太平MSCI香港价值增强A(007107)_规模评级

太平MSCI香港价值增强A007107TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.21	1.21	1.21	1.22	1.22	1.22	1.22
季度净申购	0.00	-2.08	-19.79	-0.49	-0.10	-2.00	-296.50
总份额	10011.49	10011.49	10013.56	10033.36	10033.85	10033.95	10035.95
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	2.08	19.79	0.49	0.10	2.00	296.50

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
3	华夏沪深300ETF	1660.47	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
4	嘉实沪深300ETF	1626.73	3892161.67	1025460.00	1086030.00	60570.00
5	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 1959 位，低于同类基金平均水平

1952	华夏中证智能汽车主题ETF	1.22	11244.61	-1200.00	900.00	2100.00
1953	天弘中证智能汽车A	1.22	12950.59	312.52	2884.76	2572.24
1954	易方达中证800ETF联接发起式A	1.22	9376.39	142.12	666.14	524.02
1955	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	1.21	15024.29	4209.02	14450.73	10241.71
1956	广发中证500指数增强A	1.21	11907.83	373.76	923.41	549.64
1957	民生加银沪深300ETF	1.21	2339.92	90.00	180.00	90.00
1958	申万菱信中证1000指数增强C	1.21	12622.67	-556.38	533.62	1090.00
1959	太平MSCI香港价值增强A	1.21	10011.49	-	-	-
1960	兴银中证1000指数增强C	1.21	13746.95	557.96	2363.46	1805.50
1961	保健ETF	1.20	19698.22	-780.00	1300.00	2080.00
1962	国泰央企改革股票	1.20	7053.71	-402.90	285.80	688.70
1963	汇丰晋信消费红利股票	1.20	16266.68	-376.35	207.41	583.76
1964	南方北证50成份指数发起C	1.20	9344.20	487.59	12843.75	12356.17
1965	招商中证500增强策略ETF	1.20	11415.60	1050.00	2850.00	1800.00
1966	中融竞争优势	1.20	7281.08	-4075.44	30.90	4106.34

截止日期：2024-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1075.16	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	330.04	7778548.00	48800.00	64800.00	16000.00
4	华宝中证医疗ETF	267.93	7648682.05	321700.00	1083400.00	761700.00
5	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 2067 位，低于同类基金平均水平

2060	国联安上证商品ETF联接A	1.15	10109.64	-773.15	652.86	1426.01
2061	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.83	10100.45	9.49	1560.28	1550.79
2062	融通人工智能指数(LOF)C	1.46	10095.97	757.15	7167.59	6410.44
2063	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.11	10088.08	2550.00	3650.00	1100.00
2064	华安沪深300ETF联接A	0.96	10081.19	1229.56	1877.55	647.99
2065	大摩量化多策略股票	1.08	10080.76	-217.37	64.88	282.25
2066	银华农业产业股票发起式C	1.34	10052.34	1359.91	5703.30	4343.39
2067	太平MSCI香港价值增强A	1.21	10011.49	-	-	-
2068	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.26	9998.91	4774.88	9176.04	4401.16
2069	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	0.51	9976.35	-1045.41	4397.49	5442.90
2070	天弘中证沪港深科技龙头指数C	0.78	9944.16	-1170.06	1009.66	2179.72
2071	新华中证云计算50ETF	1.10	9896.90	-600.00	2600.00	3200.00
2072	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.02	9892.95	1009.70	5747.57	4737.88
2073	南方远见回报股票A	0.97	9888.39	-480.06	394.77	874.84
2074	华夏中证装备产业ETF	0.79	9858.93	-100.00	500.00	600.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	南方中证1000ETF	767.98	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
4	易方达上证科创板50ETF	656.02	6332262.81	1487400.00	1955400.00	468000.00
5	华夏沪深300ETF	1660.47	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平

