民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285)_最新动态

民生加银价值优选6个月持有期股票A011285MINSHENG JIAYIN VALUE OPTIMIZATION 6-MONTH HOLDING PERIOD EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

民生加银价值优选6个月持有期股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王亮

基金规模：7.78亿元

民生加银价值优选6个月持有期股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-4.31	1.95	-3.29	7.47
股票型名次	3161	3470	3420	3241	2440

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.26	-14.56	-39.77	-	-42.47
股票型名次	2382	2867	3305	1724	3442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	建信互联网+产业升级股票	0.00	-1.90	18.24	5.50	1.87
3160	建信信息产业股票C	0.00	-3.33	22.11	4.53	0.18
3161	民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.00	-4.31	1.95	-3.29	7.47
3162	民生加银价值优选6个月持有期股票C	0.00	-4.33	1.85	-3.47	7.12
3163	民生加银优选股票	0.00	-0.20	20.57	7.84	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	中银证券精选行业股票C	0.78	-4.30	15.63	6.78	-11.40
3469	富国蓝筹精选股票(QDII)	1.78	-4.31	10.24	-3.71	13.87
3470	民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.00	-4.31	1.95	-3.29	7.47
3471	银华沪港深增长股票A	1.23	-4.31	0.87	-8.17	1.70
3472	5GETF	-1.44	-4.32	21.17	16.65	21.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	民生加银核心资产股票A	0.05	-4.35	2.02	-3.79	6.76
3419	嘉实国证绿色电力ETF	1.83	2.59	1.98	2.29	13.34
3420	民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.00	-4.31	1.95	-3.29	7.47
3421	鹏华增鑫股票A	0.51	0.85	1.94	-18.42	-12.88
3422	民生加银核心资产股票C	0.03	-4.39	1.93	-3.99	6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	富国中证红利指数增强C	1.30	-0.39	5.64	-3.25	9.86
3240	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.45	-4.78	-3.73	-3.26	5.93
3241	民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.00	-4.31	1.95	-3.29	7.47
3242	财通智选消费股票A	-0.05	3.04	16.26	-3.31	-1.64
3243	泰康蓝筹优势股票	-0.19	-1.56	11.38	-3.31	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
民生加银价值优选6个月持有期股票A一周收益在同类基金中排列第 2440 位，低于同类基金平均水平
2438	华宝油气C	2.87	8.10	7.07	-3.65	7.48
2439	诺德策略回报A	0.76	-0.13	18.25	2.46	7.48
2440	民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.00	-4.31	1.95	-3.29	7.47
2441	华安标普全球石油指数(LOF)A	0.98	3.22	1.90	-1.90	7.46
2442	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2382 位，低于同类基金平均水平
2380	博时丝路主题股票C	4.26	-6.11	-25.81	64.88	129.62
2381	建信中证500指数增强C	4.26	-7.83	-17.37	31.31	6.24
2382	民生加银价值优选6个月持有期股票A	4.26	-14.56	-39.77	-	-42.47
2383	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	4.26	-11.42	0.00	-	-13.77
2384	车联网	4.25	10.49	-13.08	-	-6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-6.95	-14.47	-19.09	-	18.43
2866	摩根全景优势股票A	9.56	-14.52	0.00	-	-27.93
2867	民生加银价值优选6个月持有期股票A	4.26	-14.56	-39.77	-	-42.47
2868	中银智能制造股票C	5.65	-14.58	-26.26	-	10.50
2869	国泰医药健康股票C	-9.06	-14.62	-20.93	-	-25.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	11.03	-21.22	-39.72	-	-19.05
3304	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	6.92	-13.06	-39.77	-	-40.54
3305	民生加银价值优选6个月持有期股票A	4.26	-14.56	-39.77	-	-42.47
3306	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	6.19	-23.60	-39.78	57.20	-16.59
3307	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	-11.04	-27.39	-39.79	-	-53.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	中银证券优势制造股票A	-14.33	-26.15	-6.79	-	-16.23
1723	中银证券优势制造股票C	-14.70	-26.77	-7.92	-	-17.38
1724	民生加银价值优选6个月持有期股票A	4.26	-14.56	-39.77	-	-42.47
1725	民生加银价值优选6个月持有期股票C	3.84	-15.22	-40.48	-	-43.25
1726	信诚量化阿尔法C	11.94	12.05	-7.94	-	-5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
民生加银价值优选6个月持有期股票A一年收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	锂电池ETF	9.51	-22.60	-46.08	-	-42.42
3441	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-20.00	-25.42	0.00	-	-42.43
3442	民生加银价值优选6个月持有期股票A	4.26	-14.56	-39.77	-	-42.47
3443	浙商智选家居股票发起式A	-20.66	-19.21	-42.60	-	-42.60
3444	摩根医疗健康股票C	-13.51	-30.61	0.00	-	-42.64

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	111.60	5350.10	6.66%
中国移动	00941	68.30	4523.95	5.63%
美的集团	000333	48.11	3659.25	4.56%
宁德时代	300750	14.11	3554.17	4.42%
紫金矿业	601899	188.43	3418.12	4.26%
贵州茅台	600519	1.88	3286.24	4.09%
华电国际电力股份	01071	800.40	3190.32	3.97%
京沪高铁	601816	462.14	2791.33	3.47%
中国海洋石油	00883	157.07	2750.79	3.42%
阳光电源	300274	26.95	2683.68	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.70	46.01%
采矿业	0.77	9.64%
金融业	0.64	7.95%
电信业务	0.45	5.63%
公用事业	0.32	3.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	3.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	3.47%
能源	0.28	3.42%
金融	0.20	2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.577	0.575	0.571	0.575	0.582
累计净值(元)	0.577	0.575	0.571	0.575	0.582

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