太平MSCI香港价值增强A(007107)_最新动态

太平MSCI香港价值增强A007107TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.4355 -0.0025(-0.17%)

累计净值：1.6155

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

太平MSCI香港价值增强A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵超

2025-12-24 每10份派现金 0.8 元

基金规模：2.32亿元

2025-08-28 每10份派现金 1.0 元

太平MSCI香港价值增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	9.25	0.48	5.47	4.55
股票型名次	1368	276	699	707	925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.51	45.90	55.38	60.97	62.53
股票型名次	2106	1497	535	135	1086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	-0.17	-9.49	-17.38	-11.79	-5.19
1367	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	-0.17	-4.31	5.27	-2.65	-6.09
1368	太平MSCI香港价值增强A	-0.17	9.25	0.48	5.47	4.55
1369	天弘中证细分化工指数发起C	-0.17	-8.98	-16.67	-10.95	-4.12
1370	天弘中证智能汽车C	-0.17	-12.96	-14.23	-19.69	-17.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	博时恒生高股息ETF发起式联接C	-0.70	9.25	-2.68	0.43	5.42
275	建信中证红利潜力指数C	-0.67	9.25	-1.43	-0.06	-1.38
276	太平MSCI香港价值增强A	-0.17	9.25	0.48	5.47	4.55
277	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.23	9.24	1.87	1.24	-2.32
278	太平MSCI香港价值增强C	-0.18	9.22	0.38	5.27	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	中证研发创新100ETF联接C	-2.76	-13.89	0.49	7.18	12.99
698	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-1.51	-0.66	0.48	0.40	2.43
699	太平MSCI香港价值增强A	-0.17	9.25	0.48	5.47	4.55
700	华夏国证半导体芯片ETF联接C	-6.51	-28.77	0.46	7.26	19.07
701	长盛上证50指数(LOF)	0.33	0.10	0.44	7.26	5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	广发生物科技指数人民币(QDII)C	-0.84	-2.47	7.46	5.47	6.79
706	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24
707	太平MSCI香港价值增强A	-0.17	9.25	0.48	5.47	4.55
708	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	-1.18	-1.60	-1.66	5.46	3.52
709	华夏中证人工智能主题ETF	-2.39	-15.48	-3.73	5.45	12.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	-1.15	-1.28	-1.10	6.33	4.55
924	南方天元新产业股票(LOF)	-1.76	-0.46	-1.12	-0.28	4.55
925	太平MSCI香港价值增强A	-0.17	9.25	0.48	5.47	4.55
926	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	0.07	8.63	1.66	5.29	4.54
927	天弘国证2000指数增强A	0.47	-16.47	-11.97	-6.51	4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 2106 位，低于同类基金平均水平
2104	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	8.54	-17.18	0.00	-	-21.43
2105	华宝富时100C	8.53	4.56	0.00	3.17	12.80
2106	太平MSCI香港价值增强A	8.51	45.90	55.38	60.97	62.53
2107	万家国证2000ETF	8.50	64.22	25.46	-	27.63
2108	西部利得中证国有企业红利指数增强C	8.49	24.55	18.73	46.56	93.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	汇添富中证精准医指数(LOF)A	-4.98	45.93	5.65	-44.96	-0.58
1496	汇安沪深300指数增强A	21.26	45.90	19.91	-9.46	74.50
1497	太平MSCI香港价值增强A	8.51	45.90	55.38	60.97	62.53
1498	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	14.26	45.89	0.00	-	47.70
1499	南方中证500增强A	16.06	45.89	15.68	-8.85	31.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	工银科创ETF联接C	47.79	104.44	55.41	-2.90	20.58
534	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	56.17	34.59	55.40	15.29	15.64
535	太平MSCI香港价值增强A	8.51	45.90	55.38	60.97	62.53
536	广发科创50ETF发起式联接C	48.09	106.15	55.29	-	8.89
537	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	49.20	92.18	55.06	-	57.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	天弘中证红利低波动100C	3.27	18.51	14.52	61.22	78.68
134	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.71	15.49	22.16	61.13	99.74
135	太平MSCI香港价值增强A	8.51	45.90	55.38	60.97	62.53
136	华商高端装备制造股票A	75.86	149.67	114.45	60.96	341.32
137	摩根日本精选股票(QDII)	20.32	39.38	44.99	60.93	118.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	易方达中证800ETF联接发起式C	18.45	49.52	29.79	10.42	62.60
1085	国泰国证有色金属行业指数A	44.63	84.81	66.72	35.54	62.59
1086	太平MSCI香港价值增强A	8.51	45.90	55.38	60.97	62.53
1087	国联安上证商品ETF	33.57	58.47	55.65	58.19	62.42
1088	华夏中证云计算与大数据主题ETF	26.72	113.68	47.64	-	62.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	408.51	2863.34	11.69%
中国移动	00941	37.09	2453.15	10.01%
吉利汽车	00175	132.69	1943.01	7.93%
工商银行	01398	286.77	1601.57	6.54%
联想集团	00992	74.03	1480.19	6.04%
中国银行	03988	323.17	1400.64	5.72%
中国联通	00762	104.35	553.78	2.26%
中国海洋石油	00883	29.86	527.04	2.15%
长城汽车	02333	67.48	516.37	2.11%
FMI	00001	8.20	471.84	1.93%
长和	00001	8.20	471.84	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.75	30.48%
非日常生活消费品	0.40	16.28%
通信服务	0.35	14.47%
信息技术	0.21	8.75%
工业	0.11	4.37%
能源	0.09	3.65%
医疗保健	0.08	3.42%
原材料	0.07	2.76%
房地产	0.06	2.60%
公用事业	0.05	2.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.4380	1.4461	1.4404	1.4176	1.4098
累计净值(元)	1.6180	1.6261	1.6204	1.5976	1.5898

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。