太平MSCI香港价值增强A(007107)_最新动态

太平MSCI香港价值增强A007107TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.3840 -0.0326(-2.30%)

累计净值：1.5640

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

太平MSCI香港价值增强A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵超

2025-12-24 每10份派现金 0.8 元

基金规模：2.61亿元

2025-08-28 每10份派现金 1.0 元

太平MSCI香港价值增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.04	0.38	-5.30	2.66	0.80
股票型名次	663	2947	3278	2778	2965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.40	56.06	53.35	74.34	56.70
股票型名次	2361	1823	468	150	1306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	建信上证50ETF联接A	1.04	0.99	1.05	8.83	1.16
662	建信上证50ETF联接E	1.04	0.97	0.95	8.61	1.13
663	太平MSCI香港价值增强A	1.04	0.38	-5.30	2.66	0.80
664	红利基金C	1.03	6.63	10.10	14.39	6.58
665	华夏上证50ETF联接A	1.03	0.97	0.93	9.01	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	合煦智远消费主题股票发起式C	-1.41	0.38	-0.16	4.72	0.30
2946	建信深证100指数增强	-0.45	0.38	-0.85	20.04	1.33
2947	太平MSCI香港价值增强A	1.04	0.38	-5.30	2.66	0.80
2948	天弘新华沪港深新兴消费A	-1.28	0.38	-7.29	-5.84	1.16
2949	银河龙头股票C	1.12	0.38	1.39	-11.87	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	浦银安盛中证证券公司30ETF	-0.46	-2.35	-5.28	-2.35	-1.94
3277	广发国证新能源车电池ETF发起联接A	-5.46	-1.72	-5.30	38.59	-1.11
3278	太平MSCI香港价值增强A	1.04	0.38	-5.30	2.66	0.80
3279	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-2.24	2.32	-5.31	-8.54	2.64
3280	易方达中证智能电动汽车ETF	-5.30	-1.94	-5.31	27.80	-1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	-1.75	2.28	-4.73	2.69	2.65
2777	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	0.25	-0.99	-4.81	2.67	-6.39
2778	太平MSCI香港价值增强A	1.04	0.38	-5.30	2.66	0.80
2779	招商中证红利ETF联接E	1.44	3.50	1.41	2.66	3.42
2780	大成中证红利指数A	1.47	3.55	1.28	2.65	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	国泰智能汽车股票A	-5.84	0.51	3.04	35.35	0.80
2964	华安沪深300增强策略ETF	0.06	0.41	-0.41	11.15	0.80
2965	太平MSCI香港价值增强A	1.04	0.38	-5.30	2.66	0.80
2966	宝盈品牌消费股票C	-1.56	0.23	-4.22	-7.79	0.79
2967	宝盈医疗健康沪港深股票	-2.91	-0.26	-6.86	-19.37	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 2361 位，低于同类基金平均水平
2359	中信建投沪深300指数增强C	23.42	44.63	20.20	-	21.63
2360	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	23.41	43.32	26.01	-	26.01
2361	太平MSCI香港价值增强A	23.40	56.06	53.35	74.34	56.70
2362	东方沪深300指数增强C	23.39	46.40	21.48	-	28.03
2363	万家180指数	23.39	45.19	21.79	1.91	392.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 1823 位，低于同类基金平均水平
1821	英大中证ESG120策略指数A	31.47	56.19	24.85	-	25.84
1822	前海开源港股通股息率50强股票	27.60	56.11	33.17	24.74	27.04
1823	太平MSCI香港价值增强A	23.40	56.06	53.35	74.34	56.70
1824	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	29.26	56.05	133.45	-	139.46
1825	大成睿裕六月持有股票C	27.36	56.03	35.14	37.88	71.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	中欧中证500指数增强C	57.44	92.61	53.47	-	52.78
467	华夏中证500指数智选增强A	48.23	71.56	53.38	-	47.46
468	太平MSCI香港价值增强A	23.40	56.06	53.35	74.34	56.70
469	摩根慧选成长C	66.99	97.01	53.31	-4.81	85.43
470	海富通电子信息传媒产业股票A	91.40	149.32	53.29	70.97	307.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	融通人工智能指数(LOF)C	79.81	156.22	108.83	74.85	109.32
149	建信中证1000指数增强C	51.77	78.60	37.66	74.41	206.95
150	太平MSCI香港价值增强A	23.40	56.06	53.35	74.34	56.70
151	招商中证1000指数C	47.56	77.96	43.45	74.30	121.03
152	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	81.79	166.40	113.15	74.15	212.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	天弘中证1000指数增强C	54.83	94.73	55.85	-	56.89
1305	嘉实互通精选股票	54.91	102.51	13.47	14.14	56.80
1306	太平MSCI香港价值增强A	23.40	56.06	53.35	74.34	56.70
1307	中证银行ETF	2.80	38.94	38.06	27.57	56.70
1308	宝盈发展新动能股票A	62.74	93.44	49.23	31.30	56.65

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	50.48	3724.82	12.75%
建设银行	00939	450.37	3128.13	10.70%
工商银行	01398	289.37	1644.01	5.63%
吉利汽车	00175	101.09	1634.31	5.59%
中国银行	03988	316.30	1274.17	4.36%
中国联通	00762	136.75	960.97	3.29%
联想集团	00992	104.50	874.02	2.99%
长城汽车	02333	56.08	775.02	2.65%
中国电信	00728	149.20	726.36	2.49%
中国海洋石油	00883	31.46	605.29	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.76	25.94%
通信服务	0.56	19.03%
非日常生活消费品	0.48	16.48%
信息技术	0.16	5.36%
工业	0.10	3.54%
医疗保健	0.10	3.37%
能源	0.10	3.30%
原材料	0.08	2.80%
房地产	0.08	2.68%
日常消费品	0.06	2.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4166	1.4060	1.3747	1.3681	1.3697
累计净值(元)	1.5966	1.5860	1.5547	1.5481	1.5497

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