易方达价值精选混合(110009)_规模评级

易方达价值精选混合110009YIFANGDA VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	46.30	48.62	46.19	46.26	45.86	44.43	42.26
季度净申购	-20200.78	21079.47	-598.75	3496.10	12407.66	18815.21	20452.98
总份额	401521.17	421721.95	400642.48	401241.23	397745.13	385337.48	366522.27
季度总申购份额	26378.88	41632.45	23970.35	14518.29	33046.24	30483.75	30733.06
季度总赎回份额	46579.67	20552.98	24569.10	11022.18	20638.58	11668.54	10280.08

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.77	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	239.63	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
易方达价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平

78	前海开源新经济混合A	48.49	225226.55	-10657.23	3875.62	14532.86
79	兴证全球合衡三年持有混合A	48.43	591983.87	-	141.01	-
80	摩根新兴动力混合A	48.22	95577.99	-2839.63	9869.69	12709.32
81	泓德睿泽混合	48.13	434802.93	-16780.49	1254.13	18034.62
82	招商瑞文混合A	48.04	387684.38	-34006.76	222.37	34229.13
83	大成睿享混合A	47.95	317763.09	-30061.61	15999.54	46061.15
84	泓德睿源三年持有期混合	47.57	737994.38	-123323.05	234.59	123557.65
85	易方达价值精选混合	46.30	401521.17	-20200.78	26378.88	46579.67
86	易方达科翔混合	46.15	115067.34	-2695.05	1683.14	4378.19
87	易方达优质企业三年持有混合	46.02	521065.06	-	-	20895.46
88	安信稳健增利混合A	45.54	339230.43	-37915.22	4469.97	42385.19
89	银华心享一年持有期混合	45.54	661769.96	-29957.71	453.36	30411.07
90	景顺长城能源基建混合A	45.27	186311.53	-26434.32	14394.02	40828.34
91	华泰柏瑞鼎利混合A	45.19	280402.56	-22474.82	25582.22	48057.03
92	银华心怡灵活配置混合A	45.01	185790.84	-17152.88	2675.32	19828.20

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.47	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.20	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
易方达价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平

104	农银新能源主题A	100.38	417779.88	-17749.81	9038.19	26788.00
105	景顺景气进取混合A类	28.90	414337.29	-20242.05	576.11	20818.17
106	汇添富创新未来混合(LOF)	25.21	414151.17	-16326.68	3971.70	20298.39
107	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
108	广发价值核心混合A	24.77	405762.72	12871.83	22572.91	9701.08
109	汇添富成长精选混合A	22.66	403843.23	-11922.09	787.14	12709.23
110	华夏回报二号混合	41.02	402589.91	-7239.26	2902.80	10142.06
111	易方达价值精选混合	46.30	401521.17	-20200.78	26378.88	46579.67
112	鹏华品质优选混合A	33.96	396355.51	-12509.18	838.66	13347.83
113	交银瑞和三年持有期混合	28.88	396043.11	-	236.34	-
114	中信证券臻选回报B	30.50	394469.55	-18218.21	121.57	18339.78
115	南方创新驱动混合A	25.73	394437.59	-8564.00	688.51	9252.51
116	工银战略远见混合A	28.68	392297.97	-23703.77	489.98	24193.74
117	添富创新医药混合	52.77	390538.91	-10513.30	8007.56	18520.86
118	招商瑞文混合A	48.04	387684.38	-34006.76	222.37	34229.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.03	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.24	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
易方达价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 7333 位，低于同类基金平均水平

7326	安信稳健汇利一年持有混合C	7.24	64500.91	-19324.80	22.45	19347.25
7327	宝盈祥泽混合C	0.15	1487.65	-19472.99	464.93	19937.91
7328	大成多策略混合(LOF)A	4.75	36701.71	-19898.10	133.20	20031.31
7329	惠升惠泽混合A	8.87	92275.36	-19956.84	17987.19	37944.03
7330	汇添富中盘价值精选混合A	62.97	884339.32	-19992.62	4548.53	24541.15
7331	长盛同盛成长优选混合	3.96	29918.63	-20050.94	5307.94	25358.89
7332	华夏稳兴增益一年持有混合A	0.24	2320.25	-20189.21	2.60	20191.82
7333	易方达价值精选混合	46.30	401521.17	-20200.78	26378.88	46579.67
7334	景顺景气进取混合A类	28.90	414337.29	-20242.05	576.11	20818.17
7335	诺安成长混合	213.59	1463926.30	-20250.08	76305.87	96555.95
7336	长城久嘉创新成长混合A	18.03	105672.78	-20704.20	3433.63	24137.83
7337	浙商聚潮产业成长混合A	2.01	13579.12	-20737.24	1191.69	21928.93
7338	汇添富盈鑫混合C	2.41	15522.23	-20847.42	682.19	21529.61
7339	南方兴润价值一年持有混合A	44.19	627892.39	-21132.78	313.02	21445.81
7340	兴全合兴混合A	35.14	563343.51	-21331.73	1227.98	22559.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.99	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
易方达价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平

