民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285)_规模评级

民生加银价值优选6个月持有期股票A011285MINSHENG JIAYIN VALUE OPTIMIZATION 6-MONTH HOLDING PERIOD EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.24	6.12	6.62	7.07	7.96	8.24	8.59
季度净申购	-12309.57	-7036.24	-6375.89	-12530.66	-3873.23	-4881.51	-5439.02
总份额	73520.49	85830.06	92866.30	99242.19	111772.85	115646.08	120527.59
季度总申购份额	41.17	90.53	49.54	112.50	34.69	16.28	165.17
季度总赎回份额	12350.73	7126.77	6425.43	12643.16	3907.92	4897.80	5604.18

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	870.56	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	583.14	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	520.50	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
民生加银价值优选6个月持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平

1042	银华新能源新材料量化股票发起式A	5.31	37003.62	2030.46	27671.19	25640.73
1043	景顺长城创业板综指增强	5.30	23941.37	-567.98	18274.89	18842.87
1044	易方达核心优势股票C	5.27	79633.47	2609.59	15484.05	12874.46
1045	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	5.25	18547.74	-3587.96	14463.02	18050.98
1046	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	5.25	34512.61	-8866.12	23746.75	32612.87
1047	摩根核心成长股票C	5.25	15037.02	9725.18	12617.55	2892.36
1048	博时证券公司指数A	5.24	38443.30	2720.53	8810.81	6090.28
1049	民生加银价值优选6个月持有期股票A	5.24	73520.49	-12309.57	41.17	12350.73
1050	诺安研究精选股票	5.22	27956.73	3424.47	16146.51	12722.04
1051	双创50	5.22	50119.03	-25200.00	22800.00	48000.00
1052	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	5.20	38343.07	-11121.53	16642.24	27763.77
1053	申万菱信中证军工指数A	5.20	47687.80	-2047.61	2484.25	4531.86
1054	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	5.16	29818.38	16411.37	37185.16	20773.79
1055	银华中证5G通信主题ETF联接A	5.16	25497.23	2594.84	14198.62	11603.78
1056	汇丰晋信智造先锋A	5.13	23124.01	-5741.80	1428.51	7170.31

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	273.72	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	300.18	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.31	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	398.94	6529234.70	-1492800.00	29900.00	1522700.00
民生加银价值优选6个月持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平

676	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	2.30	74248.22	-	-	14820.13
677	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	15.60	74248.22	-	-	14820.13
678	大成高新技术产业股票C	37.96	74210.66	-9186.66	28870.35	38057.01
679	国联安科创ETF	7.48	73835.37	-81900.00	10500.00	92400.00
680	万家中证1000指数增强C	10.49	73821.29	-1536.33	20893.73	22430.07
681	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	12.48	73735.17	27088.31	120351.61	93263.30
682	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	18.94	73637.42	-10351.34	71157.76	81509.10
683	民生加银价值优选6个月持有期股票A	5.24	73520.49	-12309.57	41.17	12350.73
684	汇添富中证光伏产业ETF	3.78	73519.69	-28200.00	46000.00	74200.00
685	国泰君安中证1000指数增强C	10.33	73387.82	-7397.18	37803.93	45201.11
686	汇添富上证综合指数A	8.48	73198.61	-4433.30	7105.57	11538.87
687	景顺长城电子信息产业股票A	12.44	73132.12	-30521.36	6355.59	36876.95
688	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	3.04	73084.01	10353.62	23089.53	12735.91
689	港股消费	5.10	73056.14	-32200.00	14100.00	46300.00
690	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	6.31	72836.46	-73905.62	57523.06	131428.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	162.53	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	易方达中证红利ETF	174.59	1225463.70	353200.00	541600.00	188400.00
4	红利LV	352.91	2933111.08	326100.00	817000.00	490900.00
5	广发创新药ETF	107.58	1734099.36	297800.00	963500.00	665700.00
民生加银价值优选6个月持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平

