易方达价值精选混合(110009)_最新动态

易方达价值精选混合110009YIFANGDA VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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最新净值：1.151 -0.002(-0.19%)

累计净值：3.860

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

易方达价值精选混合增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：包正钰

2022-03-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：47.88亿元

2022-03-02 每10份派现金 0.7 元

易方达价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	2.35	17.71	-4.39	5.78
混合型名次	3652	1912	2748	6628	3303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	8.07	-11.67	73.90	691.32
混合型名次	3250	864	4246	301	66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
易方达价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3652 位，高于同类基金平均水平
3650	易方达港股通优质增长混合A	0.68	-2.23	13.57	0.58	10.18
3651	易方达港股通优质增长混合C	0.68	-2.28	13.64	0.51	9.91
3652	易方达价值精选混合	0.68	2.35	17.71	-4.39	5.78
3653	中欧新兴价值一年持有混合C	0.68	-0.88	28.01	10.76	14.46
3654	中欧行业景气一年持有混合A	0.68	-1.14	7.88	0.05	6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
易方达价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	恒越医疗健康精选混合A	1.90	2.35	10.96	-4.11	-15.43
1911	嘉实创新成长混合	0.63	2.35	26.82	11.37	1.27
1912	易方达价值精选混合	0.68	2.35	17.71	-4.39	5.78
1913	泓德慧享混合A	0.28	2.35	6.13	3.80	1.59
1914	富国宏观策略灵活配置混合A	1.55	2.34	29.06	12.58	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
易方达价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	招商瑞智优选混合(LOF)	0.72	-0.93	17.72	-5.20	21.16
2747	嘉实远见精选两年持有期混合	0.90	1.57	17.71	0.23	0.52
2748	易方达价值精选混合	0.68	2.35	17.71	-4.39	5.78
2749	永赢成长远航一年持有混合A	1.30	-2.14	17.71	7.84	11.17
2750	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	1.35	-0.03	17.71	2.07	-10.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
易方达价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 6628 位，低于同类基金平均水平
6626	海富通阿尔法对冲混合A	0.79	0.43	-3.72	-4.39	-4.63
6627	融通内需驱动混合C	0.78	-6.11	-2.23	-4.39	3.54
6628	易方达价值精选混合	0.68	2.35	17.71	-4.39	5.78
6629	广发核心精选混合	0.49	-1.69	10.38	-4.40	8.15
6630	华商卓越成长一年持有混合A	0.52	-0.31	16.01	-4.40	-26.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
易方达价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3303 位，高于同类基金平均水平
3301	华安文体健康混合C	1.69	5.24	25.77	6.29	5.78
3302	兴全可转债	0.41	2.38	10.87	1.69	5.78
3303	易方达价值精选混合	0.68	2.35	17.71	-4.39	5.78
3304	博时汇荣回报混合A	1.50	7.73	20.36	3.22	5.77
3305	汇添富稳进双盈一年持有混合	0.20	-0.73	1.43	-0.05	5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
易方达价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3250 位，高于同类基金平均水平
3248	华泰柏瑞品质成长混合A	3.61	-8.08	-35.02	-	-39.51
3249	天弘精选混合A	3.61	-0.86	-13.26	31.46	229.13
3250	易方达价值精选混合	3.61	8.07	-11.67	73.90	691.32
3251	银华清洁能源产业混合C	3.61	0.00	0.00	-	-8.95
3252	大成景阳领先混合A	3.60	-10.75	-9.35	81.52	115.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
易方达价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	华夏数字经济龙头混合发起式A	-4.65	8.09	0.00	-	-1.58
863	易方达裕如混合A	7.48	8.09	8.52	29.01	65.41
864	易方达价值精选混合	3.61	8.07	-11.67	73.90	691.32
865	银河量化优选混合	14.34	8.04	-5.14	81.71	97.37
866	华泰柏瑞景气驱动混合C	7.65	8.03	0.00	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
易方达价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	汇安信泰稳健一年持有期混合A	3.28	-4.90	-11.66	-	-11.72
4245	明亚价值长青A	-10.22	-2.42	-11.66	-	2.45
4246	易方达价值精选混合	3.61	8.07	-11.67	73.90	691.32
4247	国泰鑫策略价值混合	-2.28	-7.17	-11.68	26.81	37.87
4248	建信港股通精选混合A	9.55	-6.24	-11.72	-	-11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
易方达价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	诺安改革趋势混合	-3.48	-10.13	-16.82	74.02	77.50
300	农银尖端科技混合	8.87	2.88	-22.33	74.00	99.77
301	易方达价值精选混合	3.61	8.07	-11.67	73.90	691.32
302	财通新视野混合A	7.89	10.16	20.44	73.76	101.07
303	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	-1.12	-4.84	-29.44	73.76	165.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
易方达价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	易方达积极成长混合	-8.39	-27.20	-34.28	28.34	721.25
65	景顺长城动力平衡混合	0.21	-0.08	-14.59	29.36	703.21
66	易方达价值精选混合	3.61	8.07	-11.67	73.90	691.32
67	中海优质成长混合	1.45	-13.60	-30.54	29.04	674.34
68	新华优选分红混合	1.62	-28.87	-34.37	17.47	667.83

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	26.32	46001.42	9.61%
泸州老窖	000568	272.84	40843.89	8.53%
迎驾贡酒	603198	283.84	20697.61	4.32%
中国海油	600938	641.04	19263.37	4.02%
古井贡酒	000596	92.00	18677.74	3.90%
徐工机械	000425	2353.85	18289.42	3.82%
传音控股	688036	105.32	11275.16	2.35%
匠心家居	301061	194.14	11106.98	2.32%
山西汾酒	600809	45.23	9900.39	2.07%
海澜之家	600398	1276.74	9677.67	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	37.78	78.90%
采矿业	2.14	4.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.49	3.10%
金融业	1.10	2.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	1.07%
批发和零售业	0.24	0.50%
房地产业	0.19	0.39%
租赁和商务服务业	0.17	0.36%
科学研究和技术服务业	0.16	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

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标题：易方达价值精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告

易方达价值精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司...

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标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

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07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-25易方达价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-12易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.153	1.147	1.131	1.145	1.167
累计净值(元)	3.862	3.856	3.841	3.854	3.876

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