民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285)_规模评级

民生加银价值优选6个月持有期股票A011285MINSHENG JIAYIN VALUE OPTIMIZATION 6-MONTH HOLDING PERIOD EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	6.59	7.04	7.93	8.20	8.55	8.93	9.27
季度净申购	-6375.89	-12530.66	-3873.23	-4881.51	-5439.02	-4714.35	-3865.92
总份额	92866.30	99242.19	111772.85	115646.08	120527.59	125966.61	130680.96
季度总申购份额	49.54	112.50	34.69	16.28	165.17	28.59	46.60
季度总赎回份额	6425.43	12643.16	3907.92	4897.80	5604.18	4742.94	3912.52

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4135.91	8882958.77	-55710.00	4088700.00	4144410.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2970.81	6593443.17	184104.32	1729336.42	1545232.10
3	华夏沪深300ETF	2298.26	4742484.98	759690.00	1381860.00	622170.00
4	嘉实沪深300ETF	1980.94	4081881.67	291510.00	1099710.00	808200.00
5	华夏上证50ETF	1684.53	5666466.68	133200.00	5494770.00	5361570.00
民生加银价值优选6个月持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平

932	景顺长城量化精选股票	6.63	32605.23	-1798.96	521.58	2320.54
933	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	6.62	298402.54	-22511.50	26921.50	49433.00
934	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	6.62	298402.54	-22511.50	26921.50	49433.00
935	嘉实中证新能源汽车指数C	6.62	81396.14	16916.06	558330.75	541414.70
936	国投瑞银沪深300指数量化增强A	6.61	42457.30	-4489.44	441.60	4931.04
937	招商中证畜牧养殖ETF联接C	6.60	78151.15	36838.97	244349.84	207510.86
938	创业板ETF工银	6.59	31411.14	-2030.00	29190.00	31220.00
939	民生加银价值优选6个月持有期股票A	6.59	92866.30	-6375.89	49.54	6425.43
940	国泰消费优选股票	6.58	35121.45	20635.28	69533.73	48898.46
941	万家元贞量化选股股票A	6.58	42899.17	15708.80	27819.02	12110.21
942	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	6.56	73735.74	57485.58	107644.08	50158.50
943	建信医疗健康行业股票A	6.56	43527.04	7210.80	79158.84	71948.04
944	易方达中证军工ETF	6.56	78412.70	-11800.00	62300.00	74100.00
945	易方达中证上海环交所碳中和ETF	6.56	60475.60	-33100.00	4800.00	37900.00
946	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	6.54	77570.65	-6100.00	500.00	6600.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	642.02	9323485.52	6126600.00	7014200.00	887600.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4135.91	8882958.77	-55710.00	4088700.00	4144410.00
3	华宝中证医疗ETF	248.80	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	352.87	6865203.54	2592600.00	7908030.00	5315430.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	282.66	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
民生加银价值优选6个月持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平

580	易方达中证全指证券公司ETF联接C	10.46	93900.64	54841.87	217254.37	162412.50
581	国泰中证全指建筑材料ETF	6.15	93868.83	11700.00	570000.00	558300.00
582	广发科创50ETF发起式联接A	9.10	93613.91	24709.71	191421.51	166711.80
583	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	9.83	93563.00	84596.35	179828.55	95232.20
584	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	5.68	93546.20	87889.23	282552.15	194662.92
585	国泰中证全指家用电器ETF	13.38	93255.48	-14200.00	40800.00	55000.00
586	天弘中证细分化工指数发起C	9.04	93217.20	90500.52	532711.01	442210.49
587	民生加银价值优选6个月持有期股票A	6.59	92866.30	-6375.89	49.54	6425.43
588	银华-道琼斯88指数	11.68	92769.00	-3470.24	1893.60	5363.84
589	中银证券精选行业股票A	6.05	92756.43	-4654.07	3112.18	7766.25
590	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	17.65	92591.14	49400.00	86350.00	36950.00
591	招商前沿医疗保健股票A	5.84	92201.69	-3509.48	1843.17	5352.65
592	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	8.16	92182.91	7900.00	14100.00	6200.00
593	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	6.93	92010.97	4166.15	40373.98	36207.83
594	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	9.89	91961.81	56499.19	400193.29	343694.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	642.02	9323485.52	6126600.00	7014200.00	887600.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	414.37	6660775.95	2902400.00	3761900.00	859500.00
3	恒生科技	361.23	5906334.70	2602000.00	4203600.00	1601600.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	352.87	6865203.54	2592600.00	7908030.00	5315430.00
5	易方达恒生科技ETF(QDII)	229.81	3598630.70	2403400.00	2851000.00	447600.00
民生加银价值优选6个月持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平

