太平MSCI香港价值增强A(007107)_最新动态

太平MSCI香港价值增强A007107TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

太平MSCI香港价值增强A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵超

2025-12-24 每10份派现金 0.8 元

基金规模：2.57亿元

2025-08-28 每10份派现金 1.0 元

太平MSCI香港价值增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.44	-4.78	-5.30	-1.91	-1.97
股票型名次	244	3141	2419	1946	2154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.32	32.11	46.69	54.35	52.39
股票型名次	2433	2292	1023	251	1441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
243	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15
244	太平MSCI香港价值增强A	2.44	-4.78	-5.30	-1.91	-1.97
245	太平MSCI香港价值增强C	2.43	-4.81	-5.39	-2.11	-2.17
246	国泰中证煤炭ETF	2.42	-18.09	-5.06	4.42	10.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	华夏中证装备产业ETF	-5.49	-4.78	-6.29	-7.24	-2.91
3140	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-2.43	-4.78	-9.84	-3.76	-3.05
3141	太平MSCI香港价值增强A	2.44	-4.78	-5.30	-1.91	-1.97
3142	招商中证国新央企股东回报ETF	-2.44	-4.78	-9.90	-3.86	-3.12
3143	工银战略转型股票C	-3.32	-4.79	-16.98	-23.61	-20.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2419 位，低于同类基金平均水平
2417	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	2.69	-5.76	-5.30	-3.01	-2.00
2418	交银上证180公司治理ETF联接	-0.22	-1.53	-5.30	-8.09	-6.47
2419	太平MSCI香港价值增强A	2.44	-4.78	-5.30	-1.91	-1.97
2420	富国中证医药50ETF联接C	-4.03	8.18	-5.31	-8.17	-3.69
2421	工银国企改革股票	-5.12	2.72	-5.31	1.72	6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 1946 位，低于同类基金平均水平
1944	嘉实清洁能源股票发起式C	-8.75	-0.24	-2.73	-1.89	0.11
1945	嘉实国证绿色电力ETF	-2.77	-10.44	-7.76	-1.90	0.48
1946	太平MSCI香港价值增强A	2.44	-4.78	-5.30	-1.91	-1.97
1947	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	1.89	3.86	-0.22	-1.92	2.55
1948	广发研究精选股票C	-3.15	2.08	1.07	-1.95	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2154 位，低于同类基金平均水平
2152	华夏医药ETF	-3.62	10.96	-3.44	-7.07	-1.94
2153	广发医药精选股票C	-4.13	15.92	-9.22	-12.70	-1.96
2154	太平MSCI香港价值增强A	2.44	-4.78	-5.30	-1.91	-1.97
2155	工银上证50ETF	-0.37	3.74	1.56	-4.77	-1.98
2156	化工ETF	-6.89	1.77	-10.22	-5.16	-1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 2433 位，低于同类基金平均水平
2431	富国城镇发展股票	3.36	8.21	0.71	-7.14	188.10
2432	浙商汇金量化臻选股票A	3.34	44.63	25.70	6.39	6.39
2433	太平MSCI香港价值增强A	3.32	32.11	46.69	54.35	52.39
2434	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	3.30	28.89	43.25	-	35.99
2435	博时恒生高股息ETF发起式联接A	3.26	27.79	38.46	-	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 2292 位，低于同类基金平均水平
2290	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	20.34	32.14	63.31	-	70.26
2291	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	20.02	32.11	68.38	-	126.25
2292	太平MSCI香港价值增强A	3.32	32.11	46.69	54.35	52.39
2293	中融央视财经50ETF联接A	9.66	32.10	25.03	11.53	61.90
2294	万家上证50ETF	9.86	32.08	27.97	-0.11	218.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	易方达中证500ETF联接发起式A	42.05	78.00	46.71	37.52	101.12
1022	南方中证500ETF	42.62	80.50	46.70	33.55	185.34
1023	太平MSCI香港价值增强A	3.32	32.11	46.69	54.35	52.39
1024	中信建投中证500增强A	36.49	79.38	46.65	39.04	109.89
1025	建信中证1000指数增强A	38.86	96.33	46.64	53.76	228.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	嘉实资源精选股票A	37.09	44.14	71.37	54.51	317.36
250	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	13.34	29.65	47.86	54.47	311.65
251	太平MSCI香港价值增强A	3.32	32.11	46.69	54.35	52.39
252	红利基金C	2.73	17.90	30.57	54.32	68.24
253	南方大盘红利50A	-3.34	13.21	26.03	54.20	82.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	1000增强ETF	32.63	89.36	46.71	-	52.55
1440	华宝中证100ETF联接C	24.18	45.94	32.76	0.97	52.52
1441	太平MSCI香港价值增强A	3.32	32.11	46.69	54.35	52.39
1442	富国中证科创创业50ETF联接A	123.41	190.24	126.94	-	52.32
1443	万家创业板指数增强A	77.93	142.38	91.85	33.24	52.29

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	49.88	3485.65	12.40%
建设银行	00939	454.21	3364.78	11.97%
吉利汽车	00175	118.79	2194.12	7.81%
工商银行	01398	294.27	1782.43	6.34%
中国银行	03988	317.97	1395.33	4.96%
联想集团	00992	107.50	868.49	3.09%
中国联通	00762	136.15	849.92	3.02%
理想汽车-W	02015	13.11	783.87	2.79%
中国海洋石油	00883	30.26	748.16	2.66%
中国电信	00728	147.60	629.46	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.81	28.68%
通信服务	0.51	18.15%
非日常生活消费品	0.50	17.78%
信息技术	0.15	5.17%
能源	0.12	4.14%
工业	0.10	3.45%
医疗保健	0.10	3.42%
房地产	0.09	3.25%
原材料	0.08	2.89%
日常消费品	0.07	2.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3139	1.3171	1.3139	1.2999	1.2969
累计净值(元)	1.4939	1.4971	1.4939	1.4799	1.4769

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