太平MSCI香港价值增强A(007107)_分红排行

太平MSCI香港价值增强A007107TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	0.80元	2025-12-24	5.50%
2025-08-29	2025-08-29	2025-09-01	1.00元	2025-08-28	6.54%

太平MSCI香港价值增强A自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：6.18%

分红比较

基金简称	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中金消费	11年3个月	0.00元	0.00%
中金沪深300A	10年2个月	0.00元	0.00%
中金中证500A	10年2个月	0.00元	0.00%
中金中证500C	9年10个月	0.00元	0.00%
中金沪深300C	9年10个月	0.00元	0.00%
中金MSCI质量A	7年10个月	0.00元	0.00%
中金MSCI质量C	7年10个月	0.00元	0.00%
中金新医药A	7年4个月	0.00元	0.00%
中金新医药C	7年4个月	0.00元	0.00%
中金中证沪港深优选消费50A	6年4个月	0.00元	0.00%
中金中证沪港深优选消费50C	6年4个月	0.00元	0.00%
中金中证500ESG指数增强A	3年11个月	0.00元	0.00%
中金中证500ESG指数增强C	3年11个月	0.00元	0.00%
中金华证清洁能源指数发起A	3年11个月	0.00元	0.00%
中金华证清洁能源指数发起C	3年11个月	0.00元	0.00%
中金中证1000指数增强发起A	3年6个月	0.00元	0.00%
中金中证1000指数增强发起C	3年6个月	0.00元	0.00%
中金中证优选300指数(LOF)A	8年1个月	0.00元	0.00%
中金中证优选300指数(LOF)C	8年1个月	0.00元	0.00%
质量ETF	5年8个月	0.00元	0.00%
中金中证科技先锋ETF	4年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2603 位，低于同类基金平均水平

2596	长城中证医药卫生指数增强C	-0.96	-4.75	-4.06	-11.98	-17.68
2597	淳厚现代服务业C	-0.96	1.27	-1.87	-3.20	-2.01
2598	大摩深证300指数增强	-0.96	3.29	-9.46	-0.67	6.10
2599	富荣中证500指数C	-0.96	-5.26	-14.81	-19.86	-18.25
2600	华安沪深300增强C	-0.96	1.72	-4.49	2.23	3.07
2601	南方深证成份ETF	-0.96	3.22	-11.37	-2.84	4.07
2602	长安沪深300非周期A	-0.97	0.21	-10.09	-1.66	0.85
2603	太平MSCI香港价值增强A	-0.97	1.37	2.95	3.67	4.66
2604	同泰行业优选股票C	-0.97	17.42	-16.46	15.10	23.94
2605	国富中证100指数增强(LOF)	-0.98	0.38	-5.66	-1.50	1.78
2606	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	-0.98	2.24	-15.73	-11.59	-10.62
2607	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.98	1.73	3.13	-1.75	5.13
2608	融通人工智能指数(LOF)A	-0.98	-2.25	-13.51	8.71	14.29
2609	太平MSCI香港价值增强C	-0.98	1.33	2.85	3.46	4.38
2610	天弘中证人工智能A	-0.98	-2.65	-13.90	7.96	13.39

截止日期：2026-08-28基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2391 位，低于同类基金平均水平

2384	建信沪深300指数(LOF)	-0.17	1.38	-4.23	0.03	1.86
2385	南方全指证券联接C	3.65	1.38	7.78	-5.19	-8.57
2386	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	3.63	1.38	7.89	-4.87	-8.22
2387	华安沪深300ETF	-0.12	1.37	-4.69	-0.39	1.50
2388	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	0.89	1.37	0.53	-3.68	-0.29
2389	华夏研究精选股票	-0.60	1.37	-4.15	7.97	9.95
2390	金鹰医疗健康股票A	-4.38	1.37	2.69	4.06	5.58
2391	太平MSCI香港价值增强A	-0.97	1.37	2.95	3.67	4.66
2392	易方达中证全指证券公司ETF联接C	3.63	1.37	7.73	-5.04	-8.37
2393	银华品质消费股票	1.83	1.37	5.64	-12.18	-12.32
2394	银华智能建造股票发起式	-0.37	1.37	-10.37	-4.23	-0.16
2395	富国中证全指证券公司指数C	3.69	1.36	7.66	-5.11	-8.61
2396	工银沪深300指数C	-0.16	1.36	-4.14	0.37	2.15
2397	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	1.11	1.36	-9.39	-16.80	-20.24
2398	建信沪深300红利ETF发起式联接C	1.00	1.36	6.19	2.42	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平

