财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
608.02 |
126.71 |
2787.25 |
735.89 |
411.66 |
| 本期利润(万元) |
-1295.47 |
197.48 |
3156.44 |
2401.96 |
1990.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.01 |
0.23 |
0.16 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.02 |
0.00 |
16.03 |
0.00 |
13.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1485.84 |
0.00 |
940.54 |
0.00 |
1011.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23200.90 |
25393.02 |
26049.54 |
25072.70 |
17240.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.38 |
1.37 |
1.53 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.47 |
0.00 |
22.08 |
0.00 |
14.83 |
| 累计净值增长率(%) |
46.95 |
0.00 |
55.45 |
0.00 |
46.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2273.83 |
5680.37 |
1813.43 |
1685.56 |
956.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
22219.66 |
25317.40 |
20696.19 |
12252.25 |
10555.35 |
| 其中:股票投资(万元) |
22219.66 |
25317.40 |
20696.19 |
12252.25 |
10555.35 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.11 |
20.23 |
13.27 |
8.47 |
7.52 |
| 应付托管费(万元) |
3.39 |
3.79 |
2.49 |
1.59 |
1.41 |
| 资产总计(万元) |
25855.41 |
31166.56 |
24545.96 |
13946.01 |
11588.90 |
| 负债合计(万元) |
1357.87 |
1941.53 |
1930.56 |
639.11 |
20.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
24497.54 |
29225.03 |
22615.40 |
13306.90 |
11568.80 |
| 未分配利润(万元) |
5610.91 |
7915.76 |
7049.94 |
2856.24 |
1554.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.46 |
7.46 |
2.65 |
3.46 |
1.61 |
| 投资收益(万元) |
813.01 |
3510.27 |
522.67 |
-389.60 |
-601.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2107.95 |
122.65 |
1577.98 |
2879.63 |
1841.01 |
| 其它收入(万元) |
6.34 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1284.14 |
3641.30 |
2103.30 |
2493.48 |
1241.13 |
| 管理人报酬(万元) |
114.61 |
178.52 |
63.09 |
90.25 |
42.63 |
| 托管费(万元) |
21.49 |
33.47 |
11.83 |
16.92 |
7.99 |
| 其它费用(万元) |
8.51 |
17.18 |
7.42 |
15.86 |
8.28 |
| 费用合计(万元) |
150.63 |
240.20 |
83.86 |
123.06 |
58.91 |
| 利润总额(万元) |
-1434.77 |
3401.10 |
2019.44 |
2370.42 |
1182.21 |
| 净利润(万元) |
-1434.77 |
3401.10 |
2019.44 |
2370.42 |
1182.21 |