民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285)_规模评级

民生加银价值优选6个月持有期股票A011285MINSHENG JIAYIN VALUE OPTIMIZATION 6-MONTH HOLDING PERIOD EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.14	6.00	6.50	6.94	7.82	8.09	8.43
季度净申购	-12309.57	-7036.24	-6375.89	-12530.66	-3873.23	-4881.51	-5439.02
总份额	73520.49	85830.06	92866.30	99242.19	111772.85	115646.08	120527.59
季度总申购份额	41.17	90.53	49.54	112.50	34.69	16.28	165.17
季度总赎回份额	12350.73	7126.77	6425.43	12643.16	3907.92	4897.80	5604.18

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	822.40	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	546.61	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	易方达沪深300ETF发起式	491.92	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	449.80	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	379.54	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
民生加银价值优选6个月持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平

1031	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	5.16	38343.07	-11121.53	16642.24	27763.77
1032	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	5.16	241902.35	-22015.31	11130.49	33145.80
1033	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	5.16	241902.35	-22015.31	11130.49	33145.80
1034	建信中证1000指数增强C	5.16	26155.93	1023.76	6389.69	5365.93
1035	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	5.15	51343.80	-3406.49	8327.13	11733.62
1036	人保沪深300指数	5.15	38899.46	-1517.46	1102.06	2619.52
1037	申万菱信中证军工指数A	5.15	47687.80	-2047.61	2484.25	4531.86
1038	民生加银价值优选6个月持有期股票A	5.14	73520.49	-12309.57	41.17	12350.73
1039	嘉实核心优势股票	5.13	33685.22	-4916.22	1002.47	5918.69
1040	300成长	5.12	53657.23	-14200.00	24400.00	38600.00
1041	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	5.10	82354.02	-13566.19	49568.21	63134.40
1042	景顺长城创业板综指增强	5.09	23941.37	3183.50	29519.69	26336.18
1043	南方中证新能源ETF联接C	5.09	98482.33	-11066.56	71140.92	82207.48
1044	招商中证1000指数C	5.06	26267.19	-2111.52	28603.85	30715.37
1045	鹏华空天军工指数(LOF)A	5.05	45185.71	-3967.24	7934.42	11901.67

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	281.17	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	379.54	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	244.33	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	351.86	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	335.34	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
民生加银价值优选6个月持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平

676	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	2.44	74248.22	-	-	14820.13
677	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	16.41	74248.22	-	-	14820.13
678	大成高新技术产业股票C	34.75	74210.66	-9186.66	28870.35	38057.01
679	国联安科创ETF	6.89	73835.37	-81900.00	10500.00	92400.00
680	万家中证1000指数增强C	10.50	73821.29	1204.49	42423.11	41218.62
681	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	11.65	73735.17	28361.47	173426.48	145065.00
682	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	18.18	73637.42	-6387.84	125189.94	131577.78
683	民生加银价值优选6个月持有期股票A	5.14	73520.49	-12309.57	41.17	12350.73
684	汇添富中证光伏产业ETF	3.44	73519.69	-28200.00	46000.00	74200.00
685	国泰君安中证1000指数增强C	10.49	73387.82	5920.16	82649.53	76729.37
686	汇添富上证综合指数A	8.53	73198.61	-1673.61	18698.02	20371.63
687	景顺长城电子信息产业股票A	12.26	73132.12	-30521.36	6355.59	36876.95
688	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	3.08	73084.01	21144.19	45702.88	24558.69
689	港股消费	4.62	73056.14	-18900.00	42400.00	61300.00
690	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	5.84	72836.46	36178.10	303513.94	267335.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	188.32	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	244.49	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	281.17	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	157.37	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	358.90	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
民生加银价值优选6个月持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平

