太平MSCI香港价值增强A(007107)_规模评级

太平MSCI香港价值增强A007107TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.57	2.64	2.72	2.36	1.69	1.49	1.49
季度净申购	-481.52	-616.16	2550.51	4632.71	1385.07	0.00	393.50
总份额	17875.60	18357.12	18973.28	16422.77	11790.06	10404.99	10404.99
季度总申购份额	334.06	213.87	2577.38	4633.87	1385.07	0.00	393.50
季度总赎回份额	815.57	830.03	26.87	1.15	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	870.56	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	583.14	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	520.50	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平

1497	广发中证全指建筑材料指数C	2.58	32056.24	-1383.96	19630.91	21014.86
1498	华夏中证光伏产业指数发起式A	2.58	48303.17	-7492.78	14259.15	21751.93
1499	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	2.58	44769.32	-8226.47	13714.77	21941.24
1500	长盛中证证券公司指数(LOF)	2.57	23342.75	1474.20	4852.22	3378.01
1501	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	2.57	32863.52	10573.69	32390.70	21817.01
1502	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	2.57	22611.52	-4658.42	19712.08	24370.50
1503	南方中证科创创业50ETF联接C	2.57	21616.43	-5932.84	23875.78	29808.62
1504	太平MSCI香港价值增强A	2.57	17875.60	-481.52	334.06	815.57
1505	中欧沪深300指数增强C	2.57	23034.77	-2928.15	3602.69	6530.84
1506	沪港深云计算ETF	2.56	12499.27	-4600.00	600.00	5200.00
1507	华安新丝路主题股票A	2.55	23473.83	-2409.81	294.30	2704.11
1508	招商北证50成份指数发起式C	2.55	22256.61	1082.03	19936.85	18854.83
1509	方正富邦沪深300ETF	2.54	3827.93	50.00	250.00	200.00
1510	汇添富中证全指医疗器械ETF	2.54	37898.92	-3600.00	2400.00	6000.00
1511	建信上证50ETF	2.54	18357.60	-2600.00	700.00	3300.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	273.72	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	300.18	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.31	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	398.94	6529234.70	-1492800.00	29900.00	1522700.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平

1571	东财中证证券保险指数C	2.05	17950.42	5203.55	11779.10	6575.55
1572	招商中证生物科技主题ETF	0.87	17937.24	1300.00	6500.00	5200.00
1573	华商高端装备制造股票C	7.71	17918.05	12334.92	20783.24	8448.32
1574	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	1.20	17909.98	-8108.04	11411.05	19519.09
1575	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	2.06	17902.29	204.81	11455.98	11251.17
1576	博时丝路主题股票A	3.16	17890.08	-2493.53	251.49	2745.02
1577	前海开源公共卫生股票A	0.71	17888.25	-1193.84	1753.00	2946.84
1578	太平MSCI香港价值增强A	2.57	17875.60	-481.52	334.06	815.57
1579	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	1.35	17865.13	-252.66	3786.49	4039.16
1580	大成医药健康股票A	1.06	17828.38	-1070.61	843.08	1913.69
1581	富国城镇发展股票	4.30	17826.85	-1408.53	1634.78	3043.31
1582	易方达中证1000ETF联接A	1.83	17826.53	789.49	7306.84	6517.35
1583	博时恒生高股息ETF发起式联接A	2.26	17817.98	-2284.33	5533.33	7817.66
1584	信澳转型创新股票C	3.53	17769.53	9620.80	20767.75	11146.95
1585	国泰中证有色金属ETF	1.53	17749.92	-1000.00	2500.00	3500.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	162.53	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	易方达中证红利ETF	174.59	1225463.70	353200.00	541600.00	188400.00
4	红利LV	352.91	2933111.08	326100.00	817000.00	490900.00
5	广发创新药ETF	107.58	1734099.36	297800.00	963500.00	665700.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平

