太平MSCI香港价值增强A(007107)_最新动态

太平MSCI香港价值增强A007107TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.4881 0.0148(1.00%)

累计净值：1.5881

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

太平MSCI香港价值增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：赵超

2025-08-28 每10份派现金 1.0 元

基金规模：2.51亿元

太平MSCI香港价值增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.02	-4.90	-1.77	8.29	25.04
股票型名次	3442	3172	2588	2612	1636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.32	58.11	62.32	83.88	59.22
股票型名次	1081	635	265	97	1034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	-2.01	-6.76	-6.87	1.89	22.85
3441	西部利得国企红利指数增强A	-2.01	-5.50	0.26	5.24	5.72
3442	太平MSCI香港价值增强A	-2.02	-4.90	-1.77	8.29	25.04
3443	万家中证工业有色金属主题ETF	-2.02	3.25	13.82	67.68	84.32
3444	西部利得中证国有企业红利指数增强C	-2.02	-5.52	0.18	5.08	5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	富国中证绿色电力ETF	-0.03	-4.89	-0.23	6.22	4.12
3171	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	-1.26	-4.89	-11.82	-3.76	-16.30
3172	太平MSCI香港价值增强A	-2.02	-4.90	-1.77	8.29	25.04
3173	国富中小盘股票A	-1.92	-4.91	-3.36	3.40	8.29
3174	华夏中证绿色电力ETF	-0.03	-4.91	-0.26	6.27	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2588 位，低于同类基金平均水平
2586	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-2.10	-3.40	-1.77	4.25	20.25
2587	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	0.73	-1.18	-1.77	11.03	6.45
2588	太平MSCI香港价值增强A	-2.02	-4.90	-1.77	8.29	25.04
2589	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-1.90	-4.05	-1.77	-4.76	11.65
2590	大成恒生指数(QDII-LOF)	-0.55	-3.49	-1.78	7.35	27.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2612 位，低于同类基金平均水平
2610	互联网50	-0.55	-3.74	-8.88	8.30	23.18
2611	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	-0.12	-3.21	-0.54	8.30	29.83
2612	太平MSCI香港价值增强A	-2.02	-4.90	-1.77	8.29	25.04
2613	银华中国梦30股票	-0.13	-2.89	-6.56	8.26	9.87
2614	南方高股息股票A	-1.16	-3.04	-0.81	8.21	11.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	广发中证1000ETF	0.32	-1.55	-0.57	19.66	25.08
1635	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	-0.17	0.99	1.91	21.99	25.05
1636	太平MSCI香港价值增强A	-2.02	-4.90	-1.77	8.29	25.04
1637	华夏野村日经225ETF	-0.19	-2.04	7.23	21.47	25.02
1638	富国中证1000ETF	0.35	-1.52	-0.56	19.70	25.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	113.87	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	国联安上证商品ETF	26.36	47.45	39.13	101.45	46.91
1080	华夏新兴成长股票A	26.35	41.03	16.87	-	-7.37
1081	太平MSCI香港价值增强A	26.32	58.11	62.32	83.88	59.22
1082	万家沪深300成长ETF发起式联接A	26.32	43.09	0.00	-	14.26
1083	易方达中证装备产业ETF	26.29	47.31	5.68	-	-14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	15.40	58.15	0.00	-	43.18
634	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	37.08	58.13	35.22	25.77	136.97
635	太平MSCI香港价值增强A	26.32	58.11	62.32	83.88	59.22
636	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	37.29	58.08	7.96	23.01	74.62
637	易方达中证港股通消费主题ETF	18.29	58.08	31.89	-	34.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	创金合信积极成长股票C	47.37	60.63	62.42	-	37.29
264	鹏华医药科技A	58.56	43.48	62.34	50.42	74.19
265	太平MSCI香港价值增强A	26.32	58.11	62.32	83.88	59.22
266	华安日经225ETF	23.58	42.90	62.23	39.07	67.02
267	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	62.79	94.29	62.17	-	69.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	200.41	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	193.98	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	177.72	134.57
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	华夏智胜价值成长股票C	28.42	38.29	43.74	84.90	183.91
96	建信富时100指数(QDII)A人民币	20.12	37.91	45.94	84.56	44.77
97	太平MSCI香港价值增强A	26.32	58.11	62.32	83.88	59.22
98	诺安低碳经济股票C	28.51	51.77	37.08	83.66	90.97
99	5GETF	93.64	135.28	164.19	83.64	79.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	112.99	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	10.81	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	109.24	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	116.43	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	104.35	649.76
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	中融500	18.59	32.49	21.75	25.69	59.27
1033	华夏恒生ETF联接A	26.06	61.31	40.92	12.21	59.25
1034	太平MSCI香港价值增强A	26.32	58.11	62.32	83.88	59.22
1035	工银北证50成份指数A	15.64	40.45	0.00	-	59.13
1036	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	34.45	56.24	46.05	-	59.05

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	35.88	5798.12	20.00%
中国移动	00941	41.97	3237.85	11.17%
建设银行	00939	439.50	3001.41	10.36%
工商银行	01398	269.53	1412.47	4.87%
联想集团	00992	114.50	1207.39	4.17%
中国银行	03988	282.60	1099.11	3.79%
中国联通	00762	128.00	1035.39	3.57%
中国电信	00728	127.20	616.66	2.13%
中国海洋石油	00883	32.16	559.08	1.93%
吉利汽车	00175	30.59	545.91	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.71	24.64%
非日常生活消费品	0.71	24.41%
通信服务	0.49	16.87%
信息技术	0.24	8.22%
工业	0.10	3.54%
能源	0.09	3.02%
房地产	0.08	2.88%
医疗保健	0.07	2.37%
公用事业	0.07	2.26%
日常消费品	0.06	2.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.4733	1.4822	1.4851	1.4979	1.5188
累计净值(元)	1.5733	1.5822	1.5851	1.5979	1.6188

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