太平MSCI香港价值增强A(007107)_最新动态

太平MSCI香港价值增强A007107TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.4370 -0.0037(-0.26%)

累计净值：1.6170

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

太平MSCI香港价值增强A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵超

2025-12-24 每10份派现金 0.8 元

基金规模：2.32亿元

2025-08-28 每10份派现金 1.0 元

太平MSCI香港价值增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.97	1.37	2.95	3.67	4.66
股票型名次	2603	2391	716	1032	1499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.39	42.03	63.09	60.45	62.70
股票型名次	1873	1985	793	163	1200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2603 位，低于同类基金平均水平
2601	南方深证成份ETF	-0.96	3.22	-11.37	-2.84	4.07
2602	长安沪深300非周期A	-0.97	0.21	-10.09	-1.66	0.85
2603	太平MSCI香港价值增强A	-0.97	1.37	2.95	3.67	4.66
2604	同泰行业优选股票C	-0.97	17.42	-16.46	15.10	23.94
2605	国富中证100指数增强(LOF)	-0.98	0.38	-5.66	-1.50	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 2391 位，低于同类基金平均水平
2389	华夏研究精选股票	-0.60	1.37	-4.15	7.97	9.95
2390	金鹰医疗健康股票A	-4.38	1.37	2.69	4.06	5.58
2391	太平MSCI香港价值增强A	-0.97	1.37	2.95	3.67	4.66
2392	易方达中证全指证券公司ETF联接C	3.63	1.37	7.73	-5.04	-8.37
2393	银华品质消费股票	1.83	1.37	5.64	-12.18	-12.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	建信富时100指数(QDII)C人民币	-0.49	1.73	2.95	-0.36	6.75
715	南方匠心优选股票A	1.38	1.21	2.95	-3.82	0.90
716	太平MSCI香港价值增强A	-0.97	1.37	2.95	3.67	4.66
717	易方达研究精选股票	-0.91	0.37	2.94	34.60	36.98
718	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	2.89	7.66	2.91	28.52	22.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	华宝深创100ETF	-2.05	1.03	-11.19	3.68	4.61
1031	景顺长城成长趋势股票A类	0.56	2.55	-14.92	3.68	19.71
1032	太平MSCI香港价值增强A	-0.97	1.37	2.95	3.67	4.66
1033	A50ETF	-0.58	-0.37	-3.99	3.66	-0.75
1034	方正富邦深证100ETF	-2.06	1.04	-11.52	3.66	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
太平MSCI香港价值增强A一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	华安中证1000指数增强A	1.30	8.73	-6.35	-6.44	4.67
1498	方正富邦深证100ETF	-2.06	1.04	-11.52	3.66	4.66
1499	太平MSCI香港价值增强A	-0.97	1.37	2.95	3.67	4.66
1500	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	1.33	5.27	-1.30	-8.93	4.66
1501	英大中证ESG120策略指数C	-0.26	1.25	-5.32	2.11	4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 1873 位，低于同类基金平均水平
1871	南方沪深300ESG基准ETF	6.42	41.71	28.06	-	19.83
1872	工银中证1000指数增强C	6.41	94.18	49.27	-	39.54
1873	太平MSCI香港价值增强A	6.39	42.03	63.09	60.45	62.70
1874	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	6.38	46.98	29.74	-	38.00
1875	招商中证红利ETF联接A	6.36	20.34	21.33	-	27.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 1985 位，低于同类基金平均水平
1983	国泰沪深300指数增强C	9.61	42.06	32.60	1.48	64.66
1984	摩根中证创新药产业ETF	-7.30	42.03	9.90	-	-7.30
1985	太平MSCI香港价值增强A	6.39	42.03	63.09	60.45	62.70
1986	财通沪深300指数增强	6.59	42.01	24.90	7.00	77.74
1987	中庚价值先锋股票	-4.46	41.97	4.96	-	4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	华夏中证1000指数增强C	17.35	93.76	63.31	-	37.57
792	摩根全景优势股票A	26.50	71.77	63.12	-	11.31
793	太平MSCI香港价值增强A	6.39	42.03	63.09	60.45	62.70
794	建信创业板ETF联接C	19.72	111.91	63.07	8.80	119.75
795	建信创业板ETF联接E	19.72	111.90	63.05	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	西部利得事件驱动股票	21.99	169.45	139.33	60.67	353.97
162	上银内需增长股票A	61.26	115.68	83.77	60.54	46.04
163	太平MSCI香港价值增强A	6.39	42.03	63.09	60.45	62.70
164	华安大中华升级股票(QDII)A	39.44	124.38	147.23	60.41	208.30
165	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	1.29	25.03	34.45	60.36	71.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
太平MSCI香港价值增强A一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	华夏中证云计算与大数据主题ETF	0.45	134.91	71.95	-	62.91
1199	前海开源强势共识100强股票	27.51	59.82	27.31	-13.27	62.70
1200	太平MSCI香港价值增强A	6.39	42.03	63.09	60.45	62.70
1201	鹏华中证1000指数增强A	7.99	98.35	65.91	-	62.69
1202	招商国证2000指数增强C	13.05	97.08	65.13	-	62.65

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	408.51	2863.34	11.69%
中国移动	00941	37.09	2453.15	10.01%
吉利汽车	00175	132.69	1943.01	7.93%
工商银行	01398	286.77	1601.57	6.54%
联想集团	00992	74.03	1480.19	6.04%
中国银行	03988	323.17	1400.64	5.72%
中国联通	00762	104.35	553.78	2.26%
中国海洋石油	00883	29.86	527.04	2.15%
长城汽车	02333	67.48	516.37	2.11%
FMI	00001	8.20	471.84	1.93%
长和	00001	8.20	471.84	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.75	30.48%
非日常生活消费品	0.40	16.28%
通信服务	0.35	14.47%
信息技术	0.21	8.75%
工业	0.11	4.37%
能源	0.09	3.65%
医疗保健	0.08	3.42%
原材料	0.07	2.76%
房地产	0.06	2.60%
公用事业	0.05	2.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.4407	1.4479	1.4507	1.4437	1.4511
累计净值(元)	1.6207	1.6279	1.6307	1.6237	1.6311

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