民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285)_规模评级

民生加银价值优选6个月持有期股票A011285MINSHENG JIAYIN VALUE OPTIMIZATION 6-MONTH HOLDING PERIOD EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	4.90	5.16	6.03	6.52	6.97	7.85	8.12
季度净申购	-3710.32	-12309.57	-7036.24	-6375.89	-12530.66	-3873.23	-4881.51
总份额	69810.17	73520.49	85830.06	92866.30	99242.19	111772.85	115646.08
季度总申购份额	26.71	41.17	90.53	49.54	112.50	34.69	16.28
季度总赎回份额	3737.03	12350.73	7126.77	6425.43	12643.16	3907.92	4897.80

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	572.67	5663229.15	384500.00	1777900.00	1393400.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	易方达沪深300ETF发起式	483.02	1203190.39	38700.00	537030.00	498330.00
民生加银价值优选6个月持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平

1041	工银农业产业股票	4.98	47087.94	9093.49	14589.48	5496.00
1042	信澳先进智造股票型	4.98	22858.23	-464.72	1886.68	2351.40
1043	鹏华空天军工指数(LOF)A	4.94	45724.83	539.12	6014.93	5475.81
1044	人保沪深300指数	4.94	39125.26	225.79	1328.22	1102.43
1045	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	4.92	82184.97	-169.05	28810.80	28979.85
1046	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	4.92	42591.42	1976.51	20757.93	18781.42
1047	华夏中小企业100ETF	4.91	12786.03	586.49	2250.00	1663.51
1048	民生加银价值优选6个月持有期股票A	4.90	69810.17	-3710.32	26.71	3737.03
1049	招商中证红利ETF联接C	4.90	43068.99	15389.87	27924.02	12534.15
1050	易方达中证医疗ETF联接发起式A	4.89	62418.53	758.00	14406.68	13648.68
1051	招商中证畜牧养殖ETF联接A	4.89	63164.53	15199.12	31092.61	15893.49
1052	申万菱信中证军工指数A	4.87	47691.73	3.93	2572.47	2568.55
1053	天弘中证电子ETF联接C	4.85	26688.00	1734.98	20800.34	19065.36
1054	富国中证科技50策略ETF	4.84	26314.05	-3800.00	3700.00	7500.00
1055	嘉实核心优势股票	4.84	32348.54	-1336.68	220.47	1557.15

截止日期：2026-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	260.01	7578348.00	334600.00	2025200.00	1690600.00
2	华宝中证全指证券公司ETF	346.48	7163163.54	57720.00	1811340.00	1753620.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	366.24	7136475.95	-148400.00	544200.00	692600.00
4	华宝中证医疗ETF	243.53	6977982.05	-1390100.00	1287200.00	2677300.00
5	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
民生加银价值优选6个月持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平

717	建信医疗健康行业股票C	10.21	70403.55	19494.88	34404.94	14910.06
718	广发北证50成份指数C	7.62	70141.63	30454.35	57458.60	27004.25
719	消费龙头LOF	8.00	70022.22	2493.68	4983.28	2489.60
720	嘉实环保低碳股票	17.19	69966.81	-2668.49	2537.83	5206.33
721	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	2.02	69921.19	-	-	4327.03
722	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	13.54	69921.19	-	-	4327.03
723	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	10.45	69907.54	35364.05	59742.56	24378.51
724	民生加银价值优选6个月持有期股票A	4.90	69810.17	-3710.32	26.71	3737.03
725	工银医疗保健股票	21.36	69701.96	-5796.74	6566.07	12362.81
726	国泰中证动漫游戏ETF联接C	7.98	69376.03	2563.38	83815.76	81252.38
727	建信国证新能源车电池ETF	4.50	69164.90	-1800.00	13400.00	15200.00
728	工银养老产业股票A	11.29	69043.88	-3704.48	1556.18	5260.66
729	科创板ETF联接C	6.87	69021.04	15346.57	45568.46	30221.89
730	富国沪深300基本面精选股票C	6.83	68995.32	-18015.77	25524.23	43540.00
731	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	2.86	68743.73	-4340.28	21119.78	25460.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
3	易方达上证科创板50ETF	348.15	2710362.81	833700.00	3563700.00	2730000.00
4	上证指数ETF	142.09	1499319.26	648600.00	2892600.00	2244000.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
民生加银价值优选6个月持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平

