易方达价值精选混合(110009)_规模评级

易方达价值精选混合110009YIFANGDA VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	42.56	42.62	42.25	40.93	38.94	36.76	36.87
季度净申购	-598.75	3496.10	12407.66	18815.21	20452.98	-991.61	-2459.78
总份额	400642.48	401241.23	397745.13	385337.48	366522.27	346069.29	347060.90
季度总申购份额	23970.35	14518.29	33046.24	30483.75	30733.06	7358.84	8076.68
季度总赎回份额	24569.10	11022.18	20638.58	11668.54	10280.08	8350.45	10536.46

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	398.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.21	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	241.53	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	220.88	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
易方达价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平

91	添富价值创造定开混合	44.81	352999.83	-	-	-
92	富国新动力灵活配置混合A	44.76	172872.17	19799.71	33414.80	13615.10
93	银华心享一年持有期混合	44.53	720087.72	-34454.81	663.82	35118.63
94	泓德睿泽混合	44.45	466474.15	-21033.61	1660.57	22694.18
95	易方达新经济混合	44.15	140412.63	-5208.00	7371.02	12579.01
96	东方红智远三年持有混合	43.16	477866.53	-42869.60	351.93	43221.54
97	兴全合泰混合A	43.14	381530.62	-13063.52	4172.38	17235.89
98	易方达价值精选混合	42.56	400642.48	-598.75	23970.35	24569.10
99	嘉实领先优势混合A	42.54	488253.46	-18642.61	842.13	19484.74
100	华安聚优精选混合	42.09	707502.80	-15836.39	2004.33	17840.72
101	华泰柏瑞鼎利混合A	41.89	266365.06	-33411.13	35031.90	68443.02
102	嘉实港股优势混合A	41.86	510957.79	-7189.00	8726.40	15915.40
103	华安安信消费服务混合A	41.49	93197.70	-1783.03	6975.33	8758.36
104	南方绩优成长混合A	41.43	513741.17	-7015.22	11434.79	18450.01
105	华安逆向策略混合A	41.20	73863.96	-1563.14	1535.30	3098.44

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	159.25	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	398.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	220.88	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.55	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
易方达价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平

113	南方创新驱动混合A	24.76	409279.24	-9204.90	1003.05	10207.95
114	嘉实价值长青混合A	34.14	409276.53	-507.37	13945.66	14453.04
115	兴业兴睿两年持有期混合A	30.38	408772.20	-48711.32	233.44	48944.76
116	安信稳健增利混合A	52.38	407208.72	-19926.75	57024.95	76951.70
117	广发价值核心混合A	19.30	402233.85	-10003.21	1585.96	11589.17
118	景顺长城绩优成长混合A	39.26	402094.83	-14306.00	5287.53	19593.53
119	景顺长城资源垄断混合(LOF)	14.39	400805.62	-2935.00	3563.15	6498.16
120	易方达价值精选混合	42.56	400642.48	-598.75	23970.35	24569.10
121	中欧阿尔法混合C	24.29	398379.52	-21871.13	11249.25	33120.38
122	东方红智华三年持有混合A	26.24	397789.47	-	101.71	-
123	信澳领先智选混合	21.12	396393.41	-11898.81	20552.21	32451.02
124	交银瑞和三年持有期混合	27.07	395587.08	-	403.58	-
125	汇添富价值精选混合A	98.22	393806.44	-10116.80	7330.86	17447.66
126	中欧互联网混合A	23.56	393248.52	-13765.04	2647.47	16412.52
127	广发诚享混合A	17.53	390232.23	-8402.14	1620.18	10022.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.15	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	47.82	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.53	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
易方达价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平

