太平MSCI香港价值增强A(007107)_规模评级

太平MSCI香港价值增强A007107TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.57	2.64	2.73	2.36	1.70	1.50	1.50
季度净申购	-481.52	-616.16	2550.51	4632.71	1385.07	0.00	393.50
总份额	17875.60	18357.12	18973.28	16422.77	11790.06	10404.99	10404.99
季度总申购份额	334.06	213.87	2577.38	4633.87	1385.07	0.00	393.50
季度总赎回份额	815.57	830.03	26.87	1.15	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	866.17	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	557.49	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
4	易方达沪深300ETF发起式	517.91	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	405.91	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平

1503	富国中证农业主题ETF联接C	2.59	34490.29	17381.88	84661.19	67279.31
1504	华安物联网主题股票A	2.59	14289.09	-1575.90	378.28	1954.18
1505	天弘中证细分化工指数发起A	2.59	30572.28	20435.30	59747.30	39312.00
1506	建信互联网+产业升级股票	2.58	11943.73	-1043.08	2594.92	3638.00
1507	前海开源再融资股票	2.58	18991.22	-2051.43	735.03	2786.45
1508	华夏战略新兴成指ETF	2.57	9976.78	-1050.00	1500.00	2550.00
1509	泰康研究精选股票发起A	2.57	13519.34	6548.51	9401.95	2853.44
1510	太平MSCI香港价值增强A	2.57	17875.60	-481.52	334.06	815.57
1511	方正富邦沪深300ETF	2.55	3827.93	150.00	650.00	500.00
1512	华夏中证港股通消费主题ETF	2.55	31242.27	-600.00	24800.00	25400.00
1513	信澳蓝筹精选股票	2.55	29578.86	2692.12	5832.63	3140.51
1514	易纳斯达克100A美元汇	2.55	38985.06	-1755.17	2849.90	4605.07
1515	华夏中证光伏产业指数发起式A	2.54	48303.17	-7492.78	14259.15	21751.93
1516	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	2.54	20606.29	9465.40	27359.32	17893.91
1517	前海开源沪深300指数A	2.54	17557.48	-1352.38	1585.76	2938.15

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	283.68	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	405.91	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	251.50	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	358.82	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	358.52	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平

1571	东财中证证券保险指数C	1.98	17950.42	6654.33	22256.47	15602.13
1572	招商中证生物科技主题ETF	0.89	17937.24	3400.00	10600.00	7200.00
1573	华商高端装备制造股票C	8.48	17918.05	17514.02	27120.99	9606.97
1574	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	1.12	17909.98	-8108.04	11411.05	19519.09
1575	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	2.12	17902.29	204.81	11455.98	11251.17
1576	博时丝路主题股票A	3.54	17890.08	-2493.53	251.49	2745.02
1577	前海开源公共卫生股票A	0.88	17888.25	-1193.84	1753.00	2946.84
1578	太平MSCI香港价值增强A	2.57	17875.60	-481.52	334.06	815.57
1579	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	1.34	17865.13	-252.66	3786.49	4039.16
1580	大成医药健康股票A	1.21	17828.38	-1070.61	843.08	1913.69
1581	富国城镇发展股票	4.07	17826.85	-1408.53	1634.78	3043.31
1582	易方达中证1000ETF联接A	1.98	17826.53	789.49	7306.84	6517.35
1583	博时恒生高股息ETF发起式联接A	2.21	17817.98	-2284.33	5533.33	7817.66
1584	信澳转型创新股票C	4.28	17769.53	9620.80	20767.75	11146.95
1585	国泰中证有色金属ETF	1.56	17749.92	3400.00	13400.00	10000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	261.44	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	283.68	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	191.73	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	347.08	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 2083 位，低于同类基金平均水平

