民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285)_最新动态

民生加银价值优选6个月持有期股票A011285MINSHENG JIAYIN VALUE OPTIMIZATION 6-MONTH HOLDING PERIOD EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

民生加银价值优选6个月持有期股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王亮

基金规模：5.03亿元

民生加银价值优选6个月持有期股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	2.12	1.18	-3.49	4.63
股票型名次	1838	2066	971	1944	1503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.74	29.19	25.25	-	-27.24
股票型名次	1698	2556	2080	2246	3198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1838 位，低于同类基金平均水平
1836	红利ETF	-0.01	1.02	-1.43	-10.39	-5.86
1837	嘉实新兴科技100ETF	-0.01	6.15	-1.96	18.15	25.77
1838	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-0.01	2.12	1.18	-3.49	4.63
1839	天弘中证800A	-0.01	2.28	-4.60	-2.11	2.98
1840	天弘中证800C	-0.01	2.27	-4.65	-2.21	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2066 位，低于同类基金平均水平
2064	宝盈医疗健康沪港深股票	-2.68	2.12	16.29	11.41	9.70
2065	长城消费30股票C	0.30	2.12	-6.68	-20.74	-22.77
2066	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-0.01	2.12	1.18	-3.49	4.63
2067	交银深证300价值ETF	0.86	2.11	0.12	-4.49	1.65
2068	景顺量化港股通股票	-0.55	2.11	1.96	-7.22	-4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	嘉实沪港深精选股票	0.00	2.69	1.18	-11.54	-9.47
970	九泰天利量化股票A	2.05	1.74	1.18	-12.02	-8.69
971	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-0.01	2.12	1.18	-3.49	4.63
972	浙商中证转型成长指数	0.47	-1.82	1.18	-3.80	8.85
973	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.79	2.03	1.17	-8.35	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1944 位，低于同类基金平均水平
1942	天弘国证2000指数增强C	1.05	10.31	-8.47	-3.48	14.05
1943	大成中华沪深港300指数(LOF)C	-0.84	0.70	-2.18	-3.49	-3.17
1944	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-0.01	2.12	1.18	-3.49	4.63
1945	工银物流产业股票A	-0.36	2.39	-7.28	-3.51	1.41
1946	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	0.92	1.38	0.57	-3.51	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	英大中证ESG120策略指数C	-0.26	1.25	-5.32	2.11	4.66
1502	华宝中证500增强C	0.23	6.40	-5.93	-6.63	4.64
1503	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-0.01	2.12	1.18	-3.49	4.63
1504	诺安沪深300指数增强A	0.12	2.75	-0.79	2.76	4.63
1505	华宝深创100ETF	-2.05	1.03	-11.19	3.68	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	汇添富中证国新央企股东回报ETF	8.75	31.64	31.29	-	30.12
1697	建信MSCI中国A股指数增强A	8.74	55.36	36.83	11.68	87.83
1698	民生加银价值优选6个月持有期股票A	8.74	29.19	25.25	-	-27.24
1699	中信保诚沪深300指数(LOF)A	8.71	43.36	28.88	8.18	137.90
1700	建信沪深300指数增强A	8.70	43.26	32.02	7.33	195.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2556 位，低于同类基金平均水平
2554	嘉实医药健康100ETF联接A	-4.86	29.20	4.98	-28.43	-39.92
2555	嘉实中证医疗指数发起式A	-6.81	29.20	-11.52	-	-39.65
2556	民生加银价值优选6个月持有期股票A	8.74	29.19	25.25	-	-27.24
2557	国泰中证钢铁ETF	-11.69	29.17	3.68	-31.84	40.59
2558	中融钢铁A	-8.26	29.17	6.80	-26.42	-49.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2080 位，低于同类基金平均水平
2078	华泰紫金沪深300指数增强发起A	20.48	35.32	25.25	-	25.25
2079	民生加银成长优选股票	9.51	56.07	25.25	-11.22	-11.21
2080	民生加银价值优选6个月持有期股票A	8.74	29.19	25.25	-	-27.24
2081	博时卓远成长一年持有期股票A	28.04	30.85	25.24	-	27.13
2082	嘉实央企创新驱动ETF	5.76	26.99	25.21	31.02	70.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2246 位，低于同类基金平均水平
2244	中银证券优势制造股票A	21.31	145.98	65.44	-	60.77
2245	中银证券优势制造股票C	20.82	143.92	63.36	-	57.40
2246	民生加银价值优选6个月持有期股票A	8.74	29.19	25.25	-	-27.24
2247	民生加银价值优选6个月持有期股票C	8.33	28.18	23.78	-	-28.73
2248	淳厚现代服务业A	1.04	43.02	36.58	-	24.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	6.07	8.92	0.00	-	-27.12
3197	浙商智选食品饮料股票发起式A	-17.13	-11.22	-27.23	-18.92	-27.23
3198	民生加银价值优选6个月持有期股票A	8.74	29.19	25.25	-	-27.24
3199	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	-14.62	-9.79	-27.30	-	-27.30
3200	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-5.39	12.64	-6.70	-7.10	-27.31

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	227.77	4019.96	7.76%
美的集团	000333	44.49	3360.33	6.49%
宁德时代	300750	8.26	3246.26	6.27%
腾讯控股	00700	7.78	2903.66	5.61%
中国财险	02328	225.00	2798.47	5.40%
中国移动	00941	39.60	2619.15	5.06%
紫金矿业	601899	93.55	2351.85	4.54%
陕西煤业	601225	99.98	2034.59	3.93%
宁波银行	002142	68.47	2032.87	3.92%
华润置地	01109	70.55	1838.29	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	29.19%
金融业	0.89	17.22%
电信业务	0.55	10.66%
采矿业	0.52	9.96%
能源	0.40	7.76%
金融	0.34	6.50%
房地产	0.18	3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.01%
科学研究和技术服务业	0.02	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.7290	0.7273	0.7210	0.7266	0.7277
累计净值(元)	0.7290	0.7273	0.7210	0.7266	0.7277

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