4085	银河文体娱乐混合C	0.43	5222.23	-594.72	8093.45	8688.17
4086	德邦乐享生活混合C	0.21	1595.16	-595.09	93.00	688.09
4087	德邦大消费混合C	0.73	8735.34	-595.85	742.77	1338.62
4088	长江启航混合发起C	0.04	468.49	-596.96	15.53	612.50
4089	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	4.58	24005.80	-597.99	135.22	733.21
4090	华安核心优选混合A	4.70	25929.49	-598.38	624.02	1222.41
4091	汇添富美丽30混合A	11.17	47415.58	-598.45	1040.57	1639.02
4092	易方达价值精选混合	42.56	400642.48	-598.75	23970.35	24569.10
4093	鹏扬成长先锋混合A	0.66	11303.67	-599.39	24.85	624.24
4094	博时新能源汽车主题混合A	0.82	13360.36	-599.68	488.43	1088.11
4095	国泰研究精选两年持有期混合	1.96	13588.04	-599.95	83.43	683.39
4096	华安文体健康混合C	2.09	7976.88	-600.15	551.32	1151.47
4097	国寿安保稳吉混合A	0.24	2144.80	-600.36	2.58	602.94
4098	汇丰晋信策略优选混合A	2.49	24922.99	-601.71	333.43	935.15
4099	国投瑞银精选收益混合A	2.12	23941.80	-601.88	186.64	788.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.77	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.53	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	47.82	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
易方达价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平

175	华安汇嘉精选混合C	6.31	61937.87	11271.14	24644.06	13372.92
176	景顺长城安享回报灵活配置混合C	2.60	18914.42	8095.57	24595.13	16499.55
177	景顺长城国企价值混合C	5.60	44158.27	-45696.45	24473.40	70169.86
178	汇添富全球互联混合(QDII)C	9.05	25610.87	14951.08	24398.82	9447.75
179	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	18.34	166035.05	11423.14	24334.52	12911.38
180	鹏华金鼎混合C	2.74	25584.12	21482.56	24315.75	2833.20
181	长城久嘉创新成长混合A	15.89	126791.31	-5901.59	24071.04	29972.64
182	易方达价值精选混合	42.56	400642.48	-598.75	23970.35	24569.10
183	大成优势企业混合A	13.59	68840.12	16344.02	23624.90	7280.88
184	宝盈新价值混合C	9.58	33080.81	13441.75	23532.20	10090.45
185	尚正竞争优势混合发起C	5.23	45641.27	20617.80	23496.55	2878.75
186	招商优势企业混合C	13.98	42526.48	10162.41	23496.27	13333.87
187	广发趋势优选灵活配置混合C	6.82	43175.68	20808.62	23456.11	2647.49
188	国富深化价值混合A	40.57	240920.33	-2320.40	23445.64	25766.04
189	易方达科融混合	17.58	65920.57	12467.52	23117.26	10649.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.77	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
易方达价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平

311	易方达远见成长混合C	1.11	13747.87	-24261.70	747.21	25008.92
312	中欧碳中和混合发起C	5.86	95029.31	-11739.38	13259.06	24998.44
313	万家臻选混合	16.89	68255.83	341.97	25194.22	24852.25
314	国投瑞银开放视角精选混合C	1.52	26355.63	-16075.90	8770.80	24846.71
315	景顺成长龙头一年持有混合A	33.28	517853.86	-24156.98	620.35	24777.33
316	南方宝丰混合A	15.92	133669.06	-24199.78	408.89	24608.67
317	兴业聚福一年持有期混合A	2.69	26339.79	-24595.40	3.65	24599.05
318	易方达价值精选混合	42.56	400642.48	-598.75	23970.35	24569.10
319	国泰江源优势精选灵活配置混合A	19.41	130990.58	-9593.21	14973.67	24566.87
320	大成策略回报混合C	8.91	80064.86	13251.70	37808.53	24556.82
321	华夏新锦绣混合C	1.58	11331.69	-20394.35	4131.25	24525.59
322	富国研究精选灵活配置混合C	29.07	118250.86	13215.15	37726.92	24511.77
323	中信证券臻选回报B	34.07	431590.29	-24315.92	177.72	24493.65
324	万家新利	13.67	70277.98	19524.74	43976.94	24452.21
325	民生加银持续成长混合A	5.50	42701.08	-21662.20	2762.19	24424.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

67995

59010.4000

26.90%

73.10%

2023-06-30

96254

40033.4000

19.98%

80.02%

2022-12-31

74333

46556.6200

13.47%

86.53%

2022-06-30

86558

40379.9400

13.61%

86.39%

2021-12-31

85723

29932.1800

2.38%

97.62%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	67995	59010.4000	107929.27	26.90	293311.97	73.10
2023-06-30	96254	40033.4000	76975.18	19.98	308362.29	80.02
2022-12-31	74333	46556.6200	46600.99	13.47	299468.29	86.53
2022-06-30	86558	40379.9400	47579.45	13.61	301941.23	86.39
2021-12-31	85723	29932.1800	6100.38	2.38	250487.22	97.62

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