太平MSCI香港价值增强A(007107)_规模评级

太平MSCI香港价值增强A007107TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	2.69	2.33	1.67	1.47	1.47	1.42	1.42
季度净申购	2550.51	4632.71	1385.07	0.00	393.50	0.00	-2.08
总份额	18973.28	16422.77	11790.06	10404.99	10404.99	10011.49	10011.49
季度总申购份额	2577.38	4633.87	1385.07	0.00	393.50	0.00	0.00
季度总赎回份额	26.87	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4229.71	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3036.02	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2349.95	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	2026.00	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1807.94	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平

1572	南方银行联接C	2.71	19071.91	166.07	10349.31	10183.25
1573	工银美丽城镇股票A	2.70	11607.03	128.41	1037.38	908.97
1574	华夏战略新兴成指ETF	2.70	12476.78	-1500.00	700.00	2200.00
1575	同泰数字经济主题股票C	2.70	20304.14	4077.40	12310.41	8233.01
1576	兴银中证科创创业50指数C	2.70	25583.12	-7303.71	74380.67	81684.38
1577	易方达上证中盘ETF	2.70	3588.51	-80.00	120.00	200.00
1578	中金MSCI质量A	2.70	12286.42	-2291.43	1071.07	3362.50
1579	太平MSCI香港价值增强A	2.69	18973.28	2550.51	2577.38	26.87
1580	长盛中证证券公司指数(LOF)	2.68	22421.41	135.51	2953.99	2818.47
1581	建信电子行业股票C	2.67	12651.27	-48.47	11548.15	11596.61
1582	交银上证180公司治理ETF联接	2.67	13395.09	1217.22	1669.02	451.80
1583	浦银安盛沪深300指数增强	2.67	18853.32	-5835.34	309.76	6145.09
1584	中金精选股票A	2.67	15819.43	-203.25	30.61	233.86
1585	广发中证上海环交所碳中和ETF	2.66	23759.74	-13400.00	200.00	13600.00
1586	国寿安保沪港深300ETF联接A	2.66	20374.42	4076.91	4219.90	142.99

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	865.59	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4229.71	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	268.74	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	397.15	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	371.33	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平

1556	南方银行联接C	2.71	19071.91	166.07	10349.31	10183.25
1557	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	3.40	19064.88	-11794.52	17421.37	29215.89
1558	大成睿鑫股票A	2.81	19045.04	-367.34	2080.56	2447.90
1559	前海开源中航军工C	2.27	19042.21	-18807.60	22895.02	41702.62
1560	万家中证红利指数(LOF)C	2.97	19035.41	4803.75	9954.10	5150.35
1561	建信沪深300指数(LOF)	3.73	18993.00	-399.49	887.92	1287.41
1562	国海量化优选一年持有股票C	3.40	18992.82	-6794.25	30.47	6824.71
1563	太平MSCI香港价值增强A	2.69	18973.28	2550.51	2577.38	26.87
1564	招商中证红利ETF联接C	2.22	18877.06	7623.52	19884.44	12260.92
1565	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.96	18863.55	-354.26	7099.66	7453.92
1566	博时上证50ETF联接A	2.64	18859.90	-699.94	2168.38	2868.32
1567	浦银安盛沪深300指数增强	2.67	18853.32	-5835.34	309.76	6145.09
1568	南方500信息ETF发起式联接A	3.52	18846.40	-937.85	3762.16	4700.01
1569	英大国企改革	4.55	18823.39	-3197.37	2085.14	5282.51
1570	华泰柏瑞积极优选股票A	2.76	18794.09	-885.29	4487.55	5372.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	513.41	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	283.75	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	445.75	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	397.15	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	371.33	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平

