太平MSCI香港价值增强A(007107)_最新动态

太平MSCI香港价值增强A007107TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

一季报忧虑放大！景气抱团继续推进，资金视角有点短！[2026-04-14]

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最新净值：1.4295 -0.0039(-0.27%)

累计净值：1.6095

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：股票型

太平MSCI香港价值增强A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵超

2025-12-24 每10份派现金 0.8 元

基金规模：2.61亿元

2025-08-28 每10份派现金 1.0 元

太平MSCI香港价值增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	4.50	3.29	0.73	4.12
股票型名次	2610	495	690	2163	1527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.84	55.74	54.97	59.74	61.85
股票型名次	2220	1117	418	236	1127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2610 位，低于同类基金平均水平
2608	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	-0.27	-1.44	8.37	20.41	13.45
2609	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	-0.27	-1.46	8.29	20.24	13.36
2610	太平MSCI香港价值增强A	-0.27	4.50	3.29	0.73	4.12
2611	湾创ETF	-0.27	-1.77	-6.68	-5.07	-4.32
2612	易方达沪深300非银ETF	-0.27	-4.25	-15.62	-7.60	-13.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	南方粤港澳大湾区创新100ETF	1.99	4.54	-0.46	0.28	2.49
494	工银创业板ETF联接A	0.72	4.52	4.09	11.80	7.59
495	太平MSCI香港价值增强A	-0.27	4.50	3.29	0.73	4.12
496	工银创业板ETF联接C	0.72	4.49	4.00	11.61	7.48
497	太平MSCI香港价值增强C	-0.28	4.46	3.18	0.52	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	南方中证新能源ETF联接C	1.84	-3.56	3.30	11.23	8.50
689	易方达深证100ETF联接C	0.61	3.23	3.30	5.91	5.02
690	太平MSCI香港价值增强A	-0.27	4.50	3.29	0.73	4.12
691	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	-0.89	4.93	3.29	8.70	8.41
692	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	-0.20	-6.29	3.29	13.62	10.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2163 位，低于同类基金平均水平
2161	招商中证消费电子主题ETF联接A	0.89	3.06	0.45	0.75	3.58
2162	建信中小盘先锋股票C	-0.80	-2.72	-4.07	0.73	-1.93
2163	太平MSCI香港价值增强A	-0.27	4.50	3.29	0.73	4.12
2164	易方达高质量增长量化精选股票A	-0.32	1.32	-1.12	0.72	1.47
2165	博时中证银行指数A	0.01	-0.79	-3.14	0.71	-4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	国泰中证500指数增强A	-0.23	-4.50	-2.83	6.18	4.13
1526	国泰中证500指数增强C	-0.22	-4.49	-2.82	6.18	4.13
1527	太平MSCI香港价值增强A	-0.27	4.50	3.29	0.73	4.12
1528	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	1.60	2.17	0.83	4.89	4.11
1529	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	1.44	-0.78	2.82	8.93	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 2220 位，低于同类基金平均水平
2218	华夏沪深300ESG基准ETF	21.89	34.87	17.87	-	9.81
2219	摩根标普500指数(QDII)人民币	21.86	25.17	53.48	-	53.48
2220	太平MSCI香港价值增强A	21.84	55.74	54.97	59.74	61.85
2221	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	21.83	21.20	10.02	-	22.76
2222	广发恒生中型股指数(LOF)A	21.82	45.12	24.42	-4.88	5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	诺安低碳经济股票A	43.26	55.84	36.58	83.43	247.05
1116	泰康中证500ETF	45.29	55.82	29.43	36.19	35.40
1117	太平MSCI香港价值增强A	21.84	55.74	54.97	59.74	61.85
1118	申万菱信深证成份指数C	44.53	55.73	24.19	-	9.52
1119	景顺长城中证500增强策略ETF	48.04	55.71	40.76	-	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	南方中证科创创业50ETF联接C	82.65	107.46	55.07	-	12.86
417	创科技ETF	95.00	109.37	54.97	-	27.82
418	太平MSCI香港价值增强A	21.84	55.74	54.97	59.74	61.85
419	华宝中证科技龙头ETF	72.45	99.50	54.93	28.57	114.30
420	南方大数据300A	50.26	82.58	54.93	39.24	106.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	万家中证500指数增强发起式A	56.40	61.96	34.99	59.83	162.25
235	嘉实互融精选股票	34.87	77.26	50.63	59.74	99.47
236	太平MSCI香港价值增强A	21.84	55.74	54.97	59.74	61.85
237	深TMT联接C	85.11	108.93	67.26	59.65	106.96
238	南方大盘红利50A	6.41	19.09	33.79	59.35	87.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	建信高端装备股票A	48.08	61.87	35.92	-	62.00
1126	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	25.77	37.16	20.59	10.68	61.97
1127	太平MSCI香港价值增强A	21.84	55.74	54.97	59.74	61.85
1128	永赢沪深300A	25.30	37.51	22.42	9.94	61.85
1129	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	30.14	34.15	0.00	-	61.68

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	50.48	3724.82	12.75%
建设银行	00939	450.37	3128.13	10.70%
工商银行	01398	289.37	1644.01	5.63%
吉利汽车	00175	101.09	1634.31	5.59%
中国银行	03988	316.30	1274.17	4.36%
中国联通	00762	136.75	960.97	3.29%
联想集团	00992	104.50	874.02	2.99%
长城汽车	02333	56.08	775.02	2.65%
中国电信	00728	149.20	726.36	2.49%
中国海洋石油	00883	31.46	605.29	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.76	25.94%
通信服务	0.56	19.03%
非日常生活消费品	0.48	16.48%
信息技术	0.16	5.36%
工业	0.10	3.54%
医疗保健	0.10	3.37%
能源	0.10	3.30%
原材料	0.08	2.80%
房地产	0.08	2.68%
日常消费品	0.06	2.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

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标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

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04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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标题：太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2024年第二季度报告

太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...

太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金(A类份额) 基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供...

查看全文[06-28]
标题：太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2024年第一季度报告

太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有...

查看全文[04-22]
04-20太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号...
03-30太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2023年年度报告
01-22太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.4334	1.4227	1.4213	1.4133	1.4148
累计净值(元)	1.6134	1.6027	1.6013	1.5933	1.5948

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