易方达价值精选混合(110009)_分红排行

易方达价值精选混合110009YIFANGDA VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	0.40元	2022-03-22	3.48%
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-04	0.65元	2022-03-02	4.96%
2022-02-17	2022-02-17	2022-02-18	0.75元	2022-02-16	5.39%
2022-01-21	2022-01-21	2022-01-24	0.78元	2022-01-20	5.11%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.80元	2021-12-08	4.69%
2021-03-01	2021-03-01	2021-03-02	0.72元	2021-02-26	4.49%
2021-02-08	2021-02-08	2021-02-09	0.82元	2021-02-08	4.90%
2021-01-28	2021-01-28	2021-01-29	0.75元	2021-01-28	4.51%
2021-01-13	2021-01-13	2021-01-14	0.80元	2021-01-13	4.65%
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-23	0.70元	2020-12-22	4.34%
2020-03-11	2020-03-11	2020-03-12	0.35元	2020-03-11	3.13%
2020-01-21	2020-01-21	2020-01-22	0.30元	2020-01-21	2.63%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.50元	2019-12-19	4.38%
2018-03-21	2018-03-21	2018-03-22	0.55元	2018-03-19	4.71%
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-16	0.60元	2018-01-11	4.74%
2016-03-23	2016-03-23	2016-03-24	2.35元	2016-03-21	18.42%
2016-01-20	2016-01-20	2016-01-21	1.40元	2016-01-18	9.83%
2015-01-15	2015-01-15	2015-01-16	0.35元	2015-01-13	3.15%
2013-01-17	2013-01-17	2013-01-18	0.12元	2013-01-15	1.15%
2010-03-17	2010-03-17	2010-03-18	0.80元	2010-03-15	6.49%
2010-02-08	2010-02-08	2010-02-09	1.50元	2010-02-04	10.73%
2009-12-22	2009-12-22	2009-12-23	0.60元	2009-12-18	4.02%
2008-11-24	2008-11-24	2008-11-25	2.20元	2008-11-20	18.65%
2008-09-17	2008-09-17	2008-09-18	2.00元	2008-09-13	14.52%
2008-06-17	2008-06-17	2008-06-18	2.50元	2008-06-13	12.47%
2008-04-14	2008-04-14	2008-04-15	2.00元	2008-04-10	7.76%
2007-04-02	2007-04-02	2007-04-03	1.20元	2007-03-28	6.84%
2007-01-04	2007-01-04	2007-01-05	0.60元	2006-12-27	4.19%

易方达价值精选混合自成立以来，累计分红28次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：8.42%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华安行业轮动混合	1	14年7个月	7.36元	34.90%
华安升级主题混合A	1	13年8个月	5.00元	31.04%
华安逆向策略混合A	1	12年4个月	3.80元	29.57%
华安核心优选混合A	3	16年1个月	15.30元	27.98%
华安宝利配置混合	14	20年3个月	37.67元	20.82%
华安生态优先混合A	1	10年12个月	4.88元	18.81%
华安安信消费服务混合A	1	11年7个月	2.73元	17.48%
华安睿明两年定开混合C	3	6年8个月	6.68元	17.44%
华安睿明两年定开混合A	3	6年8个月	6.81元	17.04%
华安动态灵活配置混合A	2	14年12个月	6.13元	16.99%
华安安进灵活配置混合发起式A	2	8年5个月	3.06元	13.79%
华安科技动力混合A	2	12年12个月	7.87元	11.72%
华安研究精选混合A	1	6年9个月	2.41元	10.74%
华安宏利混合A	3	18年3个月	6.20元	7.59%
华安新活力灵活配置混合A	4	10年8个月	2.61元	5.16%
华安沪港深通精选灵活配置混合A	2	7年10个月	1.19元	5.10%
华安沪港深机会灵活配置混合	3	7年7个月	2.12元	4.84%
华安红利精选混合A	1	6年11个月	0.66元	4.83%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	1	8年9个月	0.75元	4.82%
华安添颐混合	1	9年6个月	0.64元	4.81%
华安创业板两年定开混合	1	4年3个月	0.70元	4.62%
华安安康灵活配置混合C	1	8年10个月	0.79元	4.57%
华安安康灵活配置混合A	1	8年10个月	0.83元	4.57%
华安安进灵活配置混合发起式C	1	2年5个月	0.50元	4.51%
华安新泰利混合C	2	7年12个月	0.79元	2.92%
华安新泰利混合A	2	7年12个月	0.81元	2.92%
华安安益灵活配置混合A	1	9年1个月	0.30元	2.87%
华安安益灵活配置混合C	1	3年6个月	0.30元	2.87%
华安添瑞6个月混合C	1	4年6个月	0.30元	2.84%
华安添瑞6个月混合A	1	4年6个月	0.30元	2.83%
华安创新混合	12	23年3个月	3.02元	1.76%
华安添祥6个月持有混合A	1	3年5个月	0.15元	1.45%
华安新回报灵活配置混合	1	9年7个月	0.08元	0.50%
华安稳健回报混合A	0	11年7个月	0.00元	0.00%
华安媒体互联网混合A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
华安新动力灵活配置混合A	0	9年9个月	0.00元	0.00%
华安新机遇灵活配置混合A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
华安新优选灵活配置混合A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
华安国企改革主题灵活配置混合A	0	9年5个月	0.00元	0.00%
华安文体健康混合A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
华安新乐享灵活配置混合A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
华安新优选灵活配置混合C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
华安事件驱动量化策略混合A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华安大安全主题混合A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
华安安华灵活配置混合A	0	8年10个月	0.00元	0.00%
华安新恒利灵活配置混合A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华安新恒利灵活配置混合C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华安幸福生活混合A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
华安双核驱动混合A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华安低碳生活混合A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华安制造先锋混合A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
华安沪港深优选混合	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华安智能生活混合A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华安成长创新混合A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
华安中小盘成长混合	0	17年8个月	0.00元	0.00%
华安策略优选混合A	0	17年4个月	0.00元	0.00%
华安智增精选灵活配置混合	0	8年3个月	0.00元	0.00%
华安智联混合(LOF)A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华安安顺灵活配置混合A	0	10年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
易方达价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3648 位，高于同类基金平均水平

