民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285)_规模评级

民生加银价值优选6个月持有期股票A011285MINSHENG JIAYIN VALUE OPTIMIZATION 6-MONTH HOLDING PERIOD EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	6.17	6.67	7.13	8.03	8.31	8.66	9.05
季度净申购	-7036.24	-6375.89	-12530.66	-3873.23	-4881.51	-5439.02	-4714.35
总份额	85830.06	92866.30	99242.19	111772.85	115646.08	120527.59	125966.61
季度总申购份额	90.53	49.54	112.50	34.69	16.28	165.17	28.59
季度总赎回份额	7126.77	6425.43	12643.16	3907.92	4897.80	5604.18	4742.94

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2155.22	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1479.87	3178820.39	-3414622.77	176557.23	3591180.00
3	嘉实沪深300ETF	999.86	1996491.67	-2085390.00	131940.00	2217330.00
4	华夏沪深300ETF	972.52	1943754.98	-2798730.00	102330.00	2901060.00
5	华夏上证科创板50成份ETF	908.89	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
民生加银价值优选6个月持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平

993	南方上证科创板50成份ETF	6.26	53443.26	25900.00	53900.00	28000.00
994	嘉实核心优势股票	6.23	38601.43	-2645.77	400.37	3046.15
995	景顺长城创业板综指增强	6.21	24509.35	3751.49	11244.80	7493.31
996	大成标普500等权重指数QDII人民币	6.20	22662.39	-83.83	2367.32	2451.15
997	华安香港精选股票(QDII)	6.18	18314.66	779.59	3636.61	2857.02
998	太平智选一年定期开放股票发起式	6.18	49999.93	-	-	-
999	嘉实医药健康股票A	6.17	38519.84	-1936.32	1753.84	3690.16
1000	民生加银价值优选6个月持有期股票A	6.17	85830.06	-7036.24	90.53	7126.77
1001	中银新动力股票A	6.15	56821.16	-2716.49	1013.27	3729.76
1002	易方达中证1000量化增强A	6.14	37590.47	14994.33	35200.10	20205.77
1003	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	6.13	34390.23	3422.47	8321.55	4899.08
1004	华夏中证云计算与大数据主题ETF	6.12	38515.60	13500.00	28300.00	14800.00
1005	富国中证红利指数增强C	6.11	63222.79	-3015.19	57302.72	60317.91
1006	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	6.11	63753.74	274.90	1924.17	1649.27
1007	香港医药	6.09	116484.60	-22300.00	3500.00	25800.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	553.18	9125385.52	-198100.00	1013700.00	1211800.00
2	华宝中证医疗ETF	253.31	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	495.71	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	313.88	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
5	恒生科技	474.82	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
民生加银价值优选6个月持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平

632	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	15.84	87256.72	52454.16	163255.44	110801.28
633	智能驾驶	9.83	87176.55	37000.00	86600.00	49600.00
634	华富中证人工智能产业ETF联接C	15.10	86875.21	9962.35	78823.18	68860.84
635	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	8.85	86731.76	7956.08	62870.70	54914.62
636	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	11.92	86678.85	-25053.55	17596.45	42650.00
637	天弘中证医药100C	5.95	86364.77	-1553.63	19115.76	20669.39
638	银河沪深300价值指数A	17.09	86234.61	-5696.62	3232.11	8928.73
639	民生加银价值优选6个月持有期股票A	6.17	85830.06	-7036.24	90.53	7126.77
640	华安创业板50ETF联接C	25.22	85261.49	-16920.17	53253.04	70173.21
641	广发科创50ETF发起式联接A	9.93	85177.96	-8435.96	35402.50	43838.45
642	华夏中证5G通信主题ETF联接A	28.49	85160.69	-5586.59	23444.91	29031.50
643	南方300联接A	13.75	84334.18	-10363.04	4952.40	15315.44
644	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	23.84	83988.76	3963.50	54032.18	50068.68
645	国泰中证光伏产业ETF	5.45	83852.68	-4100.00	93700.00	97800.00
646	国泰中证全指家用电器ETF	12.18	83455.48	-9800.00	50200.00	60000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	恒生科技	474.82	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	495.71	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	313.88	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
4	易方达恒生科技ETF(QDII)	295.44	4772830.70	1174200.00	1175800.00	1600.00
5	华宝中证医疗ETF	253.31	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
民生加银价值优选6个月持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平