709	光大保德信中证全指医疗器械ETF	1.52	4.79	2.99	-4.64	-
710	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
711	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	0.72	0.79	2.97	-3.70	-0.46
712	兴全沪深300指数(LOF)A	0.76	0.76	2.96	-1.63	0.38
713	汇丰晋信大盘股票A	1.66	1.21	2.95	-6.36	1.64
714	建信富时100指数(QDII)C人民币	-0.49	1.73	2.95	-0.36	6.75
715	南方匠心优选股票A	1.38	1.21	2.95	-3.82	0.90
716	太平MSCI香港价值增强A	-0.97	1.37	2.95	3.67	4.66
717	易方达研究精选股票	-0.91	0.37	2.94	34.60	36.98
718	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	2.89	7.66	2.91	28.52	22.20
719	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.96	-0.51	2.89	-0.11	0.52
720	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	2.13	6.30	2.87	32.32	27.72
721	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67
722	兴全沪深300指数(LOF)C	0.75	0.73	2.86	-1.83	0.12
723	太平MSCI香港价值增强C	-0.98	1.33	2.85	3.46	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平

1025	中金MSCI质量A	-0.81	4.81	-5.68	3.73	6.18
1026	工银全球精选股票(QDII)	1.02	3.19	-0.24	3.72	5.13
1027	华夏医药ETF	-2.26	3.31	12.36	3.71	4.50
1028	天弘创业板ETF联接C	-3.22	2.79	-16.21	3.70	6.95
1029	东财创业板C	-3.21	2.81	-16.22	3.68	6.68
1030	华宝深创100ETF	-2.05	1.03	-11.19	3.68	4.61
1031	景顺长城成长趋势股票A类	0.56	2.55	-14.92	3.68	19.71
1032	太平MSCI香港价值增强A	-0.97	1.37	2.95	3.67	4.66
1033	A50ETF	-0.58	-0.37	-3.99	3.66	-0.75
1034	方正富邦深证100ETF	-2.06	1.04	-11.52	3.66	4.66
1035	招商科技动力3个月滚动持有股票C	-2.14	-0.91	-7.76	3.66	15.71
1036	南方创业板ETF联接C	-3.22	2.14	-16.28	3.65	6.86
1037	建信创业板ETF联接A	-3.21	2.88	-15.98	3.63	6.67
1038	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	0.51	14.56	24.09	3.62	8.72
1039	招商深证100指数A	-1.97	1.05	-10.89	3.62	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平

1492	深证ETF	-0.92	3.44	-11.17	-2.19	4.71
1493	中邮中证500指数增强C	1.19	3.78	-3.82	-9.04	4.71
1494	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C	1.79	-1.33	-12.29	-2.96	4.69
1495	景顺长城成长之星股票	-1.32	0.80	-8.56	-2.06	4.69
1496	国泰中证生物医药ETF联接C	-1.92	5.17	15.63	5.40	4.68
1497	华安中证1000指数增强A	1.30	8.73	-6.35	-6.44	4.67
1498	方正富邦深证100ETF	-2.06	1.04	-11.52	3.66	4.66
1499	太平MSCI香港价值增强A	-0.97	1.37	2.95	3.67	4.66
1500	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	1.33	5.27	-1.30	-8.93	4.66
1501	英大中证ESG120策略指数C	-0.26	1.25	-5.32	2.11	4.66
1502	华宝中证500增强C	0.23	6.40	-5.93	-6.63	4.64
1503	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-0.01	2.12	1.18	-3.49	4.63
1504	诺安沪深300指数增强A	0.12	2.75	-0.79	2.76	4.63
1505	华宝深创100ETF	-2.05	1.03	-11.19	3.68	4.61
1506	富国中证绿色电力ETF	1.89	-1.26	-13.15	-3.55	4.60

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。