太平MSCI香港价值增强A(007107)_分红排行

太平MSCI香港价值增强A007107TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	0.80元	2025-12-24	5.50%
2025-08-29	2025-08-29	2025-09-01	1.00元	2025-08-28	6.54%

太平MSCI香港价值增强A自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：6.18%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇丰晋信价值先锋股票C	1	3年11个月	4.00元	18.38%
汇丰晋信价值先锋股票A	1	7年3个月	4.00元	18.36%
汇丰晋信恒生龙头指数A	2	13年7个月	5.80元	16.24%
汇丰晋信恒生龙头指数C	2	10年11个月	5.50元	15.66%
汇丰晋信低碳先锋股票A	1	15年8个月	1.00元	9.08%
汇丰晋信消费红利股票	14	15年2个月	9.93元	6.95%
汇丰晋信沪港深股票C	1	9年3个月	0.55元	4.78%
汇丰晋信沪港深股票A	1	9年3个月	0.55元	4.73%
汇丰晋信大盘股票A	2	16年8个月	0.60元	2.88%
汇丰晋信中小盘股票	1	16年2个月	0.20元	1.84%
汇丰晋信智造先锋A	0	10年5个月	0.00元	0.00%
汇丰晋信智造先锋C	0	10年5个月	0.00元	0.00%
汇丰晋信大盘波动股票A	0	9年11个月	0.00元	0.00%
汇丰晋信大盘波动股票C	0	9年11个月	0.00元	0.00%
汇丰晋信港股通精选股票	0	6年11个月	0.00元	0.00%
汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
汇丰晋信创新先锋股票	0	4年11个月	0.00元	0.00%
汇丰晋信低碳先锋股票C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
汇丰晋信科技先锋股票	0	14年7个月	0.00元	0.00%
汇丰晋信大盘股票H	0	16年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平

275	太平价值增长股票A	3.49	9.98	10.98	15.53	9.10
276	太平价值增长股票C	3.49	9.94	10.84	15.25	9.06
277	广发中证国新央企股东回报ETF	3.46	6.73	5.86	11.03	6.42
278	饮食ETF	3.46	1.98	-0.31	-0.07	2.89
279	中庚港股通价值18个月封闭股票	3.46	11.81	6.11	24.05	12.27
280	嘉实金融精选股票A	3.44	0.58	1.38	0.76	1.08
281	嘉实金融精选股票C	3.43	0.54	1.25	0.50	1.04
282	太平MSCI香港价值增强A	3.42	3.33	-3.12	4.25	3.18
283	太平MSCI香港价值增强C	3.42	3.29	-3.22	4.04	3.14
284	华宝中证稀有金属指数增强发起A	3.41	22.52	28.34	70.71	20.86
285	广发全球精选股票美元(QDII)	3.40	8.97	7.74	22.40	10.80
286	华宝中证稀有金属指数增强发起C	3.40	22.50	28.24	70.45	20.82
287	招商中证国新央企股东回报ETF	3.40	6.50	5.40	10.34	6.32
288	汇添富中证国新央企股东回报ETF	3.39	6.51	5.17	10.10	6.31
289	华泰柏瑞上证红利ETF	3.37	3.96	2.00	2.17	4.22

截止日期：2026-01-29基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
5	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2173 位，低于同类基金平均水平

2166	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.87	3.35	1.78	15.62	3.54
2167	招商核心优选C	1.77	3.35	-0.54	0.36	3.56
2168	MSCIETF联接C	0.81	3.34	1.35	15.24	3.59
2169	华夏创新前沿股票	-2.04	3.34	2.09	34.46	4.22
2170	长城消费30股票A	-0.20	3.33	-3.82	-0.08	4.13
2171	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	-1.92	3.33	-1.92	-1.70	4.00
2172	前海开源MSCI中国A股指数C	0.93	3.33	1.08	14.97	3.61
2173	太平MSCI香港价值增强A	3.42	3.33	-3.12	4.25	3.18
2174	同泰沪深300量化增强A	-0.06	3.33	2.08	18.88	3.34
2175	中融智选红利股票A	0.65	3.33	8.46	8.90	4.10
2176	汇安沪深300指数增强C	1.18	3.32	2.02	18.17	3.38
2177	交银上证180公司治理ETF联接	3.37	3.32	4.78	9.33	3.21
2178	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	-0.43	3.31	-1.87	-2.95	4.61
2179	酒ETF	6.49	3.31	-2.87	-2.65	4.72
2180	鹏华养老产业股票	-2.39	3.31	-4.05	-7.46	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平

