太平MSCI香港价值增强A(007107)_规模评级

太平MSCI香港价值增强A007107TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.14	1.14
季度净申购	-19.79	-0.49	-0.10	-2.00	-296.50	-0.30	-0.99
总份额	10013.56	10033.36	10033.85	10033.95	10035.95	10332.45	10332.75
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	19.79	0.49	0.10	2.00	296.50	0.30	0.99

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2020.44	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1408.35	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
3	华夏上证50ETF	1164.04	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	嘉实沪深300ETF	1090.32	2871381.67	1711890.00	1888830.00	176940.00
5	华夏沪深300ETF	1015.29	2717304.98	1643040.00	1822860.00	179820.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 1918 位，低于同类基金平均水平

1911	博时金融科技ETF	1.11	14252.20	2600.00	4600.00	2000.00
1912	华夏中证机床ETF	1.11	11951.76	600.00	5400.00	4800.00
1913	南方中证500增强策略ETF	1.11	12108.03	-900.00	8850.00	9750.00
1914	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	1.11	12669.83	4855.58	18241.01	13385.43
1915	银华农业产业股票发起式C	1.11	6889.47	-115.81	3051.25	3167.06
1916	圆信永丰弘阳股票A	1.11	13699.38	-984.06	7.81	991.87
1917	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.11	8942.84	-134.28	302.03	436.31
1918	太平MSCI香港价值增强A	1.10	10013.56	-	-	19.79
1919	富国中证现代物流ETF	1.09	11214.18	-350.00	3000.00	3350.00
1920	国泰国证房地产行业指数C	1.09	17963.38	3311.74	23099.37	19787.63
1921	国泰央企改革股票	1.09	7472.76	408.55	975.80	567.25
1922	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.09	12102.03	-3447.94	12595.08	16043.02
1923	华夏医药ETF	1.09	4937.97	250.00	1000.00	750.00
1924	摩根民生需求股票A	1.09	5889.07	-4.58	118.53	123.11
1925	天弘甄选食品饮料C	1.09	11120.20	-1592.39	751.56	2343.95

截止日期：2024-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	734.71	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	339.05	8675748.00	90200.00	94400.00	4200.00
3	易方达沪深300ETF发起式	1408.35	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
4	华宝中证医疗ETF	233.27	6689582.05	-98900.00	525300.00	624200.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	2020.44	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 2026 位，低于同类基金平均水平

2019	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.66	10157.76	177.04	509.83	332.79
2020	鹏华中证中药ETF联接C	0.95	10143.08	852.43	9743.90	8891.47
2021	招商中证商品指数基金	1.56	10077.53	-295.94	697.00	992.94
2022	嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.59	10063.30	144.66	2389.83	2245.17
2023	南方沪深300ESG基准ETF	0.93	10060.30	-	-	1000.00
2024	华夏战略新兴成指ETF联接A	1.23	10052.80	-114.62	265.30	379.93
2025	天弘国证2000指数增强C	0.84	10040.79	-190.45	4895.95	5086.39
2026	太平MSCI香港价值增强A	1.10	10013.56	-	-	19.79
2027	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	1.78	10006.08	8382.07	12452.33	4070.26
2028	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	0.84	9991.54	-859.03	2732.24	3591.27
2029	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.66	9983.98	380.08	1558.99	1178.91
2030	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.17	9962.21	-264.96	4920.68	5185.64
2031	华夏中证央企ETF联接C	1.28	9948.31	5355.14	7708.63	2353.49
2032	富国中证医药50ETF联接A	0.77	9940.98	-2318.05	450.65	2768.71
2033	融通创业板指数C	0.63	9909.92	-134.76	2302.65	2437.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	1408.35	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2020.44	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
3	嘉实沪深300ETF	1090.32	2871381.67	1711890.00	1888830.00	176940.00
4	华夏沪深300ETF	1015.29	2717304.98	1643040.00	1822860.00	179820.00
5	华夏上证50ETF	1164.04	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平