3535	工银香港中小盘人民币	1.22	10286.80	-	-	445.57
3536	工银香港中小盘美元	0.17	10286.80	-	-	445.57
3537	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.82	22705.77	-	-	1159.00
3538	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.12	4563.44	-	-	168.77
3539	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.43	22294.00	-	-	858.05
3540	易纳斯达克100A美元汇	1.14	24236.35	-	-	1523.30
3541	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.09	1092.91	-	-	12.70
3542	太平MSCI香港价值增强A	1.21	10011.49	-	-	-
3543	华泰保兴多策略	0.70	5267.50	-	-	2128.89
3544	工银全球股票(QDII)美元	0.77	32914.09	-	-	2117.21
3545	工银全球股票(QDII)港币	0.00	32914.09	-	-	2117.21
3546	太平智选一年定期开放股票发起式	4.30	50999.98	-	-	-
3547	国投瑞银港股通6个月定开股票	9.70	119589.97	-	-	-
3548	华宝富时100C	0.05	438.84	-	-	362.48
3549	圆信永丰聚优C	0.19	1924.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	易方达创业板ETF	946.36	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
4	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
5	南方中证1000ETF	767.98	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平

3550	工银香港中小盘人民币	1.22	10286.80	-	-	445.57
3551	工银香港中小盘美元	0.17	10286.80	-	-	445.57
3552	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.82	22705.77	-	-	1159.00
3553	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.12	4563.44	-	-	168.77
3554	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.43	22294.00	-	-	858.05
3555	易纳斯达克100A美元汇	1.14	24236.35	-	-	1523.30
3556	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.09	1092.91	-	-	12.70
3557	太平MSCI香港价值增强A	1.21	10011.49	-	-	-
3558	华泰保兴多策略	0.70	5267.50	-	-	2128.89
3559	工银全球股票(QDII)美元	0.77	32914.09	-	-	2117.21
3560	工银全球股票(QDII)港币	0.00	32914.09	-	-	2117.21
3561	太平智选一年定期开放股票发起式	4.30	50999.98	-	-	-
3562	国投瑞银港股通6个月定开股票	9.70	119589.97	-	-	-
3563	华宝富时100C	0.05	438.84	-	-	362.48
3564	圆信永丰聚优C	0.19	1924.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1075.16	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	易方达创业板ETF	946.36	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
3	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
4	国联安半导体ETF	326.21	3191900.36	305200.00	1574400.00	1269200.00
5	国泰中证全指证券公司ETF	388.59	3141129.15	-686300.00	445400.00	1131700.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平

3583	华泰紫金智能量化股票发起C	0.00	1.58	0.14	0.38	0.24
3584	摩根民生需求股票C	0.00	5.82	0.38	0.62	0.24
3585	华泰紫金中证1000指数增强发起A	0.11	1040.87	-0.01	0.13	0.14
3586	海通智选C	0.00	33.04	-0.01	0.11	0.12
3587	博时沪深300指数R	0.00	0.00	-	-	0.10
3588	太平MSCI香港价值增强C	0.00	3.21	-0.00	0.09	0.09
3589	国寿安保成长优选股票C	0.00	24.14	9.53	9.58	0.05
3590	太平MSCI香港价值增强A	1.21	10011.49	-	-	-
3591	太平智选一年定期开放股票发起式	4.30	50999.98	-	-	-
3592	国投瑞银港股通6个月定开股票	9.70	119589.97	-	-	-
3593	圆信永丰聚优C	0.19	1924.29	-	-	-
3594	太平智远三个月定期开放股票发起式	8.12	100000.00	-	0.00	-
3595	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.04	500.09	-	-	-
3596	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	0.00	7.68	-	0.01	-
3597	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	2.15	21451.65	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2383687.6900

99.91%

0.09%

2023-12-31

2229634.8400

99.69%

0.31%

2023-06-30

2090406.3000

99.69%

0.31%

2022-12-31

1913417.0300

99.67%

0.33%

2022-06-30

2152862.0900

99.66%

0.34%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	42	2383687.6900	10002.35	99.91	9.13	0.09
2023-12-31	45	2229634.8400	10002.35	99.69	31.00	0.31
2023-06-30	48	2090406.3000	10002.35	99.69	31.60	0.31
2022-12-31	54	1913417.0300	10298.63	99.67	33.82	0.33
2022-06-30	48	2152862.0900	10298.63	99.66	35.11	0.34

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