基金简称: | 易方达价值精选混合 | 基金全称: | 易方达价值精选混合型证券投资基金 |
基金代码: | 110009 | 成立日期: | 2006-06-13 |
募集份额: | 117.9060亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 收入型 | 基金规模: | 47.06亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 包正钰 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合基金,其预期风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 易方达基金管理有限公司 | 电话: | 400-881-8088 |
成立时间: | 2001-04-17 | 公司网址: | www.efunds.com.cn |
注册地址: | 广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 | ||
办公地址: | 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 1 | 5.53 | 1.12 | 6912.41 | 1.03 | - | - | - | - |
东方证券 | 2 | 20.47 | 4.16 | 25593.32 | 3.82 | - | - | - | - |
东莞证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投 | 2 | 23.80 | 4.83 | 29746.84 | 4.44 | - | - | - | - |
中信证券 | 3 | 69.88 | 14.20 | 87925.94 | 13.12 | - | - | - | - |
中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金财富 | 1 | 4.15 | 0.84 | 5189.93 | 0.77 | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | 13.82 | 2.81 | 17278.16 | 2.58 | 567.78 | 18.61 | - | - |
兴业证券 | 1 | 12.35 | 2.51 | 15436.32 | 2.30 | - | - | - | - |
华宝证券 | 1 | 11.86 | 2.41 | 19771.90 | 2.95 | - | - | - | - |
华泰证券 | 1 | 8.88 | 1.80 | 11094.59 | 1.66 | - | - | - | - |
华福证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华金证券 | 1 | 19.49 | 3.96 | 24365.66 | 3.64 | - | - | - | - |
国信证券 | 2 | 9.68 | 1.97 | 12097.52 | 1.81 | 425.74 | 13.96 | - | - |
国投证券 | 2 | 23.57 | 4.79 | 29457.98 | 4.40 | 1342.09 | 43.99 | - | - |
国泰君安 | 1 | 75.97 | 15.43 | 94959.87 | 14.17 | - | - | - | - |
国海证券 | 1 | 9.46 | 1.92 | 11829.56 | 1.77 | - | - | - | - |
国盛证券 | 1 | 4.43 | 0.90 | 5533.28 | 0.83 | - | - | - | - |
国金证券 | 1 | 12.49 | 2.54 | 15610.97 | 2.33 | - | - | - | - |
天风证券 | 2 | 24.20 | 4.92 | 30245.58 | 4.51 | - | - | - | - |
广发证券 | 3 | 64.47 | 13.10 | 107445.88 | 16.04 | 689.25 | 22.59 | - | - |
招商证券 | 1 | 9.67 | 1.96 | 12091.22 | 1.80 | - | - | - | - |
浙商证券 | 1 | 5.86 | 1.19 | 7323.29 | 1.09 | - | - | - | - |
海通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源 | 1 | 8.98 | 1.83 | 11230.83 | 1.68 | 25.73 | 0.84 | - | - |
西南证券 | 1 | 53.27 | 10.82 | 88775.33 | 13.25 | - | - | - | - |
银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
高盛证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31
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