3547	华夏上证科创板50成份ETF	734.71	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
3548	工银香港中小盘人民币	1.35	11176.90	-	-	557.99
3549	工银香港中小盘美元	0.19	11176.90	-	-	557.99
3550	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.44	23436.73	-	-	485.47
3551	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	0.95	16426.45	-	-	480.58
3552	易纳斯达克100A美元汇	1.12	26813.02	-	-	1573.58
3553	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.08	1136.11	-	-	50.36
3554	太平MSCI香港价值增强A	1.10	10013.56	-	-	19.79
3555	太平MSCI香港价值增强C	0.00	3.52	-	-	-
3556	工银全球股票(QDII)美元	0.79	37484.27	-	-	2730.74
3557	工银全球股票(QDII)港币	0.00	37484.27	-	-	2730.74
3558	太平智选一年定期开放股票发起式	3.92	50999.98	-	-	-
3559	国投瑞银港股通6个月定开股票	9.23	119589.97	-	-	0.00
3560	华宝富时100C	0.05	438.84	-	-	362.48
3561	圆信永丰聚优C	0.26	2824.33	-	-	3807.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	1408.35	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
2	易方达创业板ETF	575.77	3113112.36	898300.00	3184400.00	2286100.00
3	华夏上证50ETF	1164.04	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	华泰柏瑞沪深300ETF	2020.44	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
5	华夏上证科创板50成份ETF	734.71	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平

3558	海通智选C	0.00	39.59	-14.29	0.01	14.29
3559	工银香港中小盘人民币	1.35	11176.90	-	-	557.99
3560	工银香港中小盘美元	0.19	11176.90	-	-	557.99
3561	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.44	23436.73	-	-	485.47
3562	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	0.95	16426.45	-	-	480.58
3563	易纳斯达克100A美元汇	1.12	26813.02	-	-	1573.58
3564	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.08	1136.11	-	-	50.36
3565	太平MSCI香港价值增强A	1.10	10013.56	-	-	19.79
3566	太平MSCI香港价值增强C	0.00	3.52	-	-	-
3567	工银全球股票(QDII)美元	0.79	37484.27	-	-	2730.74
3568	工银全球股票(QDII)港币	0.00	37484.27	-	-	2730.74
3569	太平智选一年定期开放股票发起式	3.92	50999.98	-	-	-
3570	国投瑞银港股通6个月定开股票	9.23	119589.97	-	-	0.00
3571	华宝富时100C	0.05	438.84	-	-	362.48
3572	圆信永丰聚优C	0.26	2824.33	-	-	3807.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	734.71	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
2	易方达创业板ETF	575.77	3113112.36	898300.00	3184400.00	2286100.00
3	华夏上证50ETF	1164.04	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	华安创业板50ETF	167.79	2069478.51	-297800.00	1333300.00	1631100.00
5	国联安半导体ETF	194.47	2753700.36	-508400.00	881200.00	1389600.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平

3512	东吴新产业精选股票C	1.37	5534.34	-16.07	5.96	22.03
3513	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.12	1406.39	12.89	34.91	22.02
3514	国富沪港深成长精选股票C	0.11	713.97	23.43	45.33	21.90
3515	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.01	324.13	-7.73	13.64	21.37
3516	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	0.07	324.13	-7.73	13.64	21.37
3517	红塔红土信息产业精选股票发起式C	0.01	54.44	44.00	65.25	21.25
3518	港股通50ETF联接A	0.16	1786.52	57.50	78.49	20.99
3519	太平MSCI香港价值增强A	1.10	10013.56	-	-	19.79
3520	汇添富高端制造股票C	0.03	145.80	10.97	30.71	19.75
3521	诺德策略回报C	0.03	306.07	-10.55	9.14	19.69
3522	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.04	480.78	28.59	48.05	19.46
3523	鑫元成长驱动股票发起式C	0.03	320.90	-18.01	0.85	18.86
3524	嘉实绿色主题股票发起式A	0.08	1177.57	48.22	66.56	18.35
3525	嘉实长青竞争优势股票C	0.05	543.62	-10.85	7.31	18.16
3526	华宝深创100ETF发起式联接A	0.13	1825.83	1.62	18.39	16.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2229634.8400

99.69%

0.31%

2023-06-30

2090406.3000

99.69%

0.31%

2022-12-31

1913417.0300

99.67%

0.33%

2022-06-30

2152862.0900

99.66%

0.34%

2021-12-31

2416415.4800

99.65%

0.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	45	2229634.8400	10002.35	99.69	31.00	0.31
2023-06-30	48	2090406.3000	10002.35	99.69	31.60	0.31
2022-12-31	54	1913417.0300	10298.63	99.67	33.82	0.33
2022-06-30	48	2152862.0900	10298.63	99.66	35.11	0.34
2021-12-31	44	2416415.4800	10594.88	99.65	37.34	0.35

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