民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285)_最新动态

民生加银价值优选6个月持有期股票A011285MINSHENG JIAYIN VALUE OPTIMIZATION 6-MONTH HOLDING PERIOD EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

民生加银价值优选6个月持有期股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王亮

基金规模：6.46亿元

民生加银价值优选6个月持有期股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	-4.83	-2.10	7.47	2.78
股票型名次	2472	3262	2168	1562	1962

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.89	23.44	10.93	-	-28.53
股票型名次	2007	2743	2377	1935	3305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2472 位，低于同类基金平均水平
2470	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	0.55	-8.60	-3.11	8.83	-4.66
2471	九泰天兴量化智选A	0.55	-3.82	6.62	15.27	9.42
2472	民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.55	-4.83	-2.10	7.47	2.78
2473	南方中证长江保护主题ETF联接C	0.55	-1.31	4.29	7.80	8.43
2474	天弘中证细分化工指数发起C	0.55	-4.69	6.55	27.49	10.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	2.42	28.11	28.71	55.82	27.50
4	财通集成电路产业股票A	5.05	27.09	29.81	66.14	31.75
5	财通集成电路产业股票C	5.05	27.00	29.56	65.48	31.45
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	-2.87	-4.83	-21.20	-9.49	-8.36
3261	汇添富中证沪港深互联网ETF	0.05	-4.83	-22.76	-18.42	-11.39
3262	民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.55	-4.83	-2.10	7.47	2.78
3263	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.10	-4.83	5.70	7.66	6.71
3264	工银创新动力股票	-0.16	-4.85	-1.62	0.00	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2168 位，低于同类基金平均水平
2166	中银沪深300等权重指数(LOF)	1.00	-2.08	-2.08	2.41	1.63
2167	创金合信中证1000增强C	1.22	-2.83	-2.10	9.79	4.68
2168	民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.55	-4.83	-2.10	7.47	2.78
2169	华安CES半导体芯片行业指数发起A	2.75	2.81	-2.11	6.61	7.34
2170	融通人工智能指数(LOF)C	2.68	7.62	-2.11	16.80	6.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	东财通信A	2.52	16.10	31.30	66.43	33.07
5	东财通信C	2.51	16.08	31.22	66.22	32.98
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	鹏华沪深300指数增强A	1.33	1.46	2.36	7.48	4.85
1561	汇添富民营新动力股票	0.66	-0.65	2.78	7.47	8.39
1562	民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.55	-4.83	-2.10	7.47	2.78
1563	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.81	4.01	0.67	7.46	1.84
1564	景顺长城中证500行业中性低波动指数	0.06	-4.32	-1.03	7.44	4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 1962 位，低于同类基金平均水平
1960	广发中证100ETF联接C	1.61	1.03	-0.12	5.94	2.78
1961	国联安价值优选股票	0.23	-7.11	-1.43	3.77	2.78
1962	民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.55	-4.83	-2.10	7.47	2.78
1963	招商国证生物医药指数A	0.77	5.75	-5.24	-5.33	2.78
1964	农业50	2.41	-6.49	1.54	4.09	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2007 位，低于同类基金平均水平
2005	南方300联接C	25.90	38.61	20.85	5.09	68.48
2006	工银沪深300ETF联接C	25.89	37.88	20.77	0.36	22.73
2007	民生加银价值优选6个月持有期股票A	25.89	23.44	10.93	-	-28.53
2008	银华沪深300指数	25.89	34.78	19.18	2.35	5.42
2009	东财沪深300指数发起式C	25.87	33.33	15.80	-	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
4	红土创新新科技股票	171.87	248.14	145.08	158.53	645.72
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2743 位，低于同类基金平均水平
2741	国泰中证800汽车与零部件ETF	6.04	23.49	37.58	-	33.05
2742	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	16.80	23.48	-6.39	-23.56	90.31
2743	民生加银价值优选6个月持有期股票A	25.89	23.44	10.93	-	-28.53
2744	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	18.18	23.42	9.29	-	0.10
2745	广发美国房地产指数美元(QDII)A	18.60	23.38	28.65	19.96	91.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2377 位，低于同类基金平均水平
2375	富国中证细分机械设备产业主题ETF	52.06	48.62	10.99	-	9.13
2376	汇丰晋信港股通精选股票	15.54	59.18	10.96	-19.30	-2.47
2377	民生加银价值优选6个月持有期股票A	25.89	23.44	10.93	-	-28.53
2378	广发中证传媒ETF联接C	26.55	38.23	10.90	26.95	-0.32
2379	易方达高质量增长量化精选股票C	32.00	51.94	10.90	-	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1935 位，低于同类基金平均水平
1933	中银证券优势制造股票A	64.03	80.52	23.11	-	40.82
1934	中银证券优势制造股票C	63.38	79.01	21.55	-	38.07
1935	民生加银价值优选6个月持有期股票A	25.89	23.44	10.93	-	-28.53
1936	民生加银价值优选6个月持有期股票C	25.44	22.50	9.63	-	-29.88
1937	信诚量化阿尔法C	24.38	35.95	21.83	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	75.72	82.72	40.67	32.93	1328.60
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.64	33.92	90.03	82.41	1115.30
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.49	32.09	84.71	78.00	773.48
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.87	34.97	90.08	85.11	770.55
5	申万菱信沪深300指数增强A	38.33	43.94	24.27	9.16	648.14
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	浙商智选食品饮料股票发起式C	-17.55	-12.11	-28.31	-	-28.31
3304	富国中证全指建筑材料ETF	12.29	14.21	-19.78	-	-28.46
3305	民生加银价值优选6个月持有期股票A	25.89	23.44	10.93	-	-28.53
3306	财通智选消费股票A	7.75	9.07	-8.10	-	-28.66
3307	嘉实中证软件服务ETF联接C	1.94	22.28	-29.21	-	-28.70

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	11.29	6110.60	9.18%
中国海洋石油	00883	245.77	4728.33	7.10%
紫金矿业	601899	129.93	4478.69	6.73%
美的集团	000333	50.85	3973.93	5.97%
中国人保	601319	364.08	3258.52	4.89%
洛阳钼业	603993	152.47	3049.40	4.58%
中国铝业	601600	240.00	2932.80	4.40%
潍柴动力	000338	151.59	2607.35	3.92%
招商银行	600036	61.91	2606.41	3.91%
阿里巴巴-W	09988	19.85	2560.25	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	36.52%
金融业	1.01	15.21%
采矿业	0.75	11.32%
电信业务	0.74	11.16%
能源	0.47	7.10%
非日常生活消费品	0.26	3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.21%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.7093	0.7108	0.7078	0.7072	0.6919
累计净值(元)	0.7093	0.7108	0.7078	0.7072	0.6919

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