太平MSCI香港价值增强A(007107)_规模评级

太平MSCI香港价值增强A007107TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	2.71	2.35	1.69	1.49	1.49	1.43	1.43
季度净申购	2550.51	4632.71	1385.07	0.00	393.50	0.00	-2.08
总份额	18973.28	16422.77	11790.06	10404.99	10404.99	10011.49	10011.49
季度总申购份额	2577.38	4633.87	1385.07	0.00	393.50	0.00	0.00
季度总赎回份额	26.87	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4135.91	8882958.77	-55710.00	4088700.00	4144410.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2970.81	6593443.17	184104.32	1729336.42	1545232.10
3	华夏沪深300ETF	2298.26	4742484.98	759690.00	1381860.00	622170.00
4	嘉实沪深300ETF	1980.94	4081881.67	291510.00	1099710.00	808200.00
5	华夏上证50ETF	1684.53	5666466.68	133200.00	5494770.00	5361570.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平

1533	同泰数字经济主题股票C	2.74	20304.14	4077.40	12310.41	8233.01
1534	招商中证消费电子主题ETF	2.74	22986.93	11200.00	72900.00	61700.00
1535	华安中证内地新能源主题ETF	2.73	38240.90	-5850.00	10800.00	16650.00
1536	光伏产业	2.72	38872.94	-1100.00	9400.00	10500.00
1537	国泰大健康股票A	2.72	12894.80	-1115.13	265.95	1381.08
1538	华泰柏瑞积极优选股票A	2.72	18794.09	-885.29	4487.55	5372.84
1539	长盛中证100指数	2.71	17747.20	-506.66	259.89	766.55
1540	太平MSCI香港价值增强A	2.71	18973.28	8568.29	8596.32	28.03
1541	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2.70	43274.58	-6436.13	68034.79	74470.91
1542	天弘中证芯片指数A	2.70	22857.13	936.65	13709.86	12773.21
1543	国泰中证新能源汽车ETF联接C	2.69	11245.54	-2019.94	5733.18	7753.12
1544	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.69	16458.67	890.05	2965.14	2075.09
1545	博道消费智航A	2.68	28552.10	-881.41	1091.95	1973.36
1546	博时中证500ETF联接A	2.68	14566.81	-309.75	2500.44	2810.20
1547	大成睿鑫股票A	2.68	19045.04	-367.34	2080.56	2447.90

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	642.02	9323485.52	6126600.00	7014200.00	887600.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4135.91	8882958.77	-55710.00	4088700.00	4144410.00
3	华宝中证医疗ETF	248.80	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	352.87	6865203.54	2592600.00	7908030.00	5315430.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	282.66	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平

1556	南方银行联接C	2.67	19071.91	166.07	10349.31	10183.25
1557	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	3.12	19064.88	6945.22	169986.40	163041.18
1558	大成睿鑫股票A	2.68	19045.04	-367.34	2080.56	2447.90
1559	前海开源中航军工C	2.04	19042.21	251.44	172019.00	171767.57
1560	万家中证红利指数(LOF)C	2.91	19035.41	4803.75	9954.10	5150.35
1561	建信沪深300指数(LOF)	3.65	18993.00	-399.49	887.92	1287.41
1562	国海量化优选一年持有股票C	3.40	18992.82	-6794.25	30.47	6824.71
1563	太平MSCI香港价值增强A	2.71	18973.28	8568.29	8596.32	28.03
1564	招商中证红利ETF联接C	2.17	18877.06	8221.36	38918.17	30696.82
1565	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	2.04	18863.55	83.17	24173.44	24090.27
1566	博时上证50ETF联接A	2.48	18859.90	-699.94	2168.38	2868.32
1567	浦银安盛沪深300指数增强	2.66	18853.32	-5835.34	309.76	6145.09
1568	南方500信息ETF发起式联接A	3.23	18846.40	-937.85	3762.16	4700.01
1569	英大国企改革	4.44	18823.39	-3197.37	2085.14	5282.51
1570	华泰柏瑞积极优选股票A	2.72	18794.09	-885.29	4487.55	5372.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	642.02	9323485.52	6126600.00	7014200.00	887600.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	414.37	6660775.95	2902400.00	3761900.00	859500.00
3	恒生科技	361.23	5906334.70	2602000.00	4203600.00	1601600.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	352.87	6865203.54	2592600.00	7908030.00	5315430.00
5	易方达恒生科技ETF(QDII)	229.81	3598630.70	2403400.00	2851000.00	447600.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平