3045	华夏中证机器人ETF发起式联接C	13.14	112999.70	-12073.03	131137.87	143210.90
3046	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	4.92	28026.58	-12140.51	24538.18	36678.69
3047	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.91	96315.70	-12184.53	2649.01	14833.54
3048	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	26.54	96315.70	-12184.53	2649.01	14833.54
3049	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	399.03	3355443.27	-12200.00	201300.00	213500.00
3050	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	2.20	25276.91	-12287.50	8827.11	21114.61
3051	国泰上证综合ETF	26.07	204250.37	-12300.00	195600.00	207900.00
3052	民生加银价值优选6个月持有期股票A	5.24	73520.49	-12309.57	41.17	12350.73
3053	交银创业板50指数A	10.30	47582.00	-12372.49	11374.86	23747.35
3054	景顺长城创业板50ETF联接A	2.11	14862.76	-12376.36	6121.50	18497.86
3055	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	12.63	74816.71	-12440.01	30789.97	43229.99
3056	中欧医疗创新股票A	39.16	267911.64	-12444.73	27664.42	40109.16
3057	天弘沪深300ETF联接A	23.58	144343.44	-12472.66	15153.29	27625.95
3058	广发研究精选股票A	5.71	117871.09	-12504.46	818.99	13323.45
3059	招商行业精选股票基金	24.79	40646.37	-12537.79	6777.75	19315.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
民生加银价值优选6个月持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平

3357	德邦上证G60综指增强A	0.07	1313.46	-4.19	44.01	48.20
3358	九泰久睿量化A	0.78	12276.78	-1403.11	43.99	1447.10
3359	九泰盈泰量化C	0.11	1102.68	-78.86	43.85	122.71
3360	汇添富中证长三角ETF联接A	0.26	2028.24	-246.33	41.88	288.21
3361	华泰柏瑞上证50指数增强A	0.35	3135.95	-894.06	41.81	935.87
3362	国泰中证500ETF发起联接A	0.09	1089.48	18.79	41.54	22.75
3363	恒生前海沪深港通龙头指数A	0.26	2726.52	-110.01	41.53	151.55
3364	民生加银价值优选6个月持有期股票A	5.24	73520.49	-12309.57	41.17	12350.73
3365	博时卓远成长一年持有期股票C	0.05	414.34	-231.95	41.16	273.11
3366	中银内核驱动股票C	0.01	140.79	-1193.08	40.47	1233.54
3367	MSCIETF联接C	0.05	331.49	-22.22	40.26	62.48
3368	摩根民生需求股票C	0.01	35.59	22.41	39.62	17.21
3369	永赢卓越臻选股票发起A	0.08	1031.04	25.20	38.99	13.78
3370	德邦上证G60综指增强C	0.01	122.31	9.66	38.57	28.91
3371	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	0.54	3446.69	-390.65	38.37	429.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	易方达上证科创板50ETF	298.20	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
民生加银价值优选6个月持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平

1137	创金合信工业周期股票C	4.69	24899.39	-9344.16	3073.41	12417.56
1138	博时大中华亚太精选股票(QDII)	1.50	11392.80	-3748.10	8668.93	12417.04
1139	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	0.22	11392.80	-3748.10	8668.93	12417.04
1140	申万菱信智能驱动股票C	22.68	29686.05	4368.64	16775.67	12407.04
1141	中金中证优选300指数(LOF)A	7.56	31601.59	-6310.37	6077.91	12388.28
1142	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	4.43	18410.24	-6046.45	6332.94	12379.40
1143	招商前沿医疗保健股票A	5.42	82543.69	-6212.33	6161.76	12374.09
1144	民生加银价值优选6个月持有期股票A	5.24	73520.49	-12309.57	41.17	12350.73
1145	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	2.91	92999.55	-	-	12344.27
1146	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	19.76	92999.55	-	-	12344.27
1147	汇添富沪深300指数增强C	5.44	35033.65	-7752.63	4589.80	12342.43
1148	富国沪深300基本面精选股票A	3.56	31439.30	-4466.63	7849.51	12316.14
1149	华安国证生物医药指数C	0.51	13617.86	618.90	12853.70	12234.80
1150	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	15.72	183422.52	207.38	12426.10	12218.72
1151	博时智能消费主题ETF	0.70	6140.57	-2100.00	10050.00	12150.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

10175

91269.0900

0.00%

100.00%

2025-06-30

11587

96464.0100

0.09%

99.91%

2024-12-31

12309

97918.2600

0.08%

99.92%

2024-06-30

13221

98843.4700

0.09%

99.91%

2023-12-31

13861

99737.3600

0.09%

99.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	10175	91269.0900	0.00	0.00	92866.30	100.00
2025-06-30	11587	96464.0100	99.31	0.09	111673.54	99.91
2024-12-31	12309	97918.2600	99.31	0.08	120428.29	99.92
2024-06-30	13221	98843.4700	119.07	0.09	130561.89	99.91
2023-12-31	13861	99737.3600	119.07	0.09	138126.89	99.91

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