2076	兴银中证500指数增强C	0.31	2530.20	-474.39	340.37	814.76
2077	银华沪港深增长股票A	1.06	4845.63	-474.94	81.21	556.15
2078	南方中证100A	1.49	8393.14	-477.09	336.13	813.22
2079	前海开源沪港深非周期股票A	0.29	2109.39	-478.24	103.08	581.32
2080	鑫元中证1000指数增强发起式A	0.98	7773.60	-478.78	428.73	907.51
2081	鹏华价值精选股票	1.58	3896.12	-478.95	443.95	922.90
2082	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.76	9533.04	-479.39	6853.80	7333.18
2083	太平MSCI香港价值增强A	2.57	17875.60	-481.52	334.06	815.57
2084	华富中证100指数	0.68	4784.41	-482.12	118.30	600.42
2085	大成产业升级股票(LOF)	2.97	8841.99	-485.43	50.51	535.95
2086	国联安中证医药100A	1.43	14926.24	-486.81	1102.30	1589.12
2087	安信量化优选股票A	0.23	1225.38	-491.47	91.65	583.11
2088	中证研发创新100ETF联接A	0.38	1763.36	-496.25	148.64	644.88
2089	华商医药医疗行业股票	0.95	7839.00	-497.91	570.06	1067.98
2090	嘉合同顺智选股票C	0.53	5584.26	-499.47	71.03	570.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	358.82	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	142.16	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	364.74	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平

2962	天弘新华沪港深新兴消费A	0.03	364.63	70.92	339.43	268.51
2963	前海开源中证健康指数	0.68	9120.91	-405.69	339.27	744.97
2964	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	0.33	1892.74	-266.40	339.27	605.67
2965	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.07	593.21	-207.05	338.82	545.87
2966	大摩深证300指数增强	0.63	2684.87	-128.41	338.22	466.63
2967	南方中证100A	1.49	8393.14	-477.09	336.13	813.22
2968	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	0.12	1843.58	-119.10	335.22	454.32
2969	太平MSCI香港价值增强A	2.57	17875.60	-481.52	334.06	815.57
2970	申万菱信中证1000指数增强C	0.24	1756.63	-403.97	332.28	736.26
2971	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	0.27	1598.65	-455.01	332.26	787.27
2972	汇添富新兴消费股票A	1.74	12570.90	-1923.59	331.91	2255.50
2973	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.04	574.99	221.55	330.54	108.98
2974	汇安中证500增强C	0.18	1518.85	-574.57	326.11	900.68
2975	安信一带一路指数	0.87	3237.35	-226.69	324.76	551.46
2976	广发中证100ETF联接C	0.35	2533.50	-682.77	323.26	1006.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	364.74	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	155.15	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	142.16	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平

2912	国泰大健康股票C	0.19	852.11	105.73	934.55	828.82
2913	工银文体产业股票C	1.35	4974.69	2497.64	3322.34	824.71
2914	建信创业板ETF联接C	0.40	1835.54	-321.70	499.05	820.75
2915	工银新蓝筹股票A	2.65	10328.54	-636.39	181.13	817.51
2916	华宝高端装备股票发起式C	0.06	661.07	-92.91	724.52	817.43
2917	中航量化阿尔法六个月持有C	0.36	3423.83	-786.07	31.33	817.41
2918	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	0.19	3066.06	-228.16	589.22	817.38
2919	太平MSCI香港价值增强A	2.57	17875.60	-481.52	334.06	815.57
2920	兴银中证500指数增强C	0.31	2530.20	-474.39	340.37	814.76
2921	农银品质农业股票A	0.09	1321.48	-112.26	701.45	813.71
2922	南方中证100A	1.49	8393.14	-477.09	336.13	813.22
2923	大摩量化多策略股票	0.87	6707.72	-392.59	418.89	811.48
2924	汇添富中证500基本面增强指数A	0.47	4565.18	-179.49	631.43	810.92
2925	淳厚现代服务业A	0.29	2435.08	-791.51	14.92	806.43
2926	南方小康A	1.54	8053.16	-671.76	134.03	805.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

5117

34933.7600

97.23%

2.77%

2025-12-31

409

463894.3700

99.09%

0.91%

2025-06-30

2620012.4300

99.92%

0.08%

2024-12-31

2419764.2800

99.91%

0.09%

2024-06-30

2383687.6900

99.91%

0.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	5117	34933.7600	17379.67	97.23	495.93	2.77
2025-12-31	409	463894.3700	18799.93	99.09	173.35	0.91
2025-06-30	45	2620012.4300	11780.92	99.92	9.13	0.08
2024-12-31	43	2419764.2800	10395.85	99.91	9.13	0.09
2024-06-30	42	2383687.6900	10002.35	99.91	9.13	0.09

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