太平MSCI香港价值增强A(007107)_最新动态

太平MSCI香港价值增强A007107TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.4123 0.0131(0.94%)

累计净值：1.5923

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：股票型

太平MSCI香港价值增强A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵超

2025-12-24 每10份派现金 0.8 元

基金规模：2.57亿元

2025-08-28 每10份派现金 1.0 元

太平MSCI香港价值增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.33	-2.61	2.02	0.24	2.86
股票型名次	2553	2461	1891	2508	2201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.00	35.68	48.14	60.43	59.90
股票型名次	2439	1943	984	273	1363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2553 位，低于同类基金平均水平
2551	华夏中证银行ETF联接C	-1.33	-3.93	-1.09	-8.08	-6.23
2552	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-1.33	-1.40	-0.98	0.05	3.92
2553	太平MSCI香港价值增强A	-1.33	-2.61	2.02	0.24	2.86
2554	太平MSCI香港价值增强C	-1.33	-2.64	1.91	0.05	2.71
2555	博时央企创新ETF	-1.34	-0.77	2.32	13.00	8.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2461 位，低于同类基金平均水平
2459	建信国证新能源车电池ETF	-0.15	-2.61	7.50	14.84	9.23
2460	鹏华养老产业股票	0.20	-2.61	-3.88	-3.47	-2.11
2461	太平MSCI香港价值增强A	-1.33	-2.61	2.02	0.24	2.86
2462	广发国证新能源车电池ETF发起联接A	-0.19	-2.62	6.93	14.05	8.57
2463	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	0.19	-2.63	-5.04	-2.43	-8.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 1891 位，低于同类基金平均水平
1889	广发港股通成长精选股票A	1.30	1.65	2.03	9.40	10.19
1890	嘉实中证稀有金属主题ETF	-1.83	-4.62	2.03	30.04	16.77
1891	太平MSCI香港价值增强A	-1.33	-2.61	2.02	0.24	2.86
1892	博时国企改革股票C	-0.35	0.76	2.01	16.72	8.32
1893	富国中证央企创新驱动ETF联接A	-1.27	-0.83	2.01	11.84	7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2508 位，低于同类基金平均水平
2506	招商中证红利ETF联接E	-2.16	-3.01	-1.77	0.29	1.07
2507	南方粤港澳大湾区创新100ETF	1.99	4.54	-0.46	0.28	2.49
2508	太平MSCI香港价值增强A	-1.33	-2.61	2.02	0.24	2.86
2509	万家中证红利指数(LOF)C	-2.14	-2.93	-1.57	0.23	1.18
2510	招商景气优选股票C	-0.73	-5.66	-4.50	0.22	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2201 位，低于同类基金平均水平
2199	易方达中证上海环交所碳中和ETF	-1.14	-3.05	-0.60	10.57	2.90
2200	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	-1.69	-8.07	-8.21	18.03	2.88
2201	太平MSCI香港价值增强A	-1.33	-2.61	2.02	0.24	2.86
2202	华夏中证100ETF发起式联接C	0.58	2.73	4.25	7.92	2.85
2203	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	-1.08	-2.92	-0.63	9.98	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 2439 位，低于同类基金平均水平
2437	万家上证50ETF	11.06	24.22	21.16	-7.27	215.98
2438	国泰大农业股票C	11.00	7.96	-5.98	-	-21.86
2439	太平MSCI香港价值增强A	11.00	35.68	48.14	60.43	59.90
2440	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	-3.85	28.17
2441	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	10.94	46.84	4.24	-	-3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 1943 位，低于同类基金平均水平
1941	天弘沪深300指数增强C	26.73	35.71	32.11	2.76	55.02
1942	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	50.45	35.69	22.46	-	-3.88
1943	太平MSCI香港价值增强A	11.00	35.68	48.14	60.43	59.90
1944	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	10.34	35.55	46.52	-	53.53
1945	易方达中证龙头企业指数A	24.78	35.53	28.06	-	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	国富沪港深成长精选股票C	50.78	59.42	48.22	-	40.54
983	兴银中证1000指数增强A	43.85	63.28	48.21	-	32.26
984	太平MSCI香港价值增强A	11.00	35.68	48.14	60.43	59.90
985	富国中证电池主题ETF	104.48	108.97	48.08	-	-1.93
986	南方远见回报股票C	21.25	25.25	47.99	-	24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	长信量化中小盘股票	48.29	67.16	55.67	60.60	192.20
272	华夏中证500指数增强C	42.23	51.25	50.49	60.56	163.09
273	太平MSCI香港价值增强A	11.00	35.68	48.14	60.43	59.90
274	博时央企创新ETF	22.22	24.46	26.25	60.36	76.54
275	国寿安保创精选88ETF	58.33	80.41	45.41	60.33	78.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	广发中证100ETF	32.28	47.87	40.27	3.70	59.92
1362	宏利先进制造股票A	95.96	127.20	97.24	-	59.90
1363	太平MSCI香港价值增强A	11.00	35.68	48.14	60.43	59.90
1364	工银中证1000指数增强A	50.39	85.82	60.67	-	59.88
1365	华夏恒生ETF	5.09	33.80	35.41	1.33	59.87

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	49.88	3485.65	12.40%
建设银行	00939	454.21	3364.78	11.97%
吉利汽车	00175	118.79	2194.12	7.81%
工商银行	01398	294.27	1782.43	6.34%
中国银行	03988	317.97	1395.33	4.96%
联想集团	00992	107.50	868.49	3.09%
中国联通	00762	136.15	849.92	3.02%
理想汽车-W	02015	13.11	783.87	2.79%
中国海洋石油	00883	30.26	748.16	2.66%
中国电信	00728	147.60	629.46	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.81	28.68%
通信服务	0.51	18.15%
非日常生活消费品	0.50	17.78%
信息技术	0.15	5.17%
能源	0.12	4.14%
工业	0.10	3.45%
医疗保健	0.10	3.42%
房地产	0.09	3.25%
原材料	0.08	2.89%
日常消费品	0.07	2.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.3992	1.4117	1.4172	1.4158	1.4313
累计净值(元)	1.5792	1.5917	1.5972	1.5958	1.6113

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