太平MSCI香港价值增强A(007107)_最新动态

太平MSCI香港价值增强A007107TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.6176

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

太平MSCI香港价值增强A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵超

2025-12-24 每10份派现金 0.8 元

基金规模：2.32亿元

2025-08-28 每10份派现金 1.0 元

太平MSCI香港价值增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.93	5.40	4.48	4.71
股票型名次	3123	1967	526	1315	1382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	45.35	56.97	63.21	62.77
股票型名次	2099	1842	853	172	1191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	-0.05	-0.41	-2.51	14.99	18.29
3122	前海开源港股通股息率50强股票	-0.05	-3.78	0.68	-16.53	-17.11
3123	太平MSCI香港价值增强A	-0.05	-0.93	5.40	4.48	4.71
3124	国泰中证新材料主题ETF	-0.06	-3.92	-19.20	3.32	7.78
3125	太平MSCI香港价值增强C	-0.06	-0.96	5.30	4.27	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 1967 位，低于同类基金平均水平
1965	华夏野村日经225ETF	-0.20	-0.93	-9.16	19.83	23.74
1966	建信MSCI中国A股国际通ETF	0.72	-0.93	-9.08	0.92	-0.01
1967	太平MSCI香港价值增强A	-0.05	-0.93	5.40	4.48	4.71
1968	太平智远三个月定期开放股票发起式	1.01	-0.93	-26.47	5.25	-2.96
1969	富国中证消费50ETF联接C	-0.20	-0.94	6.60	-7.86	-11.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	博时主要消费ETF	0.86	-0.22	5.42	-13.88	-16.72
525	东方红中证东方红红利低波动指数A	0.24	1.59	5.42	-1.13	0.52
526	太平MSCI香港价值增强A	-0.05	-0.93	5.40	4.48	4.71
527	易米低碳经济股票发起A	-0.55	-1.95	5.38	7.10	3.50
528	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	3.10	0.18	5.35	-5.38	-8.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	华安中国A股增强指数	0.63	-0.71	-8.59	4.49	4.46
1314	嘉实医药健康100ETF联接C	2.74	-2.32	11.73	4.48	1.34
1315	太平MSCI香港价值增强A	-0.05	-0.93	5.40	4.48	4.71
1316	中金MSCI质量A	0.95	-2.10	-6.65	4.47	4.80
1317	圆信永丰中证500指数增强发起A	0.91	1.22	-8.73	4.45	9.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	建信沪深300指数增强A	0.89	-0.58	-5.68	4.73	4.73
1381	长城中证500指数增强C	0.24	-0.29	-11.05	-0.19	4.72
1382	太平MSCI香港价值增强A	-0.05	-0.93	5.40	4.48	4.71
1383	万家沪深300指数增强C	0.57	-1.42	-8.43	3.02	4.71
1384	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	0.81	-4.16	-10.68	5.08	4.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 2099 位，低于同类基金平均水平
2097	农银沪深300指数C	1.37	42.28	24.66	0.13	29.12
2098	易方达中证龙头企业指数C	1.37	44.71	22.81	-	12.05
2099	太平MSCI香港价值增强A	1.36	45.35	56.97	63.21	62.77
2100	兴银中证1000指数增强C	1.36	74.89	37.14	-	16.23
2101	建信上证50ETF联接A	1.35	33.37	20.67	4.80	50.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 1842 位，低于同类基金平均水平
1840	富国港股通量化精选股票型C	-8.96	45.40	48.21	-	32.79
1841	民生加银沪深300ETF联接A	2.56	45.37	29.25	6.03	44.99
1842	太平MSCI香港价值增强A	1.36	45.35	56.97	63.21	62.77
1843	创金合信医疗保健股票C	-14.63	45.31	0.46	-42.32	83.55
1844	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	14.03	45.31	0.00	-	46.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	鹏扬元合量化大盘优选股票A	11.90	60.61	57.06	9.84	93.76
852	汇添富民营新动力股票	14.17	108.03	57.02	31.94	130.50
853	太平MSCI香港价值增强A	1.36	45.35	56.97	63.21	62.77
854	景顺长城环保优势股票	16.01	111.59	56.90	20.88	363.80
855	国联安上证商品ETF联接C	23.65	67.90	56.77	-	59.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	金鹰信息产业股票A	47.45	189.45	122.14	63.32	674.00
171	华安日经225ETF	29.39	52.33	76.57	63.21	103.07
172	太平MSCI香港价值增强A	1.36	45.35	56.97	63.21	62.77
173	科技龙头ETF	32.33	185.02	128.29	62.94	40.26
174	华宝中证智能制造主题ETF	19.80	164.49	109.01	62.72	95.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	工银沪深300指数C	4.18	47.98	30.33	5.49	62.92
1190	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	41.18	37.91	65.15	-	62.89
1191	太平MSCI香港价值增强A	1.36	45.35	56.97	63.21	62.77
1192	嘉实央企创新驱动ETF联接C	7.09	29.55	21.04	14.39	62.64
1193	招商景气精选股票C	23.05	87.78	110.38	70.12	62.62

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	408.51	2863.34	11.69%
中国移动	00941	37.09	2453.15	10.01%
吉利汽车	00175	132.69	1943.01	7.93%
工商银行	01398	286.77	1601.57	6.54%
联想集团	00992	74.03	1480.19	6.04%
中国银行	03988	323.17	1400.64	5.72%
中国联通	00762	104.35	553.78	2.26%
中国海洋石油	00883	29.86	527.04	2.15%
长城汽车	02333	67.48	516.37	2.11%
FMI	00001	8.20	471.84	1.93%
长和	00001	8.20	471.84	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.75	30.48%
非日常生活消费品	0.40	16.28%
通信服务	0.35	14.47%
信息技术	0.21	8.75%
工业	0.11	4.37%
能源	0.09	3.65%
医疗保健	0.08	3.42%
原材料	0.07	2.76%
房地产	0.06	2.60%
公用事业	0.05	2.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.4419	1.4383	1.4308	1.4313	1.4209
累计净值(元)	1.6219	1.6183	1.6108	1.6113	1.6009

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