太平MSCI香港价值增强A(007107)_最新动态

太平MSCI香港价值增强A007107TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

神十八瞄准今日20时59分发射[2024-04-25]

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累计净值：1.068

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：股票型

太平MSCI香港价值增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林开盛

基金规模：1.03亿元

太平MSCI香港价值增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.78	0.24	8.53	4.50	1.81
股票型名次	836	892	1174	731	998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.30	7.57	3.91	-	5.60
股票型名次	374	311	203	1139	1177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
4	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
5	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.78	-4.44	1.82	15.55	3.45
835	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.78	-4.44	1.82	15.55	3.45
836	太平MSCI香港价值增强A	0.78	0.24	8.53	4.50	1.81
837	易方达中证沪港深500ETF	0.78	0.25	8.72	-0.34	0.92
838	富国高端制造行业股票C	0.77	-0.98	9.81	-2.53	-4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	-1.03	0.24	11.42	3.88	5.11
891	嘉实物流产业股票C	-0.76	0.24	9.02	3.00	7.28
892	太平MSCI香港价值增强A	0.78	0.24	8.53	4.50	1.81
893	易方达中证现代农业主题ETF	2.40	0.24	7.94	3.72	-4.18
894	安信量化精选沪深300指数增强A	-1.32	0.23	9.19	2.72	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	上证指数ETF	-1.34	-0.94	8.54	1.76	0.96
1173	汇添富中证500基本面增强指数C	-1.53	-2.02	8.53	-1.60	-2.99
1174	太平MSCI香港价值增强A	0.78	0.24	8.53	4.50	1.81
1175	银华港股通精选股票发起式C	2.76	0.62	8.51	-7.58	-0.54
1176	华泰柏瑞中证500指数增强C	-1.83	-1.20	8.50	2.28	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	华安智能装备主题股票A	-0.77	-9.53	9.12	4.55	-3.34
730	南方全球精选配置(QDII-FOF)	1.23	-2.20	8.46	4.53	0.99
731	太平MSCI香港价值增强A	0.78	0.24	8.53	4.50	1.81
732	鹏华中证500指数增强C	-1.63	0.87	10.75	4.49	1.07
733	建信沪深300指数增强A	-1.06	-0.26	9.83	4.45	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	-0.09	0.65	10.35	1.61	1.82
997	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	-1.10	-1.18	8.63	2.03	1.81
998	太平MSCI香港价值增强A	0.78	0.24	8.53	4.50	1.81
999	汇添富沪深300指数(LOF)C	-0.94	-1.10	7.83	0.58	1.80
1000	平安300ETF联接C	-0.92	-1.04	7.76	0.92	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	132.42	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	120.22	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	交银上证180公司治理ETF联接	0.38	3.48	-4.43	17.80	57.50
373	鹏华先进制造股票	0.32	-0.11	-17.66	81.82	182.00
374	太平MSCI香港价值增强A	0.30	7.57	3.91	-	5.60
375	国泰中证全指通信设备ETF联接A	0.25	37.65	16.51	-	9.75
376	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	0.19	0.00	0.00	-	5.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.23	76.93	0.00	-	-44.85
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	132.42	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	149.87	283.88
4	天弘中证中美互联网A	32.80	50.75	-10.95	-	10.62
5	天弘中证中美互联网C	32.47	49.99	-11.63	-	9.51
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	鹏华香港银行指数(LOF)A	6.74	7.75	5.79	-1.93	13.66
310	国泰上证综合ETF联接A	-1.61	7.70	2.78	-	1.56
311	太平MSCI香港价值增强A	0.30	7.57	3.91	-	5.60
312	鹏华香港银行指数(LOF)C	6.61	7.52	5.45	-	27.03
313	建信沪深300红利ETF	5.20	7.51	7.11	-	31.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	158.47	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	153.73	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	144.86	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	140.46	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	60.28	-15.21
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	19.87	30.26	3.95	-	34.60
202	汇丰晋信中小盘股票	2.49	28.13	3.91	83.76	127.09
203	太平MSCI香港价值增强A	0.30	7.57	3.91	-	5.60
204	嘉实基本面50指数(LOF)A	-0.91	7.34	3.80	10.01	77.34
205	景顺长城成长之星股票	-4.39	5.88	3.77	111.87	305.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	172.73	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	168.21	138.57
3	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	163.29	184.75
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	158.47	160.56
5	嘉实资源精选股票C	10.49	33.02	22.88	157.32	177.29
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	添富中证医药ETF联接A	-21.20	-20.66	-46.21	-	-12.34
1138	添富中证医药ETF联接C	-21.52	-21.30	-46.85	-	-14.10
1139	太平MSCI香港价值增强A	0.30	7.57	3.91	-	5.60
1140	太平MSCI香港价值增强C	-0.11	6.70	2.24	-	3.29
1141	中庚小盘价值股票	-16.64	1.84	35.56	-	104.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	124.45	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	26.98	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	117.87	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	124.77	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	16.25	486.63
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	0.00	0.00	0.00	-	5.64
1176	光大保德信消费主题股票A	-27.97	-15.54	-33.76	-	5.62
1177	太平MSCI香港价值增强A	0.30	7.57	3.91	-	5.60
1178	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
1179	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	6.93	0.00	0.00	-	5.58

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	26.37	1599.29	15.46%
建设银行	00939	289.60	1239.17	11.98%
中国银行	03988	235.60	689.87	6.67%
东风集团股份	00489	201.60	597.63	5.78%
工商银行	01398	159.40	569.35	5.50%
广汽集团	02238	139.80	406.82	3.93%
中国海洋石油	00883	24.10	395.88	3.83%
中国电信	00728	83.60	317.55	3.07%
中国联通	00762	56.20	287.86	2.78%
万洲国际	00288	53.30	249.33	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.32	31.18%
通信服务	0.22	21.31%
非日常生活消费品	0.11	10.98%
能源	0.05	5.25%
信息技术	0.04	4.20%
工业	0.04	4.15%
房地产	0.04	3.80%
日常消费品	0.03	3.27%
公用事业	0.03	3.27%
医疗保健	0.03	3.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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标题：太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2024年第一季度报告

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标题：太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号...

目录第一部分绪言 ........................................................................

查看全文[04-20]
03-30太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2023年年度报告
01-22太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2023年第四季度报告
12-29太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金关于2024年非港股通交易日暂停...
12-29太平基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.056	1.053	1.048	1.046	1.041
累计净值(元)	1.056	1.053	1.048	1.046	1.041

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