民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285)_规模评级

民生加银价值优选6个月持有期股票A011285MINSHENG JIAYIN VALUE OPTIMIZATION 6-MONTH HOLDING PERIOD EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.15	6.01	6.50	6.95	7.82	8.10	8.44
季度净申购	-12309.57	-7036.24	-6375.89	-12530.66	-3873.23	-4881.51	-5439.02
总份额	73520.49	85830.06	92866.30	99242.19	111772.85	115646.08	120527.59
季度总申购份额	41.17	90.53	49.54	112.50	34.69	16.28	165.17
季度总赎回份额	12350.73	7126.77	6425.43	12643.16	3907.92	4897.80	5604.18

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	866.17	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	557.49	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
4	易方达沪深300ETF发起式	517.91	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	405.91	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
民生加银价值优选6个月持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平

1062	华夏中证全指房地产ETF	5.22	88347.81	12300.00	70700.00	58400.00
1063	博道叁佰智航A	5.21	28821.50	-2337.20	1996.99	4334.19
1064	融通创业板指数A/B	5.19	46989.43	-6244.65	29604.78	35849.43
1065	博时中证机器人指数发起式C	5.18	44384.41	762.73	47469.69	46706.95
1066	中庚港股通价值18个月封闭股票	5.17	38416.10	-9167.79	1604.06	10771.84
1067	建信国证新能源车电池ETF	5.16	70964.90	54800.00	70100.00	15300.00
1068	交银施罗德消费新驱动股票	5.16	47264.88	5439.56	12237.09	6797.53
1069	民生加银价值优选6个月持有期股票A	5.15	73520.49	-12309.57	41.17	12350.73
1070	华夏中证全指证券公司ETF联接A	5.14	43015.31	15409.25	30671.22	15261.97
1071	前海开源中证军工指数A	5.13	28762.28	-3233.20	2965.63	6198.83
1072	中银新动力股票A	5.11	52491.22	-4329.94	419.71	4749.65
1073	银华新能源新材料量化股票发起式A	5.10	37003.62	8316.40	42717.43	34401.03
1074	招商景气精选股票A	5.10	30272.41	4622.94	13162.71	8539.77
1075	华夏科创创业50ETF发起式联接C	5.08	42904.48	16456.44	46502.28	30045.85
1076	南方深证成份ETF	5.08	30415.45	0.00	24600.00	24600.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	283.68	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	405.91	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	251.50	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	358.82	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	358.52	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
民生加银价值优选6个月持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平

676	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	2.37	74248.22	-	-	14820.13
677	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	15.98	74248.22	-	-	14820.13
678	大成高新技术产业股票C	35.28	74210.66	-9186.66	28870.35	38057.01
679	国联安科创ETF	7.98	73835.37	-81900.00	10500.00	92400.00
680	万家中证1000指数增强C	11.56	73821.29	1204.49	42423.11	41218.62
681	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	13.57	73735.17	28361.47	173426.48	145065.00
682	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	21.40	73637.42	-6387.84	125189.94	131577.78
683	民生加银价值优选6个月持有期股票A	5.15	73520.49	-12309.57	41.17	12350.73
684	汇添富中证光伏产业ETF	3.71	73519.69	-28200.00	46000.00	74200.00
685	国泰君安中证1000指数增强C	11.41	73387.82	5920.16	82649.53	76729.37
686	汇添富上证综合指数A	8.72	73198.61	-1673.61	18698.02	20371.63
687	景顺长城电子信息产业股票A	14.32	73132.12	-30521.36	6355.59	36876.95
688	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	3.13	73084.01	21144.19	45702.88	24558.69
689	港股消费	4.61	73056.14	-18900.00	42400.00	61300.00
690	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	6.24	72836.46	36178.10	303513.94	267335.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	261.44	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	283.68	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	191.73	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	347.08	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
民生加银价值优选6个月持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平