2962	招商深证100指数A	-0.76	0.11	-3.10	18.77	0.59
2963	广发深证100指数(LOF)A	-0.74	0.01	-3.11	18.55	0.54
2964	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	0.55	-8.60	-3.11	8.83	-4.66
2965	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	-0.21	4.18	-3.11	14.17	4.33
2966	天弘中证医药指数增强C	-1.39	3.10	-3.11	-5.23	4.05
2967	工银文体产业股票A	-0.18	2.31	-3.12	5.59	1.62
2968	融通深证100指数A/B	-0.77	-0.00	-3.12	18.44	0.54
2969	太平MSCI香港价值增强A	3.42	3.33	-3.12	4.25	3.18
2970	财通集成电路产业股票C	-0.19	-1.33	-3.15	65.38	2.19
2971	长信中证科创创业50指数增强C	-2.19	0.57	-3.15	50.25	1.26
2972	汇添富新兴消费股票A	-0.27	-0.40	-3.15	3.65	-0.47
2973	申万菱信医药先锋股票A	-1.78	2.88	-3.15	-29.25	4.29
2974	广发深证100指数(LOF)C	-0.75	-0.01	-3.16	18.42	0.52
2975	A50ETF	1.65	-1.98	-3.17	8.79	-1.41
2976	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	0.56	-8.63	-3.17	8.66	-4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	13.08	37.80	46.03	105.07	33.81
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	13.10	37.74	45.90	104.80	33.79
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2719 位，低于同类基金平均水平

2712	汇添富北证50成份指数A	-3.16	5.08	-2.19	4.36	6.19
2713	工银北证50成份指数A	-3.07	5.13	-2.27	4.34	6.24
2714	富国中证红利指数增强A	2.10	3.99	2.40	4.30	3.89
2715	华宝美国消费C	-1.32	-1.22	-0.89	4.28	0.98
2716	易方达北证50成份指数C	-3.18	5.07	-2.27	4.28	6.18
2717	摩根中证沪港深科技100ETF	0.48	-3.19	0.52	4.27	0.35
2718	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.80	7.36	-4.73	4.25	6.57
2719	太平MSCI香港价值增强A	3.42	3.33	-3.12	4.25	3.18
2720	易方达中证红利ETF联接发起式A	2.43	4.53	2.22	4.22	4.48
2721	富国北证50成份指数A	-3.21	5.21	-2.28	4.21	6.32
2722	工银北证50成份指数C	-3.07	5.11	-2.34	4.18	6.22
2723	易方达中证红利ETF联接发起式C	2.44	4.53	2.19	4.17	4.48
2724	鹏扬北证50成份指数A	-3.23	5.23	-2.09	4.16	6.35
2725	富国中证红利指数增强C	2.03	3.95	2.43	4.15	3.95
2726	汇添富北证50成份指数C	-3.18	5.04	-2.29	4.15	6.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2366 位，低于同类基金平均水平

2359	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	1.81	2.71	-3.57	9.04	3.21
2360	中融央视财经50ETF联接A	0.52	3.19	3.86	8.71	3.21
2361	中银证券创业板ETF	-1.29	2.59	-0.49	37.02	3.21
2362	中融央视财经50ETF联接C	0.52	3.16	3.81	8.61	3.20
2363	信诚量化阿尔法A	0.56	3.04	1.37	14.96	3.19
2364	兴全沪深300指数(LOF)A	1.12	3.08	3.26	9.51	3.19
2365	财通中证ESG100指数增强A	0.11	2.79	-0.24	10.21	3.18
2366	太平MSCI香港价值增强A	3.42	3.33	-3.12	4.25	3.18
2367	博时成渝经济圈ETF	-0.03	2.69	1.58	19.68	3.17
2368	创业板ETF工银	-1.35	2.58	-0.40	37.49	3.17
2369	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	-3.63	2.50	-0.84	28.02	3.17
2370	华夏创业板ETF	-1.34	2.56	-0.51	37.58	3.17
2371	南方中证全指电力公用事业ETF	-1.59	1.56	-4.69	3.39	3.16
2372	信诚量化阿尔法C	0.56	3.01	1.27	14.73	3.16
2373	兴全沪深300指数(LOF)C	1.11	3.05	3.16	9.29	3.16

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