我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 440616.37 90.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 27971.23 5.76%
其他资产 17375.43 3.58%
资产总值:485963.03万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 26.32 46001.42 9.61%
泸州老窖 000568 272.84 40843.89 8.53%
迎驾贡酒 603198 283.84 20697.61 4.32%
中国海油 600938 641.04 19263.37 4.02%
古井贡酒 000596 92.00 18677.74 3.90%
徐工机械 000425 2353.85 18289.42 3.82%
传音控股 688036 105.32 11275.16 2.35%
匠心家居 301061 194.14 11106.98 2.32%
山西汾酒 600809 45.23 9900.39 2.07%
海澜之家 600398 1276.74 9677.67 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 37.78 78.90%
采矿业 2.14 4.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.49 3.10%
金融业 1.10 2.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.51 1.07%
批发和零售业 0.24 0.50%
房地产业 0.19 0.39%
租赁和商务服务业 0.17 0.36%
科学研究和技术服务业 0.16 0.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 0.21%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 30.13 44207.47 9.67%
泸州老窖 000568 279.12 40050.68 8.77%
中国海油 600938 910.68 30052.40 6.58%
徐工机械 000425 3591.62 25680.09 5.62%
古井贡酒 000596 95.16 20085.32 4.40%
五粮液 000858 150.70 19296.20 4.22%
迎驾贡酒 603198 297.37 17098.78 3.74%
海澜之家 600398 1784.41 16487.93 3.61%
匠心家居 301061 247.25 11610.85 2.54%
中国移动 600941 89.62 9633.69 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 35.29 77.23%
采矿业 3.09 6.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.02 4.43%
交通运输、仓储和邮政业 1.07 2.34%
金融业 0.64 1.40%
租赁和商务服务业 0.24 0.52%
文化、体育和娱乐业 0.15 0.32%
科学研究和技术服务业 0.09 0.19%
批发和零售业 0.07 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.11%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
海澜转债 7.41 947.04 0.21%
柳工转2 5.71 724.35 0.16%
奥维转债 1.05 124.31 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1795.71 0.39%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%