3183	博时量化多策略股票C	0.47	2926.73	-11716.93	1086.52	12803.45
3184	华泰柏瑞光伏ETF联接C	2.57	54784.08	-11780.62	28662.93	40443.54
3185	景顺沪深300指数增强A	26.18	99505.26	-11977.94	7061.22	19039.15
3186	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	4.26	96315.70	-12184.53	2649.01	14833.54
3187	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	28.66	96315.70	-12184.53	2649.01	14833.54
3188	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	4.15	26018.82	-12212.93	54707.27	66920.20
3189	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	2.07	25276.91	-12287.50	8827.11	21114.61
3190	民生加银价值优选6个月持有期股票A	5.14	73520.49	-12309.57	41.17	12350.73
3191	交银创业板50指数A	9.10	47582.00	-12372.49	11374.86	23747.35
3192	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	1.74	17222.94	-12414.80	18021.49	30436.29
3193	中欧医疗创新股票A	44.18	267911.64	-12444.73	27664.42	40109.16
3194	天弘沪深300ETF联接A	22.36	144343.44	-12472.66	15153.29	27625.95
3195	广发研究精选股票A	5.42	117871.09	-12504.46	818.99	13323.45
3196	安信新常态股票A	2.73	15841.32	-12550.09	216.96	12767.06
3197	鹏华国防A	19.96	210571.49	-12638.65	12688.23	25326.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	449.80	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	188.32	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	351.86	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	132.50	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	320.11	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
民生加银价值优选6个月持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平

3395	九泰盈泰量化C	0.09	1102.68	-78.86	43.85	122.71
3396	摩根民生需求股票C	0.01	35.59	23.31	43.32	20.01
3397	大成睿裕六月持有股票C	0.09	621.97	-52.40	43.29	95.69
3398	汇添富中证长三角ETF联接A	0.25	2028.24	-246.33	41.88	288.21
3399	华泰柏瑞上证50指数增强A	0.35	3135.95	-894.06	41.81	935.87
3400	国泰中证500ETF发起联接A	0.09	1089.48	18.79	41.54	22.75
3401	恒生前海沪深港通龙头指数A	0.26	2726.52	-110.01	41.53	151.55
3402	民生加银价值优选6个月持有期股票A	5.14	73520.49	-12309.57	41.17	12350.73
3403	博时卓远成长一年持有期股票C	0.05	414.34	-231.95	41.16	273.11
3404	中银内核驱动股票C	0.01	140.79	-1193.08	40.47	1233.54
3405	MSCIETF联接C	0.05	331.49	-22.22	40.26	62.48
3406	永赢卓越臻选股票发起A	0.08	1031.04	25.20	38.99	13.78
3407	德邦上证G60综指增强C	0.01	122.31	9.66	38.57	28.91
3408	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	0.52	3446.69	-390.65	38.37	429.01
3409	德邦量化优选股票C	0.53	4535.50	-2670.34	37.39	2707.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	449.80	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	188.32	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	320.11	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	130.62	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	132.50	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
民生加银价值优选6个月持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平

1298	安信医药健康股票A	4.60	34335.54	7744.21	20238.19	12493.99
1299	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.19	2933.53	787.43	13263.37	12475.94
1300	中金中证优选300指数(LOF)A	7.49	31601.59	-6310.37	6077.91	12388.28
1301	长信中证500指数增强C	3.07	15394.45	13832.18	26215.82	12383.64
1302	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	4.15	18410.24	-6046.45	6332.94	12379.40
1303	招商前沿医疗保健股票A	7.13	82543.69	-6212.33	6161.76	12374.09
1304	南方房地产联接A	1.61	33705.32	2164.65	14531.34	12366.69
1305	民生加银价值优选6个月持有期股票A	5.14	73520.49	-12309.57	41.17	12350.73
1306	富国中证全指证券公司ETF	5.25	40579.10	15800.00	28150.00	12350.00
1307	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	3.09	92999.55	-	-	12344.27
1308	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	20.79	92999.55	-	-	12344.27
1309	汇添富沪深300指数增强C	5.18	35033.65	-7752.63	4589.80	12342.43
1310	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	2.54	66599.73	46711.64	58981.08	12269.44
1311	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	17.07	66599.73	46711.64	58981.08	12269.44
1312	华安国证生物医药指数C	0.51	13617.86	618.90	12853.70	12234.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

8581

85678.2400

0.00%

100.00%

2025-12-31

10175

91269.0900

0.00%

100.00%

2025-06-30

11587

96464.0100

0.09%

99.91%

2024-12-31

12309

97918.2600

0.08%

99.92%

2024-06-30

13221

98843.4700

0.09%

99.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	8581	85678.2400	0.00	0.00	73520.49	100.00
2025-12-31	10175	91269.0900	0.00	0.00	92866.30	100.00
2025-06-30	11587	96464.0100	99.31	0.09	111673.54	99.91
2024-12-31	12309	97918.2600	99.31	0.08	120428.29	99.92
2024-06-30	13221	98843.4700	119.07	0.09	130561.89	99.91

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