3236	景顺长城国证新能源车电池ETF	4.16	43493.19	-6200.00	54300.00	60500.00
3237	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.17	9856.11	-6216.33	390.53	6606.86
3238	国泰国证航天军工指数(LOF)A	7.38	52541.02	-6266.50	13790.70	20057.21
3239	科创板ETF	50.77	358807.28	-6300.00	313200.00	319500.00
3240	中庚小盘价值股票	12.08	40252.20	-6321.41	1053.93	7375.34
3241	华夏上证50ETF联接A	11.98	112479.72	-6333.96	10599.75	16933.71
3242	招商中证新能源汽车指数C	3.06	36423.63	-6374.87	32184.45	38559.32
3243	民生加银价值优选6个月持有期股票A	6.59	92866.30	-6375.89	49.54	6425.43
3244	广发中证传媒ETF联接A	5.20	52341.32	-6380.96	6660.34	13041.30
3245	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	10.85	85001.14	-6412.65	29609.32	36021.96
3246	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2.70	43274.58	-6436.13	68034.79	74470.91
3247	宏利沪深300指数增强A	6.17	32214.10	-6438.67	6685.46	13124.13
3248	华夏科创创业50ETF发起式联接C	3.22	29353.80	-6447.28	88831.37	95278.65
3249	天弘上证50C	7.35	51669.89	-6483.62	19644.26	26127.88
3250	东财中证新能源车ETF发起式联接C	3.62	27842.89	-6494.21	17767.71	24261.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实上证科创板芯片ETF	438.55	1693889.48	137100.00	12147900.00	12010800.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	505.77	4703529.15	2277800.00	9216400.00	6938600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	352.87	6865203.54	2592600.00	7908030.00	5315430.00
4	酒ETF	172.04	3521815.02	1483530.00	7223120.00	5739590.00
5	富国中证港股通互联网ETF	642.02	9323485.52	6126600.00	7014200.00	887600.00
民生加银价值优选6个月持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平

3398	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	0.20	1147.65	-157.74	50.38	208.12
3399	中银证券创业板发起式联接A	0.08	1265.86	-15.76	50.31	66.07
3400	创金合信物联网主题股票发起C	0.11	1446.17	-59.35	50.23	109.57
3401	国投瑞银金融地产ETF	1.20	4237.89	-100.00	50.00	150.00
3402	广发金融地产精选股票A	0.20	2407.90	-20.07	49.88	69.95
3403	华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.10	1146.52	3.30	49.88	46.58
3404	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	0.14	1127.88	11.20	49.61	38.41
3405	民生加银价值优选6个月持有期股票A	6.59	92866.30	-6375.89	49.54	6425.43
3406	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	0.01	47.29	15.76	48.94	33.18
3407	摩根MSCI中国A股ETF联接A	0.17	1475.83	-169.92	47.84	217.76
3408	华泰紫金沪深300指数增强发起C	0.01	54.54	14.00	46.14	32.14
3409	浙商智选家居股票发起式A	0.10	1819.94	-22.33	46.02	68.35
3410	汇丰晋信大盘波动股票A	0.09	564.87	-32.92	45.76	78.68
3411	招商央视50C	0.13	408.61	-156.83	45.58	202.41
3412	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	0.04	339.64	-6.69	45.35	52.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实上证科创板芯片ETF	438.55	1693889.48	137100.00	12147900.00	12010800.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	505.77	4703529.15	2277800.00	9216400.00	6938600.00
3	酒ETF	172.04	3521815.02	1483530.00	7223120.00	5739590.00
4	富国中证军工龙头ETF	99.30	1287165.84	347900.00	6007300.00	5659400.00
5	华宝中证金融科技主题ETF	87.39	1191890.41	457350.00	6082800.00	5625450.00
民生加银价值优选6个月持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平

1725	华夏中证1000ETF发起式联接C	1.04	9153.74	-1203.29	5296.69	6499.99
1726	大成沪深300指数A/B	10.82	97802.70	-4314.00	2185.80	6499.80
1727	国富沪港深成长精选股票A	9.78	44311.95	-5197.48	1293.97	6491.45
1728	博时创业板ETF联接A	6.07	20539.71	-3228.08	3248.47	6476.54
1729	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	0.12	1741.80	192.96	6668.11	6475.14
1730	华夏量化优选股票C	0.96	8211.70	-4011.52	2439.30	6450.82
1731	创金合信新能源汽车股票C	6.18	31496.05	-3670.40	2777.71	6448.11
1732	民生加银价值优选6个月持有期股票A	6.59	92866.30	-6375.89	49.54	6425.43
1733	长信中证1000指数增强C	1.67	10351.41	1093.73	7506.83	6413.10
1734	广发中证全指金融地产ETF	6.01	50506.00	-5600.00	800.00	6400.00
1735	华泰柏瑞中证科技100ETF	5.30	41403.14	-1600.00	4800.00	6400.00
1736	华夏中证石化产业ETF	2.77	26737.58	21400.00	27800.00	6400.00
1737	光大保德信智能汽车主题股票A	6.42	67471.70	-5157.20	1229.19	6386.39
1738	汇添富上证综合指数C	0.57	4675.16	178.09	6558.20	6380.11
1739	广发金融地产联接C	1.76	14578.08	-2682.17	3665.55	6347.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

10175

91269.0900

0.00%

100.00%

2025-06-30

11587

96464.0100

0.09%

99.91%

2024-12-31

12309

97918.2600

0.08%

99.92%

2024-06-30

13221

98843.4700

0.09%

99.91%

2023-12-31

13861

99737.3600

0.09%

99.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	10175	91269.0900	0.00	0.00	92866.30	100.00
2025-06-30	11587	96464.0100	99.31	0.09	111673.54	99.91
2024-12-31	12309	97918.2600	99.31	0.08	120428.29	99.92
2024-06-30	13221	98843.4700	119.07	0.09	130561.89	99.91
2023-12-31	13861	99737.3600	119.07	0.09	138126.89	99.91

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