3641	万家科技创新混合A	0.68	-0.38	18.52	3.14	-23.84
3642	万家科技创新混合C	0.68	-0.42	18.36	2.89	-24.17
3643	兴全合宜混合(LOF)A	0.68	1.54	22.80	7.67	11.35
3644	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	0.68	-3.76	-2.82	-1.21	-3.00
3645	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	0.68	-3.77	-2.82	-1.21	-3.00
3646	易方达港股通优质增长混合A	0.68	-2.23	13.57	0.58	10.18
3647	易方达港股通优质增长混合C	0.68	-2.28	13.64	0.51	9.91
3648	易方达价值精选混合	0.68	2.35	17.71	-4.39	5.78
3649	中欧新兴价值一年持有混合C	0.68	-0.88	28.01	10.76	14.46
3650	中欧行业景气一年持有混合A	0.68	-1.14	7.88	0.05	6.61
3651	中欧行业鑫选混合A	0.68	-1.46	6.52	-1.51	4.67
3652	中欧致和混合A	0.68	-1.48	7.92	0.01	6.73
3653	泓德泓益量化混合	0.68	0.70	15.18	6.46	-0.47
3654	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	0.68	3.71	21.10	6.43	6.89
3655	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	0.68	3.67	20.97	6.21	6.51

截止日期：2024-11-20基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
易方达价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平

1905	格林鑫悦一年持有期混合A	0.03	2.36	8.95	-0.55	3.49
1906	诺德兴远优选	0.68	2.36	15.49	2.97	7.63
1907	浙商智选经济动能混合C	1.20	2.36	25.06	10.64	4.58
1908	德邦新回报灵活配置混合	0.62	2.35	22.34	3.90	17.34
1909	海富通欣睿混合A	0.51	2.35	8.46	3.04	8.32
1910	恒越医疗健康精选混合A	1.90	2.35	10.96	-4.11	-15.43
1911	嘉实创新成长混合	0.63	2.35	26.82	11.37	1.27
1912	易方达价值精选混合	0.68	2.35	17.71	-4.39	5.78
1913	泓德慧享混合A	0.28	2.35	6.13	3.80	1.59
1914	富国宏观策略灵活配置混合A	1.55	2.34	29.06	12.58	2.43
1915	华安景气驱动一年持有混合A	2.20	2.34	22.77	10.01	3.22
1916	中欧医疗健康混合A	1.86	2.34	17.77	0.79	-10.26
1917	博时新收益A	1.11	2.33	19.99	1.97	12.42
1918	东方阿尔法招阳混合A	0.39	2.33	29.75	4.20	-21.24
1919	海富通欣睿混合C	0.51	2.33	8.41	2.95	8.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
易方达价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平

