太平MSCI香港价值增强A(007107)_分红排行

太平MSCI香港价值增强A007107TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	0.80元	2025-12-24	5.50%
2025-08-29	2025-08-29	2025-09-01	1.00元	2025-08-28	6.54%

太平MSCI香港价值增强A自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：6.18%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
大成沪深300指数A/B	9	20年4个月	19.31元	17.53%
大成中证红利指数A	1	16年6个月	1.56元	8.78%
大成沪深300指数C	4	7年5个月	3.35元	6.89%
大成标普500等权重指数QDII美元	3	4年11个月	0.33元	2.80%
大成标普500等权重指数QDII人民币	13	15年4个月	7.03元	1.95%
大成产业升级股票(LOF)	1	11年7个月	0.02元	0.18%
大成高新技术产业股票A	0	11年6个月	0.00元	0.00%
大成纳斯达克100指数	0	11年8个月	0.00元	0.00%
大成中证360互联网+大数据100指数A	0	10年6个月	0.00元	0.00%
大成中证360互联网+大数据100指数C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
大成MSCI价值100ETF联接A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
大成MSCI价值100ETF联接C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
大成中证红利指数C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
大成睿裕六月持有股票A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
大成睿裕六月持有股票C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
大成科技消费股票A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
大成科技消费股票C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
大成中华沪深港300指数(LOF)C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
大成睿鑫股票A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
大成睿鑫股票C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
大成沪深300增强发起式A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
大成沪深300增强发起式C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
大成高新技术产业股票C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
大成消费精选股票A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
大成消费精选股票C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
大成医药健康股票A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
大成医药健康股票C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
大成恒生科技ETF发起式联接A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
大成恒生科技ETF发起式联接C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
大成品质医疗股票A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
大成品质医疗股票C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
大成中证电池主题指数发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
大成中证电池主题指数发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
大成深证成长40ETF联接	0	15年7个月	0.00元	0.00%
大成中证上海环交所碳中和ETF	0	3年12个月	0.00元	0.00%
大成恒生科技ETF(QDII)	0	5年2个月	0.00元	0.00%
大成深证成长40ETF	0	15年7个月	0.00元	0.00%
大成中证100ETF	0	13年6个月	0.00元	0.00%
深证ETF	0	11年2个月	0.00元	0.00%
大成恒生指数(QDII-LOF)	0	8年11个月	0.00元	0.00%
大成中华沪深港300指数(LOF)A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
大成MSCI中国A股质优价值100ETF	0	6年10个月	0.00元	0.00%
医服ETF	0	5年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平

237	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
238	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2.50	34.89	75.50	68.91	88.47
239	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2.50	34.86	75.38	68.68	88.17
240	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	2.50	20.70	39.25	26.44	26.90
241	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
242	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
243	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15
244	太平MSCI香港价值增强A	2.44	-4.78	-5.30	-1.91	-1.97
245	太平MSCI香港价值增强C	2.43	-4.81	-5.39	-2.11	-2.17
246	国泰中证煤炭ETF	2.42	-18.09	-5.06	4.42	10.97
247	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	2.39	-3.71	-5.74	-3.50	-4.54
248	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	2.39	-3.73	-5.80	-3.62	-4.66
249	创金合信中证红利低波动指数A	2.38	-3.94	-6.30	-3.84	-4.80
250	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
251	创金合信中证红利低波动指数C	2.37	-3.96	-6.35	-3.94	-4.90

截止日期：2026-07-08基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平

3134	长城中证医药卫生指数增强C	-0.96	-4.75	-4.06	-11.98	-17.68
3135	广发中证国新央企股东回报ETF	-2.46	-4.75	-9.06	-2.44	-1.71
3136	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	-5.65	-4.76	-12.25	-3.97	1.04
3137	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	-5.64	-4.76	-12.28	-4.01	0.99
3138	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	-0.41	-4.77	10.89	1.46	1.50
3139	华夏中证装备产业ETF	-5.49	-4.78	-6.29	-7.24	-2.91
3140	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-2.43	-4.78	-9.84	-3.76	-3.05
3141	太平MSCI香港价值增强A	2.44	-4.78	-5.30	-1.91	-1.97
3142	招商中证国新央企股东回报ETF	-2.44	-4.78	-9.90	-3.86	-3.12
3143	工银战略转型股票C	-3.32	-4.79	-16.98	-23.61	-20.17
3144	工银战略转型股票A	-3.37	-4.80	-16.89	-23.43	-19.99
3145	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	-8.12	-4.80	-7.63	-9.97	-7.82
3146	太平MSCI香港价值增强C	2.43	-4.81	-5.39	-2.11	-2.17
3147	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	-8.13	-4.84	-7.72	-10.15	-8.01
3148	东吴新产业精选股票A	-2.22	-4.85	10.48	15.06	18.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2419 位，低于同类基金平均水平