3071	汇添富沪港深新价值股票	1.71	18360.89	-3578.57	3777.58	7356.16
3072	招商科技动力3个月滚动持有股票A	4.79	36119.77	-3583.98	3005.36	6589.34
3073	华夏新兴成长股票C	2.26	25335.79	-3668.38	2582.14	6250.52
3074	兴业中证500指数增强A	0.70	5867.31	-3670.20	616.82	4287.02
3075	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	14.50	116903.11	-3677.66	5887.43	9565.09
3076	工银养老产业股票A	11.29	69043.88	-3704.48	1556.18	5260.66
3077	华宝制造股票	1.94	8303.91	-3705.06	406.59	4111.65
3078	民生加银价值优选6个月持有期股票A	4.90	69810.17	-3710.32	26.71	3737.03
3079	汇丰晋信消费红利股票	1.01	13024.79	-3715.43	1053.79	4769.22
3080	华夏恒生ETF联接C	3.29	23383.82	-3716.24	6295.88	10012.12
3081	华夏智胜新锐股票C	10.63	78787.70	-3717.34	13415.29	17132.63
3082	摩根核心成长股票A	9.03	32406.55	-3722.48	1652.95	5375.42
3083	富国蓝筹精选股票(QDII)	8.97	35051.22	-3727.57	5079.14	8806.70
3084	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	1.34	35051.22	-3727.57	5079.14	8806.70
3085	银河沪深300价值指数A	15.82	76769.16	-3731.52	2121.02	5852.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华安创业板50ETF	179.65	1626978.51	403900.00	4738200.00	4334300.00
民生加银价值优选6个月持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平

3410	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.02	249.87	-24.34	29.18	53.52
3411	创金合信物联网主题股票发起A	0.18	2385.16	-32.89	29.02	61.90
3412	海富通中证100指数A	0.46	3355.87	-169.73	28.79	198.53
3413	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.03	192.31	-7.53	28.79	36.32
3414	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	0.15	1339.22	-25.85	28.42	54.27
3415	国富中证100指数增强(LOF)	0.30	2596.86	-8.90	28.37	37.27
3416	汇丰晋信价值先锋股票A	0.38	2174.53	-298.82	28.06	326.88
3417	民生加银价值优选6个月持有期股票A	4.90	69810.17	-3710.32	26.71	3737.03
3418	鑫元核心资产C	0.01	168.49	-11.13	26.40	37.53
3419	圆信永丰弘阳股票C	0.00	12.28	4.50	26.09	21.59
3420	浙商中证转型成长指数	0.02	275.51	-234.39	25.78	260.17
3421	华宝深创100ETF发起式联接A	0.11	1807.53	-16.68	25.11	41.78
3422	方正富邦中证500ETF联接A	0.03	205.94	6.11	24.99	18.89
3423	长江量化科技精选一个月滚动持有C	0.07	1193.26	-50.82	24.51	75.33
3424	国泰核心价值两年持有期股票A	1.24	13593.76	-1185.78	24.36	1210.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华夏创成长ETF	35.95	734750.58	153680.00	4530840.00	4377160.00
民生加银价值优选6个月持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平

1654	融通人工智能指数(LOF)C	1.30	6083.73	205.63	3992.49	3786.86
1655	鹏华中证800地产指数(LOF)A	1.18	24152.11	662.23	4444.28	3782.06
1656	南方新兴消费增长股票(LOF)A	4.61	55527.68	-2608.12	1161.69	3769.81
1657	富国中证农业主题ETF联接A	0.97	12765.94	894.29	4657.84	3763.56
1658	建信高端医疗股票A	1.41	7604.62	1390.67	5151.12	3760.45
1659	浦银安盛中证证券公司30ETF	2.09	22638.08	6100.00	9850.00	3750.00
1660	景顺长城创业板综指增强	4.82	25616.10	1674.73	5417.83	3743.10
1661	民生加银价值优选6个月持有期股票A	4.90	69810.17	-3710.32	26.71	3737.03
1662	国泰互联网+股票	3.12	18667.15	-1923.75	1805.21	3728.96
1663	富国中证科技50策略ETF联接C	0.38	2764.87	-1125.22	2601.78	3726.99
1664	博道叁佰智航A	4.09	26124.77	-2696.73	1029.29	3726.03
1665	宏利新能源股票C	1.08	14106.27	-197.73	3511.62	3709.36
1666	博时标普500ETF联接(QDII)E	23.46	44043.68	2079.33	5786.76	3707.43
1667	工银全球精选股票(QDII)	13.05	30271.72	402.60	4109.62	3707.01
1668	天弘中证食品饮料ETF联接A	10.63	55171.40	1706.97	5411.84	3704.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

8581

85678.2400

0.00%

100.00%

2025-12-31

10175

91269.0900

0.00%

100.00%

2025-06-30

11587

96464.0100

0.09%

99.91%

2024-12-31

12309

97918.2600

0.08%

99.92%

2024-06-30

13221

98843.4700

0.09%

99.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	8581	85678.2400	0.00	0.00	73520.49	100.00
2025-12-31	10175	91269.0900	0.00	0.00	92866.30	100.00
2025-06-30	11587	96464.0100	99.31	0.09	111673.54	99.91
2024-12-31	12309	97918.2600	99.31	0.08	120428.29	99.92
2024-06-30	13221	98843.4700	119.07	0.09	130561.89	99.91

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