3183	博时量化多策略股票C	0.52	2926.73	-11716.93	1086.52	12803.45
3184	华泰柏瑞光伏ETF联接C	2.76	54784.08	-11780.62	28662.93	40443.54
3185	景顺沪深300指数增强A	27.48	99505.26	-11977.94	7061.22	19039.15
3186	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	4.15	96315.70	-12184.53	2649.01	14833.54
3187	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	28.06	96315.70	-12184.53	2649.01	14833.54
3188	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	4.51	26018.82	-12212.93	54707.27	66920.20
3189	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	2.10	25276.91	-12287.50	8827.11	21114.61
3190	民生加银价值优选6个月持有期股票A	5.15	73520.49	-12309.57	41.17	12350.73
3191	交银创业板50指数A	10.35	47582.00	-12372.49	11374.86	23747.35
3192	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	1.75	17222.94	-12414.80	18021.49	30436.29
3193	中欧医疗创新股票A	45.36	267911.64	-12444.73	27664.42	40109.16
3194	天弘沪深300ETF联接A	23.50	144343.44	-12472.66	15153.29	27625.95
3195	广发研究精选股票A	6.22	117871.09	-12504.46	818.99	13323.45
3196	安信新常态股票A	2.70	15841.32	-12550.09	216.96	12767.06
3197	鹏华国防A	21.14	210571.49	-12638.65	12688.23	25326.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	358.82	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	142.16	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	364.74	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
民生加银价值优选6个月持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平

3395	九泰盈泰量化C	0.10	1102.68	-78.86	43.85	122.71
3396	摩根民生需求股票C	0.01	35.59	23.31	43.32	20.01
3397	大成睿裕六月持有股票C	0.09	621.97	-52.40	43.29	95.69
3398	汇添富中证长三角ETF联接A	0.27	2028.24	-246.33	41.88	288.21
3399	华泰柏瑞上证50指数增强A	0.35	3135.95	-894.06	41.81	935.87
3400	国泰中证500ETF发起联接A	0.09	1089.48	18.79	41.54	22.75
3401	恒生前海沪深港通龙头指数A	0.26	2726.52	-110.01	41.53	151.55
3402	民生加银价值优选6个月持有期股票A	5.15	73520.49	-12309.57	41.17	12350.73
3403	博时卓远成长一年持有期股票C	0.05	414.34	-231.95	41.16	273.11
3404	中银内核驱动股票C	0.01	140.79	-1193.08	40.47	1233.54
3405	MSCIETF联接C	0.05	331.49	-22.22	40.26	62.48
3406	永赢卓越臻选股票发起A	0.08	1031.04	25.20	38.99	13.78
3407	德邦上证G60综指增强C	0.01	122.31	9.66	38.57	28.91
3408	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	0.54	3446.69	-390.65	38.37	429.01
3409	德邦量化优选股票C	0.57	4535.50	-2670.34	37.39	2707.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	364.74	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	155.15	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	142.16	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
民生加银价值优选6个月持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平

1298	安信医药健康股票A	4.89	34335.54	7744.21	20238.19	12493.99
1299	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.19	2933.53	787.43	13263.37	12475.94
1300	中金中证优选300指数(LOF)A	7.47	31601.59	-6310.37	6077.91	12388.28
1301	长信中证500指数增强C	3.35	15394.45	13832.18	26215.82	12383.64
1302	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	4.90	18410.24	-6046.45	6332.94	12379.40
1303	招商前沿医疗保健股票A	7.28	82543.69	-6212.33	6161.76	12374.09
1304	南方房地产联接A	1.59	33705.32	2164.65	14531.34	12366.69
1305	民生加银价值优选6个月持有期股票A	5.15	73520.49	-12309.57	41.17	12350.73
1306	富国中证全指证券公司ETF	5.35	40579.10	15800.00	28150.00	12350.00
1307	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	3.00	92999.55	-	-	12344.27
1308	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	20.25	92999.55	-	-	12344.27
1309	汇添富沪深300指数增强C	5.48	35033.65	-7752.63	4589.80	12342.43
1310	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	2.52	66599.73	46711.64	58981.08	12269.44
1311	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	17.05	66599.73	46711.64	58981.08	12269.44
1312	华安国证生物医药指数C	0.51	13617.86	618.90	12853.70	12234.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

8581

85678.2400

0.00%

100.00%

2025-12-31

10175

91269.0900

0.00%

100.00%

2025-06-30

11587

96464.0100

0.09%

99.91%

2024-12-31

12309

97918.2600

0.08%

99.92%

2024-06-30

13221

98843.4700

0.09%

99.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	8581	85678.2400	0.00	0.00	73520.49	100.00
2025-12-31	10175	91269.0900	0.00	0.00	92866.30	100.00
2025-06-30	11587	96464.0100	99.31	0.09	111673.54	99.91
2024-12-31	12309	97918.2600	99.31	0.08	120428.29	99.92
2024-06-30	13221	98843.4700	119.07	0.09	130561.89	99.91

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