太平MSCI香港价值增强A(007107)_规模评级

太平MSCI香港价值增强A007107TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.57	2.64	2.73	2.36	1.69	1.50	1.50
季度净申购	-481.52	-616.16	2550.51	4632.71	1385.07	0.00	393.50
总份额	17875.60	18357.12	18973.28	16422.77	11790.06	10404.99	10404.99
季度总申购份额	334.06	213.87	2577.38	4633.87	1385.07	0.00	393.50
季度总赎回份额	815.57	830.03	26.87	1.15	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	884.42	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	582.98	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	528.81	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平

1518	建信上证50ETF	2.58	18357.60	-2600.00	700.00	3300.00
1519	易方达上证50ETF联接发起式C	2.58	19582.98	-2046.68	10796.18	12842.86
1520	长盛中证证券公司指数(LOF)	2.57	23342.75	1474.20	4852.22	3378.01
1521	华安创业板50指数C	2.57	13878.04	-4673.99	13304.65	17978.64
1522	华夏战略新兴成指ETF	2.57	9976.78	-1050.00	1500.00	2550.00
1523	机器人YH	2.57	24947.40	-10500.00	6500.00	17000.00
1524	南方中证科创创业50ETF联接C	2.57	21616.43	-5932.84	23875.78	29808.62
1525	太平MSCI香港价值增强A	2.57	17875.60	-481.52	334.06	815.57
1526	易纳斯达克100A美元汇	2.57	38985.06	-	-	2293.37
1527	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	2.56	66599.73	29461.97	36939.26	7477.30
1528	天弘文化新兴产业股票A	2.56	6441.75	581.40	1972.60	1391.20
1529	易方达北证50成份指数A	2.56	23083.22	8370.38	15193.66	6823.28
1530	易方达上证50ETF联接发起式A	2.56	19238.60	-1076.92	3683.01	4759.93
1531	云计算AH	2.56	13411.26	-5200.00	700.00	5900.00
1532	国泰金鑫股票A	2.55	14443.41	-855.83	495.16	1350.99

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	285.94	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	271.64	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.24	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平

1571	东财中证证券保险指数C	2.05	17950.42	6654.33	22256.47	15602.13
1572	招商中证生物科技主题ETF	0.91	17937.24	1300.00	6500.00	5200.00
1573	华商高端装备制造股票C	8.60	17918.05	12334.92	20783.24	8448.32
1574	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	1.21	17909.98	-8108.04	11411.05	19519.09
1575	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	2.15	17902.29	204.81	11455.98	11251.17
1576	博时丝路主题股票A	3.49	17890.08	-2493.53	251.49	2745.02
1577	前海开源公共卫生股票A	0.87	17888.25	-1193.84	1753.00	2946.84
1578	太平MSCI香港价值增强A	2.57	17875.60	-481.52	334.06	815.57
1579	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	1.36	17865.13	-252.66	3786.49	4039.16
1580	大成医药健康股票A	1.15	17828.38	-1070.61	843.08	1913.69
1581	富国城镇发展股票	4.27	17826.85	-1408.53	1634.78	3043.31
1582	易方达中证1000ETF联接A	1.99	17826.53	789.49	7306.84	6517.35
1583	博时恒生高股息ETF发起式联接A	2.29	17817.98	-2284.33	5533.33	7817.66
1584	信澳转型创新股票C	4.15	17769.53	9620.80	20767.75	11146.95
1585	国泰中证有色金属ETF	1.71	17749.92	-1000.00	2500.00	3500.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	185.31	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	红利LV	347.60	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
4	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
5	创新药	171.25	1987378.12	495000.00	1667700.00	1172700.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 1817 位，低于同类基金平均水平

