太平MSCI香港价值增强A(007107)_规模评级

太平MSCI香港价值增强A007107TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	2.47	2.55	2.21	1.59	1.40	1.40	1.35
季度净申购	-616.16	2550.51	4632.71	1385.07	0.00	393.50	0.00
总份额	18357.12	18973.28	16422.77	11790.06	10404.99	10404.99	10011.49
季度总申购份额	213.87	2577.38	4633.87	1385.07	0.00	393.50	0.00
季度总赎回份额	830.03	26.87	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2149.53	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1478.63	3178820.39	-3414622.77	176557.23	3591180.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	1100.82	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
4	嘉实沪深300ETF	998.63	1996491.67	-2085390.00	131940.00	2217330.00
5	华夏沪深300ETF	971.18	1943754.98	-2798730.00	102330.00	2901060.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平

1620	天弘中证中美互联网A	2.49	18357.76	-1192.12	4257.85	5449.97
1621	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	2.48	18276.72	1120.43	2790.68	1670.26
1622	方正富邦深证100ETF联接A	2.48	12959.25	-3083.37	338.57	3421.94
1623	华泰柏瑞中证500ETF联接C	2.48	20368.03	5715.61	16933.00	11217.39
1624	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	2.48	17697.48	-1166.06	4450.47	5616.54
1625	大成深证成长40ETF	2.47	12263.97	200.00	2700.00	2500.00
1626	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	2.47	25163.93	17019.88	33752.49	16732.61
1627	太平MSCI香港价值增强A	2.47	18357.12	-616.16	213.87	830.03
1628	万家中证红利指数(LOF)C	2.47	17162.09	-1873.32	9310.25	11183.58
1629	嘉实物流产业股票C	2.46	11660.60	-4669.31	3248.48	7917.79
1630	鹏华中证传媒指数(LOF)C	2.46	18108.50	10710.91	79382.94	68672.03
1631	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	2.46	62730.39	10790.58	22613.35	11822.78
1632	国泰大健康股票A	2.45	11989.54	-905.26	474.29	1379.55
1633	博时北证50成份指数发起式A	2.44	17026.09	-2088.41	3929.51	6017.92
1634	东财中证新能源车ETF发起式联接C	2.44	21200.70	-6642.19	5194.42	11836.61

截止日期：2026-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	547.25	9125385.52	-198100.00	1013700.00	1211800.00
2	华宝中证医疗ETF	257.90	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	497.93	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	311.87	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
5	恒生科技	477.07	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平

1593	红利ETF	1.44	18452.83	-3650.00	1950.00	5600.00
1594	太平中证1000指数增强A	3.38	18452.63	2391.13	5458.80	3067.67
1595	博时中证1000指数增强C	3.11	18435.45	584.21	8763.60	8179.39
1596	华夏科技成长股票	5.65	18433.37	-2050.38	1159.85	3210.23
1597	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	1.33	18429.11	-1450.66	3920.56	5371.22
1598	永赢创业板C	3.85	18365.94	-1453.97	14352.27	15806.24
1599	天弘中证中美互联网A	2.49	18357.76	-1192.12	4257.85	5449.97
1600	太平MSCI香港价值增强A	2.47	18357.12	-616.16	213.87	830.03
1601	东吴新能源汽车股票C	3.35	18348.71	3800.32	15746.05	11945.73
1602	长城创业板指数增强C	5.01	18343.94	-3876.70	7446.75	11323.45
1603	平安300ETF联接C	2.68	18341.62	-2415.56	1058.22	3473.78
1604	博时创业板ETF联接A	5.98	18334.17	-2205.54	2436.13	4641.67
1605	华安香港精选股票(QDII)	6.09	18314.66	779.59	3636.61	2857.02
1606	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	4.70	18311.14	6243.45	39729.57	33486.11
1607	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	2.48	18276.72	1120.43	2790.68	1670.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	恒生科技	477.07	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	497.93	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	311.87	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
4	易方达恒生科技ETF(QDII)	296.87	4772830.70	1174200.00	1175800.00	1600.00
5	华宝中证医疗ETF	257.90	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 2200 位，低于同类基金平均水平