114	长安鑫禧混合C	3.74	89360.34	-11800.73	27622.40	39423.13
115	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	13.78	39707.54	10242.22	27588.39	17346.17
116	宏利市值优选混合	13.06	94337.72	18979.50	27483.84	8504.34
117	易方达国防军工混合A	95.09	685565.55	-17743.93	27308.42	45052.35
118	兴证全球欣越混合A	9.29	85472.36	22020.66	26965.35	4944.68
119	华夏全球科技先锋混合(QDII)	10.81	60567.37	-1227.09	26799.97	28027.06
120	富国沪港深业绩驱动混合型C	19.00	116115.42	4565.96	26647.84	22081.88
121	易方达价值精选混合	46.30	401521.17	-20200.78	26378.88	46579.67
122	中银优选混合A	14.42	160422.43	-9495.30	26251.54	35746.83
123	海富通均衡甄选混合C	4.66	54035.45	-13026.18	26234.53	39260.71
124	国富港股通远见价值混合A	15.86	239643.17	23022.71	26148.71	3126.01
125	大摩数字经济混合A	5.94	46738.15	9112.03	25992.37	16880.33
126	长盛量化红利混合	10.62	42968.94	22742.69	25961.05	3218.36
127	摩根中国优势混合C	5.47	41978.62	25032.41	25949.65	917.24
128	易方达国防军工混合C	12.20	89043.37	-5794.34	25862.58	31656.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
易方达价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平

65	中航新起航灵活配置混合C	3.08	61279.38	2249.74	53570.48	51320.74
66	东吴移动互联C	33.01	102118.77	21996.05	70308.33	48312.28
67	红土创新稳进混合C	8.63	68401.67	-15993.30	32090.66	48083.96
68	华泰柏瑞鼎利混合A	45.19	280402.56	-22474.82	25582.22	48057.03
69	广发稳健增长混合A	131.74	895288.27	-9960.93	37728.17	47689.10
70	鹏华匠心精选混合A类	69.06	980770.72	-44013.20	3383.97	47397.17
71	淳厚信睿A	14.85	72044.96	-43076.31	4282.52	47358.83
72	易方达价值精选混合	46.30	401521.17	-20200.78	26378.88	46579.67
73	嘉实港股优势混合C	19.49	228929.08	65006.45	111553.67	46547.21
74	东方红睿玺三年定开混合A	73.42	951187.81	-	-	46386.79
75	建信新兴市场混合(QDII)C	4.11	41830.74	-15442.41	30679.32	46121.72
76	大成睿享混合A	47.95	317763.09	-30061.61	15999.54	46061.15
77	交银启明混合A	22.46	193439.96	-35384.74	10248.71	45633.45
78	嘉实研究精选混合H	0.00	252684.80	-8744.15	36557.79	45301.93
79	招商核心竞争力混合A	31.78	302142.95	-42281.58	2921.36	45202.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

71501

58981.2700

30.69%

69.31%

2023-12-31

67995

59010.4000

26.90%

73.10%

2023-06-30

96254

40033.4000

19.98%

80.02%

2022-12-31

74333

46556.6200

13.47%

86.53%

2022-06-30

86558

40379.9400

13.61%

86.39%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	71501	58981.2700	129410.61	30.69	292311.34	69.31
2023-12-31	67995	59010.4000	107929.27	26.90	293311.97	73.10
2023-06-30	96254	40033.4000	76975.18	19.98	308362.29	80.02
2022-12-31	74333	46556.6200	46600.99	13.47	299468.29	86.53
2022-06-30	86558	40379.9400	47579.45	13.61	301941.23	86.39

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