617	建信高端装备股票A	4.57	28062.88	2671.67	8576.81	5905.14
618	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	1.94	15791.71	2646.36	5713.98	3067.62
619	汇添富中证主要消费ETF联接A	39.02	179928.99	2628.95	21743.24	19114.29
620	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	1.04	4784.71	2609.58	5088.80	2479.22
621	博时中证全指电力ETF发起式联接A	0.86	7474.81	2603.25	4716.01	2112.76
622	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.76	12391.38	2600.10	14882.47	12282.37
623	易方达沪深300非银ETF联接C	10.67	86757.50	2589.43	97163.65	94574.22
624	太平MSCI香港价值增强A	2.69	18973.28	2550.51	2577.38	26.87
625	汇添富中证中药ETF	24.86	234776.50	2550.00	82900.00	80350.00
626	申万菱信医药先锋股票A	1.10	23667.96	2547.32	5976.86	3429.54
627	融通产业趋势股票	3.47	25220.59	2541.03	14365.21	11824.18
628	富国港股通量化精选股票型A	1.96	13601.15	2536.00	5071.92	2535.92
629	华夏中证光伏产业指数发起式A	4.22	61036.98	2534.48	40351.75	37817.27
630	南方中证科创创业50ETF联接C	3.65	33694.09	2532.70	31487.37	28954.67
631	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	3.21	40510.58	2532.47	10335.19	7802.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	852.54	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	311.74	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	461.62	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1037.12	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	397.15	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 1844 位，低于同类基金平均水平

1837	富国中证1000优选股票C	0.03	202.10	-61.69	2614.17	2675.86
1838	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	0.79	5542.43	-2000.36	2613.30	4613.66
1839	西部利得创业板大盘ETF联接A	1.44	14074.61	-3047.19	2604.61	5651.80
1840	天弘中证科技100指数增强A	1.22	6683.91	313.80	2602.62	2288.82
1841	博时主要消费ETF	0.84	11188.74	500.00	2600.00	2100.00
1842	前海开源中药研究精选股票A	3.19	15478.50	-844.15	2594.04	3438.19
1843	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	19.23	103351.00	-9549.60	2589.66	12139.26
1844	太平MSCI香港价值增强A	2.69	18973.28	2550.51	2577.38	26.87
1845	交银中证环境治理指数(LOF)C	0.12	2303.84	-59.54	2571.71	2631.25
1846	华安中证证券联接C	0.60	4874.20	-802.79	2563.91	3366.71
1847	添富中证医药ETF联接C	0.93	10055.63	-180.15	2555.96	2736.11
1848	工银传媒指数A	1.23	8046.85	-182.30	2555.78	2738.08
1849	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.50	5567.62	1129.40	2550.45	1421.05
1850	华宝银行ETF联接A	1.64	10596.35	1073.14	2549.52	1476.38
1851	嘉实文体娱乐股票C	1.07	4981.85	-511.11	2540.78	3051.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	852.54	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1037.12	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	311.74	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	461.62	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	141.07	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
太平MSCI香港价值增强A基金规模在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平

3521	华商改革创新股票C	0.30	851.06	1.50	30.75	29.25
3522	德邦上证G60综指增强C	0.01	122.31	9.66	38.57	28.91
3523	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.15	1231.87	-14.25	14.34	28.58
3524	国泰中证港股通50ETF发起联接A	0.12	1119.86	36.06	64.26	28.20
3525	华宝国证治理指数发起C	0.01	78.29	-8.31	19.60	27.91
3526	创金合信ESG责任投资股票A	0.26	1877.28	-19.01	8.83	27.84
3527	南方中证长江保护主题ETF联接C	0.01	56.93	-7.01	20.33	27.34
3528	太平MSCI香港价值增强A	2.69	18973.28	2550.51	2577.38	26.87
3529	民生加银品质消费股票C	0.05	670.33	161.29	187.49	26.21
3530	华安物联网主题股票C	0.02	93.82	-2.59	23.27	25.86
3531	中融智选红利股票A	0.09	925.47	-22.79	2.74	25.54
3532	摩根安全战略股票C	0.01	35.36	-1.40	24.02	25.42
3533	合煦智远消费主题股票发起式A	0.01	94.29	-14.88	10.05	24.93
3534	前海开源强势共识100强股票	0.10	748.44	13.97	37.27	23.30
3535	永赢深创100ETF发起式联接A	0.12	1630.58	32.57	55.64	23.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2620012.4300

99.92%

0.08%

2024-12-31

2419764.2800

99.91%

0.09%

2024-06-30

2383687.6900

99.91%

0.09%

2023-12-31

2229634.8400

99.69%

0.31%

2023-06-30

2090406.3000

99.69%

0.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	45	2620012.4300	11780.92	99.92	9.13	0.08
2024-12-31	43	2419764.2800	10395.85	99.91	9.13	0.09
2024-06-30	42	2383687.6900	10002.35	99.91	9.13	0.09
2023-12-31	45	2229634.8400	10002.35	99.69	31.00	0.31
2023-06-30	48	2090406.3000	10002.35	99.69	31.60	0.31

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