670	香港医药	8.87	138784.60	8700.00	20700.00	12000.00
671	华夏智胜价值成长股票C	3.25	14532.59	8678.77	31135.84	22457.07
672	博时中证1000指数增强A	4.24	25637.72	8632.69	51908.05	43275.36
673	太平中证1000指数增强A	2.80	16061.50	8619.45	16244.40	7624.95
674	华宝消费龙头ETF	1.61	22489.00	8600.00	18500.00	9900.00
675	嘉实国证通信ETF	4.19	15881.21	8600.00	28000.00	19400.00
676	日经ETF	9.47	66697.94	8600.00	13200.00	4600.00
677	太平MSCI香港价值增强A	2.71	18973.28	8568.29	8596.32	28.03
678	国泰中证环保产业50ETF联接C	2.33	24767.17	8562.83	31965.75	23402.92
679	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	5.13	37791.14	8550.00	10900.00	2350.00
680	添富智能制造股票C	1.60	8739.74	8485.24	11096.99	2611.76
681	建信电子行业股票A	2.66	13414.62	8484.95	26311.21	17826.26
682	有色金属	2.24	21136.63	8450.00	68500.00	60050.00
683	嘉实中证1000指数增强发起式C	1.23	8890.51	8397.25	25066.50	16669.25
684	国泰中证全指通信设备ETF联接A	8.79	25716.34	8377.89	71344.49	62966.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实上证科创板芯片ETF	438.55	1693889.48	137100.00	12147900.00	12010800.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	505.77	4703529.15	2277800.00	9216400.00	6938600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	352.87	6865203.54	2592600.00	7908030.00	5315430.00
4	酒ETF	172.04	3521815.02	1483530.00	7223120.00	5739590.00
5	富国中证港股通互联网ETF	642.02	9323485.52	6126600.00	7014200.00	887600.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平

1499	南方医药创新股票A	12.81	191983.79	-2926.80	8649.42	11576.22
1500	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	7.85	40319.56	6534.45	8648.40	2113.95
1501	天弘中证医药100A	6.94	88383.78	1533.60	8644.97	7111.38
1502	招商中国机遇股票	3.25	14955.41	273.95	8623.10	8349.15
1503	泰康研究精选股票发起A	1.09	6970.83	4796.56	8620.47	3823.91
1504	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	6.80	56097.17	386.99	8605.36	8218.37
1505	南方中证科技100ETF	0.27	3425.20	0.00	8600.00	8600.00
1506	太平MSCI香港价值增强A	2.71	18973.28	8568.29	8596.32	28.03
1507	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	0.06	926.88	-200.99	8593.82	8794.81
1508	建信高端装备股票A	4.55	28062.88	2671.67	8576.81	5905.14
1509	申万菱信沪深300指数增强A	8.20	21766.58	7101.40	8570.85	1469.45
1510	建信MSCI中国A股指数增强C	0.86	6092.36	1930.78	8542.17	6611.39
1511	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	2.15	19787.89	-4817.98	8527.87	13345.85
1512	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	1.15	11082.59	-1861.02	8521.40	10382.41
1513	博道叁佰智航C	4.00	23961.30	-5430.20	8517.96	13948.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实上证科创板芯片ETF	438.55	1693889.48	137100.00	12147900.00	12010800.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	505.77	4703529.15	2277800.00	9216400.00	6938600.00
3	酒ETF	172.04	3521815.02	1483530.00	7223120.00	5739590.00
4	富国中证军工龙头ETF	99.30	1287165.84	347900.00	6007300.00	5659400.00
5	华宝中证金融科技主题ETF	87.39	1191890.41	457350.00	6082800.00	5625450.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平

3542	华泰紫金沪深300指数增强发起C	0.01	54.54	14.00	46.14	32.14
3543	上银内需增长股票C	0.01	114.24	2.07	32.64	30.57
3544	深100ETF工银	0.13	1226.87	-	-	30.00
3545	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	0.14	1063.42	-11.34	18.35	29.69
3546	德邦上证G60综指增强C	0.01	122.31	9.66	38.57	28.91
3547	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.15	1231.87	-14.25	14.34	28.58
3548	国泰中证港股通50ETF发起联接A	0.12	1119.86	36.06	64.26	28.20
3549	太平MSCI香港价值增强A	2.71	18973.28	8568.29	8596.32	28.03
3550	华宝国证治理指数发起C	0.01	78.29	-8.31	19.60	27.91
3551	南方中证长江保护主题ETF联接C	0.01	56.93	-7.01	20.33	27.34
3552	民生加银品质消费股票C	0.05	670.33	161.29	187.49	26.21
3553	华安物联网主题股票C	0.02	93.82	-2.59	23.27	25.86
3554	中融智选红利股票A	0.09	925.47	-22.79	2.74	25.54
3555	摩根安全战略股票C	0.01	35.36	-1.40	24.02	25.42
3556	合煦智远消费主题股票发起式A	0.01	94.29	-14.88	10.05	24.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

409

463894.3700

99.09%

0.91%

2025-06-30

2620012.4300

99.92%

0.08%

2024-12-31

2419764.2800

99.91%

0.09%

2024-06-30

2383687.6900

99.91%

0.09%

2023-12-31

2229634.8400

99.69%

0.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	409	463894.3700	18799.93	99.09	173.35	0.91
2025-06-30	45	2620012.4300	11780.92	99.92	9.13	0.08
2024-12-31	43	2419764.2800	10395.85	99.91	9.13	0.09
2024-06-30	42	2383687.6900	10002.35	99.91	9.13	0.09
2023-12-31	45	2229634.8400	10002.35	99.69	31.00	0.31

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