太平MSCI香港价值增强A(007107)_最新动态

太平MSCI香港价值增强A007107TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.5768

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

太平MSCI香港价值增强A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵超

2025-12-24 每10份派现金 0.8 元

基金规模：2.37亿元

2025-08-28 每10份派现金 1.0 元

太平MSCI香港价值增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.70	-2.16	-0.90	-3.05	1.73
股票型名次	2342	1160	747	697	636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.66	30.00	53.93	64.34	58.15
股票型名次	1138	571	428	58	870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2342 位，低于同类基金平均水平
2340	南方中证100C	1.70	-6.48	-12.79	-16.14	-9.72
2341	鹏华沪深300ETF	1.70	-6.74	-12.03	-14.94	-9.95
2342	太平MSCI香港价值增强A	1.70	-2.16	-0.90	-3.05	1.73
2343	天弘中证人工智能A	1.70	-17.13	-25.39	-25.09	-10.10
2344	博时上证超大盘ETF联接	1.69	-1.01	-3.91	-7.01	-3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	中银沪深300等权重指数(LOF)	3.36	-2.15	-6.33	-10.72	-6.91
1159	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	7.04	-2.16	-10.62	-26.74	-18.42
1160	太平MSCI香港价值增强A	1.70	-2.16	-0.90	-3.05	1.73
1161	富国中证国企一带一路ETF	1.00	-2.17	-4.73	-12.57	-1.73
1162	添富中证国企一带一路ETF联接A	0.91	-2.18	-4.86	-12.46	-3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	南方中证全指电力公用事业ETF	2.09	1.32	-0.90	-7.04	5.31
746	前海开源中航军工A	5.17	-1.91	-0.90	-16.24	-14.99
747	太平MSCI香港价值增强A	1.70	-2.16	-0.90	-3.05	1.73
748	中融央视50ETF	1.03	1.82	-0.90	-4.33	-0.60
749	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	2.13	0.75	-0.91	-7.76	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	易方达消费行业股票	4.67	7.71	2.66	-3.03	-12.72
696	圆信永丰聚优A	4.45	-0.27	6.08	-3.03	0.04
697	太平MSCI香港价值增强A	1.70	-2.16	-0.90	-3.05	1.73
698	安信新常态股票C	3.81	2.83	3.01	-3.07	-1.03
699	招商国证食品饮料ETF	3.87	7.58	4.25	-3.07	-8.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.50	0.10	0.61	-3.93	1.75
635	创金合信芯片产业股票发起A	10.12	-18.80	-28.02	-20.76	1.73
636	太平MSCI香港价值增强A	1.70	-2.16	-0.90	-3.05	1.73
637	恒生前海沪深港通龙头指数A	-0.69	-1.74	-3.85	-6.23	1.70
638	化工产业	-0.63	-5.27	3.63	1.67	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	富国城镇发展股票	-4.66	3.04	8.64	-13.14	193.22
1137	前海开源中证500等权ETF	-4.66	14.73	25.03	11.10	73.31
1138	太平MSCI香港价值增强A	-4.66	30.00	53.93	64.34	58.15
1139	工银上证50ETF联接A	-4.67	9.99	23.73	2.34	40.02
1140	国泰大农业股票C	-4.69	1.53	-0.69	-	-26.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	鹏华中证1000指数增强C	-10.86	30.04	36.98	-	36.62
570	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	6.71	30.04	64.78	-	57.92
571	太平MSCI香港价值增强A	-4.66	30.00	53.93	64.34	58.15
572	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	36.78	29.93	18.84	62.06	12.50
573	民生中证内地资源主题指数C	-4.59	29.85	55.04	35.51	75.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	-1.73	20.86	53.98	-	82.94
427	景顺长城沪港深精选股票	-21.25	26.32	53.98	88.62	188.40
428	太平MSCI香港价值增强A	-4.66	30.00	53.93	64.34	58.15
429	创金合信芯片产业股票发起C	-0.18	36.04	53.91	14.22	26.68
430	宏利先进制造股票A	5.27	45.00	53.90	-	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	14.34	37.92	61.13	64.76	68.30
57	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	13.69	47.65	96.03	64.69	67.45
58	太平MSCI香港价值增强A	-4.66	30.00	53.93	64.34	58.15
59	嘉实资源精选股票C	-7.29	44.83	76.25	63.56	312.19
60	华夏中证5G通信主题ETF	-10.76	65.36	105.96	63.34	91.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	鹏华中证500ETF联接A	-7.66	13.08	24.40	6.67	58.21
869	易方达中证人工智能主题ETF联接C	-9.01	47.36	74.64	-	58.19
870	太平MSCI香港价值增强A	-4.66	30.00	53.93	64.34	58.15
871	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	-10.10	7.39	21.06	-2.27	58.15
872	华宝沪深300增强C	-7.06	10.56	22.79	-9.25	58.12

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	388.81	3277.56	13.03%
中国移动	00941	35.49	2420.48	9.62%
联想集团	00992	73.83	2189.10	8.70%
工商银行	01398	274.47	1816.58	7.22%
中国银行	03988	302.37	1579.42	6.28%
吉利汽车	00175	121.49	1517.35	6.03%
中国海洋石油	00883	27.96	575.12	2.29%
农业银行	01288	83.00	472.38	1.88%
长和	00001	8.00	471.44	1.87%
海尔智家	06690	26.24	455.90	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.84	33.59%
通信服务	0.34	13.49%
非日常生活消费品	0.32	12.83%
信息技术	0.27	10.57%
工业	0.11	4.45%
医疗保健	0.10	4.11%
能源	0.10	3.84%
房地产	0.06	2.45%
原材料	0.06	2.26%
公用事业	0.05	2.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3997	1.3800	1.3643	1.3646	1.3735
累计净值(元)	1.5797	1.5600	1.5443	1.5446	1.5535

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