1716	兴银中证500指数增强C	0.30	2530.20	-474.39	340.37	814.76
1717	银华沪港深增长股票A	1.03	4845.63	-474.94	81.21	556.15
1718	南方中证100A	1.51	8393.14	-477.09	336.13	813.22
1719	前海开源沪港深非周期股票A	0.28	2109.39	-478.24	103.08	581.32
1720	鑫元中证1000指数增强发起式A	0.89	7773.60	-478.78	428.73	907.51
1721	鹏华价值精选股票	1.50	3896.12	-478.95	443.95	922.90
1722	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.80	9533.04	-479.39	6853.80	7333.18
1723	太平MSCI香港价值增强A	2.57	17875.60	-481.52	334.06	815.57
1724	银河康乐股票C	0.04	161.34	-481.66	131.73	613.40
1725	华富中证100指数	0.70	4784.41	-482.12	118.30	600.42
1726	大成产业升级股票(LOF)	3.19	8841.99	-485.43	50.51	535.95
1727	国联安中证医药100A	1.46	14926.24	-486.81	1102.30	1589.12
1728	安信量化优选股票A	0.23	1225.38	-491.47	91.65	583.11
1729	中证研发创新100ETF联接A	0.38	1763.36	-496.25	148.64	644.88
1730	华商医药医疗行业股票	0.84	7839.00	-497.91	570.06	1067.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平

2873	前海开源中证健康指数	0.69	9120.91	-405.69	339.27	744.97
2874	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	0.33	1892.74	-266.40	339.27	605.67
2875	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.07	593.21	-207.05	338.82	545.87
2876	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.16	1007.79	-143.89	338.75	482.63
2877	大摩深证300指数增强	0.62	2684.87	-128.41	338.22	466.63
2878	南方中证100A	1.51	8393.14	-477.09	336.13	813.22
2879	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	0.12	1843.58	-119.10	335.22	454.32
2880	太平MSCI香港价值增强A	2.57	17875.60	-481.52	334.06	815.57
2881	申万菱信中证1000指数增强C	0.23	1756.63	-403.97	332.28	736.26
2882	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	0.27	1598.65	-455.01	332.26	787.27
2883	汇添富新兴消费股票A	1.79	12570.90	-1923.59	331.91	2255.50
2884	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.04	574.99	221.55	330.54	108.98
2885	汇安中证500增强C	0.17	1518.85	-574.57	326.11	900.68
2886	安信一带一路指数	0.85	3237.35	-226.69	324.76	551.46
2887	北信瑞丰研究精选	0.47	1923.98	215.15	324.69	109.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	易方达上证科创板50ETF	298.20	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平

2849	建信创业板ETF联接C	0.39	1835.54	-321.70	499.05	820.75
2850	中金中证沪港深优选消费50C	0.32	3145.24	142.84	962.92	820.08
2851	工银新蓝筹股票A	2.71	10328.54	-636.39	181.13	817.51
2852	华宝高端装备股票发起式C	0.06	661.07	-92.91	724.52	817.43
2853	中航量化阿尔法六个月持有C	0.31	3423.83	-786.07	31.33	817.41
2854	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	0.19	3066.06	-228.16	589.22	817.38
2855	富国中证沪港深500ETF联接A	0.44	3887.59	-386.71	429.84	816.54
2856	太平MSCI香港价值增强A	2.57	17875.60	-481.52	334.06	815.57
2857	兴银中证500指数增强C	0.30	2530.20	-474.39	340.37	814.76
2858	南方中证100A	1.51	8393.14	-477.09	336.13	813.22
2859	大摩量化多策略股票	0.85	6707.72	-392.59	418.89	811.48
2860	汇添富中证500基本面增强指数A	0.45	4565.18	-179.49	631.43	810.92
2861	淳厚现代服务业A	0.32	2435.08	-791.51	14.92	806.43
2862	南方小康A	1.58	8053.16	-671.76	134.03	805.80
2863	富国中证沪港深500ETF联接C	0.31	2790.13	-535.39	267.01	802.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

409

463894.3700

99.09%

0.91%

2025-06-30

2620012.4300

99.92%

0.08%

2024-12-31

2419764.2800

99.91%

0.09%

2024-06-30

2383687.6900

99.91%

0.09%

2023-12-31

2229634.8400

99.69%

0.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	409	463894.3700	18799.93	99.09	173.35	0.91
2025-06-30	45	2620012.4300	11780.92	99.92	9.13	0.08
2024-12-31	43	2419764.2800	10395.85	99.91	9.13	0.09
2024-06-30	42	2383687.6900	10002.35	99.91	9.13	0.09
2023-12-31	45	2229634.8400	10002.35	99.69	31.00	0.31

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