3078	国泰中证全指证券公司ETF联接C	6.65	66517.16	-6932.27	29542.55	36474.81
3079	广发高端制造股票C	6.49	45046.14	-6934.99	8395.24	15330.23
3080	广发中证国新央企股东回报ETF	4.09	35503.69	-6950.00	2600.00	9550.00
3081	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	5.77	70570.65	-7000.00	100.00	7100.00
3082	招商创业板指数增强C	2.44	23275.11	-7007.67	14316.04	21323.72
3083	华夏中证5G通信主题ETF联接C	34.90	106343.90	-7024.07	67356.57	74380.65
3084	交银施罗德医药创新股票A	15.94	72892.13	-7025.34	4207.15	11232.49
3085	民生加银价值优选6个月持有期股票A	6.17	85830.06	-7036.24	90.53	7126.77
3086	广发瑞安精选股票A	3.16	29919.85	-7052.22	254.24	7306.46
3087	招商中证电池主题ETF联接A	2.48	27055.45	-7056.67	15220.56	22277.23
3088	宝盈中证100指数增强C	0.75	3409.08	-7060.81	1590.92	8651.73
3089	华夏国证半导体芯片ETF联接A	49.74	242501.04	-7087.73	97169.42	104257.15
3090	兴银中证科创创业50指数A	2.60	19390.75	-7115.65	2342.05	9457.70
3091	信诚中证基建工程指数(LOF)A	2.06	28258.39	-7123.69	2291.60	9415.29
3092	安信量化精选沪深300指数增强C	12.53	59548.02	-7169.29	22091.32	29260.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	908.89	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	化工ETF	261.14	3108060.70	1048100.00	3173050.00	2124950.00
3	易方达创业板ETF	617.63	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	587.64	1685189.48	-8700.00	2998800.00	3007500.00
5	恒生科技	474.82	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
民生加银价值优选6个月持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平

3319	海富通创业板增强A	0.25	1263.80	-155.12	93.67	248.79
3320	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.21	2223.36	-15.88	92.23	108.11
3321	招商央视50C	0.14	399.22	-9.39	91.76	101.15
3322	安信量化优选股票A	0.23	1225.38	-491.47	91.65	583.11
3323	嘉实基础产业优选股票A	0.45	2961.18	-444.20	91.12	535.33
3324	泰信中证200指数	0.08	533.46	4.96	91.03	86.08
3325	华泰柏瑞上证50指数增强C	0.11	958.17	-195.54	90.93	286.47
3326	民生加银价值优选6个月持有期股票A	6.17	85830.06	-7036.24	90.53	7126.77
3327	浙商汇金量化臻选股票A	0.24	2141.15	-544.89	90.17	635.06
3328	民生加银沪深300ETF	0.75	1169.92	-270.00	90.00	360.00
3329	工银战略转型股票C	0.28	957.68	-155.99	87.83	243.82
3330	申万菱信中证1000指数增强A	0.39	2904.74	-1071.32	87.65	1158.96
3331	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	0.24	1830.90	-319.15	87.42	406.57
3332	安信新能源主题股票型发起C	0.11	1378.72	33.06	87.29	54.23
3333	浙商智选食品饮料股票发起式C	0.05	681.41	3.36	86.29	82.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	908.89	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2155.22	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
3	易方达创业板ETF	617.63	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	易方达上证科创板50ETF	493.93	2906862.81	-2244300.00	2234100.00	4478400.00
5	华夏上证50ETF	685.38	2302266.68	-3364200.00	978210.00	4342410.00
民生加银价值优选6个月持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平

1436	东财中证新能源指数增强A	1.28	17398.26	2546.38	9752.67	7206.29
1437	平安中证畜牧养殖ETF	1.28	23121.51	0.00	7200.00	7200.00
1438	华夏创业板ETF联接A	3.18	14066.25	-4160.48	3038.33	7198.81
1439	南方500信息ETF发起式联接C	2.99	15344.04	184.63	7369.83	7185.20
1440	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.85	16359.60	-99.07	7079.87	7178.95
1441	国寿安保智慧生活股票	40.72	130458.87	18486.55	25652.77	7166.21
1442	嘉实制造升级股票发起式C	0.92	5539.43	-3196.74	3961.80	7158.54
1443	民生加银价值优选6个月持有期股票A	6.17	85830.06	-7036.24	90.53	7126.77
1444	招商沪深300指数A	4.45	24654.03	-4981.46	2139.26	7120.72
1445	东财中证沪港深创新药指数发起式C	0.77	12964.88	-1473.12	5645.21	7118.33
1446	汇丰晋信智造先锋C	6.92	30759.72	-1493.80	5613.76	7107.57
1447	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	5.77	70570.65	-7000.00	100.00	7100.00
1448	广发信息技术联接C	2.59	13034.86	-2341.42	4746.96	7088.38
1449	汇添富外延增长主题股票C	1.61	8435.36	2839.12	9922.07	7082.96
1450	朱雀企业优胜A	5.21	32086.63	-1542.84	5492.88	7035.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

10175

91269.0900

0.00%

100.00%

2025-06-30

11587

96464.0100

0.09%

99.91%

2024-12-31

12309

97918.2600

0.08%

99.92%

2024-06-30

13221

98843.4700

0.09%

99.91%

2023-12-31

13861

99737.3600

0.09%

99.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	10175	91269.0900	0.00	0.00	92866.30	100.00
2025-06-30	11587	96464.0100	99.31	0.09	111673.54	99.91
2024-12-31	12309	97918.2600	99.31	0.08	120428.29	99.92
2024-06-30	13221	98843.4700	119.07	0.09	130561.89	99.91
2023-12-31	13861	99737.3600	119.07	0.09	138126.89	99.91

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