财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 608.02 126.71 2787.25 735.89 411.66
本期利润(万元) -1295.47 197.48 3156.44 2401.96 1990.58
加权平均份额本期利润(元) -0.07 0.01 0.23 0.16 0.18
加权平均净值利润率(%) -5.02 0.00 16.03 0.00 13.09
期末可供分配利润(万元) 1485.84 0.00 940.54 0.00 1011.57
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.05 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 23200.90 25393.02 26049.54 25072.70 17240.64
期末基金份额净值(元) 1.30 1.38 1.37 1.53 1.46
本期净值增长率(%) -5.47 0.00 22.08 0.00 14.83
累计净值增长率(%) 46.95 0.00 55.45 0.00 46.23
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2273.83 5680.37 1813.43 1685.56 956.74
交易性金融资产(万元) 22219.66 25317.40 20696.19 12252.25 10555.35
其中:股票投资(万元) 22219.66 25317.40 20696.19 12252.25 10555.35
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 18.11 20.23 13.27 8.47 7.52
应付托管费(万元) 3.39 3.79 2.49 1.59 1.41
资产总计(万元) 25855.41 31166.56 24545.96 13946.01 11588.90
负债合计(万元) 1357.87 1941.53 1930.56 639.11 20.10
所有者权益合计(万元) 24497.54 29225.03 22615.40 13306.90 11568.80
未分配利润(万元) 5610.91 7915.76 7049.94 2856.24 1554.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.46 7.46 2.65 3.46 1.61
投资收益(万元) 813.01 3510.27 522.67 -389.60 -601.49
公允价值变动收益(万元) -2107.95 122.65 1577.98 2879.63 1841.01
其它收入(万元) 6.34 0.91 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -1284.14 3641.30 2103.30 2493.48 1241.13
管理人报酬(万元) 114.61 178.52 63.09 90.25 42.63
托管费(万元) 21.49 33.47 11.83 16.92 7.99
其它费用(万元) 8.51 17.18 7.42 15.86 8.28
费用合计(万元) 150.63 240.20 83.86 123.06 58.91
利润总额(万元) -1434.77 3401.10 2019.44 2370.42 1182.21
净利润(万元) -1434.77 3401.10 2019.44 2370.42 1182.21