太平MSCI香港价值增强A(007107)_最新动态

太平MSCI香港价值增强A007107TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

太平MSCI香港价值增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵超

基金规模：1.21亿元

太平MSCI香港价值增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.25	-0.48	7.02	3.38	16.93
股票型名次	1275	2778	3185	2608	1188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.87	28.67	25.17	23.31	21.28
股票型名次	581	321	90	775	1229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	摩根标普港股通低波红利指数A	1.25	-2.17	7.04	4.88	17.73
1274	南方国策动力	1.25	1.16	18.54	4.19	13.69
1275	太平MSCI香港价值增强A	1.25	-0.48	7.02	3.38	16.93
1276	太平MSCI香港价值增强C	1.25	-0.52	6.91	3.16	16.51
1277	中信建投中证500增强C	1.25	4.97	27.12	9.72	8.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	华润元大富时中国A50指数C	0.54	-0.48	13.28	7.46	18.34
2777	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	0.25	-0.48	19.13	1.76	16.07
2778	太平MSCI香港价值增强A	1.25	-0.48	7.02	3.38	16.93
2779	工银湾创100ETF联接C	0.10	-0.49	20.27	12.14	20.21
2780	金鹰信息产业股票A	0.37	-0.49	25.16	12.87	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	摩根标普港股通低波红利指数A	1.25	-2.17	7.04	4.88	17.73
3184	招商中证红利ETF联接A	1.84	1.32	7.03	-1.72	12.73
3185	太平MSCI香港价值增强A	1.25	-0.48	7.02	3.38	16.93
3186	华安香港精选股票(QDII)	2.25	-2.67	7.00	0.00	15.85
3187	招商中证红利ETF联接C	1.85	1.30	7.00	-1.77	12.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2608 位，低于同类基金平均水平
2606	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	1.70	2.86	11.43	3.41	13.33
2607	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	0.10	1.68	23.02	3.38	19.10
2608	太平MSCI香港价值增强A	1.25	-0.48	7.02	3.38	16.93
2609	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	1.58	1.32	22.54	3.38	-15.03
2610	招商国证生物医药指数C	1.19	1.88	21.55	3.38	-16.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	华夏上证科创板50成份ETF联接C	2.34	0.82	42.99	32.96	16.93
1187	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	2.98	-3.29	17.67	-0.77	16.93
1188	太平MSCI香港价值增强A	1.25	-0.48	7.02	3.38	16.93
1189	天弘上证50C	0.31	-0.02	14.10	8.48	16.92
1190	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	1.28	1.46	4.22	8.15	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	东财沪港深互联网指数A	17.93	23.87	-13.77	-	-25.99
580	博时龙头家电ETF	17.88	19.32	0.00	-	-2.11
581	太平MSCI香港价值增强A	17.87	28.67	25.17	23.31	21.28
582	博时央创ETF联接A	17.86	28.42	18.02	58.52	58.54
583	红利LV	17.85	34.86	45.58	92.04	119.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	国泰中证全指家用电器ETF联接C	19.67	28.99	6.09	-	33.17
320	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	11.17	28.88	0.00	-	29.47
321	太平MSCI香港价值增强A	17.87	28.67	25.17	23.31	21.28
322	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	11.06	28.63	0.00	-	29.18
323	嘉实上证科创板芯片ETF	25.38	28.57	0.00	-	46.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	建信沪深300红利ETF	21.44	29.75	25.36	47.81	46.52
89	博时中证红利ETF	13.81	22.94	25.34	-	69.79
90	太平MSCI香港价值增强A	17.87	28.67	25.17	23.31	21.28
91	华夏金融ETF	32.02	45.87	25.07	36.52	165.54
92	建信沪深300红利ETF发起式联接A	21.54	29.14	25.03	-	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	嘉实富时中国A50ETF	14.73	18.99	-5.26	23.40	51.97
774	宝盈中证100指数增强C	12.46	8.95	-12.65	23.37	27.75
775	太平MSCI香港价值增强A	17.87	28.67	25.17	23.31	21.28
776	国投瑞银深证100指数(LOF)	10.31	0.72	-24.42	23.22	27.14
777	方正富邦中证500ETF联接C	6.57	-1.73	-14.49	23.20	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	德邦量化优选股票(LOF)A	-16.93	-19.35	-32.12	-5.27	21.38
1228	深100P	9.76	-1.38	-27.98	14.01	21.38
1229	太平MSCI香港价值增强A	17.87	28.67	25.17	23.31	21.28
1230	华宝中证100ETF联接C	12.32	7.22	-16.79	11.74	21.25
1231	富国中证消费50ETF联接C	3.54	1.91	-20.33	-	21.24

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	28.37	1879.13	15.48%
建设银行	00939	283.50	1503.27	12.38%
工商银行	01398	159.40	666.98	5.49%
中国银行	03988	192.00	635.44	5.24%
中国海洋石油	00883	24.10	422.06	3.48%
中国电信	00728	101.60	408.63	3.37%
广汽集团	02238	139.80	384.51	3.17%
中国联通	00762	56.20	338.04	2.78%
理想汽车-W	02015	3.20	311.95	2.57%
长城汽车	02333	23.30	304.67	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.36	30.00%
通信服务	0.26	21.63%
非日常生活消费品	0.13	11.07%
能源	0.06	4.85%
工业	0.06	4.82%
信息技术	0.05	4.17%
公用事业	0.04	3.64%
房地产	0.04	3.34%
日常消费品	0.04	3.18%
医疗保健	0.03	2.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.218	1.218	1.216	1.198	1.193
累计净值(元)	1.218	1.218	1.216	1.198	1.193

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