2741	景顺长城产业趋势混合	0.97	-1.34	17.73	7.02	1.55
2742	前海联合泳涛混合C	0.34	-0.51	17.73	-8.90	-12.95
2743	招商核心价值混合	1.57	3.44	17.73	-0.25	8.03
2744	招商企业优选混合A	1.86	-4.40	17.73	-2.83	8.59
2745	人保行业轮动混合A	2.67	7.34	17.72	-4.13	-6.87
2746	招商瑞智优选混合(LOF)	0.72	-0.93	17.72	-5.20	21.16
2747	嘉实远见精选两年持有期混合	0.90	1.57	17.71	0.23	0.52
2748	易方达价值精选混合	0.68	2.35	17.71	-4.39	5.78
2749	永赢成长远航一年持有混合A	1.30	-2.14	17.71	7.84	11.17
2750	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	1.35	-0.03	17.71	2.07	-10.44
2751	中银远见成长混合C	1.12	-1.75	17.70	-7.76	-12.69
2752	安信新回报混合A	0.75	-2.37	17.69	3.16	12.88
2753	平安睿享文娱混合A	0.47	2.55	17.69	-0.53	-8.31
2754	富安达智优量化选股混合型发起式A	0.81	5.65	17.67	7.20	11.57
2755	嘉实周期优选混合	0.98	0.68	17.67	0.83	19.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
易方达价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 6628 位，低于同类基金平均水平

6621	华安聚嘉精选混合C	1.03	-1.45	6.90	-4.38	12.63
6622	大成港股精选混合(QDII)C	1.68	-3.93	7.68	-4.39	20.76
6623	国泰君安高端装备混合发起C	1.32	-2.20	8.54	-4.39	-4.03
6624	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	1.15	3.36	12.49	-4.39	7.10
6625	国投瑞银竞争优势混合A	0.29	-0.71	8.61	-4.39	-4.45
6626	海富通阿尔法对冲混合A	0.79	0.43	-3.72	-4.39	-4.63
6627	融通内需驱动混合C	0.78	-6.11	-2.23	-4.39	3.54
6628	易方达价值精选混合	0.68	2.35	17.71	-4.39	5.78
6629	广发核心精选混合	0.49	-1.69	10.38	-4.40	8.15
6630	华商卓越成长一年持有混合A	0.52	-0.31	16.01	-4.40	-26.79
6631	天弘新价值混合A	0.59	2.65	20.11	-4.40	13.86
6632	万家欣优混合A	0.32	-0.02	9.10	-4.40	1.50
6633	恒越医疗健康精选混合C	1.88	2.28	10.80	-4.41	-15.88
6634	同泰大健康主题混合A	2.75	-0.29	14.00	-4.41	-12.96
6635	华安汇嘉精选混合C	1.07	-1.45	6.49	-4.42	11.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
易方达价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3303 位，高于同类基金平均水平

3296	上银鑫恒混合C	-0.14	-0.27	7.16	-6.65	5.79
3297	易方达悦通一年持有混合A	-0.02	-0.12	0.84	0.56	5.79
3298	大成新兴活力混合A	2.50	1.87	9.79	-3.36	5.78
3299	富安达先进制造混合发起式A	1.57	4.75	26.88	8.12	5.78
3300	广发睿智两年持有期混合发起式C	0.86	-5.28	6.81	-14.33	5.78
3301	华安文体健康混合C	1.69	5.24	25.77	6.29	5.78
3302	兴全可转债	0.41	2.38	10.87	1.69	5.78
3303	易方达价值精选混合	0.68	2.35	17.71	-4.39	5.78
3304	博时汇荣回报混合A	1.50	7.73	20.36	3.22	5.77
3305	汇添富稳进双盈一年持有混合	0.20	-0.73	1.43	-0.05	5.77
3306	鹏华安康一年持有期混合C	0.24	0.06	1.42	2.03	5.77
3307	鹏华金鼎混合C	0.01	0.20	0.22	0.70	5.77
3308	中银高质量发展机遇混合C	0.92	-0.75	21.58	7.01	5.77
3309	博时创业成长混合C	1.23	0.66	16.24	3.44	5.76
3310	博远优享混合C	-0.17	0.82	8.95	4.56	5.76

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