中海分红增利混合(398011)_资产配置

中海分红增利混合398011ZHONGHAI DIVIDEND DISTRIBUTION AND PROFIT ADDED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	88384.30	93.21%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4992.42	5.27%
其他资产	1446.09	1.53%

资产总值：94822.81万元报告期：2015-06-30

十大重仓股

2015-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
界龙实业	600836	336.19	8193.05	8.80%
交运股份	600676	318.45	6095.16	6.55%
中路股份	600818	82.92	6034.56	6.48%
陆家嘴	600663	117.96	5867.43	6.30%
用友网络	600588	126.14	5787.26	6.22%
锦江股份	600754	177.72	5296.19	5.69%
美盛文化	002699	133.32	5234.22	5.62%
招商地产	000024	120.24	4390.05	4.71%
首开股份	600376	201.83	3893.30	4.18%
东方航空	600115	269.18	3316.35	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	22.35%
房地产业	1.82	19.57%
交通运输、仓储和邮政业	1.66	17.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.50	16.15%
住宿和餐饮业	0.53	5.69%
文化、体育和娱乐业	0.52	5.62%
综合	0.27	2.91%
建筑业	0.22	2.35%
租赁和商务服务业	0.16	1.72%
批发和零售业	0.07	0.74%

2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百联股份	600827	811.33	17711.40	9.89%
陆家嘴	600663	273.76	10268.74	5.74%
用友网络	600588	221.16	10096.10	5.64%
豫园商城	600655	619.75	9104.18	5.09%
锦江股份	600754	253.05	7277.60	4.07%
界龙实业	600836	353.98	6704.46	3.75%
鲁信创投	600783	180.25	6445.67	3.60%
万丰奥威	002085	133.56	5745.80	3.21%
锦江投资	600650	304.47	5562.68	3.11%
华业资本	600240	407.82	5366.94	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
批发和零售业	3.50	19.54%
制造业	3.35	18.69%
房地产业	2.84	15.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.76	9.85%
金融业	1.65	9.23%
交通运输、仓储和邮政业	1.35	7.51%
住宿和餐饮业	0.73	4.07%
综合	0.64	3.60%
文化、体育和娱乐业	0.39	2.17%
建筑业	0.36	2.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百联股份	600827	748.64	13393.25	7.25%
豫园商城	600655	845.68	9995.96	5.41%
陆家嘴	600663	260.71	9776.56	5.29%
锦江股份	600754	306.81	7703.96	4.17%
鲁信创投	600783	273.31	7650.00	4.14%
国药股份	600511	245.99	7623.13	4.13%
用友网络	600588	306.27	7194.28	3.90%
久立特材	002318	238.78	7134.79	3.86%
东吴证券	601555	270.96	6074.92	3.29%
长电科技	600584	511.66	5694.83	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.87	31.76%
批发和零售业	3.10	16.79%
金融业	2.42	13.11%
房地产业	1.91	10.34%
交通运输、仓储和邮政业	1.27	6.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.01	5.48%
住宿和餐饮业	0.77	4.17%
综合	0.77	4.14%
文化、体育和娱乐业	0.21	1.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
济川药业	600566	666.98	16347.77	8.74%
国药股份	600511	347.21	9357.26	5.00%
福耀玻璃	600660	870.87	9161.60	4.90%
一汽富维	600742	321.24	8885.56	4.75%
亚盛集团	600108	932.00	7856.76	4.20%
长电科技	600584	579.10	6914.51	3.70%
碧水源	300070	229.02	6930.19	3.70%
鱼跃医疗	002223	230.56	6686.31	3.57%
恒生电子	600570	157.31	6635.31	3.55%
久立特材	002318	257.50	6388.60	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.63	56.78%
批发和零售业	0.94	5.00%
农、林、牧、渔业	0.79	4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	3.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.69	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.60	3.20%
住宿和餐饮业	0.54	2.87%
租赁和商务服务业	0.47	2.49%
科学研究和技术服务业	0.44	2.36%
房地产业	0.03	0.14%

五大重仓债券

2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
14农发30	90.00	9002.70	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9002.70	5.03%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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