2412	恒生前海港股通高股息低波动指数	-1.85	0.35	-5.28	1.12	4.81
2413	华夏中证智能汽车主题ETF	-5.69	-1.89	-5.28	-16.34	-11.78
2414	富国中证医药50ETF联接A	-4.02	8.17	-5.29	-8.13	-3.64
2415	国泰中证1000增强策略ETF	-6.42	-1.33	-5.29	-6.50	-1.80
2416	中银新能源产业股票C	-5.20	-5.11	-5.29	-2.46	0.06
2417	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	2.69	-5.76	-5.30	-3.01	-2.00
2418	交银上证180公司治理ETF联接	-0.22	-1.53	-5.30	-8.09	-6.47
2419	太平MSCI香港价值增强A	2.44	-4.78	-5.30	-1.91	-1.97
2420	富国中证医药50ETF联接C	-4.03	8.18	-5.31	-8.17	-3.69
2421	工银国企改革股票	-5.12	2.72	-5.31	1.72	6.50
2422	华宝MSCIESG指数	-0.55	-2.49	-5.33	-9.83	-6.02
2423	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.87	2.85	-5.34	18.56	1.57
2424	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	2.55	-5.53	-5.35	-3.37	-2.45
2425	东方红中证东方红红利低波动指数A	1.34	-2.12	-5.36	-4.73	-4.65
2426	汇添富中证智能汽车主题ETF	-5.65	-2.01	-5.36	-16.22	-11.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 1946 位，低于同类基金平均水平

1939	博时工业4.0主题股票	1.31	-7.68	-2.13	-1.87	4.49
1940	财通智选消费股票A	-2.62	4.04	4.77	-1.87	0.78
1941	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	1.09	-2.49	-5.60	-1.88	-0.94
1942	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.93	3.84	-0.22	-1.88	2.63
1943	博时成渝经济圈ETF	-4.79	0.33	-1.27	-1.89	0.27
1944	嘉实清洁能源股票发起式C	-8.75	-0.24	-2.73	-1.89	0.11
1945	嘉实国证绿色电力ETF	-2.77	-10.44	-7.76	-1.90	0.48
1946	太平MSCI香港价值增强A	2.44	-4.78	-5.30	-1.91	-1.97
1947	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	1.89	3.86	-0.22	-1.92	2.55
1948	广发研究精选股票C	-3.15	2.08	1.07	-1.95	2.64
1949	易方达中证云计算与大数据主题ETF	1.99	4.15	-0.20	-1.99	2.76
1950	上证指数ETF	-1.98	0.24	-0.97	-2.02	0.65
1951	鑫元成长驱动股票发起式C	-0.67	10.56	-9.30	-2.04	-3.67
1952	富国中证价值ETF联接A	-1.46	-2.21	-6.06	-2.05	-0.07
1953	财通智选消费股票C	-2.62	4.02	4.67	-2.06	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2154 位，低于同类基金平均水平

2147	富国上证50基本面精选股票发起式C	-0.72	0.42	0.54	-6.02	-1.92
2148	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	-6.51	1.76	-9.88	-4.82	-1.92
2149	天弘上证50C	-0.36	3.68	1.60	-4.65	-1.92
2150	国泰中证有色金属ETF发起联接C	0.00	-11.41	-13.79	4.81	-1.93
2151	东财上证50C	-0.34	3.78	1.62	-4.65	-1.94
2152	华夏医药ETF	-3.62	10.96	-3.44	-7.07	-1.94
2153	广发医药精选股票C	-4.13	15.92	-9.22	-12.70	-1.96
2154	太平MSCI香港价值增强A	2.44	-4.78	-5.30	-1.91	-1.97
2155	工银上证50ETF	-0.37	3.74	1.56	-4.77	-1.98
2156	化工ETF	-6.89	1.77	-10.22	-5.16	-1.98
2157	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	2.69	-5.76	-5.30	-3.01	-2.00
2158	财通中证香港红利等权投资指数A	-1.30	-4.38	-3.40	-3.80	-2.01
2159	华宝化工ETF联接A	-6.52	1.94	-9.31	-5.02	-2.02
2160	南方大盘红利50A	1.63	-2.64	-4.00	-2.51	-2.03
2161	添富中证国企一带一路ETF	-3.85	-3.17	-12.09	-5.67	-2.04

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