太平MSCI香港价值增强A(007107)_最新动态

太平MSCI香港价值增强A007107TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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累计净值：1.6086

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

太平MSCI香港价值增强A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵超

2025-12-24 每10份派现金 0.8 元

基金规模：2.57亿元

2025-08-28 每10份派现金 1.0 元

太平MSCI香港价值增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.07	3.38	3.22	-2.24	4.05
股票型名次	3266	2385	1229	2667	2094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.76	49.03	52.16	-	61.75
股票型名次	2372	1425	720	682	1257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	-1.07	2.57	-8.20	-6.04	-2.99
3265	前海开源沪港深非周期股票A	-1.07	4.34	-10.20	-8.29	-5.50
3266	太平MSCI香港价值增强A	-1.07	3.38	3.22	-2.24	4.05
3267	信诚中证基建工程指数(LOF)C	-1.07	-1.77	-4.18	-1.78	1.29
3268	永赢深创100ETF发起式联接A	-1.07	-6.61	30.24	19.40	19.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2385 位，低于同类基金平均水平
2383	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	1.37	3.39	8.40	5.64	11.14
2384	银华品质消费股票	-0.32	3.39	-11.65	-14.77	-8.33
2385	太平MSCI香港价值增强A	-1.07	3.38	3.22	-2.24	4.05
2386	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	2.48	3.37	1.44	29.35	14.04
2387	天弘消费C	1.41	3.35	2.38	-4.87	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	-0.49	15.74	3.23	0.97	5.04
1228	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	-0.49	16.08	3.22	-0.01	5.04
1229	太平MSCI香港价值增强A	-1.07	3.38	3.22	-2.24	4.05
1230	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	-0.51	16.54	3.21	0.48	5.02
1231	中银中证100指数增强	1.29	8.36	3.21	5.34	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2667 位，低于同类基金平均水平
2665	国泰中证内地运输主题ETF	-0.19	-1.80	-0.25	-2.23	-1.65
2666	银行FUND	-1.04	-0.14	2.68	-2.23	-3.60
2667	太平MSCI香港价值增强A	-1.07	3.38	3.22	-2.24	4.05
2668	华安银行联接A	-0.97	-0.15	2.41	-2.25	-3.49
2669	添富中证银行ETF联接A	-0.99	-0.16	2.51	-2.27	-3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2094 位，低于同类基金平均水平
2092	国联安沪深300ETF联接A	0.80	7.00	2.38	2.51	4.05
2093	鹏华沪深300指数(LOF)C	0.77	6.89	2.39	2.55	4.05
2094	太平MSCI香港价值增强A	-1.07	3.38	3.22	-2.24	4.05
2095	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	-0.40	12.64	2.94	-0.52	4.05
2096	MSCIETF联接C	0.94	6.57	1.64	2.57	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 2372 位，低于同类基金平均水平
2370	国泰中证动漫游戏ETF联接A	17.76	33.67	-10.75	-	39.85
2371	华安创新医药锐选量化股票发起式C	17.76	-13.83	-16.46	-	-16.46
2372	太平MSCI香港价值增强A	17.76	49.03	52.16	-	61.75
2373	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	17.75	58.55	3.28	-	-42.35
2374	西部利得国企红利指数增强A	17.69	23.11	19.38	-	153.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	49.45	49.08	31.13	-	7.41
1424	华夏中证500指数增强C	42.73	49.03	46.59	-	156.42
1425	太平MSCI香港价值增强A	17.76	49.03	52.16	-	61.75
1426	银华深证100指数	43.85	49.02	27.87	-	93.77
1427	建信多因子量化股票	28.39	48.99	38.74	-	71.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	广发中证500指数增强C	55.34	65.22	52.36	-	51.80
719	华宝美国消费美元	16.10	26.43	52.36	-	174.94
720	太平MSCI香港价值增强A	17.76	49.03	52.16	-	61.75
721	富国创新趋势股票	102.45	87.18	52.14	-	-4.24
722	工银聚焦30股票	91.94	93.79	52.13	-	121.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	国投瑞银中证500指数量化增强C	46.19	56.81	44.67	-	151.17
681	大成沪深300指数C	28.82	36.29	25.00	-	47.17
682	太平MSCI香港价值增强A	17.76	49.03	52.16	-	61.75
683	太平MSCI香港价值增强C	17.29	47.84	50.34	-	56.94
684	中庚小盘价值股票	36.99	45.95	28.27	-	209.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	广发深证100指数(LOF)C	45.64	0.00	0.00	-	62.00
1256	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	27.54	34.30	0.00	-	61.88
1257	太平MSCI香港价值增强A	17.76	49.03	52.16	-	61.75
1258	国泰中证500指数增强C	44.67	54.02	46.91	-	61.69
1259	创金合信消费主题股票C	-5.51	-13.69	-27.07	-	61.62

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	49.88	3485.65	12.40%
建设银行	00939	454.21	3364.78	11.97%
吉利汽车	00175	118.79	2194.12	7.81%
工商银行	01398	294.27	1782.43	6.34%
中国银行	03988	317.97	1395.33	4.96%
联想集团	00992	107.50	868.49	3.09%
中国联通	00762	136.15	849.92	3.02%
理想汽车-W	02015	13.11	783.87	2.79%
中国海洋石油	00883	30.26	748.16	2.66%
中国电信	00728	147.60	629.46	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.81	28.68%
通信服务	0.51	18.15%
非日常生活消费品	0.50	17.78%
信息技术	0.15	5.17%
能源	0.12	4.14%
工业	0.10	3.45%
医疗保健	0.10	3.42%
房地产	0.09	3.25%
原材料	0.08	2.89%
日常消费品	0.07	2.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

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标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

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太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有...

查看全文[04-22]
04-20太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号...
03-30太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2023年年度报告
01-22太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.4457	1.4287	1.4373	1.4441	1.4441
累计净值(元)	1.6257	1.6087	1.6173	1.6241	1.6241

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