1810	兴银中证500指数增强C	0.31	2530.20	-474.39	340.37	814.76
1811	银华沪港深增长股票A	1.07	4845.63	-474.94	81.21	556.15
1812	南方中证100A	1.53	8393.14	-477.09	336.13	813.22
1813	前海开源沪港深非周期股票A	0.30	2109.39	-478.24	103.08	581.32
1814	鑫元中证1000指数增强发起式A	0.97	7773.60	-478.78	428.73	907.51
1815	鹏华价值精选股票	1.60	3896.12	-478.95	443.95	922.90
1816	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.81	9533.04	-479.39	6853.80	7333.18
1817	太平MSCI香港价值增强A	2.57	17875.60	-481.52	334.06	815.57
1818	华富中证100指数	0.70	4784.41	-482.12	118.30	600.42
1819	大成产业升级股票(LOF)	3.15	8841.99	-485.43	50.51	535.95
1820	国联安中证医药100A	1.47	14926.24	-486.81	1102.30	1589.12
1821	安信量化优选股票A	0.23	1225.38	-491.47	91.65	583.11
1822	中证研发创新100ETF联接A	0.39	1763.36	-496.25	148.64	644.88
1823	华商医药医疗行业股票	0.94	7839.00	-497.91	570.06	1067.98
1824	嘉合同顺智选股票C	0.53	5584.26	-499.47	71.03	570.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
4	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
5	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平

2898	前海开源中证健康指数	0.71	9120.91	-405.69	339.27	744.97
2899	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	0.34	1892.74	-266.40	339.27	605.67
2900	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.07	593.21	-207.05	338.82	545.87
2901	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.16	1007.79	-143.89	338.75	482.63
2902	大摩深证300指数增强	0.64	2684.87	-128.41	338.22	466.63
2903	南方中证100A	1.53	8393.14	-477.09	336.13	813.22
2904	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	0.12	1843.58	-119.10	335.22	454.32
2905	太平MSCI香港价值增强A	2.57	17875.60	-481.52	334.06	815.57
2906	申万菱信中证1000指数增强C	0.24	1756.63	-403.97	332.28	736.26
2907	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	0.27	1598.65	-455.01	332.26	787.27
2908	汇添富新兴消费股票A	1.78	12570.90	-1923.59	331.91	2255.50
2909	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.04	574.99	221.55	330.54	108.98
2910	汇安中证500增强C	0.18	1518.85	-574.57	326.11	900.68
2911	安信一带一路指数	0.87	3237.35	-226.69	324.76	551.46
2912	北信瑞丰研究精选	0.50	1923.98	215.15	324.69	109.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达上证科创板50ETF	319.30	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平

2863	工银文体产业股票C	1.35	4974.69	2497.64	3322.34	824.71
2864	建信创业板ETF联接C	0.40	1835.54	-321.70	499.05	820.75
2865	工银新蓝筹股票A	2.76	10328.54	-636.39	181.13	817.51
2866	华宝高端装备股票发起式C	0.06	661.07	-92.91	724.52	817.43
2867	中航量化阿尔法六个月持有C	0.35	3423.83	-786.07	31.33	817.41
2868	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	0.19	3066.06	-228.16	589.22	817.38
2869	富国中证沪港深500ETF联接A	0.44	3887.59	-386.71	429.84	816.54
2870	太平MSCI香港价值增强A	2.57	17875.60	-481.52	334.06	815.57
2871	兴银中证500指数增强C	0.31	2530.20	-474.39	340.37	814.76
2872	农银品质农业股票A	0.10	1321.48	-112.26	701.45	813.71
2873	南方中证100A	1.53	8393.14	-477.09	336.13	813.22
2874	大摩量化多策略股票	0.88	6707.72	-392.59	418.89	811.48
2875	汇添富中证500基本面增强指数A	0.48	4565.18	-179.49	631.43	810.92
2876	淳厚现代服务业A	0.30	2435.08	-791.51	14.92	806.43
2877	南方小康A	1.57	8053.16	-671.76	134.03	805.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

409

463894.3700

99.09%

0.91%

2025-06-30

2620012.4300

99.92%

0.08%

2024-12-31

2419764.2800

99.91%

0.09%

2024-06-30

2383687.6900

99.91%

0.09%

2023-12-31

2229634.8400

99.69%

0.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	409	463894.3700	18799.93	99.09	173.35	0.91
2025-06-30	45	2620012.4300	11780.92	99.92	9.13	0.08
2024-12-31	43	2419764.2800	10395.85	99.91	9.13	0.09
2024-06-30	42	2383687.6900	10002.35	99.91	9.13	0.09
2023-12-31	45	2229634.8400	10002.35	99.69	31.00	0.31

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