2193	央企ETF	30.06	182889.18	-600.00	3800.00	4400.00
2194	创金合信消费主题股票C	0.40	2808.38	-602.03	592.16	1194.18
2195	华宝中证科创创业50ETF发起式联接C	0.53	3647.46	-603.66	2826.96	3430.62
2196	安信深圳科技指数(LOF)A	0.94	5192.55	-612.92	520.87	1133.79
2197	广发美国房地产指数美元(QDII)A	0.19	9657.12	-613.01	872.28	1485.29
2198	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	1.28	9657.12	-613.01	872.28	1485.29
2199	天弘国证A50指数A	0.37	3482.81	-614.78	443.30	1058.08
2200	太平MSCI香港价值增强A	2.47	18357.12	-616.16	213.87	830.03
2201	华夏中证800指数增强A	0.21	1666.96	-617.04	538.87	1155.90
2202	中泰沪深300量化优选增强A	0.27	2673.15	-621.21	21.28	642.49
2203	富国高端制造行业股票A	7.92	13154.81	-622.26	1476.41	2098.67
2204	博时沪深300指数增强C	0.16	1741.51	-622.65	340.38	963.03
2205	银华专精特新量化优选股票发起式C	1.25	7567.08	-624.26	2721.72	3345.98
2206	广发百发100指数E	2.21	12215.22	-624.45	1711.94	2336.39
2207	平安创业板ETF联接A	2.61	12318.72	-624.49	1586.66	2211.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1100.82	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	化工ETF	250.79	3108060.70	1048100.00	3173050.00	2124950.00
3	易方达创业板ETF	620.45	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	749.66	1685189.48	-8700.00	2998800.00	3007500.00
5	恒生科技	477.07	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平

3106	长盛竞争优势C	0.12	1824.88	-177.62	221.65	399.27
3107	工银生态环境股票C	0.08	253.60	-1509.91	218.20	1728.11
3108	汇安中证500增强A	0.41	3172.31	-493.55	217.66	711.21
3109	华宝上证180价值ETF联接	0.89	3347.29	-154.99	217.22	372.22
3110	华安中证1000指数增强A	0.31	2584.38	-455.61	217.08	672.69
3111	MSCI联接A	0.80	3947.48	-236.35	215.04	451.39
3112	天弘新华沪港深新兴消费A	0.03	360.74	67.02	214.27	147.26
3113	太平MSCI香港价值增强A	2.47	18357.12	-616.16	213.87	830.03
3114	大摩进取优选股票	3.29	10718.86	-1251.33	212.78	1464.11
3115	建信中小盘先锋股票A	3.75	10388.39	-1933.45	212.62	2146.07
3116	兴全中证800六个月持有指数C	0.76	6292.41	-1690.70	210.99	1901.69
3117	银华智能建造股票发起式	0.83	12448.41	-3171.74	210.70	3382.44
3118	兴业沪深300ETF发起式联接C	0.07	601.11	-1736.91	210.52	1947.43
3119	中泰中证500指数增强C	0.31	1754.47	-146.94	208.56	355.50
3120	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	0.08	669.89	79.83	208.42	128.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1100.82	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2149.53	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
3	易方达创业板ETF	620.45	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	易方达上证科创板50ETF	599.02	2906862.81	-2244300.00	2234100.00	4478400.00
5	华夏上证50ETF	693.35	2302266.68	-3364200.00	978210.00	4342410.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平

2845	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	0.80	7003.81	434.89	1273.09	838.20
2846	中银智能制造股票C	1.74	5357.90	-399.60	438.36	837.96
2847	长城量化精选股票A	0.23	3139.58	115.78	952.74	836.96
2848	广发百发100指数A	1.10	6041.35	-201.39	634.75	836.14
2849	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	1.10	3670.52	64.36	898.36	833.99
2850	南方高股息股票A	0.43	4337.89	-671.89	160.93	832.81
2851	中银证券精选行业股票C	0.22	2950.60	-334.42	495.77	830.20
2852	太平MSCI香港价值增强A	2.47	18357.12	-616.16	213.87	830.03
2853	广发国证2000ETF联接A	1.14	6524.45	75.34	904.91	829.57
2854	长信量化多策略股票C	0.36	2593.93	2520.63	3348.75	828.12
2855	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	0.36	3961.12	53.84	881.43	827.59
2856	鹏华价值精选股票	1.89	4375.06	-287.92	533.71	821.62
2857	易方达上证中盘ETF联接A	1.90	7808.91	-350.72	469.89	820.61
2858	华宝高端装备股票发起式C	0.06	661.07	-92.91	724.52	817.43
2859	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	0.19	3066.06	-228.16	589.22	817.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

409

463894.3700

99.09%

0.91%

2025-06-30

2620012.4300

99.92%

0.08%

2024-12-31

2419764.2800

99.91%

0.09%

2024-06-30

2383687.6900

99.91%

0.09%

2023-12-31

2229634.8400

99.69%

0.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	409	463894.3700	18799.93	99.09	173.35	0.91
2025-06-30	45	2620012.4300	11780.92	99.92	9.13	0.08
2024-12-31	43	2419764.2800	10395.85	99.91	9.13	0.09
2024-06-30	42	2383687.6900	10002.35	99.91	9.13	0.09
2023-12-31	45	2229634.8400	10002.35	99.69	31.00	0.31

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