资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22939.52 91.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2124.94 8.43%
其他资产 140.97 0.56%
资产总值:25205.43万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 388.81 3277.56 13.03%
中国移动 00941 35.49 2420.48 9.62%
联想集团 00992 73.83 2189.10 8.70%
工商银行 01398 274.47 1816.58 7.22%
中国银行 03988 302.37 1579.42 6.28%
吉利汽车 00175 121.49 1517.35 6.03%
中国海洋石油 00883 27.96 575.12 2.29%
农业银行 01288 83.00 472.38 1.88%
长和 00001 8.00 471.44 1.87%
海尔智家 06690 26.24 455.90 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.84 33.59%
通信服务 0.34 13.49%
非日常生活消费品 0.32 12.83%
信息技术 0.27 10.57%
工业 0.11 4.45%
医疗保健 0.10 4.11%
能源 0.10 3.84%
房地产 0.06 2.45%
原材料 0.06 2.26%
公用事业 0.05 2.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 408.51 2863.34 11.69%
中国移动 00941 37.09 2453.15 10.01%
吉利汽车 00175 132.69 1943.01 7.93%
工商银行 01398 286.77 1601.57 6.54%
联想集团 00992 74.03 1480.19 6.04%
中国银行 03988 323.17 1400.64 5.72%
中国联通 00762 104.35 553.78 2.26%
中国海洋石油 00883 29.86 527.04 2.15%
长城汽车 02333 67.48 516.37 2.11%
FMI 00001 8.20 471.84 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.75 30.48%
非日常生活消费品 0.40 16.28%
通信服务 0.35 14.47%
信息技术 0.21 8.75%
工业 0.11 4.37%
能源 0.09 3.65%
医疗保健 0.08 3.42%
原材料 0.07 2.76%
房地产 0.06 2.60%
公用事业 0.05 2.18%