低于同类基金平均水平
2251	碳中和龙头ETF	-4.55	37.84	19.36	-	-11.66
2252	嘉实新能源新材料股票C	-9.36	82.10	19.35	-40.69	110.34
2253	民生加银价值优选6个月持有期股票A	7.67	30.57	19.33	-26.22	-29.57
2254	华夏中证机器人ETF发起式联接A	-12.62	62.38	19.32	-	14.27
2255	南方匠心优选股票A	3.83	24.48	19.32	14.16	-12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1831 位，低于同类基金平均水平
1829	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	5.95	26.66	-3.49	-26.13	-16.28
1830	广发金融地产精选股票C	-9.36	21.07	-0.85	-26.19	-23.46
1831	民生加银价值优选6个月持有期股票A	7.67	30.57	19.33	-26.22	-29.57
1832	华夏中证新材料主题ETF	18.30	90.21	29.43	-26.24	-26.37
1833	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	-38.54	-0.08	9.36	-26.24	3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	易方达中证软件服务ETF	-26.60	37.00	-14.82	-	-29.47
3226	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-25.64	30.14	-16.21	-	-29.49
3227	民生加银价值优选6个月持有期股票A	7.67	30.57	19.33	-26.22	-29.57
3228	中海医疗保健C	-11.45	14.98	-15.19	-	-29.60
3229	易方达中证现代农业主题ETF	-14.29	14.81	-11.57	-	-29.61

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	227.77	4019.96	7.76%
美的集团	000333	44.49	3360.33	6.49%
宁德时代	300750	8.26	3246.26	6.27%
腾讯控股	00700	7.78	2903.66	5.61%
中国财险	02328	225.00	2798.47	5.40%
中国移动	00941	39.60	2619.15	5.06%
紫金矿业	601899	93.55	2351.85	4.54%
陕西煤业	601225	99.98	2034.59	3.93%
宁波银行	002142	68.47	2032.87	3.92%
华润置地	01109	70.55	1838.29	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	29.19%
金融业	0.89	17.22%
电信业务	0.55	10.66%
采矿业	0.52	9.96%
能源	0.40	7.76%
金融	0.34	6.50%
房地产	0.18	3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.01%
科学研究和技术服务业	0.02	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.7014	0.7000	0.6990	0.7050	0.7060
累计净值(元)	0.7014	0.7000	0.6990	0.7050	0.7060

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